关于河南平高电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：河南平高电气股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于河南平高电气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年 2022 年度
占用方与上 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 上市公司核算的 期初占 占用资金
市公司的关 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
用 名称 会计科目 用资金 的利息
联关系 (不含利 发生金额 金余额
余额 (如有)
息)
现大股东及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年 2022 年度
往来方与上 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 上市公司核算的 期初往 往来资金
资金往来方名称 市公司的关 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
来 会计科目 来资金 的利息
系 （不含利 发生金额 金余额
余额 （如有）
息）
大股东及其附属
平高集团有限公司 控股股东 其他应收款 2.45 137.99 66.29 74.15 押金及保证金 经营性往来
企业
7,183.7 出售商品、出租
平高集团有限公司 控股股东 应收票据 14,600.19 15,472.06 6,311.85 经营性往来
2 业务、提供劳务
361,038 170,163.1 284,409.9 246,792.0 出售商品、出租
平高集团有限公司 控股股东 应收账款 经营性往来
.83 2 5 0 业务、提供劳务
采购商品、接受
平高集团有限公司 控股股东 预付款项 207.13 207.13 经营性往来
劳务
40,934. 105,320.1 121,020.1 出售商品、出租
平高集团有限公司 控股股东 应收款项融资 25,234.09 经营性往来
12 4 7 业务、提供劳务
30,542. 189,776.8 197,661.4 出售商品、提供
平高集团有限公司 控股股东 合同资产 22,658.21 经营性往来
80 5 4 劳务
109,958 出售商品、提供
平高集团有限公司 控股股东 其他非流动资产 19,673.13 49,423.64 80,208.40 经营性往来
.91 劳务
控股股东、实
北京平高清大科技发展 出售商品、出租
际控制人的附 应收账款 253.99 554.79 360.86 447.92 经营性往来
有限公司 业务
属企业
控股股东、实
际控制人的附 其他非流动资产 32.27 43.87 9.10 67.04 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
河南九域平高科技发展
际控制人的附 应收账款 883.60 1,204.35 440.58 1,647.37 出售商品 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
河南九域平高科技发展
际控制人的附 合同资产 30.5 30.5 出售商品 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
河南九域平高科技发展
际控制人的附 其他非流动资产 44.49 45.39 44.49 45.39 出售商品 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
湖南平高开关有限公司 际控制人的附 合同资产 36.57 36.57 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
湖南平高开关有限公司 际控制人的附 其他非流动资产 78.58 1.26 10.33 69.51 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
湖南平高开关有限公司 际控制人的附 应收账款 569.43 383.99 436.09 517.33 出售商品 经营性往来
属企业
河南平高电力设备有限 控股股东、实 出售商品、出租
应收账款 130.51 130.51 经营性往来
公司 际控制人的附 业务、提供劳务
属企业
控股股东、实
际控制人的附 合同资产 12.42 12.42 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
河南省高压电器研究所
际控制人的附 其他非流动资产 2.45 2.45 出售商品 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
河南省高压电器研究所 出售商品、提供
际控制人的附 应收账款 231.86 614.96 840.82 6.00 经营性往来
有限公司 劳务、资产转让
属企业
控股股东、实
河南省高压电器研究所
际控制人的附 预付款项 387.57 387.57 接受劳务 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
江苏平高泰事达电气有
际控制人的附 合同资产 8.88 4.25 12.42 0.71 出售商品 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
江苏平高泰事达电气有
际控制人的附 其他非流动资产 27.67 97.75 27.67 97.75 出售商品 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
江苏平高泰事达电气有
际控制人的附 应收账款 470.22 3,995.58 2,162.86 2,302.94 出售商品 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
平高集团储能科技有限
际控制人的附 其他非流动资产 1.80 1.80 出售商品 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
平高集团储能科技有限
际控制人的附 其他应收款 5.69 5.69 水电费 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
平高集团储能科技有限 出售商品、出租
际控制人的附 应收账款 16.20 371.12 367.32 20.00 经营性往来
公司 业务
属企业
平高集团储能科技有限 控股股东、实
预付款项 23.18 23.18 采购商品 经营性往来
公司 际控制人的附
属企业
平高集团华生电力设计 控股股东、实
有限公司 际控制人的附 预付款项 71.76 3.00 74.76 采购商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
际控制人的附 合同资产 36.12 33.49 2.63 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
平高集团智能电力科技
际控制人的附 其他非流动资产 7.51 15.6 23.11 出售商品 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
平高集团智能电力科技 出售商品、出租
际控制人的附 应收账款 129.54 335.84 106.27 359.11 经营性往来
有限公司 业务
属企业
控股股东、实
平高集团智能电气有限
际控制人的附 合同资产 17 17 出售商品 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
平高集团智能电气有限
际控制人的附 其他非流动资产 17 17 出售商品 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
平高集团智能电气有限 出售商品、出租
际控制人的附 应收账款 204.79 2,828.72 1,032.22 2,001.29 经营性往来
公司 业务、提供劳务
属企业
控股股东、实
中国电气装备集团有限 应收款项融资
际控制人的附 368.19 1,517.33 1,624.21 261.31 出售商品 经营性往来
公司及其所属公司
属企业
控股股东、实
中国电气装备集团有限
际控制人的附 合同资产 352.04 73.96 256.82 169.18 出售商品 经营性往来
公司及其所属公司
属企业
控股股东、实
中国电气装备集团有限 其他非流动资产
际控制人的附 309.72 73.24 192.59 190.37 出售商品 经营性往来
公司及其所属公司
属企业
中国电气装备集团有限 控股股东、实 押金及保证金、
其他应收款 2.82 75.27 61.16 16.93 经营性往来
公司及其所属公司 际控制人的附 中标服务费
属企业
控股股东、实
际控制人的附 应收票据 370.00 310.00 370.00 310.00 出售商品 经营性往来
属企业
控股股东、实
中国电气装备集团有限 6,343.8 出售商品、提供
际控制人的附 应收账款 6,376.70 7,118.33 5,602.25 经营性往来
公司及其所属公司 8 劳务
属企业
控股股东、实
中国电气装备集团有限 采购商品、接受
际控制人的附 预付款项 880.64 2,918.20 2,468.14 1,330.70 经营性往来
公司及其所属公司 劳务
属企业
上市公司的子公 广州平高电力技术有限 子公司及其控
应收账款 180.45 180.45 出售商品 经营性往来
司及其附属企业 公司 制的法人
广州平高电力技术有限 子公司及其控
预付款项 155.51 1.90 153.61 采购商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平高通用电气有限 子公司及其控
合同资产 7.34 7.34 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平高通用电气有限 子公司及其控
其他流动资产 67.39 67.39 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平高通用电气有限 子公司及其控
长期应收款 1,350.54 459.59 890.95 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平高通用电气有限 子公司及其控
其他应收款 0.01 0.90 0.91 水电费 经营性往来
公司 制的法人
河南平高通用电气有限 子公司及其控 出售商品、出租
应收账款 6,559.46 6,559.45 0.01 经营性往来
公司 制的法人 业务、提供劳务
河南平芝高压开关有限 子公司及其控
应收款项融资 14,144.01 9,499.37 4,644.64 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平芝高压开关有限 子公司及其控
合同资产 28.26 28.26 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
河南平芝高压开关有限 子公司及其控 7,398.5 出售商品、提供
应收账款 15,559.82 17,061.53 5,896.81 经营性往来
公司 制的法人 2 劳务
平高集团国际工程有限 子公司及其控
合同资产 72.66 72.66 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
平高集团国际工程有限 子公司及其控
其他非流动资产 165.52 272.89 2.66 435.75 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
平高集团国际工程有限 子公司及其控 13,664. 出售商品、提供
应收账款 6,084.16 267.89 19,481.08 经营性往来
公司 制的法人 81 劳务
平高集团威海高压电器 子公司及其控 出售商品、提供
应收账款 24.16 1,227.35 1,251.51 经营性往来
有限公司 制的法人 劳务
子公司及其控
合同资产 13.10 13.10 出售商品 经营性往来
制的法人
平高集团印度电力有限 子公司及其控 出售商品、提供
应收账款 337.69 231.87 329.37 240.19 经营性往来
公司 制的法人 劳务
平高帕拉特（河南）能 子公司及其控
其他非流动资产 8.88 8.88 出售商品 经营性往来
源科技有限公司 制的法人
平高帕拉特（河南）能 子公司及其控
其他流动资产 1,000.00 1,000.00 委托贷款 经营性往来
源科技有限公司 制的法人
平高帕拉特（河南）能 子公司及其控 1,000.0
其他应收款 1,000.00 委托贷款 非经营性往来
源科技有限公司 制的法人 0
平高帕拉特（河南）能 子公司及其控 出售商品、出租
应收账款 9.01 4,157.65 1,209.22 2,957.44 经营性往来
源科技有限公司 制的法人 业务、提供劳务
平高新松电力智能装备 子公司及其控
应收账款 467.98 467.98 出售商品 经营性往来
（河南）有限公司 制的法人
上海平高天灵开关有限 子公司及其控
应收账款 14.88 14.88 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
四川平高高压开关维修 子公司及其控
应收账款 121.77 356.46 389.87 88.36 出售商品 经营性往来
有限公司 制的法人
四川平高高压开关维修 子公司及其控
预付款项 51.45 51.45 采购商品 经营性往来
有限公司 制的法人
天津平高电气设备检修 子公司及其控
其他非流动资产 3.08 3.08 出售商品 经营性往来
有限公司 制的法人
天津平高电气设备检修 子公司及其控
应收账款 90.02 761.09 378.31 472.80 出售商品 经营性往来
有限公司 制的法人
天津平高智能电气有限 子公司及其控
其他流动资产 26,000.00 26,000.00 委托贷款 经营性往来
公司 制的法人
天津平高智能电气有限 子公司及其控 应收账款 142.19 142.19 出售商品 经营性往来
公司 制的法人
希捷爱斯（上海）电气 子公司及其控
应收账款 0.15 57.83 42.21 15.77 出售商品 经营性往来
有限公司 制的法人
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 13,388. 出售商品、提供
应收款项融资 61,497.41 74,886.24 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 83 劳务
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 15,606. 出售商品、提供
合同资产 61,837.60 77,444.46 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 86 劳务
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 62,719. 出售商品、提供
其他非流动资产 16,566.54 79,285.73 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 19 劳务
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 1,554.3 押金及保证金、
其他应收款 4,959.36 6,513.67 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 1 中标服务费
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 9,563.4 出售商品、提供
应收票据 7,360.11 16,923.53 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 2 劳务
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 209,243 704,240.8 913,484.7 出售商品、出租
应收账款 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 .96 0 6 业务、提供劳务
其他关联方及其 国家电网有限公司及其 其他关联方及 采购商品、接受
预付款项 692.06 6,801.67 7,493.73 经营性往来
附属企业 所属公司 其附属企业 劳务
其他关联方及其 其他关联方及 1,210.4
中国电力财务有限公司 其他应收款 1,210.47 资金集中管理款 非经营性往来
附属企业 其附属企业 7
其他关联方及其 平高东芝（河南）开关 其他关联方及
其他非流动资产 18.14 18.14 出售商品 经营性往来
附属企业 零部件制造有限公司 其附属企业
其他关联方及其 平高东芝（河南）开关 其他关联方及 出售商品、提供
应收账款 223.55 273.44 205.25 291.74 经营性往来
附属企业 零部件制造有限公司 其附属企业 劳务
其他关联方及其 平高东芝（廊坊）避雷 其他关联方及
其他非流动资产 4.20 4.20 出售商品 经营性往来
附属企业 器有限公司 其附属企业
其他关联方及其 平高东芝（廊坊）避雷 其他关联方及 出售商品、提供
应收账款 782.18 2,217.07 1,764.49 1,234.76 经营性往来
附属企业 器有限公司 其附属企业 劳务
总计 / / / 899,172 1,467,120 1,904,953 461,340.3 / /
.77 .70 .14 3