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公司公告

西藏天路:西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告2022-07-02  

                        证券代码:600326           证券简称:西藏天路     公告编号:2022-63 号
转债代码: 110060           转债简称:天路转债
债券代码:188478           债券简称:21 天路 01



                   西藏天路股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:
    转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,截至 2022 年 6 月 30 日,
    累计共有人民币 38,073.3 万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量
    为 53,173,663 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。

    未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,625.5 万元,占“天路转债”发行总量的比例为 64.97%。自
    2022 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日期间,累计共有 2,000 元“天路转
    债”已转换成公司股票,转股数为 282 股。




    一、 可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1574 号)核准,公司于 2019 年 10 月 28
日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值
100 元,发行总额为人民币 108,698.80 万元,期限 6 年。
    (二)可转债券上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意,公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“天路转债”,债券代码“110060”。
    (三)可转债券转股情况
                                     1
       根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
   说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
   公司股份,初始转股价格为 7.24 元/股,因 2019 年度、2020 年度分别现金分红
   0.08 元/股,公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日
   向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,
   触发增发新股调整转股价格的情况,目前公司可转债转股价格调整为 7.07 元/
   股。
       二、可转债本次转股情况
       公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
   日。
       自 2020 年 5 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日期间,累计共有人民币 38,073.3 万
   元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为 53,173,663 股,占可转债转股
   前公司已发行股份总额的 6.14%。其中,自 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 30
   日期间,累计共有 2,000 元“天路转债”已转换成公司股票,转股数为 282 股。
       截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,625.5
   万元,占“天路转债”发行总量的比例为 64.97%。
       三、股份变动情况
       本次可转债转股及限制性股票授予登记后,公司股本结构变动如下:
                                                                          单位:股
                         变动前                                            变动后
                                        本次可转     限制性股票
    股份类别          (2022 年 3 月                                  (2022 年 6 月 30
                                          债转股       授予登记
                         31 日)                                             日)
有限售条件流通股                    0            0     2,328,014               2,328,014
无限售条件流通股        918,557,891            282             0             918,558,173
      总股本            918,557,891            282     2,328,014             920,886,187

       注:截止 2022 年 3 月 31 日,公司总股本为 918,557,891 股。因可转债转股增加 282
   股,至本次限制性股票授予登记前(2022 年 6 月 23 日),公司总股本增加至 918,558,173
   股,加上限制性股票授予登记的 2,328,014 股,公司总股本增加至 920,886,187 股。

       四、其他
       联系部门:董事会办公室
       联系电话:0891-6902701
       五、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(沪市)
       特此公告。
                                                      西藏天路股份有限公司董事会

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    2022 年 7 月 2 日




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