现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
170917842 |
136759032 |
66503393 |
224501833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2517112693 |
1647192106 |
757315259 |
4118290641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343483840 |
237521510 |
119707280 |
489585565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1758590437 |
1235113479 |
713958360 |
3000915971 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148299046 |
91366183 |
26868152 |
208934690 |
| 经营活动现金流出小计 |
2365682568 |
1599395778 |
871969131 |
3894641361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151430125 |
47796329 |
-114653872 |
223649280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12092765 |
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300000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1005503 |
996955 |
51955 |
498212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18771759 |
7499452 |
7499452 |
18270838 |
| 投资活动现金流入小计 |
53455191 |
20520463 |
17478407 |
234396856 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32355164 |
15492122 |
9875083 |
173643154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16000000 |
16000000 |
5500000 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
51105164 |
31492122 |
15375083 |
419084954 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2350027 |
-10971659 |
2103324 |
-184688098 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1400219555 |
1221929107 |
620246763 |
3228404167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4806643 |
4806643 |
4806643 |
23480015 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1407776199 |
1226735750 |
625053407 |
3252084182 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1762333993 |
1104921722 |
622545639 |
3425115312 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2547414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1875175484 |
1182083673 |
677830059 |
3600771258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-467399285 |
44652077 |
-52776653 |
-348687076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-313619133 |
81476748 |
-165327200 |
-309725894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-93154028 |
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-546478779 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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147392058 |
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287237430 |
| 无形资产摊销 |
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11784495 |
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19292091 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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688185 |
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-1670677 |
| 固定资产报废损失 |
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-2831 |
| 财务费用 |
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62306967 |
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174714737 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11970638 |
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-34552562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
196969651 |
-- |
-29015119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
268113287 |
-- |
-307643233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-493957001 |
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442568800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4786172 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47796329 |
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223649280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2612997025 |
-- |
2531520278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2531520278 |
-- |
2841246171 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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81476748 |
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-309725894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2628665 |
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7000403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2337488974 |
1501724236 |
682120311 |
3885066481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8705876 |
8708839 |
8691555 |
8722327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12092765 |
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300000 |
200000000 |
