2023 年第一季度报告 证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 上海振华重工(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期比上年同期增减 项目 本报告期 变动幅度(%) 营业收入 6,019,689,227 26.19 归属于上市公司股东的净利润 129,537,269 747.09 1 / 11 2023 年第一季度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,768,092 -85.47 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -923,639,281 不适用 基本每股收益(元/股) 0.024 1,100.00 稀释每股收益(元/股) 0.024 1,100.00 加权平均净资产收益率(%) 0.85 增加 0.79 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 81,400,669,383 78,213,168,723 4.08 归属于上市公司股东的 15,284,623,185 15,168,470,117 0.77 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 17,434,549 计入当期损益的政府补助,但与公 16,078,626 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 75,410,095 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 2,943,895 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减:所得税影响额 10,202,150 少数股东权益影响额(税后) 895,838 合计 100,769,177 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2 / 11 2023 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 主要系公司所持股票公允价值上 归属于上市公司股东的净利润 747.09 升致非经常性损益增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常 -85.47 主要系公司加大市场开拓和营销 性损益的净利润 力度、研发投入强度所致。 基本每股收益(元/股) 1,100.00 主要系净利润上升所致。 稀释每股收益(元/股) 1,100.00 主要系净利润上升所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股东总 报告期末普通股股东总数 210,298 数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持有有限 或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 例(%) 股份状 数 份数量 态 量 中交集团(香港)控股有限公 境外法人 916,755,840 17.401 0 无 0 司 中国交通建设股份有限公司 国有法人 855,542,044 16.239 0 无 0 中国交通建设集团有限公司 国有法人 663,223,375 12.589 0 无 0 中信银行股份有限公司-交银 施罗德新生活力灵活配置混合 未知 27,979,621 0.53 未知 型证券投资基金 大成基金-农业银行-大成中 未知 19,855,920 0.38 未知 证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中 未知 19,855,920 0.38 未知 证金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中 未知 19,855,920 0.38 未知 证金融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方 未知 19,827,820 0.38 未知 达中证金融资产管理计划 3 / 11 2023 年第一季度报告 中欧基金-农业银行-中欧中 未知 19,826,920 0.38 未知 证金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中 未知 19,634,732 0.37 未知 证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 中交集团(香港)控股有限公 境内上市 916,755,840 司 外资股 人民币普 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 通股 人民币普 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 通股 中信银行股份有限公司-交银 人民币普 施罗德新生活力灵活配置混合 27,979,621 通股 型证券投资基金 大成基金-农业银行-大成中 人民币普 19,855,920 证金融资产管理计划 通股 广发基金-农业银行-广发中 人民币普 19,855,920 证金融资产管理计划 通股 南方基金-农业银行-南方中 人民币普 19,855,920 证金融资产管理计划 通股 易方达基金-农业银行-易方 人民币普 19,827,820 达中证金融资产管理计划 通股 中欧基金-农业银行-中欧中 人民币普 19,826,920 证金融资产管理计划 通股 银华基金-农业银行-银华中 人民币普 19,634,732 证金融资产管理计划 通股 上述股东关联关系或一致行动 上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有限公司、中国交 的说明 通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企 业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有) 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 4 / 11 2023 年第一季度报告 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 4,029,444,316 2,397,047,713 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 952,027,885 877,483,342 衍生金融资产 应收票据 53,768,830 56,114,657 应收账款 7,196,827,008 7,193,649,855 应收款项融资 572,698,490 439,912,428 预付款项 1,291,463,100 951,212,422 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,124,082,073 995,545,297 其中:应收利息 应收股利 8,000,000 买入返售金融资产 存货 22,293,632,275 21,513,379,348 合同资产 3,708,264,594 3,243,073,136 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 963,777,505 900,213,411 其他流动资产 392,998,465 279,067,341 流动资产合计 42,578,984,541 38,846,698,950 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,108,925,378 2,402,265,565 长期股权投资 2,021,368,413 2,002,879,925 其他权益工具投资 73,475,619 73,475,619 5 / 11 2023 年第一季度报告 其他非流动金融资产 投资性房地产 432,514,334 437,494,135 固定资产 20,352,620,792 20,663,113,030 在建工程 4,867,977,124 4,838,814,052 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,293,907 11,931,451 无形资产 3,630,535,078 3,553,837,771 开发支出 商誉 265,879,561 268,245,693 长期待摊费用 382,619 409,870 递延所得税资产 868,062,892 867,941,451 其他非流动资产 4,187,649,125 4,246,061,211 非流动资产合计 38,821,684,842 39,366,469,773 资产总计 81,400,669,383 78,213,168,723 流动负债: 短期借款 2,936,416,865 1,793,682,952 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,119,740,730 5,401,258,897 应付账款 6,338,750,911 7,255,123,334 预收款项 合同负债 15,262,790,425 13,348,150,197 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 38,894,576 38,074,154 应交税费 155,412,969 238,103,875 其他应付款 765,770,787 1,314,688,315 其中:应付利息 应付股利 12,236 6,593 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,257,276,892 6,961,445,218 其他流动负债 流动负债合计 39,875,054,155 36,350,526,942 非流动负债: 保险合同准备金 6 / 11 2023 年第一季度报告 长期借款 20,516,636,957 21,019,572,646 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 7,325,996 7,676,707 长期应付款 1,898,146,242 1,931,340,734 长期应付职工薪酬 预计负债 157,988,685 168,241,316 递延收益 325,218,133 332,419,380 递延所得税负债 99,130,703 99,240,972 其他非流动负债 237,278,589 181,805,207 非流动负债合计 23,241,725,305 23,740,296,962 负债合计 63,116,779,460 60,090,823,904 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,268,353,501 5,268,353,501 其他权益工具 500,000,000 500,000,000 其中:优先股 永续债 500,000,000 500,000,000 资本公积 4,842,515,715 4,842,515,715 减:库存股 其他综合收益 10,940,863 24,865,987 专项储备 3,486,483 2,945,560 盈余公积 1,703,918,676 1,703,918,676 一般风险准备 未分配利润 2,955,407,947 2,825,870,678 归属于母公司所有者权益(或 15,284,623,185 15,168,470,117 股东权益)合计 少数股东权益 2,999,266,738 2,953,874,702 所有者权益(或股东权益) 18,283,889,923 18,122,344,819 合计 负债和所有者权益(或股 81,400,669,383 78,213,168,723 东权益)总计 公司负责人:刘成云 主管会计工作负责人:朱晓怀 会计机构负责人:孙广波 合并利润表 2023 年 1—3 月 编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度 一、营业总收入 6,019,689,227 4,770,429,059 其中:营业收入 6,019,689,227 4,770,429,059 7 / 11 2023 年第一季度报告 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,886,472,932 4,539,073,290 其中:营业成本 5,157,818,122 3,921,784,425 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 44,065,627 23,590,961 销售费用 51,870,771 40,155,039 管理费用 212,521,025 203,454,379 研发费用 230,448,432 184,571,652 财务费用 189,748,955 165,516,834 其中:利息费用 242,781,601 248,438,680 利息收入 82,750,587 76,753,761 加:其他收益 15,863,607 31,327,287 投资收益(损失以“-”号填列) 20,401,020 32,572,571 其中:对联营企业和合营企业的投 18,140,867 32,566,728 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以“-” 74,744,543 -220,602,198 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -41,842,086 -38,262,075 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 -27,629,496 -12,020,759 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 17,434,548 50,885,095 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 192,188,431 75,255,690 加:营业外收入 4,082,512 3,105,978 减:营业外支出 708,576 13,477,291 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 195,562,367 64,884,377 列) 减:所得税费用 34,274,754 6,575,473 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 161,287,613 58,308,904 8 / 11 2023 年第一季度报告 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 161,287,613 58,308,904 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏 129,537,269 15,292,041 损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号 31,750,344 43,016,863 填列) 六、其他综合收益的税后净额 -14,575,115 -6,592,120 (一)归属母公司所有者的其他综合收 -13,925,124 -4,277,221 益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -13,925,124 -4,277,221 (1)权益法下可转损益的其他综合收 347,620 4,751,342 益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 -14,272,744 -9,028,563 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益 -649,991 -2,314,899 的税后净额 七、综合收益总额 146,712,498 51,716,784 (一)归属于母公司所有者的综合收益 115,612,145 11,014,820 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 31,100,353 40,701,964 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.024 0.002 (二)稀释每股收益(元/股) 0.024 0.002 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 公司负责人:刘成云 主管会计工作负责人:朱晓怀 会计机构负责人:孙广波 9 / 11 2023 年第一季度报告 合并现金流量表 2023 年 1—3 月 编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,963,699,739 4,650,875,983 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 134,405,183 161,661,886 收到其他与经营活动有关的现金 19,518,315 39,201,796 经营活动现金流入小计 7,117,623,237 4,851,739,665 购买商品、接受劳务支付的现金 7,135,966,652 4,947,402,307 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 667,902,758 612,273,327 支付的各项税费 139,197,920 106,790,674 支付其他与经营活动有关的现金 98,195,188 76,434,907 经营活动现金流出小计 8,041,262,518 5,742,901,215 经营活动产生的现金流量净额 -923,639,281 -891,161,550 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 242,586 取得投资收益收到的现金 674,869 处置固定资产、无形资产和其他长 2,713,433 1,811,349 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,630,888 1,811,349 10 / 11 2023 年第一季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长 153,023,989 157,920,180 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 153,023,989 157,920,180 投资活动产生的现金流量净额 -149,393,101 -156,108,831 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14,366,800 9,160,000 其中:子公司吸收少数股东投资收 14,366,800 9,160,000 到的现金 取得借款收到的现金 8,070,033,711 1,472,491,430 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000 筹资活动现金流入小计 8,084,400,511 1,581,651,430 偿还债务支付的现金 5,105,263,244 1,464,142,209 分配股利、利润或偿付利息支付的 271,466,146 253,655,795 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,750,000 82,583,949 筹资活动现金流出小计 5,379,479,390 1,800,381,953 筹资活动产生的现金流量净额 2,704,921,121 -218,730,523 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,631,888,739 -1,266,000,904 加:期初现金及现金等价物余额 2,375,101,437 4,449,837,877 六、期末现金及现金等价物余额 4,006,990,176 3,183,836,973 公司负责人:刘成云 主管会计工作负责人:朱晓怀 会计机构负责人:孙广波 (三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 上海振华重工(集团)股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 11 / 11