内蒙古兰太实业股份有限公司
600328
2012 年第三季度报告
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 4
§4 附录 .............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李德禄
主管会计工作负责人姓名 张朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李有军
公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,535,012,487.16 6,155,892,792.84 6.16
所有者权益（或股东权益）(元) 1,189,661,354.11 1,192,693,811.01 -0.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.3127 3.3212 -0.25
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -18,563,927.30 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0517 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,622,079.66 -16,332,173.59 -109.51
基本每股收益（元/股） -0.0045 -0.0455 -109.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.01 -0.06 -125
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0045 -0.0455 -109.47
减少 1.65 个百
加权平均净资产收益率（%） -0.14 -1.37
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.57 个百
-0.42 -1.69
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,264,401.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
7,168,207.51
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
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补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,279.25
所得税影响额 -1,543,594.47
少数股东权益影响额（税后） -773,434.42
合计 3,821,056.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 161,144,150 人民币普通股
内蒙古自治区盐业公司 2,635,143 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒
1,610,502 人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
兴业证券股份有限公司客户信用
1,062,330 人民币普通股
交易担保证券账户
俞斌 1,041,002 人民币普通股
徐晓晖 782,209 人民币普通股
孙东霖 730,800 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用
729,463 人民币普通股
交易担保证券账户
白光华 700,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南
方中证 500 指数证券投资基金 663,123 人民币普通股
(LOF)
3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产 年初数 期末数 差额 增减比例 原因说明
1、本期公司偿还贷款本金和利息；2、江西兰太支付
货币资金 301,410,878.30 185,786,763.85 -115,624,114.45 -38.36%
应付票据到期保证金，货币资金减少 2294 万元
应收账款 167,062,711.90 275,607,826.58 108,545,114.68 64.97% 本期公司产品赊销额增加
工程物资 15,788,252.14 3,310,113.29 -12,478,138.85 -79.03% 本期昆仑碱业 100 万吨纯碱项目消耗工程物资
存货 361,258,404.37 521,989,371.32 160,730,966.95 44.49% 本期盐化工产品销量下降导致产成品库存量增加
负债 年初数 期末数 差额 增减比例 原因说明
预收款项 41,276,978.26 126,256,817.31 84,979,839.05 205.88% 本期昆仑碱业销售方式大部分为预收货款
应付职工薪酬 35,957,630.43 53,979,989.00 18,022,358.57 50.12% 本期昆仑碱业社保费增加
应付利息 468,524.66 0.00 -468,524.66 -100.00% 本期江西兰太借款利息减少
应付股利 0.00 4,713,503.28 4,713,503.28 不适用 本期昆仑碱业 2011 年应付股利增加
其他应付款 119,336,934.02 162,920,528.29 43,583,594.27 36.52% 本期昆仑碱业履约保证金增加
利润 本期数 上期数 差额 增减比例 原因说明
1、本公司大修费增加；2、江西兰太在建工程转固，
管理费用 135,171,626.89 93,620,096.19 41,551,530.70 44.38%
本期管理费用增加 2135 万元
财务费用 79,440,389.67 60,608,452.73 18,831,936.94 31.07% 江西兰太在建工程转固，本期财务费用增加 1381 万元
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1、由于市场疲软销售价格下滑，部分盐化工产品可变
资产减值损失 13,308,721.33 9,280,465.63 4,028,255.70 43.41% 现净值低于成本，存货跌价准备增加；2、应收账款增
加导致坏账准备增加
营业外收入 7,780,609.44 11,948,457.27 -4,167,847.83 -34.88% 本期政府补助减少
营业外支出 1,642,524.51 560,519.23 1,082,005.28 193.04% 本期昆仑碱业固定资产处置损失 90 万元
所得税费用 7,913,598.39 18,626,958.33 -10,713,359.94 -57.52% 本期利润总额减少
现金流量项目 本期数 上期数 差额 增减比例 原因说明
收到其他与经营活动有关的现金 25,038,926.09 41,012,775.25 -15,973,849.16 -38.95% 本期质保金及押金较上年同期减少
不适
收回投资收到的现金 280,000.00 0.00 280,000.00 本期昆仑碱业收回投资取得的现金
用
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00 450,000.00 -450,000.00 -100.00% 本期处置固定资产较上年同期收到的现金减少
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
91,514,239.31 628,752,734.65 -537,238,495.34 -85.45% 本期江西兰太转固，用于购建固定资产的现金减少
资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 42,820,000.00 -32,820,000.00 -76.65% 本期昆仑碱业对外投资减少
吸收投资收到的现金 17,500,000.00 -17,500,000.00 -100.00% 本公司上年同期新增子公司所增加的投资款
取得借款收到的现金 972,871,240.00 1,553,722,685.14 -580,851,445.14 -37.38% 本期借款金额减少
支付其他与筹资活动有关的现金 11,597,673.76 0.00 11,597,673.76 不适用 本期本公司发生的融资租赁租金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影
85,841.30 -226,701.92 312,543.22 -137.87% 本期汇率增长，产生汇兑收益
响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《2011 年度利润分配方案》于 2012 年 5 月 17 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（临 2012－016）刊登于 2012 年 5 月 18 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《2011 年度利润分配实施公告》于 2012 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃ
ｏｍ．ｃｎ）。本次利润分配以公司 2011 年末股本总额 359,118,030.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计派发现金总额 10,773,540.90
元，剩余利润作为未分配利润结转下一年度。红利发放范围为截止 2012 年 7 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。本次利润分配股权登记日为 2012 年 7 月 9 日，除息日为 2012 年 7 月 10 日，红利发放日为 2012 年 7 月 16 日，公司已按
时完成 2011 年度红利发放工作。
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法定代表人:李德禄
2012 年 10 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,786,763.85 301,410,878.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 267,802,371.05 255,178,461.45
应收账款 275,607,826.58 167,062,711.90
预付款项 107,931,560.57 85,813,417.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,943,857.64 99,857,680.56
买入返售金融资产
存货 521,989,371.32 361,258,404.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,461,061,751.01 1,270,581,554.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,000,000.00 96,000,000.00
投资性房地产 53,825,773.18 57,134,202.55
固定资产 1,664,847,987.61 1,708,572,268.72
在建工程 2,720,826,002.23 2,478,928,227.48
工程物资 3,310,113.29 15,788,252.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 491,561,669.89 493,854,017.48
开发支出 1,352,703.00 1,352,703.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,226,486.95 33,681,567.37
其他非流动资产
非流动资产合计 5,073,950,736.15 4,885,311,238.74
资产总计 6,535,012,487.16 6,155,892,792.84
流动负债：
短期借款 1,224,019,583.85 1,036,377,625.33
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,804,500.00 140,255,006.44
应付账款 926,040,410.66 774,980,295.03
预收款项 126,256,817.31 41,276,978.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,979,989.00 35,957,630.43
应交税费 -187,084,424.72 -198,104,087.72
应付利息 468,524.66
应付股利 4,713,503.28
其他应付款 162,920,528.29 119,336,934.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 402,498,885.38 371,658,854.39
其他流动负债
流动负债合计 2,824,149,793.05 2,322,207,760.84
非流动负债：
长期借款 1,981,500,000.00 2,002,500,000.00
应付债券
长期应付款 211,636,921.32 269,063,845.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,162,700.89 22,609,763.65
非流动负债合计 2,219,299,622.21 2,294,173,609.59
负债合计 5,043,449,415.26 4,616,381,370.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 357,692,940.91 336,292,940.91
减：库存股
专项储备 14,302,020.44 11,628,762.85
盈余公积 74,112,251.84 74,112,251.84
一般风险准备
未分配利润 384,436,110.92 411,541,825.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,189,661,354.11 1,192,693,811.01
少数股东权益 301,901,717.79 346,817,611.40
所有者权益合计 1,491,563,071.90 1,539,511,422.41
负债和所有者权益总计 6,535,012,487.16 6,155,892,792.84
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
8
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,688,146.61 204,169,206.01
交易性金融资产
应收票据 241,440,684.19 230,765,350.28
应收账款 221,623,519.70 144,067,340.81
预付款项 19,663,988.27 15,133,946.55
应收利息
应收股利 6,350,304.27
其他应收款 573,085,047.30 423,462,480.08
存货 163,296,530.54 190,928,263.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,288,148,220.88 1,208,526,586.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,701,360.00 744,301,360.00
投资性房地产 39,779,201.00 42,740,496.05
固定资产 828,994,443.08 853,512,356.31
在建工程 59,414,192.22 14,011,741.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,807,711.00 6,096,930.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,691,345.39 39,465,188.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,741,388,252.69 1,700,128,072.71
资产总计 3,029,536,473.57 2,908,654,659.44
流动负债：
短期借款 982,650,743.85 879,877,625.33
交易性金融负债
应付票据 49,754,500.00 76,490,000.00
应付账款 132,596,988.78 106,605,506.01
预收款项 4,716,396.22 8,939,189.82
应付职工薪酬 26,307,354.77 22,949,158.20
应交税费 -31,401,344.92 -49,217,733.70
应付利息
应付股利
其他应付款 65,550,025.80 24,991,504.78
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一年内到期的非流动负债 310,611,066.50 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,540,785,731.00 1,326,635,250.44
非流动负债：
长期借款 304,500,000.00 365,500,000.00
应付债券
长期应付款 48,701,319.32 82,196,943.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,512,700.89 20,283,763.65
非流动负债合计 374,714,020.21 467,980,706.90
负债合计 1,915,499,751.21 1,794,615,957.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 363,972,497.88 342,572,497.88
减：库存股
专项储备 10,869,157.79 8,996,615.86
盈余公积 73,943,923.20 73,943,923.20
一般风险准备
未分配利润 306,133,113.49 329,407,635.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,114,036,722.36 1,114,038,702.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,029,536,473.57 2,908,654,659.44
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 352,989,155.60 368,856,180.06 1,145,895,803.23 1,176,237,149.99
其中：营业收入 352,989,155.60 368,856,180.06 1,145,895,803.23 1,176,237,149.99
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 371,481,572.15 348,443,543.36 1,189,659,241.10 1,108,401,560.07
其中：营业成本 262,643,048.19 251,948,328.78 823,329,340.74 802,532,793.30
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
10
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分保费用
营业税金
4,545,862.05 7,552,506.87 19,959,633.90 20,874,473.53
及附加
销售费用 35,999,146.00 38,418,146.67 118,449,528.57 121,485,278.69
管理费用 45,271,893.12 28,926,915.03 135,171,626.89 93,620,096.19
财务费用 21,973,241.36 21,735,124.23 79,440,389.67 60,608,452.73
资产减值
1,048,381.43 -137,478.22 13,308,721.33 9,280,465.63
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
-18,492,416.55 20,412,636.70 -43,763,437.87 67,835,589.92
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,166,650.55 6,296,406.01 7,780,609.44 11,948,457.27
减：营业外支出 533,242.26 383,054.06 1,642,524.51 560,519.23
其中：非流动
378,119.58 180,866.06 1,264,401.83 326,266.41
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-12,859,008.26 26,325,988.65 -37,625,352.94 79,223,527.96
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,089,704.11 5,562,593.42 7,913,598.39 18,626,958.33
五、净利润（净亏损
-13,948,712.37 20,763,395.23 -45,538,951.33 60,596,569.63
以“－”号填列）
归属于母公司所
-1,622,079.66 17,060,593.15 -16,332,173.59 48,013,394.54
有者的净利润
少数股东损益 -12,326,632.71 3,702,802.08 -29,206,777.74 12,583,175.09
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.0045 0.0475 -0.0455 0.1337
收益
（二）稀释每股
-0.0045 0.0475 -0.0455 0.1337
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -13,948,712.37 20,763,395.23 -45,538,951.33 60,596,569.63
归属于母公司所
-1,622,079.66 17,060,593.15 -16,332,173.59 48,013,394.54
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-12,326,632.71 3,702,802.08 -29,206,777.74 12,583,175.09
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
11
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 274,547,998.19 292,851,095.87 839,417,584.75 941,992,793.25
减：营业成本 205,371,195.98 214,954,495.44 614,993,744.35 678,263,100.80
营业税金及附加 3,393,366.68 6,434,021.45 16,095,623.49 17,544,181.49
销售费用 26,825,505.21 29,663,412.81 85,005,802.92 94,368,681.83
管理费用 27,400,585.96 22,015,201.08 90,569,987.75 71,024,711.22
财务费用 9,115,386.43 13,483,565.89 47,745,925.61 38,535,925.29
资产减值损失 10,114,474.74 -1,707,706.38 23,859,713.59 6,690,764.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
16,350,304.27 3,585,165.63
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
-7,672,516.81 8,008,105.58 -22,502,908.69 39,150,593.92
号填列）
加：营业外收入 3,955,315.71 5,268,069.46 4,473,084.51 9,846,554.26
减：营业外支出 382,755.07 351,113.77 428,755.07 388,240.81
其中：非流动资产
276,158.87 198,625.21 276,158.87 203,960.07
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-4,099,956.17 12,925,061.27 -18,458,579.25 48,608,907.37
以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,265,280.43 2,291,729.60 -5,957,598.48 12,155,034.12
四、净利润（净亏损以“－”
-1,834,675.74 10,633,331.67 -12,500,980.77 36,453,873.25
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,834,675.74 10,633,331.67 -12,500,980.77 36,453,873.25
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,732,898.89 589,507,955.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
12
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,038,926.09 41,012,775.25
经营活动现金流入小计 661,771,824.98 630,520,730.39
购买商品、接受劳务支付的现金 379,012,794.86 387,473,469.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,003,989.87 168,053,244.27
支付的各项税费 82,587,545.68 89,747,651.34
支付其他与经营活动有关的现金 23,731,421.87 22,873,956.51
经营活动现金流出小计 680,335,752.28 668,148,321.77
经营活动产生的现金流量净额 -18,563,927.30 -37,627,591.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
450,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,000.00 450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
91,514,239.31 628,752,734.65
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 42,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,514,239.31 671,572,734.65
投资活动产生的现金流量净额 -101,234,239.31 -671,122,734.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 972,871,240.00 1,553,722,685.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 972,871,240.00 1,571,222,685.14
偿还债务支付的现金 855,479,143.14 789,834,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,706,212.24 137,924,129.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,597,673.76
筹资活动现金流出小计 968,783,029.14 927,758,929.69
13
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 4,088,210.86 643,463,755.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 85,841.30 -226,701.92
五、现金及现金等价物净增加额 -115,624,114.45 -65,513,272.50
加：期初现金及现金等价物余额 301,410,878.30 346,020,650.51
六、期末现金及现金等价物余额 185,786,763.85 280,507,378.01
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,640,052.07 407,621,836.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,021,566.97 30,028,238.33
经营活动现金流入小计 480,661,619.04 437,650,074.46
购买商品、接受劳务支付的现金 240,198,384.94 277,642,314.53
支付给职工以及为职工支付的现金 152,199,595.98 134,236,625.09
支付的各项税费 39,561,289.20 57,329,573.96
支付其他与经营活动有关的现金 148,645,262.11 22,199,675.38
经营活动现金流出小计 580,604,532.23 491,408,188.96
经营活动产生的现金流量净额 -99,942,913.19 -53,758,114.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,941,725.44 25,864,225.80
付的现金
投资支付的现金 26,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,941,725.44 52,364,225.80
投资活动产生的现金流量净额 -14,941,725.44 -52,364,225.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 778,002,400.00 880,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 778,002,400.00 880,000,000.00
偿还债务支付的现金 706,776,806.94 718,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,224,340.07 69,640,729.60
支付其他与筹资活动有关的现金 11,597,673.76
筹资活动现金流出小计 804,598,820.77 787,640,729.60
筹资活动产生的现金流量净额 -26,596,420.77 92,359,270.40
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,481,059.40 -13,763,069.90
加：期初现金及现金等价物余额 204,169,206.01 134,020,983.01
六、期末现金及现金等价物余额 62,688,146.61 120,257,913.11
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
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