600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
南宁化工股份有限公司
600301
2014 年第一季度报告
5
600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
1
600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 覃卫国
主管会计工作负责人姓名 张海坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张海坚
公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张
海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,101,560,239.90 2,179,922,452.94 -3.59
归属于上市公司股东的净
15,818,095.85 24,630,566.18 -35.78
资产
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量
-140,528,745.16 -67,608,805.52 不适用
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 192,546,362.42 160,301,878.97 20.11
归属于上市公司股东的净
-8,689,532.32 -58,215,266.98 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-8,842,769.62 -62,518,191.17 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
-42.84 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.25 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.25 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 29,302,922.32
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
428,052.80
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -29,208,797.32
少数股东权益影响额（税后） -59,440.50
合计 153,237.30
3
600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 18,159
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
南宁化工集团有限公司 国有法人 32.00 75,248,058 0 无
南宁产业投资有限责任
国有法人 1.90 4,462,509 0 无
公司
王春生 未知 1.02 2,397,053 0 未知
林基泳 未知 0.87 2,046,165 0 未知
姜轶 未知 0.56 1,322,090 0 未知
北京优势开拓科技发展
未知 0.44 1,027,000 0 未知
有限责任公司
裴增英 未知 0.43 1,000,000 0 未知
王学东 未知 0.41 965,001 0 未知
沈达扬 未知 0.38 902,463 0 未知
蔺童文 未知 0.33 778,582 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股
南宁产业投资有限责任公司 4,462,509 人民币普通股
王春生 2,397,053 人民币普通股
林基泳 2,046,165 人民币普通股
姜轶 1,322,090 人民币普通股
北京优势开拓科技发展有限责任公司 1,027,000 人民币普通股
裴增英 1,000,000 人民币普通股
王学东 965,001 人民币普通股
沈达扬 902,463 人民币普通股
蔺童文 778,582 人民币普通股
公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与
其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存
在关联关系及是否是一致行动人均未知。
4
600301 南宁化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
1 预付款项 106,529,797.44 66,100,727.58 61.16
2 其他流动资产 26,353,497.42 16,644,181.95 58.33
3 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 79,000,000.00 -43.04
4 销售费用 2,222,370.90 4,388,834.82 -49.36
5 财务费用 5,790,347.97 3,359,305.51 72.37
6 归属于母公司所有者权益 15,818,095.85 24,630,566.18 -35.78
原因说明：
1、预付账款增加的主要原因是公司进行贸易预付采购款增加。
2、其他流动资产增加的主要原因是公司本期增值税留抵税额增加。
3、一年内到期的其他流动负债减少的主要原因是公司之控股子公司梧州市联溢化工有限公司归还
到期的长期借款。
4、销售费用减少的主要原因是公司停产销售业务减少。
5、财务费用增加的主要原因是本期信用证融资费用增加。
6、归属于母公司所有者权益减少的主要原因是本期子公司继续亏损。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 是否 是否
诺 诺 承 承诺时间及期限 有履 及时 进展情
承诺内容
背 类 诺 行期 严格 况
景 型 方 限 履行
1、无条件放弃或促使其全资子公司、控股子公司或其
解
收 拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可 在北部湾集团直
决 港
购 能与南化股份发生同业竞争的业务；2、或将北部湾集 接或间接对南化
同 务
报 团拥有的、可能与南化股份发生同业竞争的全资子公 股份拥有控制权 是 是
业 集
告 司、控股子公司或拥有实际控制权或重大影响的其他 或重大影响期
竞 团
书 公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入南化股 间。
争
或 份。
权
益
1、为保护南宁化工股份有限公司全体股东利益、规范
变 解
关联交易，本次股权划转完成后，北部湾集团将采取
动 决 港
有效措施减少与南化股份的关联交易。同时，为规范
报 关 务
可能与南化股份之间存在的关联交易，本次股权划转 长期有效。 否 是
告 联 集
完成后，北部湾集团将与南化股份签署或促使北部湾
书 交 团
集团拥有的全资子公司、控股子公司或北部湾集团拥
中 易
有实际控制权或重大影响的其他公司与南化股份签署
5
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,531,793.39 123,477,419.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 91,000,000.00
应收票据 2,023,865.00 320,800.00
应收账款 56,244,966.57 47,265,842.08
预付款项 106,529,797.44 66,100,727.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,194,139.42 28,780,561.76
买入返售金融资产
存货 56,676,179.42 52,396,957.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,353,497.42 16,644,181.95
流动资产合计 339,554,238.66 425,986,490.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,549,402.02 19,719,340.02
投资性房地产
固定资产 1,038,795,858.10 1,051,774,256.88
在建工程 433,347,977.09 419,399,274.87
工程物资 13,477,008.62 13,477,008.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 256,835,755.41 249,552,572.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,762,006,001.24 1,753,922,452.94
资产总计 2,101,560,239.90 2,179,908,943.37
7
8
9
10
11
12
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,229,929.82 208,086,333.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 145,455.14 3,816,296.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,804,942.84 1,736,098.54
经营活动现金流入小计 209,180,327.80 213,638,728.07
购买商品、接受劳务支付的现金 299,542,159.98 242,163,859.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,707,834.96 22,934,409.97
支付的各项税费 1,757,648.65 6,925,476.51
支付其他与经营活动有关的现金 22,701,429.37 9,223,787.83
经营活动现金流出小计 349,709,072.96 281,247,533.59
经营活动产生的现金流量净额 -140,528,745.16 -67,608,805.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,000,000.00 401,281,095.89
取得投资收益收到的现金 428,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,863,100.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,428,054.80 403,144,195.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
16,523,248.24 26,759,999.91
现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,523,248.24 226,759,999.91
投资活动产生的现金流量净额 74,904,806.56 176,384,195.98
13
14
15