现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25538320 |
14155062 |
5493784 |
22246966 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3571857361 |
2473373587 |
1318177011 |
3845383543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297962235 |
210881033 |
117909173 |
417165194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2984073965 |
2054013036 |
1104988765 |
2778434138 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118253816 |
78963614 |
34906068 |
149127894 |
| 经营活动现金流出小计 |
3477764953 |
2408637013 |
1295461429 |
3477910419 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94092408 |
64736574 |
22715582 |
367473124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1802248 |
948601 |
886160 |
21760527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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42784335 |
| 投资活动现金流入小计 |
10525498 |
9078601 |
886160 |
122101272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33940236 |
22351728 |
10234026 |
71111770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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120000 |
| 投资活动现金流出小计 |
83706836 |
66718328 |
54600626 |
466873562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73181337 |
-57639728 |
-53714466 |
-344772290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
828375450 |
700375450 |
461475450 |
1033303800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3751142 |
| 筹资活动现金流入小计 |
828425450 |
700375450 |
461475450 |
1037704942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
848252300 |
672056800 |
442056800 |
758658924 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64228116 |
40109203 |
30646001 |
155822812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
994693873 |
782200762 |
483021941 |
1009789506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-166268423 |
-81825312 |
-21546491 |
27915436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-145357352 |
-74728466 |
-52545375 |
50616805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140066852 |
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163506357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30691178 |
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65822652 |
| 无形资产摊销 |
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4556509 |
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15486099 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-991254 |
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3032423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1223933 |
-- |
2319493 |
| 财务费用 |
-- |
29406956 |
-- |
41153256 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-91013437 |
-- |
-138168127 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
99404918 |
-- |
-54149341 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2559429 |
-- |
-24832747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198679569 |
-- |
156563232 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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284779 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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64736574 |
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367473124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
454853669 |
-- |
529582134 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
529582134 |
-- |
478965329 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74728466 |
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50616805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14256348 |
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36039762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3546319041 |
2459218524 |
1312683227 |
3805427697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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17708880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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