现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
410521192 |
127332986 |
34460202 |
592049568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5615388686 |
3814440177 |
1815882216 |
11026412249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
921336528 |
679223424 |
332690108 |
1746451867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3109634242 |
2357993791 |
1117924385 |
5737500446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
748991703 |
114368115 |
71473252 |
338101783 |
| 经营活动现金流出小计 |
5531440387 |
3579493099 |
1796844980 |
9439392974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83948299 |
234947077 |
19037236 |
1587019275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2595150 |
8688 |
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5981383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57595150 |
55008688 |
40000000 |
39981383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
539367875 |
532725510 |
534890091 |
62969155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3189841 |
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| 投资活动现金流出小计 |
757557716 |
747725510 |
534890091 |
62969155 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-699962566 |
-692716821 |
-494890091 |
-22987772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
762000000 |
689000000 |
130000000 |
1420007449 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1001420 |
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34662698 |
| 筹资活动现金流入小计 |
763001420 |
689000000 |
130000000 |
1454670147 |
| 偿还债务所支付的现金 |
702000000 |
645453883 |
274750000 |
2301431389 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134241 |
132494 |
134241 |
121968955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1192702106 |
1027312125 |
294422700 |
3473124160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-429700686 |
-338312125 |
-164422700 |
-2018454013 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1656077 |
1621926 |
710857 |
1101200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1044058876 |
-794459943 |
-639564697 |
-453321310 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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523843303 |
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1574912198 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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458826139 |
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983937797 |
| 无形资产摊销 |
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40117311 |
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43878261 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28491 |
-- |
-11302777 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
778003 |
-- |
4690866 |
| 财务费用 |
-- |
29280822 |
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68110923 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5509764 |
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19709515 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
107266180 |
-- |
430598422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56456215 |
-- |
854513927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-965899831 |
-- |
-2603365291 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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234947077 |
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1587019275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
876223564 |
-- |
1670673939 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1670683506 |
-- |
2123995249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-794459943 |
-- |
-453321310 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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223932 |
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447864 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5177964511 |
3666594023 |
1776549178 |
10395445112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
26902982 |
20513168 |
4872836 |
38917569 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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