河南平高电气股份有限公司2006年中期报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 13
七、财务会计报告(未经审计) 22
八、备查文件目录 63
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、郑跃文董事因出国未能出席，委托范小清董事代为表决；张万欣董事因出国未能出席，委托任晓剑董事代为表决；刘韧独立董事，因有事请假未能出席，全权委托陈克林独立董事代为表决并就相关事项发表独立意见。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人韩海林，主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）李慧平声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：河南平高电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G 平高 公司法定英文名称：HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：HPEC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G 平高 公司A股代码：600312 3、 公司注册地址：河南省平顶山市南环东路22号 公司办公地址：河南省平顶山市南环东路22号 邮政编码：467001 公司国际互联网网址：http://www.pinggao.com 公司电子信箱：pinggao@pinggao.com 4、 公司法定代表人：韩海林 5、 董事会秘书：程占彪 电话：0375-3804031 传真：0375-3804464 E-mail：chengzb1102@sina.com 联系地址：河南省平顶山市南环东路22号 公司证券事务代表：常永斌 电话：0375-3804064 传真：0375-3804464 E-mail：autumc@163.com 联系地址：河南省平顶山市南环东路22号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年7月12日 公司法人营业执照注册号：4100001004822 公司税务登记号码：410411712645640 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度期末增减（
％）
流动资产 2,349,160,7 2,120,072,6 2,120,072,6 10.81
33.63 53.40 53.40
流动负债 1,719,962,9 1,433,885,5 1,432,269,8 19.95
36.09 96.99 52.29
总资产 2,735,592,2 2,519,424,5 2,519,424,5 8.58
55.81 18.19 18.19
股东权益（ 994,112,714 1,045,306,4 1,046,922,1 -4.90
不含少数股 .60 02.74 47.44
东权益）
每股净资产( 2.72 3.35 3.36 -18.81
元)
调整后的每 2.69 3.33 3.33 -19.22
股净资产(元
)
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上年
6月） 调整后 调整前 同期增减（％）
净利润 73,810,548. 36,249,670. 36,249,670. 103.62
94 60 60
扣除非经常 69,488,880. 35,730,653. 35,730,653. 94.48
性损益的净 16 47 47
利润
每股收益(元 0.20 0.12 0.12 66.67
)
净资产收益 7.42 3.47 3.47 增加3.95个百分
率(%) 点
经营活动产 -11,329,967 5,727,493.0 5,727,493.0 不适用
生的现金流 .14 1 1
量净额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,010,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 13,138.67
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -337,635.76
国产设备抵扣所得税 3,636,165.87
合计 4,321,668.78
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 82,930, 26. 82,930 22.
人持股 250 58 ,250 71
3、其他内 127,019 40. 127,01 34.
资持股 ,750 72 9,750 78
其中：境 127,019 40. 127,01 34.
内法人持 ,750 72 9,750 78
股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 209,950 67. 209,95 57.
件股份合 ,000 30 0,000 49
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币 102,000 32. 53,223, 53,223, 155,22 42.
普通股 ,000 70 697 697 3,697 51
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 102,000 32. 53,223, 53,223, 155,22 42.
件流通股 ,000 70 697 697 3,697 51
份合计
三、股份 311,950 100 53,223, 53,223, 365,17 100
总数 ,000 697 697 3,697
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股份变动的批准情况：
本次股份变动系由2006年5月10日至12日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议批准的公司股权分置改革方案的实施形成的。
股份变动的过户情况：
公司本次股份变动系以资本公积金向方案实施股权登记日(2006年5月18日)登记在册的全体流通股股东每10股转增股票5.218股，由上海证券交易所通过计算机网络，根据持股数量按比例自动计入账户。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
本次股本变动前:2005年每股收益为:0.338元/股; 2005年12月31日每股净资产为:3.356元/股;2006年中期每股收益为:0.237元/股;2006年6月30日每股净资产为:3.187元/股。
本次股本变动后:2005年每股收益为:0.289元/股; 2005年12月31日每股净资产为:2.867元/股;2006年中期每股收益为:0.202元/股;2006年6月30日每股净资产为:2.722元/股.
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
公司股权分置改革方案经河南省人民政府国有资产监督管理委员会以豫国资产权〔2006〕28号文批准。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
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报告期末股东总数 13,043
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 持有有限 质押或冻结
东 比例 数 售条件股 的股份数量
性 (%) 份数量
质
平高集团有限公司 国 22.7 82,930, 82,930,25 质押36,000
有 1 250 0 ,000
股
东
科瑞集团有限公司 其 20.1 73,482, 73,482,50 质押73,477
他 2 500 0 ,500
北京亚太世纪科技发展有 其 13.8 50,388, 50,388,00 质押50,388
限责任公司 他 0 000 0 ,000
交通银行－汉兴证券投资 未 3.89 14,200, 未知
基金 知 000
中国工商银行－广发策略 未 2.40 8,763,5 未知
优选混合型证券投资基金 知 70
全国社保基金一零七组合 未 1.81 6,600,0 未知
知 00
兴华证券投资基金 未 1.70 6,214,7 未知
知 15
中国工商银行－广发聚丰 未 1.53 5,600,0 未知
股票型证券投资基金 知 00
河南安泰达创业投资有限 未 1.49 5,439,3 未知
公司 知 65
中国银行－海富通收益增 未 1.34 4,878,3 未知
长证券投资基金 知 23
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
交通银行－汉兴证券投资基金 14,200,000 人民币普通
股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券 8,763,570 人民币普通
投资基金 股
全国社保基金一零七组合 6,600,000 人民币普通
股
兴华证券投资基金 6,214,715 人民币普通
股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资 5,600,000 人民币普通
基金 股
河南安泰达创业投资有限公司 5,439,365 人民币普通
股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,878,323 人民币普通
股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行 4,100,000 人民币普通
业证券投资基金 股
中国建设银行－湘财荷银效率优选混合型 3,999,820 人民币普通
证券投资基金 股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基 3,516,820 人民币普通
金 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，科瑞集团有限公司
和北京亚太世纪科技发展有限责
任公司之间存在关联关系；其他
非限售流通股东之间关联关系或
是否属于一致行动人关系未知。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持 股份增 变动原因
数 股数 减数
魏光 董事 17,000 25,871 8,871 股权分置改革，作为流通股
林 、总 东获得对价。需要说明的是
经理 ，2005年年度报告披露其期
末持股为18,000股有误，应
为17,000股,特在此更正。
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司仍呈现较快发展态势，继续围绕“集中优势资源和精力做强主业”的指导思想，着手清理、整顿了投资控股的、长期以来经营不理想的子公司：对公司控股60%的平顶山平高安川开关电器有限公司管理层以及发展思路进行了大的调整；转让了所持北京平高华清科技有限公司65%的全部股权，收回了原投资；下一步还将对所持平顶山平高铸造有限公司75%的全部股权进行转让处置；对其他子公司进行了公司内部审计，进一步理顺核算体系。
公司报告期全力以赴备战特高压项目，全程参与特高压相关会议和技术评审、答疑，公司“特高压封闭电器产品研制及产业化”通过了由国家电网公司、中国机械企业联合会、省发改委、省科技厅、省财政厅、省电力公司及平顶山市政府共同组织的专家论证；获得了省科技厅、平顶山市政府、平顶山市科技局1,300万元的项目支持资金；获得了国家电网公司的高度信任，接到了国家电网公司750kV送出工程(西宁——官亭、兰州东——银川东)的中标通知；公司为特高压项目配套的厂房等基础设施也将于8月底开始建设，预计08年上半年具备生产条件。
公司产品ZF5、ZF11、ZF12系列气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)还获得了“采用国际标准产品标志证书”，为公司进一步扩大产品出口、开拓国际市场提供了有力的支持。报告期内，公司四种新产品还顺利通过了国家级技术鉴定，为公司进一步巩固和拓展市场增添了后劲，成为新的利润增长点。
改革销售模式后，合同质量、资金安全有了一定的提高，资金占用得到了一定的遏制，货款回收情况有了较大的起色。产品毛利润率在原材料涨价、产品提价有限的背景下，比去年同期有所上升，但同时销售代理费用呈明显的上升趋势，直接导致了营业费用的快速增长。 生产系统的调整使产能得到了进一步的释放，生产不均衡和综合成套能力等方面的问题得到了缓解，交货延期方面有了一定改善，但也存在产品虽已存桟因用户原因无法发运现象，导致产成品存货较大。
物资招标管理力度的加大和物资采购内部控制的加强，堵塞了一些漏洞，加上合格分供商和长期战略合作伙伴的培养，以及全面推行的原材料备尺、定尺采购模式，均成为公司应对原材料涨价的主要措施，一定程度上缓解了成本上升的压力。
在公司管理层和全体员工共同努力下，经营业绩再创历史新高。报告期内实现主营业务收入84,106万元，比去年同期的62,760万元增长了34.01%；累计实现净利润7,381万元，较上年同期的3,625万元增长了103.62%。
从财务报表分析来看，合营公司河南平高东芝高压开关有限公司本期贡献的利润很大，净利润的占比已达到了将近80%，除去其税收方面的优惠因素(处于免税期)外，更凸显了其快速发展的态势和较强的盈利能力。该公司成立于2000年9月8日，由与世界500强企业日本国株式会社东芝(TOSHIBA）共同投资2100万美元组建而成，2002年3月正式投产。公司拥有16000平方米世界一流的高净化装配厂房，并配以最先进的高压开关组装和试验设备，是亚洲一流的生产六氟化硫全封闭组合电器的专业厂家。其主要经营72.5～550kV电压等级的全封闭组合电器﹙GIS﹚；罐式断路器﹙T—GCB﹚及复合电器﹙H—GIS﹚产品的设计、制造、组装、试验、销售及售后服务等项业务。4年间订货合同增长了11.2倍，主营业务收入逐年增长，年增长率为37.15%。06年1-6月实现净利润11,728万元，本期按50%计算为公司贡献净利润5864万元。正是基于其高速的成长性，公司与日本国株式会社东芝决定对其等比例增资 (各625万美元，本公司折合成人民币出资），以满足其快速发展的要求，扩产项目目前已开始平整土地阶段，预计建设期一年以上，07年四季度可望具备生产条件，实现收入。增资后，公司与日本东芝仍均对其相对控制的格局不变。
相比而言，除平高东芝以外的平高本部和其他子公司利润情况虽体现了其固有的较强的周期性特点，但也不能算理想，一方面由于公司特高压项目及其他新产品的研发投入了大量的费用，另一方面销售模式改变后销售代理费用增加直接导致营业费用增速过快，加上产品合同剧增，生产前期准备投入较大致使短期借款加大导致财务费用的增长等也直接负向影响了本部的利润，这意味着公司期间费用控制的压力很大。
经营活动中遇到的突出困难仍是资金需求问题、品牌优势的进一步加强问题、费用控制问题、产能扩张问题。宏观环境和政策导向则依然朝有利于公司发展的方面发展，比如广阔的电力投资市场、电网输变电设备国产化率提高的要求、重视设备供应商的资质和集中招标等。公司未来战略规划是在巩固现有电压等级系列市场的同时，向特高压开关产品的研发、产业化方面发展，跳出当前中低端产品市场激烈竞争的局面，将公司的行业地位推向一个新的高度。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务 主营业务 主营 主营 主营 主营业务利润率
产品 收入 成本 业务 业务 业务 比上年同期增减
利润 收入 成本 （%）
率(% 比上 比上
) 年同 年同
期增 期增
减（ 减（
％） ％）
分行业
输变电设备 841,059, 621,829, 25.8 34.01 25.84 增加4.95个
制造业 078.24 557.88 4 百分点
分产品
敞开式六氟 160,574, 108,203, 32.4 -13.6 -15.2 增加1.36个百分
化硫断路器 197.47 469.34 1 9 5 点
高压隔离开 184,966, 158,480, 14.0 45.26 49.79 减少2.46个百分
关及接地开 397.28 317.54 6 点
关
封闭组合电 464,954, 329,620, 28.8 60.47 37.44 增加12.05个百
器 525.65 405.93 9 分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额92,605,862.70元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
东北 61,396,174.82 7.10
西北 26,934,478.59 -12.99
华北 148,060,097.92 67.68
华中 205,679,614.68 3.29
华南 101,378,451.33 134.15
华东 226,286,995.83 57.73
西南 69,780,704.81 7.26
其他 1,542,560.26 1,949.92
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司
的投资收益 净利润的比
重(%)
河南平高东芝高压 制造、销 117,287,64 58,643,823.9 79.45
开关有限公司 售高压开 7.94 7
关设备
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4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
合营公司河南平高东芝高压开关有限公司本期贡献的利润很大，净利润的占比已达到了将近80%，除去其税收方面的优惠因素(处于免税期)外，更凸显了其快速发展的态势和较强的盈利能力。
除平高东芝以外的平高本部和其他子公司利润情况虽体现了其固有的较强的周期性特点，但也不能算理想，一方面由于公司特高压项目及其他新产品的研发投入了大量的费用，另一方面销售模式改变后销售代理费用增加直接导致营业费用增速过快，加上产品合同剧增，生产前期准备投入较大致使短期借款加大导致财务费用的增长等也直接负向影响了本部的利润。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过首次发行募集资金72,787.00万元人民币，已累计使用51,193.81万元人民币，其中本年度已使用1,665.82万元人民币，尚未使用21,593.19万元人民币。尚未使用募集资金去向除“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目和“高新技术产品（LW10B-252）产业化”项目将继续按拟投金额投资，以及“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”停止后的剩余资金用于补充流动资金外，剩余资金将全部变更投向用于公司特高压开关产业化项目，目前存于公司在银行的募集资金专户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入金 是 实际投 预计收 实际收益 是 是
名称 额 否 入金额 益 否 否
变 符 符
更 合 合
项 计 预
目 划 计
进 收
度 益
“九五” 25,020.0 否 24,844. 6,693.0 该项目所投设施用 是 是
超高压输 0 26 0 于公司绝大多数产
变电设备 品，所以相关收益
技术改造 无法具体量化，根
据公司目前收入和
利润情况，实际产
生的收益应远大于
预计收益。
高新技术 5,900.00 否 2,433.8 918.00 该项目实际产生的 否 是
产品(LW1 8 收入及利润，远远
0B-252) 超出预计收益，但
产业化 由于该项目共享了
部分“‘九五’技
改”项目所投设施
，所以收益无法具
体量化。
SF6气体 8,993.00 是 2,294.7 2,183.0 具备生产条件，部 否 否
绝缘输电 2 0 分投产，收益无法
管道产业 量化。
化
城乡电网 7,352.00 是 450.00 1,727.0 该项目所投平顶山 否 否
用智能化 0 平高安川开关电器
配电装置 有限公司本期亏损
开发及产 141.87万元，累计
业化 亏损627.45万元；
北京平高华清科技
有限公司1-5月亏
损24.56万元，累
计亏损153.86万元
。
高强度、 5,850.00 是 1,103.6 796.00 所投的平顶山平高 否 否
高精度有 2 铸造有限公司1-6
色铸造厂 月亏损107.49万元
，累计亏损178.55
万元。
达克罗涂 3,676.00 是 0 927.00 否 否
敷生产线
剩余资金 15,996.0 否 20,067. 是
归还到期 0 33
借款和补
充流动资
金
合计 72,787.0 / 51,193. 13,244. / /
0 81 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、“九五”超高压输变电设备技术改造
项目拟投入25,020.00万元人民币，实际投入24,844.26万元人民币，99.3% 。
2)、高新技术产品(LW10B-252)产业化
项目拟投入5,900.00万元人民币，实际投入2,433.88万元人民币，41.25% 。该项目未按投资计划进行，主要是该类产品不是市场主流需求，而当前投资情况下收益已远远超过预期，今后的投资进度将根据实际情况推进，仍将以提高该产品技术参数的设计改进、改造和添置设施为主。
3)、SF6气体绝缘输电管道产业化
项目拟投入8,993.00万元人民币，实际投入2,294.72万元人民币，25.52% 。该项目生产线技术水平明显落后，加工成本高，质量不稳定，无市场竞争能力。2005年国家启动了特高压电网建设，将公司作为第一条示范线路的入选制造商。公司第三届第三次董事会和2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目的投资，并决定将该项目剩余资金全部投入公司1100kV 特高压开关项目。
4)、城乡电网用智能化配电装置开发及产业化
项目拟投入7,352.00万元人民币，实际投入450.00万元人民币，6.12% 。该项目所投两公司均经营不善，与年初实际投资投资额相比减少975万元，主要是全部转让了本公司所持北京平高华清科技有限公司65%的股权，转让后不再持有该公司股权。
由于中低压产品市场竞争激烈，已投资设立的两家公司运行状况不理想，当前电力市场迅猛发展，公司合同额增幅很大，需要大量的流动资金投入，公司现金流状况不理想，流动资金严重不足。为保证公司产品按期交货，维护公司良好信誉，并使募集资金发挥最大效益，充分体现股东利益最大化，经公司第三届董事会第二次会议决议和公司2005年第二次临时股东大会批准，决定停止对该项目继续投资，将该项目剩余资金全部用于补充公司流动资金，以缓解订货合同迅速增加，生产资金短缺的矛盾。经公司第三届董事会第六次会议和2006年第三次临时股东大会审议批准，公司以975万元的价格转让了所持北京平高华清科技有限公司65%的股权，收回了原投资。
5)、高强度、高精度有色铸造厂
项目拟投入5,850.00万元人民币，实际投入1,103.62万元人民币，18.87%。由于原材料价格上涨，公司产品成本过高，售价涨幅有限，因此开业来一直亏损。 该项目所投公司目前铸造能力暂时能够满足公司铸件需求，公司第三届董事会第三次会议和2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目继续投资，将该项目剩余资金全部投入公司1100kV特高压开关项目。
6)、达克罗涂敷生产线
项目拟投入3,676.00万元人民币，实际投入0万元人民币。该项目由于环保及知识产权限制，公司对其投资前景看淡。经公司多方论证，决定放弃对该项目继续投资。公司第三届董事会第三次会议及2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目继续投资，并将该项目剩余资金3153.51万元投入公司1100kV 特高压开关项目。截止2006年元月底，该项目已投资部分522.49万元已全部收回用于补充流动资金。
7)、剩余资金归还到期借款和补充流动资金
项目拟投入15,996.00万元人民币，实际投入20,067.33万元人民币，125.45%。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原承诺项目名称 变更后 实际 预 产生 是 是
目名称 项目拟 投入 计 收益 否 否
投入金 金额 收 情况 符 符
额 益 合 合
计 预
划 计
进 收
度 益
特高压 SF6气体绝缘输电管道 6,698.2 是
开关产 产业化 8
业化 高强度高精度有色铸造 4,911.3 是
厂 8
达克罗涂敷生产线 3,153.5 是
1
补充流 城乡电网用智能化配电 6,737.0
动资金 装置开发及产业化 0
达克罗涂敷生产线 522.49
合计 / 22,022. / /
66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司本报告期净利润为73,810,548.94元,去年同期净利润为36,249,670.60元,根据公司本部经营周期性的特点,收入及利润情况应好于前半年,加上平高东芝强劲的发展势头,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长幅度将超过50%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照新修订的《公司法》和《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章制度持续建立和完善公司治理，重新修订了《河南平高电气股份有限公司章程》、《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》、《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》；完成了公司股权分置改革工作，促进了公司治理结构的进一步完善和保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。加强了公司投资者关系管理工作。在探索中细化了公司高级管理人员的考评及激励机制使之更加客观和趋近科学性。
对照中国证监会发布的有关治理规范文件，目前公司独立董事人员总数尚未达到1/3的要求，公司还在与相关法律专业人士联系聘任为独立董事事宜。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2006年4月16日召开的公司2005年年度股东大会批准，公司2005年年度利润分配方案为：以2005年末总股本311,950,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）。 公司于2006年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了利润分配实施公告，并于2006年5月12日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 2006年8月10日，本公司向王功炜转让本公司所持有的控股子公司北京平高华清科技有限公司65%的股权。实际出售金额为975万元人民币 。 本次出售价格的确定依据是收回原投资额。该事项已于2006年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。因该公司业务与公司主营业务联系不大，该股权转让对公司业务连续性没有影响，也不影响公司管理层的稳定性。 由于该公司自成立以来连续亏损，公司对其投资收益一直为负数，因此转让后对公司财务状况和经营成果有正向影响。 已售出 。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联 关联 关 关联交易金 占 关联交易结 市 关
交易 交易 联 额 同 算方式 场 联
内容 定价 交 类 价 交
原则 易 交 格 易
价 易 对
格 金 公
额 司
的 利
比 润
例( 的
%) 影
响
平高集团有 材料 市场 138,748,19 14. 按具体合同
限公司 ,劳 价 1.26 18 规定执行
务
平高集团电 商品 市场 21,416,685 2.1 按具体合同
器开关有限 价 .77 9 规定执行
公司
平高集团通 商品 市场 6,599,572. 0.6 按具体合同
用电器有限 价 12 7 规定执行
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联 关联 关 关联交易金 占 关联交易结 市 关
交易 交易 联 额 同 算方式 场 联
内容 定价 交 类 价 交
原则 易 交 格 易
价 易 对
格 金 公
额 司
的 利
比 润
例( 的
%) 影
响
平高集团高 商品 市场 33,661,800 3.8 按具体合同
压开关有限 价 .09 1 规定执行
公司
河南平高东 商品 市场 8,413,923. 0.9 按具体合同
芝高压开关 价 93 5 规定执行
有限公司
北京平高电 商品 市场 41,803,908 4.7 按具体合同
气有限责任 价 .25 3 规定执行
公司
平高集团有 材料 市场 12,052,660 1.3 按具体合同
限公司 ,劳 价 .81 6 规定执行
务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大股东及其附属 报告期清 清欠方式 清欠金额（
期初 期末数 企业非经营性占 欠总额（
数 用上市公司资金 万元）
的余额（万元）
451.2 0 451.21 现金 451.21 2006年1月
1 清偿
大股东及其附属 本报告期初应收平高集团金属防腐工程有限公司的先期投
企业非经营性占 资款已于2006年1月26日收回.
用上市公司资金
及清欠情况的具
体说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协 担保 担保类 担保期限 是 是
议签署日） 金额 型 否 否
履 为
行 关
完 联
毕 方
担
保
许继电气股份 2005年4月18 10,0 连带责 2005年6月10日 是 否
有限公司 日 00 任担保 ～2006年6月10
日
许继电气股份 2005年7月12 2,50 连带责 2005年7月13日 是 否
有限公司 日 0 任担保 ～2006年6月8
日
许继电气股份 2005年8月9日 2,00 连带责 2005年8月10日 是 否
有限公司 0 任担保 ～2006年8月9
日
许继电气股份 2005年8月9日 4,80 连带责 2005年8月10日 是 否
有限公司 0 任担保 ～2006年2月10
日
许继电气股份 2005年8月18 10,0 连带责 2005年8月18日 是 否
有限公司 日 00 任担保 ～2006年8月17
日
许继电气股份 2005年10月27 7,00 连带责 2005年10月27 否 否
有限公司 日 0 任担保 日～2006年10
月26日
许继电气股份 2006年6月6日 14,5 连带责 2006年6月7日 否 否
有限公司 00 任担保 ～2007年6月6
日
许继电气股份 2006年8月14 14,8 连带责 2006年8月15日 否 否
有限公司 日 00 任担保 ～2007年8月14
日
报告期内担保发生额合计 29,300
报告期末担保余额合计 36,300
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 36,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 36.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年4月18日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为10,000万元人民币,担保期限为2005年6月10日至2006年6月10日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2005年7月12日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为2,500万元人民币,担保期限为2005年7月13日至2006年6月8日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2005年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2005年8月9日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2006年8月9日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2005年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2005年8月9日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为4,800万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2006年2月10日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2005年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2005年8月18日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为10,000万元人民币,担保期限为2005年8月18日至2006年8月17日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2005年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2005年10月27日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为7,000万元人民币,担保期限为2005年10月27日至2006年10月26日。该担保存在反担保。该事项已于2005年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2006年6月6日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为14,500万元人民币,担保期限为2006年6月7日至2007年6月6日。该担保存在反担保。该事项已于2006年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2006年8月14日，本公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为14,800万元人民币,担保期限为2006年8月15日至2007年8月14日。该担保存在反担保。该事项已于2006年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
担保情况说明
a、许继电气作为一家上市公司，其财务资料经有证券从业资格的会计师事务所审计，日常信息披露相对充分、及时，相关信息相对透明、公开，具有较高的可信度；
b、公司与许继电气从历史上也有一些渊源，相对互相了解较多，且许继电气较长时间以来，一直是省内知名的优秀上市公司，是河南上市公司中的楷模，是中国机械联合会等有关部门长期关注和欣赏的企业；
c、作为输变电设备制造企业，公司与许继电气存在一定的共性，由于这两年国家电力投资加速，双方对资金的需求都是极为迫切，为保证双方公司生产经营正常运行，及时、有效地筹措资金，在双方自愿的原则下，才共同签署了额度为人民币4.6亿元，期限为2年的《互保协议》；
d、为许继电气提供担保的风险在于财务报表和公开披露信息的准确性和充分性可能带来的对外担保固有的系统风险，以及公司对许继电气相关信息判断失误所带来的认识风险，以及未来许继电气投资决策、生产经营失当，财务状况下滑，资金链紧张可能导致的公司承担连带的担保责任。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
2006年7月28日，公司与河南省科学技术厅、平顶山市人民政府三方就公司“特高压交流输变电装备关键技术”专项课题研究共同签署了《河南省重大科技专项执行协议》。根据协议，河南省将按合同执行进度分期拨款合计1000万元，平顶山市匹配经费300万元用于公司ZF□-800kV GIS产品和ZF□-1100kV GIS 产品的研发及关键技术的研究。该协议起止期限为2006年至2008年。
该事项已于2006年8月4日刊载于《中国证券报》第C04版、《上海证券报》第B23版。
(十二)承诺事项履行情况
公司于2005年年度报告中承诺于3月份上报股权分置改革方案。公司于3月底上报了股权分置改革初步方案，于4月3日公告了股权分置改革说明书和召开A股市场相关股东会议的通知，经过与广大流通股东较充分的沟通与协商，于4月10日公告了沟通结果并调整了股权分置改革方案。5月10日至12日召开了A股市场相关股东会，公司股权分置改革方案获得了通过。5月17日刊登了股权分置改革方案实施公告，并于5月22日实施完成。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承
诺
履
行
情
况
平高集团有限 承诺所持有股份自取得上市流通权后36个月内不上市 遵
公司 交易 守
了
承
诺
科瑞集团有限 承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期期满 遵
公司 后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司 守
股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不 了
超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 承
达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日 诺
起两个工作日内做出公告。
北京亚太世纪 承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期期满 遵
科技发展有限 后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司 守
责任公司 股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不 了
超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 承
达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日 诺
起两个工作日内做出公告。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
2005年底，公司大股东平高集团有限公司附属企业平高集团金属防腐工程有限公司非经营性占用(先期投资款)4,512,144.22元已于2006年1月26日收回。
至此，公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的清欠工作已全部完成。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网网站
称及版面 及检索路径
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年2 http://www.sse.c
第三届董事会第十一次临时 》第B09版、 月15日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第C17版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年2 http://www.sse.c
2005年年度报告摘要 》第C08版、 月28日 om.cn
《上海证券报
》第C75版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年2 http://www.sse.c
第三届董事会第五次会议决 》第C08版、 月28日 om.cn
议公告暨召开2005年年度股 《上海证券报
东大会的会议通知 》第C77版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年2 http://www.sse.c
第三届监事会第四次会议决 》第C08版、 月28日 om.cn
议公告 《上海证券报
》第C77版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年3 http://www.sse.c
关于股东股份解除质押的公 》第C01版、 月23日 om.cn
告 《上海证券报
》第C21版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年3 http://www.sse.c
2005年年度报告修正公告 》第C04版、 月24日 om.cn
《上海证券报
》第C2版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年3 http://www.sse.c
关于进行股权分置改革的提 》第C01版、 月27日 om.cn
示性公告 《上海证券报
》第C40版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年3 http://www.sse.c
第三届董事会第十五次临时 》第C04版、 月28日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第C31版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年3 http://www.sse.c
关于增加2005年年度股东大 》第C04版、 月29日 om.cn
会提案及会议延期的公告 《上海证券报
》第C74版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
股权分置改革说明书（摘要 》第A21版、 月3日 om.cn
） 《上海证券报
》第C9版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
董事会投票委托征集函 》第A21版、 月3日 om.cn
《上海证券报
》第C9版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
第三届董事会第十六次临时 》第A21版、 月3日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第C9版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
董事会关于召开2006年第一 》第A21版、 月3日 om.cn
次临时股东大会暨A股市场 《上海证券报
相关股东会议的通知 》第C9版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
关于股权分置改革说明书摘 》第C04版、 月4日 om.cn
要有关事项的更正说明 《上海证券报
》第C24版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
关于股东股份质押情况的公 》第C04版、 月4日 om.cn
告 《上海证券报
》第C24版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
关于股权分置改革方案沟通 》第A12版、 月10日 om.cn
协商情况暨调整股权分置改 《上海证券报
革方案的公告 》第C30版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
第三届董事会第十七次临时 》第A12版、 月10日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第C30版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
关于股东股份质押的公告 》第A12版、 月15日 om.cn
《上海证券报
》第C5版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
2005年年度报告补充公告 》第C08版、 月18日 om.cn
《上海证券报
》第C69版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
2005年年度股东大会决议公 》第C08版、 月18日 om.cn
告 《上海证券报
》第C69版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
2006年第一季度报告 》第C12版、 月20日 om.cn
《上海证券报
》第C69版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
第三届董事会第十八次临时 》第C12版、 月20日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第C69版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
2006年半年度业绩预增的公 》第C12版、 月20日 om.cn
告 《上海证券报
》第C69版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
2005年年度利润分配实施公 》第B13版、 月21日 om.cn
告 《上海证券报
》第C19版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年4 http://www.sse.c
董事会关于召开2006年第一 》第C05版、 月27日 om.cn
次临时股东大会暨A股市场 《上海证券报
相关股东会议的第一次提示 》第B65版
公告
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年5 http://www.sse.c
董事会关于召开2006年第一 》第B13版、 月9日 om.cn
次临时股东大会暨A股市场 《上海证券报
相关股东会议的第二次提示 》第B17版
公告
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年5 http://www.sse.c
关于股权分置改革方案获得 》第B09版、 月10日 om.cn
河南省国资委批复的公告 《上海证券报
》第B17版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年5 http://www.sse.c
2006年第一次临时股东大会 》第A20版、 月15日 om.cn
暨A股市场相关股东会议表 《上海证券报
决结果公告 》第B27版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年5 http://www.sse.c
股权分置改革方案实施公告 》第B08版、 月17日 om.cn
《上海证券报
》第B22版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年6 http://www.sse.c
第三届董事会第十九次临时 》第C08版、 月8日 om.cn
会议决议公告 《上海证券报
》第B16版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年6 http://www.sse.c
第三届董事会第二十次临时 》第B20版、 月14日 om.cn
会议决议公告暨召开2006年 《上海证券报
第二次临时股东大会的会议 》第C08版
通知
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年6 http://www.sse.c
第三届董事会第六次会议决 》第C04版、 月29日 om.cn
议公告 《上海证券报
》第B14版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年7 http://www.sse.c
2006年第二次临时股东大会 》第C01版、 月1日 om.cn
决议公告 《上海证券报
》第B18版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年7 http://www.sse.c
第三届董事会第七次会议决 》第A12版、 月25日 om.cn
议公告暨召开2006年第三次 《上海证券报
临时股东大会的通知 》第B30版
河南平高电气股份有限公司 《中国证券报 2006年8 http://www.sse.c
关于签署重大科技专项执行 》第C04版、 月4日 om.cn
协议的公告 《上海证券报
》第B23版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 448,614,6 452,361,9 384,376,42 352,226,05
78.36 26.87 7.47 0.93
短期投资
应收票据 2 2 10,830,33 33,463,25 10,680,330 4,090,000.
0.00 0.00 .00 00
应收股利
应收利息
应收账款 3 3 1,088,699 909,569,6 758,559,57 651,833,53
,487.18 51.10 0.80 4.89
其他应收款 4 4 24,958,88 43,129,49 4,786,051. 7,766,109.
6.01 8.01 97 37
预付账款 5 5 63,316,62 104,441,8 27,476,093 30,275,230
7.33 44.34 .03 .06
应收补贴款
存货 6 6 711,695,5 576,655,5 484,881,89 331,917,74
71.46 82.83 5.39 4.54
待摊费用 7 7 1,045,153 450,900.2 382,519.51 393,988.38
.29 5
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,349,160 2,120,072 1,671,142, 1,378,502,
,733.63 ,653.40 888.17 658.17
长期投资：
长期股权投资 8 244,758,34 217,284,78
8.77 7.78
长期债权投资 8 1,500,000
.00
长期投资合计 1,500,000 244,758,34 217,284,78
.00 8.77 7.78
其中：合并价
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 9 9 532,522,3 532,402,7 428,955,20 425,030,72
81.93 88.41 1.18 4.26
减：累计折旧 193,944,3 176,165,9 175,025,45 159,818,29
12.89 25.43 0.26 0.58
固定资产净值 338,578,0 356,236,8 253,929,75 265,212,43
69.04 62.98 0.92 3.68
减：固定资产 576,035.1 576,035.1 576,035.12 576,035.12
减值准备 2 2
固定资产净额 338,002,0 355,660,8 253,353,71 264,636,39
33.92 27.86 5.80 8.56
工程物资
在建工程 10 10 36,476,61 33,484,45 32,760,638 30,698,082
8.19 7.53 .73 .39
固定资产清理
固定资产合计 374,478,6 389,145,2 286,114,35 295,334,48
52.11 85.39 4.53 0.95
无形资产及其
他资产：
无形资产 11 11 10,452,87 10,206,57 8,778,794. 8,381,482.
0.07 9.40 15 88
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其 10,452,87 10,206,57 8,778,794. 8,381,482.
他资产合计 0.07 9.40 15 88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,735,592 2,519,424 2,210,794, 1,899,503,
,255.81 ,518.19 385.62 409.78
流动负债：
短期借款 12 12 359,586,3 298,254,6 272,000,00 224,900,00
25.00 00.00 0.00 0.00
应付票据 13 13 267,342,1 124,552,0 267,342,16 122,052,00
66.10 00.00 6.10 0.00
应付账款 14 14 655,723,6 633,881,9 536,295,98 459,558,26
67.39 16.06 2.12 6.47
预收账款 15 15 276,213,6 304,803,7 24,156,735 20,809,165
14.95 04.83 .00 .00
应付工资 16 16 134,492.9 174,121.7 134,492.90 134,492.90
0 8
应付福利费 17 17 17,548,91 15,951,53 10,535,392 9,771,089.
4.82 9.01 .71 93
应付股利 18 18 33,172,10 33,172,100
0.00 .00
应交税金 19 19 2,025,772 -921,424. -5,352,666 -1,182,443
.46 21 .14 .23
其他应交款 20 20 822,622.1 291,108.5 618,463.65 214,276.44
5 8
其他应付款 21 21 79,862,27 55,985,17 62,179,494 16,940,159
7.50 3.83 .01 .53
预提费用 22 22 27,530,98 912,857.1 14,599,510 0
2.82 1 .67
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,719,962 1,433,885 1,215,681, 853,197,00
,936.09 ,596.99 671.02 7.04
长期负债：
长期借款 12,500,00
0.00
应付债券
长期应付款 1,000,000 1,000,000 1,000,000. 1,000,000.
.00 .00 00 00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,000,000 13,500,00 1,000,000. 1,000,000.
.00 0.00 00 00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,720,962 1,447,385 1,216,681, 854,197,00
,936.09 ,596.99 671.02 7.04
少数股东权益 20,516,60 26,732,51
5.12 8.46
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 23 23 365,173,6 311,950,0 365,173,69 311,950,00
股本） 97.00 00.00 7.00 0.00
减：已归还投
资
实收资本（或 365,173,6 311,950,0 365,173,69 311,950,00
股本）净额 97.00 00.00 7.00 0.00
资本公积 24 24 490,849,7 544,297,6 490,849,74 544,297,68
47.29 81.37 7.29 1.37
盈余公积 25 25 62,857,26 62,857,26 62,857,266 62,857,266
6.42 6.42 .42 .42
其中：法定公 0 26,684,04 0 26,684,046
益金 6.63 .63
未分配利润 26 26 75,232,00 1,421,454 75,232,003 1,421,454.
3.89 .95 .89 95
拟分配现金股 124,780,0 124,780,00
利 00.00 0.00
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 994,112,7 1,045,306 994,112,71 1,045,306,
或股东权益） 14.60 ,402.74 4.60 402.74
合计
负债和所有者 2,735,592 2,519,424 2,210,794, 1,899,503,
权益（或股东 ,255.81 ,518.19 385.62 409.78
权益）总计
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公司法定代表人:韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:李慧平
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收入 27 27 841,059,0 627,604, 502,693, 460,524,
78.24 790.81 690.59 077.64
减：主营业务成本 621,829,5 494,123, 432,021, 406,053,
57.88 903.56 108.54 770.90
主营业务税金及附 28 28 1,870,740 2,342,84 738,181. 1,568,00
加 .12 9.80 50 3.34
二、主营业务利润 217,358,7 131,138, 69,934,4 52,902,3
（亏损以“-”号 80.24 037.45 00.55 03.40
填列）
加：其他业务利润 29 29 -8,441,23 3,492,97 -9,201,1 3,480,19
（亏损以“-”号 7.11 5.00 30.85 9.68
填列）
减:营业费用 73,184,74 29,242,7 1,172,70 479,824.
5.43 55.28 2.00 99
管理费用 52,643,01 57,797,1 33,479,2 36,318,2
1.24 65.24 12.74 19.57
财务费用 30 30 8,404,759 2,885,39 6,712,05 4,263,71
.44 9.45 8.16 0.23
三、营业利润（亏 74,685,02 44,705,6 19,369,2 15,320,7
损以“-”号填列 7.02 92.48 96.80 48.29
）
加：投资收益（损 31 1,000,058 0 57,223,5 25,928,5
失以“-”号填列 .25 60.99 79.43
）
补贴收入 32 1,010,000 700,000.
.00 00
营业外收入 33 31 293,639.4 110,208. 270,751. 86,856.6
7 23 57 0
减：营业外支出 34 32 280,500.8 35,555.8 205,651. 2,991.20
0 0 67
四、利润总额（亏 76,708,22 45,480,3 76,657,9 41,333,1
损总额以“-”号 3.94 44.91 57.69 93.12
填列）
减：所得税 35 4,222,554 8,788,95 2,847,40 5,083,52
.03 5.98 8.75 2.52
减：少数股东损益 -1,324,87 441,718.
9.03 33
加：未确认投资损
失(合并报表填列)
五、净利润（亏损 73,810,54 36,249,6 73,810,5 36,249,6
以“-”号填列） 8.94 70.60 48.94 70.60
加：年初未分配利 1,421,454 46,556,4 1,421,45 46,556,4
润 .95 17.34 4.95 17.34
其他转入
六、可供分配的利 75,232,00 82,806,0 75,232,0 82,806,0
润 3.89 87.94 03.89 87.94
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配 75,232,00 82,806,0 75,232,0 82,806,0
的利润 3.89 87.94 03.89 87.94
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润( 26 26 75,232,00 82,806,0 75,232,0 82,806,0
未弥补亏损以“- 3.89 87.94 03.89 87.94
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:李慧平
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 693,331,394.93 431,782,238.49
现金
收到的税费返还 10,000.00
收到的其他与经营活动有关 36 4,671,151.70 1,104,950.46
的现金
现金流入小计 698,012,546.63 432,887,188.95
购买商品、接受劳务支付的 595,793,243.93 348,386,375.41
现金
支付给职工以及为职工支付 41,190,450.12 28,370,928.35
的现金
支付的各项税费 39,210,054.32 22,837,789.35
支付的其他与经营活动有关 37 33,148,765.40 8,566,681.85
的现金
现金流出小计 709,342,513.77 408,161,774.96
经营活动产生的现金流量净 -11,329,967.14 24,725,413.99
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 14,262,144.22 14,262,144.22
其中：出售子公司收到的现 9,250,000.00 9,250,000.00
金
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和 120,960.00 55,960.00
其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关
的现金
现金流入小计 14,383,104.22 34,318,104.22
购建固定资产、无形资产和 9,077,172.57 7,545,791.53
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关
的现金
现金流出小计 10,577,172.57 7,545,791.53
投资活动产生的现金流量净 3,805,931.65 26,772,312.69
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 200,315,550.00 152,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关 20,004,304.89 20,000,000.00
的现金
现金流入小计 220,319,854.89 172,100,000.00
偿还债务所支付的现金 150,020,625.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 82,572,135.54 79,857,020.14
所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关 58,714,260.73 58,481,673.16
的现金
其中：子公司依法减资支付
给少数股东的现金
现金流出小计 291,307,021.27 243,338,693.30
筹资活动产生的现金流量净 -70,987,166.38 -71,238,693.30
额
四、汇率变动对现金的影响 285,379.70
五、现金及现金等价物净增 -78,225,822.17 -19,740,966.62
加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活
动现金流量：
净利润 73,810,548.94 73,810,548.94
加：少数股东损益(亏损以 -1,324,879.03
“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -9,939,181.95 -9,939,181.95
固定资产折旧 19,543,389.66 15,528,891.25
无形资产摊销 701,336.49 550,315.89
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,692,112.96 11,468.87
预提费用增加（减：减少） 26,896,300.57 14,599,510.67
处理固定资产、无形资产和 270,751.57 270,751.57
其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 15,554.37
财务费用 30 30 8,614,292.71 6,578,330.75
投资损失（减：收益） -1,000,058.25 -57,223,560.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -136,629,160.9 -152,964,150.8
9 5
经营性应收项目的减少(减 -270,832,615.9 -134,110,563.4
：增加) 6 7
经营性应付项目的增加(减 280,235,867.69 267,613,053.31
：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净 -11,329,967.14 24,725,413.99
额
2．不涉及现金收支的投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增
加情况：
现金的期末余额 345,640,766.84 276,520,142.51
减：现金的期初余额 401,433,669.01 302,851,439.13
加：现金等价物的期末余额 11,030,330.00 10,680,330.00
减：现金等价物的期初余额 33,463,250.00 4,090,000.00
现金及现金等价物净增加额 -78,225,822.17 -19,740,966.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:李慧平
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本 本期减少数 期末余额
额 期 因 其他 合计
增 资 原因
加 产 转出
数 价 数
值
回
升
转
回
数
坏账准备 32,425 41,86 41,86 32,383,508.72
合计 ,376.0 7.29 7.29
1
其中：应 30,925 40,93 40,93 30,884,476.70
收账款 ,415.1 8.47 8.47
7
其他应收 1,499, 928.8 928.8 1,499,032.02
款 960.84 2 2
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 14,271 9,939 9,939 4,332,773.17
准备合计 ,955.1 ,181. ,181.
2 95 95
其中：库
存商品
原材料 3,349, 2,257 2,257 1,092,875.44
930.36 ,054. ,054.
92 92
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 576,03 576,035.12
减值准备 5.12
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 576,03 576,035.12
5.12
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 47,273 9,981 9,981 37,292,317.01
合计 ,366.2 ,049. ,049.
5 24 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:李慧平
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原因 合计
数 产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备合计 3,749,686 3,749,68
.19 6.19
其中：应收账 2,697,812 0 2,697,81
款 .20 2.20
其他应收款 1,051,873 1,051,87
.99 3.99
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 14,271,95 9,939,18 9,939,18 4,332,77
合计 5.12 1.95 1.95 3.17
其中：库存商
品
原材料 3,349,930 2,257,05 2,257,05 1,092,87
.36 4.92 4.92 5.44
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 576,035.1 576,035.
准备合计 2 12
其中：房屋、
建筑物
机器设备 576,035.1 576,035.
2 12
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 18,597,67 9,939,18 9,939,18 8,658,49
6.43 1.95 1.95 4.48
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公司法定代表人:韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:李慧平
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.86 21.14 0.60 0.66
营业利润 7.51 7.26 0.20 0.23
净利润 7.42 7.18 0.20 0.22
扣除非经常性损益后 6.99 6.76 0.19 0.21
的净利润
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公司概况
本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司，系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45号文批准，于1998年12月14成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740万元作为投资，其余四家股东投资7,260万元，公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本，增资后注册资本123,500,000.00元。1999年6月15日，经河南省人民政府以豫股批[1999]12号文批准，平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822号企业法人营业执照，注册资本人民币123,500,000.00元。2001年1月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股面值1元，发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000股，计128,450,000.00元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。2006年5月22日公司股权分置改革实施方案以资本公积金向流通股东定向转增53,223,697股，实施后，公司总股本变为365,173,697元。
本公司经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记账基础；各项财产在取得时按照实际成本计量；各项财产如果发生减值，按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，采用当月1日的市场汇率折合人民币记账，期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。b.因债务人愈期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1 2 2
年）
1－2年 5 5
2－3年 20 20
3年以上 50 50
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9、存货核算方法：
本公司存货主要包括：原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
原材料的购入与发出按计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异，在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本，从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
生产成本按产品品种分批归集、结转；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
10、长期投资核算方法：
长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明的利率分年计算；溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。
长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的，以成本法核算；20%或20%以上的以权益法核算。
长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资，按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 3 2.77-4.85%
机器设备 5-20 3 6.47-19.40%
电子设备 5-15 3 4.85-19.40%
运输设备 5-10 3 9.70-19.40%
其他设备 7-15 3 6.47-13.86%
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a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
b.固定资产按历史成本计价，惟96年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的无形资产，计提减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用按实际受益期摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益。
16、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。
17、预计负债的确认原则：
a.此项义务是本公司承担的现时义务；
b.此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债：
c.此项义务的金额能够可靠计量。
18、收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
19、所得税的会计处理方法：
本公司企业所得税采用应付税款法核算。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司将拥有其50%以上（不包括50%）权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
本公司将拥有50%权益性资本的合营公司采用比例法纳入合并会计报表的合并范围。
编制合并会计报表时，以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。
各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本期内，公司无主要会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 7%
企业所得税 33%
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2、其他说明
本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的企业所得税根据当地招商引资政策按销售额的2.31%缴纳企业所得税，本公司及其他子公司的企业所得税率均为33%.
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定 注册 经营范围 投资 权益比 是
代表 资本 额 例(%) 否
人 直 间 合
接 接 并
河南平高电气 河南省 韩海 6,00 销售高压开关设 5,40 90 是
销售有限责任 郑州市 林 0 备等 0
公司
平顶山平高安 河南省 魏光 500 全体高压开关及 300 60 是
川开关电器有 平顶山 林 配件的生产、销
限公司 市 售、服务
河南平高东芝 河南省 任晓 1,25 制造、销售高压 625 50 是
高压开关有限 平顶山 剑 0 开关设备
公司 市
辽宁北方众鑫 辽宁省 刘延 500 销售高压开关设 450 90 是
电气成套有限 凤城市 河 备等
公司
平顶山平高铸 河南省 魏光 1,60 铸件制造金属材 1,20 75 是
造有限公司 平顶山 林 0 料焊接、木模具 0
市 制造
北京平高华清 北京市 张炳 1,50 除法律法规禁止 975 65 是
科技有限公司 海淀区 文 0 项目外、自主选
择经营项目
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以上子公司均纳入合并范围。
* 河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社东芝合资成立的中外合资有限公司，双方各占50%股份，本公司自2004年度起采用比例法将其纳入合并会计报表范围。
** 辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司，河南平高电气销售有限责任公司持有其90%的股权。
*** 平顶山平高铸造有限公司系本公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立的有限责任公司，并于2005年6月下旬完成了工商注册。
**** 我公司已于2006年8月10日将本公司所持有的控股子公司北京平高华清科技有限公司65%的股权转让。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： / 77,587.30 / 56,622.24
人民币 / 77,587.30 / 56,622.24
银行存款： / 326,728,615 / 401,377,046.77
.11
人民币 / 326,642,489 / 400,941,842.94
.31
美元 10,771.59 86,125.32 53,923.09 435,203.83
日元 7.00 0.48
其他货币资 / 121,808,475 / 50,928,257.86
金： .95
人民币 / 118,606,915 / 49,374,611.80
.14
美元 25,737.93 205,790.19 22,399.15 180,781.26
日元 27,119,05 2,995,770.6 20,053,529. 1,372,864.80
2.49 2 50
合计 / 448,614,678 / 452,361,926.87
.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,830,330.00 33,463,250.00
合计 10,830,330.00 33,463,250.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为合理使用资金，本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商，期末应收的银行承兑汇票在公告日前已基本背书转让。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比
例 例
一年 977,160,0 87. 16,032, 802,056,7 85. 16,041,134.92
以内 34.78 28 674.92 45.98 28
一至 103,498,7 9.2 5,232,7 110,903,3 11. 5,265,267.74
二年 52.43 4 89.27 85.30 79
二至 21,731,37 1.9 2,761,8 13,820,58 1.4 2,761,835.74
三年 2.00 4 35.74 1.47 7
三年 17,193,80 1.5 6,857,1 13,714,35 1.4 6,857,176.77
以上 4.67 4 76.77 3.52 6
合计 1,119,583 100 30,884, 940,495,0 100 30,925,415.17
,963.88 476.70 66.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐 30,925,415. 40,938.47 40,938.47 30,884,476.70
准备 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比 484,014,141 43.23 315,429,460 33.54
例 .42 .54
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
山东鲁能集团上海物贸有 客户 143,273,400 货款
限公司 .50
合计 / 143,273,400 / /
.50
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 23,865, 90.20 210,430 33,521, 75.11 211,359.09
以内 274.24 .27 858.50
一至 460,937 1.74 221,278 4,459,8 9.99 221,278.36
二年 .28 .36 78.34
二至 182,598 0.69 310.34 4,513,6 10.11 310.34
三年 .67 95.90
三年 1,949,1 7.37 1,067,0 2,134,0 4.79 1,067,013.05
以上 07.84 13.05 26.11
合计 26,457, 100 1,499,0 44,629, 100 1,499,960.84
918.03 32.02 458.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐 1,499,960. 928.82 928.82 1,499,032.02
准备 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合 3,092,686.4 11.70 8,333,754. 18.67
计及比例 6 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 63,316,627. 100.00 104,441,844 100.00
33 .34
合计 63,316,627. 100.00 104,441,844 100.00
33 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 37,301,943 58.91 51,105,890 48.93
及比例 .27 .33
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
西安西电电器制 供应商 16,000,000.00 货款
造厂
合计 / 16,000,000.00 /
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材料 246,300, 1,092,8 245,207, 246,939, 3,349,93 243,589,
859.87 75.44 984.43 394.26 0.36 463.90
在产品 217,335, 217,335, 151,871, 151,871,
163.83 163.83 718.84 718.84
产成品 247,726, 3,239,8 244,486, 189,407, 10,922,0 178,485,
840.28 97.73 942.55 403.54 24.76 378.78
低值易 351,425. 351,425. 2,333,06 2,333,06
耗品 99 99 6.10 6.10
委托加 4,314,05 4,314,05 375,955. 375,955.
工材料 4.66 4.66 21 21
合计 716,028, 4,332,7 711,695, 590,927, 14,271,9 576,655,
344.63 73.17 571.46 537.95 55.12 582.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
财险 269,867. 273,235.77 225,988.74 317,115.02 跨期摊销
费 99
报刊 151,943. 506.00 83,011.95 69,437.89 跨期摊销
费 84
其他 29,088.4 2,198,896. 1,569,384. 658,600.38 跨期摊销
2 51 55
合计 450,900. 2,472,638. 1,878,385. 1,045,153. /
25 28 24 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增加 本期减 期末数
数 少
其他债权投资 0 1,500,000.0 1,500,000.00
0
合计 0 1,500,000.0 1,500,000.00
0
减：长期债权投资减值
准备
长期债权投资净值合计 / / 1,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此长期债权投资是以向河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司提供贷款的方式集合运用于平顶山市公路建设项目。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 532,402,788 6,119,547. 5,999,954. 532,522,381.
.41 59 07 93
其中：房屋及建 168,392,228 270,000.00 4,017,341. 164,644,887.
筑物 .52 00 52
机器设备 197,969,649 1,035,910. 635,920.07 198,369,639.
.43 00 36
电子设备 124,335,437 2,343,739. 185,035.00 126,494,142.
.22 99 21
运输设备 26,142,270. 1,173,680. 932,496.00 26,383,455.2
40 80 0
其他设备 15,563,202. 1,296,216. 229,162.00 16,630,257.6
84 80 4
二、累计折旧合 176,165,925 19,037,316 1,258,929. 193,944,312.
计： .43 .85 39 89
其中：房屋及建 50,243,692. 2,789,889. 591,496.91 52,442,084.6
筑物 20 31 0
机器设备 67,104,760. 7,575,288. 190,122.41 74,489,925.7
10 01 0
电子设备 46,096,450. 5,811,154. 90,048.87 51,817,555.9
71 06 0
运输设备 7,640,426.2 1,933,413. 285,687.77 9,288,151.72
6 23
其他设备 5,080,596.1 927,572.24 101,573.43 5,906,594.97
6
三、固定资产净 356,236,862 338,578,069.
值合计 .98 04
其中：房屋及建 118,148,536 112,202,802.
筑物 .32 92
机器设备 130,864,889 123,879,713.
.33 66
电子设备 78,238,986. 74,676,586.3
51 1
运输设备 18,501,844. 17,095,303.4
14 8
其他设备 10,482,606. 10,723,662.6
68 7
四、减值准备合 576,035.12 576,035.12
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备 576,035.12 576,035.12
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净 355,660,827 338,002,033.
额合计 .86 92
其中：房屋及建 118,148,536 112,202,802.
筑物 .32 92
机器设备 130,288,854 123,303,678.
.21 54
电子设备 78,238,986. 74,676,586.3
51 1
运输设备 18,501,844. 17,095,303.4
14 8
其他设备 10,482,606. 10,723,662.6
68 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
备 准备
在建工 36,476,61 36,476,61 33,484,45 33,484,45
程 8.19 8.19 7.53 7.53
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增 本期减 转入固 资 期末数
加 少 定资产 金
来
源
九五超高压输变 23,348,9 3,064,7 2,896, 2,264,6 募 23,516,7
电设备技术改造 08.01 94.34 999.00 99.00 股 03.35
SF6气体绝缘输电 2,711,32 180,58 募 2,530,73
管道产业化 7.55 8.00 股 9.55
特高压开关产品 2,044,5 693,19 573,650 募 1,351,33
产业化项目 32.00 5.00 .00 股 7.00
其他 7,424,22 1,908,7 255,15 223,906 自 9,077,83
1.97 72.32 6.00 .00 筹 8.29
合计 33,484,4 7,018,0 4,025, 3,062,2 / 36,476,6
57.53 98.66 938.00 55.00 18.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
备 准备
无形资 10,452,87 10,452,87 10,206,57 10,206,57
产 0.07 0.07 9.40 9.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本期增 本期 累计摊 期末数 剩
得 本 加 摊销 销 余
方 摊
式 销
期
限
技术使 外 7,071,1 4,185,1 925,82 393,3 2,353,5 4,717,5 4.
用费 购 42.08 49.43 7.16 99.29 64.78 77.30 58
软件系 外 2,243,0 1,752,0 107,1 598,141 1,644,8 6.
统 购 00.00 08.53 49.92 .39 58.61 75
安川专 外 1,048,2 768,683 52,41 331,930 716,273 6.
有技术 购 03.38 .38 0.00 .00 .38 83
工业产 外 1,792,7 1,056,4 98,61 834,922 957,802 2.
权及专 购 25.00 13.14 0.60 .46 .54 50
有技术
三维CAD 外 610,000 543,916 30,50 96,583. 513,416 8.
软件 购 .00 .58 0.04 46 .54 42
管理软 外 2,108,9 1,900,4 21,800 19,26 206,045 1,902,9
件 购 87.19 08.34 .00 6.64 .49 41.70
合计 / 14,874, 10,206, 947,62 701,3 4,421,1 10,452, /
057.65 579.40 7.16 36.49 87.58 870.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 309,500,000.00 247,400,000.00
信用借款 50,086,325.00 50,854,600.00
合计 359,586,325.00 298,254,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*短期借款期末数中信用借款50,086,325.00元构成如下:
(1)本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向住友信托银行上海分行借入的400万美元及7500万日元借款折人民币42,586,325.00元。
(2)东芝大连有限公司委托中国银行大连开发区分行贷给本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司人民币7,500,000.00元。
**短期借款期末数中保证借款309,500,000.00元构成如下:
(1)本公司借入的人民币借款272,000,000.00构成如下:
a.向中国银行平顶山分行借入的人民币款50,000,000.00元
向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,000元;
向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款30,000,000元;
向平顶山市城信社借入的人民币款20,000,000元;
向中国工商银行火车站支行借入的人民币款30,000,000元;
上述借款均由本公司控股股东平高集团有限公司提供保证担保;
b.向交通银行郑州分行借入的人民币款35,000,000元;
向中国光大银行郑州分行借入的人民币款37,000,000元
上述借款均由许继电气股份有限公司提供保证担保.
(2)本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款15,000,000.00元,该笔借款由日本三井主友银行提供担保。
(3)本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山华鹰支行借入的人民币借款22,500,000.00元
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 267,342,166.10 124,552,000.00
合计 267,342,166.10 124,552,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上银行承兑汇票均于6个月内到期。
14、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 631,612,722 96.32 607,506,430 95.84
.59 .36
一至二年 11,395,492. 1.74 9,196,264.1 1.45
54 3
二至三年 8,939,174.9 1.36 10,924,423. 1.72
4 72
三年以上 3,776,277.3 0.58 6,254,797.8 0.99
2 5
合计 655,723,667 100 633,881,916 100
.39 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
平高集团有限公司 控股股东 32,721,416.32 货款
合计 / 32,721,416.32 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数比期初数增加21,841,751.33元，增长3.45%，主要是因为本期经营规模扩大，采购额增加所致。
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 276,213,61 100.00 304,803,70 100.00
4.95 4.83
合计 276,213,61 100.00 304,803,70 100.00
4.95 4.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
广东珠江金湾发电有限公 客户 30,392,475.00 货款
司
合计 / 30,392,475.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 134,492.90 174,121.78
合计 134,492.90 174,121.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 17,548,914.82 15,951,539.01
合计 17,548,914.82 15,951,539.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付母公司分红款 33,172,100.00 0
合计 33,172,100.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 7,781,265.89 -5,269,937.57
营业税 2,800.75 58,872.95
所得税 -6,509,405.48 3,614,793.22
城建税 304,575.26 179,728.92
房产税 246,553.60 246,553.60
印花税 199,467.44 247,709.67
车船使用说 515.00 855.00
合计 2,025,772.46 -921,424.21 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 130,532.25 77,026.68 流转税额的3%
住房公积金 692,089.90 214,081.90 工资总额的3%
合计 822,622.15 291,108.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款：
(1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 78,664,926 98.50 55,380,510 98.92
.71 .71
一至二年 673,939.66 0.84 278,919.89 0.50
二至三年 33,873.27 0.04 7,150.00 0.10
三年以上 489,537.86 0.61 318,593.23 0.57
合计 79,862,277 100 55,985,173 100
.50 .83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
贷款利息 251,160.02 552,257.71
涂装费 47,880.00 31,400.00
运费 1,859,263.50 329,199.40
工资 210,254.38
水电费 128,758.25
原材料 14,599,510.67
代理费 9,644,100.00
其他 790,056.00
合计 27,530,982.82 912,857.11 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金转 其 小计 数量 比例
例 新股 股 股 他
股份 311,950 10 53,223,69 53,223, 365,173 100
总数 ,000 0 7 697 ,697
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次股份变动系由2006年5月10日至12日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议批准的公司股权分置改革方案的实施形成的。
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 535,552,079 53,447,934 482,104,145
.14 .08 .06
接受捐赠非现金资 164,000.00 164,000.00
产准备
股权投资准备 1,994,163.2 1,994,163.2
7 7
关联交易差价 3,259,500.0 3,259,500.0
0 0
其他资本公积 3,327,938.9 3,327,938.9
6 6
合计 544,297,681 53,447,934 490,849,747
.37 .08 .29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,428,633. 31,428,633.2
21 1
法定公益金 26,684,046. 26,684,046. 0
63 63
任意盈余公积 4,744,586.5 26,684,046.6 31,428,633.2
8 3 1
合计 62,857,266. 26,684,046.6 26,684,046. 62,857,266.4
42 3 63 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 73,810,548.94
加：年初未分配利润 1,421,454.95
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 75,232,003.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输变电设备制 841,059,078.2 621,829,557 627,604,79 494,123,903
造业 4 .88 0.81 .56
其中:关联交易 100,633,345.6 73,289,952. 41,214,910 35,466,820.
7 28 .11 98
合计 841,059,078.2 621,829,557 627,604,79 494,123,903
4 .88 0.81 .56
内部抵消 424,276,241.7 424,276,241 405,120,78 405,120,786
8 .78 6.04 .04
合计 841,059,078.2 621,829,557 627,604,79 494,123,903
4 .88 0.81 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
敞开式六氟化硫断 160,574,19 108,203,46 186,040,681 127,672,40
路器 7.47 9.34 .90 6.99
高压隔离开关及接 184,966,39 158,480,31 127,334,398 105,802,83
地开关 7.28 7.54 .27 4.21
封闭组合电器 464,954,52 329,620,40 289,744,630 239,822,75
5.65 5.93 .50 1.94
备品备件及其他 30,563,957 25,525,365 24,485,080. 20,825,910
.84 .07 14 .42
其中:关联交易 100,633,34 73,289,952 41,214,910. 35,466,820
5.67 .28 11 .98
合计 841,059,07 621,829,55 627,604,790 494,123,90
8.24 7.88 .81 3.56
内部抵消 424,276,24 424,276,24 405,120,786 405,120,78
1.78 1.78 .04 6.04
合计 841,059,07 621,829,55 627,604,790 494,123,90
8.24 7.88 .81 3.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北 61,396,174.82 44,892,610. 57,325,482. 41,874,245
21 91 .25
西北 26,934,478.59 21,798,496. 30,954,119. 23,317,851
50 66 .32
华北 148,060,097.9 108,715,980 88,300,325. 64,432,708
2 .29 96 .99
华中 205,679,614.6 164,054,400 199,133,935 149,711,81
8 .88 .80 5.29
华南 101,378,451.3 72,090,624. 43,296,469. 41,402,830
3 54 92 .66
华东 226,286,995.8 153,764,132 143,460,751 115,374,46
3 .78 .06 5.07
西南 69,780,704.81 54,836,027. 65,058,455. 57,927,715
80 56 .25
其他 1,542,560.26 1,677,284.8 75,249.94 82,271.73
8
其中:关联交易 100,633,345.6 73,289,952. 41,214,910. 35,466,820
7 28 11 .98
合计 841,059,078.2 621,829,557 627,604,790 494,123,90
4 .88 .81 3.56
内部抵消 424,276,241.7 424,276,241 405,120,786 405,120,78
8 .78 .04 6.04
合计 841,059,078.2 621,829,557 627,604,790 494,123,90
4 .88 .81 3.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期前五名客户销售收入总额为399,815,871.81元，占全部销售收入的比例为47.54%。
主营业务收入本期数比上期数增加213,454,287.43元，增长34.01%，主要是因为本年度电力市场保持持续增长。
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,438.45 2,877.33
城建税 1,307,739.98 1,637,980.72
教育费附加 560,561.69 701,991.75 3%
合计 1,870,740.12 2,342,849.80 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
备件及材 34,348,2 34,079,9 268,313 15,006,0 12,282,9 2,723,1
料销售 16.19 03.13 .06 56.37 35.73 20.64
返修业务 348,779. 294,131. 54,648.
29 16 13
其他业务 8,366,84 17,076,3 -8,709, 5,816,64 5,101,44 715,206
等 3.92 94.09 550.17 8.90 2.67 .23
合计 42,715,0 51,156,2 -8,441, 21,171,4 17,678,5 3,492,9
60.11 97.22 237.11 84.56 09.56 75.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,660,273.42 6,650,148.85
减：利息收入 818,675.47 611,045.22
汇兑损失 4,383.13
减：汇兑收益 507,011.81 3,789,077.46
其他 1,070,173.30 630,990.15
合计 8,404,759.44 2,885,399.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股权投资转让收益 1,000,058.25 0
合计 1,000,058.25 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收到的企业扶持基金 1,010,000.00 700,000.00
合计 1,010,000.00 700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 270,751.57 9,351.63
保险及其他赔款 22,269.90
罚款收入 2,000.00
其他 618.00 98,856.60
合计 293,639.47 110,208.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款、赔偿金 208,290.69 839.27
捐赠支出 2,500.00
其他 34,680.00 3,080.00
非常损失 13,529.61
处理固定资产净损失 24,000.50 29,136.53
合计 280,500.80 35,555.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 4,222,554.03 8,788,955.98
合计 4,222,554.03 8,788,955.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收利息 800,775.90
退上年保证金 2,035,000.00
补贴收入 1,000,000.00
其他 835,375.81
合计 4,671,151.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
手续费 779,558.64
差旅费及备用金 21,684,607.64
付保险公司 1,891,869.67
退股 3,000,000.00
其他 5,792,729.45
合计 33,148,765.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 6,694.34 8,384.38
人民币 6,694.34 8,384.38
银行存款： 276,513,448.17 302,843,054.75
人民币 276,513,448.17 302,843,054.75
其他货币资金： 107,856,284.96 49,374,611.80
人民币 107,856,284.96 49,374,611.80
合计 384,376,427.47 352,226,050.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,680,330.00 4,090,000.00
合计 10,680,330.00 4,090,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为合理使用资金，本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商，期末应收的银行承兑汇票在公告日前已基本背书转让。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比 备 金额 比例 备
例
一年以 752,256,3 98. 1,643,6 648,144, 99.02 1,643,656.08
内 56.74 82 56.08 480.18
一至二 7,505,051 0.9 219,774 4,396,57 0.67 219,774.94
年 .63 8 .94 8.77
二至三 523,137.0 0.0 103,374 528,274. 0.08 103,374.34
年 0 7 .34 47
三年以 972,837.6 0.1 731,006 1,462,01 0.23 731,006.84
上 3 3 .84 3.67
合计 761,257,3 100 2,697,8 654,531, 100 2,697,812.20
83.00 12.20 347.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 2,697,812.20 0 2,697,812.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 700,280,118 91.99 613,145,431. 93.68
及比例 .59 05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款 欠款原因
时间
河南平高电气销售有限 本公司的控股 620,287,31 货款
责任公司 子公司 6.60
合计 / 620,287,31 / /
6.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 3,458,555 59.24 38,470.5 1,923,5 21.8 38,470.50
以内 .47 0 24.93 2
一至 392,118.9 6.72 19,713.3 394,267 4.47 19,713.35
二年 2 5 .04
二至 315.88 0.01 222.30 4,513,2 51.1 222.30
三年 55.7 8
三年 1,986,935 34.03 993,467. 1,986,9 22.5 993,467.84
以上 .69 84 35.69 3
合计 5,837,925 100 1,051,87 8,817,9 100 1,051,873.99
.96 3.99 83.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,051,873.99 1,051,873.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合 1,752,722.4 30.02 5,563,572.9 63.09
计及比例 1 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 27,476,093.0 100 30,275,230.0 100
3 6
合计 27,476,093.0 100 30,275,230.0 100
3 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 23,657,943. 86.10 21,194,233. 70.01
及比例 27 45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款原因
北京平高华清科技有限公司 10,662,998.38 货款
合计 10,662,998.38 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材 138,828,9 1,092,8 137,736, 140,154,5 3,349,93 136,804,6
料 41.62 75.44 066.18 96.45 0.36 66.09
在产 109,556,8 109,556, 32,264,80 32,264,80
品 67.46 867.46 0.83 0.83
产成 236,514,8 3,239,8 233,274, 171,437,2 10,922,0 160,515,2
品 04.82 97.73 907.09 36.28 24.76 11.52
委托 4,314,054 4,314,05 2,333,066 2,333,066
加工 .66 4.66 .10 .10
材料
合计 489,214,6 4,332,7 484,881, 346,189,6 14,271,9 331,917,7
68.56 73.17 895.39 99.66 55.12 44.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因
数 数
财产 249,320.95 273,235.7 205,441.7 317,115.0 跨期摊销
险 7 0 2
报刊 144,667.43 79,262.94 65,404.49 跨期摊销
费
合计 393,988.38 273,235.7 284,704.6 382,519.5 /
7 4 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 132,038,856 11,170,26 120,868,59
.14 3.00 3.14
对合营公司投资 85,245,931. 38,643,82 123,889,75
64 3.99 5.63
合计 217,284,787 38,643,82 11,170,26 244,758,34
.78 3.99 3.00 8.77
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 217,284,787 / / 244,758,34
计 .78 8.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 425,030,724 4,774,206.9 849,730.07 428,955,201
.26 9 .18
其中：房屋及建 123,070,865 190,000.00 123,260,865
筑物 .72 .72
机器设备 156,119,335 907,570.00 632,790.07 156,394,115
.67 .60
电子设备 120,799,146 2,061,934.9 128,940.00 122,732,141
.29 9 .28
运输设备 13,981,353. 543,057.00 88,000.00 14,436,410.
94 94
其他设备 11,060,022. 1,071,645.0 12,131,667.
64 0 64
二、累计折旧合 159,818,290 15,528,891. 321,731.57 175,025,450
计： .58 25 .26
其中：房屋及建 45,646,558. 2,166,424.4 47,812,982.
筑物 24 2 66
机器设备 61,232,581. 6,218,508.3 189,647.20 67,261,442.
22 3 35
电子设备 44,761,149. 5,552,501.7 44,084.37 50,269,566.
36 4 73
运输设备 4,764,259.3 928,072.05 88,000.00 5,604,331.4
8 3
其他设备 3,413,742.3 663,384.71 4,077,127.0
8 9
三、固定资产净 265,212,433 253,929,750
值合计 .68 .92
其中：房屋及建 77,424,307. 75,447,883.
筑物 48 06
机器设备 94,886,754. 89,132,673.
45 25
电子设备 76,037,996. 72,462,574.
93 55
运输设备 9,217,094.5 8,832,079.5
6 1
其他设备 7,646,280.2 8,054,540.5
6 5
四、减值准备合 576,035.12 576,035.12
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备 576,035.12 576,035.12
电子设备
运输设备
五、固定资产净 264,636,398 253,353,715
额合计 .56 .80
其中：房屋及建 77,424,307. 75,447,883.
筑物 48 06
机器设备 94,310,719. 88,556,638.
33 13
电子设备 76,037,996. 72,462,574.
93 55
运输设备 9,217,094.5 8,832,079.5
6 1
其他设备 7,646,280.2 8,054,540.5
6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
备 准备
在建工 32,760,63 32,760,63 30,698,08 30,698,08
程 8.73 8.73 2.39 2.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减 转入固 资金 期末数
少 定资产 来源
九五超高压输 23,348,9 3,064,79 2,896,9 2,264,6 募股 23,516,7
变电设备技术 08.01 4.34 99.00 99.00 03.35
改造
SF6气体绝缘 2,711,32 180,588 募股 2,530,73
输电管道产业 7.55 .00 9.55
化
特高压开关产 2,044,53 693,195 573,650 募股 1,924,98
品产业化项目 2.00 .00 .00 7.00
其他 4,637,84 945,512. 221,500 190,250 自筹 4,788,20
6.83 00 .00 .00 8.83
合计 30,698,0 6,054,83 3,992,2 3,028,5 / 32,760,6
82.39 8.34 82.00 99.00 38.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 8,778,79 8,778,79 8,381,482 8,381,482.8
产 4.15 4.15 .88 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 本 增加 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
技术使 外 7,071,1 4,185,1 925,8 393,39 2,353,5 4,717,5 4.
用费 购 42.08 49.43 27.16 9.29 64.78 77.30 58
软件系 外 2,243,0 1,752,0 107,14 598,141 1,644,8 6.
统 购 00.00 08.53 9.92 .39 58.61 75
三维CAD 外 610,000 543,916 30,500 96,583. 513,416 8.
软件 购 .00 .58 .04 46 .54 42
管理软 外 2,108,9 1,900,4 21,80 19,266 206,045 1,902,9
件 购 87.19 08.34 0.00 .64 .49 41.70
合计 / 12,033, 8,381,4 947,6 550,31 3,254,3 8,778,7 /
129.27 82.88 27.16 5.89 35.12 94.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 224,900,000.00 224,900,000.00
合计 272,000,000.00 224,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司借入的人民币借款272,000,000构成如下:
向中国银行平顶山分行借入的人民币款50,000,000元；
向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,000元；
向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款30,000,000元；
向平顶山市城信社借入的人民币款20,000,000元；
向中国工商银行火车站支行借入的人民币款30,000,000元；
上述借款均由本公司控股股东平高集团有限公司提供保证担；
向交通银行郑州分行借入的人民币款35,000,000元；
向中国光大银行郑州分行借入的人民币款37,000,000元；
上述借款均由许继电气股份有限公司提供保证担保。
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 267,342,166.10 122,052,000.00
合计 267,342,166.10 122,052,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上银行承兑汇票均于6个月内到期。
14、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 526,493,19 98.17 444,551,645.9 96.73
7.57 2
一至二年 4,877,291. 0.91 8,265,822.83 1.80
07
二至三年 1,149,216. 0.21 1,663,191.61 0.36
16
三年以上 3,776,277. 0.70 5,077,606.11 1.10
32
合计 536,295,98 100 459,558,266.4 100
2.12 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
平高集团有限公司 本公司的控股股东 33,413,304.28 货款
合计 / 33,413,304.28 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 24,156,735.00 100 20,809,165.00 100
合计 24,156,735.00 100 20,809,165.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 134,492.90 134,492.90
合计 134,492.90 134,492.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 10,535,392.71 9,771,089.93
合计 10,535,392.71 9,771,089.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 33,172,100.00
合计 33,172,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,117,757.75 -1,955,358.08 17%
营业税 2,800.75 2,660.99 5%
所得税 -6,839,773.43 475,264.34 33%
城建税 78,439.09 453.92 7%
房产税 246,553.60 246,553.60
车船使用税 515.00 455.00
印花税 41,041.10 47,527.00
合计 -5,352,666.14 -1,182,443.23 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
住房公积金 584,846.90 214,081.90 工资总额的3%
教育费附加 33,616.75 194.54 流转税额的3%
合计 618,463.65 214,276.44 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款：
(1) 其他应付款帐龄
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 61,898,728. 99.5 16,652,244.15 98.30
63 5
一至二年
二至三年 7,150.00 0.04
三年以上 280,765.38 0.45 280,765.38 1.66
合计 62,179,494. 100 16,940,159.53 100
01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、预提费用：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
原材料 14,599,510.67 0
合计 14,599,510.67 0 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小计 数量 比例
例 新股 股 转股 他
股份 311,95 100 53,223 53,223 365,17 100.00
总数 0,000 .00 ,697 ,697 3,697
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次股份变动系由2006年5月10日至12日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议批准的公司股权分置改革方案的实施形成的。
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 535,552,079 53,447,934. 482,104,145.
.14 08 06
接受捐赠非现 164,000.00 164,000.00
金资产准备
接受现金捐赠 1,994,163.2 1,994,163.27
7
股权投资准备 3,259,500.0 3,259,500.00
0
关联交易差价 3,327,938.9 3,327,938.96
6
合计 544,297,681 53,447,934. 490,849,747.
.37 08 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,428,633 31,428,633.21
.21
法定公益金 26,684,046 26,684,046 0
.63 .63
任意盈余公积 4,744,586. 26,684,046. 31,428,633.21
58 63
合计 62,857,266 26,684,046. 26,684,046 62,857,266.42
.42 63 .63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 73,810,548.94
加：年初未分配利润 1,421,454.95
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 75,232,003.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输变电设备制 502,693,69 432,021,10 460,524,07 406,053,770.90
造业 0.59 8.54 7.64
其中:关联交易 459,801,37 404,929,17 427,798,45 381,785,077.15
7.85 6.15 6.13
合计 502,693,69 432,021,10 460,524,07 406,053,770.90
0.59 8.54 7.64
合计 502,693,69 432,021,10 460,524,07 406,053,770.90
0.59 8.54 7.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
敞开式六氟化硫断 134,538,23 107,031,8 163,943,747 127,150,166.
路器 9.86 16.14 .61 53
高压隔离开关 接 154,425,82 143,100,6 105,394,341 87,677,568.2
地开关 9.65 70.52 .52 4
封闭组合电器 196,406,18 169,788,2 171,914,956 175,477,257.
8.05 98.98 .48 52
备品备件及其他 17,323,433 12,100,32 19,271,032. 15,748,778.6
.03 2.90 03 1
其中:关联交易 459,801,37 404,929,1 427,798,456 381,785,077.
7.85 76.15 .13 15
合计 502,693,69 432,021,1 460,524,077 406,053,770.
0.59 08.54 .64 90
合计 502,693,69 432,021,1 460,524,077 406,053,770.
0.59 08.54 .64 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北 10,819,230 9,011,229. 3,515,384. 1,878,138.58
.75 20 62
西北 4,818,068. 4,538,180. 18,339,316 14,330,355.03
34 62 .24
华北 5,641,299. 4,207,237. 5,651,709. 4,408,859.34
13 43 40
华中 468,701,24 404,489,30 433,017,66 385,436,417.95
6.21 8.13 7.38
华南
华东
西南 12,713,846 9,775,153.
.16 16
其他
其中:关联交易 459,801,37 404,929,17 427,798,45 381,785,077.15
7.85 6.15 6.13
合计 502,693,69 432,021,10 460,524,07 406,053,770.90
0.59 8.54 7.64
合计 502,693,69 432,021,10 460,524,07 406,053,770.90
0.59 8.54 7.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期前五名客户销售收入总额为466,588,513.12元，占全部销售收入的比例为92.82%，本公司前五名客户销售收入占总额比例较大，主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售，本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为411,204,669.43元，占全部销售收入的81.8０%，比上年同期略有下降，原因是公司销售模式调整，客户与股份公司直接签订购销合同比上年同期有大幅增加。
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 516,727.05 1,097,602.34 7%
教育费附加 221,454.45 470,401.00 3%
合计 738,181.50 1,568,003.34 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
备件及材 33,463,7 33,620,7 -157,004 15,006, 12,282,9 2,723,1
料销售 88.43 92.58 .15 056.37 35.73 20.64
其他业务 7,894,09 16,938,2 -9,044,1 5,803,8 5,101,44 702,430
收入等 6.66 23.36 26.70 73.58 2.67 .91
返修收入 348,779 294,131. 54,648.
.29 16 13
合计 41,357,8 50,559,0 -9,201,1 21,158, 17,678,5 3,480,1
85.09 15.94 30.85 709.24 09.56 99.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,578,330.75 4,328,663.37
减：利息收入 468,961.57 365,323.81
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 602,688.98 300,370.67
合计 6,712,058.16 4,263,710.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 2,000.00
处理固定资产净收益 270,751.57
其他 84,856.60
合计 270,751.57 86,856.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款 1,362.67 11.20
赔偿违约及各种罚款 204,289.00
其他 2,980.00
合计 205,651.67 2,991.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业 与本公 经济性质 法人
址 务 司关系 代表
平高集团有限 河南平 高压开 控股股 国有企业（全民所有 韩海
公司 顶山 关等 东 制企业） 林
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
平高集团有限公 160,940,000 160,940,000
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方所 关联方 关联 关联方所 关联方所 关联方
持股份期 所持股 方所 持股份增 持股份期 所持股
初数 份比例 持股 减比例（ 末数 份比例
期初数 份增 ％） 期末数
（％） 减 （％）
平高集团有 82,930,2 26.58 3.87 82,930,2 22.71
限公司 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
平高集团通用电器有限公司 股东的子公司
平高集团电器开关有限公司 股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司 股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司 股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限公司 股东的子公司
平高集团金属防腐工程有限公司 股东的子公司
平高集团高压开关有限公司 股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司 股东的子公司
北京平高电气有限责任公司 股东的子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部 股东的子公司
平高集团华美社区服务有限公司 股东的子公司
河南平高东芝高压开关有限公司 合营公司
平顶山华供信立工贸有限责任公司 股东的子公司
平高集团华供电气有限公司 股东的子公司
平高集团高压开关修试有限公司 股东的子公司
平高集团销售有限公司 股东的子公司
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司 股东的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联 本期数 上年同期数
易内容 交易 金额 占同 金额 占同
定价 类交 类交
原则 易金 易金
额的 额的
比例( 比例
%) (%)
平高集团有限公司 商品, 市场 138,748, 14.18 129,675, 13.2
劳务 价 191.26 276.58 0
平高集团电器开关有 商品 市场 21,416,6 2.19 23,312,0 2.37
限公司 价 85.77 88.85
平高集团通用电器有 商品 市场 6,599,57 0.67 6,650,22 0.68
限公司 价 2.12 2.27
平顶山天鹰中压电器 商品 市场 949,512. 0.10 1,908,90 0.19
有限责任公司 价 82 5.00
平高集团金属防腐工 商品 市场 1,367,81 0.14 0 0
程有限公司 价 3.62
平高集团华供电气有 商品 市场 81,196.5 0.01 0 0
限公司 价 8
平高集团华美社区服 商品, 市场 1,710,34 0.17 970,240. 0.10
务有限公司 劳务 价 3.09 92
平高集团销售有限公 商品 市场 810,085. 0.08 365,000. 0.04
司 价 47 00
平顶山华供信立工贸 商品 市场 3,455,53 0.35 2,761,76 0.28
有限公司 价 1.38 5.91
平顶山建设有限责任 劳务 市场 433,663. 0.04
公司 价 75
平顶山华裕实业有限 劳务 市场 142,501. 0.01 256,545. 0.03
责任公司 价 71 00
河南平高东芝高压开 商品 市场 2,400,46 0.25
关有限公司 价 7.53
平顶山天鹰集团有限 商品 市场 1,564,51 0.16
责任公司平高销售部 价 9.93
平高集团销售有限公 商品 市场 1,177,97 0.12
司 价 8.80
平顶山天鹰铸造有限 商品 市场 14,789,3 1.51
责任公司 价 79.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易 关联 本期数 上年同期数
内容 交易 金额 占 金额 占
定价 同 同
原则 类 类
交 交
易 易
金 金
额 额
的 的
比 比
例( 例(
%) %)
平高集团通用电器有 原材料 市场 221,237. 0.0 477,783.1 0.1
限公司 价 41 3 3 8
平高集团电器开关有 产品,原 市场 3,286,48 0.3 8,810,567 3.4
限公司 材料 价 6.75 7 .66 0
平高集团高压开关有 商品,劳 市场 33,661,8 3.8 11,226,36 4.3
限公司 务 价 00.09 1 1.27 3
平高集团东芝高压开 商品,劳 市场 8,413,92 0.9 4,339,090 1.6
关有限公司 务 价 3.93 5 .60 7
平高集团华供电气有 材料 市场 26,929.4 0.0 0 0
限公司 价 8 0
北京平高电气有限公 产品 市场 41,803,9 4.7 67,528,03 26.
司 价 08.25 3 4.19 05
平顶山天鹰集团有限 产品 市场 3,595,62 0.4 7,758,317 2.9
责任公司平高销售部 价 6.19 1 .06 9
平顶山天鹰中压电器 商品,劳 市场 161,518. 0.0 107,301.6 0.0
有限责任公司 务 价 16 2 0 4
平高集团高压开关修 商品,劳 市场 1,354,34 0.1 1,677,965 0.6
试有限公司 务 价 3.76 5 .86 5
平高集团有限公司 商品,劳 市场 12,052,6 1.3 25,800,37 9.9
务 价 60.81 6 5.27 5
平高集团销售有限公 产品 市场 1,623,36 0.1 5,738,264 2.2
司 价 6.13 8 .46 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向平高集团有限公司各子公司提供原材料供应服务及半成品、劳务供应，通过北京平高电气有限责任公司、西安平高电气有限责任公司销售产成品。销售原材料及半成品定价采用成本加成法，销售产成品及劳务定价与对外销售基本一致。 本公司向平高集团有限公司及子公司购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式：第一，市场上有同类产品时，采取比价招标方式选择供应商，不考虑是否关联公司；第二，市场上没有同类产品时，交易价格采取成本加成法。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款 关联方 期初金额 期末金额
项名称
应收账款 平顶山爱迪生电力系统有限公 596,780.96 496,780.96
司
应收账款 北京平高电气有限责任公司 142,273,238. 134,143,718
92 .92
应收账款 平顶山天鹰中压电器有限责任 822,160.00 0
公司
应收账款 平高集团高压开关有限公司 28,413,451.9 47,613,433.
8 08
应收账款 平高集团通用电器有限公司 40,000.00 0
应收账款 平高集团电器开关有限公司 4,165,259.83 1,000,000.0
0
应收账款 平高集团有限公司 200,000.00 0
应收账款 平高集团高压开关修试有限公 2,504,240.44 2,293,207.6
司 4
应收账款 平高集团销售有限公司 9,145,076.32 7,558,010.3
2
应收账款 平顶山市华供信立工贸有限公 485,902.57 0
司
应收账款 平顶山天鹰集团有限责任公司 12,105,534.5 14,184,868.
平高销售部 3 91
其他应收款 平高集团金属防腐工程有限公 4,512,144.22 0
司
其他应收款 平高集团有限公司 147,090.42 147,090.42
其他应收款 平高集团华美社区服务有限公 27,339.73 0
司
预付账款 平顶山天鹰集团有限责任公司 0 9,265,464.9
平高销售部 9
应付票据 平高集团有限公司 1,200,000.00 3,840,000.0
0
应付票据 平高集团电器开关有限公司 0 2,000,000.0
0
应付票据 平顶山天鹰铸造有限责任公司 180,000.00 0
应付票据 平顶山天鹰华裕实业有限责任 180,000.00 0
公司
应付票据 平高集团金属防腐工程有限公 0 300,000.00
司
应付票据 平高集团华供电气有限公司 650,000.00 20,000.00
应付账款 平高集团有限公司 15,142,399.7 32,721,416.
6 32
应付账款 平顶山天鹰集团有限责任公司 -11,462,427. 0
平高销售部 63
应付账款 平顶山天鹰建设有限责任公司 0 101,618.98
应付账款 平顶山天鹰中压电器有限责任 2,323,633.61 3,046,078.7
公司 6
应付账款 平高集团电器开关有限公司 2,628,397.82 11,151,388.
80
应付账款 平顶山天鹰铸造有限责任公司 6,947,829.80 4,987,542.4
0
应付账款 平高集团金属防腐工程有限公 4,391,813.16 619,642.24
司
应付账款 平高集团华供电气有限公司 664,154.26 727,646.77
应付账款 平顶山华供信立工贸有限责任 6,932,629.71 6,085,717.0
公司 6
应付账款 平高集团华美社区服务有限公 146,098.01 1,907,650.6
司 9
应付账款 平高集团通用电器有限公司 4,485,660.71 9,287,200.9
6
应付账款 平顶山天鹰华裕实业有限责任 420,845.88 477,218.73
公司
其他应付款 平高集团有限公司 -583,434.73 -4,488,894.
38
其他应付款 平高集团电器开关有限公司 22,484.00 22,484.00
其他应付款 平顶山天鹰中压电器有限责任 459,900.00 579,900.00
公司
其他应付款 平顶山天鹰建设有限责任公司 654,820.39 0
其他应付款 平高集团华美社区服务有限公 1,480,373.97 43,242.26
司
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(八)或有事项：无
(九)承诺事项：无
(十)资产负债表日后事项：无
(十一)其他重要事项：无
八、备查文件目录
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四)公司章程文本。
河南平高电气股份有限公司
董事长：