南宁化工股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
二 0 一二年五月
会 议 议 程
主持人：董事长 覃卫国先生
时 间：2012 年 5 月 25 日(星期五)上午 9 时 30 分开始
地 点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 逐项审议以下议题：
1.审议《公司董事会 2011 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会 2011 年度工作报告》；
3.审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
4.审议《关于核销坏账的议案》；
5.审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
6.审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
7.审议《关于向金融机构融资的议案》；
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议
案》；
9.审议《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》；
10.审议《关于增加公司经营范围内容的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、投票表决并进行监票、计票工作；
七、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
八、见证律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议闭幕。
议案附后
1
议案一：
南宁化工股份有限公司
董 事 会 2011 年 度 工 作 报 告
各位股东及股东代表：
首先，对各位股东及股东代表的莅临表示热烈欢迎，对各位长期以来对南化股份的
热心关注和支持表示衷心感谢！
受董事会委托，我代表南化股份董事会向大会作董事会 2011 年度工作报告，请予审
议。
(详见《公司 2011 年年度报告》八、董事会报告)
南宁化工股份有限公司董事会
2
议案二:
南宁化工股份有限公司
监 事 会 2011 年 度 工 作 报 告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会作监事会 2011 年度工作报告，请予审议。
(详见《公司 2011 年年度报告》九、监事会报告)
南宁化工股份有限公司监事会
3
议案三：
南宁化工股份有限公司
2011 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
南宁化工股份有限公司 2011 年年度报告正文及摘要，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，摘要登载于 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》上。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
4
议案四:
关于核销坏账的议案
各位股东及股东代表：
坏帐核销
单位：元
单位名称 应收账款性质 核销金额
茂名市造纸厂 货款 1,480,852.87
广东省德庆稀土冶炼厂 货款 40,373.82
广东省德庆稀土冶炼厂 货款 273,037.53
合 计 1,794,264.22
茂名市造纸厂的坏帐 1,480,852.87 元，系公司的应收帐款。根据广东省茂名市中级人
民法院 2011 年 6 月 15 日（2010）茂中法民四破字第 3-10 号民事裁定书，茂名市造纸厂
不能清偿到期债务，且已资不抵债，依法宣告茂名市纸厂破产，故予以核销。
广东省德庆稀土冶炼厂的坏帐 40,373.82 元，系公司的应收帐款， 273,037.53 元的坏
帐，系公司之控股子公司梧州市联溢化工有限公司的应收帐款。根据广东省德庆县人民
法院 2011 年 4 月 19 日（2010）德民商破字第 1-5 号民事裁定书，广东省德庆稀土冶炼
厂破产管理人于 2011 年 4 月 12 日向债权人会议提出破产清算报告和分配方案，获债权
人会议一致通过。于 2011 年 4 月 13 日依法将破产财产分配情况提请法院裁定执行，法
院于 2011 年 4 月 15 日以（2010）德民商破字第 1-4 号民事裁定书准予执行。破产财产
已经依照分配方案分配完毕，破产程序终结，特予以核销。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
5
议案五:
南宁化工股份有限公司
2011 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大会作公司 2011 年度财务决算报告，请予审议。
一、主要经济指标完成情况
项 目 2011 年 2010 年 同比增长%
资产总额(万元) 271,417.30 247,407.53 9.70
负债总额(万元) 209,055.39 160,842.73 29.98
所有者权益(万元) 62,361.91 86,564.80 -27.96
归属于母公司所有者权益（万元） 24,451.40 46,430.91 -47.34
营业收入（万元） 115,413.20 109,180.35 5.71
净利润(万元) -23,639.66 -1,476.07
归属于母公司所有者的净利润（万元） -21,416.28 1,170.67 -1,929.40
每股收益(元) -0.9108 0.0498 -1,928.92
每股经营活动产生现金流量净额(元) 0.28 0.94 -70.21
归属于母公司所有者的每股净资产（元／股） 1.04 1.97 -47.21
2011 年公司营业收入有所增长，但业绩仍继续亏损，负债增加，所有者权益下降。
二、经营情况
2011 年实现营业收入 115,413.20 万元，同比增加 6,232.85 万元，增长 5.71%；净
利润-23,639.66 万元，同比减少 22,163.59 万元，归属于母公司所有者的净利润
-21,416.28 万元，同比减少 22,586.95 万元。每股收益-0.9108 元，加权平均净资产收
益率-60.44%。
营业收入增加的主要原因是子公司梧州市联溢化工有限公司年产 15 万吨氯碱项目一
期正式投产，增加了营业收入。
报告期内电石、煤等大宗原材料和电价继续上涨致使产品成本大幅上升，主要产品
烧碱价格稳中有升单位毛利增加，但其他氯产品价格下跌严重，公司通过调整产品结构，
使营业利润增加，抵减产品成本上涨的影响减亏 3,108 万元。
三项费用合计 17,269.79 万元，同比减少 4,514.48 万元，下降 20.72%。其中销售费
6
用减少 179.95 万元，下降 6.6%，主要是装卸费、包装费大幅减少；管理费用减少 1,996.87
万元，下降 14.21%，主要是折旧费、办公费、修理费等项目支出减少；财务费用减少
2,337.67 万元，下降 46.72%，主要是报告期内归还了大部分银行借款。
本期计提资产减值损失 1,589.07 万元，主要是：1、存货计提跌价准备 302.91 万元，
2、母公司固定资产计提减值准备 915.71 万元。
三、资产负债情况
本报告期末，公司总资产 271,417.30 万元，较年初增加 24,009.77 万元，增长 9.7%。
其中流动资产 79,813.09 万元，增加 26,435.96 万元，增长 49.53%；非流动资产 191,604.21
万元，减少 2,426.19 万元，下降 1.25%。
负债总额 209,055.39 万元，较年初增加 48,212.66 万元，增长 29.98%。其中流动负
债总额 79,785.93 万元，减少 11,498.26 万元，下降 12.6%，主要是减少短期借款 20,910
万元，一年内到期的非流动负债减少 12,900 万元，应付及预收款增加 20,235.38 万元；
非流动负债总额 129,269.46 万元，增加 59,710.92 元，增长 85.84%，主要是收到南宁市
土地储备中心搬迁补偿款 65,214.10 万元。
四、股东权益情况
期初股东权益 86,564.80 万元，期末股东权益 62,361.92 万元，减少 24,202.89 万
元，下降 27.96%。
归属于母公司所有者权益期初数 46,430.91 万元，本期减少 21,979.51 万元，下降
47.34%，期末数为 24,451.40 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 1.04 元，比年初
减少 0.93 元/股。
五、现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额为 6,640.12 万元，同比减少 15,443.83 万元，主要是
去年收到南宁市财政局 33,000 万元补贴款,而本年没有。每股经营活动产生的现金流量
净额为 0.28 元。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
7
议案六:
南宁化工股份有限公司
2011 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司净利润 -246,712,317.15
元，加上年初未分配利润 -365,770,398.42 元，期末未分配利润为 -612,482,715.57
元。
拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
8
议案七:
关于向金融机构融资的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营资金需求，拟向银行业金融机构申请综合授信，包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资等融资方式，融资余额不超过人民币叁亿元正(￥30,000 万
元)，其中：广西北部湾银行、南宁市区农村信用合作联社各 15,000 万元。授权董事长办
理贷款相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
9
议案八:
关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司 2012 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
深圳市鹏城会计师事务所有限公司是公司 2011 年度聘请的审计机构，在聘任期间能
够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。深圳市鹏城会
计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的连续年限为 11 年，注册会计师黄怀颖为公
司出具审计报告签字 3 年、注册会计师闫靖为公司出具审计报告已连续签字 1 年。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司 2012 年度审计机构，审计费用为 45 万元。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
10
议案九:
关于公司日常关联交易协议重新签订的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2009 年 4 月与南宁化工集团有限公司和南宁中南油化工有限公司签订的日常
关联交易协议已到期，根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》第 10.2.14 条
的规定，公司日常关联交易协议需重新履行相关审议程序和披露义务，有效期为 3 年。
1、审议公司与南化集团日常的关联交易协议
双方签署的日常关联交易协议到期并重新签订的有：《机器设备维修服务协议》、《仓
储运输服务协议》、《能源动力(水、电、汽)供应协议》、《销售货物协议》、《“双六”工程
土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《保卫服务协议》、《消防服务协议》和《保洁
服务协议》。
2011 年度日常关联交易总额为 4105 万元，预计 2012 年度日常关联交易总额为 3600
万元。
关联股东南化集团回避表决。
2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易
双方签署的日常关联交易协议到期并重新签订的有：《水电汽供应协议》、《销售货物
协议》和《房产租赁协议》。
2011 年度日常关联交易总额为 846 万元，预计 2012 年度日常关联交易总额为 1000
万元。
具体内容详见《公司 2012 年预计日常关联交易的公告》,本公告刊登在 2012 年 4 月
27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
11
议案十:
关于增加公司经营范围内容的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营食品添加剂盐酸、氢氧化钠产品的需要，公司经营范围拟增加“食
品添加剂”内容，并对公司章程第十三条“公司经营范围”和公司营业执照“经营范围”
进行修改。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
12
