上海振华港口机械（集团）股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2008 年第三季度报告
二零零八年十月三十日600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 3
§4 附录................................................... 6600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008
年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌先生，主管会计工作负责人管彤贤先生及会计机构负责人财务总监王珏先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 45,363,700,173 29,115,331,106 55.81
所有者权益（或股东权益）(元) 12,145,491,114 11,113,874,846 9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.79 3.47 9.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,374,652,042 -522.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.68 -506.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 709,080,681 1,738,398,432 37.66
基本每股收益(元) 0.22 0.54 30.05
稀释每股收益(元) 0.22 0.54 30.05
全面摊薄净资产收益率(%) 5.84 14.3
减少1.76
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
5.84 13.52
减少2.03
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 482,583
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
24,786,960
除上述各项之外的其他营业外收支净额 71,167,427
合计 96,436,970
注：2007 年10 月公司向社会公开发行人民币普通股125,515,000 股，2007 年末股本由308,184 万股
增至320,735.5 万股，故上年同期的总股本数为308,184 万股，本报告期及上年度期末的总股本数为
320,735.5 万股。600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 302,582
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
中国交通建设股份有限公司 362,484,818 人民币普通股
INVESCO FUND SICAV 33,977,930 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
30,922,090 境内上市外资股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS
FUND
22,880,880 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
21,998,213 境内上市外资股
诺安股票证券投资基金 20,576,532 人民币普通股
上证50 交易型开放式指数证券投资
基金
19,248,390 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式
证券投资基金
19,044,076 人民币普通股
MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS
DRAGON CENTURY CHINA FUND
17,202,573 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 16,133,994 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成、财务状况及现金流量分析
项目名称 2008 年 09 月30 日2007 年12 月31 日 增减幅度 （％）
预付款项 9,196,114,513 3,614,304,534 154.44
其他应收款 788,313,344 233,619,294 237.44
存货 3,906,731,088 1,640,574,558 138.13
固定资产 8,326,523,010 5,956,862,376 39.78
在建工程 3,683,964,834 2,683,906,427 37.26
短期借款 11,754,730,909 4,731,976,771 148.41
预收款项 1,253,641,809 152,215,124 723.60
已结算尚未完工款 6,226,223,492 2,185,656,339 184.87
应交税费 -324,238,797 53,297,354 -708.36
一年内到期的
非流动负债
628,187,500 65,856,800 853.87600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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原因分析：
A、 预付账款的增加主要系公司与主要供应商签订钢材采购协议锁定钢材价款，预付钢材采购
款及预付款比例的增加。由于本期签约项目量增加，公司预计对钢材的需求会增大，为此
公司预付了钢材采购款以保证供应商对本公司钢材供给。
B、 其他应收款增加主要系本期应收出口退税款项的增加所致。
C、 存货增加主要系今年业务量增加及与供应商签订钢材采购协议锁定价格增加钢材库存所致。
D、 固定资产的增加主要系本年度基建工程转固定资产、新增船舶以及机器设备所致。
E、在建工程的增加主要系本年度新增加的长兴基地内域扩建动迁工程、东方路办公楼项目支出
以及改造新购买的船舶所致。
F、 短期借款的增加主要系公司为保证供应商对本公司钢材供给，与主要供应商签订钢材采购
协议锁定钢材价款，预付钢材采购款及预付款比例的增加所致。
G、 预收款项增加主要系业务量增加和预收款比例增加所致。
H、 已结算尚未完工款的增加主要系本期业务量增长，建造合同项目增加所致。
I、 应交税费的减少主要系本期采购量增加导致增值税待抵扣进项税额增加所致。
J、 一年内到期的非流动负债的增加主要系一年内到期的银行借款增加所致。
项目名称 2008 年 1-9 月2007 年1-9 月增减幅度 （％）
管理费用 572,837,133 279,890,892 104.66
财务费用 97,415,383 396,004,950 -75.40
营业外收入 140,053,562 9,503,167 1373.76
所得税费用 210,638,287 148,394,567 41.94
原因分析：
A、管理费用的增加主要系由于经营规模的扩大，公司对研发费用投入有大幅的增加所致。
B、 财务费用的减少主要系公司与银行签订的远期外汇合同到期交割产生的汇兑收益增加所致。
C、营业外收入的增加主要系本期公司的张江基地搬迁净收入增加所致。
D、所得税费用增加主要系本期公司利润增加所致。
项目名称 2008 年 1-9 月2007 年1-9 月增减幅度 （％）
经营活动产生的现金流量净额 -5,374,652,042 1,270,877,835 -522.91
筹资活动产生的现金流量净额 8,785,095,182 1,299,441,512 576.07
现金及现金等价物净增加额 188,428,145 -2,692,138 -7099.20
期末现金及现金等价物余额 1,275,356,388 724,001,808 76.15
原因分析：
A、 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少522.91％，主要系报告期内市场正处于钢材
供应紧张且价格上升的周期，为保证供应商对本公司的钢材供给和规避钢材成本上升风
险，本公司与主要供应商签订钢材采购协议并锁定钢材价款，预付钢材采购款及预付款比
例的增加导致经营性现金流出增加幅度较大所致。
B、 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加576.07％，主要系本公司与主要供应商签订
钢材采购协议并锁定钢材价款，预付钢材采购款及预付款比例的增加导致银行借款大幅度
增加；同时，需要扩大基建投入及增加生产流动资金所致。
C、 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加7099.20％，期末现金及现金等价物余额比去
年同期增加76.15％，主要系报告期内公司销售收入增长，加快资金回笼所致。600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年7 月17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过如下议案：
（1）《关于公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于公司资金占用自查报告》；
（2）《关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案》；
（3）《关于出资设立上海振华长兴重工有限公司的议案》。
会议决议已刊登于2008 年7 月19 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
2、2008 年7 月30 日，公司签订1.775 亿美元的银团贷款协议，该公告已刊登于2008 年7 月31 日《上
海证券报》、《香港文汇报》。
3、2008 年8 月25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过如下议案：
（1）公司2008 年半年度报告全文及摘要；
（2）《关于调整独立董事薪酬的议案》；
（3）《关于注销上海振华港口机械浦东有限公司的议案》；
（4）《关于向南通重型装备制造有限公司增加出资的议案》。
会议决议已刊登于2008 年8 月27 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
4、2008 年9 月3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过修改后的《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等议案，并在2008 年9 月22 日获得公司2008 年度第一次临时股东大会审议通过。相关
会议决议已刊登于2008 年9 月5 日、9 月23 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。目前该定向增
发的相关工作仍在进行中。
5、2008 年9 月16 日，公司与西班牙ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA 签订浅水铺管兼4000T
全回转浮式起重多用途船供货合同，该公告已刊登于2008 年9 月17 日《上海证券报》、《香港文汇
报》。
6、2008 年9 月18 日，公司第四届董事会第十六次会议决议审议通过与上海浦东发展银行股份有限公
司签订银企合作协议的议案，该公告已刊登于2008 年9 月18 日《上海证券报》、《香港文汇报》。
7、本报告期内，因公司的全资子公司上海振华港机长兴重工有限公司新设成立，以及公司对上海振华
港口机械（集团）常州油漆有限公司增资控股达51%，故上述两家子公司纳入财务报表合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东中国交通建设股份有限公司履行公司股改时的承诺：所持原非流通股股份在股权分置
改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过
10%。报告期内严格履行以上承诺，至今没有出售上述股份。
2、公司控股股东中国交通建设股份有限公司承诺：中交股份对认购公司非公开发行A 股股票在发行结
束之日起三十六个月内不予转让，中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自
2008 年4 月8 日起三十六个月内不予减持。报告期内严格履行以上承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
法定代表人:周纪昌
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,378,268,570 1,283,979,612
交易性金融资产 408,833,872 442,306,963
应收票据 9,771,550 6,000,000
应收账款 5,734,289,795 3,660,436,464
预付款项 9,196,114,513 3,614,304,534
其他应收款 788,313,344 233,619,294
存货 3,906,731,088 1,640,574,558
已完工尚未结算款 9,933,562,516 7,824,459,550
流动资产合计 31,355,885,248 18,705,680,975
非流动资产：
长期股权投资 47,017,163 46,370,049
固定资产 8,326,523,010 5,956,862,376
在建工程 3,683,964,834 2,683,906,427
无形资产 1,790,750,575 1,602,957,413
递延所得税资产 159,559,343 119,553,866
非流动资产合计 14,007,814,925 10,409,650,131
资产总计 45,363,700,173 29,115,331,106
流动负债：
短期借款 11,754,730,909 4,731,976,771
交易性金融负债 306,956,046 131,973,504
应付票据 2,552,332,534 2,640,611,925
应付短期债券 2,295,016,667
应付账款 1,517,643,482 1,478,791,188
预收款项 1,253,641,809 152,215,124
已结算尚未完工款 6,226,223,492 2,185,656,339
应付职工薪酬 259,607,222 166,278,072
应交税费 -324,238,797 53,297,354
应付股利 55,987,417 199,993,500
其他应付款 951,090,379 674,906,012
一年内到期的非流动负债 628,187,500 65,856,800
流动负债合计 27,477,178,660 12,481,556,589
非流动负债：
长期借款 5,470,736,950 5,226,197,400
递延所得税负债 43,315,601 95,742,421
非流动负债合计 5,514,052,551 5,321,939,821
负债合计 32,991,231,211 17,803,496,410600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,207,355,000
资本公积 3,694,981,345 3,856,513,159
盈余公积 1,187,083,249 1,187,083,249
未分配利润 4,056,071,520 2,862,923,438
归属于母公司所有者权益合计 12,145,491,114 11,113,874,846
少数股东权益 226,977,848 197,959,850
所有者权益合计 12,372,468,962 11,311,834,696
负债和所有者总计 45,363,700,173 29,115,331,106
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 988,846,767 1,130,671,788
交易性金融资产 383,753,872 442,306,963
应收票据 9,671,550 6,000,000
应收账款 4,910,472,040 3,710,736,438
预付款项 9,104,001,133 3,358,928,620
其他应收款 3,137,602,604 2,363,530,430
存货 3,896,145,394 1,633,876,103
已完工尚未结算款 9,255,501,656 7,231,828,675
流动资产合计 31,685,995,016 19,877,879,017
非流动资产：
长期股权投资 1,378,058,559 651,209,259
固定资产 5,190,037,288 3,774,812,149
在建工程 1,916,324,595 1,863,973,602
无形资产 1,564,227,161 1,532,032,736
递延所得税资产 159,456,527 119,451,050
非流动资产合计 10,208,104,130 7,941,478,796
资产总计 41,894,099,146 27,819,357,813
流动负债：
短期借款 8,985,142,909 3,874,562,771
交易性金融负债 306,956,046 56,713,504
应付票据 2,552,332,534 2,640,611,925
应付短期债券 2,295,016,667
应付账款 1,425,739,855 1,421,923,723
预收款项 1,250,952,052 150,523,094
已结算尚未完工款 6,226,223,492 2,185,656,339
应付职工薪酬 255,698,265 164,710,032
应交税费 -356,240,693 29,113,735
应付股利 55,987,417 199,993,500
其他应付款 865,466,178 579,593,445600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 628,187,500 65,856,800
流动负债合计 24,491,462,222 11,369,258,868
非流动负债：
长期借款 5,310,736,950 5,226,197,400
递延所得税负债 5,412,198 57,839,018
非流动负债合计 5,316,149,148 5,284,036,418
负债合计 29,807,611,370 16,653,295,286
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,207,355,000
资本公积 3,694,981,345 3,856,513,159
盈余公积 1,187,083,249 1,187,083,249
未分配利润 3,997,068,182 2,915,111,119
所有者权益（或股东权益）合计 12,086,487,776 11,166,062,527
负债和所有者（或股东权益）合计 41,894,099,146 27,819,357,813
法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008
年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 6,570,620,840 5,268,797,517 17,205,393,513 14,522,097,863
其中：营业收入 6,570,620,840 5,268,797,517 17,205,393,513 14,522,097,863
二、营业总成本 5,683,571,977 4,679,464,600 15,371,232,418 12,843,293,792
其中：营业成本 5,795,260,185 4,348,217,508 14,698,900,052 12,231,626,440
营业税金及附加 10,844,656 7,309,777 27,612,422 21,697,604
销售费用 11,891,798 8,418,798 26,922,209 25,275,637
管理费用 211,647,698 96,650,440 572,837,133 279,890,892
财务费用 187,561,035 189,122,815 97,415,383 396,004,950
资产减值损失 34,903,186 23,759,134 49,423,045 64,344,038
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
568,536,581 -6,343,248 101,877,826 172,274,700
投资收益（损失以
“－”号填列）
357,120 3,271,069
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
887,048,863 589,332,917 1,834,161,095 1,678,804,071
加：营业外收入 2,576,441 1,686,757 140,053,562 9,503,167
减：营业外支出 3,372,003 22,392,787 22,447,501 29,922,391
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
886,253,301 568,626,887 1,951,767,156 1,658,384,847
减：所得税费用 166,293,398 51,842,431 210,638,287 148,394,567
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
719,959,903 516,784,456 1,741,128,869 1,509,990,280
归属于母公司所
有者的净利润
709,080,681 515,089,839 1,738,398,432 1,505,307,375
少数股东损益 10,879,222 1,694,617 2,730,437 4,682,905
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.22 0.17 0.54 0.49
（二）稀释每股收
益
0.22 0.17 0.54 0.49
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2008 年第三季度报告
10
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 6,401,879,012 5,253,860,670 16,626,577,189 14,361,526,704
减：营业成本 5,789,618,581 4,383,558,524 14,506,184,135 12,195,511,882
营业税金及附加 732,915 1,504,235 1,594,220 1,988,484
销售费用 8,228,512 8,418,798 23,258,923 25,275,637
管理费用 154,322,230 72,711,166 425,657,597 211,619,263
财务费用 95,033,821 175,824,093 -28,575,955 373,407,116
资产减值损失 34,903,186 23,759,134 49,423,045 64,344,038
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
501,786,581 12,293,419 76,797,826 189,749,700
投资收益（损失以
“－”号填列）
357,120 3,271,069
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
820,826,348 600,735,259 1,725,833,050 1,682,401,053
加：营业外收入 702,728 597,788 129,929,852 1,482,568
减：营业外支出 3,031,125 22,380,497 21,888,153 29,847,403
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
818,497,951 578,952,550 1,833,874,749 1,654,036,218
减：所得税费用 173,199,590 51,680,586 206,667,336 146,463,794
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
645,298,361 527,271,964 1,627,207,413 1,507,572,424
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2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,466,831,055 13,628,014,939
收到的税费返还 1,041,906,608 633,152,173
收到其他与经营活动有关的现金 861,457,516 61,635,537
经营活动现金流入小计 22,370,195,179 14,322,802,649
购买商品、接受劳务支付的现金 26,285,519,950 12,214,903,942
支付给职工以及为职工支付的现金 702,829,519 453,942,900
支付的各项税费 368,106,467 205,854,714
支付其他与经营活动有关的现金 388,391,285 177,223,258
经营活动现金流出小计 27,744,847,221 13,051,924,814
经营活动产生的现金流量净额 -5,374,652,042 1,270,877,835
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 0 3,271,069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
71,093,110 6,220,392
收到其他与投资活动有关的现金 35,388,831 51,191,763
投资活动现金流入小计 106,481,941 60,683,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,328,496,936 2,632,924,339
投资支付的现金 0 770,370
投资活动现金流出小计 3,328,496,936 2,633,694,709
投资活动产生的现金流量净额 -3,222,014,995 -2,573,011,485
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 15,782,336,633 7,094,155,712
筹资活动现金流入小计 15,782,336,633 7,094,155,712
偿还债务支付的现金 5,657,695,578 5,081,442,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,339,545,873 713,271,711
筹资活动现金流出小计 6,997,241,451 5,794,714,200
筹资活动产生的现金流量净额 8,785,095,182 1,299,441,512
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 188,428,145 -2,692,138
加：期初现金及现金等价物余额 1,086,928,243 726,693,946
六、期末现金及现金等价物余额 1,275,356,388 724,001,808
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏600320_900947 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告
12
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,034,569,013 13,604,495,920
收到的税费返还 1,036,436,695 628,033,092
收到其他与经营活动有关的现金 731,386,655 112,416,454
经营活动现金流入小计 22,802,392,363 14,344,945,466
购买商品、接受劳务支付的现金 25,933,302,820 11,709,240,345
支付给职工以及为职工支付的现金 536,699,406 386,118,550
支付的各项税费 262,493,808 165,209,220
支付其他与经营活动有关的现金 370,542,002 156,826,636
经营活动现金流出小计 27,103,038,036 12,417,394,751
经营活动产生的现金流量净额 -4,300,645,673 1,927,550,715
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 3,271,069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,093,110 6,220,392
收到其他与投资活动有关的现金 34,973,645
投资活动现金流入小计 36,066,755 9,491,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,891,031,763 2,268,452,842
投资支付的现金 726,849,300 300,579,983
投资活动现金流出小计 2,617,881,063 2,569,032,825
投资活动产生的现金流量净额 -2,581,814,308 -2,559,541,364
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 13,096,515,583 6,268,183,712
筹资活动现金流入小计 13,096,515,583 6,268,183,712
偿还债务支付的现金 5,044,048,578 4,800,442,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,217,692,856 690,428,355
筹资活动现金流出小计 6,261,741,434 5,490,870,844
筹资活动产生的现金流量净额 6,834,774,149 777,312,868
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -47,685,832 145,322,219
加：期初现金及现金等价物余额 933,620,417 477,003,670
六、期末现金及现金等价物余额 885,934,585 622,325,889
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
