2023 年第一季度报告
证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人扎西尼玛、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 531,887,840.98 -23.41
归属于上市公司股东的净利润 -84,550,262.91 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-92,659,478.10 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -713,442.94 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0918 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0918 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.20 减少 0.92 个百分点
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2023 年第一季度报告
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 13,314,419,660.24 13,705,393,508.65 -2.85
归属于上市公司股东
3,803,993,228.95 3,888,405,501.71 -2.17
的所有者权益
1、本报告期营业收入 53,188.78 万元，较去年同期的 69,446.64 万元减少 16,257.86 万元，
减幅 23.41%，见表如下：
单位：元 币种：人民币
营业收入
分板块
2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减数
建筑板块 149,576,533.05 327,935,364.37 -178,358,831.32
建材板块 373,443,711.32 336,301,583.33 37,142,127.99
贸易板块 0.00 901,401.74 -901,401.74
其他板块 8,867,596.61 29,328,005.48 -20,460,408.87
合计 531,887,840.98 694,466,354.92 -162,578,513.94
影响 2023 年第一季度营业收入同比减少的原因如下：
（1）建筑板块影响 2023 年一季度营业收入同比减少 17,835.88 万元的原因有以下三点：
a、 去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设
PPP 项目、安徽长久矿山项目、G316 安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成；
b、 主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工，以及科学大道二
期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓；
c、 其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道
路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影
响，未能按原定计划开工。
（2）建材板块
主要系 3 月以来区内项目陆续复工，市场逐步回暖，水泥产量和销售价格较去年同期均有所
增加，西藏高争、昌都高争营业收入同比增加 5,426 万元；
区外沥青混凝土销量同比下降，重庆重交营业收入同比减少 1,712 万元。
（3）贸易板块
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系本报告期已停止开展贸易业务，本期营业收入为零。
（4）其他板块
主要系原材料销售业务收入同比去年减少，影响其他板块营业收入同比下降 2,046 万元。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03 万元，较上年同期-5,644.83 万元增亏
2,810.20 万元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润
分板块
2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减数
建筑板块 -49,264,048.12 -26,114,471.23 -23,149,576.89
建材板块 -29,622,034.60 -27,849,979.83 -1,772,054.77
贸易板块 -1,631.61 43,847.28 -45,478.89
其他板块 -5,662,548.58 -2,527,663.20 -3,134,885.38
合计 -84,550,262.91 -56,448,266.98 -28,101,995.93
与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下：
（1）建筑板块：营业收入较去年同期减少，施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增
加，毛利减少，影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 2,314.96 万元；
（2）建材板块：主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降，单位固定成本增加，
毛利下降，影响归属于上市公司股东的净利润减少 195.67 万元；
（3）贸易板块：本报告期已停止开展贸易业务，仅发生期间费用，影响归属于上市公司股东
的净利润较上年同期减少 4.55 万元；
（4）其他板块：主要系监理检测业务因招投标方式改变，合同存量较少，监理服务费率下调，
收入下降；同时监理项目管理严格，人数、人员资质也有要求，人工成本增加，影响归属于上市
公司股东的净利润较上年同期减少 251.64 万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,515.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 672,966.49
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 266,922.00
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益 3,210,527.24
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 5,423,938.59
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,847,434.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,313,133.40
少数股东权益影响额（税后） 1,994,924.47
合计 8,109,215.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本报告期高争股份应收票
应收票据 -64.78
据到期承兑所致。
主要系本报告期高争股份预收货
合同负债 63.97 款、西藏天源预收工程款增加所
致 。
主要系本报告期高争股份支付前
应付职工薪酬 -34.46
期计提的职工薪酬所致。
主要系本报告期建材板块销售收
税金及附加 118.92
入增加，税金及附加增加所致。
主要系本报告期重交再生质量保
销售费用 45.90
修费用增加所致。
主要系本报告期母公司新课题研
研发费用 365.58
发投入增加所致。
主要系本报告期母公司结构性存
投资收益 不适用
款利息增加所致。
系本报告期母公司确认中国电建
公允价值变动收益 不适用
股权投资公允价值变动所致。
主要系本报告期未发生资产减值
资产减值损失 -100.00
损失所致。
主要系本报告期重交再生工程管
营业外收入 115.97
理分部债务重组利得增加所致。
主要系本报告期重交再生利润总
所得税费用 -98.80
额减少所致。
主要系本报告期高争股份购买商
经营活动产生的现金流
不适用 品接受劳务所支付的现金减少所
量净额
致。
投资活动产生的现金流 主要系本报告期母公司投资所支
不适用
量净额 付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期母公司取得借款
不适用
量净额 收到的现金增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 71,090 无
东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股 持有有限 情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
(%) 份数量 股份
数量
状态
21.3
西藏建工建材集团有限公司 国有法人 196,200,592 0 无
1
西藏天海集团有限责任公司 国有法人 44,726,675 4.86 0 无
中信证券股份有限公司 国有法人 20,879,845 2.27 0 无
中国银河证券股份有限公司 国有法人 15,000,000 1.63 0 无
香港中央结算有限公司 其他 12,699,392 1.38 0 无
赵伟 境内自然人 8,300,000 0.90 0 无
杨三彩 境内自然人 7,460,080 0.81 0 无
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 其他 4,560,190 0.50 0 无
公司
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 其他 4,456,697 0.48 0 无
限公司
傅扬 境内自然人 4,450,000 0.48 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
西藏建工建材集团有限公司 196,200,592 人民币普通股 196,200,592
西藏天海集团有限责任公司 44,726,675 人民币普通股 44,726,675
中信证券股份有限公司 20,879,845 人民币普通股 20,879,845
中国银河证券股份有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
香港中央结算有限公司 12,699,392 人民币普通股 12,699,392
赵伟 8,300,000 人民币普通股 8,300,000
杨三彩 7,460,080 人民币普通股 7,460,080
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 4,560,190 人民币普通股 4,560,190
公司
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 4,456,697 人民币普通股 4,456,697
限公司
傅扬 4,450,000 人民币普通股 4,450,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股
说明 东未知是否存在有关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
赵伟通过信用证券账户持有 8,300,000 股；杨三彩通过信用证券账户
东参与融资融券及转融通业务情
持有 7,460,080 股；傅扬通过信用证券账户持有 4,450,000 股。
况说明（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）本报告期营业收入 53,188.78 万元，较去年同期的 69,446.64 万元减少 16,257.86 万
元，减幅 23.41%，见表如下：
单位：元 币种：人民币
营业收入
分板块
2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减数
建筑板块 149,576,533.05 327,935,364.37 -178,358,831.32
建材板块 373,443,711.32 336,301,583.33 37,142,127.99
贸易板块 0.00 901,401.74 -901,401.74
其他板块 8,867,596.61 29,328,005.48 -20,460,408.87
合计 531,887,840.98 694,466,354.92 -162,578,513.94
影响 2023 年第一季度营业收入同比减少的原因如下：
1、建筑板块，影响 2023 年一季度营业收入同比减少 17,835.88 万元的原因有以下三点：
a、 去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设
PPP 项目、安徽长久矿山项目、G316 安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成；
b、 主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工，以及科学大道二
期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓；
c、 其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道
路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影
响，未能按原定计划开工。
2、建材板块
主要系 3 月以来区内项目陆续复工，市场逐步回暖，水泥产量和销售价格较去年同期均有所
增加，西藏高争、昌都高争营业收入同比增加 5,426 万元；
区外沥青混凝土销量同比下降，重庆重交营业收入同比减少 1,712 万元。
3、贸易板块
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系本报告期已停止开展贸易业务，本期营业收入为零。
4、其他板块
主要系原材料销售业务收入同比去年减少，影响其他板块营业收入同比下降 2,046 万元。
（二）本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03 万元，较上年同期-5,644.83 万元增
亏 2,810.20 万元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润
分板块
2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减数
建筑板块 -49,264,048.12 -26,114,471.23 -23,149,576.89
建材板块 -29,622,034.60 -27,849,979.83 -1,772,054.77
贸易板块 -1,631.61 43,847.28 -45,478.89
其他板块 -5,662,548.58 -2,527,663.20 -3,134,885.38
合计 -84,550,262.91 -56,448,266.98 -28,101,995.93
与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下：
1、建筑板块：营业收入较去年同期减少，施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增加，
毛利减少，影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 2,314.96 万元；
2、建材板块：主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降，单位固定成本增加，毛
利下降，影响归属于上市公司股东的净利润减少 195.67 万元；
3、贸易板块：本报告期已停止开展贸易业务，仅发生期间费用，影响归属于上市公司股东的
净利润较上年同期减少 4.55 万元；
4、其他板块：主要系监理检测业务因招投标方式改变，合同存量较少，监理服务费率下调，
收入下降；同时监理项目管理严格，人数、人员资质也有要求，人工成本增加，影响归属于上市
公司股东的净利润较上年同期减少 251.64 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,804,864,463.77 2,908,250,904.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 476,071,426.18 472,732,916.84
衍生金融资产
应收票据 26,982,475.80 76,613,475.80
应收账款 1,629,893,109.08 1,728,287,390.30
应收款项融资 91,049,435.20 110,831,741.24
预付款项 112,708,623.93 107,050,900.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 414,550,589.12 381,214,555.19
其中：应收利息 2,220,528.79 3,553,606.78
应收股利 687,380.00 687,380.00
买入返售金融资产
存货 415,735,800.02 479,248,756.98
合同资产 1,256,189,658.92 1,378,978,564.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,879,421.20 20,274,948.17
其他流动资产 116,765,381.70 121,786,893.56
流动资产合计 7,363,690,384.92 7,785,271,047.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,377,164.45 1,972,285.58
长期股权投资 675,956,842.04 657,229,734.70
其他权益工具投资 813,064,147.69 795,118,147.69
其他非流动金融资产 75,493,232.00 75,493,232.00
投资性房地产
固定资产 3,480,488,109.32 3,533,996,680.60
在建工程 132,079,140.96 109,640,838.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,870,690.48 7,593,403.94
无形资产 513,139,661.08 492,977,083.45
开发支出 3,279,165.72 2,955,304.86
商誉 93,935,382.48 93,935,382.48
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2023 年第一季度报告
长期待摊费用 9,947,323.70 11,127,711.06
递延所得税资产 55,605,059.06 55,607,975.95
其他非流动资产 89,493,356.34 82,474,680.01
非流动资产合计 5,950,729,275.32 5,920,122,461.04
资产总计 13,314,419,660.24 13,705,393,508.65
流动负债：
短期借款 863,839,255.23 1,000,339,270.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,536,552.47 91,494,472.18
应付账款 1,715,586,624.60 2,102,778,168.82
预收款项
合同负债 135,138,232.36 82,418,107.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,988,588.97 42,701,345.54
应交税费 59,448,126.24 63,534,697.48
其他应付款 256,593,746.62 237,800,560.56
其中：应付利息 1,719,740.45 2,635,599.09
应付股利 47,863,082.24 48,517,936.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,493,982,813.89 1,586,128,127.89
其他流动负债 5,928,952.15 6,377,180.26
流动负债合计 4,663,042,892.53 5,213,571,931.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,073,788,088.66 1,060,833,709.54
应付债券 1,712,243,351.89 1,458,250,239.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,544.54 29,737.60
长期应付款 3,397,348.58 3,400,857.85
长期应付职工薪酬
预计负债 14,590,443.98 14,798,943.19
递延收益 11,589,326.49 11,589,326.49
递延所得税负债 3,488,623.31 3,525,773.74
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2023 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 2,819,126,727.45 2,552,428,587.41
负债合计 7,482,169,619.98 7,766,000,518.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 920,887,108.00 920,886,924.00
其他权益工具 95,000,758.05 95,000,892.56
其中：优先股
永续债
资本公积 1,165,119,500.56 1,164,475,813.36
减：库存股 7,985,088.02 7,985,088.02
其他综合收益 213,746,245.02 213,746,245.02
专项储备 21,403,761.67 21,909,508.20
盈余公积 170,794,575.64 170,794,575.64
一般风险准备
未分配利润 1,225,026,368.03 1,309,576,630.95
归属于母公司所有者权益 3,888,405,501.71
3,803,993,228.95
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,028,256,811.31 2,050,987,488.32
所有者权益（或股东权
5,832,250,040.26 5,939,392,990.03
益）合计
负债和所有者权益（或
13,314,419,660.24 13,705,393,508.65
股东权益）总计
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 531,887,840.98 694,466,354.92
其中：营业收入 531,887,840.98 694,466,354.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,112,388.56 772,395,765.56
其中：营业成本 506,460,769.43 637,902,383.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
11 / 20
2023 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,448,557.52 1,575,237.41
销售费用 10,530,125.14 7,217,185.67
管理费用 80,385,635.35 85,510,137.48
研发费用 9,538,556.95 2,048,735.26
财务费用 38,748,744.17 38,142,085.94
其中：利息费用 43,194,140.78 44,203,869.31
利息收入 4,768,700.55 8,340,232.93
加：其他收益 93,015.88 98,319.35
投资收益（损失以“－”号填
1,516,736.59 -247,297.34
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-603,385.65 -222,947.34
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 3,338,509.34
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
9,370,980.92
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -4,515.48
-87,017.59
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -112,280,801.25 -68,794,425.30
加：营业外收入 6,640,527.29 3,074,750.63
减：营业外支出 1,002,615.22 1,851,742.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -106,642,889.18
-67,571,417.15
列）
减：所得税费用 33,679.97 2,813,896.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,676,569.15 -70,385,313.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -106,676,569.15 -70,385,313.91
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-84,550,262.91 -56,448,266.98
亏损以“-”号填列）
12 / 20
2023 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-22,126,306.24 -13,937,046.93
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -106,676,569.15 -70,385,313.91
（一）归属于母公司所有者的综合收
-84,550,262.91 -56,448,266.98
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-22,126,306.24 -13,937,046.93
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0918 -0.0615
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0918 -0.0615
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
13 / 20
2023 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 943,544,657.71 1,343,365,680.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,288,459.53 181,693.91
收到其他与经营活动有关的现金 123,357,124.21 74,448,459.37
经营活动现金流入小计 1,070,190,241.45 1,417,995,833.46
购买商品、接受劳务支付的现金 834,756,980.12 1,336,096,421.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 125,435,133.62 141,920,376.58
支付的各项税费 23,389,390.32 29,922,277.74
支付其他与经营活动有关的现金 87,322,180.33 72,261,774.40
经营活动现金流出小计 1,070,903,684.39 1,580,200,850.16
经营活动产生的现金流量净
-713,442.94 -162,205,016.70
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,685,429.24
处置固定资产、无形资产和其他 320,604.20
61,865.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,747,294.28 320,604.20
购建固定资产、无形资产和其他
50,065,264.00 39,219,796.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,241,800.00 128,000,000.00
质押贷款净增加额
14 / 20
2023 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,307,064.00 167,219,796.44
投资活动产生的现金流量净
-83,559,769.72 -166,899,192.24
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 30,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,045,312,888.94 420,163,165.21
收到其他与筹资活动有关的现金 12,615.91
筹资活动现金流入小计 1,045,355,504.85 420,163,165.21
偿还债务支付的现金 1,002,987,574.99 396,433,035.82
分配股利、利润或偿付利息支付 41,088,757.00
60,823,147.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 258,742.57 2,232,645.20
筹资活动现金流出小计 1,044,335,074.56 459,488,828.47
筹资活动产生的现金流量净
1,020,430.29 -39,325,663.26
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,252,782.37 -368,429,872.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,841,264,276.11 3,842,931,236.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,758,011,493.74 3,474,501,363.86
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗
布
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,411,618,107.51 1,394,362,817.12
交易性金融资产 476,071,426.18 472,732,916.84
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 385,312,277.24 451,753,804.65
15 / 20
2023 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项 9,300,925.22 4,452,952.43
其他应收款 1,238,005,020.86 1,114,645,618.64
其中：应收利息 42,487,298.81 39,000,843.86
应收股利 162,055,324.87 162,055,324.87
存货 11,343,613.18 8,173,400.34
合同资产 732,851,648.07 749,014,886.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,825,195.16 69,821,139.43
流动资产合计 4,327,328,213.42 4,264,957,536.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,702,979,079.37 2,675,933,279.37
其他权益工具投资 753,064,147.69 735,118,147.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 52,731,910.36 53,814,293.53
在建工程 15,889,509.13 15,889,509.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 391,587.44 526,550.65
无形资产 58,678,011.92 59,663,805.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,618,233.62 3,035,278.89
递延所得税资产
其他非流动资产 42,218,689.44 42,252,129.90
非流动资产合计 3,628,571,168.97 3,586,232,994.84
资产总计 7,955,899,382.39 7,851,190,530.92
流动负债：
短期借款 12,512,337.57 27,059,591.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,409,951.81 1,401,268.30
应付账款 561,336,345.17 776,858,107.07
预收款项
合同负债 18,547,663.28 31,010,604.40
应付职工薪酬 2,607,950.99 1,770,372.62
应交税费 2,340,487.67 20,187,649.10
16 / 20
2023 年第一季度报告
其他应付款 731,204,875.33 514,238,104.79
其中：应付利息 1,660,857.20 1,741,191.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,153,890,760.56 1,185,476,696.70
其他流动负债 1,553,419.37 1,553,419.37
流动负债合计 2,498,403,791.75 2,559,555,813.92
非流动负债：
长期借款 846,881,478.52 893,241,808.80
应付债券 1,712,243,351.89 1,458,250,239.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 282,688.85 281,749.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,374,111.70 2,577,206.01
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,561,781,630.96 2,354,351,003.16
负债合计 5,060,185,422.71 4,913,906,817.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 920,887,108.00 920,886,924.00
其他权益工具 95,000,758.05 95,000,892.56
其中：优先股
永续债
资本公积 1,171,977,781.86 1,171,334,094.66
减：库存股 7,985,088.02 7,985,088.02
其他综合收益 213,746,245.02 213,746,245.02
专项储备 13,038,117.32 12,176,053.01
盈余公积 164,110,922.36 164,110,922.36
未分配利润 324,938,115.09 368,013,670.25
所有者权益（或股东权益） 2,895,713,959.68
2,937,283,713.84
合计
负债和所有者权益（或股 7,955,899,382.39
7,851,190,530.92
东权益）总计
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
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2023 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 106,478,534.92 204,558,628.53
减：营业成本 97,733,423.32 180,469,316.24
税金及附加 475,353.42 228,052.62
销售费用
管理费用 23,260,877.54 30,269,837.93
研发费用 6,571,329.05 1,066,867.82
财务费用 27,738,622.09 23,283,933.92
其中：利息费用 34,691,518.16 32,568,140.56
利息收入 7,597,425.53 10,545,306.66
加：其他收益 71,443.28 86,674.79
投资收益（损失以“－”号填 2,085,429.25
17,777.78
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 3,338,509.34
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
24,093.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,805,688.63 -30,630,833.63
加：营业外收入 1,573,724.38 1,962,590.69
减：营业外支出 843,590.91 1,360,856.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -43,075,555.16
-30,029,099.49
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,075,555.16 -30,029,099.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 -43,075,555.16
-30,029,099.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
18 / 20
2023 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -43,075,555.16 -30,029,099.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0468 -0.0327
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0468 -0.0327
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,386,126.96 407,165,264.55
收到的税费返还 75,729.88 91,875.28
收到其他与经营活动有关的现金 12,282,077.06 27,615,000.78
经营活动现金流入小计 196,743,933.90 434,872,140.61
购买商品、接受劳务支付的现金 301,496,813.79 532,481,640.23
支付给职工及为职工支付的现金 32,649,378.82 47,838,615.25
支付的各项税费 3,224,105.84 839,506.21
支付其他与经营活动有关的现金 49,285,649.45 48,682,069.08
经营活动现金流出小计 386,655,947.90 629,841,830.77
经营活动产生的现金流量净额 -189,912,014.00 -194,969,690.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,685,429.24
处置固定资产、无形资产和其他长
240,604.20
期资产收回的现金净额
19 / 20
2023 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,685,429.24 240,604.20
购建固定资产、无形资产和其他长
191,031.28 277,310.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 44,991,800.00 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
-
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 6,100,000.00
投资活动现金流出小计 115,182,831.28 134,377,310.20
投资活动产生的现金流量净额 -111,497,402.04 -134,136,706.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 760,260,619.98 277,102,709.59
收到其他与筹资活动有关的现金 586,804,472.67 418,390,383.00
筹资活动现金流入小计 1,347,065,092.65 695,493,092.59
偿还债务支付的现金 594,797,254.00 172,760,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33,006,120.38 33,044,306.72
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 396,021,853.07 471,687,032.15
筹资活动现金流出小计 1,023,825,227.45 677,491,638.87
筹资活动产生的现金流量净额 323,239,865.20 18,001,453.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,830,449.16 -311,104,942.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,361,909,010.60 2,181,789,450.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,383,739,459.76 1,870,684,508.40
公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西藏天路股份有限公司
2023 年 4 月 28 日
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