意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2662873759 2567519857 1647795417 4553518003
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 57298536442 42994340677 19348297460 58526678295
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2506756117 1965869903 658906975 2722160501
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17300533800 12854246362 9048748300 15627012727
支付的其他与经营活动有关的现金 2779123770 2378280359 1505443900 4091191067
经营活动现金流出小计 30646215517 22844235350 13992100190 29418135185
经营活动产生的现金流量净额 26652320925 20150105326 5356197270 29108543110
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7137008878 4770386317 2580119065 6629219221
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15755983 15732394 7030 1601552
收到的其他与投资活动有关的现金 769895 769895 769895 4729055
投资活动现金流入小计 7296957308 4851277163 2620421514 7661845195
购建固定无形和长期资产支付的现金 17192729481 13809194746 9563510501 44965918782
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2706191880 2706191880 375652174 90273593
投资活动现金流出小计 32462202045 21603762374 13915615585 68674011614
投资活动产生的现金流量净额 -25165244736 -16752485211 -11295194071 -61012166419
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 66334826294 44585102711 20137355946 124214815749
收到的其他与筹资活动有关的现金 71916333 23979000 14522188 143149421
筹资活动现金流入小计 77799476170 52379300854 22604105277 140389605725
偿还债务所支付的现金 64269271671 35437206950 17243458603 79432128943
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 278430733 164669434 98119806 2041680660
筹资活动现金流出小计 72479743247 39896664223 19598441459 91603333822
筹资活动产生的现金流量净额 5319732924 12482636631 3005663818 48786271903
五、汇率变动对现金的影响 5913993 9902612 3064632 -58218849
六、现金及现金等价物净增加额 6812723106 15890159358 -2930268351 16824429745
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2366051978 -- 4559884934
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31817193 -- 55016142
无形资产摊销 -- 6623542 -- 12367947
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -326897116 -- 49219
固定资产报废损失 -- 1550041 -- 1285684
财务费用 -- 304953606 -- 589249525
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -290060171 -- -458626132
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 781639063 -- 7157066901
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5084157466 -- -2211945669
经营性应付项目的增加(减减少) -- 22944106711 -- 20004900775
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 79861950 -- 3743100
经营活动产生之现金流量净额 -- 20150105326 -- 29108543110
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 58501392678 -- 42611233320
减:货币资金的期初余额 -- 42611233320 -- 25786803575
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 15890159358 -- 16824429745
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 24186351 -- 52290977
销售商品、提供劳务收到的现金 53845474631 40010815453 17529729697 53463031810
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 790188053 416005366 170772346 510128483
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7137008878 4770386317 2580119065 6629219221