2015 年第三季度报告
公司代码：600301 公司简称：*ST 南化
南宁化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,334,012,220.25 1,415,164,668.36 -5.73
归属于上市公司股东的净资产 -216,731,562.37 -206,542,891.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -73,536,810.05 -101,312,602.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 166,199,909.59 597,757,042.18 -72.20
归属于上市公司股东的净利润 -10,175,297.37 -142,866,613.52
归属于上市公司股东的扣除非 -84,276,460.00 -143,631,129.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0433 -0.6076
稀释每股收益（元/股） -0.0433 -0.6076
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 18,922,364.15 74,098,962.63
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,300.00 2,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
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少数股东权益影响额（税后）
合计 18,923,664.15 74,101,162.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,036
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件股 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 份数量 股份状态 数量
南宁化工集团有 75,248,058 32.0 0 国有法人
无
限公司 0
傅瑞长 9,754,990 4.15 0 未知 未知
南宁产业投资有 4,462,509 1.90 0 国有法人
无
限责任公司
许静波 1,983,200 0.84 0 未知 未知
姜轶 1,650,698 0.70 0 未知 未知
陈林妹 1,643,400 0.70 0 未知 未知
黄辉汉 1,392,300 0.59 0 未知 未知
王春生 1,170,401 0.50 0 未知 未知
谢大宣 1,106,900 0.47 0 未知 未知
佘荣芬 1,035,742 0.44 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股
傅瑞长 9,754,990 人民币普通股
南宁产业投资有限责任公 4,462,509
人民币普通股
司
许静波 1,983,200 人民币普通股
姜轶 1,650,698 人民币普通股
陈林妹 1,643,400 人民币普通股
黄辉汉 1,392,300 人民币普通股
王春生 1,170,401 人民币普通股
谢大宣 1,106,900 人民币普通股
佘荣芬 1,035,742 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在
行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东 表决权恢复的优先股股东及持股数量为零
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
报表项目 期末余额/本年数 期初余额/上年数 变动比例 原因说明
（%）
应收账款 2,943.01 4,981.61 -40.92 本期收回前期欠款。
预付款项 864.39 569.48 51.79 本期公司进行贸易预付
采购款增加。
其他应收款 1,501.69 3,102.80 -51.60 本期计提大额坏帐准备。
应付账款 2,116.50 3,543.77 -40.28 本期支付前期货款。
应付职工薪酬 90.11 1,025.97 -91.22 本期支付职工补偿金。
营业收入 16,619.99 59,775.70 -72.20 本期贸易量减少。
营业成本 15,786.66 59,548.44 -73.49 本期贸易量减少。
销售费用 169.36 593.31 -71.46 本期贸易量减少。
财务费用 167.72 1,285.47 -86.95 报告期采用信用证结算
减少。
资产减值损失 1,116.88 182.23 512.90 本期计提大额坏帐准备。
投资收益 -50.31 -10,886.40 -99.54 上期处置子公司进行投
资收益调整。
销售商品、提供劳务 21,357.66 67,788.13 -68.49 本期贸易量减少。
收到的现金
收到的税费返还 59.05 154.92 -61.88 本期出口收入减少所致。
购买商品、接受劳务 19,885.66 66,850.58 -70.25 本期贸易量减少。
支付的现金
支付其他与经营活动 3,303.66 5,415.68 -39.00 本期费用支出减少。
有关的现金
收回投资收到的现金 9,100.00 -100.00 上期有理财产品。
购建固定资产、无形 259.36 2,270.32 -88.58 本期项目投资减少所致。
资产和其他长期资产
支付的现金
收到其他与筹资活动 4,050.00 1,025.25 295.03 本期筹资增加所致。
有关的现金
分配股利、利润或偿 166.46 816.71 -79.62 本期合并范围变动所致。
付利息支付的现金
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,523,843.66 53,248,122.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 568,290.00 1,834,991.41
应收账款 29,430,059.67 49,816,092.47
预付款项 8,643,862.23 5,694,788.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,016,869.70 31,027,971.25
买入返售金融资产
存货 10,554,997.83 13,121,063.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,412,789.09 8,054,996.74
流动资产合计 87,150,712.18 162,798,026.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,983,785.71 2,486,869.24
投资性房地产
固定资产 709,697,009.38 711,791,713.73
在建工程 281,970,210.85 282,258,412.41
工程物资 3,321,986.56 3,321,986.56
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,846,951.57 247,466,095.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,246,861,508.07 1,252,366,641.57
资产总计 1,334,012,220.25 1,415,164,668.36
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,165,038.03 35,437,687.36
预收款项 7,648,376.33 9,423,700.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 901,096.17 10,259,669.88
应交税费 2,955,522.97 3,037,295.43
应付利息
应付股利
其他应付款 516,533,036.46 485,298,318.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 554,203,069.96 548,456,671.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 968,729,321.36 1,042,689,195.99
预计负债
递延收益 39,842,203.66 39,842,203.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,008,571,525.02 1,082,531,399.65
负债合计 1,562,774,594.98 1,630,988,070.76
所有者权益
股本 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,168,281.79 585,168,281.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,834,815.52 9,848,188.88
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
一般风险准备
未分配利润 -1,103,888,551.39 -1,093,713,254.02
归属于母公司所有者权益合计 -216,731,562.37 -206,542,891.64
少数股东权益 -12,030,812.36 -9,280,510.76
所有者权益合计 -228,762,374.73 -215,823,402.40
负债和所有者权益总计 1,334,012,220.25 1,415,164,668.36
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,500,251.61 51,534,844.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 568,290.00 1,834,991.41
应收账款 29,430,059.67 49,816,092.47
预付款项 8,643,862.23 5,694,788.37
应收利息
应收股利
其他应收款 14,881,519.19 30,928,807.25
存货 10,554,997.83 13,121,063.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,847,320.79 6,579,200.08
流动资产合计 80,426,301.32 159,509,787.99
非流动资产：
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,983,785.71 53,486,869.24
投资性房地产
固定资产 639,344,940.70 638,731,762.68
在建工程 66,145,891.52 66,319,022.41
工程物资 3,321,986.56 3,321,986.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,330,481.26 90,330,481.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 857,168,649.75 857,231,686.15
资产总计 937,594,951.07 1,016,741,474.14
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
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2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,165,038.03 35,437,687.36
预收款项 12,865,222.80 14,642,028.72
应付职工薪酬 901,096.17 10,259,669.88
应交税费 2,954,610.96 3,036,458.61
应付利息
应付股利
其他应付款 49,357,109.38 21,727,769.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,243,077.34 90,103,613.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 968,729,321.36 1,042,689,195.99
预计负债
递延收益 29,842,203.66 29,842,203.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 998,571,525.02 1,072,531,399.65
负债合计 1,090,814,602.36 1,162,635,013.51
所有者权益：
股本 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 556,112,136.80 556,112,136.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,834,815.52 9,848,188.88
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
未分配利润 -1,011,320,495.32 -1,004,007,756.76
所有者权益合计 -153,219,651.29 -145,893,539.37
负债和所有者权益总计 937,594,951.07 1,016,741,474.14
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 54,541,273.01 215,150,786.77 166,199,909.59 597,757,042.18
其中：营业收入 54,541,273.01 215,150,786.77 166,199,909.59 597,757,042.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,346,838.81 248,150,600.17 252,723,587.66 724,362,142.33
其中：营业成本 51,891,227.53 213,787,956.60 157,866,552.83 595,484,436.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,111.48 43,936.24 133,510.49 95,264.70
销售费用 427,523.68 2,015,797.43 1,693,588.95 5,933,077.21
管理费用 20,954,808.68 29,522,360.07 80,183,859.06 108,172,331.16
财务费用 1,030,167.44 2,780,549.83 1,677,233.99 12,854,723.70
资产减值损失 11,168,842.34 1,822,309.51
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -5,384.94 -109,004,217.36 -503,083.53 -108,863,972.2
失以“－”号填列） 1
其中：对联营 -5,384.94 -57,496.15 -503,083.53 -345,305.80
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -19,810,950.7 -142,004,030.76 -87,026,761.60 -235,469,072.3
以“－”号填列） 4 6
加：营业外收入 18,923,664.15 21,779,067.35 74,101,162.63 75,215,748.06
其中：非流动资产处
置利得
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2015 年第三季度报告
减：营业外支出 24,400.00 352,173.45
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损 -887,286.59 -120,249,363.41 -12,925,598.97 -160,605,497.7
总额以“－”号填 5
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损 -887,286.59 -120,249,363.41 -12,925,598.97 -160,605,497.7
以“－”号填列） 5
归属于母公司所 19,830.23 -115,491,550.05 -10,175,297.37 -142,866,613.5
有者的净利润 2
少数股东损益 -907,116.82 - 4,757,813.36 -2,750,301.60 -17,738,884.23
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
-887,286.59 -120,249,363.41 -12,925,598.97 -160,605,497.7
七、综合收益总额
5
归属于母公司所有 19,830.23 -115,491,550.05 -10,175,297.37 -142,866,613.5
者的综合收益总额 2
归属于少数股东的 -907,116.82 -4,757,813.36 -2,750,301.60 -17,738,884.23
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0001 -0.4911 -0.0433 -0.6076
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0001 -0.4911 -0.0433 -0.6076
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 54,541,273.01 179,202,438.82 166,199,909.59 527,388,959.66
减：营业成本 51,891,227.53 174,017,548.20 157,866,552.83 512,048,555.58
营业税金及附加 43,111.48 27,305.88 133,510.49 74,261.84
销售费用 427,523.68 1,570,754.67 1,693,588.95 5,097,352.55
管理费用 19,105,563.03 23,787,199.21 74,576,002.83 85,590,046.10
财务费用 1,028,154.28 869,593.26 1,673,822.15 5,649,177.66
资产减值损失 11,167,250.00 31,362,733.29
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -5,384.94 -29,923,698.98 -503,083.53 -29,797,262.05
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和 -5,384.94 -57,496.15 -503,083.53 -345,305.80
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -17,959,691.93 -50,993,661.38 -81,413,901.19 -142,230,429.41
“－”号填列）
加：营业外收入 18,923,664.15 21,273,220.08 74,101,162.63 74,500,650.79
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 8,000.00 188,273.45
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 963,972.22 -29,728,441.30 -7,312,738.56 -67,918,052.07
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 963,972.22 -29,728,441.30 -7,312,738.56 -67,918,052.07
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
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2015 年第三季度报告
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 963,972.22 -29,728,441.30 -7,312,738.56 -67,918,052.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,576,577.90 677,881,324.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 590,511.35 1,549,211.06
收到其他与经营活动有关的现金 3,513,732.76 5,755,207.34
经营活动现金流入小计 217,680,822.01 685,185,743.29
购买商品、接受劳务支付的现金 198,856,561.83 668,505,750.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,937,557.83 58,108,058.29
支付的各项税费 4,386,919.04 5,727,721.08
支付其他与经营活动有关的现金 33,036,593.36 54,156,815.57
经营活动现金流出小计 291,217,632.06 786,498,345.44
经营活动产生的现金流量净额 -73,536,810.05 -101,312,602.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,000,000.00
取得投资收益收到的现金 428,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -1,461,623.06
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 89,966,431.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,593,552.58 22,703,169.94
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2015 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,593,552.58 23,703,169.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,593,552.58 66,263,261.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,500,000.00 10,252,490.90
筹资活动现金流入小计 40,500,000.00 10,252,490.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,664,614.02 8,167,131.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,664,614.02 9,167,131.46
筹资活动产生的现金流量净额 38,835,385.98 1,085,359.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,294,976.65 -33,963,980.91
加：期初现金及现金等价物余额 49,818,820.31 107,643,685.16
六、期末现金及现金等价物余额 12,523,843.66 73,679,704.25
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,576,577.90 609,415,970.07
收到的税费返还 590,511.35 1,106,113.79
收到其他与经营活动有关的现金 205,365.56 258,215.67
经营活动现金流入小计 214,372,454.81 610,780,299.53
购买商品、接受劳务支付的现金 198,856,561.83 608,388,233.12
支付给职工以及为职工支付的现金 54,937,557.83 53,793,538.57
支付的各项税费 4,381,604.23 4,549,492.35
支付其他与经营活动有关的现金 32,087,168.04 48,153,020.36
经营活动现金流出小计 290,262,891.93 714,884,284.40
经营活动产生的现金流量净额 -75,890,437.12 -104,103,984.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 414,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,414,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 550,239.42 7,890,127.46
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 550,239.42 7,890,127.46
投资活动产生的现金流量净额 -550,239.42 82,524,119.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,500,000.00 10,252,490.90
筹资活动现金流入小计 40,500,000.00 10,252,490.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,664,614.02 5,669,980.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,664,614.02 5,669,980.74
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2015 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 38,835,385.98 4,582,510.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,605,290.56 -16,997,355.59
加：期初现金及现金等价物余额 48,105,542.17 86,848,989.33
六、期末现金及现金等价物余额 10,500,251.61 69,851,633.74
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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