现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132087574 |
118490254 |
225553545 |
370547983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4750959081 |
2186717947 |
9907965265 |
7281515821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1001772208 |
577873274 |
1636987003 |
1184472575 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2951474204 |
1561128599 |
6993295307 |
5217018935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202819108 |
82910816 |
343030089 |
359062126 |
| 经营活动现金流出小计 |
4481843386 |
2378333884 |
9485490462 |
7178884056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
269115695 |
-191615938 |
422474803 |
102631765 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4347 |
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1548590 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3896762 |
2292946 |
25244589 |
-464231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124600 |
686088 |
67385760 |
1250552 |
| 投资活动现金流入小计 |
30498597 |
11979033 |
127179358 |
33786740 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1075524318 |
524861973 |
2394015719 |
1901391883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1583540 |
2402958 |
43745222 |
30000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1085107857 |
532264931 |
2461460941 |
1914933193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1054609260 |
-520285898 |
-2334281583 |
-1881146453 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4070664962 |
1890224641 |
9488495496 |
3482570952 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5191704625 |
2451264303 |
9528503153 |
7125886609 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3768759750 |
1631896455 |
7087656736 |
4872459497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61425896 |
51064185 |
33419361 |
24221291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4098392482 |
1815702332 |
7840710870 |
5453766721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1093312143 |
635561971 |
1687792283 |
1672119888 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
307818577 |
-76339865 |
-224014497 |
-106394800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
709652223 |
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1176117364 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
215734022 |
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416541417 |
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| 无形资产摊销 |
267102877 |
-- |
504589006 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-108832 |
-- |
-4334274 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
9991402 |
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| 财务费用 |
257036615 |
-- |
496753328 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-24128726 |
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-55063697 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-27008900 |
-- |
4768148 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1194240034 |
-- |
-2223567237 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-97415944 |
-- |
-69578552 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
269115695 |
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422474803 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1378950267 |
-- |
1071131690 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1071131690 |
-- |
1295146186 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
307818577 |
-- |
-224014497 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29986908 |
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45577395 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4574358548 |
2046291724 |
9472724574 |
6715618237 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
44512959 |
21935969 |
209687146 |
195349601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4347 |
-- |
1548590 |
-- |
