关于瀚蓝环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 附表 关于瀚蓝环境股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 2022 年度 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期 非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司的 占用累计发 占用形成原 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质 金占用 名称 关联关系 生金额(不 因 目 余额 利息(如有) 生金额 余额 含利息) 现大股东及 非经营性占用 其附属企业 小计 / / / / / 前大股东及 非经营性占用 其附属企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2022 年度 2022 年度 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期 其他关联资 往来方与上市公司的 往来累计发 往来资金的 往来形成原 资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质 金往来 关系 生金额(不 利息(如 因 目 余额 生金额 余额 含利息) 有) 大股东及其 佛山市南海供水集团 租赁保证金 控股股东 其他应收款 61.87 28.52 26.06 64.33 经营性往来 附属企业 有限公司 及租金 佛山市南海瀚蓝环保 控股子公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 往来款 非经营性往来 上市公司的 投资有限公司 子公司及其 佛山瀚蓝资产管理有 控股子公司 其他应收款 45,250.38 599.80 45,850.18 往来款 非经营性往来 附属企业 限公司 佛山市南海燃气发展 控股子公司 其他应收款 1.00 1.00 燃气保证金 经营性往来 有限公司 70,620.00 70,620.00 往来款 非经营性往来 佛山市南海瀚蓝供水 49.85 49.85 往来款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 投资有限公司 50.00 50.00 劳务及服务 经营性往来 佛山市南海九江自来 0.07 0.07 借款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 水有限公司 250.00 250.00 租金 经营性往来 佛山市南海区丹灶镇 1,905.00 100.00 1,805.00 往来款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 污水处理有限公司 1,560.00 114.27 1,674.27 借款 非经营性往来 佛山市南海区里水污 控股子公司 其他应收款 4,772.44 6,904.40 325.77 12,002.61 借款 非经营性往来 水处理有限公司 佛山市南海樵泰污水 控股子公司 其他应收款 337.90 783.00 33.49 1,154.39 借款 非经营性往来 处理有限公司 佛山市南海区美佳污 控股子公司 其他应收款 1,954.96 1,295.00 83.53 3,333.49 借款 非经营性往来 水处理有限公司 佛山市南海尚源水处 控股子公司 其他应收款 1,374.21 570.00 15.25 870.00 1,089.46 借款 非经营性往来 理有限公司 佛山市南海罗村污水 控股子公司 其他应收款 751.62 23.62 200.00 575.24 借款 非经营性往来 处理有限公司 佛山市南海区狮山美 757.15 790.00 32.99 1,580.14 借款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 博污水处理有限公司 1,600.00 1,600.00 往来款 非经营性往来 佛山市南海瀚蓝固废 控股子公司 其他应收款 14,800.00 10,286.05 25,086.05 往来款 非经营性往来 处理投资有限公司 瀚 蓝 ( 厦 门) 固 废 处 控股子公司 其他应收款 1,020.00 1,020.00 往来款 非经营性往来 理有限公司 瀚 蓝 ( 晋 江) 固 废 处 控股子公司 其他应收款 8,230.76 334.61 8,565.37 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚 蓝 ( 惠 安) 固 废 处 控股子公司 其他应收款 3,729.91 161.14 3,891.05 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚 蓝 ( 安 溪) 固 废 处 控股子公司 其他应收款 932.21 38.78 970.99 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚 蓝 ( 廊 坊) 固 废 处 控股子公司 其他应收款 14,894.92 22.82 14,917.74 借款 非经营性往来 理有限公司 哈 尔 滨 天 人瑞 合 生 物 控股子公司 其他应收款 4,712.03 7,800.00 398.84 200.00 12,710.87 借款 非经营性往来 质能源有限公司 大庆宇合环保技术服 控股子公司 其他应收款 6,018.83 2,270.00 331.88 450.00 8,170.71 借款 非经营性往来 务有限公司 100.00 100.00 往来款 非经营性往来 牡丹江瑞嘉环保服务 控股子公司 其他应收款 2,036.65 2,400.00 146.35 4,583.00 借款 非经营性往来 有限公司 瀚蓝(佛山)工业处 控股子公司 其他应收款 700.00 700.00 往来款 非经营性往来 置有限公司 瀚蓝(佛山)工业环 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 往来款 非经营性往来 境服务有限公司 瀚蓝(开平)固废处 控股子公司 其他应收款 5,488.25 3,540.00 332.82 9,361.07 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚蓝(饶平)固废处 控股子公司 其他应收款 2,320.81 114.76 182.99 2,252.58 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚蓝(漳州)固废处 控股子公司 其他应收款 51.78 51.78 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚蓝工业服务(赣 控股子公司 其他应收款 4,400.00 4,400.00 往来款 非经营性往来 州)有限公司 瀚蓝(海阳)固废处 控股子公司 其他应收款 10,120.44 950.00 540.89 231.42 11,379.91 借款 非经营性往来 置有限公司 保定驼王生物工程有 控股子公司 其他应收款 3,893.75 150.00 178.74 4,222.49 借款 非经营性往来 限公司 瀚蓝驼王生物科技 控股子公司 其他应收款 2,428.16 250.00 118.33 50.00 2,746.49 借款 非经营性往来 (湛江)有限公司 瀚蓝驼王生物科技 控股子公司 其他应收款 1,052.46 200.00 54.10 1,306.56 借款 非经营性往来 (韶关)有限公司 瀚蓝农智生物科技 控股子公司 其他应收款 18.45 18.45 借款 非经营性往来 (广东)有限公司 瀚蓝驼王生物科技 控股子公司 其他应收款 2,683.08 800.00 140.61 3,623.69 借款 非经营性往来 (肇庆)有限公司 瀚蓝(枣庄)环保能 控股子公司 其他应收款 110.00 110.00 往来款 非经营性往来 源有限公司 瀚蓝(南平)生物环 控股子公司 其他应收款 1,516.47 65.29 1,581.76 借款 非经营性往来 保科技有限公司 瀚蓝(济宁)固废处 控股子公司 其他应收款 10,452.72 13,376.80 865.24 24,694.76 借款 非经营性往来 置有限公司 瀚蓝(淮安)固废处 控股子公司 其他应收款 12,190.38 700.00 654.94 289.00 13,256.32 借款 非经营性往来 理有限公司 宣城瀚蓝固废处理有 控股子公司 其他应收款 1,300.00 600.00 700.00 借款 非经营性往来 限公司 乌兰察布瀚蓝固废处 控股子公司 其他应收款 9,529.09 472.80 150.00 9,851.89 借款 非经营性往来 理有限公司 瀚蓝工业服务(嘉 1,900.00 100.00 1,800.00 往来款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 兴)有限公司 1,150.61 700.00 161.04 2,011.65 借款 非经营性往来 瀚蓝城市环境服务有 134.81 134.81 借款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 限公司 2,000.00 2,000.00 往来款 非经营性往来 佛山市南海区瀚洁城 控股子公司 其他应收款 2,007.63 16,117.02 316.53 11,000.00 7,441.18 借款 非经营性往来 市环境管理有限公司 瀚蓝(常山华侨经济 开发区)固废处理有 控股子公司 其他应收款 2.89 2.89 借款 非经营性往来 限公司 瀚蓝智慧环卫有限公 1,928.00 1,200.00 728.00 往来款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 司 10,800.00 171.94 10,971.94 借款 非经营性往来 瀚蓝(贵阳)固废处 30,501.62 30,501.62 往来款 非经营性往来 控股子公司 其他应收款 理有限公司 27,501.62 1,003.23 28,504.85 借款 非经营性往来 瀚蓝(常德)环保服 控股子公司 其他应收款 673.22 1,750.00 83.23 2,506.45 借款 非经营性往来 务有限公司 佛山市南海瀚蓝能源 控股子公司 其他应收款 3,100.00 3,100.00 往来款 非经营性往来 投资有限公司 瀚蓝绿电固废处理 控股子公司 其他应收款 2,000.00 275.96 2,275.96 借款 非经营性往来 (佛山)有限公司 瀚蓝(大连)固废处 控股子公司 其他应收款 2,000.00 500.00 1,500.00 往来款 非经营性往来 理有限公司 瀚蓝生物技术(江 控股子公司 其他应收款 800.00 8.01 808.01 借款 非经营性往来 门)有限公司 廊坊市嘉德恒信医疗 废物集中处置有限公 控股子公司 其他应收款 550.00 4.68 554.68 借款 非经营性往来 司 瀚蓝(廊坊)生物环 控股子公司 其他应收款 250.00 0.78 250.78 借款 非经营性往来 保科技有限公司 佛山市南海里水水务 控股子公司 其他应收款 81.00 81.00 劳务及服务 经营性往来 有限公司 瀚蓝(佛山)水环境 控股子公司 其他应收款 50.00 0.38 50.38 借款 非经营性往来 技术有限公司 瀚蓝(广州)环境投 控股子公司 其他应收款 5.00 5.00 往来款 非经营性往来 资有限公司 佛山市南海罗村水务 控股子公司 其他应收款 7.42 7.42 租金 经营性往来 有限公司 佛山市南海区狮山镇 控股子公司 其他应收款 11.14 11.14 租金 经营性往来 水务有限公司 瀚蓝(大连)生态环 控股子公司 其他应收款 15,809.30 15,809.30 往来款 非经营性往来 保有限公司 佛山市南海瀚泓污水 处理系统管理有限公 控股子公司 其他应收款 149.19 149.19 往来款 非经营性往来 司 关联自然人 非经营性往来 其他关联方 广东顺控环境投资有 技术咨询费 及其附属企 联营公司 应收账款 582.34 1.95 582.34 1.95 经营性往来 限公司 /建造服务 业 其他关联方 佛山市西江供水有限 劳务及服务 及其附属企 联营公司 应收账款 8.07 129.33 90.69 46.71 经营性往来 公司 费 业 其他关联方 佛山市三水区国瀚城 及其附属企 联营公司 应收账款 215.48 215.48 劳务及服务 经营性往来 市服务有限公司 业 其他关联方 佛山市南海金慧地产 及其附属企 股东的控股子公司 其他应收款 0.30 0.30 押金保证金 经营性往来 有限公司 业 总计 / / / 228,065.98 209,573.13 7,627.64 168,037.17 277,229.58 / /