河南平高电气股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、全体董事应到九人，实到董事六人出席现场会议,董事董增平有事委托董事李锋代为表决，董事陈邦栋有事委托董事李锋代为表决,独立董事刘韧有事委托独立董事陈克林代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人韩海林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）侯倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南平高电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：平高电气
公司英文名称：Henan Pinggao Electric CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HPEC
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：平高电气
公司A股代码：600312
3、公司注册地址：河南省平顶山市南环东路22号
公司办公地址：河南省平顶山市南环东路22号
邮政编码：467001
公司国际互联网网址：http://www.pinggao.com
公司电子信箱：pinggao@pinggao.com
4、公司法定代表人：韩海林
5、公司董事会秘书：程占彪
电话：0375-3804031
传真：0375-3804464
E-mail：chengzb@pinggao.com
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
公司证券事务代表：常永斌
电话：0375-3804064
传真：0375-3804464
E-mail：changyb@pinggao.com
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点：公司证券部
（二）主要财务数据和指标
1）主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增
减（％）
总资产 2,954,490,091.42 2,671,142,104.96 3,183,725,020.80 10.61
所有者权益（或股东权益） 1,170,593,332.16 1,081,345,067.59 1,073,250,157.60 8.25
每股净资产(元) 3.21 2.96 2.94 8.45
上年同期 本报告期
比上年同
报告期（1－6月）
调整后 调整前 期增减
（％）
营业利润 97,784,310.46 75,670,502.20 74,685,027.02 29.22
利润总额 98,410,770.10 76,708,223.95 76,708,223.95 28.29
净利润 89,248,264.57 73,810,548.94 73,810,548.94 20.92
扣除非经常性损益的净利
88,828,536.61 73,115,275.37 69,488,880.16 21.49
润
基本每股收益(元) 0.244 0.202 0.202 20.79
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 7.62 6.83 7.42 0.79
经营活动产生的现金流量
-239,504,493.51 -2,250,899,47 -11,329,967.14
净额
每股经营活动产生的现金
-0.66 -0.01 0.11
流量净额
2）非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
债务重组损益 1,380,544.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -754,085.25
所得税影响额 -206,731.68
合计 419,727.96
说明：债务重组损益1,380,544.89元，系沈阳航空发动机工业公司直接减少债务本金100,000.00元，河南四通电力设备公司直接减少债务本金906,053.57元，上海吴淞电气实业有限公司直接减少债务本金210,526.32元，沈阳黎明铝合金铸压厂直接减少债务本金163,965.00元形成。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 82,930,250 22.71 82,930,250 22.71
3、其他内资持股 127,019,750 34.78 -39,666,620 -39,666,620 87,353,130 23.92
其中：境内非国
127,019,750 34.78 -39,666,620 -39,666,620 87,353,130 23.92
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 155,223,697 42.51 39,666,620 39,666,620 194,890,317 53.37
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 365,173,697 100 0 0 365,173,697 100
1、股份变动的过户情况
2007年5月22日，公司股权分置改革禁售期结束，按国家股权分置改革相关规定，部分限售流通股获得流通权，本次股份变动减少了限售流通股数量，增加了无限售条件的流通股数量，而公司总股份不变。
2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次股份变动未涉及公司总股本变化，因此对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 12,987
前十名股东持股情况
持有有限售
股东 持股比 报告期内增 质押或冻结
股东名称 持股总数 条件股份数
性质 例(%) 减 的股份数量
量
国有 质押
平高集团有限公司 22.71 82,930,250 - 82,930,250
法人 36,000,000
上海思源如高科技发展有限公司 其他 17.80 65,000,000 65,000,000 46,741,315 未知
国联信托投资有限责任公司 其他 7.32 26,740,000 26,740,000 20,095,735 未知
河南安泰达创业投资有限公司 其他 5.00 18,260,000 18,260,000 18,260,000 未知
中国银行－同智证券投资基金 其他 3.26 11,887,539 11,887,539 0 未知
中国银行－富兰克林国海潜力组
其他 2.56 9,336,684 9,336,684 0 未知
合股票型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
其他 1.64 5,975,300 5,975,300 0 未知
证券投资基金(LOF)
中国工商银行－招商核心价值混
其他 1.63 5,943,373 5,943,373 0 未知
合型证券投资基金
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 其他 1.61 5,885,342 5,885,342 0 未知
交通银行－汉兴证券投资基金 其他 1.53 5,569,900 -3,430,100 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
上海思源如高科技发展有限公司 18,258,685 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 11,887,539 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 9,336,684 人民币普通股
国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划 6,644,265 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,975,300 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,943,373 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 5,885,342 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 5,569,900 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,238,661 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,085,181 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 见说明
说明：
①平高集团有限公司与河南安泰达创业投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
②未知其他股东是否存在关联关系或属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
股东持股情况说明
公司股东科瑞集团有限公司（下称“科瑞集团”）原持有公司股份7,348.25万股。截止本报告期末，科瑞集团将其持有的本公司2,674万股（占本公司总股本的7.32％）股份转让给国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合信托计划，已过户完毕；将其持有的本公司1,826万股（占本公司总股本的5％）股份转让给河南安泰达创业投资有限公司，已过户完毕；将其持有的本公司1,461.2万股（占本公司总股本的4％）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司，已过户完毕。转让后科瑞集团持有本公司股份13,870,500股。截止2007年6月30日下午收盘，已通过上海证券交易所挂牌交易出售平高电气股份8,715,120股，尚持有平高电气股份5,155,380股，其中有限售条件的流通股为2,256,080股。
截止本报告期末，公司原股东北京亚太世纪科技发展有限公司将其持有的本公司5,038.8万股（占本公司总股本的13.8％）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司，并已过户完毕。北京亚太世纪科技发展有限公司不再持有本公司股份。
截止本报告期末，上海思源如高科技发展有限公司共持有本公司限售股份6,500万股，占本公司总股本的17.8％。其中有限售条件的流通股为46,741,315股，无限售条件的流通股为18,258,685股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
1 平高集团有限公司 82,930,250 2009年5月22日 82,930,250 见说明1
2008年5月22日 21,889,426
2 上海思源如高科技发展有限公司 46,741,315 见说明2
2009年5月22日 24,851,889
2008年5月22日 6,644,265
3 国联信托投资有限责任公司 20,095,735 见说明3
2009年5月22日 13,451,470
2008年5月22日 4,537,184
4 河南安泰达创业投资有限公司 18,260,000 见说明4
2009年5月22日 13,722,816
5 科瑞集团有限公司 2,256,080 2008年5月22日 2,256,080 见说明5
说明：
1、平高集团承诺所持股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易。
2、上海思源如高科技发展有限公司受让北京亚太世纪科技发展有限公司所持全部股权，将继续履行其在股权分置改革时的承诺，按其受让比例在禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。受让科瑞集团有限公司部分股权，将继续履行科瑞集团在股权分置改革时的承诺，按其受让比例，在禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份。
3、国联信托投资有限责任公司受让科瑞集团有限公司部分股权，将继续履行科瑞集团在股权分置改革时的承诺，按其受让比例，在禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份。
4、河南安泰达创业投资有限公司受让科瑞集团有限公司部分股权，将继续履行科瑞集团在股权分置改革时的承诺，按其受让比例，通过证券交易所挂牌出售股份。
5、科瑞集团有限公司将继续履行其在股权分置改革时的承诺，按转让股份后所剩股份占原持有股份比例，通过证券交易所挂牌出售股份。2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
（一）报告期内公司总体经营情况的讨论与分析
2007年上半年，公司继续按照“集中各类资源和各种生产要素，专业化生产，做精、做强、做大”的战略指导思想，一方面围绕公司的日常生产经营,狠抓市场开发、技术升级、生产组织、管理成效，稳步提升市场占有率，加快新产品开发进度和常规产品技术改进，改进生产组织体系挖潜扩产，努力提高管理效率；另一方面积极推进特高压项目之产品开发、工程设计和基础建设，努力确保按时、保质、保量向国家电网特高压工程项目供货，尽快抢占行业制高点。
按新《会计准则》，公司从2007年开始，对合资公司平高东芝高压开关有限公司由比例法合并调整为权益法合并，此项调整将影响合并表中除利润和投资收益外的各项。报告期，公司实现营业收入63,912万元，比去年同期的64,584万元略有下降，主要是部分商品（库存商品期末余额38,236.63万元）未到交货期，尚未发运，未确认收入所致。营业利润9,778万元，比去年同期7,567增加29.22%，其中平高东芝贡献8,052万元，而不含平高东芝营业利润同期增长仅1.35%；利润总额9,841万元，比去年同期的7,670万元增长率28.29%，而不含平高东芝同期下降1.01%。净利润8,776万元,比去年同期7,248万元增加21.07%，而不含平高东芝下降47.75%。所得税费用1,065万元，比去年同期的422万元增加643万元，主要由于本期大多数产品通过平高电气本部销售，相应利润实现在本部，造成平高电气销售公司上半年亏损1,411万元，由于不能合并纳税，造成多缴所得税465万元。平均毛利率21.78%，比去年同期22.57%下降0.81%，主要是原材料涨价或处在高位，采购成本较高，而市场竞争激烈，产品涨价空间有限。
总体来看，平高东芝对公司经营影响很大，一方面由于其产品技术、质量、品牌受到市场的高度认可，处于高速发展期，并且有税收方面的优惠政策支持，另一方面，本部产品由于在市场上运行三十多年，加上近几年产销迅速提高，产品质量成本、服务成本也明显上升，且同质产品在市场参与激烈竞争，售价提升有限及代理费用比例较高，也对本部经营成果形成较大的负面影响。公司极力加快特高压产品研发及项目建设，也正是意欲通过高端产品提升竞争力，同时通过研发高端产品带来的技术升级，拉动常规产品的技术、质量、工艺等。
公司投资2.96亿元建设特高压项目，厂房建设预计今年底交工，800kV GIS开发已基本完成，目前针对西北电网官亭Ⅱ期扩建正在做工程设计。目前1100kV GIS正在转化资料和投制部分零部件。平高东芝二期扩建项目，预计今年10月份交工，投入试生产。
1）市场情况；受国家加大电力投资影响，加上国家电网公司旗帜鲜明地支持电力设备国产化，采购国产设备比例加大，公司产品市场容量很大，不包括特高压4亿多元的合同，上半年公司新增合同11亿，高电压等级产品合同占比继续增加。公司在传统市场区域订货合同稳中有升，在外资、合资产品垄断市场区域取得了突破，在国网公司集中招标竞争中，国产设备中稳据中标前三名，特别是国网公司07年第三批招标，公司中标1.6亿元，成为国产中标总额第一名。目前直签合同比例超过90%，个别代理销售也全部采用了带款提货的模式，很好的规避了资金风险。加大了资金回收力度，上半年营业收入63,912万元，资金回收71,619万元，回款情况较好。上半年销售费用4,747.07万元，比上年同期的5,724.76万元降低了17.08%，代理费用占比情况略有好转。
2）技术方面；继续坚持“以市场需求为导向，实用性开发与战略性开发并举，自主开发与引进技术并举，产学研相结合”的方针，不断提升产品的技术性能，优先发展市场急需的品种，在智能化控制、灭弧室气流场计算和液压机构方面加大基础性研究和合作，持续进行质量改进、工艺攻关、工艺革新。报告期内，召开了公司第一届科技大会暨新产品展示会，评出了13项优秀新产品以及47项科技成果。其中，800kV GIS是公司面向西北电网750 kV送出工程自主开发的新产品，为国内第一家在西高所完成全部型式试验并通过公司样机技术鉴定的新产品，产品性能达到国内领先水平，国际先进水平，拥有完全自主知识产权，并于2006年7月～10月在西北电网750kV送出工程官亭变电站中标4个间隔；1100kV隔离、接地开关2006年8月在荷兰KEMA试验站完成了所有的容量试验，是国内第一家通过公司样机技术鉴定的新产品，其导电管的翻转结构获得了国家的实用新型专利；800kV隔离、接地开关是国内第一家通过上级样机技术鉴定的产品，目前已在西北电网工程中标；550kV单断口罐式断路器容量试验一次性顺利通过，创下了西安高压电器研究所大容量试验站建站以来的奇迹，其核心技术奠定了公司800kV、1100kV产品自主研发的基础，标志着我公司的技术实现了跨越式发展。
3）生产方面；一至六月份累计完成产值70,492万元，上年同期完成产值66，553万元，同比增长6%，其中敞开式SF6断路器（GCB）同比增长19.6%，封闭式组合电器（GIS）累计完成425间隔，上年同期完成333间隔，同比增长27.6%，完成产值39,333万元，上年同期完成产值32,066万元，同比增长22.7%。隔离开关、接地开关因合同的不均衡性，完成产值12,083万元，上年同期完成产值18,383万元，同比下降34.3%。报告期，GIS产品定单充足，通过内部挖潜，产能得到了进一步提升。GCB产品定单回升，合同质量较好，产能得到了发挥。隔离开关产品因生产周期短，合同不均衡，产能未得到充分发挥，根据下半年合同情况，产值有望回升。报告期进一步加强了生产计划管理，ERP项目实施进展顺利。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收 营业成
入比上 本比上 毛利率比
毛利
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期 上年同期
率(%)
增减 增减 增减(%)
(%) (%)
分行业
减少 0.81
输变电设备制造业 612,164,169.32 478,946,723.91 21.76 1.38 2.44
个百分点
分产品
减少 3.33
敞开式六氟化硫断路器 175,809,273.85 124,827,483.85 29.00 8.54 13.89
个百分点
减少 3.96
高压隔离开关、接地开关 144,412,043.53 129,450,339.57 10.36 -21.93 -18.32
个百分点
减少 1.73
封闭组合电器 263,478,890.68 207,075,563.47 21.41 16.43 19.06
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,660万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 49,955,427.28 -18.63
西北 34,643,333.32 28.62
华北 123,206,418.81 21.89
华中 152,697,087.26 -15.24
华南 75,189,904.24 168.14
华东 106,982,991.47 -20.68
西南 68,965,435.86 -1.17
其他 523,571.08 -66.06
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
占上市公司
参股公司贡献的
公司名称 经营范围 净利润 净利润的比
投资收益
重(%)
河南平高东芝高压开关有限
制造、销售开关设备 161,056,854.31 80,528,427.16 90.22
公司
河南平高电气销售有限责任
销售开关设备 -14,115,444.56 -12,703,900.10
公司
说明：
1）合营公司河南平高东芝高压开关有限公司本期贡献的利润很大，净利润为80,528,427.16元(按50%合并数)，占合并报表比重已达到了90.22%。成立于2000年9月8日的河南平高东芝高压开关有限公司，是公司与世界500强企业日本国株式会社东芝(TOSHIBA）共同投资组建的，2002年3月正式投产以来，其产品技术、质量、品牌逐步被市场接受到高度认可，目前处于高速发展期，其GIS产品品种齐全，毛利率高，又有税收方面的优惠政策支持，对公司利润构成影响极大。截止2007年6月，平高东芝今年新增合同超过14亿元，加上06年结转合同合计在手合同约26亿元。2006年，公司与日本国株式会社东芝决定对平高东芝等比例增资(本公司折合成人民币出资5000万元），平高东芝注册资本增至2500万美元，以满足其快速发展的要求，增资后，公司与日本东芝均对其相对控制的格局不变。扩产项目预计07年10月份交工，投入试生产，达产后，平高东芝年销售收入将超过20亿元人民币。2007年是平高东芝税收减半征缴的第一年，按15%征收后，地方政府将给予补贴7.5%，因此，随着其营业收入的增加，其对平高电气的利润增长仍将起着举足轻重的作用。
2）由于本年度平高电气本部直销产品占很大一部分，收入和利润体现在本部，而新增合同增加的销售费用在河南平高电气销售有限公司支出，因此，报告期销售公司仍亏损。
4、公司在经营中的出现的问题与困难
1）资金需求问题：由于近几年营业收入的大幅增加及下游客户的付款方式，尽管上半年货款回收情况不错，但公司应收账款余额仍然较大；同时随着公司新增合同的增多，原材料及配套件等前期投入都很大；而本报告期内，由于产品合同约定交货期与实际交货期不符，导致部分产成品未发货而暂时存栈，不能确认收入和回收货款，但却占用了不少资金；加上今年由于常规新产品及特高压项目增大了研发资金投入力度，以及800kV GIS开始履约生产，虽收到了部分预付款，但仍满足不了其前期投入。公司上半年短期借款由年初的38,200万元增加至53,200万元，而经营活动产生的现金流量为-22,341万元，公司资金压力很大。公司目前也在通过多种渠道筹集资金，缓解压力。
2）销售费用问题：公司产品销售代理费用平均比率仍然较高；随着产品发运量的增加，运输费用也是影响销售费用的重要因素。
3）成本问题：公司产品成本中材料的比重很高，钢铁、有色金属等材料的涨价，加上公司资金情况不太好，原材料及配套件的购进成本也降幅有限；与行业内传统的几家企业相似，公司产品由于在市场上运行三十多年，加上近几年产销迅速提高，产品质量成本、服务成本也明显上升。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1）公司于2001年通过首次发行募集资金72,787万元，已累计使用58,582.38万元，其中本年度已使用2,512.82万元，尚未使用14,204.62万元。尚未使用募集资金去向主要是用于高新技术产品产业化的持续改进、补充流动资金及特高压项目。
2）募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否 是否
是否 产生
拟投入金 实际投入 符合 符合
承诺项目名称 变更 预计收益 收益
额 金额 计划 预计
项目 情况
进度 收益
“九五”超高压输变电设备技术改造 25,020.00 否 25,159.88 6,693.00 是 是 是
高新技术产品(LW10B-252)产业化 5,900.00 否 2,709.94 918.00 是 否 是
SF6气体绝缘输电管道产业化 8,993.00 是 2,294.72 2,183.00 否 否 否
城乡电网用智能化配电装置开发及
7,352.00 是 450.00 否 否 否
产业化
高强度、高精度有色铸造厂 5,850.00 是 1,103.62 否 否 否
达克罗涂敷生产线 3,676.00 是 0 否 否
剩余资金归还到期借款和补充流动
15,996.00 20,906.56
资金
合计 72,787.00 -- 58,582.38 9,794.00 / -- --
说明：
A、“九五”超高压输变电设备技术改造项目已基本投资完成；
B、高新技术产品(LW10B-252)产业化项目的后续投入主要用于与该产品相关的持续改进及设备添置；
C、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”、“高强度、高精度有色铸造厂”、“达克罗涂敷生产线”三个项目已决定中止，剩余资金改投公司特高压项目及补充流动资金。
3）募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
预 是否 是否
变更后项 产生
变更后的 实际投入 计 符合 符合
对应原承诺项目名称 目拟投入 收益
项目名称 金额 收 计划 预计
金额 情况
益 进度 收益
SF6气体绝缘输电管道产业化 6,698.28
特高压开关产业
高强度、高精度有色铸造厂 4,911.38 5,957.66
化
达克罗涂敷生产线 3,153.51
剩余资金归还到 达克罗涂敷生产线 522.49 522.49
期借款和补充流 城乡电网用智能化配电装置开
6,737.00 4,892.81
动资金 发及产业化
合计 -- 22,022.66 11,372.96 -- --
2、非募集资金项目情况
公司出资350.06万元投资一般技措,用于购置零星设备、土建。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
1、公司治理的基本情况
报告期，公司执照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求，不断完善公司的法人治理结构建设，规范信息披露工作。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会河南监管局下发的《关于做好河南上市公司治理专项活动有关工作的通知》（豫证监发字[2007]127号）的有关要求，报告期内，公司对治理情况进行了客观、详细的自查，公司治理方面存在如下有待改进的问题：
1）公司与控股股东平高集团有限公司及其控股子公司之间存在较大关联交易，影响公司独立性，可能对公司的稳定经营产生影响；
2）由于近期董事会成员变动很大，公司尚未就五个专业委员会成员结构进行及时调整，个别专业委员会的运作还有待加强；
3）公司董事、监事、高管人员目前的薪酬与考核办法尚存在缺陷，包括关键员工在内的薪酬与考核体系尚有待改进；
4）公司内部控制制度体系还存在一定的缺陷，系统性不强，没有形成有效的测评体系，执行过程中还存在漏洞。
5）公司的《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》需要进一步修订，需要加强日常执行中的过程控制。
针对公司治理中存在的缺陷和不足，公司已制定了整改计划，详见刊登于2007年刊登于《中国证券报》第C012版、《上海证券报》第D11版及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，目前正按计划进度进行整改。2007年7月30日，根据《上海证券交易所股票上市规则（2007年3月修订）》，公司重新修订了《河南平高电气股份有限公司信息披露管理制度》。
（二）重大诉讼仲裁事项
本公司子公司河南平高电气销售有限责任公司起诉湖南天鹰电器销售有限公司、自然人刘庄（湖南天鹰电器销售有限公司法定代表人，股东）、自然人任哲华(湖南天鹰电器销售有限公司股东)归还货款2,579.30万元及利息损失,该案已在公司2006年年度报告中披露。
2007年7月30日该案于湖南省长沙市中级人民法院进行第一次庭审,目前处于休庭调查阶段。
（三）资产交易事项
出售资产情况：报告期内，本公司向平顶山市海平电气有限责任公司转让本公司持有的平顶山平高铸造有限公司75%的股权。该资产的评估价值为1,312.09万元，实际出售金额为984.07万元。
平顶山平高铸造有限公司为公司控股子公司（本公司控股比例为75%），主要经营铸件加工，近几年随着原材料价格的飞涨，自2005年开业至今，连年亏损。经2007年5月23日召开的公司2006年年度股东大会批准，公司以984.07万元的价格向平顶山市海平电气有限责任公司转让本公司持有的75%的股权,目前有关转让事项尚在办理之中。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易：
单位:元币种:人民币
占同类 市 关联交
关联交 关联 关联交
关联交易 交易金 场 易对公
关联方名称 易定价 交易 关联交易金额 易结算
内容 额的比 价 司利润
原则 价格 方式
例(%) 格 的影响
购买商品
平高集团有限公司 市场价 166,590,364.02 26.03
和劳务
（五）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（六）承包情况
本报告期公司无托管事项。
（七）租赁情况
本公司与平高集团有限公司签定《土地租赁合同》，根据合同规定，公司每年支付平高集团有限公司土地租用费2,801,973.9元。
(八)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
是否
担保对象名 发生日期（协议签署 担保类 联方担保
担保金额 担保期 履行
称 日） 型 （是或
完毕
否）
许继电气股 145,000,000 连带责 2006年6月7日～
2006年6月6日 是 否
份有限公司 任担保 2007年6月6日
许继电气股 148,000,000 连带责 2006年8月15日～
2006年8月14日 是 否
份有限公司 任担保 2007年8月14日
许继电气股 60,000,000 连带责 2007年3月30日～
2007年3月30日 否 否
份有限公司 任担保 2008年3月29日
许继电气股 100,000,000 连带责 2007年6月12日～
2007年6月11日 否 否
份有限公司 任担保 2008年6月11日
许继电气股 25,000,000 连带责 2007年6月12日～
2007年6月11日 否 否
份有限公司 任担保 2008年6月11日
许继电气股 20,000,000 连带责 2007年8月1日～
2007年7月31日 否 否
份有限公司 任担保 2008年7月31日
许继电气股 100,000,000 连带责 2007年8月1日～
2007年7月31日 否 否
份有限公司 任担保 2008年7月31日
许继电气股 24,000,000 连带责 2007年8月1日～
2007年7月31日 否 否
份有限公司 任担保 2008年7月31日
报告期内担保发生额合计 329,000,000
报告期末担保余额合计（A） 329,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 329,000,000
担保总额占公司净资产的比例 28.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
1、2006年6月6日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为145,000,000,担保期限为2006年6月7日至2007年6月6日。已履行完毕。该事项已于2006年6月8日刊登在《中证报》CO8版、《上证报》B16版上。
2、2006年8月14日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为148,000,000,担保期限为2006年8月15日至2007年8月14日。已履行完毕。该事项已于2006年8月16日刊登在《中证报》CO28版、《上证报》A15版上。
3、2007年3月30日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为60,000,000,担保期限为2007年3月31日至2008年3月30日。该事项已于2007年3月30日刊登在《中证报》CO61版、《上证报》D4版上。
4、2007年6月11日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为100,000,000,担保期限为2007年6月12日至2008年6月11日。该事项已于2007年6月13日刊登在《中证报》B12版、《上证报》D15版上。
5、2007年6月11日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为25,000,000,担保期限为2007年6月12日至2008年6月11日。该事项已于2007年6月13日刊登在《中证报》B12版、《上证报》D15版上。
6、2007年7月31日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为20,000,000,担保期限为2007年8月1日至2008年7月31日。该事项已于2007年8月1日刊登在《中证报》CO12版、《上证报》D11版上。
7、2007年7月31日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为100,000,000,担保期限为2007年8月1日至2008年7月31日。该事项已于2007年8月1日刊登在《中证报》CO12版、《上证报》D11版上。
8、2007年7月31日，河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保，担保金额为24,000,000,担保期限为2007年8月1日至2008年7月31日。该事项已于2007年8月1日刊登在《中证报》CO12版、《上证报》D11版上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（十）承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
平高集团有限公司 承诺所持有股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易 履行了承诺
（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十二）信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
面 索路径
平高电气关于股东权益变动情况的 《上海证券报》D6
2007年1月18日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 《中国证券报》C005
平高电气关于股东股份解除冻结的 《上海证券报》D36
2007年1月19日 http://www.sse.com.cn
公告 《中国证券报》C009
《上海证券报》D4
平高电气董事会公告 2007年2月1日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》B08
平高电气关于股东权益变动情况的 《上海证券报》31
2007年2月10日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 《中国证券报》C004
平高电气关于股东股份解除冻结的 《上海证券报》B6
2007年3月8日 http://www.sse.com.cn
公告 《中国证券报》B04
平高电气关于股东股份质押情况的 《上海证券报》D7
2007年3月16日 http://www.sse.com.cn
公告 《中国证券报》D019
《上海证券报》D31
平高电气监事会公告 2007年3月20日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》B14
《上海证券报》D31
平高电气董事会公告 2007年3月20日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》B14
平高电气第三届董事会第二十一次
《上海证券报》D4
临时会议决议公告暨召开2007年 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C061
第一次临时股东大会的通知
平高电气2007年第一次临时股东 《上海证券报》D63
2007年4月17日 http://www.sse.com.cn
大会决议公告 《中国证券报》C012
《上海证券报》D30
平高电气年报摘要 2007年4月19日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C020
《上海证券报》D30
平高电气年报 2007年4月19日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C020
平高电气第三届监事会第八次会议 《上海证券报》D76
2007年4月19日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《中国证券报》C059
平高电气第三届董事会第十一次会
《上海证券报》D76
议决议公告暨召开2006年年度股 2007年4月19日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C059
东大会的会议通知
《上海证券报》D56
平高电气第一季度季报 2007年4月26日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C029
平高电气第三届董事会第二十二次 《上海证券报》D56
2007年4月26日 http://www.sse.com.cn
临时会议决议公告 《中国证券报》C029
平高电气有限售条件的流通股上市 《上海证券报》D6
2007年5月18日 http://www.sse.com.cn
公告 《中国证券报》C008
平高电气2006年年度股东大会决 《上海证券报》D15
2007年5月24日 http://www.sse.com.cn
议公告 《中国证券报》C004
平高电气关于股东权益变动情况的 《上海证券报》D15
2007年5月31日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 《中国证券报》C006
平高电气第三届董事会第二十三次 《上海证券报》D15
2007年6月13日 http://www.sse.com.cn
临时会议决议公告 《中国证券报》B12
《上海证券报》D4
平高电气关于股东股份减持的公告 2007年6月20日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》C012
平高电气第三届董事会第二十四次 《上海证券报》D30
2007年6月29日 http://www.sse.com.cn
临时会议决议公告 《中国证券报》C020
七、财务会计报告
(未经审计)
（一）财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5.1 435,324,187.48 530,667,347.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5.2 21,752,148.09 15,548,906.07
应收账款 5.3 1,021,106,033.41 940,952,222.48
预付款项 5.4 86,153,593.04 61,427,453.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5.5 43,674,006.57 56,616,060.96
买入返售金融资产
存货 5.6 721,247,816.75 524,748,990.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,329,257,785.34 2,129,960,981.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.8 276,459,274.81 202,973,347.66
投资性房地产
固定资产 5.9 264,009,067.11 274,413,528.21
在建工程 5.10 59,448,161.12 37,995,386.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.11 15,798,907.34 16,281,965.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5.12 9,516,895.70 9,516,895.70
其他非流动资产
非流动资产合计 625,232,306.08 541,181,123.42
项目 附注 期末余额 年初余额
资产总计 2,954,490,091.42 2,671,142,104.96
流动负债：
短期借款 5.14 532,000,000.00 382,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5.15 346,564,762.25 316,723,000.00
应付账款 5.16 552,093,478.62 621,702,145.19
预收款项 5.17 251,600,926.80 162,505,233.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5.18 27,340,276.41 22,609,702.77
应交税费 5.19 -6,665,349.95 32,066,700.31
应付利息
其他应付款 5.20 31,549,370.04 10,597,782.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,734,483,464.17 1,548,204,564.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5.21 34,637,690.00 25,620,000.00
预计负债
递延所得税负债 5.22 872,904.64 581,936.42
其他非流动负债
非流动负债合计 35,510,594.64 26,201,936.42
负债合计 1,769,994,058.81 1,574,406,501.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.23 365,173,697.00 365,173,697.00
资本公积 5.24 488,535,320.69 488,535,320.69
减：库存股
盈余公积 5.25 78,240,730.94 78,240,730.94
一般风险准备
未分配利润 5.26 238,643,583.53 149,395,318.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,593,332.16 1,081,345,067.59
少数股东权益 13,902,700.45 15,390,536.27
所有者权益合计 1,184,496,032.61 1,096,735,603.86
负债和所有者权益总计 2,954,490,091.42 2,671,142,104.96
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6.1 421,403,483.91 500,667,801.36
交易性金融资产
应收票据 6.2 21,589,348.09 15,228,906.07
应收账款 6.3 998,105,399.61 865,666,299.67
预付款项 6.4 84,278,382.11 60,660,382.70
应收利息
应收股利
其他应收款 6.5 9,214,884.59 45,351,370.36
存货 6.6 695,987,404.25 500,451,472.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,230,578,902.56 1,988,026,232.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6.8 355,190,878.23 281,704,951.07
投资性房地产
固定资产 6.9 244,875,558.24 254,521,104.68
在建工程 6.10 59,314,026.42 37,861,251.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6.11 15,187,453.96 15,618,101.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6.12 1,116,805.91 1,116,805.91
其他非流动资产
非流动资产合计 675,684,722.76 590,822,215.43
资产总计 2,906,263,625.32 2,578,848,448.01
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 6.14 532,000,000.00 362,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6.15 346,564,762.25 316,723,000.00
应付账款 6.16 529,122,839.60 601,794,628.77
预收款项 6.17 227,561,321.80 135,276,607.80
应付职工薪酬 6.18 19,581,896.89 15,906,748.16
应交税费 6.19 9,386,349.22 36,135,455.13
应付利息
应付股利
其他应付款 6.20 21,397,199.19 1,661,288.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,685,614,368.95 1,469,497,727.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6.21 34,637,690.00 25,620,000.00
预计负债
递延所得税负债 6.22 872,904.64 581,936.42
其他非流动负债
非流动负债合计 35,510,594.64 26,201,936.42
负债合计 1,721,124,963.59 1,495,699,664.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6.23 365,173,697.00 365,173,697.00
资本公积 6.24 488,535,320.69 488,535,320.69
减：库存股
盈余公积 6.25 78,240,730.94 78,240,730.94
未分配利润 6.26 253,188,913.10 151,199,035.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,185,138,661.73 1,083,148,783.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,906,263,625.32 2,578,848,448.01
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5.27 639,123,474.25 645,835,366.64
其中：营业收入 5.27 639,123,474.25 645,835,366.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5.27 621,867,590.95 629,808,746.67
其中：营业成本 5.27 502,752,583.53 518,432,417.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5.28 1,608,120.02 1,870,740.12
销售费用 47,470,693.29 57,247,568.17
管理费用 56,213,429.15 45,598,454.06
财务费用 13,822,764.96 6,659,566.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5.29 80,528,427.16 59,643,882.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,528,427.16 58,643,823.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,784,310.46 75,670,502.20
加：营业外收入 5.30 1,483,312.82 1,281,369.57
减：营业外支出 5.31 856,853.18 243,647.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,410,770.10 76,708,223.95
减：所得税费用 5.32 10,650,341.34 4,222,554.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,760,428.76 72,485,669.92
归属于母公司所有者的净利润 89,248,264.57 73,810,548.94
少数股东损益 -1,487,835.81 -1,324,879.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.20
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 6.27 586,636,735.77 544,051,575.68
减：营业成本 6.27 485,483,070.95 482,580,124.48
营业税金及附加 6.28 408,820.55 738,181.50
销售费用 11,045,110.21 1,172,702.00
管理费用 43,858,022.11 33,479,212.74
财务费用 14,339,012.88 6,712,058.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6.29 80,528,427.16 59,643,882.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,528,427.16 58,643,823.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,031,126.23 79,013,179.03
加：营业外收入 6.30 1,381,640.32 270,751.57
减：营业外支出 6.31 852,323.06 205,651.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,560,443.49 79,078,278.93
减：所得税费用 6.32 10,570,565.39 2,847,408.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,989,878.10 76,230,870.18
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,940,965.58 399,596,630.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 5.34 27,621,312.59 2,323,864.45
经营活动现金流入小计 616,562,278.17 401,930,495.37
购买商品、接受劳务支付的现金 743,645,138.11 306,575,416.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,217,288.01 36,505,397.79
支付的各项税费 43,660,905.84 38,463,221.48
支付其他与经营活动有关的现金 5.35 22,543,439.72 22,637,359.32
经营活动现金流出小计 856,066,771.68 404,181,394.84
经营活动产生的现金流量净额 -239,504,493.51 -2,250,899.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,012,144.22
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
-11,100.00 55,960.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
项目 附注 本期金额 上期金额
投资活动现金流入小计 29,988,900.00 34,318,104.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,025,348.56 7,723,516.53
投资支付的现金 22,957,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,982,848.56 7,723,516.53
投资活动产生的现金流量净额 -21,993,948.56 26,594,587.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,500,000.00 152,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,020,000.00 20,004,304.89
筹资活动现金流入小计 276,520,000.00 172,104,304.89
偿还债务支付的现金 97,100,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,264,717.71 79,857,020.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,608,591.69 58,481,673.16
筹资活动现金流出小计 135,973,309.40 243,338,693.30
筹资活动产生的现金流量净额 140,546,690.60 -71,234,388.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,868.12
五、现金及现金等价物净增加额 -120,951,751.47 -46,894,568.31
加：期初现金及现金等价物余额 393,865,898.99 345,327,918.69
六、期末现金及现金等价物余额 272,914,147.52 298,433,350.38
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 87,760,428.76 72,485,669.92
加：资产减值准备 -9,939,181.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,362,637.76 17,324,683.84
无形资产摊销 1,018,057.50 602,725.89
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-102,767.93 270,751.57
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
项目 附注 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 720,296.80 6,532,350.04
投资损失（收益以“－”号填列） -80,528,427.16 -59,643,882.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,399,821.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 290,968.22
存货的减少（增加以“－”号填列） -196,498,825.78 -148,559,859.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -43,130,028.97 -180,596,635.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -18,997,011.61 299,272,477.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 -239,504,493.51 -2,250,899.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 272,914,147.52 298,433,350.38
减：现金的期初余额 393,865,898.99 345,327,918.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -120,951,751.47 -46,894,568.31
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,272,466.74 322,260,130.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6.33 27,082,196.51 1,104,950.46
经营活动现金流入小计 528,354,663.25 323,365,080.70
购买商品、接受劳务支付的现金 676,130,592.19 245,454,597.16
支付给职工以及为职工支付的现金 39,190,542.09 28,370,928.35
支付的各项税费 25,158,547.97 22,837,789.35
支付其他与经营活动有关的现金 6.34 11,280,582.18 8,566,681.85
经营活动现金流出小计 751,760,264.43 305,229,996.71
经营活动产生的现金流量净额 -223,405,601.18 18,135,083.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,012,144.22
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
55,960.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 34,318,104.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,656,498.56 7,545,791.53
投资支付的现金 22,957,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,613,998.56 7,545,791.53
投资活动产生的现金流量净额 -21,613,998.56 26,772,312.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,100,000.00 152,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,020,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 276,120,000.00 172,100,000.00
偿还债务支付的现金 97,100,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,264,717.71 79,857,020.14
支付其他与筹资活动有关的现金 25,608,591.69 58,481,673.16
筹资活动现金流出小计 135,973,309.40 243,338,693.30
项目 附注 本期金额 上期金额
筹资活动产生的现金流量净额 140,146,690.60 -71,238,693.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,872,909.14 -26,331,296.62
加：期初现金及现金等价物余额 363,866,353.09 302,851,439.13
六、期末现金及现金等价物余额 258,993,443.95 276,520,142.51
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 101,989,878.10 75,230,811.93
加：资产减值准备 -9,939,181.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,262,100.60 15,528,891.25
无形资产摊销 965,647.50 550,315.89
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-1,095.43 270,751.57
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 762,595.17 6,578,330.75
投资损失（收益以“－”号填列） -80,528,427.16 -58,643,823.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 290,968.22
存货的减少（增加以“－”号填列） -195,535,931.83 -152,964,150.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -126,281,055.60 -127,508,764.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 57,669,719.25 269,031,903.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 -223,405,601.18 18,135,083.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 258,993,443.95 276,520,142.51
减：现金的期初余额 363,866,353.09 302,851,439.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -104,872,909.14 -26,331,296.62
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本(或股 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本) 存股 他
准备
一、上年年末余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 149,395,318.96 15,390,536.27 1,096,735,603.86
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 149,395,318.96 15,390,536.27 1,096,735,603.86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 89,248,264.57 89,248,264.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 89,248,264.57 89,248,264.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本(或股 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本) 存股 他
准备
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 238,643,583.53 13,902,700.45 1,184,496,032.61
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 151,199,035.00 1,083,148,783.63
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 151,199,035.00 1,083,148,783.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 101,989,878.10 101,989,878.10
本期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 101,989,878.10 101,989,878.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 365,173,697.00 488,535,320.69 78,240,730.94 253,188,913.10 1,185,138,661.73
公司法定代表人：韩海林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩
二、会计报表附注
附注1、公司概况
本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司，系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45号文批准，于1998年12月14成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740万元作为投资，其余四家股东投资7,260万元，公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本，增资后注册资本123,500,000.00元。1999年6月15日，经河南省人民政府豫股批[1999]12号文批准，平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822号企业法人营业执照，注册资本人民币123,500,000.00元。2001年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股面值1元，发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000股，计128,450,000.00元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。
2006年5月本公司完成股权分置改革，本公司以现有A股流通股股本102,000,000.00股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转赠股票5.218股，其中: 3.512股为非流通股股东作为对价支付的股份，相当于在直接送股方式下，流通股股东每10股获送3股，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。方案实施后，本公司股份总数由311,950,000.00股增加365,173,697.00股，所有股份均为流通股，原非流通股209,950,000.00股转变为有限售条件的流通股209,950,000.00万股，占公司总股本的57.49%，原流通股102,000,000.00股变更增加为无限售条件的流通股155,223,697.00股，占公司总股本的42.51%。
本公司经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1．会计准则和会计制度：
本公司执行财政部2006年2月25日颁布的《企业会计准则》。
2．会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3．记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4．现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5．外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，采用1月1日的市场汇率折合人民币记账，期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
6．应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：1、因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。2、因债务人愈期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和个别认定法计提坏账准备。
7．存货核算方法：
原材料的购入与发出按计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异，在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本，从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
生产成本按产品品种分批归集、结转；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
8．固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 3 2.77-4.85
机器设备 5-20 3 4.85-19.40
运输设备 5-10 3 9.70-19.40
动力设备 5-15 3 6.47-19.40
其他设备 7-15 3 6.47-13.86
固定资产按历史成本计价,96年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
2）减值准备的计提方法：
固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值差额提取固定资产减值准备。
9．在建工程核算方法：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
10．无形资产计价及摊销方法：
无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的无形资产，计提减值准备。
11．借款费用的会计处理方法：
(1)在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始的条件下进行。(2)资本化利息按照至当期末止购建资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。(3)符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
12．收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
13．所得税的会计处理方法：
执行新企业会计则，改应付税款法为资产负债表债务法核算。
14．会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
本公司将拥有50%权益性资本的合营公司纳入合并报表范围，核算方法由比例法改为权益法。
编制合并会计报表时，以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
15．主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
1）会计政策变更
本公司从2007年1月1日开始执行财政部2006年2月25日颁布的《企业会计准则》。采用新会计政策后对上年同期的净利润没有影响。
2）会计估计变更
无
3）会计差错更正
无
附注3、税项：
主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 17%
企业所得税 利润总额 33%
附注4、企业合并及合并财务报表
公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:万元币种:人民币
业务性
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
质
河南平高电气销售 河南省平 销售、
控股子公司 6,000.00 销售高压开关设备等
有限责任公司 顶山市 服务
平顶山平高安川开 河南省平 制造及 全体高压开关及配件的生
控股子公司 500.00
关电器有限公司 顶山市 服务 产、销售、服务
平顶山平高铸造有 河南省平 制造及 铸件制造金属材料焊接、木
控股子公司 1,600.00
限公司 顶山市 服务 模具制造
辽宁北方众鑫电气 控股子公司的 河南省平
销售 500.00 销售高压开关设备等
成套有限公司 控股子公司 顶山市
持股比 表决权 是否合并
子公司全称 投资额 净投资额
例(%) 比例(%) 报表
河南平高电气销售有限责任公司 5,400.00 5,400.00 90 90 是
平顶山平高安川开关电器有限公司 300.00 300.00 60 60 是
平顶山平高铸造有限公司 1,200.00 1,200.00 75 75 是
辽宁北方众鑫电气成套有限公司 450.00 450.00 90 90 是
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
5
附注 、合并会计报表
1）货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 172,473.91 -- -- 19,442.47
人民币 172,473.91 -- -- 19,442.47
银行存款： 272,741,673.61 -- -- 393,846,456.52
人民币 272,741,673.61 -- -- 448,687.40
美元 491.26 7.81 3,836.10
其他货币资金： 162,410,039.96 -- -- 136,801,448.27
人民币 162,410,039.96 -- -- 136,801,448.27
合计 435,324,187.48 -- -- 530,667,347.26
2）应收票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,752,148.09 15,548,906.07
合计 21,752,148.09 15,548,906.07
为合理使用资金,本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商，期末应收的银行承兑汇票在2007年第三季度基本能背书转让。
3）应收账款
①应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 845,234,063.80 79.74 15,177,114.76 773,036,208.48 78.89 15,177,114.76
一至二年 132,130,121.02 12.46 7,845,344.86 156,942,374.86 16.02 7,845,344.86
二至三年 40,836,047.79 3.85 6,032,208.72 30,161,043.60 3.08 6,032,208.72
三年以上 41,827,733.01 3.95 9,867,263.87 19,734,527.75 2.01 9,867,263.87
合计 1,060,027,965.62 100.00 38,921,932.21 979,874,154.69 100.00 38,921,932.21
②应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 38,921,932.21 38,921,932.21
③应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 280,736,361.17 26.48 279,337,434.43 28.51
④本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款4）预付账款
①预付账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 86,153,593.04 100 61,427,453.80 100
合计 86,153,593.04 100 61,427,453.80 100
企业执行新《企业会计准则》，将“待摊费用”纳入“预付账款”核算，期初待摊费用1,474,258.40元，期末待摊费用1,069,650.52元。
②预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 57,996,923.55 67.32 38,664,135.10 62.94
③本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5）其他应收款
①其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 39,967,850.05 86.85 300,410.57 50,506,618.54 85.66 300,410.57
一至二年 1,073,803.70 2.33 891,639.37 5,861,230.01 9.94 891,639.37
二至三年 4,001,510.10 8.70 84,651.82 423,259.13 0.72 84,651.82
三年以上 974,888.36 2.12 1,067,343.88 2,168,998.92 3.68 1,067,343.88
合计 46,018,052.21 100.00 2,344,045.64 58,960,106.60 100.00 2,344,045.64
②其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,344,045.64 2,344,045.64
③其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 10,530,734.00 22.88 26,915,738.00 45.65
6）存货
存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 179,176,971.34 1,087,664.47 178,089,306.87 180,306,506.12 1,087,664.47 179,218,841.65
在产品 160,792,199.87 160,792,199.87 85,419,676.27 85,419,676.27
产成品 382,366,310.01 382,366,310.01 260,110,473.05 260,110,473.05
合计 722,335,481.22 1,087,664.47 721,247,816.75 525,836,655.44 1,087,664.47 524,748,990.97
7）对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
本企业在被投
业务性 本企业持 本期营业收入总
被投资单位名称 注册地 资单位表决权 期末净资产总额 本期净利润
质 股比例（%） 额
比例（%）
一、合营企业
河南平高东芝高压开关
河南平顶山制造业 50 50 552,918,549.62 831,283,536.68 161,056,854.31
有限公司
说明：公司执行《新企业会计准则》，对合营企业核算方法由比例法改为权益法。
8）长期股权投资
按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利
准备
河南平高东芝高压
51,735,624.97 202,973,347.65 73,485,927.16 276,459,274.81 30,000,000.00
开关有限公司
由于河南平高东芝高压开关公司扩大经营规模，本期对河南平高东芝高压开关公司追加投资22,957,500.00，从河南平高东芝高压开关公司分得红利30,000,000.00，按投资比例享有被投资公司净利润80,528,427.16。
9）固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 471,716,895.44 7,139,286.23 320,319.00 478,535,862.67
其中：房屋及建筑物 126,196,639.02 637,525.00 126,834,164.02
机器设备 175,590,919.21 3,647,850.00 179,238,769.21
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
运输设备 21,404,746.39 708,000.00 303,500.00 21,809,246.39
动力设备 130,274,235.71 1,640,911.23 16,819.00 131,898,327.94
其他 18,250,355.11 505,000.00 18,755,355.11
二、累计折旧合计： 196,727,332.11 17,462,815.26 239,386.93 213,950,760.44
其中：房屋及建筑物 50,121,165.63 2,094,564.68 52,215,730.31
机器设备 75,565,496.47 6,631,153.65 82,196,650.12
运输设备 8,583,969.54 1,593,880.20 223,072.50 9,954,777.24
动力设备 55,953,571.77 6,049,569.94 16,314.43 61,986,827.28
其他 6,503,128.70 1,093,646.79 7,596,775.49
三、固定资产净值合计 274,989,563.33 -10,323,529.03 80,932.07 264,585,102.23
其中：房屋及建筑物 76,075,473.39 -1,457,039.68 74,618,433.71
机器设备 100,025,422.74 -2,983,303.65 97,042,119.09
运输设备 12,820,776.85 -885,880.20 80,427.50 11,854,469.15
动力设备 74,320,663.94 -4,408,658.71 504.57 69,911,500.66
其他 11,747,226.41 -588,646.79 11,158,579.62
四、减值准备合计 576,035.12 576,035.12
其中：房屋及建筑物
机器设备 576,035.12 576,035.12
运输设备
五、固定资产净额合计 274,413,528.21 -10,323,529.03 80,932.07 264,009,067.11
其中：房屋及建筑物 76,075,473.39 -1,457,039.68 74,618,433.71
机器设备 99,449,387.62 -2,983,303.65 96,466,083.97
运输设备 12,820,776.85 -885,880.20 80,427.50 11,854,469.15
动力设备 74,320,663.94 -4,408,658.71 504.57 69,911,500.66
其他 11,747,226.41 -588,646.79 11,158,579.62
10）在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工程 59,448,161.12 59,448,161.12 37,995,386.48 37,995,386.48
在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
"九五"超高压输变电设备技术改造19,359,712.95 507,500.00 845,350.00 830,350.00 19,021,862.95
SF6气体绝缘输电管道产业化 2,437,773.25 2,437,773.25
超高压组合电器重大装备本地化项
12,053,250.65 22,925,824.64 3,935,700.00 3,900,700.00 31,043,375.29
目
其他 4,144,649.63 3,481,638.00 681,138.00 474,538.00 6,945,149.63
合计 37,995,386.48 26,914,962.64 5,462,188.00 5,205,588.00 59,448,161.12
11）无形资产
无形资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件系统 1,537,708.67 107,150.04 1,430,558.63
技术使用费 10,346,084.58 94,999.47 733,846.74 9,707,237.31
三维CAD软件 482,916.51 30,499.98 452,416.53
管理软件 3,251,392.23 440,000.00 94,150.74 3,597,241.49
安川专有技术 663,863.38 52,410.00 611,453.38
合计 16,281,965.37 534,999.47 1,018,057.50 15,798,907.34
12）递延所得税资产的说明：
公司执行新会计准则，所得税核算方法由“应付税款法”改为“债务法”。故产生递延所得税资产9,516,895.70元。
13）资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 41,265,977.85 41,265,977.85
二、存货跌价准备 1,087,664.47 1,087,664.47
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 576,035.12 576,035.12
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 42,929,677.44 42,929,677.44
14）短期借款
短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 532,000,000.00 382,000,000.00
合计 532,000,000.00 382,000,000.00
15）应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 346,564,762.25 316,723,000.00
合计 346,564,762.25 316,723,000.00
16）应付账款：
本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
平高集团有限公司 36,446,310.63 63,115,559.07
合计 36,446,310.63 63,115,559.07
17）预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18）应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 134,492.90 44,627,091.75 44,627,091.75 134,492.90
二、职工福利费 19,560,799.50 5,862,173.65 13,698,625.85
三、社会保险费 841,505.98 10,513,758.65 3,353,842.40 8,001,422.23
四、住房公积金 323,325.10 3,945,740.74 1,223,509.44 3,045,556.40
五、工会经费及职工教育经费 1,749,579.29 1,558,421.00 847,821.26 2,460,179.03
合计 22,609,702.77 60,645,012.14 55,914,438.50 27,340,276.41
19）应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -25,521,648.57 1,719,419.12
营业税 2,646.10 9,616.80
所得税 18,013,632.87 27,995,949.58 利润总额
个人所得税 129,528.33 1,275,157.15
城建税 284,503.97 493,044.99 流转税额
教育费附加 121,930.27 211,304.99 流转税额的3%
房产税 251,281.18 249,942.38
印花税 52,775.90 110,205.30
车船使用税 2,060.00
合计 -6,665,349.95 32,066,700.31 --
20）其他应付款：
①本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
平高集团有限公司 3,173,597.94 -530,160.43
合计 3,173,597.94 -530,160.43
②预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
原材料 13,851,517.16
运费 1,841,938.44
其他 91,140.00 204,870.00
合计 15,784,595.60 204,870.00 --
21）专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
国债专项资金 24,220,000.00 24,220,000.00
科技拨款 1,400,000.00 9,017,690.00 10,417,690.00
合计 25,620,000.00 9,017,690.00 34,637,690.00
22）递延所得税负债的说明：
公司执行新会计准则，所得税核算方法由“应付税款法”改为“债务法”。故产生递延所得税负债581,936.42元。
23）股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 365,173,697 100 0 0 365,173,697 100
24）资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 479,787,965.06 479,787,965.06
其他资本公积 3,329,692.36 3,329,692.36
接受捐赠非现金资产准备 164,000.00 164,000.00
股权投资准备 1,994,163.27 1,994,163.27
关联交易差价 3,259,500.00 3,259,500.00
合计 488,535,320.69 488,535,320.69
25）盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 73,496,144.36 73,496,144.36
任意盈余公积 4,744,586.58 4,744,586.58
合计 78,240,730.94 78,240,730.94
26）未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 89,248,264.57
加：年初未分配利润 149,395,318.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 238,643,583.53
27）营业收入
①营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 612,164,169.32 603,804,407.28
其他业务收入 26,959,304.93 42,030,959.36
合计 639,123,474.25 645,835,366.64
②主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输变电设备制造业 612,164,169.32 478,946,723.91 603,804,407.28 467,539,009.87
合计 612,164,169.32 478,946,723.91 603,804,407.28 467,539,009.87
③主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
敞开式六氟化硫断路器 175,809,273.85 124,827,483.86 161,978,470.98 108,203,469.34
高压隔离开关、接地开关 144,412,043.53 129,450,339.57 184,966,397.28 159,884,591.05
封闭组合电器 263,478,890.68 207,075,563.47 226,295,581.18 173,925,584.41
备品备件及其他业务 28,463,961.26 17,593,337.01 30,563,957.84 25,525,365.07
合计 612,164,169.32 478,946,723.91 603,804,407.28 467,539,009.87
④主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北 49,955,427.28 39,420,191.56 61,396,174.82 51,509,136.71
西北 34,643,333.32 26,849,169.80 26,934,478.59 25,608,403.62
华北 123,206,418.81 88,615,611.81 101,081,080.80 86,691,644.29
华中 152,697,087.26 120,576,884.36 180,152,606.13 100,608,523.27
华南 75,189,904.24 60,397,777.29 28,041,694.92 21,892,214.63
华东 106,982,991.47 87,273,833.12 134,875,106.95 118,909,369.62
西南 68,965,435.86 55,444,092.83 69,780,704.81 60,642,432.85
其他 523,571.08 369,163.14 1,542,560.26 1,677,284.88
合计 612,164,169.32 478,946,723.91 603,804,407.28 467,539,009.87
⑤公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
湖南湘能电力股份有限公司 31,034,102.56 5.07
北京平高电气有限责任公司 29,420,948.72 4.81
河北邯郸供电公司 23,874,358.97 3.90
青海省电力建设管理公司 21,688,034.19 3.54
山东鲁能集团上海物贸有限公司 21,142,307.69 3.45
合计 127,159,752.13 20.77
28）营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,125,684.02 1,292,823.40 流转税额
教育费附加 482,436.00 577,916.72 流转税额的3%
资源税 0 0
合计 1,608,120.02 1,870,740.12 --
29）投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
按权益法确认的收益 58,643,823.98 80,528,427.16 投资子公司经营积累所得
转让子公司收益 1,000,058.25
合计 59,643,882.23 80,528,427.16 －
30）营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 102,767.93 270,751.57
其中：固定资产处置利得 102,767.93 270,751.57
无形资产处置利得 0 0
补贴收入(企业扶持基金) 1,010,000.00
债务重组利得 1,380,544.89
其他 618.00
合计 1,483,312.82 1,281,369.57
说明：公司执行新《企业会计准则》，将“补贴收入”纳入“营业外收入”核算。
31）营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 677.13
其中：固定资产处置损失 677.13
无形资产处置损失 0
债务重组损失 2,000.00 0
赔偿违约及各种罚款 4,610.12 208,290.69
其他 850,243.06 34,680.00
合计 856,853.18 243,647.82
32）所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 10,359,373.12 4,222,554.03
递延所得税 290,968.22
合计 10,650,341.34 4,222,554.03
33）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/普通股的加权平均数
=89,248,264.57/365,173,697.00=0.24
34）收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
利息收入 1,070,658.30
履约保证金 25,714,262.00
收押金款 275,000.00
其他 561,392.29
合计 27,621,312.59
35）支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
手续费 1,596,627.24
差旅费及备用金 9,749,462.78
付保险公司 854,481.60
招待费 3,311,028.78
其他 7,031,839.32
合计 22,543,439.72
附注6、母公司会计报表附注
1）货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 2,867.10 780.67
人民币 2,867.10 780.67
银行存款： 258,990,576.85 363,865,572.42
人民币 258,990,576.85 363,865,572.42
其他货币资金： 162,410,039.96 136,801,448.27
人民币 162,410,039.96 136,801,448.27
合计 421,403,483.91 500,667,801.36
2）应收票据
应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,589,348.09 15,228,906.07
合计 21,589,348.09 15,228,906.07
为合理使用资金,本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商，期末应收的银行承兑汇票在2007年第三季度基本能背书转让。
3）应收账款
①应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 972,521,329.73 96.97 2,872,177.39 843,585,812.26 96.91 2,872,177.39
一至二年 20,210,585.27 2.02 1,261,154.29 25,258,563.50 2.90 1,261,154.29
二至三年 7,018,013.81 0.70 95,646.66 478,233.30 0.06 95,646.66
三年以上 3,157,118.09 0.31 572,668.95 1,145,337.90 0.13 572,668.95
合计 1,002,907,046.90 100.00 4,801,647.29 870,467,946.96 100.00 4,801,647.29
②应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 4,801,647.29 4,801,647.29
③应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 755,990,925.79 75.38 767,490,043.62 88.17
④本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4）预付账款
①预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 84,278,382.11 100 60,660,382.70 100
合计 84,278,382.11 100 60,660,382.70 100
②预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 53,766,785.83 63.80 38,664,135.10 63.74
③本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5）其他应收款
①其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 9,655,299.25 92.08 163,248.30 43,522,817.22 93.35 163,248.30
一至二年 0.00 36,034.51 720,690.19 1.55 36,034.51
二至三年 331.60 0.00 78,391.80 391,959.00 0.84 78,391.80
三年以上 830,506.92 7.92 993,578.57 1,987,157.13 4.26 993,578.57
合计 10,486,137.77 100.00 1,271,253.18 46,622,623.54 100.00 1,271,253.18
②其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,271,253.18 1,271,253.18
③其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 2,269,949.52 21.65 37,774,099.27 81.02
6）存货
存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 174,988,691.19 1,087,664.47 173,901,026.72 176,064,181.60 1,087,664.47 174,976,517.13
在产品 155,825,568.02 155,825,568.02 80,513,985.65 80,513,985.65
产成品 366,260,809.51 366,260,809.51 244,960,969.64 244,960,969.64
消耗性生物
资产
合计 697,075,068.72 1,087,664.47 695,987,404.25 501,539,136.89 1,087,664.47 500,451,472.42
7）对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
本企业持股本企业在被投资单位 本期营业收入
被投资单位名称 注册地 业务性质 期末净资产总额 本期净利润
比例（%） 表决权比例（%） 总额
一、合营企业
河南平高东芝高压河南平
制造业 50 50 552,918,549.62 831,283,536.68 161,056,854.31
开关有限公司 顶山
公司执行《新企业会计准则》，对该合营企业核算方法，由原来的“比例合并法”为变为“权益法”。
8）长期股权投资
①在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与表
被投资单位
持股比例 决权比例 决权比例不一致的说明
河南平高东芝高压开关有限公司 50
河南平高电气销售有限责任公司 90
平顶山平高安川开关电器有限公司 60
平顶山平高铸造有限公司 75
②按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减 减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
变动 备
河南平高电气销售有限责任公司 54,000,000.00 69,705,296.69 69,705,296.69
平顶山平高安川开关电器有限公司 3,000,000.00 0
平顶山平高铸造有限公司 12,037,753.19 9,026,306.73 9,026,306.73
③按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利
准备
河南平高东芝高压
51,735,624.97 202,973,347.65 73,485,927.16 276,459,274.81 30,000,000.00
开关有限公司
1.本公司执行新企业会计准则，对投资子公司(河南平高电气销售有限责任公司、平顶山平高安川开关电器有限公司、平顶山平高安川开关电器有限公司）的核算方法，由权益法改为成本法。
2.对河南平高电气销售有限责任公司长期股权投资本期期初余额69,705,296.69，与上年度公告数62,145,457.70，差额7,559,838.99，系河南平高电气销售有限责任公司根据新会计准则调整递所得税对我公司长期股权投资产生的影响。
3.对平顶山平高铸造有限公司长期股权投资本期期初余额9,026,306.73，与上年度公告数9,026,105.22，差额201.51，系平顶山平高铸造有限公司根据新会计准则调整递所得税对我公司长期股权投资产生的影响。
9）固定资产
固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 445,789,536.14 6,717,236.23 16,819.00 452,489,953.37
其中：房屋及建筑物 124,874,568.82 637,525.00 125,512,093.82
机器设备 162,980,504.00 3,647,850.00 166,628,354.00
运输设备 13,837,214.11 708,000.00 14,545,214.11
动力设备 129,965,101.57 1,232,361.23 16,819.00 131,180,643.80
其他 14,132,147.64 491,500.00 14,623,647.64
二、累计折旧合计： 190,692,396.34 16,362,278.10 16,314.43 207,038,360.01
其中：房屋及建筑物 49,854,823.90 2,064,005.86 51,918,829.76
机器设备 74,251,195.30 6,474,401.29 80,725,596.59
运输设备 6,043,766.45 982,655.29 7,026,421.74
动力设备 55,686,078.13 5,987,534.65 16,314.43 61,657,298.35
其他 4,856,532.56 853,681.01 5,710,213.57
三、固定资产净值合计 255,097,139.80 -9,645,041.87 504.57 245,451,593.36
其中：房屋及建筑物 75,019,744.92 -1,426,480.86 73,593,264.06
机器设备 88,729,308.70 -2,826,551.29 85,902,757.41
运输设备 7,793,447.66 -274,655.29 7,518,792.37
动力设备 74,279,023.44 -4,755,173.42 504.57 69,523,345.45
其他 9,275,615.08 -362,181.01 8,913,434.07
四、减值准备合计 576,035.12 576,035.12
其中：房屋及建筑物
机器设备 576,035.12 576,035.12
运输设备
动力设备
其他
五、固定资产净额合计 254,521,104.68 -9,645,041.87 504.57 244,875,558.24
其中：房屋及建筑物 75,019,744.92 -1,426,480.86 73,593,264.06
机器设备 88,153,273.58 -2,826,551.29 85,326,722.29
运输设备 7,793,447.66 -274,655.29 7,518,792.37
动力设备 74,279,023.44 -4,755,173.42 504.57 69,523,345.45
其他 9,275,615.08 -362,181.01 8,913,434.07
10）在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建工程 59,314,026.42 59,314,026.42 37,861,251.78 37,861,251.78
在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
"九五"超高压输变电设备技术改造 19,359,712.95 507,500.00 845,350.00 830,350.00 19,021,862.95
SF6气体绝缘输电管道产业化 2,437,773.25 2,437,773.25
超高压组合电器重大装备本地化项
12,053,250.65 22,925,824.64 3,935,700.00 3,900,700.00 31,043,375.29
目
其他 4,010,514.93 3,481,638.00 681,138.00 474,538.00 6,811,014.93
合计 37,861,251.78 26,914,962.64 5,462,188.00 5,205,588.00 59,314,026.42
11）无形资产
无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
软件系统 1,537,708.67 107,150.04 1,430,558.63
技术使用费 10,346,084.58 94,999.47 733,846.74 9,707,237.31
三维CAD软件 482,916.51 30,499.98 452,416.53
管理软件 3,251,392.23 440,000.00 94,150.74 3,597,241.49
合计 15,618,101.99 534,999.47 965,647.50 15,187,453.96
12）递延所得税资产的说明：
公司执行新会计准则，所得税核算方法由“应付税款法”改为“债务法”。故产生递延所得税资产1,116,805.91元。
13）资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账面余 本期计 本期减少额
项目 期末账面余额
额 提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 6,072,900.47 6,072,900.47
二、存货跌价准备 1,087,664.47 1,087,664.47
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 576,035.12 576,035.12
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 7,736,600.06 0 0 0 0 7,736,600.06
14）短期借款
短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 532,000,000.00 362,000,000.00
合计 532,000,000.00 362,000,000.00
短期借款期末数中保证借款532,000.00构成如下：①本公司借入的人民币借款350,000,000.00元，其中：向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,000.00元；向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款35,000,000.00元；向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款45,000,000.00元；向平顶山城市信用社借入的人民币借款50,000,000.00元；向中信银行郑州分行借入的人民币借款50,000,000.00元；向中国银行平顶山分行借入的人民币借款100,000,000.00元；上述借款均由本公司控股股东平高集团有限公司提供保证担保；②向交通银行郑州分行借入人民币借款85,000,000.00元，向光大银行郑州分行借入人民币借款97,000,000.00元，上述借款由许继电气股份有限公司提供保证担保。
15）应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 346,564,762.25 316,723,000.00
合计 346,564,762.25 316,723,000.00
16）应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17）预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18）应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 134,492.90 38,568,127.92 38,568,127.92 134,492.90
二、职工福利费 14,968,639.59 5,662,053.65 9,306,585.94
三、社会保险费 6,002.12 9,631,019.60 3,232,181.60 6,404,840.12
四、住房公积金 21,730.90 3,558,062.00 1,185,448.00 2,394,344.90
五、工会经费及职工教育经费 775,882.65 1,346,625.26 780,874.88 1,341,633.03
合计 15,906,748.16 53,103,834.78 49,428,686.05 19,581,896.89
19）应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -14,466,660.06 6,407,888.51 17%
营业税 2,646.10 9,616.80
所得税 23,013,632.87 27,995,949.58 33%
个人所得税 126,238.99 655,442.58
城建税 284,503.97 493,044.99 流转税额的7%
教育费附加 121,930.27 211,304.99 流转税额的3%
房产税 251,281.18 249,942.38
印花税 52,775.90 110,205.30
车船使用税 2,060.00
合计 9,386,349.22 36,135,455.13 --
20）其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21）专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
国债专项资金 24,220,000.00 24,220,000.00
科技拨款 1,400,000.00 9,017,690.00 10,417,690.00
合计 25,620,000.00 9,017,690.00 34,637,690.00
22）递延所得税负债的说明：
公司执行新会计准则，所得税核算方法由“应付税款法”改为“债务法”。故产生递延所得税负债581,936.42元。
23）股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例（%） 送股 其他 小计 数量 比例（%）
新股 转股
股份总数 365,173,697.00 100 365,173,697.00 100
24）资本公积：
单位:元币种:人民币
母公司本期 母公司本期
项目 期初数 期末数
增加 减少
资本溢价（股本溢价） 479,787,965.06 479,787,965.06
其他资本公积 3,329,692.36 3,329,692.36
接受捐赠非现金资产准备 164,000.00 164,000.00
股权投资准备 1,994,163.27 1,994,163.27
关联交易差价 3,259,500.00 3,259,500.00
合计 488,535,320.69 488,535,320.69
25）盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 73,496,144.36 73,496,144.36
任意盈余公积 4,744,586.58 4,744,586.58
合计 78,240,730.94 78,240,730.94
26）未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 101,989,878.10
加：年初未分配利润 151,199,035.00
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 253,188,913.10
27）营业收入
①营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 559,677,430.84 502,693,690.59
其他业务收入 26,959,304.93 41,357,885.09
合计 586,636,735.77 544,051,575.68
②主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输变电设备制造业 559,677,430.84 461,677,211.33 502,693,690.59 432,021,108.54
合计 559,677,430.84 461,677,211.33 502,693,690.59 432,021,108.54
③主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
敞开式六氟化硫断路器 160,945,500.58 124,339,542.37 134,538,239.86 107,031,816.14
高压隔离开关、接地开关 124,795,679.21 118,901,162.12 154,425,829.65 143,100,670.52
封闭组合电器 251,075,273.10 204,391,131.76 196,406,188.05 169,788,298.98
备品备件及其他业务 22,860,977.95 14,045,375.08 17,323,433.03 12,100,322.90
合计 559,677,430.84 461,677,211.33 502,693,690.59 432,021,108.54
④主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北 26,123,803.46 20,831,070.40 10,819,230.75 9,011,229.20
西北 7,152,905.97 6,002,126.71 4,818,068.34 4,538,180.62
华北 66,346,615.37 46,933,065.55 5,641,299.13 4,207,237.43
华中 330,009,263.18 287,735,370.20 468,701,246.21 404,489,308.13
华南 38,713,237.59 31,092,788.13
华东 44,760,769.27 32,836,380.16
西南 46,047,264.92 35,877,247.04 12,713,846.16 9,775,153.16
其他 523,571.08 369,163.14
合计 559,677,430.84 461,677,211.33 502,693,690.59 432,021,108.54
⑤公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
河南平高电气销售有限责任公司 256,753,422.52 45.88
北京平高电气有限责任公司 22,014,051.28 3.93
海南电网公司 18,965,811.97 3.39
重庆新兴电力技术有限公司 17,225,641.03 3.08
乐山电业局 16,314,529.91 2.91
合计 331,273,456.71 59.19
28）营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 286,174.39 516,727.05 流转税额的7%
教育费附加 122,646.16 221,454.45 流转税额的3%
合计 408,820.55 738,181.50 --
29）投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
按权益法确认的收益 58,643,823.98 80,528,427.16 投资子公司经营积累所得
转让子公司收益 1,000,058.25
合计 59,643,882.23 80,528,427.16 －
30）营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,095.43 270,751.57
其中：固定资产处置利得 1,095.43 270,751.57
无形资产处置利得
债务重组利得 1,380,544.89
合计 1,381,640.32 270,751.57
31）营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失 2,000.00
赔偿违约及各种罚款 80.00 205,651.67
其他 850,243.06
合计 852,323.06 205,651.67
32）所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 10,279,597.17 2,847,408.75
递延所得税 290,968.22
合计 10,570,565.39 2,847,408.75
33）收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
利息收入 1,017,967.19
履约保证金 25,714,262.00
收押金款 275,000.00
其他 74,967.32
合计 27,082,196.51
34）支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
手续费 1,585,010.24
差旅费及备用金 4,291,958.78
付保险公司 503,451.30
招待费 287,172.88
其他 4,612,988.98
合计 11,280,582.18
附注7、关联方及关联交易
1）本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
业务性 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最终控制
母公司名称 注册地 注册资本
质 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 方
平高集团有 平顶山市国有资
河南平顶山 制造业 16,094 22.71 22.71
限责任公司 产管理委员会
2）本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
持股比 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) (%)
河南平高电气销售有限责任公司 河南省平顶山市 销售、服务 6,000.00 90 90
平顶山平高安川开关电器有限公司 河南省平顶山市 制造及服务 500.00 60 60
平顶山平高铸造有限公司 河南省平顶山市 制造及服务 1,600.00 75 75
辽宁北方众鑫电气成套有限公司 河南省平顶山市 销售 500.00 90 90
3）本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
业务性 本企业持股 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 注册资本
质 比例(%) 表决权比例(%)
一、合营企业
河南平高东芝高压开
河南平顶山 制造业 200,251,276.74 50 50
关有限公司
本期营业收入
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
总额
一、合营企业
河南平高东芝高压开关有限
1,541,147,345.29 988,228,795.67 831,283,536.68 161,056,854.31
公司
4）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
平高集团电器开关有限公司 母公司的全资子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司 母公司的控股子公司
平高集团金属防腐工程有限公司 母公司的控股子公司
平高集团高压开关有限公司 母公司的全资子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司 母公司的全资子公司
北京平高电气有限责任公司 母公司的控股子公司
西安平高电气有限责任公司 母公司的控股子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部 母公司的控股子公司
平高集团华美社区服务有限公司 母公司的全资子公司
平顶山华供信立工贸有限责任公司 母公司的控股子公司
平高集团华供电气有限公司 母公司的控股子公司
平高集团高压开关修试有限公司 母公司的控股子公司
平高集团销售有限公司 母公司的全资子公司
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司 母公司的控股子公司
平高集团工模具有限公司 母公司的全资子公司
说明：平高集团工模具有限公司于2006年12月18日完成工商注册,系平高集团有限公司的全资子公司。
5）关联交易情况
①购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 占同类 占同类
关联交易内
关联方 易定价 交易金 交易金
容 金额 金额
原则 额的比 额的比
例(%) 例(%)
平高集团有限公司 商品,劳务 市场价 166,590,364.02 26.03 146,297,276.20 29.06
平高集团电器开关有限公
商品 市场价 6,938,297.15 1.08 21,416,685.77 4.25
司
平高集团金属防腐工程有
商品 市场价 642,121.84 0.10 1,367,813.62 0.27
限公司
平高集团华供电气有限公
商品 市场价 454,263.32 0.07 81,196.58 0.02
司
平高集团华美社区服务有
商品,劳务 市场价 3,678,349.54 0.57 1,710,343.09 0.34
限公司
平高集团销售有限公司 商品 市场价 25,844,708.14 4.04 1,988,064.27 0.39
平顶山华供信立工贸有限
商品 市场价 4,969,004.41 0.78 3,455,531.38 0.69
公司
平顶山建设有限责任公司 劳务 市场价 850,243.06 0.13 433,663.75 0.09
平顶山华裕实业有限责任
劳务 市场价 0 0.00 142,501.71 0.03
公司
河南平高东芝高压开关有
商品 市场价 0 0.00 2,400,467.53 0.48
限公司
平高集团有限责任公司平
商品 市场价 2,035,800.59 0.32 1,564,519.93 0.31
高销售部
平高集团工模具有限公司 商品 市场价 1,741,394.05 0.27 0 0.00
②销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
占同类 占同类
关联交易 关联交易
关联方 交易金 交易金
内容 定价原则 金额 金额
额的比 额的比
例(%) 例(%)
平高集团有限公司 商品,劳务 市场价 13,596,421.88 2.13 12,435,416.38 1.93
平高集团电器开关有限 商品,原材
市场价 608,128.36 0.10 3,286,486.75 0.51
公司 料
平高集团金属防腐工程
原材料 市场价 1,475.64 0.00 315.08 0.00
有限公司
平高集团销售有限公司 商品 市场价 5,046,752.14 0.79 1,222.22 0.00
河南平高东芝高压开关
商品,劳务 市场价 11,225,858.98 1.76 8,413,923.93 1.30
有限公司
平高集团有限责任公司
商品 市场价 3,275,642.67 0.51 3,595,626.19 0.56
平高销售部
平高集团高压开关有限
商品 市场价 14,903,432.03 2.33 33,661,800.09 5.21
公司
北京平高电气有限公司 商品 市场价 29,279,923.08 4.58 41,803,908.25 6.47
平高集团工模具有限公 商品,原材
市场价 1,151,691.48 0.18 0 0.00
司 料
平高集团高压开关修试
商品 市场价 1,288,658.98 0.20 1,354,343.76 0.21
有限公司
③关联租赁情况
公司租赁平高集团有限公司房产，该资产涉及的金额为125,376.00元。
5）关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 平高集团电器开关有限公司 3,152,617.51 0
应收账款 平顶山爱迪生电力系统有限公司 510,805.96 510,805.96
应收账款 平高集团高压开关有限公司 48,602,524.01 33,166,725.05
应收账款 平高集团高压开关修试有限公司 1,907,473.02 399,775.58
应收账款 平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部 22,671,839.01 18,942,637.08
应收账款 河南平高东芝高压开关有限公司 7,907,260.00 11,042,060.00
应收账款 平高集团销售有限公司 233,300.00 5,012,368.11
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 北京平高电气有限公司 96,798,498.52 100,751,525.52
应收账款 陕西西安平高电气有限责任公司 4,762,994.00 5,071,994.00
应收账款 平高集团工模具有限公司 1,561,445.53 0
预付账款 河南平高东芝高压开关有限公司 4,043,725.00 0
应付账款 平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部 3,263,678.33 257,408.07
应付账款 平高集团电器开关有限公司 -4,188,605.66 2,622,027.60
应付账款 平高集团销售有限公司 23,604,145.89 2,746,841.03
应付账款 平高集团有限公司 36,446,310.63 63,115,559.07
应付账款 平高集团金属防腐工程有限公司 505,863.34 2,000,000.00
应付账款 平高集团华美社区服务有限公司 2,411,592.67 1,090,770.07
应付账款 平顶山天鹰华裕实业有限责任公司 477,218.73 477,218.73
应付账款 平高集团金属防腐工程有限公司 424,395.07 374,745.52
应付账款 平顶山天鹰建设有限责任公司 -544,429.31 -344,672.37
应付账款 河南平高东芝高压开关有限公司 765,000.00 4,808,725.00
应付账款 平高集团华供电气有限公司 269,505.61 1,460,791.89
应付账款 平顶山市华供信立工贸有限公司 5,073,584.73 5,145,324.89
应付账款 平高集团工模具有限公司 1,414,359.38 0
应付票据 平高集团有限公司 49,200,000.00 76,000,000.00
应付票据 平高集团华供电气有限公司 20,000.00 20,000.00
应付票据 平顶山市华供信立工贸有限公司 800,000.00 1,000,000.00
其他应付款 平高集团有限公司 3,173,597.94 -530,160.43
其他应付款 平高集团华美社区服务有限公司 45,832.17 128,211.36
其他应付款 平高集团电器开关有限公司 22,484.00 22,484.00
其他应付款 平顶山市华供信立工贸有限公司 7,418.50 7,418.50
附注8、股份支付：
无
附注9、或有事项：
无
附注10、承诺事项：
无
附注11、资产负债表日后事项：
无
附注12、其他重要事项：
无
13、补充资料：
1）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润 基本每股 稀释每股
全面摊薄 加权平均
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.62 7.93 0.244 0.244
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.59 7.89 0.243 0.243
2）2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 73,810,548.94
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 73,810,548.94
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
(一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长： 韩海林
河南平高电气股份有限公司
2007年8月16日