2016 年第三季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月 25 日
1 / 24
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 24
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,508,208,763.34 16,032,198,404.82 -3.27
归属于上市公司股东的 1.68
6,449,410,656.92 6,342,810,999.35
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -30.31
891,005,007.43 1,278,572,537.17
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,488,403,797.57 7,061,743,281.72 6.04
归属于上市公司股东的 73.27
119,205,256.80 68,799,209.27
净利润
归属于上市公司股东的 409.16
扣除非经常性损益的净 93,814,186.56 -30,344,959.37
利润
3 / 24
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 增加 0.78 个百分点
1.863 1.088
（%）
基本每股收益（元/股） 0.102 0.059 73.27
稀释每股收益（元/股） 0.102 0.059 73.27
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -896,413.84 9,301,473.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 4,023,481.52 10,392,539.04
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,102,949.42 11,800,368.56
所得税影响额 -810,269.43 -2,030,148.37
少数股东权益影响额（税后） -619,817.16 -4,073,162.88
合计 4,799,930.51 25,391,070.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,683
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
华泰集团有限公司 416,155,302 35.64 0 180,000,000 境内非国
质押
有法人
高华－汇丰－GOLDMAN, 8,259,238 0.71 0 未知
未知
SACHS & CO.
深圳市红塔资产－光大银 5,901,972 0.51 0 未知
行－红塔资产慧眼 2 号资 未知
产管理计划
中国证券金融股份有限公 5,234,140 0.45 0 未知
未知
司
UBS AG 5,070,990 0.43 0 未知 未知
上海富林投资有限公司 5,028,738 0.43 0 未知 未知
蒋晋廷 4,787,700 0.41 0 未知 未知
领航投资澳洲有限公司－ 3,886,792 0.33 0 未知
领航新兴市场股指基金 未知
（交易所）
4 / 24
2016 年第三季度报告
曹红红 3,112,000 0.27 0 未知 未知
方正中期期货有限公司－ 3,057,000 0.26 0 未知
方正中期期货－安盈博赢 未知
1 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 8,259,238 人民币普通股 8,259,238
深圳市红塔资产－光大银行－红塔资产 5,901,972 5,901,972
人民币普通股
慧眼 2 号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 5,234,140 人民币普通股 5,234,140
UBS AG 5,070,990 人民币普通股 5,070,990
上海富林投资有限公司 5,028,738 人民币普通股 5,028,738
蒋晋廷 4,787,700 人民币普通股 4,787,700
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场 3,886,792 3,886,792
人民币普通股
股指基金（交易所）
曹红红 3,112,000 人民币普通股 3,112,000
方正中期期货有限公司－方正中期期货 3,057,000 3,057,000
人民币普通股
－安盈博赢 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之
间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因说明
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
5 / 24
2016 年第三季度报告
衍生金融 主要系本期公司本部购
- 462,820.92 -462,820.92 -100.00
资产 买的外汇期权到期所致
主要系本期票据结算方
应收票据 992,372,382.82 535,007,979.52 457,364,403.30 85.49
式增加所致
主要系本期预付材料款
预付款项 336,532,699.15 468,894,439.79 -132,361,740.64 -28.23
减少所致
其他流动 主要系本期公司本部理
126,867,323.55 508,719,405.91 -381,852,082.36 -75.06
资产 财产品投资减少所致
主要系本期公司本部 10#
升级改造项目及子公司
1,008,758,408.3
在建工程 352,634,775.81 -656,123,632.56 -65.04 东营华泰化工集团有限
7
公司离子膜烧碱搬迁项
目完工转资所致
主要系本期公司本部售
其他非流
324,090,224.48 247,453,833.66 76,636,390.82 30.97 后回租形成的未摊销的
动资产
递延收益增加所致
主要系本期预收货款增
预收款项 239,162,611.81 139,589,787.08 99,572,824.73 71.33
加所致
主要系本期期末实现的
应交税费 157,413,803.47 83,477,572.02 73,936,231.45 88.57
增值税较多所致
长期应付 主要系本期公司本部应
132,394,519.87 94,873,196.02 37,521,323.85 39.55
款 付融资租赁款增加所致
主要系根据准则要求将
递延所得 子公司递延所得税负债
- 124,451.13 -124,451.13 -100.00
税负债 与递延所得税资产抵消
减少所致
2、利润表项目变动原因说明
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期借款利率降
财务费用 254,420,864.43 359,624,183.86 -105,203,319.43 -29.25 低且银行借款较上期减
少所致
主要系本期应收账款上
资产减值
10,043,998.21 -5,540,065.10 15,584,063.31 -281.30 升相应计提的坏账准备
损失
增加所致
主要系本期子公司河北
公允价值
- 683,288.09 -683,288.09 -100.00 华泰纸业有限公司股票
变动收益
投资已处置所致
主要系本期收到的政府
营业外收入 74,538,877.60 102,528,304.69 -27,989,427.09 -27.30
补助资金减少所致
主要系本期非流动资产
营业外支出 2,035,224.39 485,864.19 1,549,360.20 318.89
处置损失及其他支出增
6 / 24
2016 年第三季度报告
加所致
主要系本期盈利公司实
所得税费用 60,522,553.82 44,022,642.46 16,499,911.36 37.48
现的所得税增加所致
3、现金流量表项目变动原因说明
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
收到其他
主要系本期收到的政
与经营活动 37,756,108.29 94,471,213.87 -56,715,105.58 -60.03
府补助资金减少所致
有关的现金
经营活动生 主要系本期应收款上
产的现金流 891,005,007.43 1,278,572,537.17 -387,567,529.74 -30.31 升较大导致收到的货
量净额 款减少所致
收到其他
主要系本期收回的理
与投资活动 387,014,362.00 85,230,485.55 301,783,876.45 354.08
财产品投资增加所致
有关的现金
支付其他
主要系本期理财产品
与投资活动 5,100,000.00 43,830,000.00 -38,730,000.00 -88.36
投资减少所致
有关的现金
投资活动产
主要系本期收回的理
生的现金流 251,062,858.15 -137,250,932.17 388,313,790.32 282.92
财产品投资增加所致
量净额
收到其他 主要系本期公司收回
与筹资活动 429,530,278.75 282,203,020.78 147,327,257.97 52.21 的借款保证金增加所
有关的现金 致
支付其他与 主要系本期偿还的融
筹资活动有 260,557,233.54 483,017,666.50 -222,460,432.96 -46.06 资租赁款及支付的借
关的现金 款保证金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
7 / 24
2016 年第三季度报告
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2016 年 10 月 25 日
四、 附录
8 / 24
2016 年第三季度报告
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,466,930,076.84 1,439,572,123.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 462,820.92
应收票据 992,372,382.82 535,007,979.52
应收账款 1,536,374,714.00 1,400,066,334.73
预付款项 336,532,699.15 468,894,439.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,530,510.43 15,746,288.44
买入返售金融资产
存货 1,342,028,611.80 1,279,433,479.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,867,323.55 508,719,405.91
流动资产合计 5,816,636,318.59 5,647,902,872.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,632,948.48 187,468,589.31
投资性房地产
固定资产 8,149,463,251.33 8,237,139,848.84
在建工程 352,634,775.81 1,008,758,408.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 24
2016 年第三季度报告
油气资产
无形资产 617,462,010.56 634,127,689.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,674,609.98 4,221,308.86
递延所得税资产 56,614,624.11 59,125,853.82
其他非流动资产 324,090,224.48 247,453,833.66
非流动资产合计 9,691,572,444.75 10,384,295,531.94
资产总计 15,508,208,763.34 16,032,198,404.82
流动负债：
短期借款 3,901,259,222.51 4,487,094,303.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 199,800,000.00 217,899,792.00
应付账款 1,442,171,570.69 1,372,613,727.23
预收款项 239,162,611.81 139,589,787.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,860,220.72 84,266,820.54
应交税费 157,413,803.47 83,477,572.02
应付利息
应付股利
其他应付款 50,305,845.61 54,756,250.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,401,066.31 535,488,290.66
其他流动负债
流动负债合计 6,457,374,341.12 6,975,186,543.75
非流动负债：
长期借款 2,199,268,655.20 2,340,882,843.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,394,519.87 94,873,196.02
长期应付职工薪酬
10 / 24
2016 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 63,767,141.45 70,403,831.28
递延所得税负债 124,451.13
其他非流动负债
非流动负债合计 2,395,430,316.52 2,506,284,321.63
负债合计 8,852,804,657.64 9,481,470,865.38
所有者权益
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,419,115.68 22,176,170.79
盈余公积 488,407,260.00 488,407,260.00
一般风险准备
未分配利润 2,520,255,774.44 2,420,899,061.76
归属于母公司所有者权益合计 6,449,410,656.92 6,342,810,999.35
少数股东权益 205,993,448.78 207,916,540.09
所有者权益合计 6,655,404,105.70 6,550,727,539.44
负债和所有者权益总计 15,508,208,763.34 16,032,198,404.82
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
11 / 24
2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 996,020,488.96 810,232,413.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产 462,820.92
应收票据 270,332,301.62 133,523,498.11
应收账款 2,041,477,580.02 1,864,486,124.30
预付款项 141,815,851.65 126,260,207.41
应收利息
应收股利 31,518,888.14
其他应收款 1,737,661,648.39 1,797,058,370.45
存货 573,715,392.46 593,087,622.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,413,697.05 305,413,697.05
流动资产合计 5,797,955,848.29 5,630,524,754.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,886,612,402.22 2,893,612,102.01
投资性房地产
固定资产 3,077,425,614.47 3,189,461,929.87
在建工程 8,011,323.35 320,282,060.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,617,208.73 31,721,614.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,650,185.22 20,304,878.58
其他非流动资产 209,356,793.31 152,047,700.24
非流动资产合计 6,234,673,527.30 6,607,430,285.79
资产总计 12,032,629,375.59 12,237,955,040.53
流动负债：
12 / 24
2016 年第三季度报告
短期借款 3,095,845,000.00 2,780,229,231.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 630,000,000.00 1,230,000,000.00
应付账款 930,945,088.99 827,810,423.03
预收款项 76,129,069.97 60,858,158.95
应付职工薪酬 38,584,050.41 35,817,028.38
应交税费 86,162,607.13 26,147,332.40
应付利息
应付股利
其他应付款 617,649,021.19 554,927,619.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 260,541,066.31 409,498,290.66
其他流动负债
流动负债合计 5,735,855,904.00 5,925,288,084.52
非流动负债：
长期借款 1,505,282,155.20 1,536,266,343.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,394,519.87 94,873,196.02
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,769,203.99 43,169,701.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,677,445,879.06 1,674,309,240.94
负债合计 7,413,301,783.06 7,599,597,325.46
所有者权益：
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,158,839,360.48 2,158,839,360.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 442,046,536.10 442,046,536.10
未分配利润 850,880,276.95 869,910,399.49
所有者权益合计 4,619,327,592.53 4,638,357,715.07
13 / 24
2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 12,032,629,375.59 12,237,955,040.53
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
14 / 24
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,661,574,490.49 2,219,223,110.85 7,488,403,797.57 7,061,743,281.72
其中：营业收入 2,661,574,490.49 2,219,223,110.85 7,488,403,797.57 7,061,743,281.72
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 2,623,082,936.16 2,210,671,722.96 7,378,520,655.06 7,058,091,507.89
其中：营业成本 2,333,089,584.37 1,913,128,484.00 6,507,457,848.95 6,117,886,241.15
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 11,467,477.27 7,788,537.27 32,051,751.52 34,540,486.71
及附加
销售费用 95,773,859.09 80,339,870.08 264,497,457.76 260,234,057.24
管理费用 110,483,890.33 104,857,661.12 310,048,734.19 291,346,604.03
财务费用 83,728,674.22 114,383,067.98 254,420,864.43 359,624,183.86
资产减值 -11,460,549.12 -9,825,897.49 10,043,998.21 -5,540,065.10
损失
加：公允价值 949.24 683,288.09
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 -3,211,837.41 -4,887,793.39 -4,582,076.41 -5,815,756.61
（损失以“－”
号填列）
其中：对 -3,649,646.36 -5,009,753.94 -5,835,640.83 -6,845,555.86
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
15 / 24
2016 年第三季度报告
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 35,279,716.92 3,664,543.74 105,301,066.10 -1,480,694.69
损以“－”号填
列）
加：营业外收 40,170,443.64 27,654,881.34 74,538,877.60 102,528,304.69
入
其中：非 - 31,764.84 10,197,887.73 17,581,829.44
流动资产处置利
得
减：营业外支 1,951,680.45 129,170.16 2,035,224.39 485,864.19
出
其中：非 896,413.84 896,413.84 290,699.18
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 73,498,480.11 31,190,254.92 177,804,719.31 100,561,745.81
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 24,274,185.81 24,735,915.30 60,522,553.82 44,022,642.46
用
五、净利润（净 49,224,294.30 6,454,339.62 117,282,165.49 56,539,103.35
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 48,536,113.11 10,135,879.98 119,205,256.80 68,799,209.27
所有者的净利润
少数股东损益 688,181.19 -3,681,540.36 -1,923,091.31 -12,260,105.92
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
16 / 24
2016 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 49,224,294.30 6,454,339.62 117,282,165.49 56,539,103.35
额
归属于母公司 48,536,113.11 10,135,879.98 119,205,256.80 68,799,209.27
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 688,181.19 -3,681,540.36 -1,923,091.31 -12,260,105.92
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.042 0.009 0.102 0.059
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.042 0.009 0.102 0.059
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
17 / 24
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,352,994,580.12 1,133,857,332.70 3,696,730,737.78 3,490,936,937.93
减：营业成 1,218,546,978.95 1,012,378,175.19 3,259,729,516.45 3,079,368,680.67
本
营业 5,829,377.64 2,229,203.92 15,607,332.85 15,512,992.76
税金及附加
销售 63,331,875.94 47,866,340.85 168,180,994.59 146,880,324.24
费用
管理 35,010,748.60 30,498,506.86 118,926,508.70 101,020,402.97
费用
财务 62,332,749.19 65,997,831.29 180,117,722.37 215,134,527.32
费用
资产 -7,188,957.06 -1,126,989.64 8,887,071.21 -844,968.02
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 -3,157,376.10 -5,613,275.27 24,519,188.35 -201,303.55
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： -3,157,376.10 -5,613,275.27 -6,999,699.79 -7,791,297.69
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润 -28,025,569.24 -29,599,011.04 -30,199,220.04 -66,336,325.56
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 24,946,894.01 20,064,869.11 29,684,492.04 81,659,706.10
收入
其中： - 31,884.34 55.75 17,207,668.77
非流动资产
处置利得
减：营业外 1,000,400.00 1,055.00 1,012,157.06 -130.15
支出
18 / 24
2016 年第三季度报告
其中： -
非流动资产
处置损失
三、利润总额 -4,079,075.23 -9,535,196.93 -1,526,885.06 15,323,510.69
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 1,560,783.19 -236,534.88 -2,345,306.64 -612,223.41
税费用
四、净利润（净 -5,639,858.42 -9,298,662.05 818,421.58 15,935,734.10
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
19 / 24
2016 年第三季度报告
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 -5,639,858.42 -9,298,662.05 818,421.58 15,935,734.10
总额
七、每股收益：
（一）基 -0.005 -0.008 0.001 0.014
本每股收益
(元/股)
（二）稀 -0.005 -0.008 0.001 0.014
释每股收益
(元/股)
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
20 / 24
2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,178,955,434.09 8,529,920,533.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,600,762.99 652,365.71
收到其他与经营活动有关的现金 37,756,108.29 94,471,213.87
经营活动现金流入小计 8,258,312,305.37 8,625,044,113.39
购买商品、接受劳务支付的现金 6,410,268,959.25 6,482,993,561.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 340,041,131.03 301,353,975.18
支付的各项税费 368,764,135.49 350,028,724.53
支付其他与经营活动有关的现金 248,233,072.17 212,095,315.42
经营活动现金流出小计 7,367,307,297.94 7,346,471,576.22
经营活动产生的现金流量净额 891,005,007.43 1,278,572,537.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,662,910.09 4,307,521.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,539,380.00 20,554,163.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 387,014,362.00 85,230,485.55
投资活动现金流入小计 403,216,652.09 110,092,170.05
21 / 24
2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 147,053,793.94 203,513,102.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,100,000.00 43,830,000.00
投资活动现金流出小计 152,153,793.94 247,343,102.22
投资活动产生的现金流量净额 251,062,858.15 -137,250,932.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,584,067,048.90 3,987,417,715.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 429,530,278.75 282,203,020.78
筹资活动现金流入小计 4,013,597,327.65 4,269,620,736.20
偿还债务支付的现金 4,468,327,003.29 4,523,325,107.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253,940,784.27 313,738,068.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 260,557,233.540 483,017,666.500
筹资活动现金流出小计 4,982,825,021.100 5,320,080,842.160
筹资活动产生的现金流量净额 -969,227,693.45 -1,050,460,105.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,898,579.95 -20,565,511.61
五、现金及现金等价物净增加额 168,941,592.18 70,295,987.43
加：期初现金及现金等价物余额 755,959,952.71 1,018,772,287.08
六、期末现金及现金等价物余额 924,901,544.89 1,089,068,274.51
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
22 / 24
2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,015,984,297.14 4,309,186,138.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,524,363.51 46,909,766.76
经营活动现金流入小计 4,023,508,660.65 4,356,095,904.78
购买商品、接受劳务支付的现金 3,336,234,484.54 3,199,264,970.32
支付给职工以及为职工支付的现金 132,519,462.44 129,997,454.51
支付的各项税费 117,576,572.90 151,934,931.59
支付其他与经营活动有关的现金 155,297,227.18 97,515,310.94
经营活动现金流出小计 3,741,627,747.06 3,578,712,667.36
经营活动产生的现金流量净额 281,880,913.59 777,383,237.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,409,345.67 10,675,836.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,308,023.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 907,000,000.00 630,180,000.00
投资活动现金流入小计 910,409,345.67 661,163,859.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,702,042.86 50,229,636.44
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 986,500,000.00 576,398,820.19
投资活动现金流出小计 1,023,202,042.86 626,628,456.63
投资活动产生的现金流量净额 -112,792,697.19 34,535,402.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,939,845,000.00 2,146,649,094.16
收到其他与筹资活动有关的现金 345,500,000.00 282,203,020.78
筹资活动现金流入小计 3,285,345,000.00 2,428,852,114.94
偿还债务支付的现金 2,784,456,855.92 2,646,523,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,179,025.23 211,701,130.86
支付其他与筹资活动有关的现金 260,557,233.54 278,427,895.17
23 / 24
2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 3,240,193,114.69 3,136,652,642.03
筹资活动产生的现金流量净额 45,151,885.31 -707,800,527.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,733,705.73 -19,015,366.40
五、现金及现金等价物净增加额 210,506,395.98 85,102,746.69
加：期初现金及现金等价物余额 331,985,573.63 575,438,122.26
六、期末现金及现金等价物余额 542,491,969.61 660,540,868.95
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24