2020 年第三季度报告
公司代码：600297 公司简称：广汇汽车
广汇汽车服务集团股份公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆伟、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 137,192,907,231.24 142,079,723,536.17 142,079,723,536.17 -3.44
归属于上市公
司股东的净资 40,314,637,227.53 38,089,701,516.46 38,089,701,516.46 5.84
产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 (%)
经营活动产生
的现金流量净 -7,256,121,944.65 -4,948,597,094.01 -4,948,597,094.01 -46.63
额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 108,222,275,360.59 122,177,112,359.01 122,177,112,359.01 -11.42
归属于上市公
司股东的净利 1,311,881,486.11 2,246,478,201.79 2,246,478,201.79 -41.60
润
归属于上市公 1,226,330,921.85 2,014,993,744.18 2,014,993,744.18 -39.14
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司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 2.66
3.37 6.03 6.03
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.1618 0.2749 0.2749 -41.14
（元/股）
稀释每股收益
0.1618 0.2739 0.2739 -40.93
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 14,885,243.79 10,062,670.53
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 43,923,468.63 146,422,575.48
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
4,539,108.82 15,716,968.64
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
-2,595,510.19 -58,183,375.44
效套期保值业务外，持有交易性
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金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产 -2,417,300.00
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
28,359,889.78 25,278,068.25
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
13,528,770.12
益项目
处置子公司及其他长期股权投资
4,007,339.69
产生的投资净收益
少数股东权益影响额（税后） -2,560,263.87 -15,111,054.83
所得税影响额 -23,242,636.69 -53,754,098.18
合计 63,309,300.27 85,550,564.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,414
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 件股份 数量
状态
数量
新疆广汇实业
境内非国
投资（集团）有 2,671,119,613 32.93 0 质押 1,837,328,777
有法人
限责任公司
CHINA GRAND
AUTOMOTIVE
1,621,932,099 20.00 0 质押 1,621,932,099 境外法人
（MAURITIUS）
LIMITED
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鹰潭市锦胜投
境内非国
资有限合伙企 374,050,000 4.61 0 质押 250,000,000
有法人
业
泰达宏利基金
－招商银行－
大业信托－大
198,757,700 2.45 0 无 0 其他
业信托增利 1
号集合资金信
托计划
Blue Chariot
Investment 189,049,882 2.33 0 无 0 境外法人
Limited
中国证券金融 境内非国
120,982,010 1.49 0 无 0
股份有限公司 有法人
深圳市银天使
资产管理有限
公司－银天使 117,346,940 1.45 0 无 0 其他
2 号私募证券
投资基金
境内自然
许智强 117,307,950 1.45 0 无 0
人
北信瑞丰基金
－招商银行－
华鑫国际信托
－华鑫信托慧 99,378,867 1.23 0 无 0 其他
智投资 110 号
集合资金信托
计划
诺德基金－招
商银行－华宝
信托－华宝－ 99,378,819 1.23 0 无 0 其他
广汇 1 号单一
资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
新疆广汇实业投资（集团）
2,671,119,613 人民币普通股 2,671,119,613
有限责任公司
CHINA GRAND AUTOMOTIVE
1,621,932,099 人民币普通股 1,621,932,099
（MAURITIUS）LIMITED
鹰潭市锦胜投资有限合伙
374,050,000 人民币普通股 374,050,000
企业
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泰达宏利基金－招商银行
－大业信托－大业信
198,757,700 人民币普通股 198,757,700
托增利 1 号集合资金信
托计划
Blue Chariot Investment
189,049,882 人民币普通股 189,049,882
Limited
中国证券金融股份有限公
120,982,010 人民币普通股 120,982,010
司
深圳市银天使资产管理有
限公司－银天使 2 号私募 117,346,940 人民币普通股 117,346,940
证券投资基金
许智强 117,307,950 人民币普通股 117,307,950
北信瑞丰基金－招商银行
－华鑫国际信托－华鑫信
99,378,867 人民币普通股 99,378,867
托慧智投资 110 号集合
资金信托计划
诺德基金－招商银行－华
宝信托－华宝－广汇 1 号 99,378,819 人民币普通股 99,378,819
单一资金信托
上述股东关联关系或一致 未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管
行动的说明 理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
注：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所持股份数量包含“新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司－2018 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份 188,890,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析
币种：人民币 单位：万元
主要变动
项目 期末金额 上年年末余额 增减额 增减比例
原因
衍生金融资产 2,612.65 -2,612.65 -100.00% 说明 1
应收票据 150.00 896.93 -746.93 -83.28% 说明 2
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应收账款 195,306.63 305,745.90 -110,439.27 -36.12% 说明 3
合同资产 29,097.10 - 29,097.10 不适用 说明 4
其他非流动金融
11,005.04 20,157.85 -9,152.81 -45.41% 说明 5
资产
短期借款 2,978,256.22 2,202,802.42 775,453.80 35.20% 说明 6
衍生金融负债 9,175.96 2,019.48 7,156.48 354.37% 说明 7
应付票据 1,918,143.86 2,889,470.85 -971,326.99 -33.62% 说明 8
预收款项 1,187.34 249,680.91 -248,493.57 -99.52% 说明 9
合同负债 257,814.13 257,814.13 不适用 说明 10
一年内到期的非
1,044,671.97 1,782,524.27 -737,852.30 -41.39% 说明 11
流动负债
其他流动负债 24,856.87 223,171.57 -198,314.70 -88.86% 说明 12
长期借款 1,239,342.27 982,086.31 257,255.96 26.19% 说明 13
应付债券 638,439.85 436,637.28 201,802.57 46.22% 说明 14
长期应付款 3,335.44 5,585.61 -2,250.17 -40.29% 说明 15
递延收益 29,580.90 -29,580.90 -100.00% 说明 16
其他非流动负债 77,805.41 47,005.89 30,799.52 65.52% 说明 17
其他权益工具 84,428.15 84,428.15 不适用 说明 18
库存股 16,791.03 -16,791.03 -100.00% 说明 19
其他说明：
1、下降主要系部分远期外汇合约本期到期结算导致；
2、下降系应收票据到期收款导致；
3、下降主要系新车款项收回以及新收入准则执行共同影响导致；
4、上升系新收入准则执行导致；
5、下降主要系基金及债权投资规模下降导致；
6、上升系本年短期借款存量增加导致；
7、上升主要系远期外汇合约公允价值下降导致；
8、下降主要系兑付到期票据导致；
9、下降主要系新收入准则执行导致；
10、上升系新收入准则执行导致；
11、下降主要系偿还一年内到期的长期借款导致；
12、下降主要系短期应付债券到期偿还导致；
13、上升主要系本年长期借款存量增加导致；
14、上升主要系债券存量增加导致；
15、下降主要系归还应付款及一年内到期重分类导致；
16、下降系新收入准则执行导致；
17、上升主要系新收入准则执行导致；
18、上升系本期发行可转债计入权益部分导致；
19、下降主要系本期注销库存股导致。
3.1.2、报告期利润表变动较大项目原因分析
币种：人民币 单位：万元
项目 本年 1-9 月累计发 上年同期 增减额 增减比例 主要变
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生 动原因
营业收入 10,822,227.54 12,217,711.24 -1,395,483.70 -11.42% 说明 1
营业成本 9,834,130.17 10,984,354.32 -1,150,224.15 -10.47% 说明 2
税金及附加 34,207.74 38,358.67 -4,150.93 -10.82% 说明 3
销售费用 339,912.21 382,304.85 -42,392.64 -11.09% 说明 4
管理费用 184,452.41 198,790.59 -14,338.18 -7.21% 说明 5
其他收益 14,642.26 12,417.98 2,224.28 17.91% 说明 6
投资收益 17,971.26 27,716.98 -9,745.72 -35.16% 说明 7
公允价值变动
-6,204.01 742.43 -6,946.44 -935.64% 说明 8
收益
信用减值损失 -28,509.17 -37,446.07 8,936.90 -23.87% 说明 9
资产减值损失 -4,892.99 -3,682.99 -1,210.00 32.85% 说明 10
资产处置收益 1,006.27 -2,683.75 3,690.02 137.49% 说明 11
营业外收入 5,255.14 11,131.06 -5,875.92 -52.79% 说明 12
所得税费用 44,725.82 98,088.99 -53,363.17 -54.40% 说明 13
其他说明：
1、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
2、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
3、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
4、下降主要系受疫情影响，销量同比下降，职工薪酬、市场推广费用、差旅费等费用同比支出下
降导致；
5、下降主要系公司控制费用支出，办公开支及差旅费、业务招待费、车辆使用费等费用同比下降
导致；
6、上升主要系政府补助增加导致；
7、下降主要系上年同期处置长期股权投资和交易性金融资产金额较大导致；
8、下降主要系基金产品公允价值波动的导致；
9、下降主要系本年度收回已计提减值款项转回信用减值损失导致；
10、上升主要系存货跌价准备计提增加导致；
11、上升主要系本年处置部分长期资产收益导致；
12、下降主要系上年同期无需支付的应付款金额较大导致；
13、下降主要系受疫情影响，税前利润下降导致。
3.1.3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析
币种：人民币 单位：万元
本年 1-9 月累 主要变
项目 上年同期 增减额 增减比例
计发生 动原因
经营活动产生的现
-725,612.19 -494,859.71 -230,752.48 -46.63% 说明 1
金流量净额
投资活动产生的现
511,548.89 424,603.62 86,945.27 20.48% 说明 2
金流量净额
筹资活动产生的现
157,480.40 -251,982.77 409,463.17 162.50% 说明 3
金流量净额
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其他说明：
1、下降主要系存货占用运营资金变动导致；
2、上升主要系本年度保证金净收回额同比上升导致；
3、上升主要系本年可转债成功发行导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）完成可转债的发行
公司于2020年7月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份
公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)，核准公司向社会公开发行面值
总额337,000万元可转换公司债券。
2020年8月24日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》，本次公开发行可转换
公司债券，原股东优先配售1,248,618手，网上社会公众投资者缴款认购2,089,969手，保荐机构
包销31,413手，合计发行量为337万手（337,000万元）。
2020年9月11日，公司发布《公开发行可转换公司债券上市公告书》，本次可转换公司债券于
2020年9月15日在上海证券交易所上市。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
（2）注册超短期融资券
2020年7月29日，公司发布《关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券
的公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP457
号）,同意接受超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为人民币36亿元，注册额度自
通知书落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司、大连银行股份有限公司、中国建设银行
股份有限公司、法国巴黎银行（中国）有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇汽车服务集团股份公司
法定代表人 陆伟
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广汇汽车服务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,666,403,102.87 25,070,126,300.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 73,709,760.06 61,789,499.07
衍生金融资产 26,126,522.74
应收票据 1,500,000.00 8,969,278.25
应收账款 1,953,066,349.51 3,057,459,031.31
应收款项融资
预付款项 24,958,963,123.67 25,491,909,286.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,759,427,725.55 3,212,983,671.00
其中：应收利息
应收股利 6,123,404.47 2,513,700.00
买入返售金融资产
存货 20,549,255,807.16 17,925,748,757.55
合同资产 290,970,976.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,839,922,597.04 10,618,598,184.50
其他流动资产 1,227,702,726.15 972,339,641.20
流动资产合计 82,320,922,168.84 86,446,050,172.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,126,282,381.08 7,002,766,696.23
长期股权投资 2,454,361,945.07 2,103,183,686.82
其他权益工具投资 221,157,932.62 233,157,932.62
其他非流动金融资产 110,050,383.87 201,578,482.21
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 560,102,400.00 562,519,700.00
固定资产 12,647,093,230.33 13,145,653,116.16
在建工程 171,005,781.76 152,111,515.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,497,510,180.43 9,766,449,765.57
开发支出
商誉 18,881,696,753.93 18,881,696,753.93
长期待摊费用 1,307,032,778.84 1,293,500,215.38
递延所得税资产 376,298,866.14 378,558,604.98
其他非流动资产 1,519,392,428.33 1,912,496,894.39
非流动资产合计 54,871,985,062.40 55,633,673,363.41
资产总计 137,192,907,231.24 142,079,723,536.17
流动负债：
短期借款 29,782,562,234.53 22,028,024,177.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 91,759,578.02 20,194,827.59
应付票据 19,181,438,640.94 28,894,708,470.12
应付账款 1,803,388,402.75 1,680,970,170.36
预收款项 11,873,380.47 2,496,809,134.18
合同负债 2,578,141,328.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 340,707,092.20 437,182,825.38
应交税费 1,161,263,750.72 1,479,222,266.10
其他应付款 2,897,478,227.98 3,225,113,831.88
其中：应付利息
应付股利 30,598,920.60 28,738,331.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,446,719,651.67 17,825,242,722.51
其他流动负债 248,568,650.71 2,231,715,693.13
流动负债合计 68,543,900,938.56 80,319,184,118.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,393,422,734.52 9,820,863,054.11
13 / 31
2020 年第三季度报告
应付债券 6,384,398,488.22 4,366,372,766.32
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,354,416.37 55,856,067.97
长期应付职工薪酬
预计负债 12,095,743.73 11,181,580.99
递延收益 295,809,049.38
递延所得税负债 1,931,700,966.43 1,975,649,989.66
其他非流动负债 778,054,095.44 470,058,892.11
非流动负债合计 21,533,026,444.71 16,995,791,400.54
负债合计 90,076,927,383.27 97,314,975,518.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,110,301,750.00 8,159,979,350.00
其他权益工具 844,281,450.11
其中：优先股
永续债
资本公积 13,255,040,535.51 13,319,815,694.92
减：库存股 167,910,288.00
其他综合收益 -312,946,065.63 -328,261,311.89
专项储备
盈余公积 578,877,490.68 578,877,490.68
一般风险准备
未分配利润 17,839,082,066.86 16,527,200,580.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 40,314,637,227.53 38,089,701,516.46
益）合计
少数股东权益 6,801,342,620.44 6,675,046,500.74
所有者权益（或股东权益）合计 47,115,979,847.97 44,764,748,017.20
负债和所有者权益（或股东权益） 137,192,907,231.24 142,079,723,536.17
总计
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广汇汽车服务集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,296,157,889.46 866,254,356.36
交易性金融资产
衍生金融资产
14 / 31
2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 10,771,566.19 6,171,733.35
其他应收款 5,246,494,015.97 5,942,663,872.46
其中：应收利息
应收股利 598,500,000.00 598,500,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,969,186.84
流动资产合计 6,557,392,658.46 6,815,089,962.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 40,586,930,419.48 40,367,044,377.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,759.24 17,335.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 40,586,953,178.72 40,367,061,712.90
资产总计 47,144,345,837.18 47,182,151,675.07
流动负债：
短期借款 1,409,138,873.91 2,043,058,556.00
交易性金融负债
衍生金融负债 59,187,061.61 11,440,621.32
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
15 / 31
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 3,309,410.18 3,231,359.99
应交税费 122,143.34 5,983,997.83
其他应付款 1,573,770,102.56 3,421,687,562.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,509,586,193.57 1,159,537,165.88
其他流动负债
流动负债合计 6,555,113,785.17 6,644,939,263.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,509,742,242.19 2,975,864,130.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 33,882,060.04
非流动负债合计 2,509,742,242.19 3,009,746,190.06
负债合计 9,064,856,027.36 9,654,685,453.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,110,301,750.00 8,159,979,350.00
其他权益工具 844,281,450.11
其中：优先股
永续债
资本公积 28,992,896,041.34 29,062,539,882.34
减：库存股 167,910,288.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 339,735,365.20 339,735,365.20
未分配利润 -207,724,796.83 133,121,912.30
所有者权益（或股东权益）合计 38,079,489,809.82 37,527,466,221.84
负债和所有者权益（或股东权益） 47,144,345,837.18 47,182,151,675.07
总计
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
合并利润表
2020 年 1—9 月
16 / 31
2020 年第三季度报告
编制单位：广汇汽车服务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 42,145,741,475.18 41,466,626,280.02 108,222,275,360.59 122,177,112,359.01
其中：营业收入 42,145,741,475.18 41,466,626,280.02 108,222,275,360.59 122,177,112,359.01
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 41,252,105,438.46 40,364,855,755.07 106,201,777,419.40 118,441,778,821.08
其中：营业成本 38,574,817,580.57 37,313,798,041.47 98,341,301,705.54 109,843,543,169.31
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 115,507,961.61 136,040,267.91 342,077,398.91 383,586,652.12
加
销售费用 1,192,902,015.52 1,259,478,953.92 3,399,122,123.73 3,823,048,535.75
管理费用 612,428,451.55 697,810,498.89 1,844,524,117.90 1,987,905,936.80
研发费用
财务费用 756,449,429.21 957,727,992.88 2,274,752,073.32 2,403,694,527.10
其中：利息 721,751,695.82 806,590,857.03 2,150,308,743.91 2,264,100,063.52
费用
利 65,495,122.75 54,650,078.47 204,258,043.75 207,960,376.02
息收入
加：其他收益 43,923,468.63 35,278,091.79 146,422,575.48 124,179,762.49
投资收益 99,499,655.52 175,681,058.07 179,712,573.47 277,169,760.81
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 117,088,753.43 36,635,502.68 180,578,586.77 80,106,809.70
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
17 / 31
2020 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -2,595,510.19 -39,319,453.19 -62,040,114.48 7,424,285.14
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -30,789,780.50 -43,864,181.12 -285,091,713.41 -374,460,659.86
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -10,725,391.74 -8,501,147.42 -48,929,897.56 -36,829,922.92
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 14,885,243.79 -17,766,424.92 10,062,670.53 -26,837,496.78
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 1,007,833,722.23 1,203,278,468.16 1,960,634,035.22 3,705,979,266.81
损以“－”号填列）
加：营业外收入 36,640,789.02 71,557,867.99 52,551,373.84 111,310,614.81
减：营业外支出 8,280,899.24 19,434,811.95 27,273,305.59 32,744,576.47
四、利润总额（亏 1,036,193,612.01 1,255,401,524.20 1,985,912,103.47 3,784,545,305.15
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 148,858,487.12 341,343,229.07 447,258,157.66 980,889,899.69
五、净利润（净亏 887,335,124.89 914,058,295.13 1,538,653,945.81 2,803,655,405.46
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 887,335,124.89 914,058,295.13 1,538,653,945.81 2,803,655,405.46
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 810,877,148.02 736,468,459.78 1,311,881,486.11 2,246,478,201.79
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
18 / 31
2020 年第三季度报告
2.少数股东 76,457,976.87 177,589,835.35 226,772,459.70 557,177,203.67
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 111,448,692.60 -178,141,462.75 12,042,736.06 -225,352,292.73
的税后净额
（一）归属母公 82,543,488.07 -127,297,812.59 15,315,246.26 -160,672,275.07
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分 -10,200,000.00 5,644,000.00
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权 -10,200,000.00 5,644,000.00
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类 82,543,488.07 -127,297,812.59 25,515,246.26 -166,316,275.07
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流 6,110,232.62 -66,200,517.59 -11,557,149.88 -96,540,115.33
量套期储备
（6）外币财 54,696,917.88 -61,097,295.00 4,898,701.46 -69,776,159.74
19 / 31
2020 年第三季度报告
务报表折算差额
（7）其他 21,736,337.57 32,173,694.68
（二）归属于少 28,905,204.53 -50,843,650.16 -3,272,510.20 -64,680,017.66
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 998,783,817.49 735,916,832.38 1,550,696,681.87 2,578,303,112.73
（一）归属于母 893,420,636.09 609,170,647.19 1,327,196,732.37 2,085,805,926.72
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 105,363,181.40 126,746,185.19 223,499,949.50 492,497,186.01
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.10 0.09 0.16 0.27
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.10 0.09 0.16 0.27
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附 8,743.00 191,941.13 107,186.59 454,799.46
加
销售费用
管理费用 8,405,485.84 20,648,625.06 27,802,569.31 32,104,737.35
研发费用
财务费用 85,416,573.38 257,594,277.57 409,347,473.94 575,907,463.46
其中：利息 151,806,742.90 165,342,213.95 438,832,091.13 468,997,298.75
费用
利 5,889,710.43 4,235,810.03 12,953,645.80 9,785,700.37
息收入
加：其他收益 20,416.74 6,352,391.68 20,416.74
投资收益 18,413,214.87 81,894,732.14 115,653,894.86 256,269,656.87
20 / 31
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 921,537.87 3,649,668.28
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -47,598,810.76 -18,588,542.86 -30,542,893.13 -18,588,542.86
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 650,000.00 4,948,460.63 -680,046.15
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -123,016,398.11 -214,458,237.74 -340,845,375.80 -371,445,515.67
损以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,333.33
三、利润总额（亏 -123,016,398.11 -214,458,237.74 -340,846,709.13 -371,445,515.67
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -123,016,398.11 -214,458,237.74 -340,846,709.13 -371,445,515.67
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -123,016,398.11 -214,458,237.74 -340,846,709.13 -371,445,515.67
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
21 / 31
2020 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -123,016,398.11 -214,458,237.74 -340,846,709.13 -371,445,515.67
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,016,111,160.90 144,513,302,325.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,408,734,387.14 2,278,231,475.50
经营活动现金流入小计 128,424,845,548.04 146,791,533,801.21
购买商品、接受劳务支付的现金 124,547,186,267.59 138,282,686,648.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,510,724,502.79 4,227,288,733.95
支付的各项税费 2,289,583,769.70 2,534,709,981.48
支付其他与经营活动有关的现金 5,333,472,952.61 6,695,445,531.06
经营活动现金流出小计 135,680,967,492.69 151,740,130,895.22
经营活动产生的现金流量净额 -7,256,121,944.65 -4,948,597,094.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 184,542,782.72 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 57,141,235.62 7,599,856.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 795,706,680.99 939,691,031.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,401,612.52
收到其他与投资活动有关的现金 7,191,998,307.90 5,984,338,732.98
投资活动现金流入小计 8,229,389,007.23 7,085,031,233.44
23 / 31
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,650,778,970.30 1,768,962,699.65
付的现金
投资支付的现金 291,160,000.00 192,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309,451,165.16 459,328,550.83
支付其他与投资活动有关的现金 862,509,944.02 418,203,792.89
投资活动现金流出小计 3,113,900,079.48 2,838,995,043.37
投资活动产生的现金流量净额 5,115,488,927.75 4,246,036,190.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 592,375.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 592,375.08
取得借款收到的现金 117,658,930,973.92 39,877,887,157.36
收到其他与筹资活动有关的现金 2,458,074,194.84 1,349,335,385.06
筹资活动现金流入小计 120,117,005,168.76 41,227,814,917.50
偿还债务支付的现金 111,976,246,910.50 38,300,038,257.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,135,774,921.59 2,393,672,710.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 100,600,156.26 259,942,622.07
支付其他与筹资活动有关的现金 4,430,179,379.39 3,053,931,656.50
筹资活动现金流出小计 118,542,201,211.48 43,747,642,624.36
筹资活动产生的现金流量净额 1,574,803,957.28 -2,519,827,706.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,014,408.73 28,323,462.87
五、现金及现金等价物净增加额 -642,843,468.35 -3,194,065,147.93
加：期初现金及现金等价物余额 8,179,713,275.31 11,414,781,969.10
六、期末现金及现金等价物余额 7,536,869,806.96 8,220,716,821.17
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,848,092.08 4,151,919.89
经营活动现金流入小计 19,848,092.08 4,151,919.89
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,876,382.67 8,391,240.26
支付的各项税费 34,870,901.92 6,232,472.91
支付其他与经营活动有关的现金 24,633,182.24 24,558,570.82
24 / 31
2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 69,380,466.83 39,182,283.99
经营活动产生的现金流量净额 -49,532,374.75 -35,030,364.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 516,269,656.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,386,666,739.06 12,763,086,137.54
投资活动现金流入小计 10,386,666,739.06 13,279,355,794.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 11,499.00 1,799.00
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,570,406,338.53 12,834,002,346.75
投资活动现金流出小计 9,760,417,837.53 12,854,004,145.75
投资活动产生的现金流量净额 626,248,901.53 425,351,648.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,859,900,000.00 4,742,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,328,708,987.31
筹资活动现金流入小计 4,859,900,000.00 6,070,738,987.31
偿还债务支付的现金 2,706,000,000.00 4,142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,537,298.83 417,327,132.05
支付其他与筹资活动有关的现金 2,166,135,153.15 2,030,457,582.55
筹资活动现金流出小计 5,271,672,451.98 6,589,784,714.60
筹资活动产生的现金流量净额 -411,772,451.98 -519,045,727.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,501,630.60 11,021,673.26
五、现金及现金等价物净增加额 128,442,444.20 -117,702,769.47
加：期初现金及现金等价物余额 554,556,111.92 1,175,008,320.28
六、期末现金及现金等价物余额 682,998,556.12 1,057,305,550.81
法定代表人：陆伟 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 25,070,126,300.24 25,070,126,300.24
结算备付金
25 / 31
2020 年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产 61,789,499.07 61,789,499.07
衍生金融资产 26,126,522.74 26,126,522.74
应收票据 8,969,278.25 8,969,278.25
应收账款 3,057,459,031.31 2,875,895,252.42 -181,563,778.89
应收款项融资
预付款项 25,491,909,286.90 25,491,909,286.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,212,983,671.00 3,212,983,671.00
其中：应收利息
应收股利 2,513,700.00 2,513,700.00
买入返售金融资产
存货 17,925,748,757.55 17,925,748,757.55
合同资产 181,563,778.89 181,563,778.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,618,598,184.50 10,618,598,184.50
其他流动资产 972,339,641.20 972,339,641.20
流动资产合计 86,446,050,172.76 86,446,050,172.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,002,766,696.23 7,002,766,696.23
长期股权投资 2,103,183,686.82 2,103,183,686.82
其他权益工具投资 233,157,932.62 233,157,932.62
其他非流动金融资产 201,578,482.21 201,578,482.21
投资性房地产 562,519,700.00 562,519,700.00
固定资产 13,145,653,116.16 13,145,653,116.16
在建工程 152,111,515.12 152,111,515.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,766,449,765.57 9,766,449,765.57
开发支出
商誉 18,881,696,753.93 18,881,696,753.93
长期待摊费用 1,293,500,215.38 1,293,500,215.38
递延所得税资产 378,558,604.98 378,558,604.98
其他非流动资产 1,912,496,894.39 1,912,496,894.39
非流动资产合计 55,633,673,363.41 55,633,673,363.41
资产总计 142,079,723,536.17 142,079,723,536.17
26 / 31
2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 22,028,024,177.18 22,028,024,177.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 20,194,827.59 20,194,827.59
应付票据 28,894,708,470.12 28,894,708,470.12
应付账款 1,680,970,170.36 1,680,970,170.36
预收款项 2,496,809,134.18 31,519,403.16 -2,465,289,731.02
合同负债 2,912,977,520.23 2,912,977,520.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 437,182,825.38 437,182,825.38
应交税费 1,479,222,266.10 1,479,222,266.10
其他应付款 3,225,113,831.88 3,225,113,831.88
其中：应付利息
应付股利 28,738,331.65 28,738,331.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,825,242,722.51 17,725,369,978.80 -99,872,743.71
其他流动负债 2,231,715,693.13 1,883,900,647.63 -347,815,045.50
流动负债合计 80,319,184,118.43 80,319,184,118.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,820,863,054.11 9,820,863,054.11
应付债券 4,366,372,766.32 4,366,372,766.32
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 55,856,067.97 55,856,067.97
长期应付职工薪酬
预计负债 11,181,580.99 11,181,580.99
递延收益 295,809,049.38 -295,809,049.38
递延所得税负债 1,975,649,989.66 1,975,649,989.66
其他非流动负债 470,058,892.11 765,867,941.49 295,809,049.38
非流动负债合计 16,995,791,400.54 16,995,791,400.54
负债合计 97,314,975,518.97 97,314,975,518.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,159,979,350.00 8,159,979,350.00
27 / 31
2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,319,815,694.92 13,319,815,694.92
减：库存股 167,910,288.00 167,910,288.00
其他综合收益 -328,261,311.89 -328,261,311.89
专项储备
盈余公积 578,877,490.68 578,877,490.68
一般风险准备
未分配利润 16,527,200,580.75 16,527,200,580.75
归属于母公司所有者权益 38,089,701,516.46 38,089,701,516.46
（或股东权益）合计
少数股东权益 6,675,046,500.74 6,675,046,500.74
所有者权益（或股东权 44,764,748,017.20 44,764,748,017.20
益）合计
负债和所有者权益 142,079,723,536.17 142,079,723,536.17
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企
业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影
响数。调整首次执行新收入准则当年年初财务报表相关项目如下：
币种：人民币 单位：元
会计政策变更的内容和原因 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本集团将销售维 合并影响金额增加/(减少)
受影响的报表项目
保卡但尚不满足确认收入条件的部 2020 年 1 月 1 日
分，根据期到期流动性重分类至合同 合同负债 731,305,191.89
负债及其他非流动负债。 其他流动负债 -631,432,448.18
递延收益 -295,809,049.38
其他非流动负债 295,809,049.38
一年内到期的非流动负
债 -99,872,743.71
因执行新收入准则，本集团将与提供 合并影响金额增加/(减少)
受影响的报表项目
汽车维修服务相关、不满足无条件收 2020 年 1 月 1 日
款权的应收账款重分类至合同资产， 合同资产 - 原值 183,397,756.46
将与销售商品、提供劳务相关的预收 合同资产 - 减值准备 -1,833,977.57
款项的不含税金额重分类至合同负 应收账款 - 原值 -183,397,756.46
债，剩余待转销项税金部分重分类至 应收账款 - 减值准备 1,833,977.57
其他流动负债。 合同负债 2,181,672,328.34
预收账款 -2,465,289,731.02
其他流动负债 283,617,402.68
28 / 31
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 866,254,356.36 866,254,356.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 6,171,733.35 6,171,733.35
其他应收款 5,942,663,872.46 5,942,663,872.46
其中：应收利息
应收股利 598,500,000.00 598,500,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,815,089,962.17 6,815,089,962.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 40,367,044,377.60 40,367,044,377.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,335.30 17,335.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 40,367,061,712.90 40,367,061,712.90
资产总计 47,182,151,675.07 47,182,151,675.07
29 / 31
2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 2,043,058,556.00 2,043,058,556.00
交易性金融负债
衍生金融负债 11,440,621.32 11,440,621.32
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,231,359.99 3,231,359.99
应交税费 5,983,997.83 5,983,997.83
其他应付款 3,421,687,562.15 3,421,687,562.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,159,537,165.88 1,159,537,165.88
其他流动负债
流动负债合计 6,644,939,263.17 6,644,939,263.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,975,864,130.02 2,975,864,130.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 33,882,060.04 33,882,060.04
非流动负债合计 3,009,746,190.06 3,009,746,190.06
负债合计 9,654,685,453.23 9,654,685,453.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,159,979,350.00 8,159,979,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,062,539,882.34 29,062,539,882.34
减：库存股 167,910,288.00 167,910,288.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 339,735,365.20 339,735,365.20
未分配利润 133,121,912.30 133,121,912.30
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 37,527,466,221.84 37,527,466,221.84
合计
负债和所有者权益（或 47,182,151,675.07 47,182,151,675.07
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企
业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影
响数。调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则对
本公司母公司当年年初留存收益及财务报表其他相关项目不产生影响。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业，
自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，
调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予
调整。
公司据此对可比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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