意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1722585215 995640874 2737280904 1937280904
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22419715782 9651482598 55871099883 41036598056
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1555229011 625431562 2275246640 1760182225
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5970948594 2691664363 15426736346 11461391495
支付的其他与经营活动有关的现金 1649818652 959196849 2981767307 2811963681
经营活动现金流出小计 13381177902 6143756331 27835668317 21841706031
经营活动产生的现金流量净额 9038537881 3507726267 28035431566 19194892025
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2163422484 1415050000 4733094826 3845373572
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30138 4154 75512 11942
收到的其他与投资活动有关的现金 4729055 824880 64071950 103335985
投资活动现金流入小计 2245590759 1419877410 5664423804 4468049508
购建固定无形和长期资产支付的现金 19847611603 5280387011 23928374791 13031783565
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 4300421 --
投资活动现金流出小计 27127393244 9253047887 37791977987 23829756009
投资活动产生的现金流量净额 -24881802484 -7833170477 -32127554183 -19361706500
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 52322279931 30616457131 76484856191 55978112306
收到的其他与筹资活动有关的现金 53129828 8114028 142740924 64958162
筹资活动现金流入小计 56726145258 32663951159 84107230724 60470054405
偿还债务所支付的现金 31213848610 15366275209 65234022427 48694312138
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 174536221 96565735 630222905 583453257
筹资活动现金流出小计 35156364236 17190232147 73326016216 54390831851
筹资活动产生的现金流量净额 21569781022 15473719012 10781214508 6079222554
五、汇率变动对现金的影响 -6977947 -7489879 1969796 11910637
六、现金及现金等价物净增加额 5719538471 11140784923 6691061687 5924318716
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2140006187 -- 3316276099 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 24589703 -- 50488355 --
无形资产摊销 6000540 -- 10902938 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -29633931 -- 89405 --
固定资产报废损失 229560 -- 1739748 --
财务费用 288412149 -- 449196938 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -293072530 -- -720987231 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 11422423254 -- 408115468 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1270408427 -- -2330053865 --
经营性应付项目的增加(减减少) -3062465807 -- 27712808062 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1871550 -- 5880234 --
经营活动产生之现金流量净额 9038537881 -- 28035431566 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 31502926564 -- 25783388093 --
减:货币资金的期初余额 25783388093 -- 19092326406 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5719538471 -- 6691061687 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 24400380 -- 48037418 --
销售商品、提供劳务收到的现金 20653345814 8640342116 53060331006 39099317152
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 43784754 15499608 73487973 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2163422484 1415050000 4733094826 3845373572