西藏天路:西藏天路关于为控股子公司提供担保的公告2021-03-13
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临 2021-16 号
债券代码:110060 债券简称:天路转债
转股代码:190060 转股简称:天路转股
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重交再生”)
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:经西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会第一次会议审议通过,公司控股子公司向光大银行股份有限公司拉萨分行
申请银行综合授信 1 亿元(其中 8000 万元为流动资金贷款,2000 万元为银行承兑汇
票),公司同意为本次综合授信中的 8000 万元提供连带责任保证担保,并收取 1%的担
保费用,担保期限 1 年,该银行综合授信用于补充流动资金。董事会授权董事长在担保
额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审
议通过之日至担保期限到期为止。本次担保除外,为重交再生提供的担保余额为 0 元。
本次担保存在反担保:重交再生作为公司控股子公司,公司持有 51%股份;其他 4 家股
东合计持股 49%,第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司(以下简称“重庆咸通”)持股
38.6799%。经与重交再生及其第二大股东重庆咸通协商一致,重庆咸通同意以其持有重
交再生的等价于本次综合授信中 8000 万元的 49%股份向公司提供股权质押,即重庆咸
通同意对公司为重交再生所提供 8000 万元担保额度中的 49%提供反担保。
累计对外担保情况:截止本公告发布日,公司累计为控股子公司提供担保的总额为 3.5
亿元人民币。
对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。
一、 担保情况概述
公司第六届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开,会议应
表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》,公司控股子公司重交再生向光大银行股份有
限公司拉萨分行申请银行综合授信 1 亿元(其中 8000 万元为流动资金贷款,2000
万元为银行承兑汇票),公司同意为本次综合授信中的 8000 万元提供连带责任保
证担保,并收取 1%的担保费用,担保期限 1 年,该银行综合授信用于补充流动
资金。
重交再生作为公司控股子公司,公司持有 51%股份;其他 4 家股东合计持有
49%股份,第二大股东重庆咸通持有 38.6799%股份。经与重交再生及其第二大股
东重庆咸通协商一致,重庆咸通同意以其持有重交再生的等价于本次综合授信中
8000 万元的 49%股份向公司提供股权质押,即重庆咸通同意对公司为重交再生所
提供 8000 万元担保额度中的 49%提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司此
次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准,本次担
保亦不涉及关联交易。
二、 被担保人基本情况
企业名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司
法定代表人:陈先勇
成立日期:2012 年 3 月 1 日
注册地址:重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼 A 区 3 号楼
1层
注册资本:14,481 万元,其中公司持股 7,385.4 万股,持股比例 51.0006%;
重庆咸通持股 5,601.24 万股,持股比例 38.6799%; 陈先勇持股 1,134.072 万
股,持股比例 7.8314%;嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 360
万股,持股比例 2.4860%;李建平持股 2,880 股,持股比例 0.002%。
经营范围:一般项目:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、
销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;路面新型
材料研发、生产、销售;公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;环
保产品的开发、生产、销售及技术服务;市政公用工程施工总承包;公路工程施
工总承包;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;园林绿化设计及施工;品
牌管理、品牌营销策划;设备租赁;普通货物运输。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
重交再生截止到 2020 年 9 月 30 日的总资产 88,843.21 万元,净资产
31,669.95 万元,银行贷款余额 12,047.80 万元;2020 年 1-9 月的营业收入
52,531.29 万元,净利润 1,876.56 万元(未经审计)。目前重交再生经营状况良
好,资产负债率低于 70%,资产负债率合理,不存在重大经营风险或其他隐患。
三、 担保方式
截至本公告披露日,公司尚未签署相关担保协议、质押协议,担保方式等内
容将由公司与银行、重交再生、重庆咸通协商后实际签订协议等相关文件的内容
为准。
四、 累计对外担保金额及逾期担保情况
截止 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产为 11,462,739,466.83 元,
归属于上市公司股东的净资产为 3,640,987,429.28 元。
截止本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计 3.5 亿元,均
为公司累计为控股子公司提供担保的金额,占公司最近一期经审计净资产的
9.61%;过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 0 元,占公司最近一期经
审计净资产的 0%。公司无逾期担保情况。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见:公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司拉萨分
行申请银行综合授信 1 亿元(其中 8000 万元为流动资金贷款,2000 万元为银行
承兑汇票),公司同意为本次综合授信中的 8000 万元提供连带责任保证担保,并
收取 1%的担保费用,担保期限 1 年。经与重交再生及其第二大股东重庆咸通协
商一致,重庆咸通同意以其持有重交再生的等价于本次综合授信中 8000 万元的
49%股份向公司提供股权质押,即重庆咸通同意对公司为重交再生所提供 8000 万
元担保额度中的 49%提供反担保。董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要
确定执行,并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日至
担保期限到期为止。
2、独立董事意见:为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需
求,支持子公司发展,公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司拉萨分
行申请银行综合授信 1 亿元(其中 8000 万元为流动资金贷款,2000 万元为银行
承兑汇票),公司同意为本次综合授信中的 8000 万元提供连带责任保证担保,符
合公司经营实际和整体发展战略,且担保对象为公司合并报表范围内的主体,担
保风险在公司的可控范围内。担保实际发生时,重庆咸通同意以其持有重交再生
的等价于本次综合授信中 8000 万元的 49%股份向公司提供股权质押,即重庆咸
通同意对公司为重交再生所提供 8000 万元担保额度中的 49%提供反担保。该事
项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害中小股东的利益的情形。
因此,同意本次公司为控股子公司提供担保,并收取 1%的担保费用。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日