2017 年第三季度报告
公司代码：600328 公司简称：兰太实业
内蒙古兰太实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）李有军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,908,265,988.77 6,393,327,813.99 8.05
归属于上市公司 2,183,758,689.39 1,999,020,545.47 9.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 247,652,871.93 -6,714,266.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,454,133,302.56 1,775,775,424.41 38.20
归属于上市公司 191,181,727.05 60,323,143.60 216.93
股东的净利润
归属于上市公司 185,355,858.46 47,299,709.18 291.88
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.141 3.784 增加 5.357 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.436 0.138 215.94
（元/股）
稀释每股收益 0.436 0.138 215.94
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -48,520.63 -345,617.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,718,472.32 7,067,985.33
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 151,005.44 502,828.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,428.22 1,462,128.02
少数股东权益影响额（税后） -610,270.74 -2,381,983.02
所得税影响额 1,067,950.08 -479,472.34
合计 1,756,208.25 5,825,868.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,715
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中盐吉兰泰盐 144,892,328 33.08 0.00 72,000,000 国有法人
化集团有限公 质押
司
申万菱信资产 6,565,199 1.5 0.00 0.00 境内非国
－工商银行－ 有法人
无
国金证券股份
有限公司
高建社 4,854,200 1.11 0.00 0.00 境内自然
无
人
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陕西省国际信 3,994,791 0.91 0.00 0.00 境内非国
托股份有限公 有法人
司－陕国
投鑫鑫向荣 无
31 号证券投资
集合资金信托
计划
韩美娟 3,894,585 0.89 0.00 0.00 境内自然
无
人
中国农业银行 2,784,511 0.64 0.00 0.00 境内非国
股份有限公司 有法人
－新华行业轮
无
换灵活配置混
合型证券投资
基金
葛洪 2,500,000 0.57 0.00 0.00 境内自然
无
人
财通基金－宁 1,983,696 0.45 0.00 0.00 境内非国
波银行－财通 有法人
基金－至尊宝 无
2 号资产管理
计划
杨成 1,967,500 0.45 0.00 0.00 境内自然
无
人
冯建屏 1,695,038 0.39 0.00 0.00 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 144,892,328 人民币普通股 144,892,328
申万菱信资产－工商银行－国金证券股 6,565,199 6,565,199
人民币普通股
份有限公司
高建社 4,854,200 人民币普通股 4,854,200
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 3,994,791 3,994,791
投鑫鑫向荣 31 号证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
韩美娟 3,894,585 人民币普通股 3,894,585
中国农业银行股份有限公司－新华行业 2,784,511 2,784,511
人民币普通股
轮换灵活配置混合型证券投资基金
葛洪 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
财通基金－宁波银行－财通基金－至尊 1,983,696 1,983,696
人民币普通股
宝 2 号资产管理计划
杨成 1,967,500 人民币普通股 1,967,500
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冯建屏 1,695,038 人民币普通股 1,695,038
上述股东关联关系或一致行动的说明 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 33.08%的股份，
为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》
的相关规定，构成关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产 年初数 期末数 增减比例 说明
本期收入增加，收到
应收票据 352,207,994.98 810,310,989.75 130.07% 银行承兑汇票增加
所致。
本期收入增加，收到
货币资金 138,185,321.96 195,597,175.54 41.55%
现金回款增加所致。
本期收到江西兰太
其他应收款 54,981,587.80 29,353,706.51 -46.61%
还款所致。
负债 年初数 期末数 增减比例 说明
本期签发银行承兑
应付票据 37,392,685.91 199,620,499.03 433.85%
汇票增加所致。
本期预提未付费用
应付利息 2,046,703.06 0.00 -100.00%
减少所致。
本期往来款增加所
其他应付款 142,039,216.42 234,982,321.78 65.43%
致。
本期部分短期借款
长期借款 50,000,000.00 178,875,000.00 257.75%
转为长期借款所致。
所有者权益 年初数 期末数 增减比例 说明
本期计提安全生产
专项储备 5,146,019.42 10,752,935.31 108.96%
费增加所致。
利润 2016 年 9 月 2017 年 9 月 增减比例 说明
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主要是本期纯碱产
营业收入 1,775,775,424.41 2,454,133,302.56 38.20%
品量价齐升所致。
根据财会(2016)22#
文件规定，本期将房
产税、土地使用税、
营业税金及附 车船使用税、印花税
26,985,600.11 56,317,300.64 108.69%
加 从“管理费用”项目
调整至“税金及附
加”项目及营业收入
增加所致。
本期销量增加、运费
销售费用 132,478,439.88 273,883,589.63 106.74%
上涨所致。
本期计提坏账准备
资产减值损失 6,047,307.06 20,542,287.82 239.69%
增加所致。
本期江西兰太减亏
投资收益 -9,505,322.73 -3,071,374.45 -67.69%
所致。
本期收到政府补助
营业外收入 20,013,738.39 8,736,172.69 -56.35%
减少所致。
本期非经营性支出
营业外支出 1,535,728.17 551,677.04 -64.08%
下降所致。
上期冲回递延所得
所得税费用 19,694,374.56 855,232.54 -95.66%
税所致。
现金流量项目 2016 年 9 月 2017 年 9 月 增减比例 说明
收到的税费返 本期收到的税费返
1,592,642.69 2,620,486.25 64.54%
还 还增加所致。
本期纯碱产品量价
支付的各项税
210,966,850.70 274,360,252.83 30.05% 齐升，营业收入增加
费
所致。
收到其他与投
本期收到江西兰太
资活动有关的 0.00 18,000,000.00 不适用
还款所致。
现金
购建固定资
产、无形资产 本期固定资产投资
5,749,108.10 13,484,588.03 134.55%
和其他长期资 增加所致。
产支付的现金
上期收到非公开发
吸收投资收到
708,649,995.60 0.00 不适用 行股票募集资金所
的现金
致。
收到其他与筹
本期融资租赁业务
资活动有关的 580,466,000.00 226,500,000.00 -60.98%
减少所致。
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人 李德禄
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,597,175.54 138,185,321.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 810,310,989.75 352,207,994.98
应收账款 208,511,324.21 196,150,369.19
预付款项 88,888,693.85 85,588,946.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
0 应收股利
其他应收款 29,353,706.5100001 54,981,587.8
买入返售金融资产
存货 371,505,134.11 359,469,504.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,993,463.68 21,841,474.75
流动资产合计 1,726,160,487.65 1,208,425,200.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 106,000,000.00 106,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,335,577.05 57,187,642.77
投资性房地产 39,212,402.23 42,591,641.47
固定资产 3,813,574,787.45 3,855,036,415.90
在建工程 439,948,559.92 404,611,743.55
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工程物资 4,559,927.73 4,539,384.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 458,505,103.64 455,063,000.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,999,143.10 39,602,784.89
其他非流动资产 224,970,000.00 220,270,000.00
非流动资产合计 5,182,105,501.12 5,184,902,613.89
资产总计 6,908,265,988.77 6,393,327,813.99
流动负债：
短期借款 1,379,215,043.17 1,239,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 199,620,499.03 37,392,685.91
应付账款 575,828,503.84 574,766,127.50
预收款项 155,232,077.01 185,270,566.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,488,222.99 77,083,441.75
应交税费 43,786,044.70 50,860,966.53
应付利息 2,046,703.06
应付股利
其他应付款 234,982,321.78 142,039,216.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 630,539,089.03 749,579,541.87
其他流动负债
流动负债合计 3,305,691,801.55 3,058,939,249.10
非流动负债：
长期借款 178,875,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 904,040,818.99 1,111,230,702.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,283,739.30 45,299,752.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,127,199,558.29 1,206,530,454.84
负债合计 4,432,891,359.84 4,265,469,703.94
所有者权益
股本 438,031,073.00 438,031,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,018,590,232.92 1,004,796,898.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,752,935.31 5,146,019.42
盈余公积 103,244,143.17 103,244,143.17
一般风险准备
未分配利润 613,140,304.99 447,802,411.25
归属于母公司所有者权益合计 2,183,758,689.39 1,999,020,545.47
少数股东权益 291,615,939.54 128,837,564.58
所有者权益合计 2,475,374,628.93 2,127,858,110.05
负债和所有者权益总计 6,908,265,988.77 6,393,327,813.99
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,431,766.96 28,112,698.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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2017 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 293,042,562.13 293,640,902.87
应收账款 90,602,475.37 108,228,385.57
预付款项 19,351,355.22 33,410,328.62
应收利息
应收股利
其他应收款 716,210,183.69 733,659,625.99
存货 206,587,190.64 172,748,536.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,850,090.44 7,515,129.63
流动资产合计 1,404,075,624.45 1,377,315,606.73
非流动资产：
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 595,019,552.64 598,987,322.65
投资性房地产 18,315,939.28 21,022,679.89
固定资产 893,683,945.66 801,680,502.64
在建工程 92,490,817.24 90,126,048.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,122,716.70 28,639,347.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,264,597.80 36,213,652.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,766,897,569.32 1,666,669,554.47
资产总计 3,170,973,193.77 3,043,985,161.20
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,560,499.03 21,572,685.91
应付账款 249,883,205.02 214,381,900.67
预收款项 32,438,130.95 16,406,372.09
应付职工薪酬 39,030,990.50 36,928,465.18
应交税费 6,464,552.77 11,944,183.91
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2017 年第三季度报告
应付利息 761,250.00
应付股利
其他应付款 91,224,250.88 24,140,130.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 923,601,629.15 956,134,988.72
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,410,351.48 21,558,459.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,410,351.48 21,558,459.47
负债合计 1,073,011,980.63 977,693,448.19
所有者权益：
股本 438,031,073.00 438,031,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 993,325,962.07 993,106,653.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,815,742.01 3,181,102.27
盈余公积 103,075,814.53 103,075,814.53
未分配利润 557,712,621.53 528,897,069.87
所有者权益合计 2,097,961,213.14 2,066,291,713.01
负债和所有者权益总计 3,170,973,193.77 3,043,985,161.20
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 867,863,450.57 632,861,433.15 2,454,133,302.56 1,775,775,424.41
其中：营业收入 867,863,450.57 632,861,433.15 2,454,133,302.56 1,775,775,424.41
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 740,380,641.14 601,796,701.04 2,115,772,588.83 1,702,996,848.23
其中：营业成本 520,115,658.34 440,701,957.00 1,488,515,243.91 1,256,201,768.95
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 19,418,788.40 8,881,513.63 56,317,300.64 26,985,600.11
加
销售费用 100,666,523.89 52,843,147.52 273,883,589.63 132,478,439.88
管理费用 45,096,076.77 44,987,455.06 132,838,559.79 129,402,171.66
财务费用 43,946,825.93 45,951,344.64 143,675,607.04 151,881,560.57
资产减值 11,136,767.81 8,431,283.19 20,542,287.82 6,047,307.06
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,714,607.99 -5,507,154.38 -3,071,374.45 -9,505,322.73
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
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2017 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 129,197,417.42 25,557,577.73 335,289,339.28 63,273,253.45
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,304,073.33 7,034,093.94 8,736,172.69 20,013,738.39
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 156,549.86 781,387.17 551,677.04 1,535,728.17
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 130,344,940.89 31,810,284.50 343,473,834.93 81,751,263.67
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 2,717,494.24 7,542,880.24 855,232.54 19,694,374.56
五、净利润（净亏 127,627,446.65 24,267,404.26 342,618,602.39 62,056,889.11
损以“－”号填
列）
归属于母公司 74,906,923.61 17,855,116.53 191,181,727.05 60,323,143.60
所有者的净利润
少数股东损益 52,720,523.04 6,412,287.73 151,436,875.34 1,733,745.51
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
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2017 年第三季度报告
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 127,627,446.65 24,267,404.26 342,618,602.39 62,056,889.11
归属于母公司 74,906,923.61 17,855,116.53 191,181,727.05 60,323,143.60
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 52,720,523.04 6,412,287.73 151,436,875.34 1,733,745.51
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.209 0.050 0.436 0.138
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.209 0.050 0.436 0.138
收益(元/股)
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 345,627,758.99 283,579,092.16 973,653,361.48 852,668,031.67
减：营业成本 234,021,547.42 188,615,943.95 662,342,921.83 578,949,625.79
税金及附加 10,879,268.48 6,213,651.98 30,793,662.13 18,785,434.75
销售费用 41,501,443.50 22,966,293.78 134,541,325.62 64,706,075.53
管理费用 25,578,779.46 25,089,514.41 79,299,555.15 73,159,227.26
财务费用 -5,630,732.54 -465,682.69 -6,673,657.82 3,453,541.26
资产减值损失 3,325,309.44 6,169,456.14 15,443,269.55 1,005,609.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 676,039.89 -5,535,081.69 -4,187,078.74 30,362,217.66
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 36,628,183.12 29,454,832.90 53,719,206.28 142,970,734.94
“－”号填列）
加：营业外收入 327,593.97 831,604.58 2,416,505.09 2,472,171.62
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 63,151.79 48,520.63 1,000.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 36,892,625.30 30,286,437.48 56,087,190.74 145,441,906.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,137,906.01 6,016,024.76 1,427,805.77 18,754,536.94
四、净利润（净亏损以 33,754,719.29 24,270,412.72 54,659,384.97 126,687,369.62
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
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2017 年第三季度报告
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,754,719.29 24,270,412.72 54,659,384.97 126,687,369.62
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,378,912,628.83 1,084,678,334.70
客户存款和同业存放款项净增加额
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2017 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,620,486.25 1,592,642.69
收到其他与经营活动有关的现金 43,019,274.79 55,391,733.33
经营活动现金流入小计 1,424,552,389.87 1,141,662,710.72
购买商品、接受劳务支付的现金 344,934,522.65 438,352,450.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 240,979,570.39 240,754,423.41
支付的各项税费 274,360,252.83 210,966,850.70
支付其他与经营活动有关的现金 316,625,172.07 258,303,252.85
经营活动现金流出小计 1,176,899,517.94 1,148,376,977.20
经营活动产生的现金流量净额 247,652,871.93 -6,714,266.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 19,000,000.00 1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,484,588.03 5,749,108.10
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,484,588.03 5,749,108.10
投资活动产生的现金流量净额 5,515,411.97 -4,649,108.10
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 708,649,995.6
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,652,105,400.00 1,407,730,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 226,500,000.00 580,466,000.00
筹资活动现金流入小计 1,878,605,400.00 2,696,845,995.60
偿还债务支付的现金 1,540,524,125.68 2,007,072,583.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,697,855.00 79,896,861.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 481,428,267.70 576,031,015.57
筹资活动现金流出小计 2,106,650,248.38 2,663,000,461.04
筹资活动产生的现金流量净额 -228,044,848.38 33,845,534.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -581,770.63 306,403.37
五、现金及现金等价物净增加额 24,541,664.89 22,788,563.35
加：期初现金及现金等价物余额 83,688,660.00 211,579,011.87
六、期末现金及现金等价物余额 108,230,324.89 234,367,575.22
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,674,413.95 440,598,903.14
收到的税费返还 19,408.81
收到其他与经营活动有关的现金 9,088,277.95 143,678,132.67
经营活动现金流入小计 589,782,100.71 584,277,035.81
购买商品、接受劳务支付的现金 183,815,473.08 290,640,247.66
支付给职工以及为职工支付的现金 160,459,213.05 148,844,903.83
支付的各项税费 104,869,952.77 111,955,092.98
支付其他与经营活动有关的现金 13,970,085.82 64,666,440.68
经营活动现金流出小计 463,114,724.72 616,106,685.15
经营活动产生的现金流量净额 126,667,375.99 -31,829,649.34
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,275,506.76 138,331.28
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,275,506.76 138,331.28
投资活动产生的现金流量净额 7,724,493.24 -138,331.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 708,649,995.60
取得借款收到的现金 808,000,000.00 866,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 808,000,000.00 1,574,649,995.60
偿还债务支付的现金 858,000,000.00 1,520,085,456.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,298,800.27 39,379,844.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 898,298,800.27 1,559,465,300.85
筹资活动产生的现金流量净额 -90,298,800.27 15,184,694.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,093,068.96 -16,783,285.87
加：期初现金及现金等价物余额 27,338,698.00 125,848,661.85
六、期末现金及现金等价物余额 71,431,766.96 109,065,375.98
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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