内蒙古兰太实业股份有限公司
600328
2012 年第一季度报告
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
赵玉怀 董事 工作与会议时间冲突请假
赵青春 董事 工作与会议时间冲突 李德禄
吴松毅 董事 工作与会议时间冲突 李德禄
韩淑芳 独立董事 因病不能到会 王明志
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李德禄
主管会计工作负责人姓名 张朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李有军
公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李
有军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
1.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,225,847,794.55 6,155,892,792.84 1.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,182,643,663.84 1,192,693,811.01 -0.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.32 -0.90
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,021,490.19 -39.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -39.77
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -13,229,030.27 -13,229,030.27 -228.00
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.04 -0.04 -233.33
股)
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -233.33
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减少 219.35 个百
加权平均净资产收益率（%） -1.11 -1.11
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 219.35 个百
-1.11 -1.11
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,606.13
所得税影响额 49,809.18
少数股东权益影响额（税后） 83,881.44
合计 -38,915.51
1.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,276
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
中盐吉兰泰盐化集团有 161,144,150 人民币普通股
限公司
内蒙古自治区盐业公司 2,635,143 人民币普通股
重庆国际信托有限公司 1,810,000 人民币普通股
－润丰柒号证券投资集
合资金信托计划
财富证券－建行－财富 1,249,150 人民币普通股
1 号集合资产管理计划
柯淑华 1,030,830 人民币普通股
俞斌 920,351 人民币普通股
宋正飞 845,215 人民币普通股
马永生 770,080 人民币普通股
中国农业银行股份有限 638,821 人民币普通股
公司－南方中证 500 指
数证券投资基金(LOF)
孙东霖 606,500 人民币普通股
§3 重要事项
1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
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√适用 □不适用
资 产 年初数 期末数 增减比 说 明
例
货币资金 301,410,878.30170,402,397.50-131,008,480.80 -43.47% 主要由于母公司本期偿
还贷款和利息
应收账款 167,062,711.90 229,064,116.77 62,001,404.87 37.11% 主要由于销售产品赊销
增加所致
预付款项 85,813,417.52 146,915,048.32 61,101,630.80 71.20% 主要由于公司预付工程
款增加
存货 361,258,404.37499,719,893.80 138,461,489.43 38.33% 主要由于盐化工产品销
量下降，库存增加
工程物资 15,788,252.14 5,663,309.99 -10,124,942.15 -64.13% 主要由于青海昆仑 100
万吨纯碱项目使用工程
物资
负 债 年初数 期末数 增减比 说 明
例
预收款项 41,276,978.26 97,502,609.25 56,225,630.99 136.22% 主要由于青海昆仑的销
售方式多为款到发货
应付利息 468,524.66 124,275.56 -344,249.10 -73.48% 主要由于江西兰太借款
应付利息减少
利 润 2012 年 3 月 2011 年 3 月 增减比 说 明
例
财务费用 31,572,458.68 18,910,518.05 12,661,940.63 66.96% 主要由于江西兰太转固，
增加财务费用 670 万元
资产减值损 4,890,796.89 7,257,402.09 -2,366,605.20 -32.61% 主要由于青海昆仑本期
失 坏账损失转回 160 万元
营业外收入 94,217.09 2,511,938.47 -2,417,721.38 -96.25% 由于政府补助减少
营业外支出 266,823.22 67,436.51 295.67% 主要由于青海昆仑本期
199,386.71
营业外支出增加所致
所得税费用 -2,190,867.86 7,915,294.68 -10,106,162.54 -127.68% 主要由于利润减少所致
现 金 流 2012 年 3 月 2011 年 3 月 增减比 说 明
量 项 目 例
收到其他与 27,975,476.15 14,469,044.00 13,506,432.15 93.35% 主要由于质保金及押金
经营活动有 增加，本期青海昆仑收到
关的现金 财政补助资金 400 万元
支付其他与 17,835,830.26 13,162,538.54 4,673,291.72 35.50% 主要由于本期支付的承
经营活动有 兑汇票较上期减少所致
关的现金
收回投资收 280,000.00 0.00 280,000.00 主要是青海昆仑处理其
到的现金 子公司昆仑花苑收回的
投资款
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购建固定资 82,835,507.36 135,660,524.51 -52,825,017.15 -38.94% 主要由于江西去年年底
产、无形资 转固使该项目较上年同
产和其他长 期支付的现金减少
期资产支付
的现金
取得借款收 262,000,000.00498,667,200.00-236,667,200.00 -47.46% 由于贷款减少所致
到的现金
偿还债务支 249,000,000.00148,162,000.00 100,838,000.00 68.06% 由于还贷增加所致
付的现金
1.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司四届十五次、十六次董事会决议非公开发行股票事项，此次非公开发行股票方案中
拟购买的中盐吉兰泰盐化集团有限公司所属的吉兰泰碱厂和吉碱制钙有限公司 100%股权的
评估备案及方案审核等相关事宜尚在中国盐业总公司和国务院国资委办理之中。公司已于
2011 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
1.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
1.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
1.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策
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法定代表人:李德禄
2012 年 4 月 23 日
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§1 附录
1.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,402,397.50 301,410,878.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 247,343,828.41 255,178,461.45
应收账款 229,064,116.77 167,062,711.90
预付款项 146,915,048.32 85,813,417.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 104,696,073.06 99,857,680.56
买入返售金融资产
存货 499,719,893.80 361,258,404.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,398,141,357.86 1,270,581,554.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,000,000.00 96,000,000.00
投资性房地产 56,031,392.78 57,134,202.55
固定资产 1,708,839,430.21 1,708,572,268.72
在建工程 2,433,711,348.85 2,478,928,227.48
工程物资 5,663,309.99 15,788,252.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 492,597,523.40 493,854,017.48
开发支出 1,352,703.00 1,352,703.00
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 33,510,728.46 33,681,567.37
其他非流动资产
非流动资产合计 4,827,706,436.69 4,885,311,238.74
资产总计 6,225,847,794.55 6,155,892,792.84
流动负债：
短期借款 1,057,481,257.46 1,036,377,625.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 142,353,323.00 140,255,006.44
应付账款 773,818,372.04 774,980,295.03
预收款项 97,502,609.25 41,276,978.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,170,657.12 35,957,630.43
应交税费 -192,789,072.37 -198,104,087.72
应付利息 124,275.56 468,524.66
应付股利
其他应付款 129,748,664.72 119,336,934.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 321,534,788.61 371,658,854.39
其他流动负债
流动负债合计 2,372,944,875.39 2,322,207,760.84
非流动负债：
长期借款 2,044,500,000.00 2,002,500,000.00
应付债券
长期应付款 264,597,369.99 269,063,845.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,404,753.45 22,609,763.65
非流动负债合计 2,333,502,123.44 2,294,173,609.59
负债合计 4,706,446,998.83 4,616,381,370.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 336,292,940.91 336,292,940.91
减：库存股
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专项储备 14,807,645.95 11,628,762.85
盈余公积 74,112,251.84 74,112,251.84
一般风险准备
未分配利润 398,312,795.14 411,541,825.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,182,643,663.84 1,192,693,811.01
少数股东权益 336,757,131.88 346,817,611.40
所有者权益合计 1,519,400,795.72 1,539,511,422.41
负债和所有者权益总计 6,225,847,794.55 6,155,892,792.84
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,075,596.10 204,169,206.01
交易性金融资产
应收票据 191,391,069.34 230,765,350.28
应收账款 199,840,451.26 144,067,340.81
预付款项 15,835,565.95 15,133,946.55
应收利息
应收股利
其他应收款 510,989,174.43 423,462,480.08
存货 189,141,013.39 190,928,263.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,173,272,870.47 1,208,526,586.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 744,301,360.00 744,301,360.00
投资性房地产 41,753,397.72 42,740,496.05
固定资产 857,118,190.83 853,512,356.31
在建工程 17,082,864.72 14,011,741.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,781,683.52 6,096,930.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,048,951.51 39,465,188.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,707,086,448.30 1,700,128,072.71
资产总计 2,880,359,318.77 2,908,654,659.44
流动负债：
短期借款 879,981,257.46 879,877,625.33
交易性金融负债
应付票据 65,190,000.00 76,490,000.00
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应付账款 98,936,113.11 106,605,506.01
预收款项 10,277,717.88 8,939,189.82
应付职工薪酬 25,422,387.23 22,949,158.20
应交税费 -41,741,706.83 -49,217,733.70
应付利息
应付股利
其他应付款 27,469,162.77 24,991,504.78
一年内到期的非流动负债 225,046,969.73 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,290,581,901.35 1,326,635,250.44
非流动负债：
长期借款 407,500,000.00 365,500,000.00
应付债券
长期应付款 58,559,431.79 82,196,943.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,283,763.65 20,283,763.65
非流动负债合计 486,343,195.44 467,980,706.90
负债合计 1,776,925,096.79 1,794,615,957.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 342,572,497.88 342,572,497.88
减：库存股
专项储备 12,009,080.59 8,996,615.86
盈余公积 73,139,629.49 73,943,923.20
一般风险准备
未分配利润 316,594,984.02 329,407,635.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,103,434,221.98 1,114,038,702.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,880,359,318.77 2,908,654,659.44
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
10
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1.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 327,759,900.28 381,699,376.83
其中：营业收入 327,759,900.28 381,699,376.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,067,671.80 363,775,953.24
其中：营业成本 235,697,686.81 258,278,323.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,349,564.48 6,030,612.40
销售费用 36,086,558.19 40,399,709.56
管理费用 38,470,606.75 32,899,387.86
财务费用 31,572,458.68 18,910,518.05
资产减值损失 4,890,796.89 7,257,402.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,307,771.52 17,923,423.59
加：营业外收入 94,217.09 2,511,938.47
减：营业外支出 266,823.22 67,436.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,480,377.65 20,367,925.55
减：所得税费用 -2,190,867.86 7,915,294.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,289,509.79 12,452,630.87
归属于母公司所有者的净利润 -13,229,030.27 10,336,037.13
少数股东损益 -10,060,479.52 2,116,593.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.03
11
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（二）稀释每股收益 -0.04 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-13,229,030.27
元。
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 248,390,780.41 312,725,127.01
减：营业成本 183,838,429.41 216,363,948.16
营业税金及附加 5,283,594.02 5,380,062.25
销售费用 26,588,437.11 30,165,168.55
管理费用 22,667,104.65 25,782,242.67
财务费用 19,672,483.96 12,412,018.77
资产减值损失 9,708,789.37 5,766,486.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,368,058.11 16,855,200.08
加：营业外收入 2,451,179.26
减：营业外支出 5,000.00 7,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,373,058.11 19,299,379.34
减：所得税费用 -5,756,113.26 5,883,982.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,616,944.85 13,415,396.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
13
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
1.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,662,916.17 154,007,109.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,975,476.15 14,469,044.00
经营活动现金流入小计 214,638,392.32 168,476,153.86
购买商品、接受劳务支付的现金 128,177,305.07 106,226,555.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,685,472.51 53,548,106.79
支付的各项税费 25,961,274.67 30,443,125.90
支付其他与经营活动有关的现金 17,835,830.26 13,162,538.54
经营活动现金流出小计 235,659,882.51 203,380,326.85
经营活动产生的现金流量净额 -21,021,490.19 -34,904,172.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
82,835,507.36 135,660,524.51
付的现金
14
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,871,240.00
投资活动现金流出小计 82,835,507.36 137,531,764.51
投资活动产生的现金流量净额 -82,555,507.36 -137,531,764.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,000,000.00 498,667,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,000,000.00 498,667,200.00
偿还债务支付的现金 249,000,000.00 148,162,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,605,520.36 34,157,617.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,798,836.80
筹资活动现金流出小计 289,404,357.16 182,319,617.08
筹资活动产生的现金流量净额 -27,404,357.16 316,347,582.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,126.09 26,432.91
五、现金及现金等价物净增加额 -131,008,480.80 143,938,078.33
加：期初现金及现金等价物余额 301,410,878.30 346,020,650.51
六、期末现金及现金等价物余额 170,402,397.50 489,958,728.84
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
15
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,200,409.45 88,140,479.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,757,310.21 11,828,119.98
经营活动现金流入小计 132,957,719.66 99,968,599.54
购买商品、接受劳务支付的现金 87,725,453.83 89,314,119.16
支付给职工以及为职工支付的现金 51,929,284.41 45,640,811.57
支付的各项税费 11,545,197.47 25,221,394.82
支付其他与经营活动有关的现金 74,940,603.71 2,608,604.90
经营活动现金流出小计 226,140,539.42 162,784,930.45
经营活动产生的现金流量净额 -93,182,819.76 -62,816,330.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,110,995.15 3,309,165.60
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,110,995.15 3,309,165.60
投资活动产生的现金流量净额 -4,110,995.15 -3,309,165.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,000,000.00 343,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,000,000.00 343,000,000.00
偿还债务支付的现金 249,000,000.00 138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,000,958.20 17,687,169.47
支付其他与筹资活动有关的现金 5,798,836.80
筹资活动现金流出小计 281,799,795.00 155,687,169.47
筹资活动产生的现金流量净额 -40,799,795.00 187,312,830.53
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600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,093,609.91 121,187,334.02
加：期初现金及现金等价物余额 204,169,206.01 134,020,983.01
六、期末现金及现金等价物余额 66,075,596.10 255,208,317.03
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
17