2016 年第三季度报告
公司代码：600301 公司简称：*ST 南化
南宁化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王若晨 独立董事 出差 杨建军
1.3 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄柳芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 837,556,247.61 906,406,989.22 -7.60
归属于上市公司股东的净资产 225,264,987.15 250,386,734.54 -10.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -37,375,504.86 -73,536,810.05
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 46,212,669.54 29,667,188.56 55.77
归属于上市公司股东的净利润 -32,908,682.39 -10,175,297.37
归属于上市公司股东的扣除非
-37,509,824.39 -84,276,460.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -13.84
基本每股收益（元/股） -0.1399 -0.0433
稀释每股收益（元/股） -0.1399 -0.0433
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但 4,601,625.08 4,601,625.08 本期母公司收到 2015 年
与公司正常经营业务密切相 度房产税退税款
关，符合国家政策规定、按照 2,028,192.98 元，2015
一定标准定额或定量持续享 年度城镇土地使用税退
受的政府补助除外 税款 2,573,432.10 元
除上述各项之外的其他营业 -483.08
外收入和支出
合计 4,601,625.08 4,601,142.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10835
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
南宁化工集团有限公司 75,248,058 32.00 0 无 国有法人
傅瑞长 9,301,810 3.96 0 未知 未知
南宁产业投资有限责任
4,462,509 1.90 0 无 国有法人
公司
蒋家远 2,674,837 1.14 0 未知 未知
陈林妹 2,129,400 0.91 0 未知 未知
许静波 2,108,600 0.90 0 未知 未知
曹关渔 2,039,350 0.87 0 未知 未知
黄辉汉 1,392,300 0.59 0 未知 未知
姜轶 1,350,698 0.57 0 未知 未知
谢建强 1,222,401 0.52 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股
傅瑞长 9,301,810 人民币普通股
南宁产业投资有限责任 4,462,509
人民币普通股
公司
蒋家远 2,674,837 人民币普通股
陈林妹 2,129,400 人民币普通股
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许静波 2,108,600 人民币普通股
曹关渔 2,039,350 人民币普通股
黄辉汉 1,392,300 人民币普通股
姜轶 1,350,698 人民币普通股
谢建强 1,222,401 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关
致行动的说明 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其
他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股 表决权恢复的优先股股东及持股数量为零
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额/ 期初余额/ 变动比例
报表项目 原因说明
本期数 上期数 （%）
应收票据 383.33 104.81 265.74 本期采用票据结算增加。
预付款项 4,425.74 869.88 408.78 本期公司进行贸易预付采购款增加。
本期公司收回以前支付的农民工保
其他应收款 115.12 263.29 -56.28
证金。
存货 508.14 251.68 101.90 本期公司库存商品增加。
本期公司之子公司南宁绿洲化工有
其他流动资产 940.31 459.37 104.70 限责任公司的未抵扣增值税进项税
增加。
本期公司之子公司南宁绿洲化工有
固定资产 4,553.24 6,956.76 -34.55
限责任公司计提固定资产减值准备。
预收款项 4,734.04 538.18 779.64 本期公司进行贸易预收货款增加。
营业收入 4,621.27 2,966.72 55.77 本期贸易量增加。
营业成本 91.50 本期贸易量增加。
4,085.36 2,133.38
本期因人员变动支付的薪酬比上期
管理费用 2,285.70 8,018.39 -71.49
少。
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本期公司之子公司南宁绿洲化工有
财务费用 1,631.33 167.72 872.65
限责任公司计提 1-9 月份借款利息。
本期公司之子公司南宁绿洲化工有
资产减值损失 2,296.37 1,116.88 105.61
限责任公司计提固定资产减值准备。
上期由于搬迁费用性支出由专项应
营业外收入 460.16 7,410.12 -93.79
付款转入所致。
销售商品、提供劳务
10,868.71 7,704.39 41.07 本期贸易量增加。
收到的现金
本期收到房产税、土地增值税退税
收到的税费返还 460.16 59.05 679.27
款。
收到其他与经营活 本期公司收回以前支付的农民工保
195.81 51.37 281.18
动有关的现金 证金。
购买商品、接受劳务
11,043.10 6,232.38 77.19 本期贸易量增加。
支付的现金
支付给职工以及为 本期因人员变动支付的薪酬比上期
2,221.46 5,493.76 -59.56
职工支付的现金 少。
支付的各项税费 805.11 438.69 83.53 本期公司交的增值税增加。
支付其他与经营活
1,192.55 3,003.66 -60.30 本期费用支出减少。
动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 79.50 259.36 -69.35 本期投资项目减少。
产支付的现金
收到其他与筹资活
4,050.00 -100.00 本期无筹资。
动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司实际控制人筹划拟出售公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司 51%的股权。
经论证，该事项构成重大资产重组。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016
年 9 月 2 日起停牌，截止本报告公告日，公司股票仍在停牌中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南宁化工股份有限公司
法定代表人 覃卫国
日期 2016-10-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 324,268,567.14 415,182,472.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,833,304.71 1,048,064.05
应收账款 38,692,929.67 35,396,159.89
预付款项 44,257,405.78 8,698,790.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,151,245.37 2,632,916.13
买入返售金融资产
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存货 5,081,380.50 2,516,769.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,403,065.96 4,593,666.06
流动资产合计 426,687,899.13 470,068,838.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 45,532,440.21 69,567,577.19
在建工程 207,697,936.66 206,638,509.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,956,907.61 144,451,000.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,639,500.00 10,639,500.00
非流动资产合计 410,868,348.48 436,338,150.58
资产总计 837,556,247.61 906,406,989.22
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,165,720.81 22,075,522.75
预收款项 47,340,405.83 5,381,830.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,731,996.17 16,140,496.17
应交税费 1,726,040.66 5,571,784.13
应付利息
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应付股利
其他应付款 478,476,811.37 533,148,640.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 569,440,974.84 587,318,273.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 63,780,100.00 75,833,900.00
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,780,100.00 85,833,900.00
负债合计 643,221,074.84 673,152,173.92
所有者权益
股本 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,101,568,214.24 1,093,781,279.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
一般风险准备
未分配利润 -1,168,457,118.80 -1,135,548,436.41
归属于母公司所有者权益合计 225,264,987.15 250,386,734.54
少数股东权益 -30,929,814.38 -17,131,919.24
所有者权益合计 194,335,172.77 233,254,815.30
负债和所有者权益总计 837,556,247.61 906,406,989.22
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,848,395.08 414,942,067.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,833,304.71 1,048,064.05
应收账款 38,692,929.67 35,396,159.89
预付款项 44,257,405.78 6,979,366.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,062,542.77 1,303,256.79
存货 5,081,380.50 2,516,769.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 859,218.23 22,811.33
流动资产合计 415,635,176.74 462,208,494.48
非流动资产：
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,041,564.00 5,041,564.00
资产总计 420,676,740.74 467,250,058.48
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,549,129.31 21,446,931.25
预收款项 47,319,272.33 7,169,026.48
应付职工薪酬 16,731,996.17 16,140,496.17
应交税费 1,725,138.24 5,570,831.02
应付利息
应付股利
其他应付款 9,113,861.76 67,870,957.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,439,397.81 123,198,242.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 63,780,100.00 75,833,900.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,780,100.00 75,833,900.00
负债合计 163,219,497.81 199,032,142.69
所有者权益：
股本 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,052,805,957.13 1,052,805,957.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
未分配利润 -1,087,502,605.91 -1,076,741,933.05
所有者权益合计 257,457,242.93 268,217,915.79
负债和所有者权益总计 420,676,740.74 467,250,058.48
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 6,017,441.97 7,696,059.42 46,212,669.54 29,667,188.56
其中：营业收入 6,017,441.97 7,696,059.42 46,212,669.54 29,667,188.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,312,828.33 27,501,625.22 105,001,954.07 116,190,866.63
其中：营业成本 5,566,663.22 5,046,013.94 40,853,593.76 21,333,831.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,691.31 43,111.48 396,364.96 133,510.49
销售费用 424,123.16 427,523.68 1,617,903.39 1,693,588.95
管理费用 4,954,974.09 20,954,808.68 22,857,036.76 80,183,859.06
财务费用 15,016,489.63 1,030,167.44 16,313,336.00 1,677,233.99
资产减值损失 22,298,886.92 22,963,719.20 11,168,842.34
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -5,384.94 -503,083.53
列）
其中：对联营企业和合 -5,384.94 -503,083.53
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -42,295,386.36 -19,810,950.7 -58,789,284.53 -87,026,761.60
号填列） 4
加：营业外收入 4,601,625.08 18,923,664.15 4,601,640.08 74,101,162.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 498.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 -37,693,761.28 -887,286.59 -54,188,142.53 -12,925,598.97
“－”号填列）
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减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－” -37,693,761.28 -887,286.59 -54,188,142.53 -12,925,598.97
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -18,284,216.84 19,830.23 -32,908,682.39 -10,175,297.37
少数股东损益 -19,409,544.44 -907,116.82 -21,279,460.14 -2,750,301.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -37,693,761.28 -887,286.59 -54,188,142.53 -12,925,598.97
归属于母公司所有者的综 -18,284,216.84 19,830.23 -32,908,682.39 -10,175,297.37
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -19,409,544.44 -907,116.82 -21,279,460.14 -2,750,301.60
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0778 0.0001 -0.1399 -0.0433
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0778 0.0001 -0.1399 -0.0433
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,017,441.97 7,696,059.42 58,507,630.67 29,667,188.56
减：营业成本 5,566,663.22 5,046,013.94 53,148,554.89 21,333,831.80
营业税金及附加 51,691.31 43,111.48 396,364.96 133,510.49
销售费用 424,123.16 427,523.68 1,617,903.39 1,693,588.95
管理费用 2,909,928.22 19,105,563.03 16,991,839.05 74,576,002.83
财务费用 -250,892.76 1,028,154.28 1,048,547.66 1,673,822.15
资产减值损失 666,235.58 11,167,250.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -5,384.94 -503,083.53
号填列）
其中：对联营企业和合 -5,384.94 -503,083.53
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -2,684,071.18 -17,959,691.93 -15,361,814.86 -81,413,901.1
“－”号填列） 9
加：营业外收入 4,601,625.08 18,923,664.15 4,601,640.08 74,101,162.63
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 498.08
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 1,917,553.90 963,972.22 -10,760,672.86 -7,312,738.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 1,917,553.90 963,972.22 -10,760,672.86 -7,312,738.56
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
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2016 年第三季度报告
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 1,917,553.90 963,972.22 -10,760,672.86 -7,312,738.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,687,107.23 77,043,856.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,601,625.08 590,511.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,958,069.13 513,732.76
经营活动现金流入小计 115,246,801.44 78,148,100.98
购买商品、接受劳务支付的现金 110,431,040.89 62,323,840.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,214,624.16 54,937,557.83
支付的各项税费 8,051,092.69 4,386,919.04
支付其他与经营活动有关的现金 11,925,548.56 30,036,593.36
经营活动现金流出小计 152,622,306.30 151,684,911.03
经营活动产生的现金流量净额 -37,375,504.86 -73,536,810.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 794,957.64 2,593,552.58
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 794,957.64 2,593,552.58
投资活动产生的现金流量净额 -794,957.64 -2,593,552.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,500,000.00
筹资活动现金流入小计 40,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 743,443.06 1,664,614.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,000,000.00
筹资活动现金流出小计 52,743,443.06 1,664,614.02
筹资活动产生的现金流量净额 -52,743,443.06 38,835,385.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,913,905.56 -37,294,976.65
加：期初现金及现金等价物余额 415,182,472.70 49,818,820.31
六、期末现金及现金等价物余额 324,268,567.14 12,523,843.66
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
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母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,687,107.23 77,043,856.87
收到的税费返还 4,601,625.08 590,511.35
收到其他与经营活动有关的现金 712,427.88 205,365.56
经营活动现金流入小计 114,001,160.19 77,839,733.78
购买商品、接受劳务支付的现金 110,399,433.63 62,323,840.80
支付给职工以及为职工支付的现金 22,214,624.16 54,937,557.83
支付的各项税费 7,801,175.88 4,381,604.23
支付其他与经营活动有关的现金 13,936,155.40 32,087,168.04
经营活动现金流出小计 154,351,389.07 153,730,170.90
经营活动产生的现金流量净额 -40,350,228.88 -75,890,437.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 550,239.42
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 550,239.42
投资活动产生的现金流量净额 -550,239.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,500,000.00
筹资活动现金流入小计 40,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 743,443.06 1,664,614.02
支付其他与筹资活动有关的现金 52,000,000.00
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 52,743,443.06 1,664,614.02
筹资活动产生的现金流量净额 -52,743,443.06 38,835,385.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,093,671.94 -37,605,290.56
加：期初现金及现金等价物余额 414,942,067.02 48,105,542.17
六、期末现金及现金等价物余额 321,848,395.08 10,500,251.61
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：黄柳芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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