西藏天路股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
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前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015] 2083 号文核准，于 2015 年 10 月 21 日采
取向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 118,480,392 股，每股发行价格为 8.16 元。本
次发行募集资金共计 966,799,998.72 元，由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、
保荐费用共计人民币 32,771,599.95 元，将剩余募集资金 934,028,398.77 元汇入公司指定账户（募集
资金专项存储账户），但本次实际募集资金净额应为人民币 930,409,918.38 元，比实际转入募集资金
账户金额少 3,618,480.39 元，系扣减已支付的承销及保荐费 3,000,000.00 元、审计验字费 350,000.00
元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元所致。
截止 2015 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020581 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2018
年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司西
138810601217 934,028,398.77 131,044,096.68 活期
藏自治区分行营业部
中国邮政储蓄银行股份有
限公司西藏自治区分行拉 954002010000058944 0.00 活期
萨市大楼支行
中国民生银行股份有限公
695732699 4,999,924.88 活期
司拉萨分行
中国农业银行股份有限公
25940001040004823 20,969,888.20 活期
司拉萨城北支行
中信银行股份有限公司拉
8116201013400000392 460,145.96 活期
萨分行
中国建设银行股份有限公
54050102363600000028 1,415,826.02 活期
司拉萨城西支行
合 计 934,028,398.77 158,889,881.74
注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于2015年12月3日转为定期存
款，2015年12月4日再次转为活期存款；公司已将本次非公开发行股票募集资金的24,400.00万元用
于补充流动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已
于2016年2月29日销户，剩余资金41,270.15元转入建行基本账户54001033636059001188，并于2016
年 10 月 19 日 将 41,270.15 元 从 建 行 基 本 账 户 54001033636059001188 转 入 建 行 募 集 资 金 专 户
54050102363600000028中。
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二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据公司前次非公开发行股票预案，公司前次募集资金扣除发行费用后将用于西藏昌都高争建
材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目、西藏高争建材股份有
限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程
项目、施工机械设备购置项目、补充流动资金等。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况具体明细见附表 1《前次募集资金使用
情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司第五届董事会第二十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及使用节余募集资金的议案》，鉴于公司前次募投项目中的新型干法水泥生产线及西藏
高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金尚未使用，且公司因市场发生变化调整了
对施工项目的机械设备购置需求，为积极推动公司“走出去”战略，同时为了提高募集资金使用效率，
公司拟变更部分募集资金及使用节余募集资金用于中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投
资，中电建黔东南州高速公路投资有限公司主要投资“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”。原
项目及结余资金具体情况如下：西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生
产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工
程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220.00 万元。
变更后的募集资金项目为中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高
速公路北段 PPP 项目），拟投入金额为 28,909.01 万元。长城证券股份有限公司已于 2017 年 8 月 18
日出具《关于西藏天路股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的核查意见》，公
司已按照规定履行信息披露义务。变更募投项目资金具体内容详见附表 2。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
募集资金承诺投 募集资金实际投 承诺投资金额与实际投
项目名称 差异原因
资金额（万元） 资金额（万元） 资金额的差异（万元）
鉴于该项目中的新
型干法水泥生产线
先于本次发行募集
西藏昌都高争建材股份有
资金到位前建成投
限 公 司 新 建 2,000t/d 熟 产，且经济效益较
43,400.00 26,040.00 17,360.00
料新型干法水泥生产线及 好、经营活动现金
流较为充裕，因此
余热发电工程项目
该项目节余募集资
金 17,360.00 万 元 尚
未使用。
西藏高争建材股份有限公
司 2×2,000t/d 熟料水泥 5,020.00 5,020.00 -
生产线余热发电工程项目
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募集资金承诺投 募集资金实际投 承诺投资金额与实际投
项目名称 差异原因
资金额（万元） 资金额（万元） 资金额的差异（万元）
本次募集资金计划
投 资 金 额 7,340.00
西藏高争建材股份有限公 万元，实际投资金
7,340.00 7,213.56 126.44 额7,213.56万元，该
司第四期技改工程项目 项目节余募集资金
126.44 万 元 尚 未 使
用。
由于本次发行历时
较长，市场发生变
化，使公司调整了
对施工项目的机械
设备购置需求，为
施工机械设备购置项目 13,220.00 - 13,220.00
确保募集资金安
全，原计划投入该
项目的募集资金
13,220.00 万 元 尚 未
使用。
补充流动资金 27,700.00 24,400.00 3,300.00 尚未使用完毕
合 计 96,680.00 62,673.56 34,006.44
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，但在公司前次募集资金到位前，为保障募集
资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设，具体情况如下：
项目名称 自筹资金预先投资额（万元） 备注
西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新
26,040.00
型干法水泥生产线及余热发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产
5,020.00
线余热发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 5,888.59
合 计 36,948.59
2016 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入自筹资金的公告》，公司以募集资金 36,948.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2016）170003 号鉴证报告，公司独
立董事发表了独立意见，长城证券股份有限公司出具了核查意见。
（五）闲置募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情形。截
至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为 158,889,881.74 元，占所募集
资金净额的 17.08%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州高速公路投资有限
公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）、补充流动资金、施工机械设备购置项目。
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（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
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比较本报告中披露的截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报
告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
无此种情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
无此种情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无此种情况。
五、闲置募集资金的使用
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情
形。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为 158,889,881.74
元，占所募集资金净额的 17.08%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州
高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）、补充流动资金、
施工机械设备购置项目。
西藏天路股份有限公司（盖章）
二〇一九年四月二日
西藏天路股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏天路股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 96,680.00 已累计使用募集资金总额： 78,423.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：28,909.01 2015 年： 10,000.00
变更用途的募集资金总额比例：29.90% 2016 年： 52,134.92
2017 年： 4,738.64
2018 年： 11,550.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与 状态日期（或截止日 注释说
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 明
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 项目完工程度）
资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额
西藏昌都高争建材股份有限 西藏昌都高争建材股份有
公司新建 2,000t/d 熟料新型 限公司新建 2,000t/d 熟料新
1 43,400.00 26,040.00 26,040.00 43,400.00 26,040.00 26,040.00 2015-3-31 注1
干法水泥生产线及余热发电 型干法水泥生产线及余热
工程项目 发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司 西藏高争建材股份有限公
2 2×2,000t/d 熟 料 水 泥 生 产 线 司 2×2,000t/d 熟料水泥生产 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 2013-7-30 注2
余热发电工程项目 线余热发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司 西藏高争建材股份有限公
3 7,340.00 7,213.56 7,213.56 7,340.00 7,213.56 7,213.56 2015-6-30 注3
第四期技改工程项目 司第四期技改工程项目
4 施工机械设备购置项目 施工机械设备购置项目 13,220.00 13,220.00 不适用 注4
5 剩余资金未确定投资项目 1,797.43 1,797.43 1,797.43 不适用
6 补充流动资金 补充流动资金 27,700.00 27,700.00 24,400.00 27,700.00 27,700.00 24,400.00 3,300.00 不适用
中电建黔东南州高速公路
投资有限公司股权投资（贵
7 28,909.01 15,750.00 28,909.01 15,750.00 13,159.01 2020-8-18 注5
州省凯里环城高速公路北
段 PPP 项目）
合计 96,680.00 96,680.00 78,423.56 96,680.00 96,680.00 78,423.56 18,256.44 注6
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注 1：募集资金总额为 966,799,998.72 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34 元，实际募集资金净额为
人民币 930,409,918.38 元；
注 2：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015 年 3 月 31 日达到预定可使用状态的仅为
新型干法水泥生产线部分，余热发电项目 2017 年 1 月 15 日整体完工并开始运营。
注 3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料
水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止 2017 年 12 月 31 日，以上项目均已正
常使用。
注 4：由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入“施工机械设备购
置项目”的募集资金 13,220.00 万元已变更投向，改为投向贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目。。
注 5：:经公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金 30,706.44 万元（西
藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00 万元；西藏高争建材股份有限公司第四
期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220.00 万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”，
变更金额 28,909.01 万元。
注 6：截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金未使用金额与募集资金专户余额差异说明：前次募集资金到账时已扣除券商承销佣金、发行手续费、律师
费等发行费用共计人民币 3,277.16 万元，2015 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日，收到利息净收入 909.71 万元，募集资金未使用金额与募集资金专户
余额差异为 2,367.45 万元。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：西藏天路股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 投资项目产能利用率 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2016 年 2017 年 2018 年 现效益 效益
西藏昌都高争建材股份有限公司
1 新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥 101.84% 103.14% 3,261.00 2,815.31 7,379.48 10,575.04 20,769.83 是
生产线及余热发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司
2 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余 120.79% 122.41% 2,179.00 4,303.00 3,513.00 2,183.00 9,999.00 是
热发电工程项目
西藏高争建材股份有限公司第四 不适用
3 91.89% 88.03% 6,932.00 7,487.00 12,415.20 26,834.20
期技改工程项目 【注 1】
中电建黔东南州高速公路投资有
不适用 不适用 953.93 732.67 1,686.60
4 限公司股权投资（贵州省凯里环
【注 2】 【注 2】 【注 3】 【注 3】 【注 3】
城高速公路北段 PPP 项目）
注 1：公司在非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中披露：募投资金使用范围为西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目的子项
目之一：高争二线粉磨系统填平补齐项目，其主要目的为完成节能减排任务同时提高产量，四期技改完成后，在完成节能减排任务同时，高争二线粉磨
系统除能满足二线自产水泥熟料的粉磨任务外，还可以根据市场销售情况对外购熟料进行加工粉磨，实现水泥产量最大化。
注 2：中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）非生产型项目，不适用产能利用率概念，中电建黔东
南州高速公路投资有限公司为贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目投资主体，截止 2018 年 12 月 31 日，贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目投资
成本由于项目总体设计未最终确定等原因投资成本不能确定，因而无法作出承诺效益。
注 3：公司投资中电建黔东南州高速公路投资有限公司（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目），通过投资分包了贵州省凯里环城高速公路北段 PPP
项目部分工程项目，实现的工程利润。