证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2022-004




           上海振华重工（集团）股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议于 2022 年 4 月 13 日以线上会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事
一致审议通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    二、《关于审议<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    三、《关于审议<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    四、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    五、《关于审议<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
    公司 2021 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，按截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.5 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日总股本 5,268,353,501 股测
算，预计派发现金股利 263,417,675.05 元。公司本年度不送红股,不进行资本公
积转增股本。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度利润
分配方案的公告》（编号：临 2022-006）。
    六、《关于审议<公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
    根据 2021 年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司
董事的年度报酬总额共计 605.49 万元，确定在公司领取报酬的高级管理人员（不
含兼任董事的高管）的年度报酬总额共计 782.68 万元。
    七、《关于 2022 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
    同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 年度境内审计机构，2022 年度审计年报费用不超 480 万元人民币。如市场发生
 变化，则授权管理层作相应调整。
       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2022 年
 度会计师事务所的公告》（编号：临 2022-007）。
       八、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》
       为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2022 年度的授信额度进
 行调整、转期，总授信额度约为人民币 1483.78 亿元，其中：人民币 1416.5 亿
 元、美元 10.1 亿元，欧元 0.45 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目
 需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇
 票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

                              2022 年各金融机构授信额度

                                     币种:人民币    币种:美元    币种:欧元
序号            银行名称
                                     单位：亿元     单位：亿元   单位：亿元

 1              中国银行                 229

 2              工商银行                 128

 3           中国进出口银行              125

 4            中国农业银行               109

 5              上海银行                 100

 6              兴业银行                 100

 7            国家开发银行                75

 8              建设银行                  70

 9              交通银行                  70

 10             平安银行                  70

 11             浦发银行                  45

 12             民生银行                  40

 13             宁波银行                  40
                                   币种:人民币    币种:美元     币种:欧元
序号            银行名称
                                   单位：亿元     单位：亿元    单位：亿元

 14             邮储银行               30

 15             华夏银行               30

 16         上海农村商业银行           20

 17             渤海银行               20

 18             杭州银行               20

 19           中交财务公司             20

 20             光大银行               18

 21             招商银行                              3

 22             浙商银行               15

 23             大连银行               10

 24             江苏银行               10

 25             中信银行               9.5

 26             北京银行                9

 27           宁波通商银行              4

 28             大华银行                             3.5

 29            德意志银行                             1

 30             瑞穗银行                              1

 31     汇丰银行 (中国)有限公司                      0.9

 32           法国外贸银行                           0.7

 33           德国商业银行                                         0.45

                  合计               1416.5          10.1          0.45

       根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。
    九、《关于审议<签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<2022-
2024 年度日常性关联交易框架协议>的公告》（编号：临 2022-008）。
    本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
    十、《关于审议<公司 2022 年资产证券化发行计划>的议案》
    公司计划在 2022 年根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选择发行不
超过 20 亿元资产证券化。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，履行
相应审议程序及披露义务。
   十一、《关于审议<公司 2022 年永续债发行计划>的议案》
    公司计划在 2022 年 11 月底前根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选
择发行不超过 10 亿元永续债。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，
履行相应审议程序及披露义务。
    十二、《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（编号：临 2022-009）。
    十三、《关于审议<审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
    十四、《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    十五、《关于审议<公司“十四五”总体发展规划>的议案》
    十六、《关于审议公司<董事会授权决策方案>的议案》
    十七、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    十八、《关于修订公司<固定资产管理办法>的议案》
    十九、《关于制定公司<机构管理办法>的议案》
    二十、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》


    上述议案中，议案一至议案五、议案六关于公司 2021 年度董事薪酬的议案、
议案七至议案十二，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日