关于上海振华重工(集团)股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2022）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021
年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、股东权益变
动表、现金流量表以及财务报表附注，于 2022年4月13日出具了编号为安永华明
（2022）审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2021年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工
（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集
团）股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海振华重工（集团）
股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2021年度报告披露使用，
不适用于其他用途。
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2022）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘 炜
中国注册会计师：顾承历
中国 北京 2022年4月13日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 年
上市公 2021 年度往 度往来
往来方与 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联资 资金往来方名 司核算 来累计发生 资金的 往来性
上市公司 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来形成原因
金往来 称 的会计 金额（不含 利息 质
的关系 额 金额 额
科目 利息） （如
有）
中交第三航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 175,013,189 492,557,931 - 485,351,558 182,219,562
款 租赁等服务 往来
司 企业
中交第一航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 121,988,778 697,962,201 - 653,906,495 166,044,484
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交机电工程 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 29,971,240 602,012,235 - 493,435,766 138,547,709
局有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交第二航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 110,819,885 115,415,695 - 128,346,918 97,888,662
大股东及其 款 租赁等服务 往来
司 企业
附属企业
控股母公
中国路桥工程 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 - 1,140,701,473 - 1,043,493,318 97,208,155
有限责任公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交一航局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
一工程有限公 司之附属 59,832,510 - - 7,053,007 52,779,503
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交天津工贸 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 17,469,938 34,576,333 - - 52,046,271
有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中国交通建设 控股母公 应收账 销售产品/提供 经营性
41,920,389 24,202,869 - 30,686,253 35,437,005
股份有限公司 司之附属 款 租赁等服务 往来
企业
中交海洋工程 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
船舶技术研究 司之附属 - 23,647,274 - - 23,647,274
款 租赁等服务 往来
中心有限公司 企业
中交第一航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程勘察设计 司之附属 28,927,082 - - 6,097,834 22,829,248
款 租赁等服务 往来
院有限公司 企业
中交第二公路 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 56,896,049 235,592,285 - 273,026,445 19,461,889
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
Friede & 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 15,517,772 2,487,750 - 942,274 17,063,248
Goldman, Llc. 款 租赁等服务 往来
企业
控股母公
中交融资租赁 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 117,643 14,770,689 - - 14,888,332
有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交第三航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程勘察设计 司之附属 13,766,470 - - 995,351 12,771,119
款 租赁等服务 往来
院有限公司 企业
控股母公
中交路桥建设 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 21,011,580 13,368,974 - 23,192,701 11,187,853
有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交二公局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
四工程有限公 司之附属 29,418,356 34,584,143 - 53,380,443 10,622,056
款 租赁等服务 往来
司 企业
中交天和机械 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
设备制造有限 司之附属 1,798,872 62,383,225 - 54,962,093 9,220,004
款 租赁等服务 往来
公司 企业
中交天航滨海 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
环保浚航工程 司之附属 13,550,085 - - 5,389,720 8,160,365
款 租赁等服务 往来
有限公司 企业
中交第四航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程勘察设计 司之附属 7,398,000 - - - 7,398,000
款 租赁等服务 往来
院有限公司 企业
控股母公
中国港湾工程 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 24,508,151 13,974 - 17,596,064 6,926,061
有限责任公司 款 租赁等服务 往来
企业
中和日盛（北 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
京）国际贸易 司之附属 10,498,227 - - 5,078,227 5,420,000
款 租赁等服务 往来
有限公司 企业
中交二航局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
一工程有限公 司之附属 17,956,828 - - 13,721,552 4,235,276
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交路桥华南 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 232,040 3,064,962 - - 3,297,002
工程有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交二公局铁 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
路建设有限公 司之附属 727,743 1,932,806 - - 2,660,549
款 租赁等服务 往来
司 企业
中交第一公路 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 - 2,391,979 - - 2,391,979
款 租赁等服务 往来
司 企业
中交一公局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
六工程有限公 司之附属 6,098,300 - - 4,098,300 2,000,000
款 租赁等服务 往来
司 企业
中交第三公路 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 156,370 58,556,356 - 56,759,977 1,952,749
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
上海远通路桥 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 1,900,000 - - - 1,900,000
工程有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交第四公路 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 - 2,277,806 - 1,049,578 1,228,228
款 租赁等服务 往来
司 企业
北京瑞拓电子 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
技术发展有限 司之附属 303,954 1,881,335 - 1,029,872 1,155,417
款 租赁等服务 往来
公司 企业
中交一航局安 控股母公 应收账 386,912 744,208 - 152,716 978,404 销售产品/提供 经营性
装工程有限公 司之附属 款 租赁等服务 往来
司 企业
路桥建设重庆 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
丰涪高速公路 司之附属 - 990,711 - 56,078 934,633
款 租赁等服务 往来
发展有限公司 企业
路桥建设重庆 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
丰石高速公路 司之附属 - 878,385 - 49,720 828,665
款 租赁等服务 往来
发展有限公司 企业
中交二航局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
三工程有限公 司之附属 142,296 605,345 - - 747,641
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交郴州筑路 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 - 531,658 - - 531,658
机械有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交一公局电 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
气化工程有限 司之附属 1,714,091 245,609 - 1,519,582 440,118
款 租赁等服务 往来
公司 企业
控股母公
上海江天实业 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 340,862 789,202 - 697,727 432,337
有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交二航局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
二工程有限公 司之附属 499,367 - - 82,217 417,150
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交上海装备 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 - 232,500 - - 232,500
工程有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
控股母公
中交西安筑路 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 350,000 - - 150,000 200,000
机械有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交一公局重
控股母公
庆永江高速公 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 - 111,654 - 6,320 105,334
路投资建设有 款 租赁等服务 往来
企业
限公司
中交二公局第 控股母公 应收账 3,225,975 2,937,118 - 6,088,048 75,045 销售产品/提供 经营性
二工程有限公 司之附属 款 租赁等服务 往来
司 企业
贵州中交贵都 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
高速公路建设 司之附属 63,951 - - - 63,951
款 租赁等服务 往来
有限公司 企业
控股母公
岳阳城陵矶新 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 53,121 - - 4,441 48,680
港有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
三亚凤凰岛国 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
际邮轮港发展 司之附属 - 33,740 - - 33,740
款 租赁等服务 往来
有限公司 企业
ZPMC
ISTANBUL 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
LIMAN 司之附属 - 3,188 - - 3,188
MAKINALARI 款 租赁等服务 往来
企业
Tic A.S.
湘潭中交基础 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
设施投资建设 司之附属 15,052,800 - - 15,052,800 -
款 租赁等服务 往来
有限公司 企业
中交第四航务 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 10,500,000 - - 10,500,000 -
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交国际航运 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 10,116,795 18,362,138 - 28,478,933 -
有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
路桥集团国际 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
建设股份有限 司之附属 4,343,950 - - 4,343,950 -
款 租赁等服务 往来
公司 企业
中交二公局第 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
三工程有限公 司之附属 1,015,313 802,683 - 1,817,996 -
款 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交上海航道 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 286,500 - - 286,500 -
局有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
中交天航（海 控股母公
应收账 销售产品/提供 经营性
南）实业有限 司之附属 107,834 259,653 - 367,487 -
款 租赁等服务 往来
公司 企业
控股母公
中交广州航道 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属 69,200 - - 69,200 -
局有限公司 款 租赁等服务 往来
企业
控股母公
中交财务有限 货币资 经营性
司之附属 75,000,000 7,581,943,182 229,748 6,057,172,930 1,600,000,000 资金存入
公司 金 往来
企业
中交一航局第 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
一工程有限公 司之附属 - 51,736,656 - - 51,736,656
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交第三航务 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 1,000,000 33,650,000 - - 34,650,000
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交第一航务 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 500,000 32,147,622 - - 32,647,622
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交路桥华东 应收款 销售产品/提供 经营性
司之附属 - 17,500,000 - - 17,500,000
工程有限公司 项融资 租赁等服务 往来
企业
中交第四航务 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 - 10,500,000 - - 10,500,000
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交第二公路 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 8,000,000 - - 5,000,000 3,000,000
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交一公局电 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
气化工程有限 司之附属 - 599,796 - - 599,796
项融资 租赁等服务 往来
公司 企业
控股母公
中交路桥建设 应收款 销售产品/提供 经营性
司之附属 21,000,000 - - 21,000,000 -
有限公司 项融资 租赁等服务 往来
企业
中交二航局第 控股母公 应收款 10,000,000 - - 10,000,000 - 销售产品/提供 经营性
四工程有限公 司之附属 项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交二公局第 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
二工程有限公 司之附属 8,000,000 - - 8,000,000 -
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
中交天和机械 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
设备制造有限 司之附属 2,482,170 - - 2,482,170 -
项融资 租赁等服务 往来
公司 企业
中交第三公路 控股母公
应收款 销售产品/提供 经营性
工程局有限公 司之附属 1,789,772 - - 1,789,772 -
项融资 租赁等服务 往来
司 企业
控股母公
中交资本控股 其他应 经营性
司之附属 - 62,210,484 - - 62,210,484 处置股权
有限公司 收款 往来
企业
中交第一航务 控股母公
其他应 经营性
工程局有限公 司之附属 - 13,413,065 - - 13,413,065 提供劳务
收款 往来
司 企业
控股母公
中国交通建设 其他应 经营性
司之附属 518,781 3,701,345 - - 4,220,126 提供劳务
股份有限公司 收款 往来
企业
控股母公
中交雄安融资 其他应 经营性
司之附属 - 4,000,000 - - 4,000,000 提供劳务
租赁有限公司 收款 往来
企业
控股母公
中交盐城建设 其他应 经营性
司之附属 1,801,634 754,658 956,292 1,600,000 提供劳务
发展有限公司 收款 往来
企业
中交第二公路 控股母公
其他应 经营性
工程局有限公 司之附属 - 153,605 - - 153,605 支付股利
收款 往来
司 企业
控股母公
中交华东投资 其他应 经营性
司之附属 - 132,207 - - 132,207 提供劳务
有限公司 收款 往来
企业
中交机电工程 控股母公 其他应 经营性
- 40,000 - - 40,000 提供劳务
局有限公司 司 收款 往来
控股母公
中国港湾工程 其他应 经营性
司之附属 - 101,203 - - 101,203 提供劳务
有限责任公司 收款 往来
企业
中国交通信息 控股母公
其他应 经营性
科技集团有限 司之附属 - 11,713 - - 11,713 提供劳务
收款 往来
公司 企业
中交第三公路 控股母公
其他应 经营性
工程局有限公 司之附属 - 10,000 - - 10,000 提供劳务
收款 往来
司 企业
控股母公
中交上海航道 其他应 经营性
司之附属 - 4,400 - - 4,400 提供劳务
局有限公司 收款 往来
企业
控股母公
中国路桥工程 其他应 经营性
司之附属 215,492 - - 215,492 - 提供劳务
有限责任公司 收款 往来
企业
控股母公
上海江天实业 其他应 经营性
司之附属 77,552 - - 77,552 - 提供劳务
有限公司 收款 往来
企业
中交一公局海 控股母公
其他应 经营性
威工程建设有 司之附属 500 - - 500 - 提供劳务
收款 往来
限公司 企业
控股母公
中交路桥华东 预付账 经营性
司之附属 23,200,357 - - 9,051,178 14,149,179 采购产品
工程有限公司 款 往来
企业
中交第三航务 控股母公
预付账 经营性
工程勘察设计 司之附属 - 11,850,000 - - 11,850,000 采购产品
款 往来
院有限公司 企业
中交第一航务 控股母公
预付账 经营性
工程局有限公 司之附属 - 5,500,000 - - 5,500,000 采购产品
款 往来
司 企业
中交第三航务 控股母公
预付账 经营性
工程局有限公 司之附属 - 11,770 - - 11,770 采购产品
款 往来
司 企业
中交上海航道 控股母公 预付账 9,347,000 - - 9,347,000 - 采购产品 经营性
装备工业有限 司之附属 款 往来
公司 企业
中交疏浚技术
控股母公
装备国家工程 预付账 经营性
司之附属 8,264,000 - - 8,264,000 - 采购产品
研究中心有限 款 往来
企业
公司
中交第二航务 控股母公
预付账 经营性
工程勘察设计 司之附属 731,601 - - 731,601 - 采购产品
款 往来
院有限公司 企业
中交海洋工程 控股母公
预付账 经营性
船舶技术研究 司之附属 717,739 - - 717,739 - 采购产品
款 往来
中心有限公司 企业
中交二航局建 控股母公
预付账 经营性
筑工程有限公 司之附属 2,000 - - 2,000 - 采购产品
款 往来
司 企业
上海振华重工
其他应 非经营
上市公司的 启东海洋工程 子公司 360,597,851 - - - 360,597,851 代垫款项
收款 性往来
子公司及其 股份有限公司
附属企业
上海振华船运 其他应 非经营
子公司 898,118,213 - - - 898,118,213 代垫款项
有限公司 收款 性往来
振华海洋能源
其他关联方
（香港）有限 其他应 非经营
及其附属企 合营企业 164,124,678 - - - 164,124,678 担保责任还款
公司 收款 性往来
业
(注 1)
总计 / / / 2,451,557,758 11,421,881,793 229,748 9,564,125,687 4,309,543,612 / /
注 1： 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源（香港）有限公司的银行借款提供担保，在其到期未偿还时履行担保责任，代其归还借款所致。本公
司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。
（本页无正文）
此表已于2022年4月13日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：