上海振华重工（集团）股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2010 年第三季度报告
二○一○年十月三十日600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 3
§3 重要事项.................................................... 5
§4 附录........................................................ 7600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
傅俊元 董事 因公出差 周纪昌
刘文生 董事 因公出差 周纪昌
徐维钧 独立董事 因公出国 宓为建
李理光 独立董事 因公出差 尤家荣
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构
负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 46,550,550,649 51,066,425,862 -8.84
所有者权益（或股东权益）(元) 15,350,086,985 15,812,245,251 -2.92
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.50 3.60 -2.78
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,359,534,442 -1,196.97
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.99 -1,196.97
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末（1－9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -275,268,583 -462,158,266 -320.25
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.11 -320.25
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
-0.06 -0.11 -268.57
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.11
-320.25
加权平均净资产收益率（%） -1.78 -2.97 减少2.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
-1.66 -3.14 减少2.56 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -13,570,783
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
58,563,033
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
26,919,689
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,929,927
所得税影响额 -4,797,302
少数股东权益影响额（税后） 102,526
合计 27,287,236600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 437,379
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 41,264,662 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 33,295,792 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
CORPORATION - A/C "C"
24,870,353 境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红21,288,873 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 19,756,807 境内上市外资股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 11,181,316 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 10,082,511 境内上市外资股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 9,064,652 境内上市外资股
华夏沪深300 指数证券投资基金 7,694,624 人民币普通股600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目名称 期末数 期初数 增减幅度(%)
交易性金融资产 29,667,854 16,284,096 82.19%
应收票据 53,282,279 6,574,000 710.50%
预付款项 1,341,734,084 2,079,241,507 -35.47%
长期股权投资 88,160,489 57,760,489 52.63%
应付账款 1,639,436,337 2,570,025,245 -36.21%
应付职工薪酬 40,421,935 194,829,166 -79.25%
应交税费 -316,462,230 -624,668,677 -49.34%
分析：
A、交易性金融资产增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估收益的增加所致；
B、应收票据增加主要系公司增加银行票据业务结算所致；
C、预付账款减少主要系公司预付钢材采购款的减少所致；
D、长期股权投资增加主要系公司新投资成立江苏龙源振华海洋工程有限公司所致；
E、应付账款减少主要系公司原材料采购减少所致；
F、应付职工薪酬减少主要系公司支付职工薪酬所致；
G、应交税费减少主要系公司采购量减少导致增值税待抵扣进项税额减少所致；
利润表项目
项目名称 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减幅度(%)
营业收入 12,796,067,386 21,790,624,412 -41.28%
营业成本 12,490,610,948 19,305,348,933 -35.30%
营业税金及附加 15,020,440 31,776,003 -52.73%
管理费用 573,209,287 945,980,486 -39.41%
财务费用 196,202,949 521,954,798 -62.41%
资产减值损失 72,689,197 13,644,418 432.74%
公允价值变动收益 11,286,625 3,380,319 233.89%
投资收益 19,058,012 1,068,954 1682.87%
营业外收入 77,185,653 121,027,021 -36.22%
营业外支出 72,123,330 36,797,175 96.00%
所得税费用 -82,556,242 31,986,981 -358.09%
少数股东损益 -13,329,749 -41,606,314 -67.96%
分析：
H、营业收入与成本减少主要系国际金融危机的持续滞后影响、全球市场需求不振、传统港口机械订单
下降造成销售收入减少，同时受产品销售价格下降、欧元等外币汇率走低、固定资产折旧增大及油费
上涨导致运输成本上升等原因的影响，公司整体营业毛利率和上年同期相比下降所致；
I、营业税金及附加的减少主要系公司业务量下降导致营业税减少所致；
J、管理费用减少主要系公司技术开发费用减少以及严控并大幅压缩非生产性费用开支所致；
K、财务费用减少主要系公司减少银行贷款以及调整银行贷款结构从而降低贷款平均利率，利息支出减
少所致；
L、资产减值损失的增加主要系合同预计损失、存货跌价准备增加所致；
M、公允价值变动收益增加主要系公司与银行签订远期外汇合同以规避汇率变动带来的影响导致期末公
允价值变动收益增加所致；
N、投资收益增加主要系公司收到投资企业分红所致；600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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O、营业外收入减少主要系公司政府补助资金减少；
P、营业外支出增加主要系公司固定资产处置损失增加；
Q、所得税费用减少主要系本年度公司利润减少所致；
R、少数股东损益减少主要系公司之非全资子公司当期亏损减少所致。
现金流量表项目
项目名称 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 4,359,534,442 -397,417,278 -1196.97%
投资活动产生的现金流量净额 -855,320,132 -3,339,573,556 -74.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,419,990,308 1,499,654,674 -328.05%
现金及现金等价物净增加额 84,224,002 -2,237,336,160 -103.76%
分析：
S、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系公司建立健全了资金使用计划平衡会议制度，
增加了货款收回及减少存货所致；
T、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司压缩基建投资所致；
U、筹集活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司大幅归还银行借款所致；
V、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加主要系公司加大货款催收力度,归还银行借款及压缩基
建投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
其他对公司中小股
东所作承诺
2008 年4 月8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，
审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议题，
同日，公司接控股股东中国交通建设股份有限公司通知，按
照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的
公司非公开发行A 股股票承诺在发行结束之日起三十六个
月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交
股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有公司股份自
2008 年4 月8 日起三十六个月内不予减持。
目前为止，中交
股份严格履行了
承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司目前的财务状况,为有效降低资金周转和经营风险,2009 年度股东大会审议通过公司
2009 年度利润分配方案为：不分配、不进行资本公积金转增股本。
上海振华重工(集团)股份有限公司
法定代表人:周纪昌
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,036,633,088 1,926,802,247
交易性金融资产 29,667,854 16,284,096
应收票据 53,282,279 6,574,000
应收账款 5,318,184,853 6,048,610,903
预付款项 1,341,734,084 2,079,241,507
其他应收款 580,922,162 667,893,033
存货 7,224,369,485 7,558,854,022
已完工尚未结算款 8,396,706,351 11,276,108,522
流动资产合计 24,981,500,156 29,580,368,330
非流动资产：
长期股权投资 88,160,489 57,760,489
固定资产 14,760,089,634 13,884,769,836
在建工程 4,097,537,515 5,172,992,294
无形资产 2,392,813,343 2,226,705,970
商誉 4,400,429 4,400,429
递延所得税资产 226,049,083 139,428,514
非流动资产合计 21,569,050,493 21,486,057,532
资产总计 46,550,550,649 51,066,425,862
流动负债：
短期借款 10,594,792,953 13,635,926,987
交易性金融负债 10,628,948 8,531,815
应付票据 321,352,826 327,830,000
应付短期债券 4,207,896,838 4,100,533,000
应付账款 1,639,436,337 2,570,025,245
预收款项 1,685,886,028 1,520,183,126
已结算尚未完工款 2,210,863,609 2,347,535,659
应付职工薪酬 40,421,935 194,829,166
应交税费 -316,462,230 -624,668,677
应付利息 74,711,809 80,872,327
应付股利 53,453,391 54,373,089
其他应付款 413,315,676 574,341,703
一年内到期的非流动负债 3,828,095,016 3,750,723,300
流动负债合计 24,764,393,136 28,541,036,740
非流动负债：
长期借款 3,657,102,984 3,863,392,000
应付债券 2,177,224,817 2,172,211,553
预计负债 196,542,560 260,044,224
递延所得税负债 20,558,242 18,774,420
其他非流动负债 46,166,667 46,916,667600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
8
非流动负债合计 6,097,595,270 6,361,338,864
负债合计 30,861,988,406 34,902,375,604
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,525,371,782 5,525,371,782
盈余公积 1,508,202,574 1,508,202,574
一般风险准备
未分配利润 3,926,218,045 4,388,376,311
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,350,086,985 15,812,245,251
少数股东权益 338,475,258 351,805,007
所有者权益合计 15,688,562,243 16,164,050,258
负债和所有者权益总计 46,550,550,649 51,066,425,862
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,649,566,914 1,381,173,585
交易性金融资产 25,327,923 8,890,964
应收票据 50,452,579 4,700,000
应收账款 5,115,698,939 5,357,890,240
预付款项 1,279,010,720 2,034,188,630
其他应收款 5,144,314,696 4,317,697,371
存货 6,737,529,234 6,885,750,670
已完工尚未结算款 7,143,237,141 10,194,994,466
流动资产合计 27,145,138,146 30,185,285,926
非流动资产：
长期股权投资 3,640,370,056 3,605,452,056
固定资产 7,090,521,664 6,716,281,406
在建工程 2,274,286,810 2,900,309,420
无形资产 1,659,479,506 1,638,863,895
递延所得税资产 225,446,925 138,856,967
非流动资产合计 14,890,104,961 14,999,763,744
资产总计 42,035,243,107 45,185,049,670
流动负债：
短期借款 4,400,624,353 6,218,848,987
交易性金融负债 7,634,911 5,067,897
应付票据 3,106,474,460 2,772,000,000
应付短期债券 4,207,896,838 4,100,533,000
应付账款 1,496,821,758 2,288,967,418
预收款项 1,682,146,900 1,455,075,590
已结算尚未完工款 2,205,330,072 2,415,845,932
应付职工薪酬 30,812,452 187,704,315
应交税费 -358,328,034 -665,475,334
应付利息 55,538,763 77,343,001
应付股利 52,951,107 53,870,806
其他应付款 385,191,865 430,197,609
一年内到期的非流动负债 3,828,095,016 3,750,723,300
流动负债合计 21,101,190,461 23,090,702,521
非流动负债：
长期借款 3,194,727,084 3,863,392,000
应付债券 2,177,224,817 2,172,211,553
预计负债 196,542,560 260,044,224
递延所得税负债 3,799,188 1,333,644
非流动负债合计 5,572,293,649 6,296,981,421
负债合计 26,673,484,110 29,387,683,942
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,771,984,601 5,771,984,601
盈余公积 1,507,694,301 1,507,694,301600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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一般风险准备
未分配利润 3,691,785,511 4,127,392,242
所有者权益（或股东权益）合计 15,361,758,997 15,797,365,728
负债和所有者权益（或股东权益）总计42,035,243,107 45,185,049,670
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,811,389,307 6,508,705,778 12,796,067,386 21,790,624,412
其中：营业收入 3,811,389,307 6,508,705,778 12,796,067,386 21,790,624,412
二、营业总成本 4,103,776,084 6,378,518,580 13,389,518,603 20,873,016,547
其中：营业成本 3,846,440,051 5,865,809,145 12,490,610,948 19,305,348,933
营业税金及附加 5,721,452 10,789,128 15,020,440 31,776,003
销售费用 14,247,729 15,528,671 41,785,782 54,311,909
管理费用 219,947,910 297,352,757 573,209,287 945,980,486
财务费用 16,360,040 185,639,414 196,202,949 521,954,798
资产减值损失 1,058,902 3,399,465 72,689,197 13,644,418
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-44,462,333 -3,483,868 11,286,625 3,380,319
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,652,475 74,432 19,058,012 1,068,954
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-332,196,635 126,777,762 -563,106,580 922,057,138
加：营业外收入 17,019,266 5,390,875 77,185,653 121,027,021
减：营业外支出 7,483,262 14,125,550 72,123,330 36,797,175
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-322,660,631 118,043,087 -558,044,257 1,006,286,984
减：所得税费用 -48,482,869 5,103,610 -82,556,242 31,986,981
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-274,177,762 112,939,477 -475,488,015 974,300,003
归属于母公司所有者的
净利润
-275,268,583 124,981,006 -462,158,266 1,015,906,317
少数股东损益 1,090,821 -12,041,529 -13,329,749 -41,606,314
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.03 -0.11 0.23
（二）稀释每股收益 -0.06 0.03 -0.11 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -274,177,762 112,939,477 -475,488,015 974,300,003
归属于母公司所有者的
综合收益总额
-275,268,583 124,981,006 -462,158,266 1,015,906,317
归属于少数股东的综合
收益总额
1,090,821 -12,041,529 -13,329,749 -41,606,314
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,757,873,907 7,144,406,295 13,090,836,892 22,409,286,263
减：营业成本 3,903,806,653 6,627,613,171 13,055,519,336 20,292,423,258
营业税金及附加 760,121 704,617 1,860,786 2,607,454
销售费用 8,726,299 10,978,431 28,126,042 29,580,234
管理费用 123,342,267 219,313,045 268,412,718 642,273,851
财务费用 32,052,426 160,256,718 196,644,461 412,804,111
资产减值损失 1,058,902 3,399,795 78,321,697 5,086,376
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-16,661,191 4,616,754 13,869,944 11,557,741
投资收益（损失以
“－”号填列）
8,065,085 695,329 22,470,622 1,068,954
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-320,468,867 127,452,601 -501,707,582 1,037,137,674
加：营业外收入 5,490,021 1,010,370 34,503,668 69,189,294
减：营业外支出 6,598,037 10,077,207 45,551,336 14,452,598
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-321,576,883 118,385,764 -512,755,250 1,091,874,370
减：所得税费用 -49,134,705 6,675,109 -77,148,519 47,733,441
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-272,442,178 111,710,655 -435,606,731 1,044,140,929
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.03 -0.10 0.24
（二）稀释每股收益 -0.06 0.03 -0.10 0.24
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -272,442,178 111,710,655 -435,606,731 1,044,140,929
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
13
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,640,748,663 16,465,669,518
收到的税费返还 808,571,790 2,551,981,704
收到其他与经营活动有关的现金 286,869,837 1,095,409,138
经营活动现金流入小计 15,736,190,290 20,113,060,360
购买商品、接受劳务支付的现金 9,996,318,463 18,346,674,873
支付给职工以及为职工支付的现金 834,428,583 1,082,378,406
支付的各项税费 263,246,733 605,962,468
支付其他与经营活动有关的现金 282,662,069 475,461,891
经营活动现金流出小计 11,376,655,848 20,510,477,638
经营活动产生的现金流量净额 4,359,534,442 -397,417,278
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,105,598 3,967,539
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
9,088,180 137,486,544
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,013,064 6,375,035
投资活动现金流入小计 35,206,842 147,829,118
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
856,008,974 3,487,402,674
投资支付的现金 34,518,000 0
投资活动现金流出小计 890,526,974 3,487,402,674
投资活动产生的现金流量净额 -855,320,132 -3,339,573,556
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 10,232,142,252 25,528,831,220
发行票据收到的现金 0 2,200,000,000
筹资活动现金流入小计 10,232,142,252 27,728,831,220
偿还债务支付的现金 13,269,973,973 25,408,962,597
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,158,587 820,213,949
筹资活动现金流出小计 13,652,132,560 26,229,176,546
筹资活动产生的现金流量净额 -3,419,990,308 1,499,654,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,224,002 -2,237,336,160
加：期初现金及现金等价物余额 1,861,596,053 3,653,935,185
六、期末现金及现金等价物余额 1,945,820,055 1,416,599,025
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华重工(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,924,138,455 14,841,797,360
收到的税费返还 782,232,945 2,325,933,785
收到其他与经营活动有关的现金 203,147,079 1,040,247,331
经营活动现金流入小计 14,909,518,479 18,207,978,476
购买商品、接受劳务支付的现金 10,523,154,536 18,560,956,858
支付给职工以及为职工支付的现金 432,043,240 628,656,888
支付的各项税费 72,019,215 397,808,004
支付其他与经营活动有关的现金 203,077,624 268,949,708
经营活动现金流出小计 11,230,294,615 19,856,371,458
经营活动产生的现金流量净额 3,679,223,864 -1,648,392,982
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,070,623 695,329
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,728,180 134,834,517
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,113,371 4,921,387
投资活动现金流入小计 28,912,174 140,451,233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
763,879,140 2,987,339,137
投资支付的现金 34,518,000 0
投资活动现金流出小计 798,397,140 2,987,339,137
投资活动产生的现金流量净额 -769,484,966 -2,846,887,904
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 6,982,513,252 20,948,428,011
发行票据收到的现金 0 2,200,000,000
筹资活动现金流入小计 6,982,513,252 23,148,428,011
偿还债务支付的现金 9,278,279,473 19,681,716,922
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,448,471 746,698,282
筹资活动现金流出小计 9,624,727,944 20,428,415,204
筹资活动产生的现金流量净额 -2,642,214,692 2,720,012,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,524,206 -1,775,268,079
加：期初现金及现金等价物余额 1,316,037,641 2,664,401,899
六、期末现金及现金等价物余额 1,583,561,847 889,133,820
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
