关于南宁化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南宁化工股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：
附表 2
关于南宁化工股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
大股东及其附属 珠海经济特区 相同的控股股 应收账款 销售商品 经营性往
企业 海宁化工有限 东 86.97 86.97 - 来
公司
兴义市立根电 相同的控股股 其他应收 采购电石 经营性往
1,010.60 6.45 1,004.15
冶有限公司 东 款 来
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 钦州北港供 相同的实际控 应收账款 187.10 187.10 提供劳务 经营性往
附属企业 应链有限公司 制人 来
其他关联方及其 钦州北部湾港 相同的实际控 应收账款 160.73 142.97 17.76 提供劳务 经营性往
附属企业 务投资有限公 制人 来
司
其他关联方及其 南宁港开发投 相同的实际控 应收账款 6.00 3.29 2.71 提供劳务 经营性往
附属企业 资有限公司六 制人 来
景分公司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 应收账款 87.84 87.84 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团有限 制人 来
公司贵港航运
枢纽分公司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 应收账款 4.18 4.18 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团有限 制人 来
公司百色分公
司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 应收账款 3.30 3.30 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团柳州 制人 来
投资有限公司
其他关联方及其 广西西江集团 相同的实际控 应收账款 170.46 170.46 提供劳务 经营性往
附属企业 西津二线船闸 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西西江集 相同的实际控 应收账款 569.78 520.66 49.12 提供劳务 经营性往
附属企业 团红花二线船 制人 来
闸有限公司
其他关联方及其 广西西江环境 相同的实际控 应收账款 29.84 29.84 提供劳务 经营性往
附属企业 能源科技产业 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西钦州保税 相同的实际控 应收账款 113.71 113.71 提供劳务 经营性往
附属企业 港区泰港石化 制人 来
码头有限公司
其他关联方及其 广西钦州保税 相同的实际控 应收账款 180.92 39.56 141.36 提供劳务 经营性往
附属企业 港区盛港码头 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西钦州保税 相同的实际控 应收账款 223.77 550.84 746.72 27.89 提供劳务 经营性往
附属企业 港区宏港码头 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西平南通洲 相同的实际控 应收账款 34.10 34.10 提供劳务 经营性往
附属企业 物流有限公司 制人 来
其他关联方及其 广西柳州北港 相同的实际控 应收账款 57.33 57.33 提供劳务 经营性往
附属企业 西江港务有限 制人 来
公司
其他关联方及其 广西贵港西江 相同的实际控 应收账款 0.37 0.37 提供劳务 经营性往
附属企业 港务有限公司 制人 来
其他关联方及其 广西贵港市西 相同的实际控 应收账款 17.08 17.08 提供劳务 经营性往
附属企业 江投资有限公 制人 来
司
其他关联方及其 广西贵港北港 相同的实际控 应收账款 0.92 0.37 1.29 提供劳务 经营性往
附属企业 国际集装箱码 制人 来
头有限公司
其他关联方及其 广西防城港西 相同的实际控 应收账款 38.58 38.58 提供劳务 经营性往
附属企业 江能源有限公 制人 来
司
其他关联方及其 广西北港不锈 相同的实际控 应收账款 21.92 21.92 提供劳务 经营性往
附属企业 钢有限公司 制人 来
其他关联方及其 广西北部湾国 相同的实际控 应收账款 4.19 4.19 提供劳务 经营性往
附属企业 际集装箱码头 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西北部湾国 相同的实际控 应收账款 763.61 511.91 251.70 提供劳务 经营性往
附属企业 际港务集团有 制人 来
限公司
其他关联方及其 广西北部湾港 相同的实际控 应收账款 16.40 16.40 提供劳务 经营性往
附属企业 能源化工港务 制人 来
有限公司
其他关联方及其 广西百色西江 相同的实际控 应收账款 118.15 118.15 提供劳务 经营性往
附属企业 投资发展有限 制人 来
公司
其他关联方及其 防城港中港建 相同的实际控 应收账款 12.27 12.27 提供劳务 经营性往
附属企业 设工程有限责 制人 来
任公司
其他关联方及其 防城港务集团 相同的实际控 应收账款 29.76 29.76 提供劳务 经营性往
附属企业 有限公司 制人 来
其他关联方及其 防城港枫叶粮 相同的实际控 应收账款 19.00 19.00 提供劳务 经营性往
附属企业 油工业有限公 制人 来
司
其他关联方及其 防城港东湾港 相同的实际控 应收账款 68.30 68.30 提供劳务 经营性往
附属企业 油码头有限公 制人 来
司
其他关联方及其 防城港赤沙码 相同的实际控 应收账款 694.01 654.59 39.42 提供劳务 经营性往
附属企业 头有限公司 制人 来
其他关联方及其 北海鱼峰环保 相同的实际控 应收账款 86.18 86.18 提供劳务 经营性往
附属企业 科技有限公司 制人 来
其他关联方及其 北海北港物流 相同的实际控 应收账款 10.45 10.45 提供劳务 经营性往
附属企业 有限公司 制人 来
其他关联方及其 北海北港码头 相同的实际控 应收账款 51.00 51.00 提供劳务 经营性往
附属企业 经营有限公司 制人 来
其他关联方及其 北部湾港钦州 相同的实际控 应收账款 48.90 48.90 提供劳务 经营性往
附属企业 码头有限公司 制人 来
其他关联方及其 北部湾港防城 相同的实际控 应收账款 699.72 699.72 提供劳务 经营性往
附属企业 港码头有限公 制人 来
司
其他关联方及其 北部湾港北海 相同的实际控 应收账款 6.76 261.31 172.49 95.58 提供劳务 经营性往
附属企业 码头有限公司 制人 来
其他关联方及其 钦州市港口建 相同的实际控 其他应收 12.90 12.90 提供劳务 经营性往
附属企业 设投资有限责 制人 款 来
任公司
其他关联方及其 钦州北部湾港 相同的实际控 其他应收 19.11 19.11 提供劳务 经营性往
附属企业 务投资有限公 制人 款 来
司
其他关联方及其 广西象州航桂 相同的实际控 其他应收 4.99 4.99 提供劳务 经营性往
附属企业 能源有限公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西西江重工 相同的实际控 其他应收 8.61 8.61 提供劳务 经营性往
附属企业 有限责任公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 4.50 4.50 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团有限 制人 款 来
公司长洲三线
四线船闸管理
处
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 16.46 1.66 14.80 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团有限 制人 款 来
公司贵港二线
船闸指挥部
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 1.13 1.13 合并前资 非经营性
附属企业 投资集团有限 制人 款 金池统一 往来
公司 管理形成
的应收活
期存款利
息
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 5.20 0.44 5.64 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团有限 制人 款 来
公司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 5.00 5.00 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团梧州 制人 款 来
投资有限公司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 51.90 51.90 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团柳州 制人 款 来
投资有限公司
其他关联方及其 广西西江开发 相同的实际控 其他应收 2.65 2.65 提供劳务 经营性往
附属企业 投资集团河池 制人 款 来
投资有限公司
其他关联方及其 广西西江集团 相同的实际控 其他应收 12.68 12.68 提供劳务 经营性往
附属企业 西津二线船闸 制人 款 来
有限公司
其他关联方及其 广西西江集团 相同的实际控 其他应收 1.47 1.47 提供劳务 经营性往
附属企业 投资股份有限 制人 款 来
公司田东鱼梁
发电厂
其他关联方及其 广西西江集团 相同的实际控 其他应收 1.47 1.47 提供劳务 经营性往
附属企业 投资股份有限 制人 款 来
公司百色分公
司
其他关联方及其 广西西江集团 相同的实际控 其他应收 4.04 0.50 0.50 4.04 提供劳务 经营性往
附属企业 红花二线船闸 制人 款 来
有限公司
其他关联方及其 广西西江环境 相同的实际控 其他应收 4.38 4.38 提供劳务 经营性往
附属企业 能源科技产业 制人 款 来
有限公司
其他关联方及其 广西梧州通洲 相同的实际控 其他应收 2.59 2.59 提供劳务 经营性往
附属企业 物流有限公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西平南通洲 相同的实际控 其他应收 21.30 6.80 21.30 6.80 提供劳务 经营性往
附属企业 物流有限公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西柳州市古 相同的实际控 其他应收 1.49 1.49 提供劳务 经营性往
附属企业 顶水电有限公 制人 款 来
司
其他关联方及其 广西柳州北港 相同的实际控 其他应收 32.16 21.29 19.29 34.16 提供劳务 经营性往
附属企业 西江港务有限 制人 款 来
公司
其他关联方及其 广西航桂实业 相同的实际控 其他应收 0.26 0.26 提供劳务 经营性往
附属企业 有限公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西贵港北港 相同的实际控 其他应收 0.10 0.10 提供劳务 经营性往
附属企业 国际集装箱码 制人 款 来
头有限公司
其他关联方及其 广西北港西江 相同的实际控 其他应收 5.98 14.82 17.53 3.27 提供劳务 经营性往
附属企业 港口有限公司 制人 款 来
其他关联方及其 广西北港物业 相同的实际控 其他应收 5.51 63.22 63.22 5.51 物业、水 经营性往
附属企业 服务有限公司 制人 款 电费 来
其他关联方及其 广西北港商贸 相同的实际控 其他应收 33.06 41.66 2.64 72.08 租赁押 经营性往
附属企业 有限公司 制人 款 金、履约 来
保证金
其他关联方及其 广西北部湾国 相同的实际控 其他应收 1.69 1.69 提供劳务 经营性往
附属企业 际港务集团有 制人 款 来
限公司
其他关联方及其 广西百色西江 相同的实际控 其他应收 69.93 1.30 1.00 70.23 提供劳务 经营性往
附属企业 投资发展有限 制人 款 来
公司
其他关联方及其 北海鱼峰环保 相同的实际控 其他应收 12.44 5.00 5.00 12.44 提供劳务 经营性往
附属企业 科技有限公司 制人 款 来
总计 / / / 1,765.81 5,178.94 - 4,892.54 2,052.21 / /