山东华泰纸业股份有限公司
600308
2012 年第三季度报告
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 张海滨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真
公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,686,695,496.03 17,633,950,858.85 0.30
所有者权益（或股东权益）(元) 6,230,866,818.60 6,223,821,670.89 0.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.34 5.33 0.11
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 790,329,354.71 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.68 0.29
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,648,159.62 69,345,832.05 -31.23
基本每股收益（元/股） 0.015 0.059 -31.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.001 -0.029 -108.55
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.059 -31.23
减少 0.14 个
加权平均净资产收益率（%） 0.283 1.111
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.18 个
-0.014 -0.539
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 184,073.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 80,449,509.97
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,255,747.65
所得税影响额 -19,152,674.39
少数股东权益影响额（税后） -778,624.30
合计 102,958,031.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,192
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
华泰集团有限公司 401,490,831 人民币普通股
上海富林投资有限公司 7,434,000 人民币普通股
虞鸣亮 4,028,935 人民币普通股
仲红蕾 3,243,657 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 2,672,283 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基
2,515,030 人民币普通股
金(LOF)
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,142,060 人民币普通股
李美端 2,004,800 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 1,999,980 人民币普通股
陈兴国 1,979,171 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）2012 年 9 月底资产负债表项目变动分析
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例
主要系本期归还借款较
货币资金 1 ,359,021,146.20 2,121,616,445.46 -762,595,299.26 -35.94%
多以及回款较慢所致
主要系新闻纸及铜版纸
应收账款欠款增加较大，
应收账款 1,779,243,397.15 890,949,868.89 888,293,528.26 99.70%
且部分回款归还上年底
保理款所致
主要系子公司广东华泰
其他流动
- 33,000,000.00 -33,000,000.00 -100.00% 纸业有限公司结构性理
资产
财资金转回减少所致
主要系子公司安徽华泰
在建工程 955,019,636.69 1,407,687,989.55 -452,668,352.86 -32.16% 林浆纸有限公司部分资
产投产转资所致
递延所得税 主要系本期应收账款坏
24,442,171.45 17,281,289.07 7,160,882.38 41.44%
资产 账准备增加较大所致
主要系本部以银行承兑
应付票据 472,244,938.94 84,905,508.84 387,339,430.10 456.20%
付款增加所致
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主要系实现增值税增加
应缴税费 157,280,623.63 -267,946,776.58 110,666,152.95 -41.30%
所致
一年内到期的 主要系一年内到期的应
899,799,445.08 652,199,277.08 247,600,168.00 37.96%
非流动负债 付融资租赁款增加所致
（2）2012 年 1-9 月利润表项目变动分析
本期发生额
增减变动
项目名称 （年初至报告期 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例
期末）
营业税金及 主要系实现增值税增加相
19,446,951.57 10,102,366.82 9,344,584.75 92.50%
附加 应实现税金附加增加所致。
主要系借款增加以及上年
上半年后期本部铜版纸项
财务费用 407,206,156.74 273,198,035.81 134,008,120.93 49.05% 目及广东华泰项目在建而
本期为正常生产，项目借款
利息计入财务费用所致。
资产减值损 主要是本期应收账款上升，
47,162,009.36 8,824,408.95 38,337,600.41 434.45%
失 计提的坏账准备增加所致
公允价值变 主要系交易性金融资产发
-168,674.24 -350,271.97 181,597.73 51.84%
动损益 生变动所致
主要系本年财务费用增加
营业利润 -25,473,546.16 75,889,559.51 -101,363,105.67 -133.57%
较大所致。
主要系本期核销无法支付
营业外收入 123,085,742.47 40,567,521.28 82,518,221.19 203.41% 的应付账款以及收到财政
扶持资金增加所致。
营业外支出 196,411.84 1,120,510.26 -924,098.42 -82.47% 主要系其他支出减少所致
（3）2012 年 1-9 月现金流量表项目变动分析
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例
收到其他与
主要系本期收到的政
经营活动有 111,256,433.30 22,864,272.35 88,392,160.95 386.60%
府补助增加所致
关的现金
主要系本期子公司东
收到其他与
营华泰化工集团有限
投资活动有 56,331,200.00 27,769,362.38 28,561,837.62 102.85%
公司收到搬迁补偿资
关的现金
金 3683 万元所致
主要系上期子公司东
支付其他与
营华泰化工集团支付
投资活动有 24,472,200.00 35,609,519.16 -11,137,319.16 -31.28%
土地押金 1600 万元
关的现金
所致
主要系公司铜版纸项
投资活动产
目及广东项目上年已
生的现金流 -483,828,619.80 -1,373,778,789.71 889,950,169.91 -64.78%
投产，本期支出减少
量净额
所致
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收到其他与 主要系上期母公司收
筹资活动有 17,707,115.52 504,272,162.24 -486,565,046.72 -96.49% 到融资租赁款金额较
关的现金 大所致
筹资活动产 主要系本期公司控制
生的现金流 -1,047,872,634.78 937,059,141.88 -1,984,931,776.66 -211.83% 银行借款规模，取得
量净额 借款较上期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:李建华
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,359,021,146.20 2,121,616,445.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 419,806.16 588,480.40
应收票据 678,996,353.47 680,748,301.14
应收账款 1,779,243,397.15 890,949,868.89
预付款项 250,728,768.15 224,508,180.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,700,924.48 93,229,045.71
买入返售金融资产
存货 1,415,181,576.36 1,359,709,533.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,000,000.00
流动资产合计 5,560,291,971.97 5,404,349,855.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 204,042,240.45 198,396,966.05
投资性房地产
固定资产 10,124,712,881.27 9,801,049,814.33
在建工程 955,019,636.69 1,407,687,989.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 687,145,101.35 631,011,039.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,528,552.44 1,580,076.72
递延所得税资产 24,442,171.45 17,281,289.07
其他非流动资产 129,512,940.41 172,593,828.81
非流动资产合计 12,126,403,524.06 12,229,601,003.57
资产总计 17,686,695,496.03 17,633,950,858.85
流动负债：
短期借款 3,495,602,596.00 3,846,917,838.31
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 472,244,938.94 84,905,508.84
应付账款 1,550,795,946.69 1,463,867,052.34
预收款项 101,597,256.65 105,895,719.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,454,761.71 53,364,689.48
应交税费 -157,280,623.63 -267,946,776.58
应付利息
应付股利
其他应付款 61,938,718.21 67,956,658.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 899,799,445.08 652,199,277.08
其他流动负债
流动负债合计 6,485,153,039.65 6,007,159,967.52
非流动负债：
长期借款 3,819,088,118.00 4,021,806,648.00
应付债券
长期应付款 815,651,873.07 1,036,513,812.19
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,966,700.16 15,966,700.16
其他非流动负债 75,494,080.91 80,344,578.62
非流动负债合计 4,726,200,772.14 5,154,631,738.97
负债合计 11,211,353,811.79 11,161,791,706.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
专项储备 15,105,121.89 19,027,735.28
盈余公积 457,141,002.79 457,141,002.79
一般风险准备
未分配利润 2,347,292,187.12 2,336,324,426.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,230,866,818.60 6,223,821,670.89
少数股东权益 244,474,865.64 248,337,481.47
所有者权益合计 6,475,341,684.24 6,472,159,152.36
负债和所有者权益总计 17,686,695,496.03 17,633,950,858.85
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 851,316,853.95 1,538,087,002.01
交易性金融资产
应收票据 363,539,910.97 313,944,310.35
应收账款 1,669,447,991.05 1,131,191,174.95
预付款项 145,283,651.90 152,092,986.08
应收利息
应收股利 182,422,044.28
其他应收款 703,060,601.52 390,876,090.31
存货 805,206,502.62 752,192,158.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,537,855,512.01 4,460,805,766.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,906,407,611.52 2,894,177,468.72
投资性房地产
固定资产 5,043,242,545.34 5,433,220,383.49
在建工程 18,300,462.88 1,818,215.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,372,113.39 67,758,681.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,008,304.25 12,870,603.55
其他非流动资产 14,612,842.72 19,025,496.93
非流动资产合计 8,065,943,880.10 8,428,870,849.68
资产总计 12,603,799,392.11 12,889,676,615.71
流动负债：
短期借款 3,380,602,596.00 3,711,917,838.31
交易性金融负债
应付票据 400,000,000.00
应付账款 659,805,405.91 512,872,377.22
预收款项 46,476,504.63 73,175,737.24
应付职工薪酬 17,762,027.32 16,616,054.69
应交税费 8,004,152.60 -156,078,370.60
应付利息
应付股利
其他应付款 248,921,595.29 630,222,452.67
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一年内到期的非流动负债 568,412,605.08 292,620,837.08
其他流动负债
流动负债合计 5,329,984,886.83 5,081,346,926.61
非流动负债：
长期借款 2,340,846,648.00 2,640,846,648.00
应付债券
长期应付款 421,606,168.53 506,679,722.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,973,247.51 56,061,245.25
非流动负债合计 2,815,426,064.04 3,203,587,615.27
负债合计 8,145,410,950.87 8,284,934,541.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
资本公积 2,158,839,360.48 2,158,839,360.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 410,780,278.89 410,780,278.89
一般风险准备
未分配利润 721,207,382.87 867,561,015.46
所有者权益（或股东权益）合计 4,458,388,441.24 4,604,742,073.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,603,799,392.11 12,889,676,615.71
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,559,090,930.47 2,547,333,961.87 7,403,961,724.41 7,155,566,843.27
其中：营业
2,559,090,930.47 2,547,333,961.87 7,403,961,724.41 7,155,566,843.27
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 2,550,852,133.83 2,545,365,199.81 7,435,003,574.08 7,085,272,153.47
其中：营业
2,203,125,707.81 2,266,326,094.66 6,444,494,733.18 6,296,125,341.79
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
8,524,215.08 5,052,940.77 19,446,951.57 10,102,366.82
及附加
销售费用 95,589,410.34 91,952,281.04 276,124,670.46 265,563,600.64
管理费用 84,426,265.49 79,352,958.25 240,569,052.77 231,458,399.46
财务费用 153,746,854.17 106,684,087.85 407,206,156.74 273,198,035.81
资产减值
5,439,680.94 -4,003,162.76 47,162,009.36 8,824,408.95
损失
加：公允价
值变动收益（损
-69,581.12 -138,043.60 -168,674.24 -350,271.97
失以“－”号填
列）
投资收益
（损失以“－” 1,586,097.63 3,519,062.69 5,736,977.75 5,945,141.68
号填列）
其中：对联
营企业和合营企 1,668,468.83 4,799,460.10 5,645,274.40 7,341,826.10
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
9,755,313.15 5,349,781.15 -25,473,546.16 75,889,559.51
损以“－”号填
10
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
列）
加：营业外
21,980,899.82 20,289,594.57 123,085,742.47 40,567,521.28
收入
减：营业外
61,168.86 417,021.13 196,411.84 1,120,510.26
支出
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 31,675,044.11 25,222,354.59 97,415,784.47 115,336,570.53
号填列）
减：所得税
14,152,780.47 3,447,076.04 31,932,568.25 22,454,384.35
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 17,522,263.64 21,775,278.55 65,483,216.22 92,882,186.18
填列）
归属于母公
司所有者的净利 17,648,159.62 25,663,737.87 69,345,832.05 98,700,929.96
润
少数股东损
-125,895.98 -3,888,459.32 -3,862,615.83 -5,818,743.78
益
六、每股收益：
（一）基本
0.015 0.022 0.059 0.085
每股收益
（二）稀释
0.015 0.022 0.059 0.085
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
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母公司利润表
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,502,444,987.64 1,442,470,791.48 4,301,494,626.67 4,137,321,197.87
减：营业成本 1,330,559,817.34 1,280,353,262.57 3,798,943,597.82 3,644,516,632.92
营业税金及
3,153,323.58 51,220.16 3,153,483.26 163,378.19
附加
销售费用 50,598,194.02 54,576,809.73 157,923,020.13 158,920,146.84
管理费用 35,200,320.84 40,478,011.68 93,906,425.41 109,279,077.83
财务费用 121,023,965.08 81,597,369.40 328,685,311.98 217,590,520.94
资产减值
6,629,761.15 -8,563,397.00 39,554,714.57 7,830,567.55
损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益
（损失以“－” 782,489.40 185,030,542.25 18,658,823.49 188,135,444.04
号填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -43,937,904.97 179,008,057.19 -102,013,103.01 187,156,317.64
列）
加：营业外
3,710,258.99 1,524,731.23 9,921,368.11 5,765,048.29
收入
减：营业外
12,567.44 47,393.42 21,527.44 290,736.88
支出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” -40,240,213.42 180,485,395.00 -92,113,262.34 192,630,629.05
号填列）
减：所得税费用 -799,845.75 469,802.60 -4,137,700.70 -350,540.59
四、净利润（净
亏损以“－”号 -39,440,367.67 180,015,592.40 -87,975,561.64 192,981,169.64
填列）
五、每股收益：
（一）基本
-0.034 0.154 -0.075 0.165
每股收益
（二）稀释
-0.034 0.154 -0.075 0.165
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
-39,440,367.67 180,015,592.40 -87,975,561.64 192,981,169.64
额
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,746,026,564.47 8,084,185,007.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 482,721.24 188,797.21
收到其他与经营活动有关的现金 111,256,433.30 22,864,272.35
经营活动现金流入小计 7,857,765,719.01 8,107,238,077.49
购买商品、接受劳务支付的现金 6,529,203,129.26 7,035,315,172.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 239,646,987.80 261,635,425.23
支付的各项税费 258,811,189.98 178,407,560.30
支付其他与经营活动有关的现金 39,775,057.26 17,780,354.18
经营活动现金流出小计 7,067,436,364.30 7,493,138,512.06
经营活动产生的现金流量净额 790,329,354.71 614,099,565.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 91,703.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,107,893.51 37,047,171.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,331,200.00 27,769,362.38
投资活动现金流入小计 57,530,796.86 64,816,534.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
516,887,216.66 1,387,235,804.58
付的现金
投资支付的现金 15,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,472,200.00 35,609,519.16
投资活动现金流出小计 541,359,416.66 1,438,595,323.74
投资活动产生的现金流量净额 -483,828,619.80 -1,373,778,789.71
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,294,117.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,294,117.64
取得借款收到的现金 4,024,498,114.72 5,003,937,539.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,707,115.52 504,272,162.24
筹资活动现金流入小计 4,042,205,230.24 5,543,503,819.70
偿还债务支付的现金 4,374,697,171.26 3,926,351,293.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419,018,312.65 332,900,287.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 296,362,381.11 347,193,095.89
筹资活动现金流出小计 5,090,077,865.02 4,606,444,677.82
筹资活动产生的现金流量净额 -1,047,872,634.78 937,059,141.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,896,243.70 16,165,037.23
五、现金及现金等价物净增加额 -752,268,143.57 193,544,954.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,813,236,445.46 1,184,349,248.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,060,968,301.89 1,377,894,203.30
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
14
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,360,266,131.21 4,512,614,781.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,004,094.67 4,624,746.09
经营活动现金流入小计 4,364,270,225.88 4,517,239,527.99
购买商品、接受劳务支付的现金 3,825,833,362.38 4,292,805,381.55
支付给职工以及为职工支付的现金 105,334,097.21 110,487,476.87
支付的各项税费 45,891,560.89 30,554,366.32
支付其他与经营活动有关的现金 9,816,681.48 7,421,000.74
经营活动现金流出小计 3,986,875,701.96 4,441,268,225.48
经营活动产生的现金流量净额 377,394,523.92 75,971,302.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 197,850,724.97 22,533,861.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
21,050,049.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 339,164,891.80
投资活动现金流入小计 197,850,724.97 382,748,802.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,642,335.99 431,946,697.04
付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 624,627,391.37 317,388,492.42
投资活动现金流出小计 660,269,727.36 949,335,189.46
投资活动产生的现金流量净额 -462,419,002.39 -566,586,386.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,689,498,114.72 4,229,256,824.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,892,760.52 501,364,409.36
筹资活动现金流入小计 3,704,390,875.24 4,730,621,233.56
偿还债务支付的现金 4,090,478,641.26 3,696,590,578.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,516,928.93 270,664,283.98
支付其他与筹资活动有关的现金 125,262,093.57 331,075,121.61
筹资活动现金流出小计 4,577,257,663.76 4,298,329,983.96
筹资活动产生的现金流量净额 -872,866,788.52 432,291,249.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,274,226.94 17,793,865.91
五、现金及现金等价物净增加额 -968,165,493.93 -40,529,968.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,538,087,002.01 790,526,526.07
六、期末现金及现金等价物余额 569,921,508.08 749,996,557.52
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真
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