股票代码：600320 股票简称：振华港机
上海振华港口机械(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4董事长周纪昌先生,总裁管彤贤先生，财务总监王珏先生,财务部经理宋立先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 20,991,763,486 19,626,574,158 6.96
股东权益(不含少数股东权益)(元) 6,188,689,553 5,736,424,491 7.88
每股净资产(元) 2.01 1.86 7.88
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 488,311,032 -11.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -55.55
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
净利润(元) 452,265,062 452,265,062 28.09
基本每股收益(元) 0.15 0.15 -35.96
稀释每股收益(元) 0.15 0.15 -35.96
净资产收益率(%) 7.31 7.31 增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.30 7.30 增加0.04个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 886,161
所得税影响数 -88,616
合计 797,545
注：2006年7月公司已经实施了2005年度利润分配及转增股本方案，总股本发生变化，总股数由154092万股变更为308184万股，故本报告期的每股收益及每股净资产均以新股本308184万股为基数计算，而上年同期的数据以股本154092万股计算。
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 186,833
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国交通建设股份有限公司 154,092,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 50,444,181 境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC 31,608,468 境内上市外资股
GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS-
26,128,606 境内上市外资股
MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND
NAITO SECURITIES CO., LTD. 24,749,883 境内上市外资股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 18,855,046 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 15,457,856 境内上市外资股
南方稳健成长证券投资基金 14,317,925 人民币普通股
东方汇理基金 13,219,652 人民币普通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 12,762,254 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产构成、财务状况及现金流量分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减幅度
货币资金 1,057,261,245 803,333,296 31.61
预付款项 2,206,326,199 1,241,232,719 77.75
其他流动资产 4,640,520 2,967,306 56.39
在建工程 1,981,121,005 1,487,788,874 33.16
应付票据 2,383,791,809 1,092,987,921 118.10
应付账款 698,280,721 1,060,084,854 -34.13
预收款项 955,138,197 334,862,610 185.23
应交税费 163,815,661 113,046,682 44.91
一年内到期的非流动负债 986,589,000 1,542,102,378 -36.02
未分配利润 1,859,173,790 1,406,908,728 32.15
A. 货币资金期末数比期初数增加31.61%，主要系本年度公司加大催款力度，于期末收到货款增加所致。
B. 预付款项期末数比期初数增加77.75%，主要系预付钢材采购款的增加所致。由于新签约项目量大幅增加，公司预计对钢材的需求会增大，为此公司预付了钢材采购款以保证供应商对公司钢材供给。
C. 其他流动资产期末数比期初数增加56.39%，主要系公司签订的利率调期合约公允价值评估收益增加所致。
D. 在建工程期末数比期初数增加33.16%，主要系公司新增加的长兴岛基地内域扩建动迁工程以及新增在建船只所致。
E. 应付票据期末数比期初数增加118.1%，主要系公司开具商业票据预付原材料采购款的增加所致。
F. 应付账款期末数比期初数减少34.13%，主要系公司缩短付款周期，及时对外付款所致。
G. 预收账款期末数比期初数增加185.23%，主要系公司加大催款力度所致。
H. 应交税费期末数比期初数增加44.91%，主要系公司本期利润总额增加导致应交所得税款增加所致。
I. 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少36.02%，主要系公司长期借款中于未来一年内到期的借款减少所致。
J. 未分配利润期末数比期初数增加32.15%，主要系本期净利润增加所致。
单位:元 币种:人民币
项目名称 2007年1-3月 2006年1-3月 增减幅度（％）
营业税金及附加 7,103,405 4,426,830 60.46
管理费用 91,495,243 41,173,055 122.22
财务费用 106,597,963 71,796,727 48.47
公允价值变动收益 5,422,512 -42,378,027 -112.80
投资收益 2,913,949 -607,771 -579.45
取得投资收益所收到的现金 2,913,949 286,118 918.44
偿还债务支付的现金 1,049,448,746 1,577,113,920 -33.46
筹资活动产生的现金流量净额 478,647,732 132,564,824 261.07
现金及现金等价物净增加额 254,603,019 72,056,392 253.34
期末现金及现金等价物余额 981,296,965 653,804,312 50.09
A. 营业税金及附加比去年同期增加60.46％，主要系公司销售增长相应税金及附加增加所致。
B. 管理费用比去年同期增加122.22％，主要系公司销售增长，研发费用、人员薪酬人员及相关费用增加所致。
C. 财务费用比去年同期增加48.47％，主要系公司人民币对美元升值导致汇兑损失增加及借款利息支出增加所致。
D. 公允价值变动收益比去年同期减少112.8％，主要系远期外汇合约于期末公允价值评估损失增加所致。
E. 投资收益、取得投资收益所收到的现金比去年同期分别增加579.45％、918.44％，主要系报告期内参股子公司利润分红形成投资收益增加所致。
F. 偿还债务支付的现金比去年同期减少33.46％，主要系报告期内到期偿还借款减少所致。
G. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加261.07％，主要系报告期内公司销售规模增长，需要增加生产流动资金及扩大基建投入所致。
H. 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加253.34％，主要系报告期公司销售收入增长，加快资金回笼所致。
I. 期末现金及现金等价物余额比去年同期增加50.09％，主要系报告期公司销售收入增长，加快资金回笼所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第三届董事会第十九次会议于2007年1月8日召开，会议决议公告刊登在2007年1月10日《上海证券报》《香港文汇报》。
2、我公司与Hanjin Shipping Co.,Ltd（韩进海运集团）签订港口机械的重大供货合同，该事项已于2007年2月27日《上海证券报》《香港文汇报》公告。
3、公司第三届董事会第二十一次会议于2007年3月15日召开，会议决议公告刊登在2007年3月17日《上海证券报》《香港文汇报》。
4、我公司控股股东中国交通建设股份有限公司所持有限售条件的流通股中154092000股自2007年3月29日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已于2007年3月24日《上海证券报》《香港文汇报》公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
法定代表人：周纪昌
2007年4月21日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,057,261,245 803,333,296 921,553,385 553,643,020
应收票据 1,040,000 1,040,000
应收账款 3,049,928,264 2,819,284,838 3,042,902,167 3,020,957,517
预付款项 2,206,326,199 1,241,232,719 2,159,315,221 1,169,371,744
其他应收款 227,422,606 236,171,696 2,128,317,254 1,755,095,376
存货 1,263,584,948 1,221,894,599 1,252,825,298 1,211,534,385
已完工尚未结算款 5,688,498,179 6,435,333,296 5,348,792,988 6,182,422,356
其他流动资产 4,640,520 2,967,306 4,640,520 2,967,306
流动资产合计 13,498,701,961 12,760,217,750 14,859,386,833 13,895,991,704
非流动资产：
长期股权投资 7,895,586 7,895,586 341,502,373 341,502,373
固定资产 5,206,596,675 5,087,512,048 3,266,134,879 3,341,710,999
在建工程 1,981,121,005 1,487,788,874 1,863,108,012 1,335,731,118
无形资产 229,506,775 230,712,311 210,355,996 211,323,379
长期待摊费用 -1,045,039
递延所得税资产 67,941,484 53,492,628 67,941,484 53,492,628
非流动资产合计 7,493,061,525 6,866,356,408 5,749,042,744 5,283,760,497
资产总计 20,991,763,486 19,626,574,158 20,608,429,577 19,179,752,201
流动负债：
短期借款 3,317,575,800 3,757,709,700 3,178,532,300 3,468,666,200
应付票据 2,383,791,809 1,092,987,921 2,383,791,809 1,092,987,921
应付短期债券 1,761,528,699 1,745,553,699 1,761,528,699 1,745,553,699
应付账款 698,280,721 1,060,084,854 669,859,529 985,480,268
预收款项 955,138,197 334,862,610 950,611,364 330,335,774
已结算尚未完工款 1,118,718,382 998,670,286 1,118,718,382 998,670,286
应付职工薪酬 2,254,890 7,187,027 863,476
应交税费 163,815,661 113,046,682 184,622,688 133,750,688
应付股利
其他应付款 569,482,939 713,459,827 539,357,838 812,780,580
一年内到期的非流动负债 986,589,000 1,542,102,378 986,589,000 1,511,102,378
其他流动负债 15,118,783 18,868,081 15,118,783 18,868,081
流动负债合计 11,972,294,881 11,384,533,065 11,789,593,868 11,098,195,875
非流动负债：
长期借款 2,528,803,200 2,199,650,572 2,497,803,200 2,199,650,572
递延所得税负债
其他非流动负债 110,269,630 114,881,288 110,269,630 114,881,288
非流动负债合计 2,639,072,830 2,314,531,860 2,608,072,830 2,314,531,860
负债合计 14,611,367,711 13,699,064,925 14,397,666,698 13,412,727,735
所有者权益（或股东权
益）：
股本 3,081,840,000 3,081,840,000 3,081,840,000 3,081,840,000
资本公积 261,780,835 261,780,835 261,780,835 261,780,835
减：库存股
盈余公积 985,894,928 985,894,928 985,894,928 985,894,928
未分配利润 1,859,173,790 1,406,908,728 1,881,247,116 1,437,508,703
归属于母公司所有者权益合
6,188,689,553 5,736,424,491
计
少数股东权益 191,706,222 191,084,742
所有者权益（或股东权益）
6,380,395,775 5,927,509,233 6,210,762,879 5,767,024,466
合计
负债和所有者权益（或股东
20,991,763,486 19,626,574,158 20,608,429,577 19,179,752,201
权益）合计
企业法人代表：周纪昌 总裁：管彤贤 财务总监：王珏 会计报表编制人：宋立
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,522,365,408 3,952,771,892 4,518,988,270 3,952,588,536
减：营业成本 3,797,830,067 3,386,254,228 3,836,433,915 3,423,815,140
营业税金及附加 7,103,405 4,426,830 159,172 59,712
销售费用 8,903,170 9,748,901 8,903,170 9,748,901
管理费用 91,495,243 41,173,055 68,494,051 35,852,489
财务费用 106,597,963 71,796,727 103,470,103 68,998,980
资产减值损失 22,224,279 22,224,279
加：公允价值变动收益（损失
5,422,512 -42,378,027 5,422,512 -42,378,027
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,913,949 -607,771 2,913,949 -427,448
列）
二、营业利润（亏损以“－”
496,547,742 396,386,353 487,640,041 371,307,839
号填列）
加：营业外收入 968,885 920,499 156,317 227,686
减：营业外支出 82,724 5,295,951 61,766 5,291,600
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
497,433,903 392,010,901 487,734,592 366,243,925
“－”号填列）
减：所得税费用 44,547,361 37,752,320 43,996,179 37,288,309
四、净利润（净亏损以“－”
452,886,542 354,258,581 443,738,413 328,955,616
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 452,265,062 353,096,548
少数股东损益 621,480 1,162,033
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
企业法人代表：周纪昌 总裁：管彤贤 财务总监：王珏 会计报表编制人：宋立
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
5,354,588,833 4,357,519,688 5,349,804,494 4,223,700,446
收到的现金
收到的税费返还 165,759,384 228,059,699 165,759,384 228,059,699
收到的其他与经营活
63,853,925 69,469,034 62,365,158 53,340,216
动有关的现金
经营活动现金流入小
5,584,202,142 4,655,048,421 5,577,929,036 4,505,100,361
计
购买商品、接受劳务
4,788,874,760 3,811,045,757 5,025,964,903 4,094,767,253
支付的现金
支付给职工以及为职
211,511,912 207,044,324 182,835,155 133,117,591
工支付的现金
支付的各项税费 69,002,802 61,353,451 56,551,134 30,895,670
支付的其他与经营活
26,501,636 26,341,954 25,247,537 22,947,764
动有关的现金
经营活动现金流出小
5,095,891,110 4,105,785,486 5,290,598,729 4,281,728,278
计
经营活动产生的现金
488,311,032 549,262,935 287,330,307 223,372,083
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
取得投资收益所收到
2,913,949 286,118 2,913,949 286,118
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 50,290 10,000 50,290 10,000
收回的现金净额
收到的其他与投资活
2,976,010 2,933,320
动有关的现金
投资活动现金流入小
2,964,239 3,272,128 2,964,239 3,229,438
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 715,319,984 613,043,495 554,397,280 294,975,250
支付的现金
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小
715,319,984 613,043,495 554,397,280 294,975,250
计
投资活动产生的现金
-712,355,745 -609,771,367 -551,433,041 -291,745,812
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
取得借款收到的现金 1,673,757,984 1,851,892,400 1,673,757,984 1,851,892,400
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小 1,673,757,984 1,851,892,400 1,673,757,984 1,851,892,400
计
偿还债务支付的现金 1,049,448,746 1,577,113,920 899,448,746 1,554,515,400
分配股利、利润或偿
145,661,506 142,213,656 141,621,069 142,213,656
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
1,195,110,252 1,719,327,576 1,041,069,815 1,696,729,056
计
筹资活动产生的现金
478,647,732 132,564,824 632,688,169 155,163,344
流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
254,603,019 72,056,392 368,585,435 86,789,615
物净增加额
加：期初现金及现金
726,693,946 581,747,920 477,003,670 431,699,849
等价物余额
六、期末现金及现金
981,296,965 653,804,312 845,589,105 518,489,464
等价物余额
企业法人代表：周纪昌 总裁：管彤贤 财务总监：王珏 会计报表编制人：宋立