现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
143450174 |
73161593 |
29450244 |
17448837 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4642100882 |
3813173160 |
2374212486 |
1275251420 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
325966429 |
210685096 |
149656199 |
83603675 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3152661757 |
2399045492 |
1516545894 |
967969388 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
195144073 |
233856999 |
160500592 |
96707419 |
经营活动现金流出小计 |
3968645254 |
3062944960 |
1995712751 |
1240453858 |
经营活动产生的现金流量净额 |
673455628 |
750228200 |
378499734 |
34797561 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
99966732 |
26287429 |
14561131 |
17350601 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
127362053 |
134691423 |
16885502 |
15817562 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
0 |
投资活动现金流入小计 |
232742292 |
166387994 |
31603259 |
33168164 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62033887 |
46962813 |
40870947 |
17538522 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
186807417 |
88116606 |
56524740 |
21202647 |
投资活动产生的现金流量净额 |
45934875 |
78271388 |
-24921481 |
11965516 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
373974280 |
358990000 |
358990000 |
260000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
373974280 |
358990000 |
358990000 |
260000000 |
偿还债务所支付的现金 |
903830000 |
787210000 |
580620000 |
295000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4846677 |
3164737 |
3164737 |
3164737 |
筹资活动现金流出小计 |
962561907 |
838403329 |
628194586 |
305782229 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-588587627 |
-479413329 |
-269204586 |
-45782229 |
五、汇率变动对现金的影响 |
22158 |
-15 |
-15 |
-15 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
130825033 |
349086245 |
84373652 |
980834 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
204227263 |
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58954903 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
157767912 |
-- |
89001075 |
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无形资产摊销 |
65583861 |
-- |
33192914 |
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递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-76490923 |
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5432292 |
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固定资产报废损失 |
4155767 |
-- |
-- |
-- |
财务费用 |
24925307 |
-- |
15790718 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-9061163 |
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-5554837 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
54151139 |
-- |
126442123 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-254684658 |
-- |
120918140 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
360373206 |
-- |
-63058240 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
其他 |
-3576633 |
-- |
-1852138 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
673455628 |
-- |
378499734 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
661278257 |
-- |
614826876 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
530453224 |
-- |
530453224 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
130825033 |
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84373652 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
333333 |
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150000 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4497242413 |
3738780452 |
2344042816 |
1257634471 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1408295 |
1231115 |
719425 |
168112 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
99966732 |
26287429 |
14561131 |
17350601 |