证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-051
广汇汽车服务集团股份公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制
了《广汇汽车服务集团股份公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽
车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)，
公司获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公司包
含增值税的承销费和保荐费(共计人民币 33,700,000.00 元)后的金额为人民币
3,336,300,000.00 元(以下简称“募集资金”)，于 2020 年 8 月 24 日到位，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字
(2020)第 0714 号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验
资费、资信评级费及信息披露费用等其 他发行费用(不含增值税) 共计人民币
37,143,958.13 元后，净募集资金共计人民币 3,332,856,041.87 元。
2020 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预
先投入募集资金项目自筹资金为 256,670,471.35 元。
2020 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
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部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的
前提下，同意将总额人民币 1,700,000,000.00 元的闲置资金用于临时补充流动资
金。公司已于 2020 年 9 月 18 日将上述资金用于补充流动资金。
2021 年 9 月 3 日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资
金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保
荐代表人。
2021 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人
民币 1,600,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2021 年
9 月 13 日将 1,600,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。
本报告期内使用募集资金 113,618,922.43 元，截至 2022 年 6 月 30 日，本公
司 已 使 用 本 次 募 集 资 金 人 民 币 1,597,434,190.18 元 ( 含 相 关 发 行 费 用
3,443,958.13 元)，暂时补充流动资金 1,600,000,000.00 元，询证费 40.00 元，
募集资金余额 152,078,231.76 元(含利息收入 13,212,461.94 元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服
务集团股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
桂林银行股份有限公司南
660000013057900015 活期 152,078,231.76
宁明秀路支行
2020 年 8 月 25 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行
股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条
款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
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表。
2022 年 4 月 26 日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目中“门店升级改造项
目”及“二手车网点建设项目”所涉及的门店进行调整。上述募投项目实施地点
变更不改变募集资金的用途及实施方式，不会对本公司正常的生产经营和业务发
展产生不利影响。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本报告期内未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额(已扣除不含增值税的发行费用) 3,332,856,041.87 本期投入募集资金总额 113,618,922.43
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,593,990,232.05
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末 项目达 项目可
截至期末累计投入 本期实 是否达
项目，含 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 投入进度 到预定可 行性是否
承诺投资项目 调整后投资总额 本期投入金额 金额与承诺投入金额 现的效 到预计效
部分变 总额 金额(1) 金额(2) (%)(4)＝ 使用状态 发生重大
的差额(3)＝(2)-(1) 益 益
更(如有) (2)/(1) 日期 变化
门店升级改造项目 不适用 1,270,000,000.00 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00 105,895,005.08 573,352,260.25 686,647,739.75 45.50% 不适用 不适用 不适用 否
二手车网点建设项目 不适用 600,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 6,941,279.87 15,178,924.32 574,821,075.68 2.57% 不适用 不适用 不适用 否
信息化建设升级项目 不适用 500,000,000.00 482,856,041.87 482,856,041.87 782,637.48 5,459,047.48 477,396,994.39 1.13% 不适用 不适用 不适用 否
偿还有息负债项目 不适用 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 3,370,000,000.00 3,332,856,041.87 3,332,856,041.87 113,618,922.43 1,593,990,232.05 1,738,865,809.82 47.83% — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本报告期间不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
于 2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次以募集资金置换预
先投入门店升级改造项目及二手车网点建设项目的自筹资金合计人民币 256,670,471.35 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了普华永道中天特审字(2020)第 3030 号《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、中信证券股份有限公司也已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具核查意
见。
于 2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的
前提下，同意将总额不超过人民币 1,700,000,000.00 元的闲置募集资金临时补充流动资金，本公司已于 2020 年 9 月 18 日将 1,700,000,000.00 元闲置募集资金用
于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年 9 月 3 日，本公司已将上述资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。2021 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意本公司继续使用不超过人民币 1,600,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司
已于 2021 年 9 月 13 日将 1,600,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日止，该笔用作补充流动资金的募集资金暂未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期间不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期间不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期间募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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