2014 年第三季度报告
瀚蓝环境股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 金铎董事因公出差，委托林耀棠董事出席会议并行使表决权。其余八名董事亲自出席董事会
审议季度报告。
1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,106,341,754.69 5,428,403,994.25 12.49
归属于上市公司股
2,599,586,856.89 2,442,593,560.99 6.43
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
388,085,836.06 378,517,897.93 2.53
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 830,324,247.48 729,103,815.60 13.88
归属于上市公司股
214,917,584.00 186,216,216.66 15.41
东的净利润
归属于上市公司股
205,813,580.96 177,756,265.06 15.78
东的扣除非经常性
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损益的净利润
加权平均净资产收
8.51 7.96 增加 0.55 个百分点
益率（%）
基本每股收益
0.37 0.32 15.62
（元/股）
稀释每股收益
0.37 0.32 15.62
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 10,500.02 157,417.57
计入当期损益的政府
2013 年南海区政府同
补助，但与公司正常经
意就垃圾焚烧发电一厂提
营业务密切相关，符合
前关闭给予公司补偿金
国家政策规定、按照一 884,954.12 11,380,018.14 2000 万元，于 2013 年和
定标准定额或定量持 2014 年分两年拨付。公司
续享受的政府补助除 已收到本年度补偿款 1000
外 万元，计入当期损益。
除上述各项之外的其
-376,792.77 482,016.41
他营业外收入和支出
所得税影响额 -40,251.39 -2,915,449.08
合计 478,409.98 9,104,003.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32818
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 (%) 件股份数量 股份状态 数量
佛山市南海供水集团
0 137,779,089 23.79 未知 国有法人
有限公司
广东南海控股投资有
0 91,319,726 15.77 91,319,726 质押 91,319,726 国有法人
限公司
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福建省华兴集团有限
0 24,239,420 4.18 未知 国有法人
责任公司
兴全全球视野股票型
-746,900 14,521,323 2.51 未知 其他
证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED 0 10,035,581 1.73 未知 境外法人
广发聚富开放式证券
5,000,030 8,999,956 1.55 未知 其他
投资基金
兴全绿色投资股票型
809,199 8,260,060 1.43 未知 其他
证券投资基金（LOF）
南方绩优成长股票型
553,150 5,258,423 0.91 未知 其他
证券投资基金
广发聚丰股票型证券
2,572,549 5,253,162 0.91 未知 其他
投资基金
中邮核心成长股票型
5,009,357 5,009,357 0.86 未知 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 137,779,089
福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股 24,239,420
兴全全球视野股票型证券投资基金 14,521,323 人民币普通股 14,521,323
GIC PRIVATE LIMITED 10,035,581 人民币普通股 10,035,581
广发聚富开放式证券投资基金 8,999,956 人民币普通股 8,999,956
兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 8,260,060 人民币普通股 8,260,060
南方绩优成长股票型证券投资基金 5,258,423 人民币普通股 5,258,423
广发聚丰股票型证券投资基金 5,253,162 人民币普通股 5,253,162
中邮核心成长股票型证券投资基金 5,009,357 人民币普通股 5,009,357
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 4,358,896 人民币普通股 4,358,896
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、供水集团为南海控股的全资子公司，存在关联关系。
2、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全绿色投资股票型证券投资基
金(LOF)的基金管理人均为兴业全球基金管理有限公司。
3、广发聚富开放式证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金的基金
管理人均为广发基金管理有限公司。
4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：万元
项目 2014.09.30 2013.12.31 差异变化 增减幅度（%） 变动原因
污泥干化项目应收处置费等增
应收账款 10,602.56 7,966.69 2,635.87 33.09%
加
其他流动资产 352.97 1,751.47 -1,398.50 -79.85% 待抵扣的增值税减少
在建工程 113,617.97 71,031.44 42,586.53 59.95% 工程项目投入增加
南海垃圾焚烧一厂改扩建项目
工程物资 1,569.95 160.50 1,409.46 878.19%
设备入库增加
短期借款 3,945.00 5,945.00 -2,000.00 -33.64% 归还了到期借款
预收款项 5,908.94 3,563.59 2,345.36 65.81% 预收供水客户工程安装款增加
应交税费 1,758.81 3,767.19 -2,008.38 -53.31% 支付了所得税
应付利息 1,181.61 1,925.29 -743.68 -38.63% 7 月支付了公司债券利息
一年内到期的
20,132.63 14,381.25 5,751.38 39.99% 一年内到期的借款增加
非流动负债
新增 3 家水务子公司少数股东
少数股东权益 11,909.79 4,115.08 7,794.71 189.42%
权益
2.报告期，利润表项目大幅变动原因分析
单位：万元
项目 2014 年 1－9 月 2013 年 1－9 月 差异变化 增减幅度（%） 变动原因
绿电公司和部分污水处理
所得税费用 4,560.13 3,300.99 1,259.14 38.14% 子公司所得税从免征过渡
到减半征收
部分供水子公司亏损，少数
少数股东损益 -65.29 174.77 -240.06 -137.36%
股东损益增加
3.报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：万元
增减幅度
项目 2014 年 1－9 月 2013 年 1－9 月 差异变化 变动原因
（%）
去年同期绿电公司收
收到的税费返还 608.89 -608.89 -100.00% 到所得税退税，今年
同期未收到
去年处置瀚蓝广场土
地产生的所得税在本
支付的各项税费 9,465.85 6,959.35 2,506.50 36.02%
年度支付，以及南海
垃圾焚烧发电二厂及
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部分污水处理项目所
得税从免征过渡到减
半征收
处置固定资产、无
去年同期处置了瀚蓝
形资产和其他长期
511.60 15,802.38 -15,290.78 -96.76% 广场土地导致去年收
资产而收回的现金
回的现金流较大
净额
收到的其他与投资 收到的工程保证金减
394.90 2,261.40 -1,866.50 -82.54%
活动有关的现金 少
去年同期支付燃气发
展增资款和绿电公司
投资所支付的现金 26,032.91 -26,032.91 -100.00% 30%股权收购余款，今
年同期未支付对外投
资款
支付的其他与投资 支付的工程施工保证
1,465.62 201.88 1,263.75 626.00%
活动有关的现金 金增加
3 家水务子公司纳入
吸收投资所收到的
7,870.00 7,870.00 报表合并范围，收到
现金
少数股东投资
借款所收到的现金 53,400.00 23,080.00 30,320.00 131.37% 报告期收到贷款增加
偿还债务所支付的
12,533.41 5,431.69 7,101.72 130.75% 支付到期贷款增加
现金
支付的其他与筹资 报告期支付重大资产
750.00 750.00
活动有关的现金 重组部分财务顾问费
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司股东大会审议通过关于公司进行重大资产重组的相关议案，公司拟以发行股
份及支付现金方式购买创冠中国 100%股权和燃气发展 30%股权，并募集配套资金。重大资产重组
方案尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。创冠香港战略投资本公司的申请已获商务部的批
复同意。中国证监会将于 2014 年 10 月 29 日召开并购重组委工作会议审议公司本次重组事项。如
本次重大资产重组成功，对提升公司行业地位、增强盈利能力、增强公司可持续发展能力具有战
略性意义。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否有 是 否 及
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履 行 期 时 严 格
类型
限 履行
上市承诺 其他 供水集团 供水集团及其子公司今后不从事与 2000 年 12 月 20
否 是
本公司构成同业竞争的业务。 日起
与再融资 股份 南海控股 认购的股份自本次发行结束之日起 2012-08-07 至
是 是
相关的承 限售 三十六个月内不得转让。 2015-08-06
诺 其他 南海控股 南海控股及其直接或间接控制的企 2011 年 9 月 21
业不开展与本公司构成实质性竞争 日起 否 是
的业务或可能构成竞争的业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
广发银行 -9,272,571.26 9,272,571.26
股份有限
公司
合计 - -9,272,571.26 9,272,571.26
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
公司名称 瀚蓝环境股份有限公司
法定代表人 金铎
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 509,417,274.15 392,097,601.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000
应收账款 106,025,643.38 79,666,934.96
预付款项 281,070,695.66 254,605,998.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,779,151.33 32,016,015.19
买入返售金融资产
存货 47,039,885.01 52,041,232.13
一年内到期的非流动资产 4,615,632.86 4,673,067.23
其他流动资产 3,529,709.82 17,514,719.13
流动资产合计 991,977,992.21 832,615,568.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9,272,571.26 9,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款 60,479,886.81 63,594,927.7
长期股权投资 544,257,486.49 498752216.19
投资性房地产 20,729,469.28 21,429,419.08
固定资产 1,229,754,968.08 1,199,306,605.99
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在建工程 1,136,179,711.15 710,314,403.30
工程物资 15,699,517.52 1,604,960.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,725,748,332.74 1,777,173,744.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,693,112.84 28,587,089.24
递延所得税资产 21,834,812.83 22,182,662.02
其他非流动资产 323,713,893.48 263,569,826.37
非流动资产合计 5,114,363,762.48 4,595,788,425.83
资产总计 6,106,341,754.69 5,428,403,994.25
流动负债：
短期借款 39,450,000 59,450,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 308,551,123.22 300,595,359.3
预收款项 59,089,445.57 35,635,873.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,699,401.37 31,414,187.63
应交税费 17,588,060.35 37,671,879.77
应付利息 11,816,128.42 19,252,891.48
应付股利
其他应付款 706,773,096.83 581,501,240.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 201,326,340 143,812,500
其他流动负债
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流动负债合计 1,378,293,595.76 1209333932.67
非流动负债：
长期借款 1,330,983,950 1,061,831,875
应付债券 644,415,071.53 645,433,973.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,964,408.85 28,059,896.75
非流动负债合计 2,009,363,430.38 1,735,325,745.08
负债合计 3,387,657,026.14 2,944,659,677.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,242,881 579,242,881
资本公积 546,390,415.31 546,390,415.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 329,363,947.49 329,363,947.49
一般风险准备
未分配利润 1,144,589,613.09 987,596,317.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,599,586,856.89 2,442,593,560.99
合计
少数股东权益 119,097,871.66 41,150,755.51
所有者权益合计 2,718,684,728.55 2483744316.5
负债和所有者权益总 6,106,341,754.69 5,428,403,994.25
计
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,889,069.2 236,918,545.99
交易性金融资产
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2014 年第三季度报告
应收票据
应收账款 5,883,193.57 5,598,404.03
预付款项 258,581,723.7 251,999,030.5
应收利息
应收股利
其他应收款 28,029,834.59 16,282,489.17
存货 22,034,253.26 36,796,796.38
一年内到期的非流动资产 190,263.34 129,356.87
其他流动资产 280,000,000 280,000,000
流动资产合计 690,608,337.66 827,724,622.94
非流动资产：
可供出售金融资产 9,272,571.26 9,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款 303,000,000 278,000,000
长期股权投资 1,496,929,037.91 1,331,423,767.61
投资性房地产 19,819,682.04 20,495,638.38
固定资产 1,030,770,154.34 1,057,954,423.14
在建工程 837,114,713.58 523,275,988.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,506,232.97 222,140,948.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,144,239.79 20,921,190.50
递延所得税资产 2,861,081.32 2,861,081.32
其他非流动资产 44,545,144.04 25,241,785.70
非流动资产合计 3,976,962,857.25 3,491,587,395.11
资产总计 4,667,571,194.91 4,319,312,018.05
流动负债：
短期借款 39,450,000 59,450,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 174,259,035.52 128,886,065.26
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2014 年第三季度报告
预收款项 40,079,666.53 30,419,437.36
应付职工薪酬 21,901,908.80 17,545,836.14
应交税费 11,211,606.61 27,224,436.21
应付利息 10,400,000.01 18,158,471.76
应付股利
其他应付款 687,903,345.29 566,868,776.82
一年内到期的非流动负债 117,075,000 46,750,000
其他流动负债
流动负债合计 1,102,280,562.76 895,303,023.55
非流动负债：
长期借款 470,800,000 403,000,000
应付债券 644,415,071.53 645,433,973.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,376,223.98 14,630,576.33
非流动负债合计 1,129,591,295.51 1,063,064,549.66
负债合计 2,231,871,858.27 1,958,367,573.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,242,881 579,242,881
资本公积 653862299.4 653,862,299.4
减：库存股
专项储备
盈余公积 329,363,947.49 329,363,947.49
一般风险准备
未分配利润 873,230,208.75 798,475,316.95
所有者权益（或股东权益）合计 2,435,699,336.64 2,360,944,444.84
负债和所有者权益（或股 4,667,571,194.91 4,319,312,018.05
东权益）总计
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 304,935,209.00 279,102,518.58 830,324,247.48 729,103,815.60
其中：营业收入 304,935,209.00 279,102,518.58 830,324,247.48 729,103,815.60
二、营业总成本 226,639,417.10 200,286,550.11 627,982,927.99 542,751,904.39
其中：营业成本 177,544,289.27 162,311,750.18 495,613,037.04 432,503,640.89
营业税金及附加 1,452,324.10 1,430,542.98 5,073,942.36 4,364,249
销售费用
管理费用 20,302,853.23 17,122,116.68 49,634,385.49 41,395,804.91
财务费用 27,324,418.11 19,422,140.27 76,637,090.83 64488,209.59
资产减值损失 15,532.39 1,024,472.27
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 12,684,248.52 8,537,158.76 45,505,270.3 23,544,636.26
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 90,980,040.42 87,353,127.23 247,846,589.79 209,896,547.47
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,029,894.33 1,023,774.08 12,902,157.11 11,543,858.5
减：营业外支出 511,232.96 243,775.48 882,704.99 466,498.47
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 91,498,701.79 88,133,125.83 259,866,041.91 220,973,907.50
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 16,324,399.17 13,483,982.73 45,601,341.76 33,009,948.81
五、净利润（净亏损 75,174,302.62 74,649,143.10 214264700.15 187,963,958.69
以“－”号填列）
归属于母公司 75,211,937.23 73,787,101.04 214,917,584.00 186,216,216.66
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2014 年第三季度报告
所有者的净利润
少数股东损益 -37,634.61 862,042.06 -652,883.85 1,747,742.03
六、每股收益：
（一）基本每股 0.130 0.127 0.37 0.32
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.37 0.32
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 75,174,302.63 74,649,143.10 214,264,700.15 187,963,958.69
归属于母公司 75,211,937.23 73,787,101.04 214,917,584.00 186,216,216.66
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 -37,634.61 862,042.06 -652,883.85 1,747,742.03
东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司利润表
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 152,233,749.39 144,317,115.36 403,160,390.38 377,162,627.12
减：营业成本 77,747,668.51 83,977,372.77 226,020,605.99 226,561,267.12
营业税金及 606,794.79 1,026,437.43 2,936,689.84 2,798,493.99
附加
销售费用
管理费用 11,900,302.87 12,250,020.74 29,737,804.85 28,362,818.2
财务费用 18,223,003.26 14,322,874.29 49,606,214.36 38,147,663.68
资产减值损 392,735.36
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 14,766,931.85 11,257,358.75 55,343,445.24 35,629,202.92
失以“－”号填列）
其中：对联
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2014 年第三季度报告
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 58,522,911.81 43,997,768.88 149,809,785.22 116,921,587.05
“－”号填列）
加：营业外收入 317,433.72 155,232.93 10,983,070.34 82,940,229.21
减：营业外支出 500,732.96 223,344.00 822,564.35 242,916.3
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 58,339,612.57 43,929,657.81 159,970,291.21 199,618,899.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,866,242.90 7,995,285.87 27,291,111.31 41,311,065.09
四、净利润（净亏损以 47,473,369.67 35,934,371.94 132,679,179.90 158,307,834.87
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 47,473,369.67 35,934,371.94 132,679,179.90 158,307,834.87
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,492,510.69 745,037,313.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2014 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,088,933.34
收到其他与经营活动有关的现金 28,476,531.10 29,413,231.53
经营活动现金流入小计 891,969,041.79 780,539,478.78
购买商品、接受劳务支付的现金 291,125,765.09 232,134,292.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,609,467.42 76,083,633.55
支付的各项税费 94,658,513.76 69,593,467.99
支付其他与经营活动有关的现金 26,489,459.46 24,210,186.87
经营活动现金流出小计 503,883,205.73 402,021,580.85
经营活动产生的现金流量净额 388,085,836.06 378,517,897.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,115,996.27 158,023,772.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,949,031.14 22,614,046.65
投资活动现金流入小计 9,065,027.41 180,637,818.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 581,477,226.75 616,887,190.18
产支付的现金
投资支付的现金 260,329,051.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,656,230.44 2,018,777.81
投资活动现金流出小计 596,133,457.19 879,235,019.41
投资活动产生的现金流量净额 -587,068,429.78 -698,597,200.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 78,700,000.00
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2014 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 534,000,000.00 230,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 612,700,000.00 230,800,000.00
偿还债务支付的现金 125,334,085.00 54,316,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,563,648.15 145,290,625.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、 600,000.00 300,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00
筹资活动现金流出小计 296,397,733.15 199,607,500.43
筹资活动产生的现金流量净额 316,302,266.85 31,192,499.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,319,673.13 -288,886,803.26
加：期初现金及现金等价物余额 392,097,601.02 747,518,778.97
六、期末现金及现金等价物余额 509,417,274.15 458,631,975.71
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,395,288.61 401,645,899.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,317,748.7 22,313,711.58
经营活动现金流入小计 448,713,037.31 423,959,610.75
购买商品、接受劳务支付的现金 106,675,836.23 114,910,228.36
支付给职工以及为职工支付的现金 44,998,841.90 42,104,137.29
支付的各项税费 67,419,314.58 57,632,556.50
支付其他与经营活动有关的现金 20,612,159.96 19,875,794.46
经营活动现金流出小计 239,706,152.67 234,522,716.61
经营活动产生的现金流量净额 209,006,884.64 189,436,894.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000
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2014 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 6,112,983.33 12,084,566.66
处置固定资产、无形资产和其他长 149,308.80 158,023,772.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,400,000.00
投资活动现金流入小计 6,262,292.13 186,508,338.66
购建固定资产、无形资产和其他长 293,292,550.35 236,378,848.15
期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 265,329,051.42
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,209,437.32 230,680,000.00
投资活动现金流出小计 451,501,987.67 732,387,899.57
投资活动产生的现金流量净额 -445,239,695.54 -545,879,560.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 81,875,000.00 9,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 115,421,665.89 106,222,869.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500,000
筹资活动现金流出小计 204,796,665.89 115,597,869.58
筹资活动产生的现金流量净额 95,203,334.11 54,402,130.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,029,476.79 -302,040,536.35
加：期初现金及现金等价物余额 236,918,545.99 582,654,318.69
六、期末现金及现金等价物余额 95,889,069.2 280,613,782.34
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
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