瀚蓝环境股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18031280030 号
目 录
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2
附件………………………………………………………3-5
附件：
瀚蓝环境股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：瀚蓝环境股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 2018 年度占用累 2018 年度占
非经营性 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 计发生金额 用资金的利 占用性质
资金占用 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
联关系 （不含利息） 息
现大股东及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 2018 年度往来累 2018 年度往
其它关联 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 来资金的利 往来性质
资金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
联关系 （不含利息） 息
- - 1,885,629.36 - 1,885,629.36 - 租赁 经营性往来
佛山市南海供水集
控股股东
团有限公司
其他应收款 - 492,353.91 - - 492,353.91 租赁保证金 经营性往来
广东南海控
大股东及其 佛山市瑞兴能源发 股投资有限
- - 940,664.76 - 940,664.76 - 租赁 经营性往来
附属企业 展有限公司 公司的全资
子公司
广东南海控
佛山市南海裕泉自 股投资有限 临时供水保
其他应收款 153,000.00 - - 153,000.00 - 经营性往来
来水有限公司 公司的全资 证金
子公司
3
往来方与上 2018 年度往来累 2018 年度往
其它关联 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 来资金的利 往来性质
资金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
联关系 （不含利息） 息
佛山市南海瀚蓝
全资子公司 其他应收款 302,500,000.00 113,003,828.95 - - 415,503,828.95 往来款 非经营性
房地产有限公司
瀚蓝(厦门)固废
全资子公司 其他应收款 45,000,000.00 - - 45,000,000.00 - 往来款 非经营性
处理有限公司
创冠环保（晋江）
全资子公司 其他应收款 5,296,500.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00 5,296,500.00 借款 非经营性
有限公司
佛山市南海瀚蓝
固废处理投资有 全资子公司 其他应收款 3,000,000.00 60,000,000.00 - - 63,000,000.00 往来款 非经营性
限公司
漳州中雁生态能
控股子公司 其他应收款 - 42,000,000.00 - 42,000,000.00 - 往来款 非经营性
源有限公司
广东瀚蓝环保工
全资子公司 其他应收款 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 往来款 非经营性
程技术有限公司
佛山市南海瀚蓝
瑞曼迪斯环境服 控股子公司 其他应收款 - 58,420,000.00 549,376.59 - 58,969,376.59 借款 非经营性
上市公司的 务有限公司
子公司及其 佛山市瀚成水环
全资子公司 其他应收款 8,516,870.84 57,000,000.00 1,546,388.96 - 67,063,259.80 往来款 非经营性
附属企业 境治理有限公司
佛山市南海区丹
灶镇污水处理有 全资子公司 其他应收款 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 往来款 非经营性
限公司
佛山市南海区九
江镇净蓝污水处 全资子公司 其他应收款 - 3,000,000.00 62,937.49 - 3,062,937.49 借款 非经营性
理有限公司
佛山市南海区里
水污水处理有限 全资子公司 其他应收款 43,442,483.35 22,500,000.00 2,126,142.39 - 68,068,625.74 借款 非经营性
公司
佛山市南海樵泰
污水处理有限公 全资子公司 其他应收款 - 2,500,000.00 108,524.27 - 2,608,524.27 借款 非经营性
司
佛山市南海区美
佳污水处理有限 控股子公司 其他应收款 - 14,600,000.00 388,444.43 - 14,988,444.43 借款 非经营性
公司
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往来方与上 2018 年度往来累 2018 年度往
其它关联 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 来资金的利 往来性质
资金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
联关系 （不含利息） 息
佛山市南海桂城 应收账款 - 42,364,978.67 - 42,364,978.67 - 售水 经营性
瀚蓝供水有限公 全资子公司
司 其他应收款 - 26,973.51 - - 26,973.51 往来款 经营性
其他应收款 28,339,888.89 - 1,348,472.22 1,348,472.22 28,339,888.89 借款 非经营性
佛山市南海九江
控股子公司 租赁及出售
自来水有限公司 其他应收款 12,273,485.81 - 2,499,999.96 9,886,742.90 4,886,742.87 经营性
资产
佛山市南海区狮 其他应收款 - 379,800.00 - 379,800.00 - 租赁 经营性
山镇水务有限公 控股子公司
司 应收账款 - 141,811,003.48 - 141,811,003.48 - 售水 经营性
上市公司的 佛山市南海大沥
控股子公司 应收账款 - 117,703,345.90 - 117,703,345.90 - 售水 经营性
子公司及其 水务有限公司
附属企业 佛山市南海罗村
控股子公司 应收账款 - 26,422,600.87 - 26,422,600.87 - 售水 经营性
水务有限公司
佛山市南海里水
控股子公司 应收账款 - 110,778,866.73 - 110,778,866.73 - 售水 经营性
水务有限公司
佛山市南海燃气
全资子公司 其他应收款 - 10,000.00 - - 10,000.00 燃气保证金 经营性
发展有限公司
佛山市南海区蓝
湾水环境投资建 控股子公司 其他应收款 - 111,000,000.00 - 101,000,000.00 10,000,000.00 往来款 非经营性
设有限公司
佛山市南海尚源
控股子公司 其他应收款 17,681,493.01 8,500,000.00 1,187,697.88 - 27,369,190.89 借款 非经营性
水处理有限公司
关联自然人 - - - - - - - - - -
广东顺控环境投 技术服务/
联营公司 应收账款 - 47,986,681.26 - 32,727,778.94 15,258,902.32 经营性
资有限公司 建造服务
其他关联方 原持有公司
创冠环保（香港）
及其附属企 9.92%股份 其他应收款 47,693,878.46 - - 47,693,878.46 - 代垫款 非经营性
有限公司
业 的股东
佛山市西江供水
合营企业 - - 1,320,015.45 - 916,765.37 403,250.08 技术服务 经营性往来
有限公司
总计 - - - 533,897,600.36 1,044,646,742.85 9,817,984.19 783,013,527.66 805,348,799.74 - -
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