证券代码：600322       证券简称：天房发展




2020 年第四次临时股东大会

           会 议 资 料




             二○二○年十月


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                       目        录

   一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年第四次临

时股东大会议程

   二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为控股子公司

天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案

   三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司

天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案

   四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为子公司天津

海景实业有限公司融资提供担保的议案

   五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司 2020

年度担保额度的议案




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           天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                2020 年第四次临时股东大会议程
                      （二○二○年十月十三日）


   1、关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的

议案

   2、关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案

   3、关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

   4、关于核定公司 2020 年度担保额度的议案




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2020 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 一




              天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资
                              提供担保的议案
                            （二○二○年十月十三日）



各位股东：

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）

于 2020 年 8 月 27 日召开十届三次临时董事会会议，审议通过了《关于为控股子

公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案》。公司控股子公

司天津市天蓟房地产开发有限责任公司（以下简称“天蓟公司”）因经营发展需要，

拟向天津银行股份有限公司大理道支行申请融资 6.5 亿元，期限为 36 个月。公

司拟为本次融资提供连带责任保证担保。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




                                      天津市房地产发展（集团）股份有限公司



                                                       董   事   会




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2020 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 二

              天津市房地产发展（集团）股份有限公司

       关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资

                              提供担保的议案

                            （二○二○年十月十三日）

各位股东：
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）
于 2020 年 8 月 27 日召开十届三次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子
公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。天津市华博房地产
开发有限公司（以下简称“华博公司”）为公司全资子公司，华博公司于 2019 年
3 月 29 日向天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）申请融资 3 亿元，
截止目前贷款余额 1.9 亿元。现华博公司拟向天津信托就该笔贷款再次申请贷款
展期，展期期限为 6 个月。公司拟为上述贷款展期提供连带责任保证担保，并以
公司全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司（以下简称“华塘公司”）部分在
售商品房现房“天房美塘和天房栖塘商业”及华博公司部分在建商品房对前述展
期进行抵押担保。
    同时，华博公司于 2019 年 3 月 6 日向天津信托申请融资 2 亿元，截止目前
贷款余额 0.6 亿元。现华博公司拟向天津信托就该笔即将到期贷款申请贷款展期，
展期期限为 12 个月。公司拟为上述贷款展期提供连带责任保证担保，并以公司
全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司（简称“华兆公司”）部分在售商品房
现房 “天欣颐园”及公司部分在售商品房“天房美域公建”对前述展期进行抵押担
保。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。



                                      天津市房地产发展（集团）股份有限公司



                                                       董   事   会
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2020 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 三

                天津市房地产发展（集团）股份有限公司

   关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

                            （二○二○年十月十三日）

各位股东：
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）
于 2020 年 8 月 27 日召开十届三次临时董事会会议，审议通过了《关于为子公司
天津海景实业有限公司融资提供担保的议案》。天津海景实业有限公司（以下简
称“海景公司”）注册资本 50,000 万元，系公司的控股子公司，合资方为北京首
都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”），双方持股比例均为 50%，主要负
责天津河西区天津湾项目的开发建设。为推动项目建设进度、满足流动资金需求，
首开股份拟向海景公司提供 6.5 亿元股东借款。天房发展拟以所持有海景公司的
50%股权为前述股东借款向首开股份提供担保。本次担保金额 3.25 亿元，期限不
超过 2 个月。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




                                      天津市房地产发展（集团）股份有限公司



                                                       董   事   会




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2020 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 四

                天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                 关于核定公司 2020 年度担保额度的议案

                              （二○二○年十月十三日）

各位股东：
      天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）
于 2020 年 9 月 25 日召开十届四次临时董事会会议，审议通过了《关于核定公司
2020 年度担保额度的议案》。为满足公司部分全资和控股子公司的日常经营需要、
提高资金周转效率，公司拟为部分全资和控股子公司提供合计不超过 40.10 亿元
的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为 31.60 亿元，拟为控股子公司提
供的担保为 8.50 亿元。前述担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通
过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。
      同时，公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前
提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜，
并授权公司董事长根据各被担保方实际经营情况在上述核定的担保额度内进行
调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司
之间作调剂）。
      公司 2020 年度核定的担保情况如下：
                                                                        单位：万元

 序                                                                 本次核定担保额
                 被担保公司            与公司关系      担保余额
 号                                                                      度

 1      天津市凯泰建材经营有限公司     全资子公司      23,998.60      25,000.00
        天津市华博房地产开发有限公
 2                                     全资子公司      33,968.00      35,000.00
                    司
        天津市华景房地产开发有限公
 3                                     全资子公司      114,800.00     120,000.00
                    司

 4      天房（苏州）投资发展有限公司   全资子公司      85,000.00      90,000.00

 5       天房（苏州）置业有限公司      全资子公司      45,200.00      46,000.00

 6          天津吉利大厦有限公司       控股子公司      85,000.00      85,000.00

      （注：上表中担保余额为截止 2020 年 6 月 30 日数据）
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现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




                             天津市房地产发展（集团）股份有限公司



                                             董   事   会




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