现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
258255292 |
142527573 |
9696206 |
92951367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9737194133 |
5750693835 |
2767382226 |
12215130977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1673504837 |
1091683699 |
606020446 |
2102975996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4295139449 |
2816319488 |
1329578576 |
5712746281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290526601 |
147913364 |
75159632 |
334766049 |
| 经营活动现金流出小计 |
7075393104 |
4529549482 |
2170954052 |
8942446613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2661801029 |
1221144353 |
596428174 |
3272684365 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7270101600 |
7270062500 |
980000000 |
7748044 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85871107 |
1724928 |
728202 |
995247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
465438496 |
327549117 |
-- |
37792464 |
| 投资活动现金流入小计 |
7988317882 |
7666766101 |
984314162 |
78015057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1309233838 |
883260479 |
372659438 |
1665203883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16750293465 |
16304290921 |
5266008180 |
1914667902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8761975583 |
-8637524820 |
-4281694017 |
-1836652845 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13827826771 |
10667244432 |
2858845165 |
8503908235 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14636110891 |
11468528552 |
3658845165 |
9722465676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8182593064 |
3932171106 |
2037949428 |
7430883826 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
151663074 |
107289437 |
87356289 |
80827121 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9546308821 |
4356270231 |
2256924078 |
8414573311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5089802070 |
7112258320 |
1401921087 |
1307892365 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16218048 |
115548 |
-35804 |
-296336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1026590532 |
-304006598 |
-2283380560 |
2743627550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1041998286 |
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1684092595 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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242633767 |
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469444202 |
| 无形资产摊销 |
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363327408 |
-- |
590408832 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-374707 |
-- |
-11188558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
348069 |
| 财务费用 |
-- |
290761207 |
-- |
510023984 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-88783381 |
-- |
-127463731 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2914140 |
-- |
9660333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-476279954 |
-- |
-179297379 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-301664811 |
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39330116 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1221144353 |
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3272684365 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3943120879 |
-- |
4247127477 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4247127477 |
-- |
1503499928 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-304006598 |
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2743627550 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20590138 |
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53574480 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9358077014 |
5537395493 |
2725828792 |
12033223888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
120861828 |
70770770 |
31857228 |
88955722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7270101600 |
7270062500 |
980000000 |
7748044 |
