西藏天路交通股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 12
七、财务会计报告(未经审计) 19
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人扎西江措，主管会计工作负责人肖兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）达瓦声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：西藏天路交通股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西藏天路 公司法定英文名称：TIBET TIANLU COMMUNICATIONS CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写：TTC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G藏天路 公司A股代码：600326 3、 公司注册地址：西藏拉萨市夺底路14号 公司办公地址：西藏拉萨市夺底路14号 邮政编码：850000 公司国际互联网网址：http://www.xztianlu.com 公司电子信箱：xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com 4、 公司法定代表人：扎西江措 5、 董事会秘书：梅珍 电话：0891—6902700 传真：0891—6903003 E-mail：xztlmz@263.net 联系地址：西藏拉萨市夺底路14号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
变更注册登记日期、地点： （1）首次变更注册登记日：2000年3月31日 地点：西藏自治区工商管理局 （2）最近一次变更注册登記日期、地点 注册登记日：2001年1月5日 地点：西藏自治区工商管理局 企业法人营业执照注册号：5400001000128 税务登记号码：540100710905111 (3)公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司 (4)公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区大慧寺8号南区
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 528,078,967. 470,416,314 12.26
35 .33
流动负债 362,193,639. 315,007,129 14.98
03 .44
总资产 848,898,686. 794,385,316 6.86
49 .27
股东权益（不含少数股 447,907,685. 441,307,869 1.50
东权益） 01 .43
每股净资产(元) 2.4884 2.4517 1.50
调整后的每股净资产( 2.4768 2.4401 1.50
元)
报告期 （1－ 上年同期 本报告期比上年同
6月） 期增减（％）
净利润 6,599,815.58 7,953,179.9 -17.02
0
扣除非经常性损益的净 4,626,796.39 8,052,202.7 -42.54
利润 5
每股收益(元) 0.0367 0.0442 -16.97
每股收益注1(元) 0.0367
净资产收益率(%) 1.47 1.91 减少23.04个百分点
经营活动产生的现金流 -17,278,878. -60,406,119 不适用
量净额 64 .88
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
委托投资损益 1,698,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -184,151.81
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 741,493.77
所得税影响数 -282,322.77
合计 1,973,019.19
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 108,000, 60 -20,1 -20,1 87,840, 48
持股 000 60,00 60,00 000 .8
0 0 0
3、其他内资
持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 108,000, 60 -20,1 -20,1 87,840, 48
股份合计 000 60,00 60,00 000 .8
0 0 0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 72,000,0 40 20,16 20,16 92,160, 51
通股 00 0,000 0,000 000 .2
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 72,000,0 40 20,16 20,16 92,160, 51
流通股份合 00 0,000 0,000 000 .2
计
三、股份总 180,000, 10 0 0 180,000 10
数 000.00 0 ,000 0
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股份变动的批准情况
1、根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]153号文批复及西藏自治区人民政府藏政函[2006]12号《西藏自治区人民政府关于对西藏自治区汽车工业贸易总公司所持西藏天路交通股份有限公司股份无偿划转问题的批复》,2006年2月21日，本公司股东西藏公路工程总公司和西藏自治区汽车工业贸易总公司签署了《股权划转协议书》，双方同意以2004年12月31日为基准日，由西藏公路工程总公司受让西藏自治区汽车工业贸易总公司所持有的公司国有法人股12,580,380股，占公司总股本的6.99%，此次股权转让为国有资产行政划转。
中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]50号文《关于同意豁免西藏公路工程总公司要约收购西藏天路交通股份有限公司股份义务的批复》，本公司曾于2006年2月23日、4月8日、5月9日在《证券时报》、《中国证券报》中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上连续披露了该股权划转的事宜。
2、2006年4月公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议。公司股票于2006年4月17日停牌，进入股改程序；并于4月20日公布了《改革说明书》，公司非流通股股东以其持有的部分股份向每持有10股流通股股东支付2.8股股份，在上述2.8股股份支付完成后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。2006年5月22日召开了公司股权分置改革相关股东会议并审议通过。
股份变动的过户情况
1、本公司股东西藏公路工程总公司和西藏自治区汽车工业贸易总公司股权行政划转事宜于2006年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权行政划转过户手续。
2、公司的股权分置改革涉及的股分变动，已于2006年6月8日完成股份过户。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及西藏监管局上市处函[2005]4号《监管关注函》等文件精神和要求,为解决股东占用上市公司资金的遗留问题，顺利推进公司股权分置改革工作，通过公司国有法人股股东西藏公路工程总公司(以下简称:工程公司)与西藏自治区汽车工业贸易总公司(以下简称:汽贸公司)协商，并报自治区国资委、区人民政府和国务院国资委批复同意,采用了以股权抵偿债务方式解决汽贸公司占用上市公司资金问题。即汽贸公司将其所持有的公司国有法人股12,580,380股划转至工程公司，汽贸公司欠天路公司的23,465,654.31元由工程公司负责偿还。3月底，工程公司已归还天路公司全部欠款。4月底，汽贸公司股权已过户至工程公司。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 16,324
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 报告期 持有有限 质押或冻
性质 例 (%) 内增 售条件股 结的股份
减 份数量 数量
西藏公路工 国有 35.52 63,929,8 63,929,80 质押33,01
程总公司 股东 05 5 0,920
西藏自治区 国有 7.12 12,808,2 12,808,24
交通工业总 股东 43 3
公司
西藏拉萨汽 国有 5.82 10,471,8 10,471,84
车运输总公 股东 46 6
司
中国工商银 未知 1.75 3,154,95 3,154, 0 未知
行－银河银 2 952
泰理财分红
证券投资基
金
上海金象铝 未知 1.08 1,940,55 1,940, 0 未知
业有限公司 7 557
中国工商银 未知 0.94 1,700,00 1,700, 0 未知
行－兴业可 0 000
转债混合型
证券投资基
金
詹晓东 未知 0.86 1,550,30 1,550, 0 未知
0 300
陈晓升 未知 0.65 1,174,78 1,174, 0 未知
2 782
兴业银行股 未知 0.60 1,072,82 1,072, 0 未知
份有限公司 6 826
－兴业趋势
投资混合型
证券投资基
金
陈雪霞 未知 0.50 886,792 886,79 0 未知
2
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类
条件 股份
数量
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基 3,154,952 人民币普通股
金
上海金象铝业有限公司 1,940,557 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基 1,700,000 人民币普通股
金
詹晓东 1,550,300 人民币普通股
陈晓升 1,174,782 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型 1,072,826 人民币普通股
证券投资基金
陈雪霞 886,792 人民币普通股
黄晓东 826,900 人民币普通股
徐建东 718,650 人民币普通股
崔浩然 627,391 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前10名股东中的流通股股东
之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的
一致行动人的，公司未知。
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A、西藏公路工程总公司为公司控股股东，持有本公司股份63,929,805股,为持有有限售条件的国有法人股，持有股份占公司总股本的35.52%；
B、公司第一至第三大股东均为国有法人股，其中：西藏公路工程总公司已于2004年9月4日(藏政函[2004]56号)移交西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会,由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。其余二家均隶属西藏自治区交通厅。其主营业务均无关联关系；
C、公司第一大非流通股股东西藏公路工程总公司于2005年7月13日将持有公司33,010,920股（占本公司总股本18.34%）质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行,用于该公司4000万元人民币借款的质押担保,并于2005年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期为一年。其他持有公司总股份5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况；
D、报告期内,公司股权分置改革前工程总公司与汽贸总公司股权划转已获得西藏自治人民政府藏政函[2006]12号及国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]153号文批复同意。并于2006年2月21日签署了《股权划转协议书》。双方同意以2004年12月31日为基准日，由工程总公司受让汽贸总公司所持有的西藏天路国有法人股12,580,380股，占西藏天路总股本的6.99%，此次股权转让为国有资产行政划转。工程总公司在完成股份划入后，其累计持股比例超过西藏天路总股本的30%，已触发要约收购条件，收购人工程总公司须向中国证监会提出豁免要约收购申请，在该申请获得批准后，方可完成本次收购。（详见2006年2月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn上公司提示性公告、工程总公司与汽贸总公司持股变动报告书）。
本次股权行政划转之当事人除签署《股权划转协议书》外，另签有《股权划转协议补充协议》。根据补充协议规定，此次股权划转完成后，原汽贸总公司欠付西藏天路的23,465,654.31元的债务由工程总公司承继；工程总公司在接到国务院国资委批复后10个工作日内，将原汽贸公司所欠付西藏天路的23,465,654.31元以适当方式归还西藏天路。汽贸总公司在本次股权行政划转完成后，不再持有西藏天路的股份，2004年度西藏天路应付汽贸总公司150万元的股利，由西藏天路分期支付给汽贸公司。公司股权性质不变，仍为国有法人股。股权划转完成后，工程总公司持有西藏天路股份增至78,602,220股，占西藏天路总股本的43.67%。股权分置对价实施完成后，工程总公司持有西藏天路股为63,929,805股，占西藏天路总股本的35.52%。
E、前10名股东中的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的，公司未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的 有限售条件股份 可上市 限售条件
号 名称 有限售 交易情况
条件股 可上市交易时 新增可
份数量 间 上市交
易股份
数量
1 西藏公路工程总 63,929, 2007年年报公 无 2007年年报公告
公司 805 告后第一个交 后第一个交易日
易日起12个月 起12个月内
内
2007年年报公 9,000,0 2007年年报公告
告后第一个交 00 后第一个交易日
易日起24个月 起24个月内
内
2007年年报公 18,000, 2007年年报公告
告后第一个交 000 后第一个交易日
易日起36个月 起36个月内
内
2007年年报公 63,929, 2007年年报公告
告后第一个交 805 后第一个交易日
易日起36个月 起36个月后
后
2 西藏自治区交通 12,808, 2007年年报公 无 2007年年报公告
工业总公司 243 告后第一个交 后第一个交易日
易日起12个月 起12个月内
内
2007年年报公 9,000,0 2007年年报公告
告后第一个交 00 后第一个交易日
易日起24个月 起24个月内
内
2007年年报公 12,808, 2007年年报公告
告后第一个交 243 后第一个交易日
易日起24个月 起24个月后
后
3 西藏拉萨汽车运 10,471, 2007年年报公 无 2007年年报公告
输总公司 846 告后第一个交 后第一个交易日
易日起12个月 起12个月内
内
2007年年报公 9,000,0 2007年年报公告
告后第一个交 00 后第一个交易日
易日起24个月 起24个月内
内
2007年年报公 10,471, 2007年年报公告
告后第一个交 846 后第一个交易日
易日起24个月 起24个月后
后
4 西藏自治区交通 630,106 2007年年报公 无 2007年年报公告
厅格尔木运输总 告后第一个交 后第一个交易日
公司 易日起12个月 起12个月内
内
2007年年报公 630,106 2007年年报公告
告后第一个交 后第一个交易日
易日起12个月 起12个月后
后
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票，也未发生买卖本公司股票情况。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据西藏自治区人民政府的批复（藏政函[2006]12号）及国务院国有资产监督管理委员委的批复（国资产权[2006]153号），同意将汽贸公司持有的天路公司1258.04万股国有法人股无偿划转至工程公司。汽贸公司将不再履行西藏天路公司股东的权利和义务，故报告期内汽贸公司发来《关于普布同志辞去担任西藏天路公司董事职务的函》，同时普布董事于2006年4月6日向公司董事会递交了辞职报告，提出辞去董事职务并经2006年4月20日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过（详见2006年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告）。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，面对行业竞争日益严峻的市场环境和原材料价格持续上涨的不利因素，公司董事会和经营班子在充满压力的市场形势下，积极应对。通过进一步完善法人治理结构，加强和规范管理体制建设，继续以市场为导向，狠抓工程质量，努力拓展市场、加大招投标力度、强化工程成本控制等措施。稳中求进、进中求稳，有效降低生产成本，保障了公司生产经营。公司2006年1-6月，实现主营业务收入126,532,907.45元，较上年同期增加24,217,184.56元，增幅23.67%；主营业务成本104,801,489.22元，较上年同期增加22,757,638.34元，增幅27.74%；主营业务利润17,966,833.79元，较上年同期增加819,085.17元，增幅4.78%。其中：公路工程实现主营业务收入126,284,658.39元，主营业务成本104,350,802.93元。2006年1-6月实现主营业务利润17,966,833.79元,净利润6,599,815.58元，较上年同期减少1,353,364.32元，降幅17.02%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收 主营业务成 主营 主营 主营业 主营业务利
或分产 入 本 业务 业务 务成本 润率比上年
品 利润 收入 比上年 同期增减（%
率(%) 比上 同期增 ）
年同 减（％
期增 ）
减（
％）
分行业
公路工 126,284,658 104,350,80 14.83 29.54 30.91 减少4.60个
程 .39 2.93 百分点
建筑材 248,249.06 450,686.29 -82.6 5.61 23.58 增加47.88个
料 8 百分点
分产品
公路工 126,284,658 104,350,80 14.83 29.54 30.91 减少4.60个
程 .39 2.93 百分点
建筑材 248,249.06 450,686.29 -82.6 5.61 23.58 增加47.88个
料 8 百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
西藏自治区 126,532,907.45 29.48
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营 净利润 参股公司贡献 占上市公司净利
范围 的投资收益 润的比重(%)
西藏高争建材股 10,205,091.9 2,354,314.71 35.67
份有限公司 2
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2001年通过首次发行募集资金26,252.08万元人民币，已累计使用21,047.11万元人民币，其中本年度已使用0万元人民币，尚未使用5,204.97万元人民币。尚未使用募集资金5,204.97万元仍足额存放在本公司指定的银行帐户中
本公司在募集资金承诺投资项目实际投向中与《招股说明书》承诺的投资项目相比做了一些调整。截止2006年6月30日公司已经投入项目使用的募集资金21,026.04万元，投入的流动资金21.07万元，合计21,047.11万元，占公开发行实际募集资金26,252.08万元的80.17%。投入项目使用的募集资金21,026.04万元，占《招股说明书》承诺的募集资金投资项目计划用款26,216.00万元的80.20% (《招股说明书》承诺的募集资金投资项目投资计划已经完成13,933.34万元，占《招股说明书》承诺的募集资金投资项目计划用款26,216.00万元的53.15%) 。尚未使用的募集资金5,204.97万元，占公开发行实际募集资金26,252.08万元的19.83%，占募集资金投资项目计划用款26,216.31万元的19.85%。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入金 是否 实际投 预计收益 实际收 是否 是否
名称 额 变更 入 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
1000t/d级 14,103.3 是 6,910.6 否
带改进型 1 2
分解炉的
五级预热
预分解窑
水泥生产
线改扩建
项目
工程施工 4,900.00 否 6,335.2 是
机械设备 2
技改项目
汽车修理 4,713.00 是 0 否
厂改扩建
项目
更新大吨 2,500.00 否 687.50 否
位载货车
辆项目
合计 26,216.3 / 13,933. / /
1 34
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1)、1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目
项目拟投入14,103.31万元人民币，实际投入6,910.62万元人民币，占49%，此项目未达到计划进度，根据政策与市场分析，公司采取与西藏高争建材股份有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，并且将1000t/d扩大为2000t/d的生产规模，按照实际情况，我公司投资6,910.62万元已达到项目要求。
2)、工程施工机械设备技改项目
项目拟投入4,900.00万元人民币，实际投入6,335.22万元人民币，占129.29%，此项目超计划进度。
3)、汽车修理厂改扩建项目
项目拟投入4,713.00万元人民币，实际投入0万元人民币，此项目未达到计划进度，是由于市场因素变更，实际投资项目改为收购四川省邛崃市自来水有限责任公司。
4)、更新大吨位载货车辆项目
项目拟投入2,500.00万元人民币，实际投入687.50万元人民币，占27.50%，此项目未达到计划进度，是由于青藏铁路的建设，势必会造成运输市场格局的变化，公司放慢了该项目的实施进度。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原承诺项 变更后 实际投 预 产生收 是否 是否符
目名称 目名称 项目拟 入金额 计 益情况 符合 合预计
投入金 收 计划 收益
额 益 进度
西藏高 1000t/d级带改 6,910. 6,910.6 48.13 是
天水泥 进型分解炉的 62 2
有限责 五级预热预分
任公司 解窑水泥生产
线改扩建项目
西藏高 1000t/d级带改 2,040. 2,040.0 235.43 是
争建材 进型分解炉的 00 0
股份有 五级预热预分
限公司 解窑水泥生产
线改扩建项目
汽车展 1000t/d级带改 400.00 414.70 是
场改扩 进型分解炉的
建项目 五级预热预分
解窑水泥生产
线改扩建项目
西藏云 1000t/d级带改 1,200. 1,200.0 是
天工程 进型分解炉的 00 0
建筑有 五级预热预分
限责任 解窑水泥生产
公司 线改扩建项目
西藏天 汽车修理厂改 3,438. 3,438.0 是
路邛崃 扩建项目 00 0
水业有
限责任
公司
合计 / 13,988 14,003. 283.56 / /
.62 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
西藏高天水泥有限责任公司
公司变更原计划投资项目1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入6,910.62万元人民币，实际投入6,910.62万元人民币。此项目达到计划进度。
西藏高争建材股份有限公司
公司变更原计划投资项目1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入2,040.00万元人民币，实际投入2,040.00万元人民币。此项目达到计划进度。
汽车展场改扩建项目
公司变更原计划投资项目1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入400.00万元人民币，实际投入414.70万元人民币。此项目超计划进度14.70万元。
西藏云天工程建筑有限责任公司
公司变更原计划投资项目1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入1,200.00万元人民币，实际投入1,200.00万元人民币。此项目达到计划进度。
西藏天路邛崃水业有限责任公司
公司变更原计划投资项目汽车修理厂改扩建项目，变更后新项目拟投入3,438.00万元人民币，实际投入3,438.00万元人民币。此项目达到计划进度。
募集资金变更项目情况说明
（1）1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，由于市场需求和政策的规定，扩大为2000t/d的生产规模，公司采取与西藏高争建材股份有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，按照实际情况，我公司投资6,910.62万元已达到项目要求。
（2）汽车修理厂改扩建项目由于市场因素变更，实际投资项目改为收购西藏天路邛崃水业有限责任公司。
（3）随着汽车更新换代进度的加快及汽车市场的全面开放，西藏自治区内从事汽车行业的企业逐渐增多、同行业竞争日益激烈。而西藏自治区内的经济发展同其他地区相比滞后，工业欠发达、人口较少、货物流量小、社会购买力有限，这些因素都制约着汽车贸易的发展。根据公司战略发展目标，本着“有所为有所不为，有进有退”的原则，努力降低公司经营风险。经2003年8月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意以不低于2003年6月30日公司汽车贸易分公司财务会计帐面所反映的净资产人民币13,727,713.03元，由西藏自治区汽车工业贸易总公司回购本公司汽车贸易分公司全部资产（含以上汽车展场改扩建项目），公司从汽车贸易行业中退出。（详见公司2003年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告及公司并联交易公告）。
（4）因西藏云天工程建筑有限责任公司在运营机制的建立和完善、生产经营运作等方面与本公司的预期存在较大差距。经公司认真研究，并与四川省瑞云集团股份有限公司友好协商后，于2005年4月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，全额出让我公司所持有的云天公司40%的股权给四川省瑞云集团股份有限公司。股权转让价款为人民币13,718,307.14元，股权转让过户手续已完成（详见公司2005年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告）。
4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
健全和完善公司治理结构，规范运作是企业的核心。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《股东大会规则》等各项法律法规和文件精神，不断健全自律体系，增强牢固树立对全体股东负责，为全体股东谋利益的诚信理念。
1、为贯彻体现有力高效的管理原则，提高董事会闭会期间对经营事项的决策效率，公司第三届董事会第四次会议讨论通过了《董事长工作细则》，使公司的内部管理体制更加完善。
2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规及规则，不断完善公司法人治理结构，完善企业内控制度，加强信息披露工作，规范公司经营行为，严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，基本达到了《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会的相关要求，公司治理结构较为完善。
3、为提高公司规范运作水平，公司通过收集、汇总证券业务及各项法律、法规学习文件、资料及时发送给董事、监事及高管人员，其内容涉及国家及各部委发布的各项法律法规、上市公司股票发行程序及应注意的问题，董事、监事的责任义务及监管事项，股东大会及网络投票、累积投票制、信息披露、投资者关系管理、市场趋势等相关内容学习资料，并组织公司董事、监事及高管人员对新修订的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》进行学习。加深了董事、监事及高管人员对证券法律法规等知识的理解，明确了董、监事责任和义务，强化了公司高管人员的规范运作意识，极大地促进了公司的规范运营，健康发展。目前公司正根据新的《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》、《刑法修正案（六）》及《公司章程指引》等相关法律法规及规则修订本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》及相关规则。
4、报告期公司根据2006年3月10日中国证监会西藏证监局下发的藏证监发[2006]4号《关于进一步做好清理控股股东及附属企业占用上市公司资金工作的通知》精神及要求，对控股股东及附属企业非经营性资金占用情况进行了自查，公司控股股东及附属企业不存在非经营性资金占用（新增占用及隐性占用）
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配；中期不进行利润分配、公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关 关联 关联 关联交易 占同类 关联 市 关联交
称 联 交易 交易 金额 交易金 交易 场 易对公
交 定价 价格 额的比 结算 价 司利润
易 原则 例(%) 方式 格 的影响
内
容
西藏高争 购 市场 3,814,071
建材股份 水 价 .25
有限公司 泥
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向联营公司西藏高争建材股份有限公司购水泥。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
西藏 控股子公 14,990,201 12,999,238.
天源 司 .38 37
路桥
有限
公司
合计 / 14,990,201 12,999,238.
.38 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14,990,201.38元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额12,999,238.37元人民币。
关联债权债务形成原因：
垫付工程保证金、工程款
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
报告期内新增公路工程施工承包合同
（1）2006年5月8日，本公司（承包单位）与日喀则地区交通局公路工程项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包省道307线浪卡子至江孜段公路改建工程，承包总金额为人民币5,333.10万元。
（2）2006年5月25日，本公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道317线妥坝至昌都公路地质病害整治工程第A合同段，承包总金额为人民币1,200.78万元。
（3）2006年6月20日，本公司（承包单位）与拉萨拉萨市建设局（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包拉萨市东城区藏大路市政道路工程，承包总金额为人民币1,068.09万元。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同：
（1）2004年5月27日公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款8,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2004年5月27日至2005年5月26日，月利率2.775‰，利息由借款人承担。截止至2005年5月25日，借款人尚未清偿的本金余额为5,000.00万元。经贷款人审查，同意展期，并签署了展期合同，展期金额为5,000.00万元，展期12个月。展期后借款到期日为2006年5月25日，展期期间贷款月利率为3.15‰，利息由借款人承担。已于2006年5月24日还清此款。
（2）2004年9月24日公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款5,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2004年9月27日至2005年9月26日，年利率3.33%，利息由借款人承担。截止至2005年9月26日，借款人尚未清偿的本金余额为5,000.00万元。经贷款人审查，同意展期，并签署了展期合同，展期金额为5,000.00万元，展期12个月。展期后借款到期日为2006年9月26日，展期期间贷款月利率为3.15‰，利息由借款人承担。
（3）2005年5月25日公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款3,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2005年5月25日至2008年5月24日，月利率3.15‰，利息由借款人承担。
2、报告期内新增贷款合同：
（1）2006年2月22日公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款2,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2006年2月22日至2007年2月21日，月利率3‰，利息由借款人承担。
（2）2006年5月24日公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款2,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2006年5月24日至2007年5月23日，月利率3.225‰，利息由借款人承担。
3、股权划转协议：
根据中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发[2003]56号文件精神和要求，为解决股东占用上市公司资金的历史遗留问题，经西藏自治区人民政府藏政函[2006]12号及国有资产管理委员会[2006]153号文批复同意，西藏公路工程总公司（以下简称“工程总公司”）与西藏自治区汽车工业贸易总公司（以下简称“汽贸总公司”）于2006年2月21日签订了《股权划转协议》和《股权划转补充协议》，由工程总公司受让汽贸总公司所持有的公司国有法人股1,258.04万股,占本公司总股本的6.99%，原汽贸总公司欠付公司的23,465,654.31元款项转移至工程总公司，由公路工程总公司归还。2006年1月24日，公路工程总公司归还了2,000万元款项，2006年3月底公司已收讫公路工程总公司归还的全额余款。
(十二)承诺事项履行情况
本公司全体非流通股股东同意并承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革。
1、有关限售期限的承诺
（1）公司的非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至2007年报公告之日不上市交易。
（2）在前述规定期满后，工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，工程公司、工业公司、拉运公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、有关股权激励计划的安排
为建立公司管理层与股东及公司利益统一机制，有效保护流通股股东利益，增强流通股股东的持股信心，公司将在股权分置改革完成后，根据国家法律、法规及相关制度的规定，在适当时间制定并实施股权激励计划。
3、有关业绩承诺及股份追送的承诺
如果本公司2006年、2007年连续两年净利润平均复合增长率低于20%或2006年、2007年中任何一年年度财务报告被出具非标准审计意见，则公司全体非流通股股东向上述条件触发时持有无限售条件的流通股股东追送360万股股份，相当于以股权分置改革前流通股股份总数为基础每10股流通股获追送0.5股股份(若自非流通股股份获得上市流通权之日起至承诺期满之间有送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，追送股份绝对数量将保持不变)。
4、有关减持价格的承诺
公司原非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司特别承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起三十六个月内，其所持有的西藏天路股份通过证券交易所交易系统出售时的价格不低于每股7.00元(若自非流通股股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
1、根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及西藏监管局上市处函[2005]4号《监管关注函》等文件精神和要求,为解决股东占用上市公司资金的遗留问题，顺利推进公司股权分置改革工作，公司国有法人股股东西藏公路工程总公司(以下简称:工程公司)与西藏自治区汽车工业贸易总公司(以下简称:汽贸公司)共同协商，并报自治区国资委、区人民政府和国务院国资委批复同意,采用了以股权抵偿债务方式解决汽贸公司占用上市公司资金问题。即汽贸公司将其所持有的公司国有法人股12,580,380股划转至工程公司，汽贸公司欠天路公司的23,465,654.31元由工程公司负责偿还。3月底，工程公司已归还天路公司全部欠款。4月底，汽贸公司股权已过户至工程公司。
2、2006年4月公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议。公司股票于2006年4月17日停牌，进入股改程序；并于4月20日公布了《改革说明书》，公司非流通股股东以其持有的部分股份向每持有10股流通股股东支付2.8股股份，在上述2.8股股份支付完成后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。并于2006年5月22日召开了公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于国家水泥产业结构调整政策方针的落实，以及自治区内基础建设规模的不断扩大，由西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争股份”）董事会研究决定对西藏高天水泥有限公司（以下简称“高天水泥”）实施吸收合并。吸收合并过程中,西藏天路将持有的高天水泥40%的股权同时用自有资金对高争股份增资扩股,其价值需经专业评估机构评估后确定。40%股权价值的折股定价依据为高争股份2005年12月31日经股东大会同意的审计报告确认的每股净资产值。
为了进一步加强公司产业链建设，同意公司以自有资金1600万元对高争股份单方增资扩股。以上事项目前正在实施中。
4、“十一五”期间，西藏自治区的固定资产投资将达到1200多亿。基础建设规模的不断扩大将进一步拉动对建材的需求，区内水泥行业面临着新的巨大的发展机遇。根据公司精品战略，适度多元化战略，资本经营及国际化经营战略，公司在做强主业的基础上，将向建材业拓展。在充分考虑资金成本和资本结构的情况下，为加大对高争股份的控制，公司拟收购高争股份四家发起人股东的股权。 公司经与高争集团及其他股东黎斐、成都圣沅实业发展有限公司、浙江国光工具厂、陈鹏共同友好协商，以截止2005年12月31日经中天华正(京)审字[2006]第248号确认的每股净资产值人民币2.5835元为基础,确定每股转让价格,并对以上四家股东的股份进行收购（公司与以上四家发起人股东均无关联关系）。本次公司受让股份1148万股，占总股本的17.67%；总金额29,658,580元。公司按照法定程序完成收购后，持有高争股份的股权将由原来的23.07%增加到40.74%。本次对高争股份部分股权的收购将奠定公司在西藏区内建材业的龙头地位，使建材业成为公司新的利润增长点。此事项公司正在实施过程中。
5、为保持公司持续稳定发展，公司在继续抓好基础设施建设主业外，还将着眼于西藏产业政策和区域特色优势，开发新的市场，拓展新的业务。
西藏是我国矿产资源极为丰富的地区，储量大且品位好，但矿产资源开发相对缓慢。根据国家积极推进西部优势矿产资源开发的政策和西藏“十一五”产业规划，矿产业已列为西藏支柱产业。随着西部大开发战略的不断实施和青藏铁路的投入运营，西藏将成为矿业投资的热点地区，西藏矿产资源的价值和产业水平将进一步提升。就成立矿业开发有限责任公司事宜，公司已接到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资发[2006]87号）文件的批复。公司将高起点组建西藏天路矿业开发有限责任公司（暂定名），注册资金2亿元,公司占55%的股份。目前公司正就拟涉入的矿产勘探权与西藏地质矿产部门积极协商。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日期 刊载的互联网网
名称及版面 站 及检索路径
公司第三届董事会第四次会议 《中国证券 2006年1月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 7日 .com.cn
证券报》
公司第三届监事会第四次会议 《中国证券 2006年1月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 7日 .com.cn
证券报》
公司关于办公地址及联系电话 《中国证券 2006年1月 http://www.sse
号码变更的公告 报》 《上海 10日 .com.cn
证券报》
公司有关国有股股权权划转的 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
提示性公告 报》 《上海 23日 .com.cn
证券报》
公司股东持股变动报告书（1 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
） 报》 《上海 23日 .com.cn
证券报》
公司股东持股变动报告书（2 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
） 报》 《上海 23日 .com.cn
证券报》
公司第三届董事会第五次会议 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
决议公告暨召开2005年年度股 报》 《上海 28日 .com.cn
东大会通知公告 证券报》
公司2005年年度报告及摘要 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
报》 《上海 28日 .com.cn
证券报》
公司第三届监事会第五次会议 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 28日 .com.cn
证券报》
公司独立董事对2005年利润分 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
配预案和资本公积金转增股本 报》 《上海 28日 .com.cn
预案发表的独立意见 证券报》
与控股股东及其他关联方资金 《中国证券 2006年2月 http://www.sse
往来及对外担保情况的专项说 报》 《上海 28日 .com.cn
明 证券报》
公司2005年年度股东大会决议 《中国证券 2006年3月 http://www.sse
公告 报》 《上海 31日 .com.cn
证券报》
四川智力律师事务所关于公司 《中国证券 2006年3月 http://www.sse
2005年年度股东大会的法律意 报》 《上海 31日 .com.cn
见书 证券报》
公司2005年度三位独立董事述 《中国证券 2006年3月 http://www.sse
职报告 报》 《上海 31日 .com.cn
证券报》
西藏天路交通股份有限公司告 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
知公告 报》 《上海 4日 .com.cn
证券报》
公司关于中国证临会豁免控股 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
股东要约收购义务的公告 报》 《上海 8日 .com.cn
证券报》
公司关于股权分置改革的提示 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
性公告 报》 《上海 17日 .com.cn
证券报》
公司关于召开股权分置改革相 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
关股东会议的通知 报》 《上海 20日 .com.cn
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公司董事会投票委托征集函 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
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公司关于举行股权分置改革网 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
上投资者交流会的公告 报》 《上海 20日 .com.cn
证券报》
公司股权分置改革说明书(全 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
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证券报》
公司股权分置改革说明书(摘 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
要) 报》 《上海 20日 .com.cn
证券报》
股权分置改革之保荐意见书 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
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证券报》
股权分置改革的法律意见书 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
报》 《上海 20日 .com.cn
证券报》
公司三名独立董事意见函 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
报》 《上海 20日 .com.cn
证券报》
公司第三届董事会第六次会议 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 24日 .com.cn
证券报》
公司第三届监事会第六次会议 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 24日 .com.cn
证券报》
公司2006年第一季度报告及摘 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
要 报》 《上海 24日 .com.cn
证券报》
公司关于股权分置改革方案沟 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
通协商情况暨调整股权分置改 报》 《上海 26日 .com.cn
革方案的公告 证券报》
股权分置改革之补充法律意见 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
书 报》 《上海 26日 .com.cn
证券报》
公司独立董事补充意见函 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
报》 《上海 26日 .com.cn
证券报》
股权分置改革说明书（修订稿 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
） 报》 《上海 26日 .com.cn
证券报》
股权分置改革说明书摘要（修 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
订稿） 报》 《上海 26日 .com.cn
证券报》
股权分置改革补充保荐意见书 《中国证券 2006年4月 http://www.sse
(修订稿) 报》 《上海 26日 .com.cn
证券报》
公司关于召开股权分置改革相 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
关股东会议的第一次提示公告 报》 《上海 9日 .com.cn
证券报》
公司关于国家股股权划转过户 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
的公告 报》 《上海 9日 .com.cn
证券报》
公司股票交易异常波动公告 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
报》 《上海 11日 .com.cn
证券报》
公司第三届董事会第七次会议 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 13日 .com.cn
证券报》
公司第三届监事会第七次会议 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 13日 .com.cn
证券报》
公司关于召开股权分置改革相 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
关股东会议的第二次提示公告 报》 《上海 17日 .com.cn
证券报》
公司股权分置改革方案获得国 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
资部门批复的公告 报》 《上海 17日 .com.cn
证券报》
公司股权分置改革相关股东会 《中国证券 2006年5月 http://www.sse
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证券报》
公司股权分置改革相关股东会 《中国证券 2005年5月 http://www.sse
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公告 报》 《上海 31日 .com.cn
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公司股权分置改革方案实施公 《中国证券 2006年6月 http://www.sse
告 报》 《上海 5日 .com.cn
证券报》
公司第三届董事会第八次会议 《中国证券 2006年6月 http://www.sse
决议公告 报》 《上海 6日 .com.cn
证券报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 西藏天路交通股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 7.5 84,954,4 115,321, 73,501,4 95,759,7
.1 70.99 803.47 35.03 39.04
短期投资 7.5 1,616,05 1,385,56 1,616,05 1,385,56
.2 4.01 4.78 4.01 4.78
应收票据
应收股利 7.5 1,125,55 1,125,55 1,125,55 1,125,55
.3 4.75 4.75 4.75 4.75
应收利息
应收账款 7.5 7.6 142,016, 141,435, 134,591, 135,495,
.4 .1 327.22 088.83 975.05 666.46
其他应收款 7.5 7.6 36,603,5 63,626,6 45,219,7 92,125,1
.5 .2 86.64 94.90 55.01 98.14
预付账款 7.5 101,815, 38,404,6 76,439,4 36,871,5
.6 943.06 88.96 43.74 21.51
应收补贴款
存货 7.5 159,842, 109,116, 99,403,8 48,179,8
.7 030.68 918.64 41.34 21.86
待摊费用 7.5 105,000. 105,000.
.8 00 00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 528,078, 470,416, 432,003, 410,943,
967.35 314.33 058.93 066.54
长期投资：
长期股权投资 7.5 7.6 151,252, 148,580, 171,779, 167,411,
.9 .3 698.86 739.11 876.43 479.71
长期债权投资
长期投资合计 151,252, 148,580, 171,779, 167,411,
698.86 739.11 876.43 479.71
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 7.5 304,704, 304,480, 277,658, 277,452,
.10 999.25 345.41 975.38 177.50
减：累计折旧 169,515, 161,636, 160,953, 154,356,
069.50 679.19 508.18 882.18
固定资产净值 135,189, 142,843, 116,705, 123,095,
929.75 666.22 467.20 295.32
减：固定资产减值 16,117,5 16,117,5 16,117,5 16,117,5
准备 72.64 72.64 72.64 72.64
固定资产净额 119,072, 126,726, 100,587, 106,977,
357.11 093.58 894.56 722.68
工程物资
在建工程 7.5 50,494,6 48,662,1 50,494,6 48,662,1
.11 63.17 69.25 63.17 69.25
固定资产清理
固定资产合计 169,567, 175,388, 151,082, 155,639,
020.28 262.83 557.73 891.93
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 848,898, 794,385, 754,865, 733,994,
686.49 316.27 493.09 438.18
流动负债：
短期借款 7.5 120,000, 130,000, 90,000,0 130,000,
.12 000.00 000.00 00.00 000.00
应付票据
应付账款 7.5 115,711, 108,198, 69,067,7 64,703,0
.13 822.02 867.72 94.76 10.20
预收账款 7.5 39,162,3 14,801,4 39,146,2 14,785,3
.14 68.29 46.77 75.49 53.97
应付工资 7.5 97,400.3 989,938. 97,400.3 804,584.
.15 1 65 1 18
应付福利费 7.5 1,054,52 1,735,78 -9,688.6 771,322.
.16 7.57 7.27 5 89
应付股利 7.5 1,887,05 1,887,05 1,887,05 1,887,05
.17 7.00 7.00 7.00 7.00
应交税金 7.5 8,980,08 13,538,6 5,796,89 10,707,9
.18 7.82 75.05 0.02 94.62
其他应交款 7.5 215,994. 216,007. 133,028. 147,175.
.19 48 75 42 50
其他应付款 7.5 75,084,3 43,639,3 70,839,0 38,880,0
.20 81.54 49.23 50.73 70.39
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 362,193, 315,007, 276,957, 262,686,
639.03 129.44 808.08 568.75
长期负债：
长期借款 7.5 30,000,0 30,000,0 30,000,0 30,000,0
.21 00.00 00.00 00.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,0 30,000,0 30,000,0 30,000,0
00.00 00.00 00.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 392,193, 345,007, 306,957, 292,686,
639.03 129.44 808.08 568.75
少数股东权益 8,797,36 8,070,31
2.45 7.40
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 7.5 7.6 180,000, 180,000, 180,000, 180,000,
） .22 .4 000.00 000.00 000.00 000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 180,000, 180,000, 180,000, 180,000,
）净额 000.00 000.00 000.00 000.00
资本公积 7.5 172,393, 172,393, 172,393, 172,393,
.23 627.85 627.85 627.85 627.85
盈余公积 7.5 35,212,6 35,212,6 34,677,9 34,677,9
.24 49.86 49.86 62.00 62.00
其中：法定公益金 15,842,8 15,842,8 15,575,5 15,575,5
80.30 80.30 36.37 36.37
未分配利润 7.5 60,301,4 53,701,5 60,836,0 54,236,2
.25 07.30 91.72 95.16 79.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益 （或 447,907, 441,307, 447,907, 441,307,
股东权益）合计 685.01 869.43 685.01 869.43
负债和所有者权益 848,898, 794,385, 754,865, 733,994,
（或股东权益） 686.49 316.27 493.09 438.18
总计
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公司法定代表人:扎西江措主管会计工作负责人:肖兴刚会计机构负责?达瓦
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 西藏天路交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 司 数 数
一、主营业务收 7.5 7.6. 126,532, 102,315, 83,746,7 87,158,4
入 .26 5 907.45 722.89 51.73 44.18
减：主营业务成 104,801, 82,043,8 68,990,4 71,331,8
本 489.22 50.88 33.76 08.06
主营业务税金及 7.5 3,764,58 3,124,12 2,442,49 2,783,23
附加 .27 4.44 3.39 2.23 3.19
二、主营业务利 7.5 17,966,8 17,147,7 12,313,8 13,043,4
润（亏损以“-” .28 33.79 48.62 25.74 02.93
号填列）
加：其他业务利 1,753,68 76,014.7 1,753,68 76,014.7
润（亏损以“-” 0.69 0 0.69 0
号填列）
减:营业费用
管理费用 11,678,1 9,928,01 9,148,68 8,329,55
97.98 1.85 2.21 1.16
财务费用 7.5 2,568,93 3,051,93 2,524,11 2,422,95
.29 1.13 8.38 4.79 7.80
三、营业利润（ 5,473,38 4,243,81 2,394,70 2,366,90
亏损以“-”号填 5.37 3.09 9.43 8.67
列）
加：投资收益（ 7.5 2,902,44 5,027,52 4,598,88 6,049,03
损失以“-”号填 .30 8.54 5.14 5.95 7.53
列）
补贴收入
营业外收入 7.5 0 116.01
.31
减：营业外支出 7.5 184,151. 108,107. 108,000.
.32 81 60 00
四、利润总额（ 8,191,68 9,163,34 6,993,59 8,307,94
亏损总额以“-” 2.10 6.64 5.38 6.20
号填列）
减：所得税 7.5 864,821. 940,265. 393,779. 354,766.
.33 91 76 80 30
减：少数股东损 727,044. 269,900.
益 61 98
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏 6,599,81 7,953,17 6,599,81 7,953,17
损以“-”号填列 5.58 9.90 5.58 9.90
）
加：年初未分配 53,701,5 28,729,4 54,236,2 28,729,4
利润 91.72 02.74 79.58 02.74
其他转入
六、可供分配的 60,301,4 36,682,5 60,836,0 36,682,5
利润 07.30 82.64 95.16 82.64
减：提取法定盈 795,317. 795,317.
余公积 99 99
提取法定公益金 795,317. 795,317.
99 99
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 60,301,4 35,091,9 60,836,0 35,091,9
配的利润 07.30 46.66 95.16 46.66
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润( 7.5 60,301,4 35,091,9 60,836,0 35,091,9
未弥补亏损以“- .25 07.30 46.66 95.16 46.66
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:扎西江措主管会计工作负责人:肖兴刚会计机构负责人:达瓦
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 西藏天路交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母
公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,615,82 83,451,450
2.17 .61
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7.5. 42,985,341 83,064,463
34 .19 .15
现金流入小计 147,601,16 166,515,91
3.36 3.76
购买商品、接受劳务支付的现金 128,648,16 101,225,74
6.28 8.41
支付给职工以及为职工支付的现金 22,529,696 17,877,678
.67 .52
支付的各项税费 8,578,194. 7,945,883.
38 30
支付的其他与经营活动有关的现金 7.5. 5,123,984. 18,744,609
35 67 .66
现金流出小计 164,880,04 145,793,91
2.00 9.89
经营活动产生的现金流量净额 -17,278,87 20,721,993
8.64 .87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 224,653.84 206,797.88
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 224,653.84 206,797.88
投资活动产生的现金流量净额 -224,653.8 -206,797.8
4 8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 70,000,000 40,000,000
.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 70,000,000 40,000,000
.00 .00
偿还债务所支付的现金 80,000,000 80,000,000
.00 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付 2,863,800. 2,773,500.
的现金 00 00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 82,863,800 82,773,500
.00 .00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,863,80 -42,773,50
0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,367,33 -22,258,30
2.48 4.01
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 6,599,815. 6,599,815.
58 58
加：少数股东损益(亏损以“-”号
填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 351,780.07 251,168.15
固定资产折旧 7,878,390. 6,596,626.
31 00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -105,000.0 -105,000.0
0 0
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7.5. 2,863,800. 2,773,500.
29 00 00
投资损失（减：收益） -4,368,396 -4,368,396
.72 .72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -50,725,11 -51,224,01
2.04 9.48
经营性应收项目的减少(减：增加) -36,960,66 8,241,212.
5.43 31
经营性应付项目的增加(减：减少) 57,186,509 51,957,088
.59 .03
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,278,87 20,721,993
8.64 .87
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 84,954,470 73,501,435
.99 .03
减：现金的期初余额 115,321,80 95,759,739
3.47 .04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,367,33 -22,258,30
2.48 4.01
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公司法定代表人:扎西江措主管会计工作负责人:肖兴刚会计机构负责人:达瓦
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 西藏天路交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其 合计
价值回 他
升转回 原
数 因
转
出
数
坏账准备合计 11,243,17 1,093,2 511,004 511,004 11,825,44
6.66 73.84 .54 .54 5.96
其中：应收账 7,344,122 1,093,2 8,437,396
款 .23 73.84 .07
其他应收款 3,899,054 511,004 511,004 3,388,049
.43 .54 .54 .89
短期投资跌价 230,489.2 230,489 230,489 0
准备合计 3 .23 .23
其中：股票投 230,489.2 230,489 230,489 0
资 3 .23 .23
债券投资
存货跌价准备 2,783,635 2,783,635
合计 .17 .17
其中：库存商 107,997.4 107,997.4
品 1 1
原材料 2,675,637 2,675,637
.76 .76
长期投资减值 1,096,774 1,096,774
准备合计 .56 .56
其中：长期股 1,096,774 1,096,774
权投资 .56 .56
长期债权投资
固定资产减值 16,117,57 16,117,57
准备合计 2.64 2.64
其中：房屋、 6,922,084 6,922,084
建筑物 .80 .80
机器设备 9,195,487 9,195,487
.84 .84
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 31,471,64 1,093,2 741,493 741,493 31,823,42
8.26 73.84 .77 .77 8.33
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公司法定代表人:扎西江措主管会计工作负责人:肖兴刚会计机构负责人:达瓦
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 西藏天路交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 10,685,1 1,014,5 532,862 532,862 11,166,8
67.83 19.47 .09 .09 25.21
其中：应收账 6,995,69 1,014,5 8,010,21
款 0.90 19.47 0.37
其他应收款 3,689,47 532,862 532,862 3,156,61
6.93 .09 .09 4.84
短期投资跌价 230,489. 230,489 230,489 0
准备合计 23 .23 .23
其中：股票投 230,489. 230,489 230,489 0
资 23 .23 .23
债券投资
存货跌价准备 2,783,63 2,783,63
合计 5.17 5.17
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 1,096,77 1,096,77
准备合计 4.56 4.56
其中：长期股 1,096,77 1,096,77
权投资 4.56 4.56
长期债权投资
固定资产减值 16,117,5 16,117,5
准备合计 72.64 72.64
其中：房屋、 6,922,08 6,922,08
建筑物 4.80 4.80
机器设备 9,195,48 9,195,48
7.84 7.84
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 30,913,6 1,014,5 763,351 763,351 31,164,8
39.43 19.47 .32 .32 07.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:扎西江措主管会计工作负责人:肖兴刚会计机构负责人:达瓦
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.01 4.04 0.0998 0.0998
营业利润 1.22 1.23 0.0304 0.0304
净利润 1.47 1.48 0.0367 0.0367
扣除非经常性损益后的净利润 1.03 1.04 0.0257 0.0257
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）系经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80号文批准、由西藏公路工程总公司(以下简称“工程公司”)作为主要发起人，联合西藏自治区交通工业总公司(以下简称“工业公司”)、西藏拉萨汽车运输总公司(以下简称“拉运公司”)、西藏自治区汽车工业贸易总公司(以下简称“汽贸公司”)、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司(以下简称“格尔木公司”)，于1999年2月28日以发起方式设立，并于1999年3月29日取得企业法人营业执照，营业执照号：5400001000128；公司法人代表：扎西江措；注册地址：拉萨市夺底路14号；公司经营范围：公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、货物运输、长短途客运，与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；汽车贸易及配件（含小轿车）、筑路机械配件的经营销售，汽车维修、塑料制品、氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；水利水电工程施工（贰级）、工业与民用建筑施工（贰级）、装饰（贰级）。
公司原注册资本为人民币6,000万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）179号文核准，于2000年12月25日发行人民币普通股4,000万股，经公司第一届董事会第五次会议和2001年度股东大会决议通过，本公司用资本公积每10股转增8股，共计转增股本8,000万股，股本由此增至18,000万元；2001年1月16日公司股票在上海证券交易所上市交易，股票简称“西藏天路”，股票代码600326。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行国家同意颁布的企业会计准则、《企业会计制度》、《施工企业核算办法》及其补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
公司发生外币业务时，以业务发生时的市场汇率折合为人民币记账，月末将外币账户的外币余额按月末市场汇率折合为人民币。折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起一次计入当期损益；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
持有的期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本，持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值；处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
期末短期投资按成本与市价孰低原则计价，短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额提取；已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：A、因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；B、债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；C、债务人较长时期内未能履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小
坏账损失采用备抵法核算，对应收款项按账龄分析法计提坏账准备；经本公司第三届董事会第五次会议决议，对某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额，则对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
9、存货核算方法：
存货分类：存货分为原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品。
存货计价及摊销：存货的购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。低值易耗品在领用时一次摊销。
存货盘点方法：采用永续盘存制，期末实地盘点数量与账面数的差异按相关管理制度及会计制度进行处理。
存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的价值。
当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：
a．市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升希望；
b．公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
c．公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
d．因公司所提供的产品过时，或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
e．其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
当存在以下一项或若干项情况时，将存货账面价值全部转入当期损益：
a．已霉烂变质的存货；
b．已过期且无转让价值的存货；
c．生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
d．其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
10、长期投资核算方法：
长期债券投资
按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资
长期股权投资，按投资时支付的全部价款入账（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）。以债务重组方式取得的债务人用以抵债的股权投资，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的股权投资，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。对占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额有差额的，作为股权投资差额核算。对于初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；没有规定的一般按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益之间份额的差额计入“资本公积核算。
长期投资减值准备
期末，公司长期投资按账面价值与可收回金额孰低原则计价。对由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
11、委托贷款核算方法：
对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
期末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40 4
机器设备 10-14 4
电子设备 5-10 4
运输设备 8-12 4
通用设备 10-14 4
专用设备 9-12 4
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固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产、经营主要设备、但单位价值在2,000元以上，且使用年限超过两年的，也列为固定资产；
固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、办公设备。
固定资产取得的计价
固定资产按取得时的实际成本计价，以债务重组方式取得的固定资产，按《债务重组》准则的有关规定确定其入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按《非货币性交易》准则的有关规定确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法分类计提,已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备
期末，对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用、但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损、以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法：
在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态的当月，以暂估价转入固定资产，竣工决算完成后根据实际成本对原入账价值进行调整。因在建工程所发生的专门借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在资产达到预定可使用状态前计入工程成本。
在建工程减值准备
在建工程存在下列一项或若干项情况时应计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产按取得时的实际成本计价。以债务重组、非货币性交易方式取得的无形资产，按《债务重组》准则、《非货币性交易》准则的有关规定处理。
无形资产的摊销
采用直线法摊销。合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的，按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的，按不超过十年的期限平均摊销。
无形资产减值准备
期末，公司对无形资产的账面价值进行逐项检查，发现以下一种或数种情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备，计入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
无形资产预期不能给公司带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
①无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益；
②该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
③其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
如已计提减值准备的无形资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
16、收入确认原则：
公路工程收入
按完工百分比法确认。在工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定、相关经济利益能够流入、已经发生的成本和完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时，确认公路工程收入的实现。 销售商品
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的凭据、并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
运输收入及其他收入
以劳务已提供、相关的收入已收到或取得了收款的凭据，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法核算。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并范围的确定原则：
公司根据财政部财会字（1995）11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知”及相关补充规定确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位表决权资本总额50%以上或虽未超过50%但具有实质控制权的子公司，纳入合并范围。
合并报表的编制方法：
将母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表汇总后,在抵消母公司与子公司之间的投资、内部交易和内部往来的基础上进行编制。
19、利润分配政策：
根据国家有关法规和本公司章程的规定，本公司缴纳所得税后的净利润按照下列顺序分配：
1、弥补亏损；
2、提取10%法定盈余公积金；
3、提取5%～10%法定公益金；
4、提取任意盈余公积金；
5、支付普通股股利。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、优惠税负及批文
增值税
按商品、产品及材料销售收入的17%、自来水销售收入的6%计缴。 营业税
运输业务收入、公路工程收入和自来水管道设备安装及维修收入按应税收入的3%计缴。 城建税
①按应纳流转税额的7%或5%计缴。
②对公路建设项目免征耕地占用税、资源税（砂石料）、城市维护建设税。 所得税
根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定以及西藏自治区人民政府藏政发（1993）121号文、藏政函（1998）48号文、西藏自治区国税局藏国税函（1999）114号文，本公司从批准成立之日起，按15%税率缴纳企业所得税。
根据西藏自治区国家税务局2000年9月20日藏国税函[2000]106号《关于统一区内企业所得税税率的通知》，从2001年1月1日起，区内企业统一执行15%所得税税率。
本公司控股子公司西藏天源路桥有限公司按15%税率缴纳企业所得税；控股子公司西藏天路邛崃水业有限责任公司所得税率为33%，现执行邛府发[2002]22号《邛崃市人民政府关于印发邛崃市鼓励投资若干优惠政策的通知》第十四条：投资兴办的生产性企业，属能源、交通、通讯等开发性投资的，以及兴办市政公用设施、经济实用房、社会公益事业的，从投产之日起，在5年内按所得税实际征收额全额奖励企业。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注 法定 注 经营范围 投资 权益比 是
册 代 表 册 额 例(%) 否
地 人 资 直 间 合
本 接 接 并
西藏日喀则地区宗山 江 赵锐 503 水泥生产 256. 51 否
水泥有限责任公司 孜 销售 53
县
西藏天路邛崃水业有 邛 扎西 800 自来水生 3,43 60 否
限责任公司 崃 江措 产销售 8.00
市
西藏雅江经贸培训中 拉 谢非 2,5 住宿、餐 1,22 45 否
心管理有限公司 萨 00 饮 2.75
市
西藏高争建材股份有 拉 吴振 6,5 水泥生产 2,04 23. 否
限公司 萨 华 00 销售 0 07
市
西藏高天水泥有限公 拉 吴振 水泥生产 60,0 否
司(筹) 萨 华 销售 00
市
西藏天源路桥有限公 拉 杨弋 1,2 公路工程 2,23 70 是
司 萨 00 贰级 4.02
市
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司
西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司已于2001年度停产，末纳入合并报表，本公司已将此项长期股权投资账面价值减记为零。
西藏天路邛崃水业有限责任公司
根据本公司2005年1月16日与四川瑞云集团股份有限公司签订的《委托经营管理合同》，本公司将西藏天路邛崃水业有限责任公司委托给四川瑞云集团股份有限公司经营管理，根据有关合同条款，本公司对该公司生产经营不再具有控制权，末将其纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 3,786,668.86 2,490,221.35
人民币 3,786,668.86 2,490,221.35
银行存款：
人民币 80,982,279.90 112,666,913.92
人民币 80,982,279.90 112,666,913.92
其他货币资金：
人民币 185,522.23 164,668.20
人民币 185,522.23 164,668.20
合计 84,954,470.99 115,321,803.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金系存出投资款
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
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项目 期初数 期末数 期末市
帐面余 跌价准 帐面净 帐面余 跌 帐面净 价总额
额 备 额 额 价 额
准
备
股权投资 1,616,0 230,48 1,385,5 1,616,0 0 1,616,0 2,140,8
合计 54.01 9.23 64.78 54.01 54.01 60.00
其中：股 1,616,0 230,48 1,385,5 1,616,0 0 1,616,0 2,140,8
票投资 54.01 9.23 64.78 54.01 54.01 60.00
合计 1,616,0 230,48 1,385,5 1,616,0 0 1,616,0 2,140,8
54.01 9.23 64.78 54.01 54.01 60.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市价资料来源于湘财政券成都营业部2006年6月31日的收盘价格。
3、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
1,125,554.75 1,125,554.75
合计 1,125,554.75 1,125,554.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收高争建材股份有限公司股利。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金 比例
例 额
一年以 76,153,418 50. 2,721,91 84,590,233.7 56.8 2,438,119.1
内 .67 62 6.68 1 6 8
一至二 70,005,982 46. 4,463,21 59,923,163.2 40.2 3,656,589.9
年 .41 53 5.47 1 8 4
二至三 2,277,242. 1.5 227,724. 2,248,734.91 1.51 224,873.49
年 98 1 30
三年以 1,985,079. 1.3 992,539. 1,985,079.23 1.33 992,539.62
上 23 2 62
五年以 32,000.00 0.0 32,000.0 32,000.00 0.02 32,000.00
上 2 0
合计 150,453,72 100 8,437,39 148,779,211. 100 7,344,122.2
3.29 6.07 06 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 7,344,122.23 1,093,273.84 8,437,396.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 68,732,367 45.68 79,406,213.2 53.37
及比例 .09 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计 计提坏
公司 时 原 金额 提 帐原因
关系 间 因 坏
帐
比
例
西大滩项目 建设 12,887,1 2004 未结 1,030,97 8 依公司
单位 61.68 年 算 2.93 财务制
度
经济开发区项目 建设 19,189,9 2006 未结 959,499. 5 依公司
单位 90.31 年 算 52 财务制
度
国道317线妥坝 建设 11,332,1 2006 未结 566,607. 5 依公司
至昌都病害整治 单位 47.13 年 算 36 财务制
区程 度
拉贡两桥项目 建设 16,114,1 2005 未结 依公司
单位 78.42 年 算 财务制
度
夏比项目 建设 9,208,88 2005 未结 依公司
单位 9.55 年 算 财务制
度
合计 / 68,732,3 / / 2,557,07 / /
67.09 9.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
西藏公路工程总公司 0 419,538.58
合计 0 419,538.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 26,754,4 66.90 1,237,6 53,989,924 79.95 1,726,283.50
以内 51.19 75.16 .54
一至 5,849,32 14.63 467,945 6,214,311. 9.20 497,144.91
二年 4.06 .92 44
二至 5,129,22 12.82 512,922 5,063,296. 7.50 506,329.68
三年 4.77 .47 84
三年 2,178,26 5.45 1,089,1 2,177,840. 2.23 1,088,920.18
以上 0.35 30.18 35
五年 80,376.1 0.20 80,376. 80,376.16 0.12 80,376.16
以上 6 16
合计 39,991,6 100.00 3,388,0 67,525,749 100 3,899,054.43
36.53 49.89 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 3,899,054. 511,004.54 511,004.54 3,388,049.8
备 43 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比 21,897,940. 54.76 36,071,084. 53.42
例 76 79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金 欠款 欠款 计提坏 计提 计提坏帐
关系 额 时 原 帐金额 坏帐 原因
间 因 比例
拉萨运输 参股股东 1,254,8 2002 往来 627,421 50 依公司财
总公司 42.61 年 款 .31 务制度
宗山水泥 控股子公 2,788,2 2003 往来 223,620 8 依公司财
厂 司 57.68 年 款 .35 务制度
合计 / 4,043,1 / / 851,041 / /
00.29 .66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
西藏自治区汽车工业贸易总公司 0 23,465,654.31
西藏拉萨汽车运输总公司 1,254,842.61 1,254,842.61
西藏自治区交通厅格尔木运输总公 104,105.11 104,105.11
司
西藏公路工程总公司 0 767,618.64
合计 1,358,947.72 25,592,220.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 98,956,846.5 97.19 35,796,660. 93.21
4 94
一至二年 982,769.79 0.97 735,093.29 1.91
二至三年 257,020.02 0.25 253,628.02 0.66
三年以上 1,619,306.71 1.59 1,619,306.7 4.22
1
合计 101,815,943. 100.00 38,404,688. 100.00
06 96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 19,221,007.3 18.88 23,562,875. 61.35
单位合计及 4 03
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款 欠款原因
系 时间
高争建材股份股份有限公 联营企业 5,062,907. 2006 预付材料款
司 69 年
西藏天驰公路沥青公司 供应商 4,200,596. 2005 预付材料款
00 年
新疆金石沥青公司 供应商 3,478,908. 2005 预付材料款
00 年
强胜货运信息部 供应商 3,178,571. 2005 预付材料款
00 年
合计 / 15,920,982 / /
.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
西藏自治区交通厅工业总公司 57,070.00 57,070.00
合计 57,070.00 57,070.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 21,198,1 2,675,6 18,522,4 37,392,49 2,675,6 34,716,8
05.97 37.76 68.21 4.35 37.76 56.59
库存商 1,030,30 107,997 922,305. 1,099,376 107,997 991,378.
品 2.42 .41 01 .28 .41 87
低值易 3,529,38 3,529,38 3,910,570 3,910,57
耗品 6.54 6.54 .59 0.59
工程施 136,867, 136,867, 69,498,11 69,498,1
工 870.92 870.92 2.59 12.59
合计 162,625, 2,783,6 159,842, 111,900,5 2,783,6 109,116,
665.85 35.17 030.68 53.81 35.17 918.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销数 期末数 期末结存原因
数
信息披露 210,000.0 105,000.00 105,000.0 本年内摊销完
费 0 0 毕
合计 210,000.0 105,000.00 105,000.0 /
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 37,309,580. 37,309,580.
45 45
其他股权投资 112,367,933 2,720,837. 48,877. 115,039,892
.22 25 50 .97
合计 149,677,513 2,720,837. 48,877. 152,349,473
.67 25 50 .42
减：长期股权投资减 1,096,774.5 1,096,774.5
值准备 6 6
长期股权投资净值合 148,580,739 / / 151,252,698
计 .11 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与 占 投资成 期初余 本期增 累计增 期末余 核算
单位名 母 被 本 额 减额 减额 额 方法
称 公 投
司 资
关 公
系 司
注
册
资
本
比
例(
%)
西藏天 对 60 34,380, 36,212, 1,832,8 36,212, 权益
路邛崃 子 000.00 805.89 05.89 805.89 法
水业有 公
限责任 司
公司 投
资
西藏日 对 51 2,565,3 1,096,7 -1,468, 1,096,7 权益
喀则地 子 00.00 74.56 525.44 74.56 法
区宗山 公
水泥有 司
限责任 投
公司 资
高争建 对 23. 20,400, 40,364, 2,354,3 22,319, 42,719, 权益
材股份 合 07 000.00 686.75 14.71 001.46 001.46 法
有限公 营
司 企
业
投
资
高天水 对 40 60,000, 60,096, 481,289 577,704 60,577, 权益
泥股份 合 000.00 415.19 .28 .47 704.47 法
有限公 营
司 企
业
投
资
雅江经 对 45 12,227, 11,906, -163,64 -484,36 11,743, 权益
贸培训 合 549.91 831.28 4.24 2.87 187.04 法
中心管 营
理有限 企
公司 业
投
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
西藏日喀则地区宗山水泥有限责任 1,096,774.56 1,096,774.56
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 304,480,345 224,653.84 304,704,999
.41 .25
其中：房屋及建筑 38,478,029. 38,478,029.
物 83 83
机器设备 162,103,069 162,103,069
.41 .41
电子设备 11,460,853. 158,453.84 11,619,307.
44 28
运输设备 92,438,392. 66,200.00 92,504,592.
73 73
二、累计折旧合计 161,636,679 7,878,390.3 169,515,069
： .19 1 .50
其中：房屋及建筑 10,822,455. 463,357.96 11,285,813.
物 83 79
机器设备 81,065,828. 5,194,374.1 86,260,202.
13 3 26
电子设备 6,777,636.0 411,822.72 7,189,458.7
1 3
运输设备 62,970,759. 1,808,835.5 64,779,594.
22 0 72
三、固定资产净值 142,843,666 135,189,929
合计 .22 .75
其中：房屋及建筑 27,655,574. 27,192,216.
物 00 04
机器设备 81,037,241. 75,842,867.
28 15
电子设备 4,683,217.4 4,429,848.5
3 5
运输设备 29,467,633. 27,724,998.
51 01
四、减值准备合计 16,117,572. 16,117,572.
64 64
其中：房屋及建筑 6,922,084.8 6,922,084.8
物 0 0
机器设备 9,195,487.8 9,195,487.8
4 4
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 126,726,093 119,072,357
合计 .58 .11
其中：房屋及建筑 20,733,489. 20,270,131.
物 20 24
机器设备 71,841,753. 66,647,379.
44 31
电子设备 4,683,217.4 4,429,848.5
3 5
运输设备 29,467,633. 27,724,998.
51 01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减 帐面净额 帐面余额 减 帐面净额
值 值
准 准
备 备
在建工 50,494,663 50,494,663 48,662,169 48,662,169.
程 .17 .17 .25 25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
改扩建水泥生产 141,030,000.00 12,088,37 12,088,37
线 0.19 0.19
制氧厂改扩建工 5,512,681 150,666.26 5,663,347
程 .22 .48
新办公楼 31,061,11 1,681,827.6 32,742,94
7.84 6 5.50
合计 48,662,16 1,832,493.9 50,494,66
9.25 2 3.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
(1)短期借款分类:
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 120,000,000.00 130,000,000.00
合计 120,000,000.00 130,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 108,844,903.0 94.07 101,152,718.6 93.49
0 4
一至二年 3,552,978.98 3.07 4,518,146.77 4.18
二至三年 2,688,053.59 2.32 1,820,360.08 1.68
三年以上 625,886.45 0.54 707,642.23 0.65
合计 115,711,822.0 100.00 108,198,867.7 100.00
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
祁连山水泥公司 供应商 7,445,268.00 2006年 未支付
钻井队 劳务 619,496.65 2005年 未支付
应付材料款 供应商 2,558,014.60 2006年 未支付
西北天源物资贸易商 供应商 1,709,826.66 2005年 未支付
行
三强公司 供应商 398,089.77 2004年 未支付
合计 / 12,730,695.68 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 31,680,068.92 80.89 10,497,430.23 70.92
一至二年 4,380,122.12 11.19 3,113,795.54 21.04
二至三年 3,066,618.51 7.83 1,179,871.25 7.97
三年以上 35,558.74 0.09 10,349.75 0.07
合计 39,162,368.29 100.00 14,801,446.77 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
川藏线102线12号滑坡工程 建设单位 2,496,264. 2004 预收工程
款 75 款
亚东边防项目工程款 建设单位 24,000,000 2006 预收工程
.00 款
浪江项目 建设单位 5,333,097. 2006 预收工程
00 款
西藏拉萨市第三建筑公司 劳务 433,408.34 2004 未结算
金珠西路工程款 建设单位 180,867.20 2004 预收工程
款
合计 / 32,443,637 / /
.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期初数为14,801,446.77元，期末数为39,162,368.29元。
15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
97,400.31 989,938.65
合计 97,400.31 989,938.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
1,054,527.57 1,735,787.27
合计 1,054,527.57 1,735,787.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
西藏公路工程总公司 1,887,057.00 1,887,057.00
合计 1,887,057.00 1,887,057.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原系欠付汽车工业贸易总公司股利。因汽车工业贸易总公司股权划转，现系欠西藏公路工程总公司股利。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,205.18 3,131.81 6%
营业税 8,690,592.86 8,691,235.91 3%
所得税 191,290.81 4,607,476.73 15%
个人所得税 9,296.03 9,672.79
城建税 85,702.94 227,157.81 7%
合计 8,980,087.82 13,538,675.05 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 215,994.48 216,007.75
合计 215,994.48 216,007.75 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 59,658,307.83 79.46 34,755,303.63 79.64
一至二年 9,597,101.31 12.78 5,009,127.25 11.48
二至三年 5,210,780.83 6.94 3,467,301.22 7.95
三年以上 618,191.57 0.82 407,617.13 0.93
合计 75,084,381.54 100.00 43,639,349.23 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
西藏自治区交通工业总公司 288,409.58 982,640.64
西藏工程总公司 442,207.26
合计 730,616.84 982,640.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期初数为43,639,349.23元，期末数为75,084,381.54元。
21、长期借款
（1）长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起 借款终 期末数 期初数
始日 止日 利 币 本币金额 利 币种 本币金额
率 种 率
信用 2005年5 2005年5 3. 人 30,000,000 3.7 人民 30,000,0
借款 月25日 月24日 78 民 .00 8 币 00.00
币
合计 / / / / 30,000,000 / / 30,000,0
.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 108,000,0 60 -20,16 -20,16 87,840 48.
人持股 00 0,000 0,000 ,000 80
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 108,000,0 60 -20,16 -20,16 87,840 48.
股份合计 00 0,000 0,000 ,000 80
二、无限售条件流通股份
1、人民币 72,000,00 40 20,160 20,160 92,160 51.
普通股 0 ,000 ,000 ,000 2
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 72,000,00 40 20,160 20,160 92,160 51.
流通股份合 0 ,000 ,000 ,000 2
计
三、股份总 180,000,0 10 0 0 180,00 100
数 00.00 0 0,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 166,171,398. 166,171,398.
47 47
其他资本公积 6,222,229.38 6,222,229.38
合计 172,393,627. 172,393,627.
85 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,962,378.2 16,962,378.2
1 1
法定公益金 15,842,880.3 15,842,880.3
0 0
任意盈余公积 2,407,391.35 2,407,391.35
合计 35,212,649.8 35,212,649.8
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 6,599,815.58
加：年初未分配利润 53,701,591.72
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 60,301,407.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
公路工程 126,284,658. 104,350,802 97,490,315. 79,710,138
39 .93 56 .54
建筑材料 248,249.06 450,686.29 235,067.96 364,694.06
水业 4,590,339.3 1,969,018.
7 28
合计 126,532,907. 104,801,489 102,315,722 82,043,850
45 .22 .89 .88
合计 126,532,907. 104,801,489 102,315,722 82,043,850
45 .22 .89 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
公路工程 126,284,658. 104,350,802 97,490,315. 79,710,138
39 .93 56 .54
建筑材料 248,249.06 450,686.29 235,067.96 364,694.06
水业 4,590,339.3 1,969,018.
7 28
合计 126,532,907. 104,801,489 102,315,722 82,043,850
45 .22 .89 .88
合计 126,532,907. 104,801,489 102,315,722 82,043,850
45 .22 .89 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西藏自治区 126,532,907. 104,801,489 97,725,383. 80,074,832
45 .22 52 .60
四川省 4,590,339.3 1,969,018.
7 28
合计 126,532,907. 104,801,489
45 .22
合计 126,532,907. 104,801,489 102,315,722 82,043,850
45 .22 .89 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,623,762.14 2,965,217.45 3%
城建税 31,648.93 64,087.13 7%
教育费附加 109,173.37 94,818.81 3%
合计 3,764,584.44 3,124,123.39 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房租及租 50,900.00 2,799. 48,100.50 52,100. 2,865. 49,234.
金 50 00 50 50
委托经营 1,698,000. 1,698,000
收益 00 .00
出租氧气 7,580.19 7,580.19 26,780. 26,780.
瓶 20 20
合计 1,756,480. 2,799. 1,753,680 78,880. 2,865. 76,014.
19 50 .69 20 50 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润本月数为1,753,680.69元。
29、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,863,800.00 3,249,337.84
减：利息收入 319,380.92 259,754.32
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 24,512.05 62,354.86
合计 2,568,931.13 3,051,938.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 230,489.23 -1,800.00
其中：股票投资收益 230,489.23
短期投资收益跌价准备 -1,800.00
长期投资收益 2,671,959.31 5,029,325.14
其中：按权益法确认收益 2,671,959.31 5,029,325.14
合计 2,902,448.54 5,027,525.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
0 116.01
合计 0 116.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 184,151.81 58,107.60
捐赠支出 50,000.00
合计 184,151.81 108,107.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
864,821.91 940,265.76
合计 864,821.91 940,265.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
退保证金 1,593,190.00
收民工保证金 4,725,000.00
收集资房款 36,038,356.00
项目收到款项 375,587.04
收银行利息 253,208.15
合计 42,985,341.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租赁费 711,881.88
差族费 214,109.56
物料消耗 594,088.31
办公费 321,155.66
广告宣传费 205,000.00
董事会会费 34,000.00
招待费 497,634.00
中介费 393,318.00
投标保证金 1,800,000.00
投标费 54,193.00
其他 298,604.26
合计 5,123,984.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以 68,994,05 48.3 2,363,94 78,994,556.0 55. 2,158,335.30
内 6.87 8 8.59 8 44
一至二 70,005,98 49.1 4,463,21 59,894,655.1 42. 3,654,309.29
年 2.41 0 5.47 4 03
二至三 1,585,066 1.11 158,506. 1,585,066.91 1.1 158,506.69
年 .91 69 2
三年以 1,985,079 1.39 992,539. 1,985,079.23 1.3 992,539.62
上 .23 62 9
五年以 32,000.00 0.02 32,000.0 32,000.00 0.0 32,000.00
上 0 2
合计 142,602,1 100. 8,010,21 142,491,357. 100 6,995,690.90
85.42 00 0.37 36 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 6,995,690.90 1,014,519.47 8,010,210.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 68,732,367.0 48.20 79,406,213.2 55.73
单位合计及 9 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金 欠款 欠 计提坏帐 计提坏 计提
司关系 额 时间 款 金额 帐比例 坏帐
原 原因
因
西大滩项目 建设单 12,887, 2004 未 1,030,97 8 依公
位 161.68 年 结 2.93 司财
算 务制
度
经济开发区项 建设单 19,189, 2006 未 959,499. 5 依公
目 位 990.31 年 结 52 司财
算 务制
度
国道317线妥 建设单 11,332, 2006 未 5 依公
坝至昌都病害 位 147.13 年 结 司财
整治工程 算 务制
度
拉贡两桥项目 建设单 16,114, 2005 未 566,607. 依公
位 178.42 年 结 36 司财
算 务制
度
夏比项目 建设单 9,208,8 2005 未 依公
位 89.55 年 结 司财
算 务制
度
合计 / 68,732, / / / /
367.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
西藏公路工程总公司 0 419,538.58
合计 0 419,538.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 35,150,0 72.66 1,007,49 82,289,686 85.88 1,517,581.27
以内 20.44 1.70 .21
一至 5,849,32 12.09 467,945. 6,203,895. 6.47 496,311.64
二年 4.06 92 51
二至 5,118,80 10.58 511,880. 5,062,876. 5.28 506,287.68
三年 8.84 88 84
三年 2,177,84 4.50 1,088,92 2,177,840. 2.29 1,088,920.18
以上 0.35 0.18 35
五年 80,376.1 0.17 80,376.1 80,376.16 0.08 80,376.16
以上 6 6
合计 48,376,3 100.0 3,156,61 95,814,675 100.0 3,689,476.93
69.85 0 4.84 .07 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 3,689,476. 532,862.09 532,862.09 3,156,614.8
备 93 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 21,897,840.7 45.27 20,560,135.9 21.46
单位合计及 6 4
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠款 计提坏 计提 计提坏
司关系 时间 原因 帐 金额 坏帐 帐原因
比例
拉萨运输 参股股 1,254,84 2002 往来 627,421 50 依公司
总公司 东 2.61 年 款 .31 财务制
度
宗山水泥 控股子 2,988,25 2003 往来 239,060 8 依公司
厂 公司 7.68 年 款 .14 财务制
度
合计 / 4,243,10 / / 866,481 / /
0.29 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
西藏自治区汽车工业贸易总公司 0 23,465,654.31
西藏拉萨汽车运输总公司 1,254,842.61 1,254,842.61
西藏公路工程总公司 0 767,618.64
西藏自治区交通厅格尔木运输总 104,105.11 104,105.11
公司
合计 1,358,947.72 25,592,220.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 56,140,321. 1,696,436. 57,836,758.
05 97 02
其他股权投资 112,367,933 2,720,837. 48,877. 115,039,892
.22 25 50 .97
合计 168,508,254 4,417,274. 48,877. 172,876,650
.27 22 50 .99
减：长期股权投资减 1,096,774.5 1,096,774.5
值准备 6 6
长期股权投资净值合 167,411,479 / / 171,779,876
计 .71 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与 占 投资成 期初余 本期增 累计增 期末余 核
单位名 母 被 本 额 减额 减额 额 算
称 公 投 方
司 资 法
关 公
系 司
注
册
资
本
比
例(
%)
西藏天 对 70 22,340, 18,830, 1,696,4 -1,812, 20,527, 权
源路桥 子 154.76 740.60 36.97 977.19 177.57 益
有限人 公 法
司
投
资
西藏天 对 60 34,380, 36,212, 1,832,8 36,212, 权
路邛崃 子 000.00 805.89 05.89 805.89 益
水业有 公 法
限责任 司
公司 投
资
西藏日 对 51 2,565,3 1,096,7 -1,468, 1,096,7 权
喀则地 子 00.00 74.56 525.44 74.56 益
区宗山 公 法
水泥有 司
限责任 投
公司 资
高争建 对 23. 20,400, 40,364, 2,354,3 22,319, 42,719, 权
材股份 联 07 000.00 686.75 14.71 001.46 001.46 益
有限公 营 法
司 企
业
投
资
高天水 对 40 60,000, 60,096, 481,289 577,704 60,577, 权
泥股份 联 000.00 415.19 .28 .47 704.47 益
有限公 营 法
司 企
业
投
资
雅江经 对 45 12,227, 11,906, -163,64 -484,36 11,743, 权
贸培训 合 549.91 831.28 4.24 2.87 187.04 益
中心管 营 法
理有限 企
公司 业
投
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司 1,096,774.56 1,096,774.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 108,00 60 -20,16 -20,16 87,840 48
股 0,000 0,000 0,000 ,000 .8
0
3、其他内资持
股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 108,00 60 -20,16 -20,16 87,840 48
份合计 0,000 0,000 0,000 ,000 .8
0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 72,000 40 20,160 20,160 92,160 51
股 ,000 ,000 ,000 ,000 .2
0
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 72,000 40 20,160 20,160 92,160 51
通股份合计 ,000 ,000 ,000 ,000 .2
0
三、股份总数 180,00 10 0 0 180,00 10
0,000 0 0,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
公路工程 83,498,502. 68,539,747. 86,923,376. 70,967,114.
67 47 22 00
建筑材料 248,249.06 450,686.29 235,067.96 364,694.06
合计 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
合计 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
公路工程 83,498,502. 68,539,747. 86,923,376. 70,967,114.
67 47 22 00
建筑材料 248,249.06 450,686.29 235,067.96 364,694.06
合计 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
合计 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西藏自治区 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
合计 83,746,751. 68,990,433. 87,158,444. 71,331,808.
73 76 18 06
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册 主营业 与本公 经济性质 法人代
地址 务 司 关系 表
西藏公路工程总公司 拉萨 建筑设 母公司 国有企业 扎西江
市 备安装 （全民所 措
有制企业
）
西藏天源路桥有限公司 拉萨 公路工 控股子 有限责任 杨弋
市 程施工 公司 公司
西藏天路邛崃水业有限 邛崃 自来水 控股子 有限责任 扎西江
责任公司 市 生产\销 公司 公司 措
售
西藏日喀则地区宗山水 江孜 水泥生 控股子 有限责任 赵锐
泥有限责任公司 县 产销售 公司 公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期
初数 减 末数
西藏公路工程总公司 5,924.00 5,924.00
西藏天源路桥有限公司 1,200.00 1,200.00
西藏天路邛崃水业有限责任公司 800.00 800.00
西藏日喀则地区宗山水泥有限责 503.00 503.00
任公司
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所 关联 关联方所 关联 关联方所 关联方
持股份期 方所 持股份增 方所 持股份期 所持股
初数 持股 减 持股 末数 份比例
份比 份增 期末数
例期 减比 （％）
初数 例（
（％ ％）
）
西藏公路工程 66,021,8 36.68 -2,092,03 -3.17 63,929,8 35.52
总公司 40 5 05
西藏天源路桥 840 70 840 70
有限公司
西藏天路邛崃 480 60 480 60
水业有限责任
公司
西藏日喀则地 256.53 51 256.53 51
区宗山水泥有
限责任公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
西藏自治区交通工业总公司 参股股东
西藏拉萨汽车运输总公司 参股股东
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 参股股东
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司 联营公司
西藏高争建材股份有限公司 联营公司
西藏高天水泥有限公司 联营公司
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5、本报告期公司无关联交易事项
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
其他应收款 西藏自治区工业贸易总公司 23,465,654. 0
31
其他应收款 西藏拉萨汽车运输总公司 1,254,842.6 1,254,842
1 .61
其他应收款 西藏自治区交通厅格尔木运输 104,105.11 104,105.1
总公司 1
其他应收款 西藏日喀则地区宗山水泥有限 2,739,322.4 2,988,257
责任公司 0 .68
预付账款 西藏高争建材股份有限公司 1,248,361.8 5,062,433
7 .12
应付款项 西藏自治区交通厅工业总公司 982,640.64 288,409.5
8
应付款项 西藏公路工程总公司 -1,187,157. 0
22
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、文件存放地：公司董事会办公室
董事长：
西藏天路交通股份有限公司 2006年8月14日