维维食品饮料股份有限公司
2009 年第三季度报告600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 梅野雅之 因公出差
董事 张一 因公出差
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）
杨恋恋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,999,861,901.85 3,632,823,276.00 10.10
所有者权益（或股东权益）(元) 2,449,440,785.73 2,202,718,500.71 11.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.46 2.90 -49.66
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,228,603.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 167,038,879.86 269,522,285.02 1,776.18
基本每股收益(元) 0.13 0.21 1,218.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.02 —
稀释每股收益(元) 0.13 0.21 1,218.73
全面摊薄净资产收益率(%) 6.82 11.00
增加6.42 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.97 0.80
减少1.52 个百
分点600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 244,735,387.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
13,534,975.7
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
77,382,074.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,767,830.89
所得税影响额 -81,863,111.77
合计 250,021,495.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 204,336
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
维维集团股份有限公司 513,795,665 人民币普通股
GIANT HARVEST LIMITED 316,800,000 人民币普通股
大冢（中国）投资有限公司 60,731,478 人民币普通股
北京中亿邦经贸有限公司 19,770,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易
型开放式指数证券投资基金
5,579,672 人民币普通股
赵小明 3,252,200 人民币普通股
东海证券有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上
证综合指数证券投资基金
2,495,836 人民币普通股
徐嘉海 1,495,000 人民币普通股
李耀明 1,341,827 人民币普通股600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元
期末金额 上年末金额 变动幅度(%) 原因
交易性金融资产 25.10 11,508.77 -99.78 子公司售出交易性金融资产
预付款项 9,076.29 17,440.81 -47.96 采购材料入库
其他应收款 20,695.30 10,934.84 89.26 预付土地出让金
长期股权投资 3,771.63 16,058.90 -76.51 出售江苏双沟酒业股份有限公司全
部股权
在建工程 13,122.19 6,179.90 112.34 新增合并子公司增加在建工程
及公司募集资金项目投资
无形资产 43,560.85 18,015.34 141.80 新增合并子公司采矿权及子公
司新增土地使用权
长期待摊费用 586.66 174.21 236.76 新增合并子公司增加
预收款项 1,204.65 6,430.50 -81.27 由于每年年末为公司销售旺季，
所以报告期初预收较大
应付职工薪酬 1,649.49 858.26 92.19 新增合并子公司增加
应交税费 3,628.86 947.62 282.94 报告期利润增加计提所得税增加
其他应付款 22,349.73 9,251.24 141.59 公司收到拆迁补偿款
其他流动负债 1,823.78 823.78 121.39 子公司收到财政资金
递延所得税负债 328.00 86.12 280.86 新增合并子公司增加
本报告期(7-9 月) 上年同期 增减幅度(%) 原因
营业税金及附加 465.51 62.85 640.64 新增合并子公司增加及报告期公
司实交增值税增加，相应的城建
税及教育附加费增加
销售费用 17,408.33 7,732.72 125.13 新增合并子公司增加及广告促销费
增加
管理费用 4,603.95 3,414.15 34.85 新增合并子公司增加
投资收益 26,201.54 1,314.04 1893.97 出售江苏双沟酒业股份有限公司全
部股权
营业外收入 1,138.24 104.00 994.45 政府补贴、处理非流动资产收益
营业外支出 1,303.39 398.24 227.28 处理生物性资产及捐赠
本报告期（1-9 月） 上年同期 增减额 原因
经营活动产生
的现金流量净额 10,222.86 -7,196.38 17419.24 材料采购支出减少
投资活动产生
的现金流量净额 22,356.67 -16,834.81 39191.48 出售江苏双沟酒业股份有限公
司全部股权
筹资活动产生
的现金流量净额 -21,861.44 62,977.09 -84838.53 上年同期非公开发行股票600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司拟发行不超过7.2 亿元人民币公
司债券相关事项的议案》，并经公司2008 年第三次临时股东大会审议通过。第四届董事
会第四次会议审议通过了关于《维维食品饮料股份有限公司2008 年公司债券发行方案》
的议案。详见2008 年9 月6 日、24 日的《中证券报》、《上海证券报》及上交所网站。
公司于2009 年8 月17 日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】781 号《关于核
准维维食品饮料股份有限公司发行公司债券的批复》，目前公司与保荐机构协商具体发行
事宜。
2、公司第四届董事会第十四次会议及公司2009 年第三次临时股东大会审议通过的关
于公司拟收购湖北枝江酒业股份有限公司股权的议案。股权过户手续正在办理。
3、第四届董事会第十三次会议及公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公
司拟出让江苏双沟酒业股份有限公司股权的议案。相关股权过户手续正在办理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、非公开发行所作承诺及履行情况：
公司控股股东维维集团股份有限公司认购的2007 年非公开发行股票1000 万股（转增
后为2200 万股）股份和大冢(中国)投资有限公司认购的2000 万股（转增后为4400 万股）
股份,自2008 年5 月22 日起,在36 个月内不上市交易和转让;其余机构投资者认购的7000
万股（转增后为15400 万股）股份自2008 年5 月22 日起,在12 个月内不上市交易和转让。
已履行承诺。
2、大股东维维集团股份有限公司2008 年10 月28 日起通过上海证券交易所交易系统
增持本公司股份，到2009 年9 月30 日累计增持6156701 股（转增后为13544742 股），
占本公司总股本的0.81%。
维维集团拟在首次增持之日起的12 个月内，继续通过上海证券交易所系统增持本公
司部分股份，增持的比例累计不超过本公司总股本的2.00%，并承诺在后期增持计划实施
时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月22 日，公司2008 年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》部分
条款的议案，确定了公司的现金分红政策。
2008 年度公司的利润分配方案为：以公司2008 年末总股本76000 万股为基数，每10
股派发现金红利0.3 元（含税）。
2009 年5 月已实施完成该分配方案。详见2009 年5 月5 日公司在《中国证券报》及
《上海证券报》及上交所网站上披露的《维维食品饮料股份有限公司2008 年度分红派息
及转增股本实施公告》。
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人:杨启典
2009 年10 月27 日600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,055,023,161.28 947,896,366.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 251,000.00 115,087,739.23
应收票据 6,490,575.00 38,940,162.96
应收账款 127,880,662.43 172,176,395.88
预付款项 90,762,925.07 174,408,143.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 206,952,990.45 109,348,418.73
买入返售金融资产
存货 443,016,839.18 444,405,874.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,930,378,153.41 2,002,263,100.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,716,288.85 160,588,996.30
投资性房地产
固定资产 1,330,751,141.49 1,108,252,447.12
在建工程 131,221,932.27 61,798,987.24
工程物资 249,561.21 298,178.76
固定资产清理
生产性生物资产 102,317,396.93 109,474,644.26
油气资产
无形资产 435,608,466.31 180,153,405.39
开发支出
商誉 18,393,389.84
长期待摊费用 5,866,584.87 1,742,079.90
递延所得税资产 7,358,986.67 8,251,436.54
其他非流动资产
非流动资产合计 2,069,483,748.44 1,630,560,175.51
资产总计 3,999,861,901.85 3,632,823,276.00
流动负债：
短期借款 646,000,000.00 795,000,000.00600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,947,800.00
应付账款 171,649,840.01 286,342,743.30
预收款项 12,046,544.57 64,304,998.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,494,856.98 8,582,613.74
应交税费 36,288,596.44 9,476,238.27
应付利息 2,381,127.00
应付股利 2,973,309.97 2,973,309.97
其他应付款 223,497,325.93 92,512,357.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,237,770.00 8,237,770.00
流动负债合计 1,137,517,170.90 1,267,430,031.60
非流动负债：
长期借款 3,960,000.00 3,960,000.00
应付债券
长期应付款 42,288,437.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,279,973.17 861,197.50
其他非流动负债
非流动负债合计 49,528,410.67 4,821,197.50
负债合计 1,187,045,581.57 1,272,251,229.10
股东权益：
股本 1,672,000,000.00 760,000,000.00
资本公积 244,304,182.21 1,156,304,182.21
减：库存股
盈余公积 115,092,191.72 115,092,191.72
一般风险准备
未分配利润 418,044,411.80 171,322,126.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,449,440,785.73 2,202,718,500.71
少数股东权益 363,375,534.55 157,853,546.19
股东权益合计 2,812,816,320.28 2,360,572,046.90
负债和股东权益合计 3,999,861,901.85 3,632,823,276.00
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 805,961,672.30 706,903,372.48
交易性金融资产
应收票据 37,393,712.96
应收账款 32,159,032.31 66,247,429.04
预付款项 40,689,277.05 114,127,603.71
应收利息
应收股利 26,447,278.73
其他应收款 613,192,781.20 676,498,083.48
存货 94,475,360.55 86,640,510.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,612,925,402.14 1,687,810,711.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,228,967,972.35 1,351,840,679.80
投资性房地产 67,249,143.17 70,009,615.25
固定资产 252,137,020.94 187,925,688.23
在建工程 18,851,249.70 17,392,709.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,297,020.36 84,526,173.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,333.35 293,333.36
递延所得税资产 6,725,815.27 6,725,815.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,657,356,555.14 1,718,714,015.31
资产总计 3,270,281,957.28 3,406,524,727.02
流动负债：
短期借款 453,000,000.00 660,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 216,938,030.98 262,829,499.16
预收款项 103,635,739.43 61,957,197.75
应付职工薪酬 1,621,694.50 3,334,122.58
应交税费 13,183,541.11 4,267,821.89
应付利息
应付股利 473,309.97 473,309.97
其他应付款 216,709,391.40 222,473,708.97600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,795,000.00 2,795,000.00
流动负债合计 1,068,356,707.39 1,328,130,660.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,068,356,707.39 1,328,130,660.32
股东权益：
股本 1,672,000,000.00 760,000,000.00
资本公积 231,211,113.74 1,143,211,113.74
减：库存股
盈余公积 115,092,191.72 115,092,191.72
未分配利润 183,621,944.43 60,090,761.24
外币报表折算差额
股东权益合计 2,201,925,249.89 2,078,394,066.70
负债和股东权益合计 3,270,281,957.28 3,406,524,727.02
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 712,766,887.89 758,441,062.80 2,037,935,234.96 2,197,372,020.47
其中：营业收入 712,766,887.89 758,441,062.80 2,037,935,234.96 2,197,372,020.47
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 753,273,017.85 762,774,028.82 2,037,384,562.22 2,127,186,514.35
其中：营业成本 516,408,177.58 638,292,397.79 1,499,077,122.16 1,776,141,389.65
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
4,655,141.35 628,530.58 8,959,668.56 2,620,495.08
销售费用 174,083,300.09 77,327,236.42 357,301,976.58 211,383,580.27
管理费用 46,039,466.56 34,141,544.92 128,283,944.55 90,928,103.40
财务费用 12,086,932.27 12,384,319.11 42,676,228.98 46,112,945.95
资产减值
损失
1,085,621.39
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
2,852,950.00 6,102,485.06
投资收益
（损失以“－”号填
列）
262,015,366.92 13,140,413.83 360,192,962.24 22,173,835.15
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
10,102,654.23 14,811,453.18 37,275,068.97 23,001,750.45
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
224,362,186.96 8,807,447.81 366,846,120.04 92,359,341.27
加：营业外收入 11,382,365.81 1,040,005.52 20,579,259.83 4,129,786.89
减：营业外支出 13,033,913.79 3,982,442.29 19,417,867.65 15,736,862.48600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
12
其中：非流
动资产处置损失
7,881,425.72 1,802,080.68 13,519,319.95 5,832,578.67
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
222,710,638.98 5,865,011.04 368,007,512.22 80,752,265.68
减：所得税费用 48,130,092.83 -2,395,385.22 84,554,883.90 16,317,503.41
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
174,580,546.15 8,260,396.26 283,452,628.32 64,434,762.27
归属于母公司所
有者的净利润
167,038,879.86 8,903,115.18 269,522,285.02 65,749,410.50
少数股东损益 7,541,666.29 -642,718.92 13,930,343.30 -1,314,648.23
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.13 0.01 0.21 0.09
（二）稀释每股
收益
0.13 0.01 0.21 0.09
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 408,546,015.36 376,574,262.67 961,750,965.32 1,111,468,452.87
减：营业成本 384,705,190.62 323,946,506.95 866,089,931.26 904,615,551.75
营业税金及附
加
77,701.34 98,474.55 222,664.37 363,201.59
销售费用 109,426,405.69 25,550,763.40 157,075,657.63 77,783,416.55
管理费用 21,787,555.97 20,549,481.69 60,768,142.19 49,104,488.51
财务费用 8,272,654.13 10,450,997.90 33,100,595.55 35,769,750.84
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
262,569,616.19 13,220,343.84 345,044,933.36 18,228,422.41
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
10,102,654.23 14,811,453.18 37,275,068.97 23,001,750.45
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
146,846,123.80 9,198,382.02 189,538,907.68 62,060,466.04
加：营业外收入 2,599,271.14 67,423.54 2,671,303.14 421,425.60
减：营业外支出 6,857,391.86 318,898.70 7,577,005.17 6,640,765.25
其中：非流动
资产处置损失
4,481,351.86 4,481,351.86
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
142,588,003.08 8,946,906.86 184,633,205.65 55,841,126.39
减：所得税费用 36,000,000.00 -1,068,359.24 38,302,022.46 9,403,176.00
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
106,588,003.08 10,015,266.10 146,331,183.19 46,437,950.39
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,343,837,558.32 2,461,998,352.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,639,380.09 935,146.34
收到其他与经营活动有关的现金 69,290,192.01 10,333,642.97
经营活动现金流入小计 2,414,767,130.42 2,473,267,141.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,831,483,793.09 2,164,871,521.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,636,650.47 105,108,274.86
支付的各项税费 167,400,582.57 110,309,226.96
支付其他与经营活动有关的现金 150,017,500.43 164,941,959.64
经营活动现金流出小计 2,312,538,526.56 2,545,230,982.52
经营活动产生的现金流量净额 102,228,603.86 -71,963,840.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 723,182,969.90 4,996,554.48
取得投资收益收到的现金 11,801,924.08 16,295,979.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
18,118,250.72 2,042,162.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,026,447.91
投资活动现金流入小计 821,129,592.61 23,334,696.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
270,582,861.43 154,768,412.89
投资支付的现金 130,000,000.00 35,948,237.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 980,000.00 966,195.14
投资活动现金流出小计 597,562,861.43 191,682,845.42
投资活动产生的现金流量净额 223,566,731.18 -168,348,149.25
三、筹资活动产生的现金流量：600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 6,150,000.00 683,563,020.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,150,000.00 3,000,000.00
取得借款收到的现金 1,303,000,000.00 197,238,415.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,309,150,000.00 880,801,435.88
偿还债务支付的现金 1,462,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,764,403.42 81,030,521.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,527,764,403.42 251,030,521.51
筹资活动产生的现金流量净额 -218,614,403.42 629,770,914.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,136.70 -737,583.05
五、现金及现金等价物净增加额 107,126,794.92 388,721,341.28
加：期初现金及现金等价物余额 947,896,366.36 498,843,053.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,055,023,161.28 887,564,394.89
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋600300 维维食品饮料股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 972,195,269.74 944,900,553.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,733,453.70 6,607,499.94
经营活动现金流入小计 975,928,723.44 951,508,053.63
购买商品、接受劳务支付的现金 801,281,854.96 828,998,666.88
支付给职工以及为职工支付的现金 39,515,431.83 42,363,225.60
支付的各项税费 30,347,909.85 52,357,914.89
支付其他与经营活动有关的现金 158,445,573.88 326,397,860.39
经营活动现金流出小计 1,029,590,770.52 1,250,117,667.76
经营活动产生的现金流量净额 -53,662,047.08 -298,609,614.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 398,000,000.00
取得投资收益收到的现金 43,470,362.08 16,226,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,996,414.35 275,302.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,000,000.00
投资活动现金流入小计 499,466,776.43 16,501,782.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
81,808,946.54 53,127,639.49
投资支付的现金 45,948,237.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,808,946.54 99,075,876.88
投资活动产生的现金流量净额 417,657,829.89 -82,574,093.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 680,563,020.40
取得借款收到的现金 1,110,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,110,000,000.00 780,563,020.40
偿还债务支付的现金 1,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,942,871.44 67,796,406.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,374,942,871.44 67,796,406.07
筹资活动产生的现金流量净额 -264,942,871.44 712,766,614.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,388.45 -737,583.05
五、现金及现金等价物净增加额 99,058,299.82 330,845,323.17
加：期初现金及现金等价物余额 706,903,372.48 303,813,748.92
六、期末现金及现金等价物余额 805,961,672.30 634,659,072.09
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
