无锡商业大厦大东方股份有限公司
2009 年第一季度报告600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600327 无锡商业大厦大
东方股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末
增减(%)
总资产(元) 2,364,597,292.63 2,314,247,014.85 2.18
所有者权益（或股东权益）(元) 805,826,658.93 762,955,809.36 5.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47 2.34 5.56
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 156,152,562.35 -15.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 -15.07
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,870,849.57 42,870,849.57 -6.99
基本每股收益(元) 0.131 0.131 -6.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.131 0.131 -5.76
稀释每股收益(元) 0.131 0.131 -5.76
全面摊薄净资产收益率(%) 5.32 5.32
减少0.72 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
5.31 5.31
减少0.62 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 15,293.42 税后、归属于母公司的部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
99,000.00 税后、归属于母公司的部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,979.88 税后、归属于母公司的部分
合计 56,313.54600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无
限售条件流
通股的数量
股份种类
无锡市商业实业有限公司 11,125,596 人民币普 通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,000,000 人民币普 通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,061,606 人民币 普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,377,190 人民币 普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 2,659,949 人民币 普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 2,473,856 人民币 普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2,096,110 人民币 普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪2,003,440 人民币 普通股
朱滔 2,000,000 人民币 普通股
汉盛证券投资基金 1,900,559 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、至报告期末，公司资产负债表项目与上年度期末相比大幅变动的原因分析：
项 目 报告期末(元) 报告期初(元) 增减幅度(%)
其他应收款 15,776,649.03 19,362,758.50 -18.52%
预付账款 156,512,291.41 133,708,228.49 17.06%
存货 280,624,254.72 338,130,536.29 -17.01%
递延所得税资产 8,170,809.78 11,998,197.93 -31.90%
其他流动负债 1,395,909.92 15,498,755.87 -90.99%
(1)其他应收款报告期比年初下降18.52%，主要是孙公司南通东方嘉宇雷克萨斯汽车销售公司收回支
付给厂方的保证金300 万元。
(2)预付账款报告期比年初增长17.06%，主要是汽车、家电预付款的增加。
(3)存货报告期比年初下降了17.01%，主要是汽车库存比年初减少了3990 万元、三凤桥熟食类商品比
年初减少了1772 万元，一季度销售旺季消化较多的商品库存。
(4)递延所得税资产报告期比年初下降了31.90%，主要是报告期递延收益转出导致因其引起的可抵扣
暂时性差异形成的递延所得税资产转出344 万元。
(5)其他流动负债报告期比年初下降了90.99%，也是由于报告期递延收益转出所致。
2、报告期，公司利润表项目与上年同期相比大幅变动的原因分析：
项 目 报告期末(元) 上年同期(元) 增减幅度(%)
营业收入 1,364,766,376.91 1,079,914,739.82 26.38%
销售费用 38,720,982.41 32,236,122.90 20.12%
管理费用 69,404,722.12 55,668,678.18 24.67%
资产减值损失 -1,195,534.39 465,946.71 -356.58%
投资收益 742,376.04 9,595,907.31 -92.26%600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
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(1)营业收入报告期比同期增长26.38%，剔除今年新增新纪元汽车营业收入23,397 万元，同比增长
4.71%，主要是东方汽车营业收入同比增加4,799 万元，增长10.9%、大厦母公司营业收入同比增加4157
万元，增长10%，子公司大厦超市和东方家电同比下降。
(2)销售费用报告期比同期增长20.12%，剔除今年新增新纪元汽车销售费用480 万元，同比增长5.23%，
主要是经营人员工资同比增加142.28 万元、劳务费用同比增加461.95 万元、广告宣传费支出同比减
少342.24 万元。
(3)管理费用报告期比同期增加24.67%，剔除今年新增新纪元汽车管理费用576 万元，同比增长14.34%，
主要是折旧费同比增加423.67 万元。
(4)资产减值损失报告期比同期下降356.58%，剔除今年新增新纪元汽车的资产减值损失-4.23 万元，
同比下降347.50%，主要是东方汽车应收款项计提的坏帐准备报告期内转回85.50 万元，而同期为增
加32.89 万元。
(5)投资收益报告期比同期下降92.26%，剔除今年新增新纪元汽车的投资收益74.21 万元，同比下降
100%，主要是去年１季度公司收到国联信托有限责任公司红利850 万元、发生证券投资收益109 万元，
本报告期该两项收益都没有。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策，并拟定了《公司章程》中的相关条款的修订，并与2009 年4 月15 日召开
的四届二次董事会上一并提出的2008 年度现金分配预案,提交定于2009 年5 月8 日召开的2008 年度
股东会审议。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人:潘霄燕
2009 年4 月27 日600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 616,808,661.58 524,440,700.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,000.00 322,000.00
应收账款 36,989,626.08 42,984,133.30
预付款项 156,512,291.41 133,708,228.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,776,649.03 19,362,758.50
买入返售金融资产
存货 280,624,254.72 338,130,536.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,106,797,482.82 1,058,948,357.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,721,102.06 207,978,920.58
投资性房地产 137,051,655.30 135,536,589.77
固定资产 631,864,522.61 623,249,587.18
在建工程 14,955,520.27 16,664,796.96
工程物资
固定资产清理 -3,901.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,059,128.29 203,504,239.90
开发支出
商誉 33,691,470.08 33,691,470.08
长期待摊费用 21,289,503.33 22,674,855.05
递延所得税资产 8,170,809.78 11,998,197.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,799,809.81 1,255,298,657.45
资产总计 2,364,597,292.63 2,314,247,014.85
流动负债：
短期借款 231,500,000.00 254,000,000.00600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 232,640,608.00 199,764,750.50
应付账款 267,164,134.63 289,772,413.57
预收款项 334,898,437.23 289,677,424.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,252,510.44 12,318,415.36
应交税费 10,431,035.66 32,412,603.25
应付利息 935,286.05 773,246.95
应付股利 791,558.00 791,558.00
其他应付款 127,338,225.11 119,755,654.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 102,000,000.00 102,000,000.00
其他流动负债 1,395,909.92 15,498,755.87
流动负债合计 1,325,347,705.04 1,316,764,822.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 35,196,553.33 35,196,553.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,615,172.46 10,752,443.85
其他非流动负债
非流动负债合计 45,811,725.79 45,948,997.18
负债合计 1,371,159,430.83 1,362,713,819.22
股东权益：
股本 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 150,706,467.42 150,706,467.42
减：库存股
盈余公积 88,915,337.16 88,915,337.16
一般风险准备
未分配利润 240,134,971.35 197,264,121.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 805,826,658.93 762,955,809.36
少数股东权益 187,611,202.87 188,577,386.27
股东权益合计 993,437,861.80 951,533,195.63
负债和股东权益合计 2,364,597,292.63 2,314,247,014.85
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年
第一季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,605,652.20 125,835,673.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 399,069.11 9,427,683.62
预付款项 51,468,425.37 55,916,365.63
应收利息
应收股利
其他应收款 121,987,257.32 122,366,667.45
存货 44,147,740.24 43,752,526.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,235,000.00
流动资产合计 376,843,144.24 357,298,916.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 581,776,487.56 581,776,487.56
投资性房地产
固定资产 331,549,892.09 329,535,901.60
在建工程 8,611,050.02 6,341,261.56
工程物资
固定资产清理 -200.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,220,253.75 25,518,080.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,374,279.37 5,848,480.49
递延所得税资产 6,604,215.67 9,195,156.64
其他非流动资产
非流动资产合计 959,135,978.46 958,215,368.73
资产总计 1,335,979,122.70 1,315,514,285.49
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 49,000,000.00 61,000,000.00
应付账款 114,214,181.09 118,969,446.86
预收款项 289,413,114.72 252,140,124.93
应付职工薪酬 4,560,061.62 3,763,375.76
应交税费 -570,401.84 18,597,677.04
应付利息 109,560.00 109,560.00
应付股利
其他应付款 57,114,816.86 61,051,982.50600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,395,909.92 15,150,816.52
流动负债合计 563,237,242.37 578,782,983.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 563,237,242.37 578,782,983.61
股东权益：
股本 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 148,020,888.21 148,020,888.21
减：库存股
盈余公积 88,915,337.16 88,915,337.16
未分配利润 209,735,771.96 173,725,193.51
外币报表折算差额
股东权益合计 772,741,880.33 736,731,301.88
负债和股东权益合计 1,335,979,122.70 1,315,514,285.49
法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一
季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,364,766,376.91 1,079,914,739.82
其中：营业收入 1,364,766,376.91 1,079,914,739.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,295,420,905.71 1,020,113,357.28
其中：营业成本 1,170,670,396.67 914,682,514.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,323,871.30 9,876,283.60
销售费用 38,720,982.41 32,236,122.90
管理费用 69,404,722.12 55,668,678.18
财务费用 7,496,467.60 7,183,811.82
资产减值损失 -1,195,534.39 465,946.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 742,376.04 9,595,907.31
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
742,181.49 4,149.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,087,847.24 69,397,289.85
加：营业外收入 306,206.38 398,355.98
减：营业外支出 175,156.07 218,592.43
其中：非流动资产处置净损失 11,553.07 24,447.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,218,897.55 69,577,053.40
减：所得税费用 19,986,188.88 17,165,818.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,232,708.67 52,411,234.43
归属于母公司所有者的净利润 42,870,849.57 46,091,072.16
少数股东损益 7,361,859.10 6,320,162.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.131 0.141
（二）稀释每股收益 0.131 0.141
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年
第一季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 445,366,862.80 403,797,858.91
减：营业成本 343,697,868.82 310,730,712.09
营业税金及附加 5,472,882.37 5,977,719.07
销售费用 9,660,072.95 10,126,956.31
管理费用 38,080,410.68 33,191,847.18
财务费用 2,688,818.31 1,640,425.14
资产减值损失 3,391,142.72 788,431.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,235,000.00 13,826,757.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,610,666.95 55,168,524.72
加：营业外收入 52,252.98 84,011.52
减：营业外支出 60,482.00 27,379.08
其中：非流动资产处置净损失 16,084.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,602,437.93 55,225,157.16
减：所得税费用 10,591,859.48 10,463,264.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,010,578.45 44,761,892.25
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年
第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,654,890.55 1,299,055,534.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 220,000.00 300,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,865,886.82 27,824,108.11
经营活动现金流入小计 1,630,740,777.37 1,327,179,642.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,160,939.47 983,508,565.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,664,739.26 34,109,699.46
支付的各项税费 90,414,306.59 69,031,479.00
支付其他与经营活动有关的现金 38,348,229.70 56,662,886.83
经营活动现金流出小计 1,474,588,215.02 1,143,312,631.22
经营活动产生的现金流量净额 156,152,562.35 183,867,011.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,194.56 1,091,757.50
取得投资收益收到的现金 0.00 8,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
523,525.10 676,483.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,023,719.66 10,268,241.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
36,526,606.92 37,614,772.18
投资支付的现金 500,000.00 330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00
投资活动现金流出小计 37,026,606.92 58,944,772.18
投资活动产生的现金流量净额 -36,002,887.26 -48,676,531.02
三、筹资活动产生的现金流量：600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00
取得借款收到的现金 96,000,000.00 66,580,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 71,480,000.00
偿还债务支付的现金 118,500,000.00 84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,281,714.33 14,413,607.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,328,042.50 8,171,032.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,781,714.33 98,913,607.15
筹资活动产生的现金流量净额 -27,781,714.33 -27,433,607.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,367,960.76 107,756,873.34
加：期初现金及现金等价物余额 524,440,700.82 474,893,888.75
六、期末现金及现金等价物余额 616,808,661.58 582,650,762.09
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009 年
第一季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,116,864.36 513,438,032.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,024,186.38 21,402,798.39
经营活动现金流入小计 553,141,050.74 534,840,830.64
购买商品、接受劳务支付的现金 415,603,536.40 373,557,423.19
支付给职工以及为职工支付的现金 21,902,523.65 17,128,686.25
支付的各项税费 47,990,010.59 45,798,370.50
支付其他与经营活动有关的现金 13,690,578.37 15,611,107.59
经营活动现金流出小计 499,186,649.01 452,095,587.53
经营活动产生的现金流量净额 53,954,401.73 82,745,243.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,091,757.50
取得投资收益收到的现金 8,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
200.00 19,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 9,611,157.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
19,288,223.27 12,623,238.26
投资支付的现金 330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00
投资活动现金流出小计 19,288,223.27 48,953,238.26
投资活动产生的现金流量净额 -19,288,023.27 -39,342,080.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 896,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,896,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,896,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,769,978.46 43,403,162.35
加：期初现金及现金等价物余额 125,835,673.74 164,552,390.77
六、期末现金及现金等价物余额 154,605,652.20 207,955,553.12
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
