2024 年第一季度报告
公司代码：600326 公司简称：西藏天路
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人（会计主管人员）张峰保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%）
营业收入 305,726,063.06 -42.52
归属于上市公司股东的净利润 -73,514,988.93 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-77,138,270.08 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -114,653,871.90 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0598 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0598 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.10 增加 0.10 个百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末
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2024 年第一季度报告
增减变动幅
度(%)
总资产 13,150,041,075.26 13,712,367,059.82 -4.10
归属于上市公司股东
3,470,457,150.42 3,542,306,976.60 -2.03
的所有者权益
1、本报告期营业收入 30,572.61 万元，较去年同期的 53,188.78 万元减少 22,616.17 万
元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
营业收入
分板块
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减数
建筑板块 64,023,646.10 149,576,533.05 -85,552,886.95
建材板块 241,222,829.75 373,443,711.32 -132,220,881.57
矿业及其他板块 479,587.21 8,867,596.61 -8,388,009.40
合计 305,726,063.06 531,887,840.98 -226,161,777.92
影响 2024 年第一季度营业收入同比减少的原因如下：
(1)建筑板块影响 2024 年一季度营业收入同比减少 8,555.29 万元的原因有以下三点：
A、去年同期营业收入较高的拉萨南北山绿化 2023 年度水电路配套工程曲水段项目、西昌菜
子山大道与宁远大道西延线项目、川藏铁路（西藏段）配套公路工程 G318 波鲁项目主体已完
成。
B、在手且体量较大的项目如岑溪市市政工程、青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东
盟南宁空港扶绥经济区市政道路等项目因 PPP 政策和农田土地转建设用地审批受限影响，本报告
期暂未形成施工产值收入。
C、由于一季度为施工淡季，本报告期仅有创新西藏边防公路（林芝）代建办、安徽长九灰
岩矿项目料场、日喀则市仲巴县 S517 线、墨竹工卡县扎雪乡龙珠岗大桥 4 个开工项目，确认营
业收入较少。
(2)建材板块影响 2024 年一季度营业收入同比减少 13,222.09 万元的原因有以下两点：
A、本报告期川藏铁路水泥销售量较去年同期下降，且水泥销售平均单价较去年同期降低，
导致营业收入减少。
B、受宏观政策影响，部分地区基建项目停止招标，营业收入同比减少。
(3)其他板块：主要系子公司重庆重交的运输、技术服务等其他业务收入减少所致。
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期-7,351.50 万元，较上年同期-8,455.03 万元减亏
1,103.53 万元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
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2024 年第一季度报告
归属于上市公司股东的净利润
板块
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减数
建筑板块 -44,854,933.88 -52,602,557.46 7,747,623.58
建材板块 -27,328,442.31 -29,622,034.60 2,293,592.29
贸易板块 0.00 -1,631.61 1,631.61
矿产品及其他板块 -6,673,227.62 -5,662,548.58 -1,010,679.04
投资板块 5,341,614.88 3,338,509.34 2,003,105.54
合计 -73,514,988.93 -84,550,262.91 11,035,273.98
与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润减少主要原因如下：
（1）建筑板块：可转债转股数量有所增加，可转债利息较去年同期减少，财务费用支出减
少；收回部分应收账款，信用减值损失转回 500.00 万元。影响归属于上市公司股东的净利润增
加 774.76 万元。
（2）建材板块：一是本报告期高争股份（二线）大修结束时间较去年晚，管理费用减少；
二是建材产量减少，电费、材料成本等成本费用有所下降所致。
（3）贸易板块：去年同期仅发生期间费用。
（4）其他板块：主要系子公司重庆重交的运输、技术服务等其他业务收入减少，成本费用
持续发生，利润减少。
（5）投资板块：主要系本报告期持有的其他上市公司非公开发行股票价格上涨所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
-5,982.30
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
707,182.87
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
5,341,614.88
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 152,947.46
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项
资产损失
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产
生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支
付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应
付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,066,318.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 937,561.13
少数股东权益影响额（税后） -1,431,397.98
合计 3,623,281.15
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比
项目名称 主要原因
例（%）
预付款项 69.77 主要系本报告期预付工程进度款及材料款增加所致。
应收利息 -87.01 主要系本报告期收到资金利息所致。
应收股利 -91.23 主要系本报告期收到安徽长九公司分配的股利所致。
预收款项 100.00 主要系本报告期高争股份预收租金减少所致。
合同负债 40.37 主要系本报告期预收工程进度款及材料款增加所致。
应付利息 -30.41 主要系本报告期支付前期计提的银行借款利息所致。
其他流动负债 -61.55 主要系本报告期待转销项税额减少所致。
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2024 年第一季度报告
租赁负债 76.97 主要系本报告期子公司租入办公场地所致。
营业收入 -42.52 主要系本报告期建筑板块及建材板块收入减少所致。
营业成本 -43.35 主要系本报告期营业收入减少所致。
税金及附加 -52.05 主要系本报告期收入减少，税金及附加相应减少所致。
销售费用 -32.35 主要系本报告期重庆重交发生的项目缺陷修复费用减少所致。
其他收益 607.17 主要系本报告期个税手续费返还增加所致。
公允价值变动收益 60.00 主要系本报告期持有的其他上市公司非公开发行股票价格上涨所致。
信用减值损失 100.00 主要系本报告期收到单项确认坏账的款项后冲回所致。
资产处置收益 不适用 主要系本报告期子公司处置固定资产损失较去年同期增加所致。
营业外收入 -45.72 主要系本报告期子公司未发生债务重组利得。
营业外支出 494.82 主要系本报告期子公司其他支出增加所致。
所得税费用 不适用 主要系子公司本报告期递延所得税资产增加，冲减所得税费用所致。
经营活动产生的现金 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所
不适用
流量净额 致。
投资活动产生的现金
不适用 主要系本报告期股权投资和固定资产投资支出同比减少所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
不适用 主要系本报告期取得借款收到的现金同比减少所致。
流量净额
主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少，同时普
基本每股收益 不适用
通股股数同比增加所致。
主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少，同时普
稀释每股收益 不适用
通股股数同比增加所致。
加权平均净资产收益
不适用 主要系归属于公司普通股股东的期初净资产减少所致。
率
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 70,871 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%)
份数量 股份状态 数量
西藏建工建材集团有限公司 国有法人 255,060,770 20.74 0 无
西藏天海集团有限责任公司 国有法人 58,144,678 4.73 0 无
中信证券股份有限公司 国有法人 26,895,002 2.19 0 无
中国银河证券股份有限公司 国有法人 13,500,000 1.10 0 无
香港中央结算有限公司 其他 13,142,124 1.07 0 无
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2024 年第一季度报告
UBS AG 其他 10,798,277 0.88 0 无
杨三彩 境内自然人 9,698,104 0.79 0 无
刘世富 境内自然人 4,490,000 0.37 0 无
刘志敏 境内自然人 3,946,890 0.32 0 无
田西芳 境内自然人 3,751,477 0.31 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普
西藏建工建材集团有限公司 255,060,770 255,060,770
通股
人民币普
西藏天海集团有限责任公司 58,144,678 58,144,678
通股
人民币普
中信证券股份有限公司 26,895,002 26,895,002
通股
人民币普
中国银河证券股份有限公司 13,500,000 13,500,000
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 13,142,124 13,142,124
通股
人民币普
UBS AG 10,798,277 10,798,277
通股
人民币普
杨三彩 9,698,104 9,698,104
通股
人民币普
刘世富 4,490,000 4,490,000
通股
人民币普
刘志敏 3,946,890 3,946,890
通股
人民币普
田西芳 3,751,477 3,751,477
通股
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未
动的说明 知是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限
杨三彩通过信用证券账户持有 9,698,104 股；刘世富通过信用证券账户持有
售股东参与融资融券及转融
4,490,000 股。
通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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2024 年第一季度报告
√适用 □不适用
1、本报告期营业收入 30,572.61 万元，较去年同期的 53,188.78 万元减少 22,616.17 万元，
见表如下：
单位：元 币种：人民币
营业收入
分板块
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减数
建筑板块 64,023,646.10 149,576,533.05 -85,552,886.95
建材板块 241,222,829.75 373,443,711.32 -132,220,881.57
矿业及其他板块 479,587.21 8,867,596.61 -8,388,009.40
合计 305,726,063.06 531,887,840.98 -226,161,777.92
影响 2024 年第一季度营业收入同比减少的原因如下：
(1)建筑板块影响 2024 年一季度营业收入同比减少 8,555.29 万元的原因有以下三点：
A、去年同期营业收入较高的拉萨南北山绿化 2023 年度水电路配套工程曲水段项目、西昌菜
子山大道与宁远大道西延线项目、川藏铁路（西藏段）配套公路工程 G318 波鲁项目主体已完成。
B、在手且体量较大的项目如岑溪市市政工程、青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东
盟南宁空港扶绥经济区市政道路等项目因 PPP 政策和农田土地转建设用地审批受限影响，本报告
期暂未形成施工产值收入。
C、由于一季度为施工淡季，本报告期仅有创新西藏边防公路（林芝）代建办、安徽长九灰岩
矿项目料场、日喀则市仲巴县 S517 线、墨竹工卡县扎雪乡龙珠岗大桥 4 个开工项目，确认营业收
入较少。
(2)建材板块影响 2024 年一季度营业收入同比减少 13,222.09 万元的原因有以下两点：
A、本报告期川藏铁路水泥销售量较去年同期下降，且水泥销售平均单价较去年同期降低，导
致营业收入减少。
B、受宏观政策影响，部分地区基建项目停止招标，营业收入同比减少。
(3)其他板块：主要系子公司重庆重交的运输、技术服务等其他业务收入减少所致。
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期-7,351.50 万元，较上年同期-8,455.03 万元减亏
1,103.53 万元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润
板块
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减数
建筑板块 -44,854,933.88 -52,602,557.46 7,747,623.58
建材板块 -27,328,442.31 -29,622,034.60 2,293,592.29
贸易板块 0.00 -1,631.61 1,631.61
矿产品及其他板块 -6,673,227.62 -5,662,548.58 -1,010,679.04
投资板块 5,341,614.88 3,338,509.34 2,003,105.54
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2024 年第一季度报告
合计 -73,514,988.93 -84,550,262.91 11,035,273.98
与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润减少主要原因如下：
（1）建筑板块：可转债转股数量有所增加，可转债利息较去年同期减少，财务费用支出减少；
收回部分应收账款，信用减值损失转回 500.00 万元，影响归属于上市公司股东的净利润增加
774.76 万元。
（2）建材板块：一是本报告期高争股份（二线）大修结束时间较去年晚，管理费用减少；二
是建材产量减少，电费、材料成本等成本费用有所下降所致。
（3）贸易板块：去年同期仅发生期间费用。
（4）其他板块：主要系子公司重庆重交的运输、技术服务等其他业务收入减少，成本费用持
续发生，利润减少。
（5）投资板块：主要系本报告期持有的其他上市公司非公开发行股票价格上涨所致。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,365,884,926.15 2,559,193,892.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 331,847,824.42 326,506,209.54
衍生金融资产
应收票据 32,873,212.83 44,804,723.12
应收账款 1,543,712,549.57 1,657,610,579.18
应收款项融资 151,537,528.94 212,850,749.73
预付款项 100,619,802.67 59,266,627.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 468,952,889.83 458,440,064.42
其中：应收利息 258,825.00 1,992,153.29
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2024 年第一季度报告
应收股利 925,380.00 10,552,380.00
买入返售金融资产
存货 503,425,824.68 508,675,748.45
其中：数据资源
合同资产 1,474,947,333.97 1,634,677,355.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16,128,400.40 15,977,903.31
其他流动资产 145,214,209.70 163,345,360.80
流动资产合计 7,135,144,503.16 7,641,349,214.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 444,000.00 594,000.00
长期股权投资 691,717,139.87 690,385,290.00
其他权益工具投资 779,956,368.09 779,956,368.09
其他非流动金融资产 93,439,232.00 93,439,232.00
投资性房地产 11,807,767.56 11,897,446.80
固定资产 3,435,126,667.93 3,499,602,598.73
在建工程 116,055,871.76 95,805,488.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,411,752.80 4,939,834.50
无形资产 671,806,322.01 677,671,152.81
其中：数据资源
开发支出 6,666,517.94 6,260,249.91
其中：数据资源
商誉 84,424,847.31 84,424,847.31
长期待摊费用 10,559,775.99 11,555,981.18
递延所得税资产 65,401,443.65 63,883,949.07
其他非流动资产 43,078,865.19 50,601,406.74
非流动资产合计 6,014,896,572.10 6,071,017,845.70
资产总计 13,150,041,075.26 13,712,367,059.82
流动负债：
短期借款 1,147,663,996.30 1,335,509,242.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,236,690.07 234,875,127.88
应付账款 2,011,888,929.15 2,473,748,029.80
预收款项 762,580.12
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2024 年第一季度报告
合同负债 104,515,021.13 74,456,947.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,242,822.55 58,329,796.52
应交税费 54,950,273.89 60,406,520.55
其他应付款 233,665,887.42 201,045,485.23
其中：应付利息 1,719,740.45 2,471,082.20
应付股利 10,408,863.54 10,408,863.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,007,754,457.19 900,022,864.71
其他流动负债 2,384,712.64 6,202,882.70
流动负债合计 4,816,302,790.34 5,345,359,477.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,224,482,120.03 1,126,620,539.46
应付债券 1,406,415,538.16 1,442,989,507.69
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,619,371.20 2,610,194.53
长期应付款 182,179,036.36 180,866,266.18
长期应付职工薪酬
预计负债 11,211,006.16 11,211,006.16
递延收益 18,064,687.45 18,273,020.80
递延所得税负债 4,142,647.31 4,178,273.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,851,114,406.67 2,786,748,807.82
负债合计 7,667,417,197.01 8,132,108,285.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,229,705,640.00 1,229,405,643.00
其他权益工具 76,049,973.20 76,218,250.65
其中：优先股
永续债
资本公积 1,008,180,721.21 1,006,806,623.18
减：库存股 4,805,490.86 4,805,490.86
其他综合收益 287,279,126.14 287,279,126.14
专项储备 26,855,025.19 26,695,680.02
盈余公积 170,794,575.64 170,794,575.64
一般风险准备
10 / 20
2024 年第一季度报告
未分配利润 676,397,579.90 749,912,568.83
归属于母公司所有者权益（或
3,470,457,150.42 3,542,306,976.60
股东权益）合计
少数股东权益 2,012,166,727.83 2,037,951,798.21
所有者权益（或股东权益）
5,482,623,878.25 5,580,258,774.81
合计
负债和所有者权益（或股
13,150,041,075.26 13,712,367,059.82
东权益）总计
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 305,726,063.06 531,887,840.98
其中：营业收入 305,726,063.06 531,887,840.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 417,907,096.95 649,112,388.56
其中：营业成本 286,929,084.44 506,460,769.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,653,530.00 3,448,557.52
销售费用 7,123,445.64 10,530,125.14
管理费用 79,314,518.66 80,385,635.35
研发费用 9,292,039.22 9,538,556.95
财务费用 33,594,478.99 38,748,744.17
其中：利息费用 39,589,020.62 43,194,140.78
利息收入 7,722,676.68 4,768,700.55
加：其他收益 657,775.96 93,015.88
投资收益（损失以“-”号填列） 1,736,355.58 1,516,736.59
其中：对联营企业和合营企业的
1,330,355.82 -603,385.65
投资收益
11 / 20
2024 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
5,341,614.88 3,338,509.34
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,100,000.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-5,982.30 -4,515.48
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -99,351,269.77 -112,280,801.25
加：营业外收入 3,604,583.03 6,640,527.29
减：营业外支出 5,963,718.77 1,002,615.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-101,710,405.51 -106,642,889.18
列）
减：所得税费用 -2,496,870.57 33,679.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -99,213,534.94 -106,676,569.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
-99,213,534.94 -106,676,569.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-73,514,988.93 -84,550,262.91
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-25,698,546.01 -22,126,306.24
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
12 / 20
2024 年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -99,213,534.94 -106,676,569.15
（一）归属于母公司所有者的综合收
-73,514,988.93 -84,550,262.91
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-25,698,546.01 -22,126,306.24
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0598 -0.0918
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0598 -0.0918
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 682,120,311.06 943,544,657.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,691,555.23 3,288,459.53
收到其他与经营活动有关的现金 66,503,392.66 123,357,124.21
经营活动现金流入小计 757,315,258.95 1,070,190,241.45
13 / 20
2024 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 713,958,359.63 834,756,980.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 119,707,279.98 125,435,133.62
支付的各项税费 11,435,339.52 23,389,390.32
支付其他与经营活动有关的现金 26,868,151.72 87,322,180.33
经营活动现金流出小计 871,969,130.85 1,070,903,684.39
经营活动产生的现金流量净
-114,653,871.90 -713,442.94
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 9,627,000.00 3,685,429.24
处置固定资产、无形资产和其他
51,955.16 61,865.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,499,452.29
投资活动现金流入小计 17,478,407.45 3,747,294.28
购建固定资产、无形资产和其他
9,875,082.97 50,065,264.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,241,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00
投资活动现金流出小计 15,375,082.97 87,307,064.00
投资活动产生的现金流量净
2,103,324.48 -83,559,769.72
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
30,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 620,246,763.20 1,045,312,888.94
收到其他与筹资活动有关的现金 4,806,643.48 12,615.91
筹资活动现金流入小计 625,053,406.68 1,045,355,504.85
偿还债务支付的现金 622,545,639.24 1,002,987,574.99
分配股利、利润或偿付利息支付
55,284,420.13 41,088,757.00
的现金
14 / 20
2024 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 258,742.57
筹资活动现金流出小计 677,830,059.37 1,044,335,074.56
筹资活动产生的现金流量净
-52,776,652.69 1,020,430.29
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,327,200.11 -83,252,782.37
加：期初现金及现金等价物余额 2,508,628,552.82 2,841,264,276.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,343,301,352.71 2,758,011,493.74
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 951,863,309.08 1,212,963,741.42
交易性金融资产 331,847,824.42 326,506,209.54
衍生金融资产
应收票据
应收账款 382,669,499.21 337,954,779.45
应收款项融资 11,931,510.29 48,157,098.43
预付款项 4,354,512.48 1,677,449.13
其他应收款 1,348,795,691.90 1,318,993,071.11
其中：应收利息 53,358,063.09 49,600,130.61
应收股利 157,027,852.84 166,654,852.84
存货
其中：数据资源
合同资产 766,643,913.27 835,599,673.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,545,147.57 75,672,316.68
流动资产合计 3,867,651,408.22 4,157,524,339.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
15 / 20
2024 年第一季度报告
长期股权投资 2,717,324,533.79 2,717,324,533.79
其他权益工具投资 719,956,368.09 719,956,368.09
其他非流动金融资产 17,946,000.00 17,946,000.00
投资性房地产
固定资产 48,639,967.47 49,907,035.54
在建工程 15,889,509.13 15,889,509.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 467,145.12 609,981.66
无形资产 54,734,836.88 55,720,630.64
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,658,066.32 1,856,801.95
递延所得税资产
其他非流动资产 40,382,233.87 37,655,519.25
非流动资产合计 3,616,998,660.67 3,616,866,380.05
资产总计 7,484,650,068.89 7,774,390,719.33
流动负债：
短期借款 365,500,000.00 365,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,947,582.49 83,936,288.25
应付账款 567,491,885.25 684,995,401.88
预收款项
合同负债 20,905,999.91 16,639,709.14
应付职工薪酬 1,540,938.93 1,508,714.81
应交税费 26,126,236.27 26,826,748.48
其他应付款 624,509,456.36 899,984,144.90
其中：应付利息 1,660,857.20 2,299,201.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 917,576,275.14 809,035,902.57
其他流动负债 2,244,415.05 2,219,892.12
流动负债合计 2,600,842,789.40 2,890,646,802.15
非流动负债：
长期借款 804,037,169.60 739,760,642.52
应付债券 1,406,415,538.16 1,442,989,507.69
其中：优先股
永续债
租赁负债 876,000.24 264,168.89
16 / 20
2024 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,211,328,708.00 2,183,014,319.10
负债合计 4,812,171,497.40 5,073,661,121.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,229,705,640.00 1,229,405,643.00
其他权益工具 76,049,973.20 76,218,250.65
其中：优先股
永续债
资本公积 1,015,039,002.51 1,013,664,904.48
减：库存股 4,805,490.86 4,805,490.86
其他综合收益 287,279,126.14 287,279,126.14
专项储备 18,479,780.98 18,409,055.26
盈余公积 164,110,922.36 164,110,922.36
未分配利润 -113,380,382.84 -83,552,812.95
所有者权益（或股东权益）
2,672,478,571.49 2,700,729,598.08
合计
负债和所有者权益（或股
7,484,650,068.89 7,774,390,719.33
东权益）总计
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 47,730,938.10 106,478,534.92
减：营业成本 43,189,759.37 97,733,423.32
税金及附加 153,189.83 475,353.42
销售费用 11,068.27
管理费用 22,745,279.22 23,260,877.54
研发费用 6,571,329.05
财务费用 22,616,695.51 27,738,622.09
其中：利息费用 29,882,313.57 34,691,518.16
利息收入 7,847,409.92 7,597,425.53
加：其他收益 37,628.06 71,443.28
投资收益（损失以“-”号填列） 404,505.71 2,085,429.25
17 / 20
2024 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
5,341,614.88 3,338,509.34
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,000,000.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -30,201,305.45 -43,805,688.63
加：营业外收入 623,779.18 1,573,724.38
减：营业外支出 250,043.62 843,590.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-29,827,569.89 -43,075,555.16
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,827,569.89 -43,075,555.16
（一）持续经营净利润（净亏损以
-29,827,569.89 -43,075,555.16
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
18 / 20
2024 年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额 -29,827,569.89 -43,075,555.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0243 -0.0468
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0243 -0.0468
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,792,709.63 184,386,126.96
收到的税费返还 39,885.74 75,729.88
收到其他与经营活动有关的现金 26,725,216.98 12,282,077.06
经营活动现金流入小计 146,557,812.35 196,743,933.90
购买商品、接受劳务支付的现金 161,120,552.46 301,496,813.79
支付给职工及为职工支付的现金 26,882,743.57 32,649,378.82
支付的各项税费 158,031.96 3,224,105.84
支付其他与经营活动有关的现金 10,828,656.35 49,285,649.45
经营活动现金流出小计 198,989,984.34 386,655,947.90
经营活动产生的现金流量净额 -52,432,171.99 -189,912,014.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,627,000.00 3,685,429.24
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,716,659.49
投资活动现金流入小计 91,343,659.49 3,685,429.24
购建固定资产、无形资产和其他长
16,881.18 191,031.28
期资产支付的现金
投资支付的现金 44,991,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 79,006,057.20 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 79,022,938.38 115,182,831.28
投资活动产生的现金流量净额 12,320,721.11 -111,497,402.04
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2024 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,734,908.62 760,260,619.98
收到其他与筹资活动有关的现金 477,456,350.62 586,804,472.67
筹资活动现金流入小计 972,191,259.24 1,347,065,092.65
偿还债务支付的现金 344,178,387.54 594,797,254.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
45,393,413.52 33,006,120.38
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 780,956,810.27 396,021,853.07
筹资活动现金流出小计 1,170,528,611.33 1,023,825,227.45
筹资活动产生的现金流量净额 -198,337,352.09 323,239,865.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,448,802.97 21,830,449.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,178,487,159.40 1,361,909,010.60
六、期末现金及现金等价物余额 940,038,356.43 1,383,739,459.76
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：张峰
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
西藏天路股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
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