现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49196106 |
12337847 |
676958575 |
60232804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18158216944 |
8561742907 |
39922289597 |
25847848286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
943041821 |
647468534 |
2508297766 |
1438808628 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15403928535 |
7431098168 |
30775739275 |
22437472605 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266583264 |
138021930 |
757022191 |
376824164 |
| 经营活动现金流出小计 |
16946770292 |
8384250259 |
34738105151 |
24673701155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1211446652 |
177492648 |
5184184446 |
1174147131 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
413859966 |
166171917 |
129548854 |
129548854 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
84819096 |
80134420 |
105378156 |
46882419 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9660739 |
-- |
114994970 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
611531652 |
308438594 |
584115052 |
371705992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211947747 |
158926569 |
746956678 |
265325375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
297698625 |
158926569 |
765746678 |
265325375 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
313833027 |
149512025 |
-181631626 |
106380617 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13689598941 |
10095440381 |
26666299568 |
11408102485 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1145061963 |
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1134318331 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14859660904 |
10120440381 |
27970718993 |
11437469285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13784969405 |
10603498981 |
27644066754 |
9538700324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1482207004 |
8218637 |
1638264999 |
638960817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15688217187 |
10820279114 |
30362438896 |
11076482558 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-828556283 |
-699838733 |
-2391719903 |
360986727 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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46235551 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
696723396 |
-372834060 |
2657068468 |
1641514475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
417192703 |
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646544629 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
641372842 |
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1253746150 |
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| 无形资产摊销 |
49408360 |
-- |
98317214 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-35523573 |
-- |
-79038662 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
249968977 |
-- |
541719273 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-55727413 |
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-199850512 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-752787900 |
-- |
-3137886056 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1639853191 |
-- |
-1126815296 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1304253650 |
-- |
5763954705 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1211446652 |
-- |
5184184446 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5728893301 |
-- |
5032169905 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
5032169905 |
-- |
2375101437 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
696723396 |
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2657068468 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17552580896 |
8328393790 |
38828500433 |
25466792703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
556439942 |
221011270 |
416830589 |
320822779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
413859966 |
166171917 |
129548854 |
129548854 |
