现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95847918 |
286582509 |
204953824 |
163335496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
671470192 |
2980168039 |
2382644373 |
1553446082 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103932827 |
478157297 |
340150665 |
229827406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
522924648 |
1943405198 |
1412460801 |
998120203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121776696 |
80893676 |
166384515 |
83546898 |
| 经营活动现金流出小计 |
763321602 |
2697677519 |
2055659942 |
1370292812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91851410 |
282490519 |
326984431 |
183153270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2760828 |
221400000 |
161000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8260 |
8260 |
8260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
495000 |
5024661 |
16373666 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3255828 |
263484518 |
211180640 |
2652416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89807522 |
23023607 |
10792470 |
7425540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4324999 |
5000000 |
9888326 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
94132521 |
48023607 |
40680796 |
32425540 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90876692 |
215460911 |
170499844 |
-29773124 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
620964731 |
2186127846 |
1704058682 |
1379066038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2838600 |
11867537 |
3433900 |
3433900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
633503331 |
2206395384 |
1715892582 |
1382499938 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357551976 |
2852846871 |
2176062071 |
1794829359 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
507200571 |
1568681 |
1239173 |
153484 |
| 筹资活动现金流出小计 |
893141007 |
2980806937 |
2285681577 |
1873269889 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259637676 |
-774411554 |
-569788995 |
-490769951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14303 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-442380082 |
-276460123 |
-72304720 |
-337389806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-58755830 |
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-132423903 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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288894322 |
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147540696 |
| 无形资产摊销 |
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30915361 |
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15442720 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-274795 |
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-109265 |
| 固定资产报废损失 |
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117638 |
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| 财务费用 |
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80824845 |
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46947006 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-95983844 |
-- |
-11243533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
72288565 |
-- |
75823610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-201118341 |
-- |
113788209 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
111237075 |
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-103810651 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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282490519 |
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183153270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2003487204 |
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1942557521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2279947327 |
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2279947327 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-276460123 |
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-337389806 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5900373 |
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2899591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
575586372 |
2688734936 |
2172839955 |
1389875170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35901 |
4850594 |
4850594 |
235416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2760828 |
221400000 |
161000000 |
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