西藏天路:西藏天路关于子公司对外提供担保的公告2021-09-30
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临 2021-58 号
债券代码:110060 债券简称:天路转债
西藏天路股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:西藏开投海通水泥有限公司(以下简称“海通水泥”)、重庆
重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重交再生”)
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:经西藏天路股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过,公司控股子公司西藏昌
都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)为海通水泥向中国光大
银行拉萨分行申请借款 6,000 万元中的 7.5%,即 450 万元提供一般保证担
保,并收取 1%的担保费,担保期限 1 年;公司控股子公司重交再生的全资子
公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以下简称“江津重交”)为
重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承
担连带责任担保,陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任
担保,重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费,即
分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费,担保期限 3 年。
累计对外担保情况:截止本公告发布日,公司累计为控股子公司提供担保的
总额为 387,340,746.80 元人民币。
对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式
召开,因梅珍女士已辞去公司董事的职务,会议应表决董事 8 人,实
际表决董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于子公司对外提供担保的议案》,具体情况如下:
(一)西藏昌都高争建材股份有限公司对外提供担保情况
公司控股子公司昌都高争的参股子公司海通水泥的 2000t/d 熟
料新型干法水泥生产线项目,已由建设期全面转入生产经营期,生产
经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国
光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款(具体贷款金额
由银行审批为准),需海通水泥各股东按持股比例为本次贷款提供担
保。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%比例的股东,即对本次 6,000 万
元贷款中的 450 万元提供担保,并收取 1%的担保费,担保期限为 1
年。
(二)重庆市江津区重交再生资源开发有限公司对外提供担保情
况
公司控股子公司重交再生的全资子公司江津重交,拟为重交再生
向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担
连带责任担保,陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带
责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的
担保费,即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费,担保期限 3
年。
二、被担保人基本情况
(一)西藏开投海通水泥有限公司基本情况
公司名称:西藏开投海通水泥有限公司
成立日期:2015 年 11 月 23 日
注册地址:西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟
法定代表人:郑大成
注册资本:40,000 万元人民币
主营业务:水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;
建筑材料销售;非金属矿及制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏
销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不
含危险化学品);建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,自主开
展法律法规未禁止、限制的经营活动)。
西藏开投海通水泥有限公司为昌都高争的参股公司,截至 2021
年 6 月 30 日 的 总 资 产 1,632,668,359.72 元 , 总 负 债
1,004,687,405.77 元,资产负债率低于 70%,故本次担保事项无需提
交股东大会审议。
截至本公告披露日,昌都高争与光大银行拉萨分行尚未签订担保
协议。
(二)重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况
公司名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司
成立日期:2012 年 3 月 1 日
注册地址:重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼
A 区 3 号楼 1 层
法定代表人:陈先勇
注册资本:14,481 万元人民币
主营业务:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、
销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;
路面新型材料研发、生产、销售;公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装
及技术咨询服务;环保产品的开发、生产、销售及技术服务;市政公
用工程施工总承包;公路工程施工总承包;建筑工程施工总承包;环
保工程专业承包;园林绿化设计及施工;品牌管理、品牌营销策划;
设备租赁;普通货物运输(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
重交再生作为公司的控股子公司,截至 2021 年 6 月 30 日的总资
产 1,060,346,580.75 元,总负债 686,091,294.13 元,资产负债率低
于 70%,故本次担保事项无需提交股东大会审议。
截至本公告披露日,尚未签署相关担保协议。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截 止 2020 年 12 月 31 日 , 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
12,484,793,634.99 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
4,401,386,012.92 元。
截止本公告发布日,公司为控股子公司提供担保以及控股子公司
为其参股公司提供质押担保等金额共计 387,340,746.80 元,占公司
最近一期经审计净资产的 8.80%;过去连续十二个月内公司累计对外
担保金额为 137,340,746.80 元,占公司最近一期经审计净资产的
3.12%。公司无逾期担保情况。
四、董事会和独立董事意见
1、董事会意见:公司董事会同意控股子公司昌都高争为海通水
泥 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保,担保期限 1 年;同意江津
重交为重交再生专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任
担保,担保期限 3 年。两家公司资产负债率低于 70%,故本次担保事
项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司
章程》的相关规定,不存在损害公司利益的情形。
2、独立董事意见:公司控股子公司昌都高争的参股公司海通水
泥的 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目,已由建设期全面转入
生产经营期,生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。
海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金
贷款。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%股权比例的股东,即对本次
6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保,并收取 1%的担保费,担保期
限为 1 年。
公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称
“重交再生”)的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公
司(以下简称“江津重交”),拟为重交再生向重庆银行永川支行申请
专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保,陈先勇作
为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江
津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费,即分别向两个担
保方支付贷款额 0.5%的担保费,担保期限 3 年。
本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损
害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司昌都高争对海通水泥
贷款 6,000 万元中的 7.5%,即 450 万元提供一般担保;同意江津重
交为重交再生的 900 万元贷款提供连带责任担保。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日