现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16984437 |
15951208 |
77983162 |
51728359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6801800821 |
3459113151 |
13802821105 |
11185515838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272113927 |
135967771 |
529663461 |
402453292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5736695267 |
2787563936 |
10121056811 |
8329118055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59327328 |
99922584 |
132853219 |
340203546 |
| 经营活动现金流出小计 |
6440237597 |
3173400422 |
11315903376 |
9470862308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
361563224 |
285712729 |
2486917729 |
1714653530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43368593 |
38368593 |
16904460 |
16526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106771375 |
9132000 |
581371271 |
166047203 |
| 投资活动现金流入小计 |
161481209 |
50188468 |
616243295 |
181661654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
329311243 |
189778151 |
788152359 |
604216633 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10716200 |
4394200 |
813673000 |
119875600 |
| 投资活动现金流出小计 |
340027443 |
194172351 |
2001825359 |
1124092233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-178546234 |
-143983883 |
-1385582063 |
-942430579 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1370000000 |
1060000000 |
2898249000 |
1984249000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123672556 |
147090842 |
120316556 |
274323426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1493672556 |
1207090842 |
3018565556 |
2258572426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1401634019 |
975190000 |
2942350000 |
1734000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
285819412 |
53605590 |
226450626 |
408087734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1960795988 |
1064013990 |
3512525790 |
2457267338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-467123432 |
143076852 |
-493960234 |
-198694912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
689927 |
669343 |
-69124 |
655378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283416516 |
285475042 |
607306308 |
574183418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
574483737 |
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646848582 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
466897242 |
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883062508 |
-- |
| 无形资产摊销 |
11297915 |
-- |
22751155 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
17255874 |
-- |
1519483 |
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| 固定资产报废损失 |
107431 |
-- |
16870007 |
-- |
| 财务费用 |
37282112 |
-- |
137577197 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-15106732 |
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-14689488 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-443633641 |
-- |
-99575280 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1545500038 |
-- |
27034668 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1260711511 |
-- |
812495465 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
361563224 |
-- |
2486917729 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1318254735 |
-- |
1601671251 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1601671251 |
-- |
994364943 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-283416516 |
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607306308 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
351459 |
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174402 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6773818352 |
3432735293 |
13698176800 |
11117938646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10998033 |
10426650 |
26661143 |
15848834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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