现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67726886 |
40703681 |
19369268 |
143450174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3146927493 |
2043964650 |
1306783978 |
4642100882 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230967920 |
172682689 |
100096904 |
325966429 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2380937547 |
1575151241 |
1252703479 |
3152661757 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188630999 |
117529555 |
56695179 |
195144073 |
| 经营活动现金流出小计 |
3043696855 |
2048404577 |
1513273285 |
3968645254 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103230638 |
-4439927 |
-206489308 |
673455628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37109221 |
15310377 |
1577326 |
99966732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150327629 |
149288529 |
147359685 |
127362053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
188737261 |
165496006 |
149434742 |
232742292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19784062 |
16029839 |
14213740 |
62033887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84476759 |
59638141 |
39842140 |
186807417 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
104260503 |
105857866 |
109592602 |
45934875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
157792266 |
110000000 |
50000000 |
373974280 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
157792266 |
110000000 |
50000000 |
373974280 |
| 偿还债务所支付的现金 |
181820000 |
129220000 |
87600000 |
903830000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3214002 |
2817462 |
2536491 |
4846677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
299536734 |
243350561 |
93981079 |
962561907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-141744468 |
-133350561 |
-43981079 |
-588587627 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
-- |
22158 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65746672 |
-31932622 |
-140877785 |
130825033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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149625599 |
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204227263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
87609548 |
-- |
157767912 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32819717 |
-- |
65583861 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-102592747 |
-- |
-76490923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4155767 |
| 财务费用 |
-- |
6198857 |
-- |
24925307 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
13093616 |
-- |
-9061163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2217861 |
-- |
54151139 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1376816 |
-- |
-254684658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-174644923 |
-- |
360373206 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
-9583395 |
-- |
-3576633 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4439927 |
-- |
673455628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
629345634 |
-- |
661278257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
661278257 |
-- |
530453224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-31932622 |
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130825033 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
175000 |
-- |
333333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3077486515 |
2002026164 |
1286789558 |
4497242413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1714092 |
1234805 |
625152 |
1408295 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37109221 |
15310377 |
1577326 |
99966732 |
