正源股份：关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告2021-04-22
证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2021-028
正源控股股份有限公司
关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、公司 2020 年度利润分配预案的内容
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报
告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-768,456,787.49 元，累计未
分配利润为-702,685,426.25 元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综
合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，经公司第十届董事会第十七次会议、第十届
监事会第七次会议审议通过，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
二、2020 年度不进行利润分配的情况说明
（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定
根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策应保持连续性和稳
定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持
续发展及全体股东的整体利益；公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利；公司优先采用现金方式分配利润。
公司现金分红政策为，在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配
股利：
（1）公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；
（2）当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；
（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；
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（4）当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；
（5）公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。公司最近三年以现金方式
累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（二）不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，结合公司2020年度业绩亏损且期末母公司未分配
利润为负值，公司2020年度不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需
求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会召开情况
公司于2021年4月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2020年度利
润分配预案》，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其
他形式的分配，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配预案并同意提
交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会制定的2020年度利润分配预案综合考虑了《公司章程》相关规定、公
司经营规划及资金需求情况，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会
下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，有利于公司的长
期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利
润分配预案，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月21日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润
分配预案》，公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有
利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公
司2020年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
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配。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
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