2021 年第三季度报告
证券代码：600326 证券简称：西藏天路
西藏天路股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）
阿旺罗布保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报
比上年同 告期末比
项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末 上年同期
动幅度 增减变动
(%) 幅度(%)
营业收入 1,497,324,872.05 -32.98 3,934,468,535.86 -11.89
归属于上市公司
-19,710,491.27 不适用 49,340,964.48 -84.01
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-20,828,788.54 不适用 43,495,033.33 -85.02
常性损益的净利
润
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经营活动产生的
不适用 不适用 -758,407,861.44 不适用
现金流量净额
基本每股收益（元
-0.0215 不适用 0.0537 -84.53
/股）
稀释每股收益（元
-0.0215 不适用 0.0537 -83.55
/股）
加权平均净资产 减少 4.72 减少 6.85
-0.44 1.11
收益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减
变动幅度
(%)
总资产 13,331,470,223.27 12,484,793,634.99 6.78
归属于上市公司
股东的所有者权 4,405,491,431.54 4,401,386,012.92 0.09
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 4,934 万元，较去年同期 30,863
万元减少 25,929 万元，减幅为 84.01%。主要系建材板块影响归属于上市公司股东的
净利润，具体见表如下：
归属于上市公司股东的净利润（元）
板块
2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 增减数
建筑板块 -39,213,683.97 -45,767,738.68 6,554,054.71
建材板块 93,175,440.79 354,964,833.95 -261,789,393.16
贸易板块 -1,165,314.14 311,307.96 -1,476,622.10
矿产品及其他板块 -3,455,478.20 -873,019.14 -2,582,459.06
合计 49,340,964.48 308,635,384.09 -259,294,419.61
（1）各板块业务毛利结构变化情况如下表：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动额
收入构成
建材收入 217,735.02 303,157.21 -85,422.19
建筑板块收入 122,667.54 100,943.57 21,723.97
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贸易板块收入 49,814.13 40,037.21 9,776.92
矿产品及其他板块收入 3,230.17 2,403.68 826.49
合计 393,446.86 446,541.67 -53,094.81
成本构成
建材成本 135,306.11 173,660.98 -38,354.87
建筑板块成本 113,340.67 96,636.39 16,704.28
贸易板块成本 48,038.42 39,554.87 8,483.55
矿产品及其他板块成本 2,613.90 1,868.96 744.94
合计 299,299.10 311,721.20 -12,422.10
毛利构成
建材毛利 82,428.91 129,496.23 -47,067.32
建筑板块毛利 9,326.87 4,307.18 5,019.69
贸易板块毛利 1,775.71 482.34 1,293.37
矿产品及其他板块毛利 616.27 534.72 81.55
合计 94,147.76 134,820.47 -40,672.71
（2）投资收益减少影响
A、公司投资收益主要为按照权益法确认的对高新建材集团有限公司 30%股权的投
资收益，由于该公司主营水泥生产销售业务，受西藏新水泥生产线投产、销售量和销
售价格下跌的影响，2021 年 1-9 月较去年同期大幅度降低，由此导致投资收益较去年
同期减少 4,157 万元。
B、公司投资设立的中电建安徽长九新材料股份有限公司，按其他权益工具投资
在持有期间取得的股利收入较去年同期增加 1,107 万元，导致 2021 年 1-9 月投资收
益较去年同期增加 1,107 万元。
（3）管理费用影响
本报告期高争股份大修费用同比增加 3,321 万元，因去年同期受疫情影响公司享
受了减免政策，职工工资及五险一金同比增加 4,165 万元，两项导致归属于上市公司
股东的净利润较去年同期减少 4,493.10 万元。
（4）研发费用影响
本报告期建材板块科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段，建材板
块研发费用较去年同期减少，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加
3,267.79 万元。
通过上述对报告期内经营数据的同比分析，归属于上市公司股东的净利润较去年
同期减少，主要体现在建材板块。随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供
给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。本报告期受西藏市场影
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响，建材板块水泥销售量及销售价格下降，毛利大幅度下降，导致归属于上市公司股
东的净利润较去年同期减少 26,179 万元。
2、2021 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为-7.58 亿元，较去年同期 3.08
亿元减少 10.66 亿元，其主要原因为建材板块销售商品收到的现金较去年同期减少所
致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置
损益（包括已计提
761,184.55 1,225,985.77
资产减值准备的冲
销部分）
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助（与公司正
常经营业务密切相
关，符合国家政策
591,540.00 7,328,671.06
规定、按照一定标
准定额或定量持续
享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
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如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
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受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的
其他营业外收入和 968,505.50 755,414.59
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 240,058.15 1,203,129.47
少数股东权益
962,874.63 2,261,010.80
影响额（税后）
合计 1,118,297.27 5,845,931.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名 本期期末数/本期 上年年末数/上年同 变动比 主要原因
称 发生数 期数 例（%）
系本报告期重交再
应收款
2,000,000.00 755,600.00 164.69 生收到银行承兑汇
项融资
票增加所致。
使用权 系本报告期执行新
7,750,038.92 100.00
资产 租赁准则所致。
其他流 主要系理财产品到
189,667,535.77 1,138,504,884.33 -83.34
动资产 期收回所致。
主要系本报告期建
应收账
2,255,529,782.28 1,275,661,632.84 76.81 材板块赊销款增加
款
所致。
主要系在产品及原
存货 564,562,348.35 381,089,923.77 48.14
材料增加所致。
一年内 系本报告期天路融
到期的 资租赁收回前期租
20,747,417.06 31,189,932.25 -33.48
非流动 赁业务款项所致。
资产
主要系本报告期公
长期股 司增加西昌乐和、
509,734,564.73 433,566,908.67 17.57
权投资 中电建扶绥公司投
资所致。
货币资 2,904,871,040.32 2,483,295,843.45 16.98 主要系理财产品到
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金 期收回款项及支付
公司经营款项所
致。
主要系本报告期昌
在建工
783,757,319.44 672,502,863.67 16.54 都二期项目投入增
程
加所致。
其他非 主要系本报告期新
流动资 137,105,028.69 119,262,883.05 14.96 增预付工程款、设
产 备款所致。
系本报告期天路租
长期应
5,918,276.64 5,151,904.82 14.88 赁的融资租赁业务
收款
款项增加所致。
预付款 主要系预付材料款
104,948,407.85 120,334,393.94 -12.79
项 结算所致。
长期待 主要系长期待摊费
14,668,911.12 16,374,756.18 -10.42
摊费用 用摊销所致。
应付债 系本报告期发行中
1,406,468,402.57 584,753,855.20 140.52
券 期票据所致。
主要系本报告期预
合同负
296,623,422.46 130,976,728.75 126.47 收工程款、材料款
债
增加所致。
租赁负 系本报告期执行新
6,987,380.71 100.00
债 租赁准则所致。
系本报告期超短期
其他流
33,023,849.92 717,502,215.92 -95.40 融资到期归还所
动负债
致。
短期借 系本报告期增加短
889,810,300.00 537,014,050.00 65.70
款 期借款所致。
主要系本报告期计
预计负
6,214,564.10 4,101,412.55 51.52 提矿山恢复治理费
债
用。
主要系本报告期支
应付职
32,637,823.18 57,993,178.83 -43.72 付前期计提的相关
工薪酬
薪酬所致。
长期借 系本报告期增加长
1,867,261,434.33 1,457,829,670.51 28.09
款 期借款所致。
应付票 主要系应付票据到
78,159,787.72 99,715,372.88 -21.62
据 期偿付所致。
主要系本报告期使
长期应 用防疫专项资金及
7,490,816.71 8,896,310.95 -15.80
付款 融资租赁款减少所
致。
应付账 1,252,980,553.70 1,434,563,239.92 -12.66 主要系支付工程款
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款 和材料款增加所
致。
主要系本报告期建
信用减 材板块应收账款增
-25,616,198.53 8,008,094.40 不适用
值损失 加，计提坏账准备
所致。
系本报告期处置固
资产处
749,793.26 5,925,823.84 -87.35 定资产收益较去年
置收益
同期减少所致。
主要系本报告期收
其他收 到税务机关返还个
309,274.84 175,456.74 76.27
益 人所得税手续费增
加所致。
主要系建材板块利
所得税
23,627,346.12 60,508,982.28 -60.95 润减少导致税费的
费用
减少。
主要系本报告期科
研发费 研项目结题较多，
66,030,419.68 123,125,286.11 -46.37
用 新科研项目处于查
新、立项阶段所致。
营业外 主要系去年同期购
2,848,094.11 4,982,615.08 -42.84
支出 买疫情防护用品。
营业外 主要系收到政府补
10,932,179.74 7,970,528.92 37.16
收入 助增加所致。
主要系本报告期高
管理费
357,040,358.03 280,009,012.13 27.51 争股份大修费用增
用
加所致。
主要系建材板块收
税金及
19,318,187.21 24,379,005.04 -20.76 入减少导致应交税
附加
金的减少。
主要系银行贷款本
金、超短期融资规
财务费
113,899,628.20 97,198,035.32 17.18 模和发行中期票据
用
增加导致利息费用
计提增加所致。
权益法核算的参股
投资收
54,701,862.48 62,277,985.07 -12.17 公司投资收益下降
益
所致。
主要系建材板块销
营业收
3,934,468,535.86 4,465,416,685.89 -11.89 量及价格下降所
入
致。
经营活 主要系建材板块销
-758,407,861.44 307,787,383.39 不适用
动产生 售商品收到的现金
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的现金 较去年同期减少所
流量净 致。
额
投资活 主要系理财产品到
动产生 期收回所致。
的现金 696,822,423.81 -371,792,519.66 不适用
流量净
额
筹资活 主要系本报告期银
动产生 行借款增加及发行
的现金 491,459,866.03 189,370,821.03 159.52 中期票据所致。
流量净
额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股
87,017 0
数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或
有限 冻结情况
持股
售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股 股份
(%)
份数 状态 数量
量
西藏建工建材集团有限
国有法人 196,200,592 21.36 0 无
公司
西藏天海集团有限责任 0
国有法人 44,726,675 4.87 无
公司
境内自然 0
杨三彩 42,460,080 4.62 未知
人
境内自然 0
傅扬 11,112,100 1.21 未知
人
境内自然 0
赵旭 8,041,943 0.88 未知
人
境内自然 0
陈冠生 6,086,519 0.66 未知
人
香港中央结算有限公司 其他 4,378,994 0.48 0 未知
境内自然 0
郭俊君 3,881,729 0.42 未知
人
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境内自然 0
潘玉秋 3,537,175 0.39 未知
人
境内自然 0
刘辉 3,169,900 0.35 未知
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
西藏建工建材集团有限 人民币 196,200,5
196,200,592
公司 普通股 92
西藏天海集团有限责任 人民币 44,726,67
44,726,675
公司 普通股 5
人民币 42,460,08
杨三彩 42,460,080
普通股 0
人民币 11,112,10
傅扬 11,112,100
普通股 0
人民币
赵旭 8,041,943 8,041,943
普通股
人民币
陈冠生 6,086,519 6,086,519
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 4,378,994 4,378,994
普通股
人民币
郭俊君 3,881,729 3,881,729
普通股
人民币
潘玉秋 3,537,175 3,537,175
普通股
人民币
刘辉 3,169,900 3,169,900
普通股
上述股东关联关系或一 上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致
致行动的说明 行动，其他股东未知是否有关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无 1、杨三彩通过信用担保账户持有 42,460,080 股；2、傅扬
限售股东参与融资融券 通过普通账户持有 97,100 股，通过信用担保账户持有
及转融通业务情况说明 11,015,000 股；3、赵旭通过信用担保账户持有 8,041,943
（如有） 股；4、陈冠生通过信用担保账户持有 6,086,519 股；5、
郭俊君通过普通账户持有 457,300 股，通过信用担保账户
持有 3,424,429 股；6、潘玉秋通过信用担保账户持有
3,537,175 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开
工建设，需求减少。水泥价格较上年同期下降，水泥原料、运输、折旧等单位固定成本增加，水
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泥生产销售出现较为明显的下行压力，市场有一定程度地萎缩，经济效益缩减。
面对市场变化带来的不利因素，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争
建材股份有限公司积极应对，及时调整营销策略，加强水泥质量管控，切实加强风险防控，不断
优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，积极缓解经
营压力。
随着西藏“十四五”规划项目的逐步实施，新项目建设也将增多，水泥需求量预计将有一定
提升，公司控股类建材公司将积极开拓市场、转变营销策略、管控成本，坚持以市场为导向，以
创新为驱动，以提质增效为目标，进一步发挥公司水泥产业在区内的品牌、规模优势，确保稳固
水泥产品的市场地位和市场份额。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,904,871,040.32 2,483,295,843.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,326,256.08 121,099,268.35
应收账款 2,255,529,782.28 1,275,661,632.84
应收款项融资 2,000,000.00 755,600.00
预付款项 104,948,407.85 120,334,393.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 341,894,297.63 340,011,436.62
其中：应收利息 650,256.00 1,265,050.53
应收股利 105,690.00 105,690.00
买入返售金融资产
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存货 564,562,348.35 381,089,923.77
合同资产 1,202,671,923.68 1,272,100,302.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,747,417.06 31,189,932.25
其他流动资产 189,667,535.77 1,138,504,884.33
流动资产合计 7,716,219,009.02 7,164,043,217.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,918,276.64 5,151,904.82
长期股权投资 509,734,564.73 433,566,908.67
其他权益工具投资 643,743,366.21 605,135,840.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,890,467,383.00 2,872,111,743.79
在建工程 783,757,319.44 672,502,863.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,750,038.92
无形资产 451,333,649.26 427,580,440.44
开发支出
商誉 148,369,982.48 148,369,982.48
长期待摊费用 14,668,911.12 16,374,756.18
递延所得税资产 22,402,693.76 20,693,093.79
其他非流动资产 137,105,028.69 119,262,883.05
非流动资产合计 5,615,251,214.25 5,320,750,417.25
资产总计 13,331,470,223.27 12,484,793,634.99
流动负债：
短期借款 889,810,300.00 537,014,050.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,159,787.72 99,715,372.88
应付账款 1,252,980,553.70 1,434,563,239.92
预收款项
合同负债 296,623,422.46 130,976,728.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
12 / 26
2021 年第三季度报告
应付职工薪酬 32,637,823.18 57,993,178.83
应交税费 104,078,719.03 94,887,230.18
其他应付款 250,132,636.39 244,864,655.41
其中：应付利息 18,386,800.17 6,735,761.01
应付股利 72,360,325.13 51,405,031.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 547,363,544.33 524,377,853.71
其他流动负债 33,023,849.92 717,502,215.92
流动负债合计 3,484,810,636.73 3,841,894,525.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,867,261,434.33 1,457,829,670.51
应付债券 1,406,468,402.57 584,753,855.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,987,380.71
长期应付款 7,490,816.71 8,896,310.95
长期应付职工薪酬
预计负债 6,214,564.10 4,101,412.55
递延收益 12,629,983.10 12,659,358.10
递延所得税负债 3,755,272.79 3,867,397.85
其他非流动负债
非流动负债合计 3,310,807,854.31 2,072,108,005.16
负债合计 6,795,618,491.04 5,914,002,530.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 918,548,290.00 918,529,192.00
其他权益工具 135,780,523.20 135,806,667.20
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,183,729.01 1,168,061,682.34
减：库存股
其他综合收益 62,371,445.02 50,906,419.17
专项储备 38,346,757.23 22,068,003.21
盈余公积 151,409,817.59 151,409,817.59
一般风险准备
未分配利润 1,930,850,869.49 1,954,604,231.41
归属于母公司所有者权益（或股东
4,405,491,431.54 4,401,386,012.92
权益）合计
少数股东权益 2,130,360,300.69 2,169,405,091.31
所有者权益（或股东权益）合计 6,535,851,732.23 6,570,791,104.23
13 / 26
2021 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权
13,331,470,223.27 12,484,793,634.99
益）总计
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布
母公司资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型： 未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,820,111,535.27 766,378,445.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 6,501,885.35
应收账款 476,878,023.53 102,175,225.66
应收款项融资
预付款项 9,970,780.70 43,237,830.61
其他应收款 1,063,142,757.97 884,300,243.72
其中：应收利息 23,568,471.72 15,279,641.69
应收股利 158,620,382.02 137,983,508.28
存货 67,666,624.81 19,173,856.28
合同资产 1,076,772,894.65 1,074,795,706.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,304,164.90 1,062,843,335.93
流动资产合计 4,635,846,781.83 3,959,406,529.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,566,441,186.01 2,464,467,997.45
其他权益工具投资 583,743,347.69 569,898,321.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,966,185.12 64,103,739.16
在建工程 346,257.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,169,886.57
无形资产 63,180,065.79 66,040,229.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,767,118.04 2,117,690.33
14 / 26
2021 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 57,525,645.31 202,699,641.72
非流动资产合计 3,335,139,692.34 3,369,327,620.10
资产总计 7,970,986,474.17 7,328,734,149.92
流动负债：
短期借款 15,810,300.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,629,258.83 64,719,692.88
应付账款 436,026,988.80 476,228,580.38
预收款项
合同负债 168,996,090.80 82,425,334.24
应付职工薪酬 3,574,768.40 7,144,763.86
应交税费 41,660,083.52 1,490,980.28
其他应付款 923,974,236.21 1,113,623,183.20
其中：应付利息 18,665,800.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 444,553,000.00 391,003,000.00
其他流动负债 23,650,066.41 700,000,000.00
流动负债合计 2,095,874,792.97 2,836,635,534.84
非流动负债：
长期借款 1,312,261,434.33 853,020,429.01
应付债券 1,406,468,402.57 584,753,855.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,295,223.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 46,899.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,720,071,959.78 1,437,774,284.21
负债合计 4,815,946,752.75 4,274,409,819.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 918,548,290.00 918,529,192.00
其他权益工具 135,780,523.20 135,806,667.20
其中：优先股
永续债
资本公积 1,174,778,270.59 1,174,656,223.92
减：库存股
其他综合收益 62,371,445.02 50,906,419.17
15 / 26
2021 年第三季度报告
专项储备 24,573,724.20 14,236,058.03
盈余公积 144,726,164.31 144,726,164.31
未分配利润 694,261,304.10 615,463,606.24
所有者权益（或股东权益）
3,155,039,721.42 3,054,324,330.87
合计
负债和所有者权益（或股
7,970,986,474.17 7,328,734,149.92
东权益）总计
公司负责人：陈林 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：阿旺罗
布
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 审计类型：未经审计
币种:人民币
2020 年前三季度（1-9
项目 2021 年前三季度（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,934,468,535.86 4,465,416,685.89
其中：营业收入 3,934,468,535.86 4,465,416,685.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,828,243,495.04 3,914,296,687.32
其中：营业成本 2,992,991,078.83 3,117,212,075.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,318,187.21 24,379,005.04
销售费用 278,963,823.09 272,373,272.93
管理费用 357,040,358.03 280,009,012.13
研发费用 66,030,419.68 123,125,286.11
财务费用 113,899,628.20 97,198,035.32
其中：利息费用 125,262,280.45 121,703,136.61
利息收入 19,905,510.01 28,546,007.82
加：其他收益 309,274.84 175,456.74
投资收益（损失以“－”
54,701,862.48 62,277,985.07
号填列）
16 / 26
2021 年第三季度报告
其中：对联营企业和合
4,752,791.32 46,040,275.09
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-25,616,198.53 8,008,094.40
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
749,793.26 5,925,823.84
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
136,369,772.87 627,507,358.62
号填列）
加：营业外收入 10,932,179.74 7,970,528.92
减：营业外支出 2,848,094.11 4,982,615.08
四、利润总额（亏损总额以
144,453,858.50 630,495,272.46
“－”号填列）
减：所得税费用 23,627,346.12 60,508,982.28
五、净利润（净亏损以“－”
120,826,512.38 569,986,290.18
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
120,826,512.38 569,986,290.18
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 49,340,964.48 308,635,384.09
填列）
2.少数股东损益（净亏
71,485,547.90 261,350,906.09
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
17 / 26
2021 年第三季度报告
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 120,826,512.38 569,986,290.18
（一）归属于母公司所有者
49,340,964.48 308,635,384.09
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
71,485,547.90 261,350,906.09
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0537
0.3472
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0537
0.3264
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布
母公司利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计
2020 年前三季度（1-9
项目 2021 年前三季度（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,203,760,900.35 859,668,562.68
18 / 26
2021 年第三季度报告
减：营业成本 1,111,697,986.48 816,834,844.06
税金及附加 1,783,602.42 1,985,244.38
销售费用
管理费用 61,976,578.84 60,637,796.82
研发费用 17,049,495.56 18,926,088.31
财务费用 79,359,258.09 60,131,178.54
其中：利息费用 90,744,486.01 76,184,173.76
利息收入 19,849,209.60 19,551,735.41
加：其他收益 107,261.96 123,261.15
投资收益（损失以“－”号填列） 230,653,905.21 227,082,152.24
其中：对联营企业和合营企业的投
3,373,188.56 45,598,022.07
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-12,709,006.95 773,988.98
列）
资产减值损失（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
758,551.66 5,925,823.84
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,704,690.84 135,058,636.78
加：营业外收入 2,659,323.26 1,235,810.50
减：营业外支出 1,083,300.00 1,125,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,280,714.10 135,168,797.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,280,714.10 135,168,797.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
152,280,714.10 135,168,797.28
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
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2021 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 152,280,714.10 135,168,797.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1658 0.1472
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1658 0.1472
公司负责人：陈林 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：阿旺罗布
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,642,338,930.66 4,393,779,676.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,364,602.03 235,438.15
收到其他与经营活动有关的现金 203,319,127.89 210,111,805.77
经营活动现金流入小计 3,855,022,660.58 4,604,126,919.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,643,580,160.75 3,312,582,721.70
客户贷款及垫款净增加额
20 / 26
2021 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 380,318,924.36 295,713,687.70
支付的各项税费 205,307,406.49 188,811,106.36
支付其他与经营活动有关的现金 384,224,030.42 499,232,020.80
经营活动现金流出小计 4,613,430,522.02 4,296,339,536.56
经营活动产生的现金流量净
-758,407,861.44 307,787,383.39
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,500,000.00
取得投资收益收到的现金 49,966,082.19 12,636,000.35
处置固定资产、无形资产和其他长
1,676,231.80 191,546,354.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00 395,468.40
投资活动现金流入小计 1,052,442,313.99 204,577,822.75
购建固定资产、无形资产和其他长
255,507,390.18 510,643,902.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 89,612,500.00 65,419,803.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00 306,635.98
投资活动现金流出小计 355,619,890.18 576,370,342.41
投资活动产生的现金流量净
696,822,423.81 -371,792,519.66
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00 91,357,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 2,519,561,305.32 1,631,733,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,527,561,305.32 1,723,091,835.00
偿还债务支付的现金 1,790,268,000.00 1,272,662,412.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
242,979,090.40 260,558,601.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
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2021 年第三季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,854,348.89 500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,036,101,439.29 1,533,721,013.97
筹资活动产生的现金流量净
491,459,866.03 189,370,821.03
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 429,874,428.40 125,365,684.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,412,972,272.03 3,523,249,469.03
六、期末现金及现金等价物余额 2,842,846,700.43 3,648,615,153.79
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布
母公司现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,141,060.74 440,033,005.98
收到的税费返还 3,007,999.76
收到其他与经营活动有关的现金 178,740,671.02 255,395,595.38
经营活动现金流入小计 1,229,889,731.52 695,428,601.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,758,552.25 692,042,978.79
支付给职工及为职工支付的现金 106,466,077.13 74,871,322.82
支付的各项税费 9,084,546.53 12,512,611.44
支付其他与经营活动有关的现金 133,360,532.66 196,635,379.80
经营活动现金流出小计 1,550,669,708.57 976,062,292.85
经营活动产生的现金流量净额 -320,779,977.05 -280,633,691.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 210,172,541.55 185,891,347.87
处置固定资产、无形资产和其他
1,676,231.80 191,546,354.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,300,000.00
投资活动现金流入小计 1,284,148,773.35 377,437,701.87
购建固定资产、无形资产和其他
3,199,350.23 19,143,741.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 121,205,100.00 99,274,903.67
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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2021 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 101,367,526.66
投资活动现金流出小计 225,771,976.89 118,418,644.71
投资活动产生的现金流量净
1,058,376,796.46 259,019,057.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,516,251,305.32 1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,061,601,661.92
筹资活动现金流入小计 4,577,852,967.24 1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,087,650,000.00 925,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
129,388,269.76 101,693,039.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,033,579,365.90 500,000.00
筹资活动现金流出小计 4,250,617,635.66 1,028,093,039.83
筹资活动产生的现金流量净
327,235,331.58 64,906,960.17
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,064,832,150.99 43,292,325.84
加：期初现金及现金等价物余额 710,556,123.03 985,559,798.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,775,388,274.02 1,028,852,124.78
公司负责人：陈林 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：阿旺罗布
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,483,295,843.45 2,483,295,843.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 121,099,268.35 121,099,268.35
应收账款 1,275,661,632.84 1,275,661,632.84
应收款项融资 755,600.00 755,600.00
预付款项 120,334,393.94 120,334,393.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 340,011,436.62 340,011,436.62
其中：应收利息 1,265,050.53 1,265,050.53
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2021 年第三季度报告
应收股利 105,690.00 105,690.00
买入返售金融资产
存货 381,089,923.77 381,089,923.77
合同资产 1,272,100,302.19 1,272,100,302.19
持有待售资产
一年内到期的非流动
31,189,932.25 31,189,932.25
资产
其他流动资产 1,138,504,884.33 1,138,504,884.33
流动资产合计 7,164,043,217.74 7,164,043,217.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,151,904.82 5,151,904.82
长期股权投资 433,566,908.67 433,566,908.67
其他权益工具投资 605,135,840.36 605,135,840.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,872,111,743.79 2,872,111,743.79
在建工程 672,502,863.67 672,502,863.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,525,659.88 10,525,659.88
无形资产 427,580,440.44 427,580,440.44
开发支出
商誉 148,369,982.48 148,369,982.48
长期待摊费用 16,374,756.18 16,374,756.18
递延所得税资产 20,693,093.79 20,693,093.79
其他非流动资产 119,262,883.05 119,262,883.05
非流动资产合计 5,320,750,417.25 5,331,276,077.13 10,525,659.88
资产总计 12,484,793,634.99 12,495,319,294.87 10,525,659.88
流动负债：
短期借款 537,014,050.00 537,014,050.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,715,372.88 99,715,372.88
应付账款 1,434,563,239.92 1,434,563,239.92
预收款项
合同负债 130,976,728.75 130,976,728.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2021 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,993,178.83 57,993,178.83
应交税费 94,887,230.18 94,887,230.18
其他应付款 244,864,655.41 244,864,655.41
其中：应付利息 6,735,761.01 6,735,761.01
应付股利 51,405,031.23 51,405,031.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
524,377,853.71 524,377,853.71
负债
其他流动负债 717,502,215.92 717,502,215.92
流动负债合计 3,841,894,525.60 3,841,894,525.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,457,829,670.51 1,457,829,670.51
应付债券 584,753,855.20 584,753,855.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,525,659.88 10,525,659.88
长期应付款 8,896,310.95 8,896,310.95
长期应付职工薪酬
预计负债 4,101,412.55 4,101,412.55
递延收益 12,659,358.10 12,659,358.10
递延所得税负债 3,867,397.85 3,867,397.85
其他非流动负债
非流动负债合计 2,072,108,005.16 2,082,633,665.04 10,525,659.88
负债合计 5,914,002,530.76 5,924,528,190.64 10,525,659.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 918,529,192.00 918,529,192.00
其他权益工具 135,806,667.20 135,806,667.20
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,061,682.34 1,168,061,682.34
减：库存股
其他综合收益 50,906,419.17 50,906,419.17
专项储备 22,068,003.21 22,068,003.21
盈余公积 151,409,817.59 151,409,817.59
一般风险准备
未分配利润 1,954,604,231.41 1,954,604,231.41
归属于母公司所有者
4,401,386,012.92 4,401,386,012.92
权益（或股东权益）合计
25 / 26
2021 年第三季度报告
少数股东权益 2,169,405,091.31 2,169,405,091.31
所有者权益（或股东
6,570,791,104.23 6,570,791,104.23
权益）合计
负债和所有者权
12,484,793,634.99 12,495,319,294.87 10,525,659.88
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
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