四川国栋建设股份有限公司2008年半年度报告
600321
目 录
重要提示……………………………………………………………………3
公司基本情况………………………………………………………………3
主要财务数据和指标………………………………………………………4
股本变动及股东情况………………………………………………………5
董事、监事和高级管理人员………………………………………………6
董事会报告…………………………………………………………………7
重要事项……………………………………………………………………10
财务会计报告（未经审计）………………………………………………15
备查文件目录………………………………………………………………51
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司不存在大股东占用资金情况。
5、公司负责人王春鸣，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾武申明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川国栋建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写：国栋建设
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：国栋建设
公司A股代码：600321
3、公司注册地址：四川省成都市双流县板桥
公司办公地址：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：http://www.guodong.cn
公司电子邮箱：executive@guodong.cn
4、公司法定代表人：王春鸣
5、公司董事会秘书：曾莉
电话：028-86119148
传真;028-86154162
E-mail:zl@guodong.cn
联系地址：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 1,728,412,876.21 1,612,024,833.39 7.22
所有者权益（或股东权益） 1,172,890,146.35 1,150,591,006.68 1.94
每股净资产 5.15 5.05 1.98
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
营业利润 18,730,758.82 18,559,769.56 0.92
利润总额 22,258,873.14 31,936,490.23 -30.30
净利润 22,299,139.67 31,926,195.15 -30.15
扣除非经常性损益后的净利润 29,277,016.26 28,158,494.25 3.97
基本每股收益（元） 0.10 0.14 -28.57
稀释每股收益（元） 0.10 0.14 -28.57
净资产收益率（%） 1.90 2.85 减少0.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 53,695,406.39 -15,915,968.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.07
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2、经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 金额
处置固定资产净损益 -16,643.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 3,500,000.00
除外
向四川地震灾区捐赠 -10,762,565.78
除上述各项之外的其它营业外收支净额 301,332.46
合计 -6,977,876.59
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数44,532
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
股份数量
四川国栋建设集团有 境内非国有法人 38.78 88,335,000 88,335,000 质押74，500，000
限公司
李慧 境内自然人 0.41 941,200 0
陈锦知 境内自然人 0.28 635,000 0
叶庆 境内自然人 0.26 600,000 0
陈居森 境内自然人 0.26 590,000 0
邓春华 境内自然人 0.26 589,100 0
陈志坚 境内自然人 0.22 509,300 0
赵树德 境内自然人 0.22 500,000 0
蒋杜瑶 境内自然人 0.19 428,980 0
薛汉明 境内自然人 0.18 405,900 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李慧 941,200 人民币普通股
陈锦知 635,000 人民币普通股
叶庆 600,000 人民币普通股
陈居森 590,000 人民币普通股
邓春华 589,100 人民币普通股
陈志坚 509,300 人民币普通股
赵树德 500,000 人民币普通股
蒋杜瑶 428,980 人民币普通股
薛汉明 405,900 人民币普通股
高读宪 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 况
交易股份数
量
1 四川国栋建 88，335，000 2007年股东大会 11,388,000 如未触发股份追送条款（追送条款详见公司股改说明书），则自2
设集团有限 日+12个月 007年度股东大会决议公告之日起，其持有的公司原非流通股份十
公司 2007年股东大会 11,388,000 二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，?
日+24个月 易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在?
2007年股东大会 11,388,000 超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之二十?
日+36个月
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。
（二）新聘或解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况
1、2008 年4月17 日，公司第五届董事会第一次会议审议并通过选举王春鸣先生为公司第六届董事会董事长，李秦生先生为公司副董事长；聘任王春鸣先生为公司总经理；聘任李秦生先生、曾武先生 、黎敏先生，王效明先生、曾莉女士为公司副总经理；聘任曾武先生为公司财务总监，曾莉女士为董事会秘书。
上述事项公司已于2008 年4月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。
2、2008 年4 月17 日，公司2007年度股东大会审议并通过了《选举第六届董事会董事的议案》，选举王春鸣、李秦生、王世林、黎敏、王效明、胡艳琴、朱永明、林万祥、曾刚为公司第五届董事会董事。审议并通过了《选举第六届监事会监事的议案》，选举徐锦江、熊云全、李金凤为公司第六届监事会监事。
上述事项公司已于2008 年4 月18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。
五、董事会报告
报告期内，宏观经济层面由美国次债危机引发全球经济动荡和石油、粮食等初级大宗商品价格猛涨导致全球性的通货膨胀，国内受宏观调控政策影响，经济增速开始回落，原材料涨价，人力资本提高，导致公司产品利润降低，加之1、2月受雪灾影响，5月受5.12特大地震影响，公司主营产品人造板产量、销售量均有所降低，同时公司向5.12地震灾区捐赠物资款项导致报告期内与上年同期相比利润降低。预计下半年随着省内地震灾后重建工作的展开和销售旺季的到来，公司主营业务人造板产品的销量将有所增加。
（一）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增减(%)
%) 上年同期增 上年同期增
减（％） 减（％）
玻璃深加工 2,537,279.45 3,361,825.69 -32.5 -11.16 -35.68 增加50.51个百分点
板材销售 180,125,780.87 144,111,849.61 19.99 -16.43 16.56 增加0.12个百分点
工程施工 65,000,928.00 56,550,000.00 13.00
浸渍纸销售 6,712,603.46 5,768,038.49 14.07 27.70 3.62 增加19.97个百分点
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注：（1）板材销售包括：秸杆人造板、木质中/高密度纤维板、刨花板、强化地板。
（2）报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6500万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
四川省内 236,169,160.32 15.62
四川省外 20,786,221.89 -3.60
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
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项目 毛利率（%） 增减百分点
2008年上半年 2007年
玻璃深加工 -32.5 -66.55 34.05
板材销售 19.99 17.26 2.73
工程施工 13.00 13.10 -0.10
浸渍纸销售 14.07 -3.86 17.93
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报告期内，玻璃深加工毛利率增加主要是由于玻璃生产线部分设备折旧计提完毕，折旧费用减少，带来生产成本的降低所致。
4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 2008年上半年 2007年 增减百分点
金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%）
利润总额 22,258,873.14 60,286,962.95
营业利润 18,730,758.82 84.15 31,298,087.04 51.92 32.23
期间费用 26,022,352.15 116.91 34,325,383.77 56.94 59.97
营业外收入 14,347,436.78 64.46 29,182,529.77 48.41 16.05
营业外支出 10,819,322.46 48.61 193,653.86 0.32 48.29
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（1）营业外支出占利润总额的比例较上年增加48.29个百分点，主要原因是报告期内公司向四川5.12地震灾区捐赠物资及款项的1076.25万元。
（2）营业外收入占利润总额的比例较上年增加16.05个百分点，主要原因是报告期内增值税即征即返收入增加, 利润降低所致。
（3）期间费用占利润总额的比例较上年增加59.97个百分点，主要原因是报告期内增加了银行贷款导致财务费用的增加，利润降低所致。
（4）营业利润占利润总额的比例较上年增加32.23个百分点，主要原因是报告期内营业外支出与上年相比因捐赠支出大幅增加, 利润降低所致。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司第六届董事会第四次会议审议通过关于在双流航空港开发区现国栋林产科技公司内和四川南充市投资14亿元兴建45万立方米/年和22万立方米/年高/中密度纤维板生产线议案，该投资项目投资所需资金14亿元大部分通过银行贷款解决。双流航空港项目目前已与德国辛北尔康普公司签订了设备供应合同，目前已取得国家发改委关于该项目的立项备案批复，2008年6月16日办理完毕项目用350亩土地《国有土地使用证》。南充项目已完成由公司出资3000万元在四川省南充市成立四川南充林产科技有限公司工商注册手续，与德国迪芬巴赫公司签订了设备供应合同并取得国家发改委立项备案批复，2008年4月7日与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地的项目投资协议书，2008年8月8日办理完毕项目用406亩土地《国有土地使用证》。以上两个项目待提交2008年8月21日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
（三）公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测的情况
报告期内，公司无盈利预测。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文件的有关要求，公司董事会责成公司专项治
理领导小组会同相关责任部门对公司2007年《自查报告和整改计划》的落实整改效果重新进行审查及评估，开展自查自纠活动。公司已完成对2007年度治理专项活动中发现问题的整改工作且达到较好的效果，同时通过开展自查自纠活动发现公司在内部控制、上市公司独立性、董事会设立的各专门委员会有效发挥作用和信息披露方面的工作还需加强完善，公司已对这些问题制定了整改计划和措施，将公司专项治理及整改工作不断深入推进，完善公司治理结构，提高公司治理水平。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月17日公司召开了2007年度股东大会，审议通过了公司2007年度利润分配方案：即以2007年12月31日总股本227,760,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），共计派发现金红利人民币22,776,000元，尚余46,575,796.47元结转以后年度分配。
2008年7月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息公告，并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给全体流通股股东，股权登记日为：2008年7月15日，红利发放日为2008年7月23日。
（三）半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案
公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。
（四）重大诉讼仲裁事项
2004年，公司就所购买芬兰美卓人造板公司秸秆人造板生产线的质量等问题向国际商会仲裁庭起诉芬兰美卓人造板公司。
2008年7月30日公司将7月24日收到的国际商会仲裁庭关于公司起诉芬兰美卓人造板公司的书面仲裁结果123页英文《最终裁决》翻译完毕，公司已于2008年8月1日已在上海证券报披露，其内容如下：
一、原告（公司）根据与被告（美卓公司）于2001年4月16日签订的购买合同，合同总价为26,100,000马克。由于被告（美卓公司）严重违约：延期交货超过6个月；压机热压板被海水浸泡后严重锈蚀；开包机不能工作；产品理化指标与合同不符等，原告（公司）根据合同16条规定，在多次协商不成功的情况下于2004年6月15日向总部设在巴黎的国际商会仲裁院对被告（美卓公司）提起诉讼。仲裁院确定Andrew J.Rogers, Q.C.先生为仲裁主席，被告（美卓公司）指定仲裁员为John Beechey先生，原告（公司）指定仲裁员为中国的刑修松，仲裁院确认了以上三人为本案的仲裁庭成员。
二、2006年4月28日仲裁院更换了仲裁主席Andrew J.Rogers, Q.C.先生，后于5月9日任命Vinayak Pradhan先生为新的仲裁主席。2006年11月10日仲裁庭批准了原告（公司）指定的仲裁员陶景洲接替了2006年9月15日因故辞职的刑修松后成为原告（公司）指定的仲裁员。
三、最终仲裁结果：
A、被告（美卓公司）支付原告（公司）500,000欧元。
B、原告（公司）支付被告（美卓公司）10% 验收保证金：
①1,334,472欧元；
②按3%年利率计算1,334,472欧元利息, 从2004年8月10日起开始计算。
C、双方所有其他索赔和反索赔均被拒绝。
D、双方各自承担各自的法律费用和其他费用。
E、仲裁费用由双方平均分担。
仲裁主席Vinayak Pradhan、被告（美卓公司）仲裁员John Beechey、原告（公司）指定的仲裁员陶景洲在仲裁书上签了字，签署日期：2008年6月30日；签署地点：新加坡。
公司收到此仲裁裁决后立即召开高层会议商议后一致认为公司现在不会，将来也不会接受此结果，因为公司对被告（美卓公司）的起诉事实清楚，被告（美卓公司）严重违约给公司造成的损失是双方不争的事实。目前，公司正在与被告（美卓公司）进行和解沟通，建议对方放弃仲裁结果，即：被告（美卓公司）不向原告（公司）支付500，000欧元，原告（公司）也不向被告（美卓公司）支付验收保证金1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算）。如果对方拒绝和解，公司将按照1995年8月28日由最高人民法院发布的《关于人民法院处理与涉外仲裁有关问题的通知》向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决。
公司控股股东四川国栋建设集团有限公司承诺（与本公告同时公告）：“本公司知悉并同意四川国栋建设股份有限公司要求芬兰美卓人造板公司放弃国际仲裁庭裁决结果的请求，即：被告（美卓公司）不向原告（国栋建设股份公司）支付500，000欧元，原告（国栋建设股份公司）也不向被告（美卓公司）支付验收保证金1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算），双方达成和解和向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决失败后，失败所产生的损失品迭后约98万欧元（因利息结算截止日的不确定性）应由四川国栋建设股份有限公司支付的损失，改由本公司全部承担。”
（五）资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债券债务往来
报告期内，公司无非经营性关联债券债务往来。
2、其他重大关联交易
经公司第五届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议批准，公司与四川国栋建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由公司为四川国栋建设集团有限公司在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。
国栋集团计划开发位于双流县城东升镇人民广场侧的土地，该土地面58,328.45平方米，计划开发为高层电梯公寓“国栋南园五星城”和“国栋国际大酒店”，其中“国栋南园五星城”总建筑面积218,749.30平方米（含地下28,281.4平方米），“国栋国际大酒店”总建筑面积54,434.4平方米（含地下11,708.07平方米）。公司将总承包该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容，合同总工期900天，合同总金额概算为38,760.22万元人民币。根据与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》，合同采用成本加成方式，按项目收入13％毛利润进行双方结算，合同生效后，国栋集团将按工程进度向公司分期支付工程进度款。每月25日，国栋集团按照工程量报告，分期向公司支付工程进度款的85%，工程竣工验收合格办理竣工结算后支付工程总价的95%，余款5%作为工程保证金，满工程三年保修期满后返还公司。
2008年6月30日公司与四川国栋建设集团有限公司实际结算工程进度款6500万元，同时根据合同约定确认工程施工成本5655万元。
（七）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（八）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（九）租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
（十）担保情况
本报告期公司无担保事项。
（十一）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
本报告期公司无承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
四川国栋建设集 追加对价安排的承诺，承诺如下：执行追加对价安排的条件：在出现以下三种情况之 未触发追加送股条
团有限公司 一时，将追加对价安排一次：a、在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上，公司 件
2006年度净利润增长率低于100%；b、在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上，
公司2007年度净利润增长率低于50%；c、公司2006年度或2007年度财务报告被出具非
标准无保留审计意见。如发生上述情况之一，本公司将实施追加对价安排一次。
2、追送股份数量为5,363,500股，按照股权分置改革方案实施前以流通股股本107,250
,000股为基数每10股追加送股0.5股。
四川国栋建设集 为增强国栋建设凝聚力、调动管理层积极性，促进国栋建设可持续性健康稳定发展， 报告期内，公司未
团有限公司 本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求 提出管理层激励计
前提下，支持国栋建设制定并实施管理层激励计划。 划。
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（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十四）其它重大事项及影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
（十五）信息披露索引
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信息披露索引
公告名称 刊登的报刊名称及版面 刊登日期 刊载的互联网网站及检索
路径
关于仲裁事项进展公告 《中国证券报》D010《上海证 2008年2月2日 www.sse.com.cn
券报》18
第六届董事会第一次会议决议公告 《中国证券报》D069《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
券报》D89
2007年年度股东大会决议公告 《中国证券报》D069《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
券报》D89
关于仲裁事项进展公告 《中国证券报》D007《上海证 2008年5月6日 www.sse.com.cn
券报》D15
关于汶川5.12地震影响的公告 《中国证券报》B02《上海证券 2008年5月14日 www.sse.com.cn
报》D23
关于向汶川5.12地震灾区捐赠的公告 《中国证券报》C006《上海证 2008年5月17日 www.sse.com.cn
券报》18
投资公告 《中国证券报》D006《上海证 2008年5月23日 www.sse.com.cn
券报》D8
关于股票交易异常波动的公告 《中国证券报》D006《上海证 2008年5月23日 www.sse.com.cn
券报》D8
关于汶川5.12地震影响的后续公告 《中国证券报》D003《上海证 2008年6月4日 www.sse.com.cn
券报》D11
关于新投资建设三条22万立方米/年产量 《中国证券报》D010《上海证 2008年6月18日 www.sse.com.cn
的高/中密度纤维板（HDF/MDF）生产线的 券报》D15
后续公告
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七、财务报告
1、财务报表
2、会计报表附注
一、公司基本情况
四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司)是经四川省体改委川体改（1993）69号、绵阳市体改委体改股（1994）79号文批准成立的股份公司。2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行7,000万股A股股票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。发行后公司注册资本为17,520万元，其中：社会公众股7,000万股、内部职工股1,250万股、法人股9,270万股。2004年3月16日内部职工股在上交所上市流通，公司股本结构变为：社会公众股8,250万股、法人股9,270万股。公司于2004年6月实施每10股用资本公积转送2股、用未分配利润送1股的2003年利润分配方案，公司注册资本变更为22,776万元，股本结构变为：社会公众股10,725万股、法人股12,051万股。2007年7月6日，公司完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按每10股送3股对价，非流通股股东获得了流通权，股本结构变为：无限售条件流通股13,942.5万股，有限售条件流通股8,833.5万股。
公司注册地址：四川省成都市双流板桥。法定代表人：王春鸣。
公司经营范围：玻璃深加工；玻璃机械设备、配件的制造、销售。工业与民用建筑总承包、木制品、混凝土构件生产、水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工、出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表，零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰装修（以上凭资质证经营）；家具、人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸，木材加工、生产、销售。
公司具有国家建设部批准的工业与民用建筑一级施工资质兼幕墙、装饰、市政、消防、路桥、水利工程二级施工资质。
二、财务报表的编制基础
本公司自成立以来，经营状况良好，没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间清算或停止营业。本公司财务报表以持续经营为基础列报。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
根据财政部[财会(2006)3号]《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的规定，结合本公司实际情况，特制定如下会计政策和会计估计，本公司及所属子公司自2007年1 月1 日起执行。
1、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币
以人民币作为记账本位币和报告货币。
3、记账基础和会计计量属性
以权责发生制为记账基础，会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。
4、外币业务核算方法
发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
5、现金等价物的确定标准
将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
6、金融资产和金融负债的分类及计量
⑴、金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产；
B、持有至到期投资；
C、应收款项；
D、可供出售金融资产。
⑵、金融负债的分类
金融负债在初始确认时划分为下两类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
B、其他金融负债。
⑶、金融工具的计量
初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。
除下列情况外，按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：
A、持有至到期投资和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。
B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：
A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入当期损益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
⑷、金融资产转移
于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
⑸、金融资产减值
本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。
⑴、以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
⑵、以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
⑶、可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
⑷、应收款项
单项金额重大的应收款项（应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：
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账龄 比例(％)
1年以内 5
1－2年 10
2－3年 20
3－4年 50
4－5年 80
5年以上 100
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对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额不重大的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
母公司与子公司及子公司之间的往来款不计提坏账准备；根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单位款不存在坏账损失，故不计提坏账准备金。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后以账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日摊余成本。
10、存货核算方法
⑴、存货分类
存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、周转材料、库存材料、辅助材料、自制半成品、开发成本、发出商品、工程施工。
⑵、存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
⑶、存货计价方法和摊销方法
各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。各种材料、库存商品发出按月采用加权平均法结转；工程施工按工程形象进度与工程收入配比原则进行结转；工程用周转材料按十年平均摊销；开发产品按平均成本结转。玻璃生产无在产品，在生产过程中发生的各项间接费用全部转入完工产品；其他产品生产在产品按约当产量分摊各项间接费用。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
⑷、存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
8、投资性房地产核算办法
⑴、投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
⑵、投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。
投资性房地产可收回金额低于其账面价值的，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
9、长期投资核算方法
⑴、长期股权投资是指持有时间准备超过1 年（不含1 年）的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
后续计量时，对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
⑵、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期股权投资由于被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。”
10、固定资产核算方法
⑴、固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。
⑵、固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
⑶、固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
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类别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 预计残值率
房屋及建筑物 40－45 2.38-2.11 5%
机器设备 12-22 7.92-4.32 5%
电子设备 22 4.32 5%
交通运输设备 12 7.92 5%
其他设备 8-14 11.88-6.79 5%
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期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、借款费用核算方法
⑴、发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
⑵、借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：
A、资产支出已经发生；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
⑶、借款费用资本化金额的计算方法如下：
A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下：
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每一会计期间利息的资本化金 ＝ 至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数 × 一般借款加权平均资本化率
额
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⑷、因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
13、无形资产核算办法
⑴、无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
⑵、无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产：
⑶、使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
⑷、期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15、商誉的核算方法
非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16、职工薪酬的核算方法
⑴、职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；社会保险费（医疗保险费、补充医疗保险费、大额医疗大病统筹、基本养老保险费、年金缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）；住房公积金；工会经费和教育经费；非货币性福利；以及因解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
⑵、在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。
⑶、在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：
A、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
B、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
17、预计负债核算方法
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
18、收入确认原则
⑴、销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
⑵、提供劳务的收入
提供劳务交易的结果同时满足下列条件，在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
⑶、让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
19、政府补助的核算方法
⑴、政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件时予以确认：
A、能够满足政府补助所附条件；
B、能够收到政府补助。
⑵、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
⑶、与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
20、所得税会计处理方法
所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部份确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：
⑴除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债；
A、商誉初始确认
B、不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负债的初始确认；
C、对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
⑵以很可能取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生递延所得税资产。
期末对递延所得税资产账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。
21、企业合并的会计处理
⑴、企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
⑵、同一控制下的企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
⑶、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
⑷、非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后其差额计入当期损益。
22、合并财务报表的编制方法
本公司具有控制权的被投资单位，本公司确认其为会计报表的合并范围。
按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司之间的重大关联交易和往来余额予以抵销。
五、税 项
1、主要税种及税率
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主要税种 计税依据 税率
营业税#1 应税收入 3%、5%
增值税 产品销售收入 17％
城市维护建设税#2 应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育附加 增值税、营业税、消费税税额 1%
所得税#3 应纳税所得额 25%
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#1 工程施工收入按3%计税，其他按5%计税。
#2 根据流转税的纳税地不同适用不同的税率。
2、税收优惠
(1) 根据双流县国家税务局双国税函[2006]3号文批复，公司的秸杆人造板产品执行增值税减半征收。
(2) 公司生产的中、高密度纤维板、强化地板、饰面板、刨花板等产品符合《财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》文件规定的实施增值税即征即退条件，经双流县国家税务局（双国税函[2006]34号）《关于四川国栋建设股份有限公司以三剩物和次小薪材生产加工的资源综合利用产品增值税即征即退的批复》，公司上述产品执行增值税即征即退的优惠政策。
(3) 公司生产的中密度纤维板（含木质和秸杆）及加工的贴面板、地板产品符合财政部、国家税务总局财税字[1997]049号文件附件二，免税农林产品初加工业范围第一条第二项第二款及第二条第三项内容的相关规定，其应纳税所得额享受暂免征收企业所得税。成都市地方税务局（成地税函[2007]204号）《成都市地方税务局关于免征四川国栋建设股份有限公司企业所得税的批复》认定公司免税符合国家税务总局《关于印发税收减免管理办法》（国税发[2005]129号）第十条之规定，同意免征公司生产的中密度纤维板（含木质和秸秆）及加工贴面板、地板产品实现利润的企业所得税。
(4) 四川广元国栋建设新材有限公司主业（刨花板及加工的饰面板等）符合财政部、国家税务总局财税字[1997]049号文件附件二，免税农林产品初加工业范围第一条第二项第二款及第二条第三项内容的相关规定，其应纳税所得额享受暂免征收企业所得税。
六、控股子公司及合营企业
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公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占权益比例 是否合并
控股子公司
成都升泰物业管理有 500万元 物业管理、家务服务、园林绿化服务、餐饮娱乐管理 475万 95.00% 是
限公司 服务；销售建筑材料、五金交电、百货。
四川广元国栋建设新 7800万元 生产、加工、销售刨花板、中纤板、指接板、饰面板 7020万 90% 是
材有限公司 、木质装饰材料、实木地板、门窗、家具
合营企业
无合营企业
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七、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
①、明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
现金 6,015,462.51 4,618,422.70
银行存款 79,236,447.61 73,079,159.60
其他货币资金 43,500,000.00 356,075.22
合计 128,751,910.12 78,053,657.52
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②、其他货币资金系存单质押贷款保证金4350万元。
2、应收账款
① 、账龄分析
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帐龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 5,038,199.46 36.66% 45,959.22 132,628,360.27 92.48% 165,593.82
1-2年 321,241.22 4.30% 21,341.77 298,565.58 0.21% 29,856.56
2-3年 654,205.45 35.54% 154,204.55 8,821,235.45 6.15% 1,764,247.09
3-4年 664,122.20 10.23% 384,015.20 592,116.95 0.41% 296,058.48
4-5年 423,057.41 8.34% 386,045.21 584,998.48 0.41% 467,998.78
5年以上 367,402.25 4.93% 367,402.25 480,133.74 0.33% 480,133.74
合计 7,468,227.99 100.00% 1,201,338.02 143,405,410.47 100.00% 3,203,888.47
应收账款净额 6,266,889.97 140,201,522.00
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②、期末应收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
③、应收款项分类如下
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分类 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
单项金额重大的应收款项 129,316,483.75 90.18%
单项金额不重大但按信用 976,023.85 13.07% 906,653.21 1,065,132.22 0.74% 948,132.52
风险特征组合后该组合的
风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 6,492,204.14 86.93% 294,684.81 13,023,794.50 9.08% 2,255,755.95
合计 7,468,227.99 100.00% 1,201,338.02 143,405,410.47 100.00% 3,203,888.47
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注：本报告期内应收帐款减少系收回07年末应收四川国栋建设集团有限公司工程结算款。
④、应收账款余额前五名列示如下：
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欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款时间 备注
成都掌上明珠家具有限公司 4,416,656.20 货款 1年内
四川高标建设有限公司 467,395.04 工程款 2－3年内
林驰木业有限公司 382,563.60 货款 3－4年
雁乐装饰材料厂 173,903.70 货款 1年内
贵阳海中天木业有限公司 99,892.15 货款 1－2年
合计 5,540,410.69
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3、预付账款
①、账龄分析
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项目 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 18,530,964.55 81.59% 13,729,077.51 74.43%
1－2年 1,605,852.65 7.07% 754,913.46 4.09%
2－3年 1,375,650.51 6.06% 2,119,043.17 11.49%
3－4年 1,201,205.66 5.28% 1,842,252.59 9.99%
合计 22,713,673.37 100.00% 18,445,286.73 100.00%
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②、期末预付帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
③、预付帐款期末数较期初数增加了426.84万元，增长23.14％，主要为支付给南充市政府南充项目土地预付款及期末原材料未结算款。
④、预付帐款余额前五名列示如下：
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欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款时间
南充市高坪区财政局 2,800,000.00 土地款 2008.04
四川美丰农资有限公司 2,500,000.00 尿素款 2008.06
德国安德里茨公司 1,550,695.95 配件款 2008.05
攀钢集团成都钢铁公司 1,500,000.00 施工材料款 2008.06
当阳市华强化工有限公司 1,365,000.00 甲醇款 2008.05
合计 9,715,695.95
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4、其他应收款
① 、账龄分析
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帐龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 9,795,906.87 55.90% 25,550.44 12,275,359.60 74.77% 307,943.37
1-2年 4,961,522.25 28.31% 143,522.06 1,661,088.31 10.12% 48,198.69
2-3年 1,179,224.86 6.73% 207,452.85 991,180.20 6.04% 173,556.67
3-4年 663,204.87 3.78% 401,248.66 656,937.65 4.00% 328,468.82
4-5年 248,765.14 1.42% 221,986.45 210,786.20 1.28% 168,628.96
5年以上 674,551.63 3.86% 674,551.63 623,142.27 3.80% 623,142.27
合计 17,523,175.62 100.00％ 1,674,312.09 16,418,494.23 100.00% 1,649,938.78
其他应收款净额 15,848,863.53 14,768,555.45
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②、其他应收款分类如下：
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分类 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
单项金额重大的应收款项 8,170,000.00 46.62% 5,919,314.43 36.05%
单项金额不重大但按信用风 876,322.54 5.00% 802,412.52 833,928.47 5.08% 791,771.23
险特征组合后该组合的风险
较大的应收款项
其他不重大应收款项 8,476,853.08 48.38% 871,899.57 9,665,251.33 58.87% 858,167.55
合计 17,523,175.62 100% 1,674,312.09 16,418,494.23 100.00% 1,649,938.78
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③、期末其他应收款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
④、其他应收款余额前五名列示如下：
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欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款时间
双流县计划经济局 3,000,000.00 应收贴息 1年以内
双流县国税局 2,670,000.00 增值税返还 1年以内
民工工资保证金 2,500,000.00 保证金 1-2年
肖阳军 485,487.64 借款 3年以上
双流电业局(双流宾馆临时通电费) 110,000.00 用电保证金 1-2年
合计 8,765,487.64
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5、存货
①、明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
原值 跌价准备 原值 跌价准备
原材料 85,301,001.36 69,699,359.83 -
包装物 552,281.28 416,378.24 -
低值易耗品 3,227,311.81 3,759,293.95 -
库存商品 163,487,611.16 110,900,886.84
周转材料 5,077,142.71 5,065,577.71 -
库存材料 20,174,514.71 20,548,699.96 -
辅助材料 858,288.85 1,279,464.40 -
自制半成品 383,053.19 -
在产品 9,326,719.35 5,915,674.64 -
委托加工物资 43,123.01 73,028.59 -
发出商品 4,250,232.69 5,352,891.15 -
工程施工 224,921,684.10 195,592,828.69 -
合计 517,219,911.03 418,987,137.19
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②、存货期末数较期初数增加9,823.27万元，上升23.45%，主要系库存商品增加及工程施工投入增加；
③、本期工程施工资本化利息金额为746.4万元。
6、长期股权投资
①、被投资单位基本情况：
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投资 期末净资产总 本期营业收 本期净
股比例 单位表决权比例 额 入总额 利润
一、合营企业
二、联营企业
三、其他投资
四川鹏诚担保投资有 成都市陕西 高新技术开发投资 4％ 4％ 4,986.33 2,540.30 -0.25
限公司 街国栋大厦 、企业融资担保等
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②、长期投资账面情况
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被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
一、合营企业
二、联营企业
三、其他投资 2,000,000.00 2,000,000.00
四川鹏诚担保投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
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③、四川鹏诚担保投资有限公司系公司控股子公司成都升泰物业管理有限公司于2001年与四川国栋建设集团有限公司等共同投资设立的有限责任公司，公司投资200.00万元，投资比例为4％。
7、投资性房地产
①、明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
原值 累计折旧 原值 累计折旧
国信大厦 58,725,940.00 6,973,705.28 58,725,940.00 6,276,334.74
合计 58,725,940.00 6,973,705.28 58,725,940.00 6,276,334.74
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②、公司对投资性房地产采用成本模式计量；
8、固定资产及累计折旧
①、明细列示如下：
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原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 330,704,384.70 7,621,052.66 52,476,195.00 285,849,242.36
交通运输设备 16,531,798.72 248,000.00 87,836.77 16,691,961.95
其他设备 18,168,969.42 18,168,969.42
通用设备 15,253,005.81 106,112.00 15,359,117.81
专用设备 651,318,499.36 2,423,267.27 653,741,766.63
合计 1,031,976,658.01 10,398,431.93 52,564,031.77 989,811,058.17
累计折旧： 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 32,648,430.47 3,863,722.52 36,512,152.99
交通运输设备 8,306,585.33 410,365.22 23,021.32 8,693,929.23
其他设备 7,248,286.16 996,352.64 8,244,638.80
通用设备 3,667,147.11 401,230.21 4,068,377.32
专用设备 157,553,930.42 16,653,934.89 174,207,865.31
合计 209,424,379.50 22,325,605.47 23,021.32 231,726,963.65
净额 822,552,278.51 758,084,094.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、本期固定资产减少主要系西航港林产公司土地办理了土地证，故转入无形资产。
③、期末固定资产中已用于借款抵押的固定资产情况详见附注七、14说明。
④、报告期内无需计提固定资产减值准备的情况。
9、在建工程
①、明细列示如下：
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项目 期初数 本期增加 本年转入 其他减少数 期末数
固定资产数
热能中心 4,080,592.94 4,080,592.94
热能工厂 936,500.00 936,500.00
其他 547,621.67 547,621.67
合计 5,017,092.94 547,621.67 5,017,092.94 547,621.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、本期在建工程减少主要系热能中心附属设施建造完成后转入固定资产。
③、 报告期内无需计提减值准备的情况。
10、工程物资
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用设备 58,486,364.40 58,486,364.40
专用材料 1,259,265.09 1,259,265.09
合计 1,259,265.09 58,486,364.40 1,259,265.09 58,486,364.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、报告期内专用设备增加主要系支付三条高中密度纤维板生产线项目设备款。
③、报告期内无需计提减值准备的情况。
11、无形资产
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
土地使用权 57,556,619.20 109,100,969.80 650,089.62 166,007,499.38
合计 57,556,619.20 109,100,969.80 650,089.62 166,007,499.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、报告期内无需计提减值准备的情况。
③、报告期内无形资产增加系西航港开发区林产公司土地于6月份办理土地证，从固定资产转入及报告期内缴纳的土地款。
③、期末无形资产已用于银行借款抵押情况详见附注七、14说明。
12、递延所得税资产
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收账款坏账准备 481,936.18 481,936.18
其他应收款坏账准备 251,877.32 251,877.32
合计 733,813.50 733,813.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值准备
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
转回 转销 合计
一、坏账准备合计 4,853,827.25 24,373.31 2,002,550.45 2,002,550.45 2,875,650.11
二、存货跌价准备合计
三、可供出售金融资产
减值准备
三、长期投资减值准备
合计
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生无形资产减值准
备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,853,827.25 24,373.31 2,002,550.45 2,002,550.45 2,875,650.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末账面余额 期初账面余额
保证借款 40,000,000.00
抵押借款 338,000,000.00 319,000,000.00
质押借款 126,966,583.60 60,000,000.00
合计 504,966,583.60 379,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 、抵押借款明细如下：a、向中国光大银行成都玉双路支行抵押借款12800万元系四川国栋建设集团有限公司以国栋中央商务大厦1层及公司所有的花茅村新材公司土地及房屋作为抵押；b、向中国农业银行双流县支行借款5600万元系四川国栋建设集团有限公司以其持有的双流广场27亩土地及公司持有的双流县板桥镇玻璃厂土地作为抵押； c、向中国农业发展银行双流县支行借款7000万元系四川广元国栋新材有限公司土地及房屋作为抵押； d、向中信实业银行成都分行借款4900万元系四川国栋建设集团有限公司以其所拥有的国栋广场大厦2－5层作为抵押；e、向兴业银行成都分行借款5300万元系公司拥有的国信大厦10-15层作为抵押。
③、保证借款明细如下：向恒丰银行成都分行借款4000万元系四川国栋建设集团有限公司提供保证担保。
④、质押借款明细如下：a、向深圳发展银行成都分行借款3000万元系以四川国栋建设集团有限公司所有的本公司的1750万股股限售流通股质押；b、向华夏银行成都红星支行借款4000万元系四川国栋建设集团有限公司以其持有的本公司1750万股股限售流通股质押；c、向工商银行成都双流支行借款3896.66万元系股份公司以4350万元作存单质押贷款361.8万元欧元。
15、应付账款
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年内 6,036,149.57 49.31% 13,473,116.14 59.69%
1-2年 1,457,802.66 11.91% 1,624,799.43 7.20%
2-3年 1,204,556.22 9.84% 1,747,378.19 7.74%
3年以上 3,543,662.26 28.94% 5,727,602.06 25.37%
合计 12,242,170.71 100.00％ 22,572,895.82 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、期末无应付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
③、期末数较期初数减少了1033.07万元，主要系支付上年末未付的木材款及冲销原材料暂估应付款。
16、预收账款
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 6,674,724.30 77.53% 6,353,388.12 75.20%
1-2年 455,087.96 5.29% 658,891.47 7.80%
2-3年 782,041.21 9.08% 651,577.12 7.71%
3年以上 697,250.65 8.10% 784,382.27 9.28%
合计 8,609,104.12 100.00% 8,448,238.98 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、期末预收持本公司5％（含5％）以上股份股东四川国栋建设集团有限公司工程款497.68万元。
17、应付职工薪酬
明细列示如下：
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项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,234,875.65 13,073,275.52 13,258,303.76 1,049,847.41
二、职工福利费 - 360,215.32 360,215.32
三、社会保险费 - 1,116,650.16 1,116,650.16
其中：1、医疗保险费 - 283,620.20 283,620.20
2、基本养老保险费 684,421.36 684,421.36
3、年金缴费 -
4、失业保险费 - 19,875.65 19,875.65
5、工伤保险费 - 114,209.40 114,209.40
6、生育保险费 - 14,523.55 14,523.55
四、住房公积金 -
五、工会经费和职工教育经费 24,610.30 24,610.30
七、因解除劳动关系给予的补偿 -
合计 1,259,485.95 14,550,141.00 14,759,779.54 1,049,847.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率 期末数 期初数
增值税 产品销售收入 17％ 1,212,575.63 5,671,143.69
营业税 应税收入 3％、5% 2,415,322.75 4,040,623.59
城建税 应纳流转税额 1％、5%、7% 753,175.96 964,736.28
企业所得税 应纳所得税额 15％ 40,181.35 40181.35
个人所得税 160,286.05 4,817,917.50
房产税 房产原值或房租收入 12%、1.2％ 422,967.16 502,126.28
土地使用税 141,992.04 185,864.34
印花税 -
教育附加 应纳流转税额 3％ 553,416.12 1,829,801.15
地方教育附加 应纳流转税额 1％ 443,550.35 535,642.66
副食品调控基金 645.66 1,433.62
合计 6,144,113.07 18,589,470.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、公司及子公司税率及税收优惠情况详见附注三、2。
19、其他应付款
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年内 8,886,632.28 63.85% 14,417,129.10 62.87%
1－2年 2,769,350.34 19.90% 3,402,208.88 14.84%
2－3年 1,240,785.96 8.91% 3,856,245.20 16.82%
3年以上 1,021,675.24 7.34% 1,255,418.66 5.47%
合计 13,918,443.82 100.00% 22,931,001.84 100.00%
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②、期末无应付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
20、股本
明细列示如下：
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项目 期初数 本期增 本期减 期末数
金额 比例 加 少 金额 比例
一、有限售条件股份 88,335,000.00 38.78% - - 88,335,000.00 38.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 88,335,000.00 38.78% 88,335,000.00 38.78%
二、无限售条件股份 139,425,000.00 - - 139,425,000.00
1、人民币普通股 139,425,000.00 61.22% 139,425,000.00 61.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 227,760,000.00 100.00% - - 227,760,000.00 100.00%
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21、资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 772,934,719.84 772,934,719.84
合计 772,934,719.84 772,934,719.84
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22、盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 75,510,941.56 75,510,941.56
合计 75,510,941.56 75,510,941.56
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23、未分配利润
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项目 本期数 期初数
一、归属于母公司净利润 22,299,139.67 60,559,899.81
加：年初未分配利润 74,385,345.28 99,750,306.42
二、可供分配利润 96,684,484.95 160,310,206.23
减：法定盈余公积金 6,208,860.95
应付普通股股利 79,716,000.00
三、年末未分配利润 96,684,484.95 74,385,345.28
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24、营业收入
明细列示如下：
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项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 255,274,510.59 224,188,399.63
玻璃深加工 2,537,279.45 2,856,111.80
板材销售 180,125,780.87 215,247,920.41
工程施工 65,000,928.00
浸渍纸销售 6,712,603.46 5,256,486.43
物业管理收入 897,918.81 827,880.99
二、其他业务收入 1,680,871.62 1,641,007.38
出售原料 49,472.05 95,214.74
运输业务 176,599.24 307,745.87
房屋出租 1,375,815.00 1083,204.57
其他 78,985.33 154,842.20
合计 256,955,382.21 225,829,407.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业成本
明细列示如下：
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项目 本期数 上期数
一、主营业务成本 210,440,321.51 183,016,352.16
玻璃深加工 3,361,825.69 5,226,782.86
板材销售 144,111,849.61 171,595,442.61
工程施工 56,550,000.00
浸渍纸销售 5,768,038.49 5,566,322.45
物业管理收入 648,607.72 627,804.24
二、其他业务成本 983,801.20 1,121,192.44
出售原料 32,088.47 69,251.36
运输业务 104,125.64 195,236.54
房屋出租 847,587.09 856,704.54
其他
合计 211,424,122.71 184,137,544.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业税金及附加
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
房产税 213,651.32
营业税 1,985,230.36 206,742.48
城建税 119,762.32 65,320.65
教育附加 348,960.65 170,051.64
地方教育附加 80,756.22 61,741.95
副食品调控基金 7,964.80
合计 2,756,325.67 503,856.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 8,752,618.36 6,923,965.74
减:利息收入 165,306.77 3,630,634.53
汇兑损益
贴息收入 3,000,000.00 500,000.00
其他 16,465.55
合计 5,587,311.59 2,809,796.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、报告期内确认双流县经济局技术改造贴息资金300万元。
28、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
计提的应收账款坏账准备 -2,002,550.45
计提的其他应收账款坏账准备 24,373.31
计提的存货跌价准备
合计 -1,978,177.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
政府扶持及奖励等补贴 500,000.00 900,000.00
增值税即征即返 13,489,347.84 12,507,772.47
其他 358,088.94 49,420.06
合计 14,347,436.78 13,457,192.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出
①、明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
捐赠支出 10,762,565.78
其他 56,756.68 80,471.86
合计 10,819,322.46 80,471.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、报告期内向四川地震灾区捐赠板材876.25万元、现金200万元，总计1076万元。
31、现金流量相关项目
①、收到的其他与经营活动有关现金
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项目 金额
收到保证金 600,000.00
其他 190,402.42
合计 790,402.42
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②、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
捐赠支出 2,000,000.00
其他 485,166.88
合计 2,485,166.88
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③、收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到政府技改贴息款 500,000.00
合计 500,000.00
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32、现金流量表补充资料
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补充资料 本期数 上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,258,873.14 31,936,490.23
加：资产减值准备 -1,978,177.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,302,584.15 20,342,208.60
无形资产摊销 647,293.17 368,923.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 16,643.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,587,311.59 2,809,796.76
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -98,232,773.84 -78,931,560.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 128,585,937.31 17,138,905.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -31,837,413.92 -13,132,032.55
其他 6,345,128.66 3,551,299.86
经营活动产生的现金流量净额 53,695,406.39 -15,915,968.69
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八、母公司会计报表主要项目附注（金额单位：人民币元）
1、应收账款
①、账龄分析如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 4,742,850.04 71.28% 38,376.54 132,358,179.00 92.47% 152,084.76
1—2年 247,054.37 3.71% 18,765.67 298,564.83 0.21% 29,856.48
2—3年 527,745.97 7.93% 140,747.66 8,821,135.45 6.16% 1,764,227.09
3—4年 408,557.05 6.14% 273,024.28 592,116.95 0.41% 296,058.48
4—5年 384,490.58 5.78% 374,185.77 584,998.48 0.41% 467,998.78
5年以上 342,708.96 5.16% 342,708.96 480,133.74 0.34% 480,133.74
应收账款合计 6,653,406.97 100.00% 1,187,808.88 143,135,128.45 100.00% 3,190,359.33
应收账款净额 5,465,598.09 139,944,769.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分类 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
单项金额重大的应收款 129,316,483.75 90.35%
项
单项金额不重大但按信 976,023.85 14.67% 906,653.21 1,065,132.22 0.74% 948,132.52
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收款
项
其他不重大应收款项 5677383.12 85.33% 281,155.67 12,753,512.48 8.91% 2,242,226.81
合计 6,653,406.97 100.00% 1,187,808.88 143,135,128.45 100.00% 3,190,359.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③、期末应收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
④、本报告期内应收帐款减少系收回07年末应收四川国栋建设集团有限公司工程结算款。
⑤、应收账款余额前五名列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款时间 备注
成都掌上明珠家具有限公司 4,416,656.20 货款 1年内
四川高标建设有限公司 467,395.04 工程款 2－3年内
林驰木业有限公司 382,563.60 货款 3－4年
雁乐装饰材料厂 173,903.70 货款 1年内
贵阳海中天木业有限公司 99,892.15 货款 1－2年
合计 5,540,410.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款
①、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 8,241,493.49 60.06% 24,535.60 11,773,169.69 74.73% 313,132.37
1—2年 3,234,011.97 23.57% 128,978.59 1,634,963.21 10.38% 45,586.18
2—3年 704,544.35 5.13% 197,442.34 921,353.42 5.85% 159,591.31
3—-4年 643,877.87 4.69% 398,540.67 637,598.22 4.05% 318,799.11
4—5年 236,785.88 1.73% 218,707.64 174,653.20 1.11% 143,722.56
5年以上 662,242.27 4.82% 662,242.27 612,242.27 3.89% 625,242.27
其他应收款合计 13,722,955.83 100.00％ 1,630,447.11 15,753,980.01 100.00% 1,606,073.80
其他应收款净额 12,092,508.72 14,147,906.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②分类情况
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分类 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
单项金额重大的应收款 8,170,000.00 59.54% 5,463,344.48 34.68%
项
单项金额不重大但按信 786,895.47 5.73% 768,964.83 786,895.47 4.99% 768,964.83
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收款
项
其他不重大应收款项 4,766,060.36 34.73% 861,482.28 9,503,740.06 60.33% 837,108.97
合计 13,722,955.83 100.00% 1,630,447.11 15,753,980.01 100.00% 1,606,073.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③、期末其他应收款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
④、期末数较期初减少205.54万元，下降14.53%，主要系本期收到双流县国家税务局返还的增值税即征即退款项。
⑤、其他应收款余额前五名列示如下：
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欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款时间
双流县计划经济局 3,000,000.00 应收贴息 1年以内
双流县国税局 2,670,000.00 增值税返还 1年以内
民工工资保证金 2,500,000.00 保证金 1-2年
肖阳军 485,487.64 借款 3年以上
双流电业局(双流宾馆临时通电费) 110,000.00 用电保证金 1-2年
合计 8,765,487.64
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3、长期股权投资
①、长期投资类别：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 74,,950,000.00. 74,,950,000.00
对联营企业投资
合计 74,,950,000.00. 74,,950,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、对子公司投资明细：
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被投资单位名称 投资 初始投资额 占被 期初数 本期增加 本期减少 期末数
起止 投资 追加投资 投资收益 收回 投资
期限 单位 额 投资 收益
注册 额
资本
比例
成都升泰物业管理 长期 4,750,000.00 95％ 4,750,000.00 4,750,000.00
有限公司
四川广元国栋建设 长期 70,200,000.00 90％ 70,200,000.00 70,200,000.00
新材有限公司
合计 74,950,000.00 74,950,000.00 74,950,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③、报告期内无应提取减值准备情况。
4、营业收入
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 241,640,080.58 211,927,218.42
玻璃深加工 2,537,279.45 2,856,111.80
板材销售 167,389,269.67 203,814,620.19
工程施工 65,000,928.00
浸渍纸销售 6,712,603.46 5,256,486.43
物业管理收入
二、其他业务收入 1,680,871.62 1,641,007.38
出售原料 49,472.05 95,214.74
运输业务 176,599.24 307,745.87
房屋出租 1,375,815.00 1083,204.57
其他 78,985.33 154,842.20
合计 243,320,952.20 213,568,225.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、营业成本
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
一、主营业务成本 197,026,437.87 172,335,151.56
玻璃深加工 3,361,825.69 5,226,782.86
板材销售 131,346,573.69 161,542,046.25
工程施工 56,550,000.00
浸渍纸销售 5,768,038.49 5,566,322.45
物业管理收入
二、其他业务成本 983,801.20 1,121,192.44
出售原料 32,088.47 69,251.36
运输业务 104,125.64 195,236.54
房屋出租 847,587.09 856,704.54
其他
合计 198,010,239.07 173,456,344.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期数 上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,605,436.24 31,780,836.89
加：资产减值准备 -1,978,177.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,239,169.51 19,754,202.84
无形资产摊销 548,681.16 273,108.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 16,643.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,584,699.53 2,806,622.62
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -99,145,346.85 -72,766,426.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 132,609,423.68 19,089,683.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -34,971,384.96 -21,139,668.24
其他 6,343,796.91 36,232,473.86
经营活动产生的现金流量净额 53,852,941.35 -16,569,167.46
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九、关联方关系及交易
（一）关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方：
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质或类型 法定代表
关系 人
四川国栋建设集团有限公司 四川省双流县黄 房地产开发、经营；驾驶培训；餐饮 母公司 有限责任公司 王春鸣
水镇 娱乐服务；生产、销售金属材料（不
含稀贵金属）、化工产品（不含危险
品）、建筑材料、五金交电、百货※
成都升泰物业管理有限公司 成都市陕西街19 物业管理、家务服务、园林绿化服务 子公司 有限责任公司 任彪
5号 、餐饮娱乐管理服务；销售建筑材料
、五金交电、百货
四川广元国栋建设新材有限公 广元市利州开发 生产、加工、销售刨花板、中纤板、 子公司 有限责任公司 王春鸣
司 区北京路117号 指接板、饰面板、木质装饰材料、实
木地板、门窗、家具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四川国栋建设集团有限公司 189,188,000.00 189,188,000.00
成都升泰物业管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
四川广元国栋建设新材有限公司 78,000,000.00 78,000,000.00
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(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
四川国栋建设集团有限公司 88,335,000.00 38.78 88,335,000.00 38.78
成都升泰物业管理有限公司 4,750,000.00 95 4,750,000.00 95
四川广元国栋建设新材有限公司 70,200,000.00 90 70,200,000.00 90
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(4) 不存在控制关系的关联方
关联方名称 关联方关系
四川鹏诚投资担保有限公司 同一母公司
四川国栋建设薯业有限公司 同一母公司
王春鸣 实际控制人
（二）关联方往来余额
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关联方名称 项目 期末数 期初数
四川国栋建设集团有限公司 应收账款 129,316,483.75
四川国栋建设集团有限公司 预收账款 4,976,848.52
四川国栋建设集团有限公司 其他应付款 67,232.80
王春鸣 其他应付款 25,292.93 25,292.93
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（三）关联方交易
(1) 购买商品
本年无向关联方采购的情况。
(2) 提供劳务
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关联方名称 项目 本期数 上期数
四川国栋建设集团有限公司 双流国栋五星南城施工 65,000,000.00
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根据与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》，合同采用成本加成方式，按项目实际成本加13％毛利润进行双方结算，2008年6月30日公司与四川国栋建设集团有限公司实际结算工程进度款6500万元，同时根据合同约定确认工程施工成本5655万元。
(3) 提供资金
本期无向关联方提供资金的情况。
(4) 担保或抵押
a、四川国栋建设集团有限公司以其所拥有的国栋中央商务大厦1层为公司向中国光大银行成都玉双路支行借款1.28亿元提供抵押保证。
b、四川国栋建设集团有限公司以其持有的本公司1750万股限售流通股为公司华夏银行成都红星支行借款4000万元提供质押保证。
c、四川国栋建设集团有限公司以其持有的双流广场27亩土地为公司向中国农业银行双流县支行借款4000万元提供抵押保证。
d、四川国栋建设集团有限公司以其所持有的本公司的1750万股股限售流通股为公司向深圳发展银行成都分行借款3000万元提供质押保证。
e、四川国栋建设集团有限公司以其所拥有的国栋广场大厦2－5层为公司向中信实业银行成都分行借款4900万元提供抵押保证。
f、四川国栋建设集团有限公司为公司向恒丰银行成都分行借款4000万元提供保证担保。
十、承诺事项
截止2008年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
十一、或有事项
2008年7月30日公司将7月24日收到的国际商会仲裁庭关于公司起诉芬兰美卓人造板公司的书面仲裁结果123页英文《最终裁决》翻译完毕，公司已于2008年8月1日已在上海证券报披露，其内容如下：
一、原告（公司）根据与被告（美卓公司）于2001年4月16日签订的购买合同，合同总价为26,100,000马克。由于被告（美卓公司）严重违约：延期交货超过6个月；压机热压板被海水浸泡后严重锈蚀；开包机不能工作；产品理化指标与合同不符等，原告（公司）根据合同16条规定，在多次协商不成功的情况下于2004年6月15日向总部设在巴黎的国际商会仲裁院对被告（美卓公司）提起诉讼。仲裁院确定Andrew J.Rogers, Q.C.先生为仲裁主席，被告（美卓公司）指定仲裁员为John Beechey先生，原告（公司）指定仲裁员为中国的刑修松，仲裁院确认了以上三人为本案的仲裁庭成员。
二、2006年4月28日仲裁院更换了仲裁主席Andrew J.Rogers, Q.C.先生，后于5月9日任命Vinayak Pradhan先生为新的仲裁主席。2006年11月10日仲裁庭批准了原告（公司）指定的仲裁员陶景洲接替了2006年9月15日因故辞职的刑修松后成为原告（公司）指定的仲裁员。
三、最终仲裁结果：
A、被告（美卓公司）支付原告（公司）500,000欧元。
B、原告（公司）支付被告（美卓公司）10% 验收保证金：
①1,334,472欧元；
②按3%年利率计算1,334,472欧元利息, 从2004年8月10日起开始计算。
C、双方所有其他索赔和反索赔均被拒绝。
D、双方各自承担各自的法律费用和其他费用。
E、仲裁费用由双方平均分担。
仲裁主席Vinayak Pradhan、被告（美卓公司）仲裁员John Beechey、原告（公司）指定的仲裁员陶景洲在仲裁书上签了字，签署日期：2008年6月30日；签署地点：新加坡。
公司收到此仲裁裁决后立即召开高层会议商议后一致认为公司现在不会，将来也不会接受此结果，因为公司对被告（美卓公司）的起诉事实清楚，被告（美卓公司）严重违约给公司造成的损失是双方不争的事实。目前，公司正在与被告（美卓公司）进行和解沟通，建议对方放弃仲裁结果，即：被告（美卓公司）不向原告（公司）支付500，000欧元，原告（公司）也不向被告（美卓公司）支付验收保证金1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算）。如果对方拒绝和解，公司将按照1995年8月28日由最高人民法院发布的《关于人民法院处理与涉外仲裁有关问题的通知》向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决。
公司控股股东四川国栋建设集团有限公司承诺（与本公告同时公告）：“本公司知悉并同意四川国栋建设股份有限公司要求芬兰美卓人造板公司放弃国际仲裁庭裁决结果的请求，即：被告（美卓公司）不向原告（国栋建设股份公司）支付500，000欧元，原告（国栋建设股份公司）也不向被告（美卓公司）支付验收保证金1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算），双方达成和解和向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决失败后，失败所产生的损失品迭后约98万欧元（因利息结算截止日的不确定性）应由四川国栋建设股份有限公司支付的损失，改由本公司全部承担。”
十二、资产负债表日后事项
截止2008年6月30日，公司无需披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
截止2008年6月30日，公司无需披露的其他重要事项。
十四、财务报表的批准
本公司于2008年8月19日经第六届董事会第六次会议批准对外公布。
四川国栋建设股份有限公司
公司法定代表人：王春鸣
主管会计工作的公司负责人：曾武
公司会计机构负责人：曾武
2008年8月17日
八、备查文件目录
（1）、载有公司法定代表人签名的公司2008年半年度报告全文；
（2）、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（3）、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
四川国栋建设股份有限公司
董事长：王春鸣
2008年8月21日
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合并资产负债表
2008年6月30日
单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元
项目 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 七.1 128,751,910.12 78,053,657.52
交易性金融资产
应收票据
应收帐款 七.2 6,266,889.97 140,201,522.00
预付款项 七.3 22,713,673.37 18,445,286.73
应收利息
应收股利
其他应收款 七.4 15,848,863.53 14,768,555.45
存货 七.5 517,219,911.03 418,987,137.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 690,801,248.02 670,456,158.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.6 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 七.7 51,752,234.72 52,449,605.26
固定资产 七.8 758,084,094.52 822,552,278.51
在建工程 七.9 547,621.67 5,017,092.94
工程物资 七.10 58,486,364.40 1,259,265.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七.11 166,007,499.38 57,556,619.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七.12 733,813.50 733,813.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,037,611,628.19 941,568,674.50
资产总计 1,728,412,876.21 1,612,024,833.39
流动负债：
短期借款 七.14 504,966,583.60 379,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七.15 12,242,170.71 22,572,895.82
预收款项 七.16 8,609,104.12 8,448,238.98
应付职工薪酬 七.17 1,049,847.41 1,259,485.95
应交税费 七.18 6,144,113.07 18,589,470.46
应付利息
应付股利
其他应付款 七.19 13,918,443.82 22,931,001.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 546,930,262.73 452,801,093.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 546,930,262.73 452,801,093.05
所有者权益：
实收资本 七.20 227,760,000.00 227,760,000.00
资本公积 七.21 772,934,719.84 772,934,719.84
减：库存股
盈余公积 七.22 75,510,941.56 75,510,941.56
未分配利润 七.23 96,684,484.95 74,385,345.28
外币报表折算差额
归属母公司所有者权益合计 1,172,890,146.35 1,150,591,006.68
少数股东权益 8,592,467.13 8,632,733.66
所有者权益合计 1,181,482,613.48 1,159,223,740.34
负债和所有者权益总计 1,728,412,876.21 1,612,024,833.39
公司法定代表人：王春鸣主管会计工作负责人：曾武会计机构负责人：曾武
合并利润表
单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元
项目 附注 2008年1-6月 2007年1-6月
一、营业收入 七.24 256,955,382.21 225,829,407.01
减：营业成本 七.25 211,424,122.71 184,137,544.60
营业税金及附加 七.26 2,756,325.67 503,856.72
营业费用 5,889,658.75 9,387,941.20
管理费用 14,545,381.81 10,430,498.17
财务费用 七.27 5,587,311.59 2,809,796.76
资产减值损失 七.28 -1,978,177.14
加：公允价值变动收益
投资收益
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 18,730,758.82 18,559,769.56
加：营业外收入 七.29 14,347,436.78 13,457,192.53
减：营业外支出 七.30 10,819,322.46 80,471.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 22,258,873.14 31,936,490.23
减：所得税费用
四、净利润 22,258,873.14 31,936,490.23
归属母公司所有者的净利润 22,299,139.67 31,926,195.15
少数股东权益 -40,266.53 10,295.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.14
（二）稀释每股收益 0.10 0.14
公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
合并现金流量表单位:四川国栋建设股份有限公司单位：元
项目 附注 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 373,046,955.10 241,745,747.20
收到的税费返还 10,819,347.84 34,586,345.12
收到的其它与经营活动有关的现金 七.31 790,402.42 659,903.83
现金流入小计 384,656,705.36 276,991,996.15
购买商品接受劳务支付的现金 295,964,676.36 237,253,695.16
支付给职工以及为职工支付的现金 14,759,779.54 11,675,655.46
支付的各项税费 17,751,676.19 40,412,935.43
支付的其它与经营活动有关的现金 七.31 2,485,166.88 3,565,678.79
现金流出小计 330,961,298.97 292,907,964.84
经营活动产生的现金净额 53,695,406.39 -15,915,968.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产 51,193.50 150,000,000.00
所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 51,193.50 150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产 113,284,695.23 25,038,491.03
所支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 113,284,695.23 25,038,491.03
投资活动产生的现金净额 -113,233,501.73 124,961,508.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 320,966,583.60 75,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 七.31 500,000.00
现金流入小计 321,466,583.60 75,000,000.00
偿还债务所支付的现金 195,000,000.00 173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,230,235.66 2,809,796.76
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 211,230,235.66 175,809,796.76
筹资活动产生的现金净额 110,236,347.94 -100,809,796.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,698,252.60 8,235,743.52
补充资料 附注 本期数 上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,258,873.14 31,936,490.23
加：资产减值准备 -1,978,177.14
固定资产折旧 22,302,584.15 20,342,208.60
无形资产摊销 647,293.17 368,923.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益）
固定资产报废损失（减：收益） 16,643.27
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用（减：收益） 5,587,311.59 2,809,796.76
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -98,232,773.84 -78,931,560.54
经营性应收项目的减少（减：增加） 128,585,937.31 17,138,905.39
经营性应付项目的增加（减：减少） -31,837,413.92 -13,132,032.55
其他 6,345,128.66 3,551,299.86
经营活动产生的现金流量净额 53,695,406.39 -15,915,968.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 128,751,910.12 65,185,638.20
减：现金的期初余额 78,053,657.52 56,949,894.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 50,698,252.60 8,235,743.52
公司法定代表人：王春鸣主管会计工作负责人：曾武会计机构负责人：曾武
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所有者权益变动表（合并）
单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
归属于母公司的所有者权益 少数 所有者权益合计
股本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 股东
： 般 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、 227,760,000 772,934,71 75,510,94 74,385,345 8,632,733 1,159,223,740.34
上年 .00 9.84 1.56 .28 .66
末余
额
加： -
会计
政策
变更
前期 -
差错
更正
二、 227,760,000 772,934,71 - 75,510,94 - 74,385,345 8,632,733 1,159,223,740.34
本年 .00 9.84 1.56 .28 .66
年初
余额
三、 - - - - - 22,299,139 -40,266.5 22,258,873.14
本年 .67 3
增减
变动
金额
(减
少以
“－
”号
填列
）
（一 22,299,139 -40,266.5 22,258,873.14
）净 .67 3
利润
（二 - - - - - - -
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1、 - - - - - - -
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
金额
（1 -
）计
入所
有者
权益
的金
额
（2 -
）转
入当
期损
益的
金额
2、 - - - - - - -
现金
流量
套期
工具
公允
价值
变动
净额
（1 -
）计
入所
有者
权益
的金
额
（2 -
）转
入当
期损
益的
金额
（3 -
）计
入被
套期
项目
初始
确认
金额
中的
金额
3、 -
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
4、 -
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
5、 -
其他
上述 - - - - - 22,299,139 -40,266.5 22,258,873.14
（一 .67 3
）和
（二
）项
小计
（三 - - - - - - -
）所
有者
投入
和减
少资
本资
本
1、 -
所有
者投
入资
本
2、 -
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3、 -
其他
（四 - - - - - - -
）利
润分
配
1、 - -
提取
盈余
公积
2、 -
提取
一般
风险
准备
3、 -
对所
有者
（股
东）
的分
配
4、 -
其他
（五 - - - - - - -
）所
有者
权益
内部
结转
1、 -
资本
公积
转增
资本
（股
本）
2、 -
盈余
公积
转增
资本
（股
本）
3、 -
盈余
公积
弥补
亏损
4、 -
一般
风险
准备
弥补
亏损
5、 -
其他
四、 227,760,000 772,934,71 - 75,510,94 - 96,684,484 8,592,467 1,181,482,613.48
本年 .00 9.84 1.56 .95 .13
年末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
所有者权益变动表（合并）
单位：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润
库存 般
股 风
险
准
备
一、上 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 99,162,819.85 8,821,241.11 1,177,918,963.89
年末余
额
加：会 649,384.10 3,118.75 652,502.85
计政策
变更
前期差 -
错更正
二、本 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 99,812,203.95 8,824,359.86 1,178,571,466.74
年年初
余额
三、本 - - - - - -47,789,804.85 10,295.08 -47,779,509.77
年增减
变动金
额(减少
以“－
”号填
列）
（一） 31,926,195.15 10,295.08 31,936,490.23
净利润
（二） - - - - - - -
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1、可供 - - - - - - -
出售金
融资产
公允价
值变动
金额
（1）计 -
入所有
者权益
的金额
（2）转 -
入当期
损益的
金额
2、现金 - - - - - - -
流量套
期工具
公允价
值变动
净额
（1）计 -
入所有
者权益
的金额
（2）转 -
入当期
损益的
金额
（3）计 -
入被套
期项目
初始确
认金额
中的金
额
3、权益 -
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
4、与计 -
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
5、其他 -
上述（ - - - - - 31,926,195.15 10,295.08 31,936,490.23
一）和
（二）
项小计
（三） - - - - - - -
所有者
投入和
减少资
本资本
1、所有 -
者投入
资本
2、股份 -
支付计
入所有
者权益
的金额
3、其他 -
（四） - - - - - -79,716,000.00 - -79,716,000.00
利润分
配
1、提取 -
盈余公
积
2、提取 -
一般风
险准备
3、对所 -79,716,000.00 -79,716,000.00
有者（
股东）
的分配
4、其他 -
（五） - - - - - - -
所有者
权益内
部结转
1、资本 -
公积转
增资本
（股本
）
2、盈余 -
公积转
增资本
（股本
）
3、盈余 -
公积弥
补亏损
4、一般 -
风险准
备弥补
亏损
5、其他 -
四、本 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 52,022,399.10 8,834,654.94 1,130,791,956.97
年年末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
所有者权益变动表（母公司）
单位：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
股本 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 所有者权益合计
库存 般
股 风
险
准
备
一、上年末 227,760,000.00 772,934,719.84 - 75,510,941.56 - 69,351,796.47 1,145,557,457.87
余额
加：会计政 -
策变更
前期差错更 -
正
二、本年年 227,760,000.00 772,934,719.84 - 75,510,941.56 - 69,351,796.47 1,145,557,457.87
初余额
三、本年增 - - - - 22,605,436.24 22,605,436.24
减变动金额
(减少以“
－”号填列
）
（一）净利 22,605,436.24 22,605,436.24
润
（二）直接 - - - - - - -
计入所有者
权益的利得
和损失
1、可供出 - - - - - - -
售金融资产
公允价值变
动金
（1）计入 -
所有者权益
的金额
（2）转入 -
当期损益的
金额
2、现金流 - - - - - - -
量套期工具
公允价值变
动净
（1）计入 -
所有者权益
的金额
（2）转入 -
当期损益的
金额
（3）计入 -
被套期项目
初始确认金
额中的金额
3、权益法 -
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
4、与计入 -
所有者权益
项目相关的
所得税影响
5、其他 -
上述（一） - - - - - 22,605,436.24 22,605,436.24
和（二）项
小计
（三）所有 - - - - - - -
者投入和减
少资本资本
1、所有者 -
投入资本
2、股份支 -
付计入所有
者权益的金
额
3、其他 -
（四）利润 - - - - - - -
分配
1、提取盈 - -
余公积
2、提取一 -
般风险准备
3、对所有 -
者（股东）
的分配
4、其他 -
（五）所有 - - - - - - -
者权益内部
结转
1、资本公 -
积转增资本
（股本）
2、盈余公 -
积转增资本
（股本）
3、盈余公 -
积弥补亏损
4、一般风 -
险准备弥补
亏损
5、其他 -
四、本年年 227,760,000.00 772,934,719.84 - 75,510,941.56 - 91,957,232.71 1,168,162,894.11
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
所有者权益变动表（母公司）
单位：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
股本 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 所有者权益合计
库存 风险
股 准备
一、上年末 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 99,162,819.85 1,169,097,722.78
余额
加：会计政 649384.1 649,384.10
策变更
前期差错更 -
正
二、本年年 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 99,812,203.95 1,169,747,106.88
初余额
三、本年增 - - -47,935,163.11 -47,935,163.11
减变动金额
(减少以“
－”号填列
）
（一）净利 31,780,836.89 31,780,836.89
润
（二）直接 - - -
计入所有者
权益的利得
和损失
1、可供出 - - -
售金融资产
公允价值变
动金额
（1）计入 -
所有者权益
的金额
（2）转入 -
当期损益的
金额
2、现金流 - - -
量套期工具
公允价值变
动净额
（1）计入 -
所有者权益
的金额
（2）转入 -
当期损益的
金额
（3）计入 -
被套期项目
初始确认金
额中的金额
3、权益法 -
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
4、与计入 -
所有者权益
项目相关的
所得税影响
5、其他 -
上述（一） - - 31,780,836.89 31,780,836.89
和（二）项
小计
（三）所有 - - -
者投入和减
少资本资本
1、所有者 -
投入资本
2、股份支 -
付计入所有
者权益的金
额
3、其他 -
（四）利润 - - -79,716,000.00 -79,716,000.00
分配
1、提取盈 -
余公积
2、提取一 -
般风险准备
3、对所有 -79,716,000.00 -79,716,000.00
者（股东）
的分配
4、其他 -
（五）所有 - - -
者权益内部
结转
1、资本公 -
积转增资本
（股本）
2、盈余公 -
积转增资本
（股本）
3、盈余公 -
积弥补亏损
4、一般风 -
险准备弥补
亏损
5、其他 -
四、本年年 227,760,000.00 772,934,719.84 - 69,240,183.09 - 51,877,040.84 1,121,811,943.77
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武