现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140496091 |
36335533 |
84837817 |
242492250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8047017860 |
5273242261 |
2509534224 |
11404811117 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1591629328 |
1085663487 |
614648761 |
1934708265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4226704088 |
2659170914 |
1296872621 |
6049476055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298924566 |
179038421 |
95463422 |
303001284 |
| 经营活动现金流出小计 |
6704105455 |
4332235896 |
2167829220 |
8922760421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1342912405 |
941006365 |
341705004 |
2482050696 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7531785 |
1162500 |
125000 |
189762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
926989 |
615508 |
539960 |
3292503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
123840 |
123840 |
-- |
51009498 |
| 投资活动现金流入小计 |
40061916 |
32881010 |
664960 |
85811684 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1271787887 |
1098155077 |
457075399 |
2048084762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5485174 |
| 投资活动现金流出小计 |
1400067343 |
1204873481 |
551226045 |
2322689936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1360005427 |
-1171992471 |
-550561085 |
-2236878252 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5412357698 |
3414047422 |
939717711 |
10209177279 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5430915139 |
3432604863 |
1939957711 |
10212177562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4437656992 |
2499432287 |
1301824955 |
9201533476 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28202004 |
16192411 |
7624218 |
85364964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5233068943 |
2763274204 |
1424852004 |
10024981768 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
197846196 |
669330659 |
515105707 |
187195794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
180753174 |
438344554 |
306249625 |
432368238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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885576556 |
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1469648851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
232678491 |
-- |
449477472 |
| 无形资产摊销 |
-- |
332571036 |
-- |
649923462 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-67891 |
-- |
-1768626 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7101412 |
| 财务费用 |
-- |
260323019 |
-- |
512547849 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36836879 |
-- |
-67577861 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29535384 |
-- |
28699881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-542443375 |
-- |
-1268028506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-369775879 |
-- |
432535539 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-5889255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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941006365 |
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2482050696 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1941844482 |
-- |
1503499928 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1503499928 |
-- |
1071131690 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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438344554 |
-- |
432368238 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25950417 |
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52363553 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7862325687 |
5218220519 |
2417183257 |
11062336862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44196083 |
18686209 |
7513151 |
99982005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7531785 |
1162500 |
125000 |
189762 |
