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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1647795417 4553518003 2164794947 1722585215
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19348297460 58526678295 37125315680 22419715782
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 658906975 2722160501 2097750011 1555229011
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9048748300 15627012727 11367238988 5970948594
支付的其他与经营活动有关的现金 1505443900 4091191067 2022725111 1649818652
经营活动现金流出小计 13992100190 29418135185 21157333094 13381177902
经营活动产生的现金流量净额 5356197270 29108543110 15967982586 9038537881
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2580119065 6629219221 3849381287 2163422484
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7030 1601552 280576 30138
收到的其他与投资活动有关的现金 769895 4729055 4729055 4729055
投资活动现金流入小计 2620421514 7661845195 4082326961 2245590759
购建固定无形和长期资产支付的现金 9563510501 44965918782 27225069843 19847611603
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 375652174 90273593 -- --
投资活动现金流出小计 13915615585 68674011614 41341422926 27127393244
投资活动产生的现金流量净额 -11295194071 -61012166419 -37259095965 -24881802484
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20137355946 124214815749 92170724529 52322279931
收到的其他与筹资活动有关的现金 14522188 143149421 92970021 53129828
筹资活动现金流入小计 22604105277 140389605725 97495875050 56726145258
偿还债务所支付的现金 17243458603 79432128943 48602284374 31213848610
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 98119806 2041680660 861108237 174536221
筹资活动现金流出小计 19598441459 91603333822 56070111978 35156364236
筹资活动产生的现金流量净额 3005663818 48786271903 41425763072 21569781022
五、汇率变动对现金的影响 3064632 -58218849 -56144301 -6977947
六、现金及现金等价物净增加额 -2930268351 16824429745 20078505391 5719538471
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4559884934 -- 2140006187
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 55016142 -- 24589703
无形资产摊销 -- 12367947 -- 6000540
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 49219 -- -29633931
固定资产报废损失 -- 1285684 -- 229560
财务费用 -- 589249525 -- 288412149
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -458626132 -- -293072530
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 7157066901 -- 11422423254
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2211945669 -- -1270408427
经营性应付项目的增加(减减少) -- 20004900775 -- -3062465807
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3743100 -- 1871550
经营活动产生之现金流量净额 -- 29108543110 -- 9038537881
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 42611233320 -- 31502926564
减:货币资金的期初余额 -- 25786803575 -- 25783388093
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 16824429745 -- 5719538471
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 52290977 -- 24400380
销售商品、提供劳务收到的现金 17529729697 53463031810 34631804958 20653345814
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 170772346 510128483 328715775 43784754
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2580119065 6629219221 3849381287 2163422484