现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47611106 |
34816962 |
14796091 |
149733130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11241533376 |
7429829626 |
3880593207 |
15226729251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
435609446 |
295873392 |
158694929 |
590528456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10271761561 |
6788840149 |
3260115282 |
13377474347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117534128 |
78943902 |
52901463 |
210932802 |
| 经营活动现金流出小计 |
11085970760 |
7444897144 |
3587147077 |
14640019536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155562616 |
-15067518 |
293446130 |
586709715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30974320 |
30974320 |
30974320 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
626324290 |
614483583 |
183780842 |
49245806 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
519877702 |
507352462 |
356231717 |
717873292 |
| 投资活动现金流入小计 |
1204722902 |
1180356954 |
598533468 |
780920068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1409062179 |
890985868 |
421236987 |
1087162147 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
513435935 |
534504400 |
305556000 |
477942700 |
| 投资活动现金流出小计 |
1923526129 |
1426518283 |
727821001 |
1565104847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-718803227 |
-246161329 |
-129287533 |
-784184779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2232077900 |
1361724600 |
570510800 |
2919277222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
361110090 |
360087962 |
326547978 |
507943090 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2593187990 |
1721812562 |
897058778 |
3427220312 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1546941522 |
981204322 |
443262200 |
2612740061 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
415665363 |
376984990 |
431223748 |
374530194 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2123888660 |
1478114961 |
902541574 |
3094961490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
469299331 |
243697601 |
-5482796 |
332258822 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
463777 |
199986 |
-38234 |
160938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93477504 |
-17331261 |
158637567 |
134944695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188415500 |
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215298767 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
441151251 |
-- |
857772690 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10193774 |
-- |
21344966 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5765402 |
-- |
-302456583 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2453623 |
| 财务费用 |
-- |
43865162 |
-- |
83837821 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-31326627 |
-- |
-41608364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-407539872 |
-- |
22311732 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6911757 |
-- |
-80330620 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-305991555 |
-- |
-284786745 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15067518 |
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586709715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1222374557 |
-- |
1239310371 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1239705817 |
-- |
1104365676 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-17331261 |
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134944695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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34352 |
-- |
732259 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11160459593 |
7389033401 |
3863821995 |
15018895809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33462677 |
5979263 |
1975121 |
58100312 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30974320 |
30974320 |
30974320 |
-- |
