股票代码：600327 股票简称：大厦股份
无锡商业大厦大东方股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人潘霄燕,主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,836,541,271.01 1,778,648,578.28 3.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 674,241,975.49 639,082,652.14 5.50
每股净资产(元) 2.07 1.96 5.61
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,477,640.44 26.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 26.22
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 14,406,913.82 67,766,311.65 70.82
基本每股收益(元) 0.044 0.208 70.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.187 -
稀释每股收益(元) 0.044 0.208 70.82
增加0.79个百
净资产收益率(%) 2.14 10.05
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.86个百
2.11 9.03
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -2,408.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 472,933.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
836,333.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,931,255.26
其他非经常性损益项目 -5,674,951.69
合计 11,563,160.61
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,907
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 13,818,695 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,499,318 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 9,473,534 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,216,854 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 5,869,322 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 5,661,669 人民币普通股
汉盛证券投资基金 4,255,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,999,905 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 3,909,663 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 3,554,494 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，按照“区域做强、地域做大”的战略目标，加快吟春大楼、过街楼与大厦营业全面贯通以及内部调整改造的步伐，至9月下旬两幢营业大楼四、五、六层已贯通正式对外营业，其余楼层的贯通开业也可望在年底前完成。崭新亮相的商业大厦，将进入一个品牌更多、商品更齐、功能更全、环境更美的新阶段，也将为公司提升业绩、打造现代百货旗舰店创造了竞争优势。报告期内，调整营业变动较大、吟春公司主营收入影响较大；大厦母公司稍好，由于同期改造停业面积相对较大而使报告期主营收入同比增幅较大，7-9月份母公司实现主营收入17937万元，比同期增加了6007万元，增长了50%。
报告期（7-9月）子公司除吟春商贸外，东方汽车、三凤桥、东方电器、超市主营业务均有不同幅度增长。
报告期内，公司合并主营业务收入为7.82亿元，比同期增长20.54%，实现净利润1441万元，同比增长70.82%。1-9月公司合并主营业务收入为24.55亿元，比同期增长2.53%，实现净利润6777万元，同比增长20.91%。
（一）资产负债表项目
报表项目 报告期末（万元） 报告期初（万元） 增减幅度（%）
交易性金融资产 18.50 211.46 -91.25
应收账款 4431.80 2432.54 82.19
固定资产 32831.98 25285.44 29.85
在建工程 13642.27 4073.71 234.89
无形资产 2812.41 448.82 526.62
短期借款 21230.00 15950.00 33.10
应付职工薪酬 2097.76 1384.15 51.56
长期借款 10200.00 15000.00 -32.00
未分配利润 11260.95 7745.02 45.40
1、交易性金融资产比年初减少，主要是报告期出售申购中签的新股所致；
2、应收账款比年初增加，主要是报告期末恰逢店庆促销活动，销售增幅较大，形成未到账的银联卡销售款增加；
3、固定资产、无形资产比年初增加，主要是收购了集团公司部分房产及相应的土地所致；
4、在建工程比年初增加，主要是公司本部内部装修、过街楼项目以及吟春改造项目投入增加；
5、短期借款比年初增加、长期借款减少，主要吟春商贸公司的借款期限变化所致；
6、应付职工薪酬比年初增加，主要是已提取尚未使用奖金增加；
7、未分配利润比年初增加，主要是本年利润增加大于当年实际分红所致。
（二）利润表项目
报表项目 报告期（万元） 上年同期（万元） 增减幅度（%）
营业税金及附加 630.16 427.78 47.31
财务费用 541.86 265.44 104.14
资产减值损失 -84.66 49.99
投资收益 118.27 -0.90
营业外收入 55.51 147.69 -62.41
利润总额 2801.37 1578.75 77.44
净利润 1653.70 1135.09 45.69
1、营业税金及附加同比增加，主要是随营业收入而增加，同时有消费税应税收入增长较大的因素；
2、财务费用同比增加，主要是子公司增加银行借款相应增加利息费用支出；
3、资产减值损失比同期减少，主要是以前年度应收款项本期收回计提的准备金冲回所致；
4、投资收益同比增加，主要是申购新股增加的收益；
5、营业外收入同比减少，主要是同期子公司有上缴的地方性基金返回的因素；
6、利润总额、净利润同比增加，主要是报告期营业利润同比增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
江苏无锡商业大厦集 所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日
按承诺履行
团有限公司 起36个月内不上市交易。
无锡市商业实业有限 所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日
按承诺履行
公司 起12个月内不上市交易。
无锡市商业对外贸易 所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日
按承诺履行
公司 起12个月内不上市交易。
无锡市商业建设发展 所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日
按承诺履行
有限公司 起12个月内不上市交易。
所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日
无锡天鹏集团公司 按承诺履行
起12个月内不上市交易。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
√适用□不适用
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
(元) (股) (%) (元)
国联信托投资有限责任公司 106,000,000 100,000,000 8.13 106,000,000
江苏银行股份有限公司 60,000,000 50,000,000 0.625 60,000,000
小计 166,000,000 150,000,000 —— 166,000,000
无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人：潘霄燕
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 392,710,007.43 537,877,608.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 184,950.00 2,114,560.00
应收票据 281,500.00
应收账款 44,318,040.83 24,325,412.96
预付款项 148,312,554.31 183,773,141.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,873,926.36 14,971,162.22
买入返售金融资产
存货 276,941,104.99 259,934,916.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 876,622,083.92 1,022,996,801.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,599,524.85 155,804,199.29
投资性房地产 241,035,057.94 278,227,442.44
固定资产 328,319,769.25 252,854,372.64
在建工程 136,422,743.74 40,737,130.44
工程物资
固定资产清理 787,619.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,124,065.95 4,488,214.58
开发支出
商誉 8,573,652.41 8,573,652.41
长期待摊费用 12,863,146.79 11,290,429.37
递延所得税资产 3,193,606.57 3,676,335.43
其他非流动资产
非流动资产合计 959,919,187.09 755,651,776.60
资产总计 1,836,541,271.01 1,778,648,578.28
流动负债：
短期借款 212,300,000.00 159,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 239,139,600.00 216,450,000.00
应付账款 213,405,789.51 210,205,080.55
预收款项 121,603,823.24 131,845,203.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,977,649.99 13,841,544.90
应交税费 23,721,277.04 25,969,066.38
应付利息 1,128,060.63 497,659.22
应付股利
其他应付款 52,540,087.65 65,640,177.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 884,816,288.06 823,948,731.40
非流动负债：
长期借款 102,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 35,196,553.33 35,196,553.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,196,553.33 185,196,553.33
负债合计 1,022,012,841.39 1,009,145,284.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 150,644,152.82 150,644,152.82
减：库存股
盈余公积 84,918,428.79 84,918,428.79
一般风险准备
未分配利润 112,609,510.88 77,450,187.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 674,241,975.49 639,082,652.14
少数股东权益 140,286,454.13 130,420,641.41
所有者权益合计 814,528,429.62 769,503,293.55
负债和所有者权益总计 1,836,541,271.01 1,778,648,578.28
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,966,410.28 201,037,961.34
交易性金融资产 184,950.00 2,001,280.00
应收票据
应收账款 10,293,596.51 6,011,807.84
预付款项 61,646,522.30 13,875,674.49
应收利息
应收股利
其他应收款 24,180,693.67 30,984,019.96
存货 29,959,055.62 31,279,869.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 220,231,228.38 285,190,612.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 468,018,242.77 418,018,242.77
投资性房地产 825,194.76 893,126.13
固定资产 174,153,499.35 112,649,796.81
在建工程 70,344,866.59 36,788,130.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,268,883.19 388,362.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,631,304.99 2,851,419.69
递延所得税资产 1,518,370.37 2,266,574.39
其他非流动资产
非流动资产合计 740,760,362.02 573,855,652.82
资产总计 960,991,590.40 859,046,265.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 65,500,000.00 10,500,000.00
应付账款 77,550,041.20 94,999,240.50
预收款项 91,490,001.20 57,759,869.26
应付职工薪酬 7,261,574.39 6,387,861.63
应交税费 16,546,903.98 26,743,307.63
应付利息
应付股利
其他应付款 18,320,388.29 26,454,428.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 276,668,909.06 222,844,707.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 276,668,909.06 222,844,707.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 150,644,152.82 150,644,152.82
减：库存股
盈余公积 71,185,681.36 71,185,681.36
未分配利润 136,422,964.16 88,301,840.91
所有者权益（或股东权益）合计 684,322,681.34 636,201,558.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 960,991,590.40 859,046,265.53
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） （1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 789,485,582.38 653,177,799.17 2,474,746,128.60 2,405,215,069.92
其中：营业收入 789,485,582.38 653,177,799.17 2,474,746,128.60 2,405,215,069.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 762,800,501.12 638,177,915.22 2,372,283,872.50 2,313,113,653.06
其中：营业成本 696,532,124.57 582,008,649.24 2,156,910,869.10 2,117,347,802.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,301,551.25 4,277,807.59 19,458,830.88 15,432,542.31
销售费用 20,456,650.46 18,672,030.86 76,164,011.27 75,124,821.14
管理费用 34,938,171.75 30,065,081.75 106,285,410.52 95,748,516.83
财务费用 5,418,569.71 2,654,430.89 14,597,056.63 7,698,040.31
资产减值损失 -846,566.62 499,914.89 -1,132,305.90 1,761,930.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
1,182,662.91 -8,981.91 11,483,816.56 4,280,567.61
“－”号填列）
其中：对联营企业和
3,958.64 -57,215.62 -83,825.71 154,425.90
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损
27,867,744.17 14,990,902.04 113,946,072.66 96,381,984.47
以“－”号填列）
加：营业外收入 555,118.51 1,476,878.69 18,370,318.95 3,328,237.59
减：营业外支出 409,177.42 680,248.31 1,465,723.07 1,384,405.11
其中：非流动资产处
2,139.08 -56,121.51 149,600.58 275,117.81
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 28,013,685.26 15,787,532.42 130,850,668.54 98,325,816.95
列）
减：所得税费用 11,476,710.11 4,436,594.07 50,130,670.95 28,763,299.46
五、净利润（净亏损
16,536,975.15 11,350,938.35 80,719,997.59 69,562,517.49
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
14,406,913.82 8,434,162.21 67,766,311.65 56,045,490.85
的净利润
少数股东损益 2,130,061.33 2,916,776.14 12,953,685.94 13,517,026.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.044 0.026 0.208 0.172
（二）稀释每股收益 0.044 0.026 0.208 0.172
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业收入 181,764,437.35 121,476,744.99 689,554,638.64 563,804,757.57
减：营业成本 140,316,943.29 92,172,924.12 529,315,938.66 430,269,622.79
营业税金及附加 3,568,340.10 1,879,489.95 11,454,394.59 7,574,219.78
销售费用 4,357,473.83 5,722,490.98 25,659,277.61 27,279,940.70
管理费用 14,567,608.09 11,812,046.89 44,442,415.95 39,490,174.03
财务费用 356,423.63 317,658.88 1,218,658.47 1,071,027.03
资产减值损失 -1,119,116.75 6,588,613.49 -2,371,982.25 6,572,918.49
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
958,176.54 32,340.57 29,545,585.54 10,909,817.46
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
32,340.57 73,015.06
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
20,674,941.70 3,015,861.25 109,381,521.15 62,456,672.21
“－”号填列）
加：营业外收入 23,635.79 8,507.69 238,184.53 98,258.59
减：营业外支出 100,137.18 410,779.79 569,956.58 561,832.82
其中：非流动资产处置
2,139.08 132,046.58 4,307.33
损失
三、利润总额（亏损总
20,598,440.31 2,613,589.15 109,049,749.10 61,993,097.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,686,296.75 730,630.17 28,321,637.55 15,551,595.72
四、净利润（净亏损以
13,912,143.56 1,882,958.98 80,728,111.55 46,441,502.26
“－”号填列）
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末金
年初至报告期期末金额
项目 额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,860,026,572.02 2,826,054,216.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,254,129.11 2,858,477.14
收到其他与经营活动有关的现金 7,725,633.20 12,575,386.59
经营活动现金流入小计 2,869,006,334.33 2,841,488,080.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,462,590,765.77 2,505,825,802.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,540,688.09 50,805,899.73
支付的各项税费 125,225,826.22 104,706,896.77
支付其他与经营活动有关的现金 100,171,413.81 96,583,686.83
经营活动现金流出小计 2,763,528,693.89 2,757,922,285.48
经营活动产生的现金流量净额 105,477,640.44 83,565,794.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,327,158.93 6,945,534.51
取得投资收益收到的现金 3,500,000.00 4,994,393.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
22,683,684.80 1,339,560.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,510,843.73 13,279,487.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188,980,393.95 59,987,015.67
投资支付的现金 59,021,450.00 91,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,001,843.95 60,078,215.67
投资活动产生的现金流量净额 -211,491,000.22 -46,798,728.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,290,000.00 4,925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,290,000.00 4,925,000.00
取得借款收到的现金 279,619,816.00 391,693,380.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 289,909,816.00 396,618,380.00
偿还债务支付的现金 284,519,816.00 361,768,720.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,023,676.02 74,898,463.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,091,722.88 13,503,966.46
支付其他与筹资活动有关的现金 8,681,620.00 7,330,280.00
筹资活动现金流出小计 355,225,112.02 443,997,464.32
筹资活动产生的现金流量净额 -65,315,296.02 -47,379,084.32
五、报表合并范围变更影响净现金流量 26,161,054.95 -1,894,314.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,167,600.85 -12,506,332.71
加：期初现金及现金等价物余额 537,877,608.28 347,711,663.14
六、期末现金及现金等价物余额 392,710,007.43 335,205,330.43
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,413,599.24 684,176,119.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,326,203.14 3,634,815.23
经营活动现金流入小计 837,739,802.38 687,810,935.19
购买商品、接受劳务支付的现金 625,082,788.08 540,455,369.12
支付给职工以及为职工支付的现金 36,772,324.64 26,660,523.05
支付的各项税费 74,595,679.45 57,235,538.69
支付其他与经营活动有关的现金 33,260,297.89 31,161,481.31
经营活动现金流出小计 769,711,090.06 655,512,912.17
经营活动产生的现金流量净额 68,028,712.32 32,298,023.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,561,865.54
取得投资收益收到的现金 21,985,000.00 10,836,802.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
162,290.00 51,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,709,155.54 10,887,802.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
132,597,480.62 40,637,823.18
金
投资支付的现金 50,184,950.00 2,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,782,430.62 42,887,823.18
投资活动产生的现金流量净额 -142,073,275.08 -32,000,020.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,606,988.30 54,365,280.50
支付其他与筹资活动有关的现金 420,000.00 430,000.00
筹资活动现金流出小计 33,026,988.30 54,795,280.50
筹资活动产生的现金流量净额 -33,026,988.30 -54,795,280.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,071,551.06 -54,497,278.26
加：期初现金及现金等价物余额 201,037,961.34 135,480,089.97
六、期末现金及现金等价物余额 93,966,410.28 80,982,811.71
公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲