现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92265505 |
76281383 |
21950648 |
99138829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3940618236 |
2597588719 |
1060512631 |
3229137886 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
481702328 |
324460025 |
137199493 |
559688684 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1869764438 |
1246853462 |
665354867 |
1243251347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194771070 |
108813474 |
26151092 |
96583633 |
| 经营活动现金流出小计 |
3015158895 |
1963052023 |
949462927 |
2328004106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
925459341 |
634536696 |
111049704 |
901133780 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88297434 |
43386298 |
20858142 |
93667065 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
611384903 |
43386298 |
20858142 |
93667065 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-611384903 |
-43386298 |
-20858142 |
-93667065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1398733333 |
1035400000 |
1011800000 |
2074670175 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
117619777 |
-- |
-- |
6423149 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1517753109 |
1036800000 |
1013200000 |
2674300858 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1341187733 |
1231187733 |
976754733 |
2154706900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2370042 |
1446898 |
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1068352391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1677509864 |
1477315289 |
1183633528 |
3488156385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159756755 |
-440515289 |
-170433528 |
-813855527 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
154317683 |
150635109 |
-80241966 |
-6388812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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528169774 |
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561940325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74715008 |
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120802245 |
| 无形资产摊销 |
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57863579 |
-- |
88909421 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-103055 |
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-1391815 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
767696 |
-- |
314251 |
| 财务费用 |
-- |
24572338 |
-- |
86048813 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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271 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-67709208 |
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-101792426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80694389 |
-- |
133613252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95172144 |
-- |
1733598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1133065 |
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-144510 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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634536696 |
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901133780 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1047515348 |
-- |
892976594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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896880239 |
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899365406 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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150635109 |
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-6388812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6086366 |
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11067392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3846530173 |
2519646723 |
1038561983 |
3129725357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1822558 |
1660614 |
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273700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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