珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600325 公司简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。
1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 83,452,533,654.31 67,431,090,991.88 23.76
归属于上市公司股 7,150,521,496.14 6,913,804,256.29 3.42
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 550,661,542.22 -359,707,684.36 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,457,234,600.56 4,618,894,923.74 -25.15
归属于上市公司股 306,474,889.07 270,755,343.72 13.19
东的净利润
归属于上市公司股 266,037,093.62 267,305,987.75 -0.47
东的扣除非经常性
损益的净利润
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
加权平均净资产收 4.36 4.14 增加
益率（%） 0.22 个百分点
基本每股收益（元/ 0.38 0.33 15.15
股）
稀释每股收益（元/ 0.38 0.33 15.15
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -22,309.90 48,720,178.48
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 800,000.00 800,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 - 309,710.79
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 -2,851,447.26 4,049,111.01
除上述各项之外的其他营业外收入 -676,276.89 5,351,205.76
和支出
所得税影响额 -2,280,617.08 -18,790,267.31
少数股东权益影响额（税后） -2,143.27 -2,143.28
合计 -5,032,794.40 40,437,795.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,862
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
珠海华发集团
179,055,046 21.91 0 质押 76,931,500 国有法人
有限公司
中央汇金投资
36,798,400 4.50 0 未知 国有法人
有限责任公司
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中国建设银行
股份有限公司
－博时主题行
25,003,556 3.06 0 未知 未知
业混合型证券
投资基金
（LOF）
中国证券金融
19,515,521 2.39 0 未知 国有法人
股份有限公司
全国社保基金
17,999,962 2.20 0 未知 未知
一零八组合
珠海华发汽车
12,068,524 1.48 0 质押 6,034,241 国有法人
销售有限公司
珠海华发物业
管理服务有限 12,068,518 1.48 0 质押 6,034,259 国有法人
公司
全国社保基金
11,299,844 1.38 0 未知 未知
一零七组合
易方达基金－
农业银行－易
10,980,600 1.34 0 未知 未知
方达中证金融
资产管理计划
广发基金－农
业银行－广发
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
华夏基金－农
业银行－华夏
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
南方基金－农
业银行－南方
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
银华基金－农
业银行－银华
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
大成基金－农
业银行－大成
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
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工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证 10,980,600 1.34 0 未知 未知
金融资产管理
计划
中欧基金－农
业银行－中欧
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农
业银行－嘉实
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
博时基金－农
业银行－博时
10,980,600 1.34 0 未知 未知
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
珠海华发集团有限公司 179,055,046 人民币普通股 179,055,046
中央汇金投资有限责任公司 36,798,400 人民币普通股 36,798,400
中国建设银行股份有限公司
－博时主题行业混合型证券 25,003,556 人民币普通股 25,003,556
投资基金（LOF）
中国证券金融股份有限公司 19,515,521 人民币普通股 19,515,521
全国社保基金一零八组合 17,999,962 人民币普通股 17,999,962
珠海华发汽车销售有限公司 12,068,524 人民币普通股 12,068,524
珠海华发物业管理服务有限
12,068,518 人民币普通股 12,068,518
公司
全国社保基金一零七组合 11,299,844 人民币普通股 11,299,844
易方达基金－农业银行－易
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
方达中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 10,980,600 人民币普通股 10,980,600
计划
中欧基金－农业银行－中欧
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
10,980,600 人民币普通股 10,980,600
中证金融资产管理计划
已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限
公司及珠海华发物业管理服务有限公司属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，与其他流通股东
上述股东关联关系或一致行
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
动的说明
理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,
也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因
主要系公司售楼回款和银行贷款
货币资金 10,067,685,312.61 6,644,985,860.37 51.51%
等融资净额增加所致
应收账款 3,016,314.97 1,778,631.60 69.59% 主要系应收款项增加所致
主要系预付地款达收地条件转出
预付款项 4,107,620,468.63 8,618,161,793.72 -52.34%
所致
其他应收款 181,377,377.60 108,931,838.83 66.51% 主要系代垫支出增加所致
主要系预交税费和对联营公司短
其他流动资产 3,271,446,981.83 525,903,831.19 522.06%
期委托贷款增加所致
长期股权投资 875,789,808.17 135,160,140.91 547.96% 主要系联营公司的投资增加所致
主要系对联营公司长期委托贷款
其他非流动资产 1,039,403,579.19 53,200,000.00 1853.77%
增加所致
短期借款 11,053,900,000.00 5,769,810,000.00 91.58% 主要系流动资金借款增加所致
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
预收款项 8,006,148,389.91 5,136,733,478.53 55.86% 主要系预收楼款增加所致
应交税费 172,461,221.99 316,549,665.65 -45.52% 主要系税费支付增加所致
应付利息 131,047,487.17 69,070,750.83 89.73% 主要系应付融资利息增加所致
应付股利 20,319,208.80 - 100.00% 主要系应付股东红利所致
一年内到期的 主要系长期融资中一年内到期融
6,190,457,200.00 12,988,150,000.00 -52.34%
非流动负债 资减少所致
长期借款 34,904,371,231.50 19,284,580,000.00 81.00% 主要系长期融资额增加所致
主要系应纳税暂时性差异增加所
递延所得税负债 31,423,405.67 18,943,855.93 65.88%
致
项目 本期数（1-9 月） 上期同期（1-9 月） 增减率 变动原因
营业成本 2,193,960,718.75 3,278,441,753.42 -33.08% 主要系结转项目总成本下降所致
资产减值损失 12,719,337.66 4,798,247.91 165.08% 主要系坏账准备增加所致
投资收益 114,072,509.52 63,100,470.25 80.78% 主要系转让子公司取得收益所致
主要系捐赠支出和赔偿支出减少
营业外支出 5,239,362.78 16,787,793.84 -68.79%
所致
所得税费用 163,285,852.27 111,194,187.90 46.85% 主要系应纳税所得额增加所致
经营活动产生的
550,661,542.22 -359,707,684.36 253.09% 主要系预售房款增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，公司于 2015 年 7 月 9 日召开的第八届董事局
第六十次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票方案及预案等议案，公司董事局对本次非
公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，具体调整内容详见公司于 2015 年 7
月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的公告（公告编号：2015-075）。
（2）公司于 2015 年 7 月 10 日召开的第八届董事局第六十一次会议审议通过了《关于公司<限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次激励计划拟向激励对象授予的限制
性股票数量不超过 1624.68 万股，占公司总股本的 1.99%；限制性股票激励计划的激励对象为 124
人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告
（公告编号：2015-080）。
（3）经公司于 2015 年 8 月 3 日召开第八届董事局第六十三次会议及于 2015 年 8 月 19 日召开
的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司向合格投资者公开发行公司债券，发行规模为不超
过人民币 30 亿元（含 30 亿元），债券期限为不超过 7 年(含 7 年)。具体内容详见公司于 2015
年 8 月 4 日及 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》上的公告（公告编号：2015-088、2015-096）。
（4）根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，公司于 2015 年 9 月 17 日召开的第八届董事
局第七十二次会议审议通过了关于再次修改本次非公开发行股票方案及预案等议案，公司董事局
对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途再次进行调整，具体调整内容详见公司
于 2015 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上的公告（公告编号：2015-115）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺背 承诺类 承诺时间 有履
承诺方 承诺内容 时严格
景 型 及期限 行期
履行
限
珠海华发集团有限公司、珠海华
发汽车销售有限公司、珠海华发
物业管理服务有限公司除满足
中国证监会在《关于上市公司股
权分置改革试点有关问题的通
珠海华发集
知》中要求的条件外，只有同时
团有限公司、
满足以下两个条件，才可以挂牌
珠海华发汽
与股改 出售所持有的股份：(1) 自股权
股份限 车销售有限
相关的 分置改革方案实施后的第一个 长期有效 否 是
售 公司、珠海华
承诺 交易日起满 36 个月；(2) 股权
发物业管理
分置改革方案实施后，当且仅当
服务有限公
出现连续 5 个交易日公司二级
司
市场股票收盘均价达到或超过
截止 2005 年 6 月 18 日前 30 个
交易日公司二级市场股票的收
盘均价 6.41 元上浮 50%即 9.62
元后。
公司控股股东珠海华发集团有
限公司于 2010 年 5 月出具以下
承诺：华发集团及华发集团下属
企业珠海十字门中央商务区建
设控股有限公司在未来十字门
商务区开发过程中，若取得任何
其他承 解决同 珠海华发集 可能与本公司所从事的房地产
长期有效 否 是
诺 业竞争 团有限公司 开发业务形成竞争的项目或土
地使用权，华发集团会将该等项
目或土地使用权通过托管、合作
方式交由本公司开发或以本公
司为主开发，或按照国有资产转
让的相关规定将该项目进行对
外转让。
公司控股股东珠海华发集团有
与再融 限公司于 2015 年 6 月出具以下
解决同 珠海华发集
资相关 承诺：（1）华发集团及下属企 长期有效 否 是
业竞争 团有限公司
的承诺 业的保障性住房建设项目仅于
在珠海区域范围内；此外，若华
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发股份明确表示在珠海区域内
进行经营性保障性住房的开发、
建设业务，则华发集团将停止或
对外转让保障性住房的建设项
目，或者按照法律、法规或国有
资产的相关规定将保障性住房
建设项目转让给华发股份或以
合作方式由华发股份为主开发；
（2）华发集团及下属企业的土
地一级开发业务仅于在广东省
行政区域范围内；此外，若华发
股份明确表示将在广东省区域
内进行土地一级开发业务，则华
发集团将停止或对外转让土地
一级开发业务，或者按照法律、
法规或国有资产的相关规定将
土地一级开发业务转让给华发
股份或以合作方式由华发股份
为主进行开发经营。
珠海华发集团有限公司于 2015
年 6 月出具以下承诺：若华发股
份在《珠海华发实业股份有限公
司关于房地产项目涉及用地及
与再融
珠海华发集 销售的自查报告》中存在未披露
资相关 其他 长期有效 否 是
团有限公司 的土地闲置等违法违规行为，给
的承诺
华发股份和投资者造成损失的，
我公司将按照有关法律、行政法
规的规定及证券监管部门的要
求承担相应赔偿责任。
珠海华发集团有限公司、珠海华 自华发股
发汽车销售有限公司、珠海华发 份本次非
物业管理服务有限公司于 2015 公开发行
珠海华发集
年 6 月出具以下承诺：自华发股 的定价基
团有限公司、
份本次非公开发行的定价基准 准日
珠海华发汽
与再融 日（2015 年 1 月 22 日）前六个 （2015 年
车销售有限
资相关 其他 月至本次非公开发行完成后六 1 月 22 是 是
公司、珠海华
的承诺 个月内，不存在减持华发股份股 日）前六
发物业管理
票的情况或减持计划。 个月至本
服务有限公
次非公开
司
发行完成
后六个月
内
与再融 珠海市人民 珠海市人民政府国有资产监督
其他 长期有效 否 是
资相关 政府国有资 管理委员于 2015 年 6 月出具以
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的承诺 产监督管理 下承诺：若华发股份在《珠海华
委员 发实业股份有限公司关于房地
产项目涉及用地及销售的自查
报告》中存在未披露的土地闲置
等违法违规行为，给华发股份和
投资者造成损失的，珠海市国资
委将依法行使股东权利，督促华
发股份控股股东华发集团按照
有关法律、行政法规的规定及证
券监管部门的要求承担相应赔
偿责任，履行相应赔偿义务。
华发股份董事、监事、高级管理
人员于 2015 年 6 月出具以下承
诺：若华发股份在《珠海华发实
业股份有限公司关于房地产项
与再融 华发股份董 目涉及用地及销售的自查报告》
资相关 其他 事、监事、高 中存在未披露的土地闲置等违 长期有效 否 是
的承诺 级管理人员 法违规行为，给华发股份和投资
者造成损失的，承诺人将按照有
关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担相应赔偿
责任。
珠海华发集团有限公司、珠海华
发汽车销售有限公司、珠海华发
物业管理服务有限公司于 2015
年 7 月 8 日出具以下承诺函：针
珠海华发集 对近期股票市场的非理性波动，
团有限公司、 为促进华发股份持续、稳定、健
珠海华发汽 康发展和维护股东利益，稳定投 2015 年 7
其他承 车销售有限 资者对华发股份的市场预期，承 月 8 日至
其他 是 是
诺 公司、珠海华 诺人作出如下承诺：自本承诺作 2016 年 1
发物业管理 出之日起半年内不减持所持有 月8日
服务有限公 的华发股份股票。鉴于承诺人已
司 于 2015 年 6 月 23 日就华发股份
非公开发行股票事项作出了关
于不减持华发股份股票的承诺，
上述两项承诺以承诺期限较长
者为准。
公司于 2015 年 7 月 8 日收到公
2015 年 7
华发股份董 司董事、监事及高级管理人员出
其他承 月 8 日至
其他 事、监事、高 具的承诺，承诺如下：自本承诺 是 是
诺 2016 年 1
级管理人员 作出之日起半年内不减持所持
月8日
有的华发股份股票。
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
珠海华发集团有限公司 2015 年
8 月出具以下承诺：若华发股份
在《珠海华发实业股份有限公司
关于 2015 年面向合格投资者公
与再融 开发行公司债券之房地产业务
珠海华发集
资相关 其他 自查报告》中存在未披露的土地 长期有效 否 是
团有限公司
的承诺 闲置等违法违规行为，给华发股
份和投资者造成损失的，我公司
将按照有关法律、行政法规的规
定及证券监管部门的要求承担
相应赔偿责任。
珠海市人民政府国有资产监督
管理委员就本公司 2015 年面向
合格投资者公开发行公司债券
事项于 2015 年 8 月出具以下承
珠海市人民 诺：若华发股份存在《自查报告》
与再融
政府国有资 未披露的土地闲置等违法违规
资相关 其他 长期有效 否 是
产监督管理 行为，给华发股份和投资者造成
的承诺
委员 损失的，我委将依法行使股东权
利，督促华发股份控股股东华发
集团按照有关法律、行政法规的
规定及证券监管部门的要求承
担相应赔偿责任。
华发股份董事、监事、高级管理
人员于 2015 年 8 月出具以下承
诺：若华发股份在《珠海华发实
业股份有限公司关于 2015 年面
与再融 华发股份董 向合格投资者公开发行公司债
资相关 其他 事、监事、高 券之房地产业务自查报告》中存 长期有效 否 是
的承诺 级管理人员 在未披露的土地闲置等违法违
规行为，给华发股份和投资者造
成损失的，承诺人将按照有关法
律、行政法规的规定及证券监管
部门的要求承担相应赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 珠海华发实业股份有限公司
法定代表人 李光宁
日期 2015.10.30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:珠海华发实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,067,685,312.61 6,644,985,860.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,016,314.97 1,778,631.60
预付款项 4,107,620,468.63 8,618,161,793.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 181,377,377.60 108,931,838.83
买入返售金融资产
存货 60,647,302,468.74 48,026,680,150.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,271,446,981.83 525,903,831.19
流动资产合计 78,278,448,924.38 63,926,442,106.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,124,228.16 7,950,123.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 875,789,808.17 135,160,140.91
投资性房地产 2,270,181,900.00 2,270,181,900.00
固定资产 482,928,285.85 557,236,927.36
在建工程
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,168,025.25 80,606,114.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,013,612.80 103,058,175.65
递延所得税资产 355,475,290.51 297,255,503.21
其他非流动资产 1,039,403,579.19 53,200,000.00
非流动资产合计 5,174,084,729.93 3,504,648,885.20
资产总计 83,452,533,654.31 67,431,090,991.88
流动负债：
短期借款 11,053,900,000.00 5,769,810,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,000,000.00 165,000,000.00
应付账款 1,957,817,035.65 2,743,458,536.75
预收款项 8,006,148,389.91 5,136,733,478.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,500,034.11 16,709,365.48
应交税费 172,461,221.99 316,549,665.65
应付利息 131,047,487.17 69,070,750.83
应付股利 20,319,208.80
其他应付款 5,747,069,117.43 6,136,911,547.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,190,457,200.00 12,988,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 33,460,719,695.06 33,342,393,345.03
非流动负债：
长期借款 34,904,371,231.50 19,284,580,000.00
应付债券 1,799,279,000.00 1,799,279,000.00
其中：优先股
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 31,423,405.67 18,943,855.93
其他非流动负债
非流动负债合计 36,735,073,637.17 21,102,802,855.93
负债合计 70,195,793,332.23 54,445,196,200.96
所有者权益
股本 817,045,620.00 817,045,620.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,661,827,143.25 1,651,351,729.65
减：库存股
其他综合收益 13,958,203.46 12,486,704.28
专项储备
盈余公积 206,198,656.04 206,198,656.04
一般风险准备
未分配利润 4,451,491,873.39 4,226,721,546.32
归属于母公司所有者权益合计 7,150,521,496.14 6,913,804,256.29
少数股东权益 6,106,218,825.94 6,072,090,534.63
所有者权益合计 13,256,740,322.08 12,985,894,790.92
负债和所有者权益总计 83,452,533,654.31 67,431,090,991.88
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:珠海华发实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,826,923,418.44 2,680,903,196.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,129.29
预付款项 30,644,232.47 376,843,156.36
应收利息
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
应收股利 3,607,000.00
其他应收款 17,330,644,369.34 10,666,267,581.34
存货 2,533,862,060.44 2,360,532,576.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,380,000.00 59,860,000.00
流动资产合计 22,756,061,080.69 16,144,430,640.14
非流动资产：
可供出售金融资产 7,124,228.16 7,950,123.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,348,910,944.82 19,008,950,829.73
投资性房地产
固定资产 107,791,368.86 111,333,411.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,827,078.77 16,008,753.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,865,229.03 28,860,863.89
其他非流动资产 1,121,200,000.00 77,000,000.00
非流动资产合计 27,645,718,849.64 19,250,103,982.66
资产总计 50,401,779,930.33 35,394,534,622.80
流动负债：
短期借款 959,550,000.00 1,191,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,989,238.25 57,331,739.13
预收款项 8,022,748.91 8,205,391.41
应付职工薪酬 15,275,005.79 15,468,173.60
应交税费 15,190,992.51 18,437,025.30
应付利息 131,047,487.17 28,488,584.17
应付股利 20,319,208.80
其他应付款 38,917,774,211.39 24,032,411,738.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,400,130,000.00 2,474,700,000.00
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 41,510,298,892.82 27,826,042,652.38
非流动负债：
长期借款 2,150,000,000.00 1,470,030,000.00
应付债券 1,799,279,000.00 1,799,279,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,292,531.92 1,499,005.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,950,571,531.92 3,270,808,005.78
负债合计 45,460,870,424.74 31,096,850,658.16
所有者权益：
股本 817,045,620.00 817,045,620.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,712,089,351.74 2,712,089,351.74
减：库存股
其他综合收益 3,877,595.74 4,497,017.32
专项储备
盈余公积 206,198,656.04 206,198,656.04
未分配利润 1,201,698,282.07 557,853,319.54
所有者权益合计 4,940,909,505.59 4,297,683,964.64
负债和所有者权益总计 50,401,779,930.33 35,394,534,622.80
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：珠海华发实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,224,710,301.42 2,622,831,262.72 3,457,234,600.56 4,618,894,923.74
入
其中：营业收 1,224,710,301.42 2,622,831,262.72 3,457,234,600.56 4,618,894,923.74
入
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 1,152,719,573.68 2,408,167,093.49 3,108,578,237.73 4,316,604,164.83
本
其中：营业成 852,144,651.13 1,913,958,622.74 2,193,960,718.75 3,278,441,753.42
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 147,754,012.80 329,832,807.28 426,418,231.15 588,679,863.54
附加
销售费用 63,407,420.66 57,590,866.97 172,584,785.20 157,217,391.89
管理费用 75,114,586.63 87,890,561.30 253,548,255.24 235,256,338.79
财务费用 10,633,666.70 18,280,949.80 49,346,909.73 52,210,569.28
资产减值损 3,665,235.76 613,285.40 12,719,337.66 4,798,247.91
失
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损 54,411,203.06 64,103,002.48 114,072,509.52 63,100,470.25
失以“－”号
填列）
其中：对联营 -8,867,878.99 3,879,145.41 -9,370,332.75 2,876,613.18
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 126,401,930.80 278,767,171.71 462,728,872.35 365,391,229.16
（亏损以
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
“－”号填
列）
加：营业外 3,310,639.97 2,549,097.14 11,368,258.64 12,813,004.35
收入
其中：非流动
资产处置利
得
减：营业外支 3,209,226.76 4,094,123.65 5,239,362.78 16,787,793.84
出
其中：非流动 22,309.90 292,044.64 22,309.90 923,630.30
资产处置损
失
四、利润总额 126,503,344.01 277,222,145.20 468,857,768.21 361,416,439.67
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税费 56,023,965.47 65,618,511.58 163,285,852.27 111,194,187.90
用
五、净利润 70,479,378.54 211,603,633.62 305,571,915.94 250,222,251.77
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 63,195,762.78 225,049,536.94 306,474,889.07 270,755,343.72
公司所有者
的净利润
少数股东损 7,283,615.76 -13,445,903.32 -902,973.13 -20,533,091.95
益
六、其他综合 284,896.39 252,845.00 1,471,499.18 869,510.38
收益的税后
净额
归属母公司 284,896.39 252,845.00 1,471,499.18 869,510.38
所有者的其
他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后将 284,896.39 252,845.00 1,471,499.18 869,510.38
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售 -1,858,264.74 352,726.18 -619,421.58 387,138.48
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务 2,143,161.13 -99,881.18 2,090,920.76 482,371.90
报表折算差
额
6.其他
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收益 70,764,274.93 211,856,478.62 307,043,415.12 251,091,762.15
总额
归属于母 63,480,659.17 225,302,381.94 307,946,388.25 271,624,854.10
公司所有者
的综合收益
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
总额
归属于少数 7,283,615.76 -13,445,903.32 -902,973.13 -20,533,091.95
股东的综合
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本每 0.08 0.27 0.38 0.33
股收益(元/
股)
（二）稀释每 0.08 0.27 0.38 0.33
股收益(元/
股)
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：珠海华发实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,759,654.66 31,216,457.41 74,584,036.93 116,013,173.12
减：营业成本 1,192,326.80 1,148,222.92 3,176,858.27 7,495,143.24
营业税金及附加 3,466,427.61 3,990,842.50 11,641,564.84 16,213,349.87
销售费用 715,267.75 1,597,143.71 1,298,843.47 1,884,150.64
管理费用 36,048,989.23 49,845,020.68 136,726,497.73 140,914,426.38
财务费用 85,145.74 -31,690,653.04 -54,267,390.78 -52,563,049.28
资产减值损失 8,453,839.92 231,240.24 64,017,460.55 29,173,639.68
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 30,155,864.08 63,796,542.16 798,931,585.95 102,927,208.83
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,312,295.74 4,466,736.61 4,811,283.48 4,466,736.61
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 -8,046,478.31 69,891,182.56 710,921,788.80 75,822,721.42
“－”号填列）
加：营业外收入 820.00 132.00 28,303.73 4,964.23
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,964,746.98
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -8,045,658.31 69,891,314.56 710,950,092.53 73,862,938.67
以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,113,459.98 -57,810.06 -14,599,432.00 -7,293,409.92
四、净利润（净亏损以 -5,932,198.33 69,949,124.62 725,549,524.53 81,156,348.59
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -1,858,264.74 352,726.18 -619,421.58 387,138.48
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 -1,858,264.74 352,726.18 -619,421.58 387,138.48
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 -1,858,264.74 352,726.18 -619,421.58 387,138.48
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,790,463.07 70,301,850.80 724,930,102.95 81,543,487.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：珠海华发实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,499,600,345.77 4,120,168,118.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 918,022,067.54 984,664,418.32
经营活动现金流入小计 7,417,622,413.31 5,104,832,537.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,852,412,916.09 3,476,209,464.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 431,631,459.20 366,277,192.33
支付的各项税费 1,180,339,120.21 1,153,286,222.37
支付其他与经营活动有关的现金 1,402,577,375.59 468,767,342.15
经营活动现金流出小计 6,866,960,871.09 5,464,540,221.38
经营活动产生的现金流量净额 550,661,542.22 -359,707,684.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,142,069.02 298,240.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 257,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 85,079,319.17 151,439,864.23
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,956,654.12
投资活动现金流入小计 114,221,388.19 159,951,908.37
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,040,409,097.95 11,562,301,883.21
产支付的现金
投资支付的现金 5,286,929,562.10 1,578,700,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,327,338,660.05 13,141,002,383.21
投资活动产生的现金流量净额 -9,213,117,271.86 -12,981,050,474.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,177,770,000.00 3,860,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,177,770,000.00 3,860,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 37,433,330,000.00 19,121,410,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,611,100,000.00 22,981,410,000.00
偿还债务支付的现金 23,327,141,568.50 7,562,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,071,983,333.11 2,156,682,564.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,102,000.00
筹资活动现金流出小计 26,428,226,901.61 9,719,262,564.46
筹资活动产生的现金流量净额 12,182,873,098.39 13,262,147,435.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,536,172.72 425,415.48
五、现金及现金等价物净增加额 3,522,953,541.47 -78,185,308.18
加：期初现金及现金等价物余额 6,414,805,374.37 6,320,403,571.98
六、期末现金及现金等价物余额 9,937,758,915.84 6,242,218,263.80
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：珠海华发实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,616,558.01 18,688,329.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,270,055,791.84 1,026,339,251.79
经营活动现金流入小计 12,275,672,349.85 1,045,027,581.45
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珠海华发实业股份有限公司 2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 40,111,782.69 8,215,642.25
支付给职工以及为职工支付的现金 112,035,598.15 119,205,162.83
支付的各项税费 18,117,614.89 20,129,524.51
支付其他与经营活动有关的现金 3,864,531,585.44 74,096,546.57
经营活动现金流出小计 4,034,796,581.17 221,646,876.16
经营活动产生的现金流量净额 8,240,875,768.68 823,380,705.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,200,000.00 606,545,815.53
取得投资收益收到的现金 782,267,062.47 42,662,156.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 105,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,046,240.00 151,502,500.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 823,618,302.47 800,710,472.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 793,138.00 1,028,513,450.20
产支付的现金
投资支付的现金 8,039,616,907.87 3,419,465,797.10
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,040,410,045.87 4,447,979,247.30
投资活动产生的现金流量净额 -7,216,791,743.40 -3,647,268,775.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,880,000,000.00 3,016,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,880,000,000.00 3,016,450,000.00
偿还债务支付的现金 3,506,050,000.00 1,140,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,013,803.33 248,563,832.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,758,063,803.33 1,388,743,832.54
筹资活动产生的现金流量净额 -878,063,803.33 1,627,706,167.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,020,221.95 -1,196,181,902.33
加：期初现金及现金等价物余额 2,680,903,196.49 2,257,427,728.17
六、期末现金及现金等价物余额 2,826,923,418.44 1,061,245,825.84
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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