天津市房地产发展（集团）股份有限公司
600322
2006年中期报告
（二OO六年八月二十五日）
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事孔繁昌因出差未能出席董事会会议，其他董事全部出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人张勇，主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天房发展 公司法定英文名称：Tianjin Reality Development （Group） Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写：TJRP 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天房 公司A股代码：600322 3、 公司注册地址：天津市和平区常德道80号 公司办公地址：天津市和平区常德道80号 邮政编码：300050 公司国际互联网网址：http://www.tfgroup.com.cn 公司电子信箱：tffz@sina.com.cn 4、 公司法定代表人：张勇 5、 董事会秘书：陈长来 电话：022-23317185 传真：022-23317185 E-mail：tffz@sina.com.cn 联系地址：天津市和平区常德道80号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年2月25日 公司首次注册登记地点：天津市和平区常德道80号 公司变更注册登记日期：2006年7月28日 公司变更注册登记地点：天津市和平区常德道80号 公司法人营业执照注册号：1200001010222 公司税务登记号码：120101103064779 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 4,321,600,985.61 3,791,542,034.93 13.98
流动负债 2,363,898,285.82 2,067,558,423.35 14.33
总资产 4,694,768,205.46 4,173,613,468.75 12.49
股东权益（不含少数股东权益） 1,661,913,192.43 1,679,896,991.57 -1.07
每股净资产(元) 3.9223 3.9648 -1.07
调整后的每股净资产(元) 3.7879 3.8192 -0.82
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 11,017,045.88 8,550,928.38 28.84
扣除非经常性损益的净利润 11,026,764.62 11,061,847.97 -0.32
每股收益(元) 0.026 0.0202 28.71
净资产收益率(%) 0.66 0.5129 增加0.1471个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -114,245,511.14 -93,947,304.99 -21.61
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -41,610.83
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 27,105.25
所得税影响数 -4,786.84
合计 -9,718.74
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股 178,457,417 42.12 -72,069,155 -72,069,155 106,388,262 25.11
2、国有法人持股
3、其他内资持股 50,468,500 11.91 50,468,500 11.91
其中：境内法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 228,925,917 54.03 -72,069,155 -72,069,155 156,856,762 37.02
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 194,781,500 45.97 72,069,155 72,069,155 266,850,655 62.98
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 194,781,500 45.97 72,069,155 72,069,155 266,850,655 62.98
股份合计
三、股份总数 423,707,417 100.00 423,707,417 100
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股份变动的批准情况 1、天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年3月14日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]12号），公司的股权分置改革方案已获国有资产监管管理部门的批准。 ２、天津房地产发展（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月20日召开，网络投票于2006年3月16日—3月20日在上海证券交易所股票交易时间进行。经过记名投票表决方式，审议通过了《天津房地产发展（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 73,839
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
天津市房地产开发经营 国有股东 25.11 106,388,262 -72,069,155 106,388,262
集团有限公司
博时价值增长证券投资 其他 0.95 4,013,360 4,013,360
基金
招商证券-渣打-INGBAN 外资股东 0.59 2,519,817 -720,998
KN.V.
长盛成长价值证券投资 其他 0.56 2,357,454 2,357,454
基金
申银万国-花旗-UBSLIM 外资股东 0.46 1,935,075 -682,425
ITED
国泰君安-香港上海汇 外资股东 0.45 1,899,034 -536,027
丰银行
国际金融-摩根士丹利 外资股东 0.43 1,829,042 493,975
云南云电财金管理有限 其他 0.39 1,639,788 1,639,788
公司
中信证券-理财2号集合 其他 0.35 1,500,000 1,500,000
资产管理计划
申银万国-美林国际 外资股东 0.32 1,354,653 365,855
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
博时价值增长证券投资基金 4,013,360 人民币普通股
招商证券-渣打-INGBANKN.V. 2,519,817 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 2,357,454 人民币普通股
申银万国-花旗-UBSLIMITED 1,935,075 人民币普通股
国泰君安-香港上海汇丰银行 1,899,034 人民币普通股
国际金融-摩根士丹利 1,829,042 人民币普通股
云南云电财金管理有限公司 1,639,788 人民币普通股
中信证券-理财2号集合资产管理计划 1,500,000 人民币普通股
申银万国-美林国际 1,354,653 人民币普通股
李迪 1,229,183 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之
间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 天津市房地产开发经营集团有 106,388,262 2009年3月28日 106,388,262 所持有的本公司非流通股股份取得
限公司 流通权后，在三十六个月的承诺锁
定期满后的三十六个月内，当价格
低于5.0元/股（若自非流通股股份
获得流通权之日起至出售股份期间
有派息、送股、资本公积转增股本
、增资扩股等事项，则对该价格作
相应调整）时，不通过证券交易所
挂牌交易方式出售。
2 天津交行 1,250,000 2007年3月28日 1,250,000 自实施日期起12个月内不上市
3 深圳建鹏达房地产开发有限公 1,000,000 2007年3月28日 1,000,000 自实施日期起12个月内不上市
司
4 中国农业生产资料集团公司 1,000,000 2007年3月28日 1,000,000 自实施日期起12个月内不上市
5 上海海基投资发展有限公司 1,000,000 2007年3月28日 1,000,000 自实施日期起12个月内不上市
6 海南农业租赁股份有限公司 1,000,000 2007年3月28日 1,000,000 自实施日期起12个月内不上市
7 渤海证券有限责任公司 950,000 2007年3月28日 950,000 自实施日期起12个月内不上市
8 中国工商银行上海虹口支行工 850,000 2007年3月28日 850,000 自实施日期起12个月内不上市
会
9 广东广控集团有限公司 750,000 2007年3月28日 750,000 自实施日期起12个月内不上市
10 中国工商银行上海杨浦支行工 715,000 2007年3月28日 715,000 自实施日期起12个月内不上市
会
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
张连选 董事长 1,000 1,370 370 享受股改对价
张建台 董事、总经理
乔小明 董事、副总经理 8,500 11,645 3,145 享受股改对价
王大铮 董事、总会计师 3,000 4,110 1,110 享受股改对价
陈长来 董事、董事会秘书
周永斌 董事
郭乃勤 董事
白小龙 董事
孔繁昌 独立董事 5,000 6,850 1,850 享受股改对价
罗永泰 独立董事
朱玉栓 独立董事
徐春立 独立董事
王建廷 独立董事 500 685 185 享受股改对价
兰国茗 监事会主席
陈作石 监事会副主席 5,500 7,535 2,035 享受股改对价
田聪敏 监事
徐建中 监事 8,000 10,960 2,960 享受股改对价
王培光 监事
杭天明 副总经理
孙建峰 副总经理
杨宾 总工程师 3,000 4,110 1,110 享受股改对价
张界义 总经济师 1,000 1,370 370 享受股改对价
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司董事长张连选先生于2006年7月11日召开的公司五届七次董事会会议上提出辞去公司董事，并于2006年7月27日召开的公司2006年第一次临时股东大会获得表决通过。 2、公司五届七次董事会提名张勇先生为董事候选人，于2006年7月27日召开的公司2006年第一次临时股东大会获得表决通过，并于2006年7月27日召开的公司五届八次董事会经全体董事表决同意被选举为公司新任董事长。 3、公司监事会副主席陈作石先生报告期内因病去世。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
国家针对城市房价上涨过快，住房供应结构不合理矛盾突出的情况，在5月份相继颁布了“国六条”和《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》等政策规定，以此为标志，开启了新一轮房地产调控。但由于天津滨海新区开发开放纳入国家十一五发展规划，得到国家政策的大力支持，多项大型项目落户天津滨海新区，滨海新区投资规模迅速加大，与此相适应天津城市基础设施建设项目全面展开，这一特殊政策机遇在一定程度上抵消了宏观政策的不利影响，同时对公司市场拓展和销售起到一定的推动作用。 报告期公司总体销售情况比较理想，主要得益于在售项目包括三个经济适用房项目和一个中高档住宅项目。经济适用房项目上半年保持了较好的销售势头，但经济适用房由政府确定销售对象、销售价格等特点造成利润偏低。城南新世家项目由于市场培育较为充分，工程建设速度快等优势，一定程度削弱了宏观调控对本项目的影响，该项目上半年销售情况较好。 报告期内公司在建项目有天房美域、城南新世家、康馨佳苑二期和天津湾（原海河水上运动世界项目）中环广场四个项目，在建施工程面积49万m2，均完成了施工计划，达到了施工进度部位。通过严格的质量管理，在建的各项工程质量始终处于受控状态，达到了建设速度快、工程质量好的双赢效果。截至6月底，两片经济适用房已全部实现入住，业主对工程质量和服务给予高度评价。宜宾道、吉利A区等项目目前正在进行前期各项手续的办理和规划方案设计工作。 上半年，公司继续深化企业改革，完善和优化管理。在3月底顺利完成股权分置改革工作，实现了全流通，为公司充分利用资本市场的优势进一步做大做强打下了良好的基础。同时公司进一步提高各项管理的信息化水平，为生产经营工作提供了良好的技术支撑，不断提升工作效率和管理水平。 报告期内，公司完成主营业务收入49675.27万元，与去年同期相比增长106.35％，实现净利润1101.7万元，与去年同期相比增长28.84％。主营业务收入的大幅增长得益于公司经济适用房项目较好的销售业绩以及城南新世家项目确认收入，但由于经济适用房项目利润率较低致使公司净利润增长小于主营业务收入的增长幅度。报告期内，公司为加速资金周转，保持资金总量供求平衡，采取了一系列控制费用支出的办法，除营业费用由于营业收入增加相应地使得维修基金、销售费用和广告宣传费用增加外，公司上半年管理费用和财务费用支出分别较上年同期减少710.52万元和332.49万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
房地产开发 472,845,071.71 376,994,205.40 20.27 106.35 186.4 减少19.25个百分
经营 点
出租 22,679,339.67 3,352,815.95 85.22 -1.73 -14.51 增加2.22个百分
点
其他 1,228,254.76 429,196.38 65.06 13,801.36
分产品
商品房销售 472,845,071.71 376,994,205.40 20.27 106.35 186.4 减少19.25个百分
点
房屋出租 22,679,339.67 3,352,815.95 85.22 -1.73 -14.51 增加2.22个百分
点
其他 1,228,254.76 429,196.38 65.06 13,801.36
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
天津市 496,752,666.14 106.35
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 占上市公司净利润的比重
资收益 (%)
天津吉利大厦有限 房地产开发、建设、销售、物业管理， 4,303,249.49 39.06
公司 餐饮娱乐等
天津海景实业有限 房地产开发及商品房销售、企业投资咨 -5,134,254.95 -46.6
公司 询服务
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营业务毛利率为23.25%，与上年同期相比下降20.44个百分点，主要是本报告期主营业务收入与成本中，经济适用房项目所占比重比较大，达到45.53％和51.86％。由于经济适用房项目受政策控制利润率较低，所以导致公司本报告期主营业务利润率下降较多。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，公司实现净利润1101.7万元，去年同期相比增长28.84％，得益于城南新世家项目销售良好。主营业务收入与上年同期相比增长106.35％，主要由于经济适用房项目市场需求较大，销售情况较好。营业费用与上年同期相比增长64.39％，主要是由于营业收入增加相应地使得维修基金、销售费用和广告宣传费用增加。管理费用与上年同期相比下降18.09％，主要是公司公务用车制度改革及实施支出集中管理等措施开始体现效果。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）城南新世家项目：南门西A地块项目，该项目位于南马路与服装街之间，全部为中高层建筑组成的高档楼盘，项目规划建筑面积125400平方米，计划总投资6.53亿元。截止报告期末，该项目正在进行外檐装修、配套施工，累计签订合同销售面积57603.35平方米，合同额35883.14万元。 （2）康馨佳苑一期：项目位于天津瑞景居住区，属于经济适用房项目，总建筑面积137764平方米，计划总投资3.8亿元。该项目已全配套竣工。截止报告期末，该项目已基本售罄，累计签订合同销售面积130421.4平方米，合同额39779.77万元。 （3）康馨佳苑二期：项目位于天津瑞景居住区，属于经济适用房项目，总建筑面积179200平方米，计划总投资5.82亿元。 截止报告期末，各楼栋已主体封顶。截止报告期末，该项目累计签订合同销售面积6595.49平方米，合同额2315.64万元。 （4）东城家园（原城市阳光）：项目位于天津世纪大道雪山路东侧，属经济适用房项目，总建筑面积11万平方米，计划总投资3亿元。该项目已全配套竣工。截止报告期末，该项目已基本售罄，累计签订合同销售面积107141.81平方米，合同额31821.57万元。 （5）天房美域（原王兰庄项目）：该项目位于河西区津淄公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧，周边环境优雅,是高尚居住区的理想选择。项目总规模约620亩，拟规划建筑面积50万平方米左右。目前公司已取得一期400亩土地开发权，规划建筑面积32万平方米，计划总投资13.67亿元左右，截止报告期末，一期工程于年初按计划开工，并已有8.29万平方米主体封顶，预计该项目下半年开盘销售，目前正在进行销售的前期推广工作。剩余二期220亩土地政府正在进行土地整理，我公司将积极准备参与该土地的投标工作。 （6）吉利花园A区项目：该项目位于中心城区，和平区国际商场西南侧，计划总投资2.5亿元，规划总建筑面积39800平方米。随着该项目所处地点周边市场环境的进一步向好，公司对其市场定位、规划布局进行了调整，优化了各种功能，该项目建设年内启动。 （7）宜宾道项目：规划总建筑面积80000平方米，其中居住建筑面积不大于66000平方米，商业建筑面积不大于14000平方米，计划总投资3.8亿元。该项目目前正在进行规划设计和前期手续办理。 （8）南门西B、C地块项目：该项目位于中心城区南门外大街，南市旅馆街对面，毗邻地铁一号线，拟规划建筑面积32万平方米。项目由公司控股35%的津茂置业有限公司开发建设。 （9）天津湾（原海河水上运动世界项目）：该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地上建筑面积约89万平方米，地下建筑面积18万平方米，总投资额约46亿元。项目由天房发展与北京天鸿宝业股份有限公司各占50%股份的天津海景实业有限公司开发建设。A区1#楼已于4月份主体封顶，目前正在进行外檐装修。A区2#楼于6月确定了商业合作伙伴及合作方式。BCDE地块修建性详细规划设计工作正在进行。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的规定执行，为了保证最大限度的股东能行使股东权力，参加股东大会，在股东大会召开前，本公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登会议通知和提示性公告。 2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照上市公司治理准则要求运作规范。 3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，做到了董事选聘公开、公平、公正、独立，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，当选的董事能够认真履行董事的职责并能切实的维护公司和股东的权益。董事会会议的召开，严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序进行。 4、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，当选的监事能够认真的履行监事的职责。监事会已制定了《监事会议事规则》，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司严格按照公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，对公司董事、监事、高级管理人员进行考评及激励机制。 6、利益相关者：报告期内，公司按照《投资者关系管理办法》尊重和维护利益相关者的合法权益，通过网络、投资者见面会以及接待来电、来访等多种方式，始终保持与投资者的密切联系，并及时的向银行及债权人提供公司的信息，员工通过职代会等方式建立与董事会、监事会和高级管理人员的沟通渠道，公司非常重视所负的社会责任。 7、关于信息披露与透明度：公司能真实、准确、完整、及时的披露持续信息、公司治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会决议以2005年末股本总额423,707,417股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利25,422,445.02元。对于无限售条件的流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.054元；对于无限售条件的流通股机构投资者、有限售条件的流通股股东，实际派发现金红利为每股0.06元。分红股权登记日2006年6月27日，除息日2006年6月28日，现金红利到帐日2006年7月5日，目前分红工作已完成。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 200,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 200,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 200,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 200,000,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 200,000,000.00
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
天津市房地产 1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法 按照承
开发经营集团 定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。 2．天津市房地产开发经营集团有限 诺履行
有限公司 公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，
当价格低于5.0元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股
本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
五届四次董事会决议公告 中国证券报A16，上海证券 2006年1月14日 http://www.sse.com.cn
报C12
关于股权分置改革召开相关股东会议的通知 中国证券报B12，上海证券 2006年2月15日 http://www.sse.com.cn
报A12
关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公 中国证券报B12，上海证券 2006年2月20日 http://www.sse.com.cn
告 报A12
股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改 中国证券报C01，上海证券 2006年3月1日 http://www.sse.com.cn
革方案调整的公告 报C
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示 中国证券报C01，上海证券 2006年3月3日 http://www.sse.com.cn
性公告 报C13
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示 中国证券报C01，上海证券 2006年3月13日 http://www.sse.com.cn
性公告 报C21
股权分置改革方案或国资委批准的公告 中国证券报C04，上海证券 2006年3月15日 http://www.sse.com.cn
报C12
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 中国证券报B08，上海证券 2006年3月21日 http://www.sse.com.cn
报C45
股权分置改革实施公告 中国证券报B13，上海证券 2006年3月23日 http://www.sse.com.cn
报C20
五届五次董事会决议公告 中国证券报C20，上海证券 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
报C16
五届三次监事会决议公告 中国证券报C20，上海证券 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
报C16
关于召开2005年度股东大会的通知 中国证券报C20，上海证券 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
报C16
2006年第一季度报告 中国证券报C41，上海证券 2006年4月25日 http://www.sse.com.cn
报B46
2005年度股东大会决议公告 中国证券报C04，上海证券 2006年5月11日 http://www.sse.com.cn
报B24
2005年度分红派息实施公告 中国证券报B16，上海证券 2006年6月22日 http://www.sse.com.cn
报B10
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 490,825,487.22 302,278,861.92 389,253,994.25 255,401,802.68
短期投资
应收票据
应收股利 17,473,297.10 17,473,297.10
应收利息
应收账款 11,503,636.84 12,721,892.44 11,503,636.84 12,721,892.44
其他应收款 97,654,103.96 117,629,223.93 391,783,131.51 502,082,675.32
预付账款 35,493,275.61 90,359,612.20 5,176,326.74 10,282,547.33
应收补贴款
存货 3,684,147,022.14 3,267,847,581.10 2,676,934,926.50 2,490,083,561.40
待摊费用 1,977,459.84 704,863.34 1,944,126.48
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,321,600,985.61 3,791,542,034.93 3,494,069,439.42 3,288,045,776.27
长期投资：
长期股权投资 111,208,789.11 111,363,949.12 336,585,528.21 236,038,051.97
长期债权投资
长期投资合计 111,208,789.11 111,363,949.12 336,585,528.21 236,038,051.97
其中：合并价差 4,583,250.74 4,959,976.92
其中：股权投资差额 -5,190,307.76 -5,369,283.90 -607,057.02 -409,306.98
固定资产：
固定资产原价 276,597,930.49 279,335,265.97 158,992,601.84 162,265,865.25
减：累计折旧 114,415,045.89 112,572,735.08 36,153,280.83 35,823,541.87
固定资产净值 162,182,884.60 166,762,530.89 122,839,321.01 126,442,323.38
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 162,182,884.60 166,762,530.89 122,839,321.01 126,442,323.38
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 162,182,884.60 166,762,530.89 122,839,321.01 126,442,323.38
无形资产及其他资产
：
无形资产 2,333.25 2,733.27
长期待摊费用 8,168,321.45 8,370,371.45 8,160,804.78 8,360,804.78
其他长期资产 91,604,891.44 95,571,849.09 18,481,000.00 18,481,000.00
无形资产及其他资产 99,775,546.14 103,944,953.81 26,641,804.78 26,841,804.78
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,694,768,205.46 4,173,613,468.75 3,980,136,093.42 3,677,367,956.40
流动负债：
短期借款 915,500,000.00 828,500,000.00 715,500,000.00 823,500,000.00
应付票据 100,686,000.00 128,366,616.00 100,686,000.00 128,366,616.00
应付账款 380,444,920.96 219,963,357.77 379,730,848.75 219,203,673.56
预收账款 383,093,026.07 201,435,309.37 370,401,105.61 197,549,460.84
应付工资
应付福利费 60,139.77 -265,920.72 -253,510.09 -784,790.04
应付股利 52,197,969.24 30,372,897.76 52,197,969.24 28,176,742.57
应交税金 -14,959,766.99 937,102.90 -15,625,898.31 -723,549.45
其他应交款 289,595.09 206,404.88 293,316.52 205,774.58
其他应付款 385,875,495.73 470,724,017.77 94,328,149.34 98,655,430.32
预提费用 52,210,905.95 72,318,637.62 52,151,951.10 72,318,637.62
预计负债
一年内到期的长期负 108,500,000.00 115,000,000.00 108,500,000.00 115,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 2,363,898,285.82 2,067,558,423.35 1,857,909,932.16 1,681,467,996.00
长期负债：
长期借款 458,500,000.00 314,190,000.00 458,500,000.00 314,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 8,020,246.16 8,020,246.16
长期负债合计 466,520,246.16 322,210,246.16 458,500,000.00 314,190,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,830,418,531.98 2,389,768,669.51 2,316,409,932.16 1,995,657,996.00
少数股东权益 202,436,481.05 103,947,807.67
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00
净额
资本公积 978,648,542.34 982,226,942.34 978,648,542.34 982,226,942.34
盈余公积 196,580,426.21 196,580,426.21 193,635,521.12 193,635,521.12
其中：法定公益金 52,910,255.50 52,910,255.50 52,910,255.50 52,910,255.50
未分配利润 62,976,806.88 51,959,761.00 67,734,680.80 56,717,634.92
拟分配现金股利 25,422,445.02 25,422,445.02
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 1,661,913,192.43 1,679,896,991.57 1,663,726,161.26 1,681,709,960.40
权益）合计
负债和所有者权益（ 4,694,768,205.46 4,173,613,468.75 3,980,136,093.42 3,677,367,956.40
或股东权益）总计
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公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 496,752,666.14 240,736,091.12 472,845,071.71 217,648,457.38
减：主营业务成本 380,776,217.73 135,553,759.36 376,994,205.40 131,840,678.65
主营业务税金及附加 27,378,177.21 13,088,722.89 26,231,908.83 11,926,247.56
二、主营业务利润（亏损以 88,598,271.20 92,093,608.87 69,618,957.48 73,881,531.17
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 81,288.76 81,288.76
“-”号填列）
减:营业费用 24,265,010.27 14,760,754.79 19,681,566.77 14,344,172.29
管理费用 32,170,564.59 39,275,809.33 18,401,673.08 26,967,125.28
财务费用 15,312,072.29 18,637,015.37 15,877,883.45 18,377,279.06
三、营业利润（亏损以“- 16,850,624.05 19,501,318.14 15,657,834.18 14,274,243.30
”号填列）
加：投资收益（损失以“- -155,160.01 -3,486,946.08 547,476.24 -980,850.99
”号填列）
补贴收入 100,931.10
营业外收入 110,000.00 35,600.00 90,000.00 35,600.00
减：营业外支出 124,505.58 374,516.27 121,610.83 83,306.93
四、利润总额（亏损总额以 16,781,889.56 15,675,455.79 16,173,699.59 13,245,685.38
“-”号填列）
减：所得税 7,276,170.30 6,948,107.62 5,156,653.71 4,694,757.00
减：少数股东损益 -1,511,326.62 176,419.79
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 11,017,045.88 8,550,928.38 11,017,045.88 8,550,928.38
号填列）
加：年初未分配利润 51,959,761.00 63,064,470.44 56,717,634.92 67,502,556.29
其他转入
六、可供分配的利润 62,976,806.88 71,615,398.82 67,734,680.80 76,053,484.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 62,976,806.88 71,615,398.82 67,734,680.80 76,053,484.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 62,976,806.88 71,615,398.82 67,734,680.80 76,053,484.67
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,846,834.57 646,648,011.61
收到的税费返还 100,931.10
收到的其他与经营活动有关的现 63,355,803.80 125,739,788.06
金
现金流入小计 734,303,569.47 772,387,799.67
购买商品、接受劳务支付的现金 601,583,397.30 445,605,925.59
支付给职工以及为职工支付的现 14,360,939.80 7,516,438.29
金
支付的各项税费 54,326,592.33 47,921,794.00
支付的其他与经营活动有关的现 178,278,151.18 48,029,309.78
金
现金流出小计 848,549,080.61 549,073,467.66
经营活动产生的现金流量净额 -114,245,511.14 223,314,332.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 835,620.92 299,692.99
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 835,620.92 100,299,692.99
投资活动产生的现金流量净额 -835,620.92 -100,299,692.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 772,000,000.00 572,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 872,000,000.00 572,000,000.00
偿还债务所支付的现金 547,190,000.00 542,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支 21,182,242.64 18,972,447.45
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 568,372,242.64 561,162,447.45
筹资活动产生的现金流量净额 303,627,757.36 10,837,552.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 188,546,625.30 133,852,191.57
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 11,017,045.88 11,017,045.88
加：少数股东损益(亏损以“-” -1,511,326.62
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -447.58
固定资产折旧 4,805,554.08 3,292,982.23
无形资产摊销 400.02
长期待摊费用摊销 202,050.00 200,000.00
待摊费用减少（减：增加） -1,272,596.50 -1,944,126.48
预提费用增加（减：减少） -20,107,731.67 -20,166,686.52
处理固定资产、无形资产和其他 61,610.83 61,610.83
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 17,579,690.02 17,571,229.10
投资损失（减：收益） 155,160.01 -547,476.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -412,332,483.39 -186,851,365.10
经营性应收项目的减少(减：增加 166,608,262.04 117,172,122.30
)
经营性应付项目的增加(减：减少 120,549,301.74 283,508,996.01
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -114,245,511.14 223,314,332.01
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 490,825,487.22 389,253,994.25
减：现金的期初余额 302,278,861.92 255,401,802.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 188,546,625.30 133,852,191.57
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公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他原因 合计
价值回 转出数
升转回
数
坏账准备合计 30,289,966.09 30,289,518.51
其中：应收账款 4,766,509.49 4,766,509.49
其他应收款 25,523,456.60 -447.58 25,523,009.02
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,808,971.41 5,808,971.41
其中：库存商品 5,808,971.41 5,808,971.41
原材料
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 36,098,937.50 -447.58 36,098,489.92
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公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转 合计
升转回数 出数
坏账准备合计 30,210,429.92 30,210,429.92
其中：应收账款 4,766,509.49 4,766,509.49
其他应收款 25,443,920.43 25,443,920.43
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,808,971.41 5,808,971.41
其中：库存商品 5,808,971.41 5,808,971.41
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 36,019,401.33 36,019,401.33
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公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.33 5.26 0.21 0.21
营业利润 1.01 1 0.04 0.04
净利润 0.66 0.65 0.026 0.026
扣除非经常性损益后的净利润 0.33 0.65 0.026 0.026
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(二)财务报表附注
一、公司的基本情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），创建于1981年，前身为天津市政府住宅统一建设办公室，后改建为天津市建设开发公司，1988年1月在建设开发公司的基础上，组建了天津市房地产开发经营集团，是天津市最早成立的房地产综合开发企业。1992年5月30日经天津市经济体制改革委员会以津体改委字（1992）33号文批准，实行股份制试点，更名为天津市房地产发展（集团）股份有限公司，并经中国人民银行天津市分行津银金（1992）479号文件批复，通过定向募集的方式向法人单位和内部职工发行股票，正式改组为股份有限公司，成为天津市第一批股份制试点企业之一，1999年经天津市人民政府以津股批(1999)8号文件批复,公司注册资本由627,414,835.00元按50%比例进行缩减,缩减后的股本为313,707,417.00元。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]50号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行股票的通知》，公司利用上海证券交易所交易系统，于2001年8月6日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票11000万股，至此，公司总股本金为423,707,417.00元。
公司是天津市首家以房地产为主，贸易流通为辅的大型企业集团，其经营范围为房地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业（内贸）、物资供销及仓储业、货物运输等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》。
2、会计年度
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按市场汇价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。
6、现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则－现金流量表》的规定，对持有的期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。
（3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
8、坏账损失的核算方法
坏账的确认标准：
对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量
严重不足等，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：
公司采用备抵法核算坏账损失，即采用账龄分析法计提坏账准备金，按照年末应收款项余额扣除纳入合并范围的公司之间应收款项后的金额计提坏账准备金。计提的比例为：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年 10%
2—3年 15%
3年以上 30%
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品等，主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用，以及对出租房进行装饰等发生的出租房工程支出。开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类，并按成本项目进行明细核算。
（2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价。对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其实际成本，期末按成本与可变现净值孰低计价；对债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（3）低值易耗品采用一次摊销法核算。
（4）开发用地的核算方法：对纯土地开发项目，在开发成本科目中单独设置土地开发明细科目，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别计算转入开发产品―其他项目；对连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
（5）公共配套设施费用的核算方法：因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套设备，按其性质和用途不同分为两类：一类是开发小区内的公共配套设施，包括开发住宅小区内的道路、商店、银行、邮局、派出所、消防、水塔等非营业性文教、卫生、行政管理等；另一类是开发小区外的无偿交付管理部门使用的市政公共配套设施，其所需建设费用通过开发成本核算。公共配套设施费用的核算内容是指非经营性公共配套设施发生的支出，凡与小区住宅建设同步开发的列入当期开发成本，凡与小区住宅设施不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施一般采取预提的方法，首先确定预提数额，根据预算成本经批准后从开发成本科目预先提取，待以后各期支付。
（6）出租开发产品及周转房的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房屋的实际成本，按固定资产――房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本；周转房摊销，根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋实际成本，按固定资产——房屋建筑物的预计使用年限进行摊销；改变周转房用途，作为商品房对外销售，按周转房摊销余额结转经营成本。
（7）存货计提跌价准备的确认标准、计提方法：期末公司在对存货进行全面盘点的基础上，开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回；对开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房按市价及周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房形等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；存货跌价损失计入当年损益，可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10．长期投资的核算方法
公司长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。
（1）长期股权投资
1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。
3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
4）处置股权投资时，以实际取得的价款与股权投资账面价值余额的差额，作为当期投资损益。
(2)长期债权投资
1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算的票面利息收入，加上当期的折价或减去当期的溢价摊销，最后确认为长期债权投资的当期利息收入。
3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、委托贷款的核算方法
公司的委托贷款，按规定视同短期投资进行核算。以实际委托贷款的金额作为本金入账，期末按照委托贷款应当收取的利息计入当期收益。对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
12、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的设备、器具、工具等。属于非生产经营的设备和物品，单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算。固定资产按实际成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。公司固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
固定资产类别 估计使用年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 15-30 3 3.23-6.47
运输设备 6 3 16.17
生产设备 8 3 12.13
办公设备 5-10 3 9.7-19.4
固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、借款费用的会计处理方法
公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产的购建成本；属于为开发房地产有关的，在开发产品完工之前，计入开发成本。
上述借款费用资本化应同时具备以下三个条件：
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预订可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当上述所开发的产品已经完工、所购建固定资产达到预订可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
14、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销，无受益期的按五年平均摊销。
15、维修基金核算方法
公司根据《天津市商品房住宅维修基金管理办法》的规定，自2003年1月1日起,以销售商品房款总额为基数,按一定比例向房地产维修基金管理部门缴存维修基金，缴存比例为:不配备电梯的商品住宅1%、配备电梯的商品住宅1.5%。缴存的维修基金列入营业费用核算。
16、质量保证金核算方法
公司根据售房协议，允许将施工单位工程总值的5％留做购房客户质量保证金，通过“应付账款”科目核算。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格并在约定的保修期满后，如无质量问题，再支付给原施工单位。
17、收入确认原则及方法
根据《企业会计准则-收入》规定，结合房地产行业特点，对各类业务收入具体确认原则和方法：
（1）主营业务收入：
1）转让、销售土地和商品房：①商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；②履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；③成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。
2）分期付款方式销售土地和商品房：按合同规定的收款时间和数额，根据应当收取的款项确定为营业收入的实现，同时，按开发产品全部销售成本占全部销售收入的比率计算本期应结转销售成本。
3）出售自用房屋：视同销售产品，进行相应的账务处理。
4）对接受委托为对方代建房屋或其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，开具“代建工程价款结算账单”，经委托单位签证认可后，确认为营业收入的实现。
5）物业出租收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或者其他结算通知书；②履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；③成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。
6）物业管理收入：在物业管理服务已提供，对物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量，确认物业管理收入的实现。
7）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
（2）其他业务收入：
1）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果可靠估计的情况下，在资产负债日按完工比例百分比法确认相关的劳务收入。
2）他人使用本公司资产：他人使用本公司资产所发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算本期应交所得税。
19、合作开发项目的会计处理方法
公司与外单位签定项目开发合同以及合资开发项目，按照《财政部关于发布〈房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定〉的通知》要求进行账务处理，公司、分公司或控股子公司发生房地产开发合作项目时，按下列方法进行账务处理：
1）与房地产开发企业之间签订项目开发合同、合资开发项目合同，项目开发合同中规定按投资比例分配项目开发产品的，公司或控股公司作为主办单位的，收到投资各方开发资金作应付账款管理，按投资额比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金作预收账款管理。
2）与其他无房地产开发经营权的单位签订合资开发项目合同，合同中规定按各方出资比例分配项目开发产品的，收到出资各方开发资金作预收账款管理。合同中规定按各方投资比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金按预收账款管理。
3）与土地方合作开发项目，按合同、协议约定的价值计入开发成本，有关工程成本的结转与营业收入
的核算，按《 企业会计制度》规定进行日常核算。
凡符合合并会计报表范围的子公司，无论有无合作开发项目，均按《合并会计报表暂行规定》进行编制合并会计报表。
20、合并会计报表的编制方法
对控股子公司编制合并报表采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 的要求，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并会计报表的范围。合并会计报表以公司和纳入合并范围的控股子公司对其权益性投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的往来项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。
三、税项：
公司主要税种和税率如下：
所得税：以应纳税所得额为基数按33%计算缴纳。
营业税：按应税收入的5%计算缴纳。
城建税：按应纳流转税额的7%计算缴纳。
教育费附加：按应纳流转税额的3%计算缴纳。
防洪工程维护费：按应纳流转税额的1%计算缴纳。
四、所控制的子公司及合营企业：
1、截至2006年6月30日,纳入合并报表范围的子公司及合营企业 (单位:元):
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单位名称 注册资本 投资金额 投资比 经营范围
例
天津吉利大厦有限公司 66,618,000.00 51,259,500.00 75.00% 房地产开发、建设、销售、物业管理，餐饮娱
乐等
天津市华驰租赁有限公司 3,000,000.00 2,700,000.00 90.00% 场地租赁、餐饮、娱乐、室内装修等
天津市津茂置业有限公司 60,000,000.00 21,000,000.00 35.00% 房地产开发及商品房销售、租赁、中介服务
天津海景实业有限公司 300,000,000.00 150,000,000.00 50.00% 房地产开发及商品房销售、企业投资咨询服务
天津市华升物业管理有限公司 500,000.00 450,000.00 90.00% 物业管理,房屋租赁,家政服务等
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2、报告期内合并会计报表范围增减变动情况：
五、合并会计报表项目注释 （金额单位：人民币元）
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 252,639.64 160,714.01
银行存款 466,433,913.09 296,506,162.67
其他货币资金 24,138,934.49 5,611,985.24
合计 490,825,487.22 302,278,861.92
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2、应收款项
(1)应收账款
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期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 145,867.00 0.83 7,293.35
1-2年 194,000.00 1.19 19,400.00 194,000.00 1.11 19,400.00
2-3年 2,333,354.44 14.34 412,037.68 2,698,295.56 15.43 404,744.33
3年以上 13,742,791.89 84.47 4,335,071.81 14,450,239.37 82.63 4,335,071.81
合计 16,270,146.33 100.00 4,766,509.49 17,488,401.93 100.00 4,766,509.49
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说明：
以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
② 上述应收账款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币11,121,876.84元，占应收账款总额的68.36%；
(2)其他应收款
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期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 31,473,125.21 25.55 2,279,619.06 45,601,332.77 31.86 2,280,066.64
1-2年 83,872.95 0.07 45,935.98 459,359.76 0.32 45,935.98
2-3年 37,062,409.62 30.09 5,930,142.42 39,534,282.80 27.62 5,930,142.42
3年以上 54,557,705.20 44.29 17,267,311.56 57,557,705.20 40.21 17,267,311.56
合计 123,177,112.98 100.00 25,523,009.02 143,152,680.53 100.00 25,523,456.60
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说明:
①以上其他应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
②上述其他应收款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币83,734,999.33元，占其他应收款总额的67.98%。
3、预付账款
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期末数 期初数
账龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 12,562,773.74 35.39 81,756,861.14 90.48
1-2年 18,470,810.00 52.04 6,423,042.00 7.11
2-3年 4,346,115.00 12.24
3年以上 113,576.87 0.33 2,179,709.06 2.41
合计 35,493,275.61 100.00 90,359,612.20 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：以上预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、存货及存货跌价准备
(1)分类明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发产品 1,086,717,740.88 3,686,786.71 1,083,030,954.1 832,621,552.33 3,686,786.71 828,934,765.62
7
开发成本 2,507,387,591.25 2,507,387,591.2 2,346,915,312.64 2,346,915,312.64
5
出租开发产品 50,437,757.95 2,122,184.70 48,315,573.25 48,723,387.79 2,122,184.70 46,601,203.09
库存商品 946,645.43 946,645.43 930,041.71 930,041.71
库存材料 44,466,258.04 44,466,258.04 44,466,258.04 44,466,258.04
合计 3,689,955,993.55 5,808,971.41 3,684,147,022.1 3,273,656,552.51 5,808,971.41 3,267,847,581.10
4
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（2）存货明细及计提跌价情况：
①开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 竣工或购买 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
时间
台北花苑 2002 1,000,000.00 1,000,000.00
长寿公寓 2000 2,181,685.15 2,181,685.15
城南新世家 2006 0.00 539,303,025.82 73,325,565.76 465,977,460.06
三乐里 888,510.00 888,510.00 0.00
围堤道107号 1999 1,640,951.26 1,640,951.26
圣德园 2000 1,207,776.67 1,207,776.67
千里堤公建 1996 356,624.03 356,624.03
友谊公寓 1997 1,328,291.16 1,328,291.16
云翔大厦 1998 37,194,890.68 37,194,890.68
华钜公寓 1997 5,287,008.00 5,287,008.00
富润里 1997 1,777,204.73 1,777,204.73
吉利花园 2001 214,724,058.65 214,724,058.65
河西健强里 480,196.87 480,196.87
东城家园 208,343,839.49 1,978,450.51 210,322,290.00
世贸广场 2001 30,632,061.00 30,632,061.00
欣苑综合楼 6,338,956.52 6,338,956.52
国风园 2001 173,474.72 173,474.72
瑞江小区 2001 617,226.02 395,872.76 221,353.26
瑞盈园 282,080,049.53 197,064,632.06 85,015,417.47
海景公寓 2005 29,628,452.71 10,770,412.06 18,858,040.65
瑞江集贸市场 4,740,295.14 4,740,295.14 0.00
宁波道20号 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 832,621,552.33 541,281,476.33 287,185,287.78 1,086,717,740.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 期初余额
南门西 2001 143300万元 496,161,321.09 837,753,187.56
靖江路 1,574,970.00 1,574,970.00
王顶堤 9,598.00 9,598.00
万新村 211,031.52 201,031.52
汉阳道 476,476.00 476,476.00
吉利花园A 2001.3 2003.12 42259万元 121,599,259.97 115,477,248.80
平城大厦 1997 3720万元 44,029,639.94 43,530,195.71
欣苑大厦 1998.3 4,800万元 42,466,939.14 37,040,723.62
王兰庄 424,709,308.29 369,022,462.32
红桥12亩地 933,009.96 933,009.96
宜宾道 152,458,627.53 60,952,880.00
瑞景项目（21号） 207,072,906.46 99,923,419.03
瑞江梅苑二期 3,152,250.00 124,250.00
世贸中心 6,336,763.87 5,061,115.70
水上世界 999,928,686.34 771,772,862.29
国风园 6,266,803.14 3,061,882.13
合计 2,507,387,591.25 2,346,915,312.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
万新村 38,735.18 774.70 37,960.48
体北医院 29,781.52 595.64 29,185.88
川北公建 3,087,970.48 61,148.00 3,026,822.48
营口道60号 1,346,626.34 26,932.52 1,319,693.82
华钜公寓 263,110.98 5,262.24 257,848.74
日方里 161,362.12 3,227.26 158,134.86
贵桥里 500,502.73 9,806.06 490,696.67
质贤里 223,436.94 4,468.76 218,968.18
健强里 561,638.34 15,597.32 546,041.02
东城家园综合楼 1,978,450.51 1,978,450.51 0.00
长寿公寓 18,266,856.08 337,394.72 17,929,461.36
有谊公寓 589,881.34 10,409.68 579,471.66
万新十区 67,227.61 1,186.38 66,041.23
川北里 253,725.98 4,477.52 249,248.46
圣德园 1,345,185.93 23,738.58 1,321,447.35
旧房 594,407.37 10,489.54 583,917.83
福桥里 143,621.36 2,534.50 141,086.86
华钜公寓 209,087.43 3,689.78 205,397.65
甘肃路永庆里 497,190.92 8,773.96 488,416.96
河西三合里 396,666.67 7,000.00 389,666.67
体北1# 1,769,450.03 31,225.58 1,738,224.45
马庄 1,230,496.02 21,714.64 1,208,781.38
居祥里 771,400.26 13,338.34 758,061.92
盛宇里 156,861.90 2,904.85 153,957.05
美好里 567,333.33 10,133.33 557,200.00
滨河小区 250,937.50 4,562.50 246,375.00
卧龙里 91,666.67 1,666.67 90,000.00
友谊公寓 531,666.67 9,666.67 522,000.00
欣苑 773,219.04 118,939.02 654,280.02
何兴庄 2,052,043.24 38,188.46 2,013,854.78
体北一区3号 107,954.74 2,083.65 105,871.09
幸福花园 127,455.87 2,391.16 125,064.71
靖江路 822,554.00 15,411.49 807,142.51
德恩里 2,546,503.16 44,675.49 2,501,827.67
天娇园 6,368,379.53 114,060.54 6,254,318.99
瑞江集贸市场 0.00 4,740,295.14 79,004.92 4,661,290.22
合计 48,723,387.79 4,740,295.14 3,025,924.98 50,437,757.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④库存商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
低值易耗品等 930,041.71 469,142.24 452,538.52 946,645.43
合计 930,041.71 469,142.24 452,538.52 946,645.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤库存材料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工程物资等 44,466,258.04 44,466,258.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
A.开发产品：
千里堤公建 6,624.03 6,624.03
云翔大厦 461,916.68 461,916.68
华钜公寓 1,260,000.00 1,260,000.00
万科世贸广场 1,958,246.00 1,958,246.00
小计 3,686,786.71 3,686,786.71
B.出租开发产品：
圣德园 117,225.63 117,225.63
体北 190,229.65 190,229.65
平山道建国楼 174,016.23 174,016.23
远翠东里 23,984.38 23,984.38
侯台 6,864.00 6,864.00
五马路建国楼 117,960.42 117,960.42
川北 23,425.70 23,425.70
福桥里 48,774.61 48,774.61
马庄 219,704.48 219,704.48
长寿公寓 645,999.60 645,999.60
卧龙里 30,000.00 30,000.00
质贤里 226,000.00 226,000.00
天娇园 298,000.00 298,000.00
小计 2,122,184.70 2,122,184.70
合计 5,808,971.41 5,808,971.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)存货中用于银行借款抵押明细:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利花园B区 10,000万 10,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 城南新世家 14,200万 14,200万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 瑞盈园 17,000万 17,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 东城家园 4,400万 4,400万
合计 45,600万 45,600万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
采暖费 621,530.00 621,530.00 0.00
印花税 83,333.34 49,999.98 33,333.36
绩效工资 0.00 3,888,252.00 1,944,125.52 1,944,126.48
合计 704,863.34 3,888,252.00 2,615,655.50 1,977,459.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期投资
(1)投资项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 111,208,789.11 0.00 111,363,949.12 0.00
长期债权投资
合计 111,208,789.11 111,363,949.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股票数量 所占比例 投资金额 减值准备 备注
天津滨海新技术产业股份有限公司 法人股 800,000股 0.80% 1,280,000.00 未上市
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 6,667,115股 3.33% 6,667,115.00 未上市
合计 7,947,115.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
①权益法核算对子公司股权投资:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止日期 原始投资成本 追加投资 所占比 本期权益增 累计权益增减 期末数
例 减额 额
天津市华富宫大饭店有限公司 1987.5-2021.5 17,680,440.0 5,754,050. 46.33% 170,032.07 33,628,206.8 57,062,697.
0 19 7 06
华伟装饰工程(天津)有限公司 1992.10-2007. 1,500,000.00 50.00% 0.00 -9,496.41 1,490,503.5
10 9
天津市天房物业管理有限公司 2000.6- 2,000,000.00 40.00% -125,320.56 -1,303,763.4 696,236.51
9
天津大树房地产经营销售有限 2001.12-2011. 400,000.00 40.00% -1,460.54 119,900.12 519,900.12
公司 12
上海吉亨经济发展有限公司 2002.3-2012.3 23,000,000.0 48.94% -948,500.47 22,051,499.
0 53
天津市天房房地产销售有限公 2003.7-2023.7 450,000.00 45.00% -660.94 457.43 450,457.43
司
合计 45,030,440.0 5,754,050. 42,590.03 31,486,804.0 82,271,294.
0 19 5 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②股权投资差额:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 原始投资 摊销 期初数 本期 本期摊销 累计摊销 期末数
期限 增加
天津市华富宫大饭店有限公司 -4,508,888.47 22年 -3,074,242.11 -102,474.74 -1,537,121.1 -2,971,767.37
0
天津市华富宫大饭店有限公司 -2,754,050.19 18年 -2,295,041.79 -76,501.40 -535,509.80 -2,218,540.39
合计 -7,262,938.66 -5,369,283.90 -178,976.14 -2,072,630.9 -5,190,307.76
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③成本法核算对子公司股权投资:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止日 原始投资额 所占比例 期末数 减值
准备
福州市土地房屋综合开发公司 1992.5- 500,000.00 5.20% 500,000.00
长青信用社 800,000.00 12.00% 800,000.00
天津市华学房地产经营有限公司 2002.3-2018.11 50,000.00 2.50% 50,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 1997.12-2017.7 6,607,820.00 38.00% 5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司 1998.11-2018.10 10,000,000.00 40.00% 10,180,545.07
天津华升房地产发展有限公司 1993.3-2012.7 4,727,110.58 10.00% 4,727,110.58
合计 22,684,930.58 21,597,436.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司已分别将持有的林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司、天津凯华房地产开发有限公司股权转让给相应的合作方，2003年对上述两个公司的核算方法由权益法转为成本法， 截止报告日股权转让的相关法律手续尚未办理完毕。
4)合并价差:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 原始投资 摊销期限 期初数 本 本期摊销 累计摊销 期末数
期
增
加
天津吉利大厦有限公司 10,548,333. 14年 4,959,976.9 376,726.18 5,965,082.48 4,583,250.7
22 2 4
合计 10,548,333. 4,959,976.9 376,726.18 5,965,082.48 4,583,250.7
22 2 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 191,878,727.25 214,674.67 1,903.00 192,091,498.92
办公设备 70,315,774.37 231,514.44 387,415.00 70,159,873.81
运输设备 15,024,179.39 416,403.49 3,425,580.08 12,015,002.80
生产设备 2,116,584.96 214,970.00 0.00 2,331,554.96
合计 279,335,265.97 1,077,562.60 3,814,898.08 276,597,930.49
累计折旧:
房屋及建筑物 42,310,451.52 3,389,973.92 0.00 45,700,425.44
办公设备 60,395,185.22 678,798.24 243,229.39 60,830,754.07
运输设备 8,637,644.54 584,735.89 2,739,305.18 6,483,075.25
生产设备 1,229,453.80 171,337.33 0.00 1,400,791.13
合计 112,572,735.08 4,824,845.38 2,982,534.57 114,415,045.89
固定资产净值 166,762,530.89 162,182,884.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上固定资产中用于银行借款抵押的：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坐落地点 借款金额 抵押金额
房屋建筑物――办公用房 河北区鹤山里 1,750万 1,750万
房屋建筑物――办公用房 河西区台儿庄路51号 3,185万 3,185万
房屋建筑物――办公用房 和平区新华南路234号 1,365万 1,365万
合计 6,300万 6,300万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 原值 期初数 本期 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
增加 转出 销年限
租赁费 11,588,944.52 8,360,804.78 200,000.00 3,428,139.74 8,160,804.78 24.5
工程费 20,500.00 9,566.67 2,050.00 12,983.33 7,516.67 1
合计 11,609,444.52 8,370,371.45 202,050.00 3,441,123.07 8,168,321.45
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9、其他长期资产
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项目名称 原值 期初数 本期 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
增加 转出 摊销
年限
吉利大厦 94,359,622.60 77,090,849.09 3,966,957.65 21,235,731.16 73,123,891.44
万德会馆 5,979000.00 5,979,000.00 5,979,000.00
万德车库 12,502,000.00 12,502,000.00 12,502,000.00
合计 95,571,849.09 3,966,957.65 91,604,891.44
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其他长期资产中用于银行借款抵押明细:
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借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利大厦 25,500万 25,500万
合计 25,500万 25,500万
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10、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 395,500,000.00 493,500,000.00
担保借款 520,000,000.00 335,000,000.00
合计 915,500,000.00 828,500,000.00
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(1)借款担保情况:
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借款单位 提供担保单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 10,500万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 18,500万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 3,000万
天津海景实业有限公司 天津市天房发展、北京市天鸿宝业 20,000万
合计 52,000万
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(2)借款抵押情况:
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借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津吉利大厦 25,000万 25,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 台儿庄路51号 3,185万 3,185万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利花园B座 10,000万 10,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 新华路234号 1,365万 1,365万
合计 39,550万 39,550万
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11、应付票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,686,000.00 128,366,616.00
合计 100,686,000.00 128,366,616.00
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12、应付款项
(1)应付账款
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账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 290,349,617.70 76.32 198,118,600.92 90.07
1-2年 76,918,324.45 20.22 12,660,857.33 5.76
2-3年 6,107,533.87 1.61 3,714,564.44 1.69
3年以上 7,069,444.94 1.85 5,469,335.08 2.48
合计 380,444,920.96 100.00 219,963,357.77 100.00
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说明:以上应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
期未较期初增加16048万元，主要是由于本公司开发的城南新世家商品房项目本期竣工结算所致。
(2)预收账款
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账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 249,569,993.82 65.15 197,426,615.66 98.01
1-2年 129,634,468.22 33.84 2,857,065.35 1.42
2-3年 2,857,065.35 0.75
3年以上 1,031,498.68 0.26 1,151,628.36 0.57
合计 383,093,026.07 100.00 201,435,309.37 100.00
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说明： 以上预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
年未较年初增加18,166万元，主要是由于公司开发的城南新世家项目预售房款大幅增加所致。
(3)其他应付款
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账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 310,340,846.69 80.43 449,399780.23 95.47
1-2年 54,232,533.74 14.05 749,041.60 0.16
2-3年 1,092,328.46 0.28 5,496,544.00 1.17
3年以上 20,209,786.84 5.24 15,078,651.94 3.20
合计 385,875,495.73 100.00 470,724,017.77 100.00
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说明：以上其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
13、应付股利
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主要投资者名称 期末数 期初数
应付流通股股利 52,197,969.24 28,176,742.57
应付其他股东股利 2,196,155.19
合计 52,197,969.24 30,372,897.76
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说明：期初应付其他股东为控股子公司应付其他投资方股利。
14、应交税金
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税种 期末数 期初数
营业税 6,225,388.77 4,937,139.96
城建税 453,724.95 333,348.77
所得税 -548,577.50 4,601,739.39
个人所得税 26,372.91 31,337.14
土地增值税 127,700.19 270,406.25
预交税金 -21,244,406.24 -9,254,888.19
房产税及其他 29.93 18,019.58
合计 -14,959,766.99 937,102.90
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15、预提费用
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
配套开发成本 71,624,511.66 1,046,620.56 21,213,307.08 51,457,825.14
售房代理费 694,125.96 694,125.96
维修费 58,954.85 58,954.85
合计 72,318,637.62 1,105,575.41 21,213,307.08 52,210,905.95
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16、长期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 336,000,000.00 293,190,000.00
担保借款 122,500,000.00 21,000,000.00
合计 458,500,000.00 314,190,000.00
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借款担保情况：
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借款单位 担保单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 10,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 2,250万
合计 12,250万
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借款抵押情况
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借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 城南新世家 14,200万 14,200万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 东城家园 4,400万 4,400万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 瑞盈园5-15号楼 15,000万 15,000万
合计 33,600万 33,600万
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17、一年内到期的长期负债
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 37,500,000.00 10,000,000.00
担保借款 71,000,000.00 105,000,000.00
合计 108,500,000.00 115,000,000.00
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借款担保情况：
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借款单位 担保单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 2,100万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司 5,000万
合计 7,100万
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借款抵押情况
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借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 瑞盈园 2,000万 2,000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 河北区鹤山里 1,750万 1,750万
合计 3,750万 3,750万
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18、其他长期负债
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
筹建期间汇兑收益 5,329,855.77 5,329,855.77
待转销汇兑收益 2,690,390.39 2,690,390.39
合计 8,020,246.16 8,020,246.16
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19、股本
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项目 期末余额 期初余额
(一)限售流通股份
（1）发起人股份 106,388,262.00 178,457,417.00
其中：国家拥有股份 106,388,262.00 178,457,417.00
（2）募集法人股份 50,468,500.00 50,468,500.00
（3）内部职工股
限售流通股份合计 156,856,762.00 228,925,917.00
（二）已上市流通股份
境内上市的人民币流通股 266,850,655.00 194,781,500.00
已流通股份合计 266,850,655.00 194,781,500.00
（三）股份总数 423,707,417.00 423,707,417.00
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说明：发起人股份减少额、流通股份增加额为股权分置改革所致。
20、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 937,435,604.06 3,578,400.00 933,857,204.06
股权投资准备 27,699,482.30 27,699,482.30
其他资本公积 17,091,855.98 17,091,855.98
合计 982,226,942.34 3,578,400.00 978,648,542.34
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说明：本期减少额为股权分置费用。
21、盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 73467465.22 73467465.22
法定公益金 52910255.50 52910255.50
任意盈余公积 67257800.39 67257800.39
储备基金 1,472,452.55 1,472,452.55
企业发展基金 1,472,452.55 1,472,452.55
合计 196,580,426.21 196,580,426.21
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22、未分配利润
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项目 本期数
期初数 51,959,761.00
加：本期转入数 11,017,045.88
减：本期转出数
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
分配股利
期末数 62,976,806.88
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23、主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本年数 上年同期数 本年数 上年同期数
房地产开发经营 472,845,071.71 217,648,457.38 376,994,205.40 131,631,905.01
租金 22,679,339.67 23,078,798.24 3,352,815.95 3,921,854.35
物业管理 1,228,254.76 429,196.38
其他 8,835.50
合计 496,752,666.14 240,736,091.12 380,776,217.73 135,553,759.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：收入较去年增加11597.64万元，主要原因是本年经济适用房项目销售较好以及城南新世家项目开始销售，销售收入大幅增加所致。
24、主营业务税金及附加
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项目 本年数 上年同期数
营业税 24,776,220.57 11,898,839.99
城建税 1,659,817.70 832,918.73
教育费附加 711,350.45 356,964.17
土地增值税 230,788.49
合计 27,378,177.21 13,088,722.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：主营业务税金较去年增加1428.94万元，主要原因为销售收入增加缴纳税金相应增加。
25、其他业务利润
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项目 本年数 上年同期数
其他租金收入 81,288.76
其他
合计 81,288.76
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26、财务费用
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项目 本年数 上年同期数
利息支出 17,584,869.10 20,328,731.00
减:利息收入 2,408,228.77 1,986,806.20
汇兑损失
手续费 135,431.96 295,090.57
合计 15,312,072.29 18,637,015.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中:委托贷款收益
非控股公司分来利润（成本法)
股权投资差额摊销 -197,750.04 -554,450.70
期末调整的被投资公司所有者权益 42,590.03 -711,175.60
跌价及减值准备的计提及冲回
股权投资转让收益 -3,408,724.91
清算损益 -6,721,150.67
合计 -155,160.01 -11,395,501.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期数
清理收益 80,000.00 5,500.00
其他 30,000.00 30,100.00
合计 110,000.00 35,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期数
罚款
违约金
固定资产清理损失 121,610.83 80,306.93
固定资产报废
固定资产减值准备
补偿费 3,000.00
个人所得税 2,894.75
其他 291,209.34
合计 124,505.58 374,516.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、收到的其他与经营活动有关的现金共计63,355,803.80元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:利息收入 2,408,228.77
往来款 60,947,575.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金共计178,278,151.18元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:办公费 1,793,408.16
往来款 144,310,375.72
审计咨询及诉讼费 1,124,799.20
广告费 10,275,676.58
代理费 2,119,210.00
维修基金 6,684,867.00
修理费 278,690.87
手续费 244,053.50
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六、比较式母公司会计报表主要项目注释：
1、应收账款
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期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 7,293.35 145,867.00 0.83 7,293.35
1-2年 194,000.00 1.19 19,400.00 194,000.00 1.11 19,400.00
2-3年 2,333,354.44 14.34 404,744.33 2,698,295.56 15.43 404,744.33
3年以上 13,742,791.89 84.47 4,335,071.81 14,450,239.37 82.63 4,335,071.81
合计 16,270,146.33 100.00 4,766,509.49 17,488,401.93 100.00 4,766,509.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
② 上述应收账款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币11,121,876.84元，占应收账款总额的68.36%；
2、长期投资
（1）投资项目
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期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 336,585,528.21 236,038,051.97 236,038,051.97
长期债权投资
合计 336,585,528.21 236,038,051.97 236,038,051.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股票数量 所占比例 投资金额 减值准备 备注
天津滨海新技术产业股份有限公司 法人股 800,000股 0.80% 1,280,000.00 未上市
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 6,667,115股 3.33% 6,667,115.00 未上市
合计 7,947,115.00
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2)其他股权投资
①权益法核算对子公司股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止日期 原始投资成 追加投资 所占比 本期权益增 累计权益增 期末数
本 例 减额 减额
天津市华富宫大饭店有限公司 1987.5-2021.5 17,680,440. 5,754,050.1 46.33% 170,032.07 33,628,206. 57,062,697.
00 9 87 06
华伟装饰工程(天津)有限公司 1992.10-2007.1 1,500,000.0 50.00% 0.00 -9,496.41 1,490,503.5
0 0 9
天津市天房物业管理有限公司 2000.6- 2,000,000.0 40.00% -125,320.56 -1,303,763. 696,236.51
0 49
天津大树房地产经营销售有限 2001.12-2011.1 400,000.00 40.00% -1,460.54 119,900.12 519,900.12
公司 2
上海吉亨经济发展有限公司 2002.3-2012.3 23,000,000. 48.94% -948,500.47 22,051,499.
00 53
天津市华驰租赁有限公司 1999.4--2018.4 2,700,000.0 90.00% 23.14 -1,118,524. 1,581,475.8
0 17 3
天津市天房房地产销售有限公 2003.7-2023.7 450,000.00 45.00% -660.94 457.43 450,457.43
司
天津吉利大厦有限公司 1992.9-2012.9 51,259,500. 75.00% 3,227,437.1 5,848,342.2 57,107,842.
00 2 1 21
天津市津茂置业有限公司 2004.4-2024.4 21,000,000. 35.00% -14,154.66 -400,587.60 20,599,412.
00 40
天津海景实业有限公司 2004.8-2024.8 50,000,000. 100,000,000 50.00% -2,567,127. -4,969,901. 145,030,098
00 .00 48 95 .05
天津市华升物业管理有限公司 2005.9- 573,126.74 90.00% 56,458.13 534,783.87 1,107,910.6
1
合计 170,563,066 105,754,050 745,226.28 31,380,916. 307,698,033
.74 .19 41 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②股权投资差额:
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单位名称 原始投资 摊销期限 期初数 本 本期摊销 累计摊销 期末数
期
增
加
天津市华富宫大饭店有限公司 -4,508,888.4 22年 -3,074,242. -102,474.74 -1,537,121. -2,971,767.
7 11 10 37
天津市华富宫大饭店有限公司 -2,754,050.1 18年 -2,295,041. -76,501.40 -535,509.80 -2,218,540.
9 79 39
天津吉利大厦有限公司 10,548,333.2 14年 4,959,976.9 376,726.18 5,965,082.4 4,583,250.7
2 2 8 4
合计 3,285,394.56 -409,306.98 197,750.04 3,892,451.5 -607,057.02
8
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③成本法核算对子公司股权投资:
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被投资单位名称 投资起止日 原始投资额 所占比例 期末数 减值准
备
福州市土地房屋综合开发公司 1992.5- 500,000.00 5.20% 500,000.00
长青信用社 800,000.00 12.00% 800,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 1997.12-2017.7 6,607,820.00 38.00% 5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司 1998.11-2018.10 10,000,000.00 40.00% 10,180,545.07
天津华升房地产发展有限公司 1993.3-2012.7 4,727,110.58 10.00% 4,727,110.58
合计 22,634,930.58 21,547,436.89
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3、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值及累计折旧
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物 144,671,862.77 214,674.67 1,903.00 144,884,634.44
办公设备 4,510,792.99 126,174.00 387,415.00 4,249,551.99
运输设备 12,899,601.02 200,786.00 3,425,580.08 9,674,806.94
生产设备 183,608.47 183,608.47
合计 162,265,865.25 541,634.67 3,814,898.08 158,992,601.84
累计折旧:
房屋及建筑物 25,200,468.30 2,437,210.16 27,637,678.46
办公设备 2,958,283.91 390,084.28 243,229.39 3,105,138.80
运输设备 7,622,160.30 474,980.21 2,739,305.18 5,357,835.33
生产设备 42,629.36 9,998.88 52,628.24
合计 35,823,541.87 3,312,273.53 2,982,534.57 36,153,280.83
固定资产净值 126,442,323.38 122,839,321.01
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4、主营业务收入
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项目 主营业务收入 主营业务成本
本年数 上年同期数 本年数 上年同期数
房地产开发经营 472,845,071.71 217,648,457.38 376,994,205.40 131,840,678.65
租金收入
合计 472,845,071.71 217,648,457.38 376,994,205.40 131,840,678.65
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说明：收入较去年增加25519.66万元，主要原因是本年城南新世家项目开始销售，大幅增加销售收入所致。
5、投资收益
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项目 本年数 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中:委托贷款收益
控股公司分来利润（成本法)
股权投资差额摊销 -197,750.04 -554,450.70
期末调整的被投资公司所有者权益 745,226.28 4,742,768.08
跌价及减值准备的计提及冲回
股权投资转让收益 -3,408,724.91
清算损益 -6,721,150.67
合计 547,476.24 -5,941,558.20
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七、关联方关系及交易
（一）存在控制关系的关联方：
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企业名称 注册地点 与本企业关系 经济性质 法定代表人 主营业务
天津市房地产开发经 天津市和平区常德道80号 母公司 国有独资 马鹤亭 国家授权资产房地产开发等
营集团有限公司
天津吉利大厦有限公 天津市和平区南京路 子公司 中外合资 王宏彬 房地产开发建设销售、物业
司 管理、餐饮、装修
天津市华驰租赁有限 天津河北区江都路鹤山里3号 子公司 有限公司 史慧琴 场地租赁、餐饮、娱乐、室
公司 内装修等
天津市津茂置业有限 天津市南开区南门外大街世 子公司 有限公司 张建台 房地产开发及商品房销售、
公司 纪花园D座502-504 租赁、中介服务
天津海景实业有限公 天津市河西区平山道16号增6 子公司 有限公司 张建台 房地产开发及商品房销售、
司 号4层 企业投资咨询服务
天津市华升物业管理 天津市南开区万德花园1-5-7 子公司 有限公司 靳胜基 物业管理,房屋租赁,家政服
有限公司 01 务等
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（二）存在控制关系的关联方的注册资本及变化：
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企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
天津市房地产开发经营集团有限公司 540,080,000.00 540,080,000.00
天津吉利大厦有限公司 66,618,800.00 66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
天津市津茂置业有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
天津海景实业有限公司 100,000,000.00 200.000.000.00 300,000,000.00
天津市华升物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00
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说明：本期增加数为本报告期内公司控股子公司天津海景实业有限公司增加注册资金所致。
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
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企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
天津市房地产开发经营集团有限公 178,457,417. 42.12 72,069,155.0 17.01 106,388,262.0 25.11
司 00 0 0
天津吉利大厦有限公司 51,259,500.0 75.00 51,259,500.00 75.00
0
天津市华驰租赁有限公司 2,700,000.00 90.00 2,700,000.00 90.00
天津市津茂置业有限公司 21,000,000.0 35.00 21,000,000.00 35.00
0
天津海景实业有限公司 50,000,000.0 50.00 100.000.00 150,000,000.0 50.00
0 0 0
天津市华升物业管理有限公司 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00
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说明：（1）本期增加数为本报告期内公司对其控股公司天津海景实业有限公司增加投资所致。
（2）本期减少数为由于本报告期内公司实行股权分置改革，公司控股股东天津市房地产开
发经营集团有限公司向流通股股东支付流通对价72,069,155.00股所致。
（四）不存在控制关系的关联方关系及其性质:
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企业名称 与本公司关系 期初持股比例 期末持股比例
华伟装饰工程（天津）有限公司 参股公司 50.00% 50.00%
林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司 参股公司 38.00% 38.00%
天津凯华房地产开发有限公司 参股公司 40.00% 40.00%
天津大树房地产经营销售有限公司 参股公司 40.00% 40.00%
天津市天房物业管理有限公司 参股公司 40.00% 40.00%
天津市天房房地产销售有限公司 参股公司 45.00% 45.00%
天津市华富宫大饭店有限公司 参股公司 46.33% 46.33%
天津天房投资有限公司 同一母公司 90.00% 90.00%
天津市天政基础设施建设有限公司 同一母公司 70.00% 70.00%
天津市天港建设开发有限公司 同一母公司 90.00% 90.00%
天津宝天建设开发有限公司 同一母公司 90.00% 90.00%
天津政通建设发展有限公司 同一母公司 90.00% 90.00%
天津市天房科技发展有限公司 同一母公司 60.00% 60.00%
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(五)关联方交易情况：
1、关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格，并签订有关合同进行交易。
本公司向关联方购买货物、接受劳务、租赁等行为，均为保障本公司生产经营的正常进行所必要，价格的确定是以交易发生时市场情况并在不超过供应地或服务地市场价格的范围内协商确定，且不高于其向第三方销售的价格。
2、关联交易
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关联方单位 交易内容 本期数 上年同期数
天津市大树房地产经营销售有限公司 代理销售 700,803.00 3,000,000.00
天津市天房房地产销售有限公司 代理销售 2,872,019.01 3,033,623.22
合计 3,572,822.01 6,033,623.22
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天津市大树房地产经营销售有限公司
(1)公司与参股公司—天津市大树房地产经营销售有限公司于2004年4月签订了《瑞江花园商品房销售代理协议书》及补充协议，双方约定，公司建设的河西区瑞江花园由该公司代理销售，宣传费用改由该公司承担，其代理费为售价总额的2%。
(2)公司与参股公司—天津市大树房地产经营销售有限公司于2005年3月签订了《瑞盈园经济适用房销售代理协议书》，双方约定，公司建设的北辰区瑞盈园由该公司代理销售，其代理费为每套60元代理佣金。
天津市天房房地产销售有限公司
(1)公司与参股公司 —天津市天房房地产销售有限公司于2004年10月签订《海景公寓销售代理合同书》，双方约定，公司建设的海景公寓项目由该公司代理销售，其价格按双方认可的均价销售，并按售价总额计提1.5%的代理费。
(2)公司与参股公司—天津市天房房地产销售有限公司于2005年8月签订《城南新世家销售代理合同书》，双方约定，公司建设的城南新世家项目由该公司代理销售，其价格按双方认可的均价销售，并按售价总额计提1.5%的代理费。
(3)公司与参股公司—天津市天房房地产销售有限公司于2005年3月签订了《城市阳光经济适用房销售代理协议书》，双方约定，公司建设的东丽区城市阳光项目由该公司代理销售，其代理费为每套60元代理佣金。
3、关联方应收应付款项余额
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
应收账款
其中:林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司 12,439,190.92 12,439,190.92
天津市天房物业管理有限公司(华学公司) 0 364,940.92
天津凯华房地产开发有限公司 472,992.91 472,992.91
其他应收款
其中:林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司 26,572,695.90 26,572,695.90
天津市天房物业管理有限公司（华学公司） 5,506,180.45 5,138,658.83
应付帐款
其中:华伟装饰工程（天津）有限公司 16,937.00 16,937.00
天津市天房科技发展有限公司 530,022.40 270,010.66
其他应付款
其中:林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司 12,516,725.54 12,516,725.54
华伟装饰工程（天津）有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
天津凯华房地产开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公司 2,431,928.00 2,985,221.00
天津市天房物业管理有限公司 2,659,200.00 2,698,400.00
天津市天房房地产销售有限公司 1,825,409.58 2,326954.13
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八、或有事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的或有事项。
九、承诺事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的承诺事项。
十、资产负债表日后事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的其他重要事项。
十二、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2006年8月25日