现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5743543376 |
4206054470 |
2315168870 |
5726315400 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37152191477 |
25428888014 |
13638522823 |
91180152304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2325555756 |
1577467967 |
832213622 |
3870547428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19647364620 |
14628683951 |
7874817789 |
21272206216 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5542039777 |
3673726378 |
2061558156 |
6299876186 |
| 经营活动现金流出小计 |
33465920805 |
24764029767 |
13061958706 |
40636304295 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3686270672 |
664858247 |
576564117 |
50543848010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3787704280 |
2588487253 |
366729719 |
10275773230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
202708 |
176355 |
5230 |
528805 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24042585 |
2692134 |
-- |
418765873 |
| 投资活动现金流入小计 |
4594193899 |
2882539779 |
552058265 |
12003162736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9539877275 |
8677050691 |
3053939814 |
52384755691 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
376558987 |
41940281 |
-- |
1002343799 |
| 投资活动现金流出小计 |
24267548833 |
20982659762 |
12196931861 |
81495286526 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19673354934 |
-18100119982 |
-11644873596 |
-69492123791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65410974578 |
45968672578 |
22753782739 |
97614823481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120352612 |
89438250 |
23830852 |
1387993494 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72755029779 |
53227594836 |
24757413592 |
132646137291 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62314539096 |
39438753239 |
15295242251 |
99454364374 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4525714971 |
4270826480 |
808738800 |
10611242709 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73187626804 |
47068774440 |
17864126067 |
121207056107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-432597024 |
6158820396 |
6893287525 |
11439081184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8877985 |
-2293331 |
-5148991 |
-12083553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16428559271 |
-11278734671 |
-4180170945 |
-7521278150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1734751596 |
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3464940412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
114025979 |
-- |
177629969 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18606822 |
-- |
33492013 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58821762 |
-- |
-1755795 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
184589 |
-- |
910674 |
| 财务费用 |
-- |
365369913 |
-- |
705755277 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-209648464 |
-- |
-275389627 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14538535587 |
-- |
36244437456 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3941535703 |
-- |
-1978000110 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12546089249 |
-- |
10966839973 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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664858247 |
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50543848010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34190661079 |
-- |
45469395750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45469395750 |
-- |
52990673900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-11278734671 |
-- |
-7521278150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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32917281 |
-- |
74046565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30736059515 |
20824982594 |
11216532204 |
84688913184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
672588586 |
397850950 |
106821748 |
764923720 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3787704280 |
2588487253 |
366729719 |
10275773230 |
