现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67656805 |
47865062 |
13242355 |
61812459 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
877096455 |
609216468 |
226756209 |
947731851 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39143854 |
24508323 |
12599572 |
63982430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
330684199 |
355445975 |
102716622 |
687421902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136555442 |
58896080 |
19381488 |
58010080 |
| 经营活动现金流出小计 |
544909366 |
463913603 |
142723649 |
856076716 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
332187089 |
145302866 |
84032560 |
91655135 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70819079 |
64166006 |
57689916 |
290238148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52305 |
860 |
-- |
900110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71227896 |
64449153 |
57748794 |
291922251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43431 |
43431 |
26060 |
55541 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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53921 |
| 投资活动现金流出小计 |
68506771 |
61499771 |
57278401 |
285972359 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2721125 |
2949381 |
470394 |
5949892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
648000000 |
570000000 |
95000000 |
204435000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
648000000 |
570000000 |
95000000 |
204435000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
728925000 |
504395000 |
135020000 |
304350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
12035017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
935167809 |
541714174 |
144545997 |
476229796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-287167809 |
28285826 |
-49545997 |
-271794796 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47740405 |
176538072 |
34956957 |
-174189769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19628473 |
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-194799417 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
24974435 |
-- |
64072362 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2813490 |
-- |
5821419 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17 |
-- |
-2457480 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8566 |
-- |
22563 |
| 财务费用 |
-- |
4168633 |
-- |
5091233 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-266968 |
-- |
2956723 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
212093803 |
-- |
-403027926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10138210 |
-- |
271251981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89630696 |
-- |
293680404 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
145302866 |
-- |
91655135 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
313960136 |
-- |
137422063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137422063 |
-- |
311611832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
176538072 |
-- |
-174189769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
302857 |
-- |
3393901 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
808763034 |
560779602 |
213212269 |
872397920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
676615 |
571805 |
301585 |
13521471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70819079 |
64166006 |
57689916 |
290238148 |
